东方电气股份有限公司
600875
2010 年第三季度报告600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况............................................................ 2
§3 重要事项................................................................ 3
§4 附录.................................................................... 7600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司除董事张晓仑、温枢刚、张继烈、赵纯均因公务出差以外，其余董事都出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 斯泽夫
主管会计工作负责人姓名 龚丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾义
公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）曾义声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 82,141,387,858.06 73,322,762,504.84 12.03
所有者权益（或股东权益）(元) 10,165,681,970.78 8,660,458,775.97 17.38
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
5.07 4.32 17.36
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,934,686,554.83 -56.46
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.97 -56.46
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
（7-9 月，%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 704,336,126.35 1,706,768,096.70 74.41
基本每股收益（元/股） 0.35 0.85 74.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.35 0.83 47.77
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.85 74.41
加权平均净资产收益率（%） 6.20 17.96
减少10.31 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
6.17 17.60
减少10.25 个
百分点
注：表中所有与股数有关的指标均以本期2,003,860,000 股为计算依据。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -643,350.22600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
73,573,756.48
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,178,398.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
13,363,135.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,018,962.20
所得税影响额 -6,067,946.69
合计 34,385,031.23
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 70,459
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国东方电气集团有限公司 402,878,466
人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司 338,267,098 境外上市外资股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证
券投资基金
18,072,671 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证
券投资基金
13,000,000 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混
合型证券投资基金
12,000,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型
证券投资基金
8,823,136 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证
券投资基金
8,800,000 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证
券投资基金
7,876,418 人民币普通股
中国华融资产管理公司 7,546,864 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 7,060,560 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司三季度的生产经营情况
2010年1-9 月，公司发电设备产量达到2476.9万千瓦。其中，水轮发电机组291.3万千瓦，汽轮发
电机2005万千瓦，风力发电机组180.6万千瓦。电站锅炉1635.5万千瓦，电站汽轮机2330.44 万千瓦。
公司今年1-9 月新承接订单381亿元人民币。
3.2 主营业务分行业、产品情况表（1-9 月）
单位:亿元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比
上年同期增
减(%)
营业成本比
上年同期增
减(%)
营业利润率比上年同
期增减(%)
分行业
机械制造 255.70 208.23 18.56 13.44 10.15 增加2.42 个百分点
分产品
水电 17.33 15.21 12.28 -12.64 -13.92 增加1.31 个百分点600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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火电 149.33 119.36 20.07 0.05 -3.33 增加2.80 个百分点
风电 59.50 48.60 18.32 29.02 26.53 增加1.61 个百分点
核电 25.85 22.15 14.32 308.63 273.65 增加8.02 个百分点
其他 3.68 2.91 20.83 -4.90 -18.16 增加12.83 个百分点
从综合毛利率来看，本期主营业务综合毛利率为18.56％，上年同期为16.14％，较上年同期上升
了2.42 个百分点。从产品分析，火电毛利率本期为20.07 ％，上年同期为17.27％，较上年同期增加
了2.80 个百分点；风电毛利率本期为18.32％，上年同期为16.72％，较上年同期增加了1.61 个百分
点；核电毛利率本期为14.32 ％，上年同期为6.30％，核电毛利率上升了8.02 个百分点，核电毛利
率上升明显，同时核电销售收入占主营销售收入的比重由2.81%上升到10.11%，比重增长较快；水电
毛利率本期为12.28 ％，上年同期为10.97％，上升了1.31 个百分点。
3.3公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
――报告期内资产表变动情况分析
资产负债表项目变动表： 单位：（人民币）亿元
项目 期末数 期初数 同比%
应收票据 11.04 9.87 11.83
固定资产 72.67 61.44 18.28
短期借款 25.82 5.76 348.32
应付帐款 131.89 108.08 22.03
应交税费 -7.89 -7.15 -10.26
长期应付款 0.01 15.89 -99.96
长期借款 2.87 7.60 -62.26
未分配利润 30.26 15.00 101.76
变动原因分析：
1.公司应收票据较期初增长了11.83％，主要原因是本期客户加大票据支付力度，使公司应收票
据增长较快。
2.公司固定资产较期初增长了18.28%，主要原因是随着公司在建工程陆续竣工转固，固定资产增
加。
3.公司短期借款较期初增长了348.32%，主要原因是公司本期新增了部分贷款。
4.公司应付账款较期初增长了22.03%，主要原因是公司本期加大了采购力度，同时随着灾后重建
项目的竣工结算，应付账款增加。
5.公司应交税费较期初减少了10.26%，主要原因是公司继续加大采购力度，使得进项税额增大。
6.公司长期应付款较期初减少了99.96%，主要原因是公司偿还了股权收购款项。
7.公司长期借款较期初减少了62.26%，主要原因是公司提前归还了部分银行借款。600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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――报告期内利润表项目变动情况分析
单位：（人民币）亿元
项目 本期数 上年同期数 同 比%
营业收入 259.68 228.51 13.64
营业成本 210.42 191.22 10.04
销售费用 6.27 5.45 15.04
管理费用 17.35 13.32 30.20
财务费用 0.29 1.24 -76.92
利润总额 19.46 12.96 50.19
归属于母公司净利润 17.07 10.71 59.30
主营业务综合营业利润率% 18.56 16.14 增加2.42 个百分点
变动原因分析：
1.本报告期公司营业收入较上年同期增长13.64%，主要是风电及核电产品销售收入同比增长较
多，风电销售收入较上年同期增长13.38 亿元，核电销售收入较上年同期增长19.52 亿元。由于本期
核电及风电的毛利率较上年同期增长较快，且风电和核电销售收入大幅增加，所以本期营业利润率较
上年同期有所增长。本报告期主营业务综合毛利率较上年同期上升了2.42 个百分点。
2. 分产品看，本报告期营业利润率分别为：水电12.28%，火电20.07％，风电18.32％，核电14.32%，
其他20.83%。
3.公司本期销售费用较上年同期增长了15.04%,主要是随着收入的增长与销售有关的提成费及预
计质量损失有所上升。
4.公司本期管理费用较上年同期增长了30.20%，主要原因是设备修理费用较上年同期大幅增加、
折旧费有所增加、公司研发费用投入进一步加大。
5.公司本期财务费用较上年同期减少了76.92%,主要原因是利息支出减少。
――报告期现金流量表项目变动情况分析
现金流量表项目变动表 单位：（人民币）亿元
项 目 本期金额 上年同期金额 同 比%
经营活动产生的现金流量净额 19.35 44.43 -56.46
投资活动产生的现金流量净额 -20.63 -30.05 -31.36
筹资活动产生的现金流量净额 -0.01 -22.74 -99.98
变动原因分析：
1.经营活动产生的现金净流入同比下降56.46%，主要原因是公司本期采购支出及税费支出较上年
同期增加较多。
2.投资活动产生的现金净流入同比增加31.36%，主要原因是本期重建资金投入同比有所减少。600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.筹资活动产生的现金净流入同比增加99.98%，主要原因是本期新增部分贷款。
3.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.7 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年6 月18 日，本公司2009 年度股东周年大会决议，批准本公司2009 年度税后利润分配及
资本公积转增股本方案。即：本公司向于2010 年6 月18 日收市时名列本公司股东名册的全体H 股股
东及2010 年7 月1 日收市时名列本公司股东名册的全体A 股股东派发截至2009 年12 月31 日止年度
之末期股息为每10 股现金股息人民币1.60 元（含税）共计人民币160,308,800.00 元，余下未分配利
润结转2010 年度；资本公积转增股本以本公司2009 年底总股本1,001,930,000 股为基数，向全体股
东以资本公积金每10 股转增10 股，共计转增 1,001,930,000 股；转增后本公司的股本增加至
2,003,860,000 股。本决议在2010 年7 月已履行完毕。
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法定代表人:斯泽夫
2010 年10 月30 日600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 14,788,807,102.85 14,957,985,927.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,704,899.70 4,702,846.35
应收票据 1,103,742,128.17 986,983,300.00
应收账款 11,152,073,956.98 9,896,460,935.56
预付款项 8,544,746,055.05 7,929,781,440.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 19,951,502.82 46,689,300.00
应收股利
其他应收款 438,338,891.34 406,960,734.79
买入返售金融资产
存货 34,086,745,683.75 28,586,867,122.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 70,154,110,220.66 62,816,431,606.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 267,296,606.30 237,692,386.66
投资性房地产 31,171,592.63 32,402,186.73
固定资产 7,266,732,544.08 6,143,759,124.32
在建工程 2,732,567,235.69 2,528,427,494.35
工程物资 303,629.60 253,212.26
固定资产清理 2,306,079.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 939,567,284.63 925,778,169.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,833,345.10 271,516.20
递延所得税资产 734,499,319.88 637,746,808.88
其他非流动资产
非流动资产合计 11,987,277,637.40 10,506,330,898.50600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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资产总计 82,141,387,858.06 73,322,762,504.84
流动负债：
短期借款 2,582,232,720.00 575,985,857.08
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,381,530.81 2,909,505.42
应付票据 3,102,843,888.47 3,156,692,505.14
应付账款 13,189,120,330.02 10,807,780,927.46
预收款项 49,020,113,215.14 43,991,800,338.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 315,513,503.79 400,107,267.03
应交税费 -788,866,388.29 -715,473,243.98
应付利息 412,741.28
应付股利 4,538,041.97 2,657,986.67
其他应付款 1,800,513,570.52 1,990,508,658.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,320,000.00 16,320,000.00
其他流动负债
流动负债合计 69,243,710,412.43 60,229,702,543.28
非流动负债：
长期借款 286,808,428.01 760,000,000.00
应付债券
长期应付款 685,252.84 1,588,592,608.04
专项应付款 105,000,000.00
预计负债 903,686,768.18 664,282,444.21
递延所得税负债 16,882,944.03 21,489,762.71
其他非流动负债 873,983,164.21 915,456,521.66
非流动负债合计 2,082,046,557.27 4,054,821,336.62
负债合计 71,325,756,969.70 64,284,523,879.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,003,860,000.00 1,001,930,000.00
资本公积 5,102,690,981.69 6,126,163,480.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,056,260.07 38,056,260.07
一般风险准备
未分配利润 3,025,552,637.28 1,499,587,870.71
外币报表折算差额 -4,477,908.26 -5,278,835.20
归属于母公司所有者权益合计 10,165,681,970.78 8,660,458,775.97
少数股东权益 649,948,917.58 377,779,848.97
所有者权益合计 10,815,630,888.36 9,038,238,624.94
负债和所有者权益总计 82,141,387,858.06 73,322,762,504.84
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,042,792,956.77 6,074,484,094.01
交易性金融资产 15,204,994.51 2,478,782.00
应收票据
应收账款 854,503,296.73 108,240,966.76
预付款项 10,106,963,660.74 7,896,254,126.47
应收利息
应收股利 131,436,444.73 131,436,444.73
其他应收款 4,481,014,159.65 3,689,096,985.77
存货 549,370,423.07 610,174,257.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 20,241,285,936.20 18,572,165,657.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,752,222,552.24 9,219,099,498.93
投资性房地产 19,894,021.34 20,665,669.76
固定资产 11,947,004.84 7,703,679.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,348.81 84,946.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,579,789.24 2,579,789.24
其他非流动资产
非流动资产合计 9,786,727,716.47 9,250,133,583.90
资产总计 30,028,013,652.67 27,822,299,241.09
流动负债：
短期借款 3,700,000,000.00 5,518,753,137.08
交易性金融负债 1,381,530.81 2,909,505.42
应付票据
应付账款 789,153,676.17 253,273,180.78
预收款项 14,458,516,962.08 10,095,833,460.96
应付职工薪酬 5,623,840.18 14,340,161.27
应交税费 -64,759,791.68 12,919,986.34600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
10
应付利息
应付股利
其他应付款 1,563,751,479.68 1,492,104,621.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,453,667,697.24 17,390,134,053.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,587,907,355.20
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 371,817.30 371,817.30
其他非流动负债 500,000.00
非流动负债合计 871,817.30 1,588,279,172.50
负债合计 20,454,539,514.54 18,978,413,226.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,003,860,000.00 1,001,930,000.00
资本公积 5,155,813,241.06 6,157,743,241.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 326,419,376.50 326,419,376.50
一般风险准备
未分配利润 2,087,381,520.57 1,357,793,397.45
所有者权益（或股东权益）合计 9,573,474,138.13 8,843,886,015.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计30,028,013,652.67 27,822,299,241.09
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收
入
9,056,137,241.57 7,325,556,118.61 25,967,505,068.63 22,850,970,188.85
其中：营业收
入
9,056,137,241.57 7,325,556,118.61 25,967,505,068.63 22,850,970,188.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
本
8,305,581,828.05 6,725,232,517.42 24,112,883,914.90 21,466,488,318.89
其中：营业成
本
7,153,270,356.73 5,941,416,214.11 21,041,838,212.59 19,122,130,074.17
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
54,457,956.36 21,380,265.27 163,216,771.80 36,682,313.64
销售费用 290,124,823.09 195,945,998.43 627,445,660.91 545,437,549.53
管理费用 609,525,468.75 478,747,955.55 1,734,609,819.74 1,332,294,082.20
财务费用 37,535,164.12 15,898,393.63 28,554,038.34 123,739,063.96
资产减值损失 160,668,059.00 71,843,690.43 517,219,411.52 306,205,235.39
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
1,776,845.16 20,504.88 13,363,135.25 169,165.26
投资收益（损
失以“－”号
填列）
25,930,597.58 7,838,641.52 37,699,841.56 30,490,954.34
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
25,930,597.58 5,842,184.99 37,699,841.56 28,494,497.81
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
778,262,856.26 608,182,747.59 1,905,684,130.54 1,415,141,989.56
加：营业外收26,665,897.04 15,524,629.63 84,352,325.81 44,795,182.59600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
12
入
减：营业外支
出
11,407,417.24 98,807,057.13 43,899,347.89 164,195,522.43
其中：非流动
资产处置损失
2,829,674.89 1,231,546.88 3,663,898.86 1,955,743.60
四、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
793,521,336.06 524,900,320.09 1,946,137,108.46 1,295,741,649.72
减：所得税费
用
50,014,512.29 78,874,885.05 163,554,748.01 201,480,902.57
五、净利润（净
亏损以“－”
号填列）
743,506,823.77 446,025,435.04 1,782,582,360.45 1,094,260,747.15
归属于母公司
所有者的净利
润
704,336,126.35 403,829,010.35 1,706,768,096.70 1,071,395,193.77
少数股东损益 39,170,697.42 42,196,424.69 75,814,263.75 22,865,553.38
六、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.35 0.20 0.85 0.53
（二）稀释每
股收益
0.35 0.20 0.85 0.53
七、其他综合
收益
1,154,431.32 -235,166.88 800,926.94 707,001.29
八、综合收益
总额
744,661,255.09 445,790,268.16 1,783,383,287.39 1,094,967,748.44
归属于母公司
所有者的综合
收益总额
705,490,557.67 403,593,843.47 1,707,569,023.64 1,072,102,195.06
归属于少数股
东的综合收益
总额
39,170,697.42 42,196,424.69 75,814,263.75 22,865,553.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：655,542.59 元。
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母公司利润表
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 2,476,510,661.42 693,688,095.56 5,469,822,069.96 1,083,943,362.53
减：营业成本 2,296,808,726.39 624,186,574.76 5,234,189,707.42 972,533,223.48
营业税金及附加 3,063,692.72 607.29 5,241,405.40 18,467.43
销售费用 6,116,770.85 4,376,348.01 15,524,475.55 11,881,485.49
管理费用 21,334,382.41 11,686,522.42 73,257,688.61 57,962,805.65
财务费用 53,300,053.75 60,001,622.62 96,247,865.38 195,563,776.12
资产减值损失 -839,300.00 8,047,002.29 2,857,172.87
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
1,649,621.70 11,087,294.41
投资收益（损失
以“－”号填列）
10,317,479.75 303,011.73 839,969,094.40 600,337,398.65
其中：对联营企
业和合营企业的投
资收益
9,780,813.08 303,011.73 10,198,253.31 -1,134,533.08
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
107,854,136.75 -5,421,267.81 888,370,314.12 443,463,830.14
加：营业外收入 1,871,963.50 455.50 3,324,117.50 5,455.50
减：营业外支出 797,508.50 1,797,508.50
其中：非流动资产
处置损失
3,157.00 3,157.00
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
108,928,591.75 -5,420,812.31 889,896,923.12 443,469,285.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
108,928,591.75 -5,420,812.31 889,896,923.12 443,469,285.64
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.05 -0.00 0.44 0.22
（二）稀释每股收
益
0.05 -0.00 0.44 0.22
六、其他综合收益
七、综合收益总额 108,928,591.75 -5,420,812.31 889,896,923.12 443,469,285.64
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,796,270,060.04 31,900,732,185.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 173,752,831.04 50,983,321.86
收到其他与经营活动有关的现金 680,833,486.12 636,504,389.13
经营活动现金流入小计 31,650,856,377.20 32,588,219,896.87
购买商品、接受劳务支付的现金 24,619,202,836.83 25,235,275,931.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,771,922,267.14 1,495,617,810.88
支付的各项税费 1,825,038,418.56 606,923,965.45
支付其他与经营活动有关的现金 1,500,006,299.84 807,186,478.89
经营活动现金流出小计 29,716,169,822.37 28,145,004,186.96
经营活动产生的现金流量净额 1,934,686,554.83 4,443,215,709.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 980,000.00
取得投资收益收到的现金 7,522,155.02 6,342,479.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,781,935.00 4,056,042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,689,748.00 228,509.19
投资活动现金流入小计 15,973,838.02 10,627,030.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,050,519,243.16 3,014,693,035.74
投资支付的现金 26,999,781.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,014,778.05 1,018,677.38
投资活动现金流出小计 2,078,533,802.38 3,015,711,713.12
投资活动产生的现金流量净额 -2,062,559,964.36 -3,005,084,682.43600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 344,201,000.00 938,458,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,337,808,428.01 1,461,467,972.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,756,551.93 107,024,785.19
筹资活动现金流入小计 3,684,765,979.94 2,506,950,757.71
偿还债务支付的现金 3,327,907,355.20 4,417,758,649.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,365,213.79 362,771,739.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 105,000,000.00 290.50
筹资活动现金流出小计 3,685,272,568.99 4,780,530,679.73
筹资活动产生的现金流量净额 -506,589.05 -2,273,579,922.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,160,259.92 -2,191,698.19
五、现金及现金等价物净增加额 -153,540,258.50 -837,640,592.73
加：期初现金及现金等价物余额 14,858,614,313.58 11,804,645,157.59
六、期末现金及现金等价物余额 14,705,074,055.08 10,967,004,564.86
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义600875 东方电气股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,248,836,825.75 4,941,940,603.90
收到的税费返还 166,629,007.34
收到其他与经营活动有关的现金 287,139,322.85 169,078,894.65
经营活动现金流入小计 10,702,605,155.94 5,111,019,498.55
购买商品、接受劳务支付的现金 8,355,197,765.52 5,291,294,820.17
支付给职工以及为职工支付的现金 68,328,808.32 67,828,713.69
支付的各项税费 78,675,306.88 12,638,297.89
支付其他与经营活动有关的现金 218,469,345.84 216,429,331.94
经营活动现金流出小计 8,720,671,226.56 5,588,191,163.69
经营活动产生的现金流量净额 1,981,933,929.38 -477,171,665.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 829,770,841.09 470,035,487.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
5,152.00 1,198.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 829,775,993.09 470,036,685.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,727,186.18 3,555,456.60
投资支付的现金 1,343,424,581.17 2,211,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,349,151,767.35 2,214,585,456.60
投资活动产生的现金流量净额 -519,375,774.26 -1,744,548,771.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 127,500,000.00 914,030,000.00
取得借款收到的现金 4,650,000,000.00 3,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,777,500,000.00 3,964,030,000.00
偿还债务支付的现金 7,987,907,355.20 2,722,086,198.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256,267,394.54 321,421,581.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,244,174,749.74 3,043,507,779.45
筹资活动产生的现金流量净额 -3,466,674,749.74 920,522,220.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,574,542.62 -2,359,016.40
五、现金及现金等价物净增加额 -2,031,691,137.24 -1,303,557,232.59
加：期初现金及现金等价物余额 6,074,484,094.01 2,718,569,783.94
六、期末现金及现金等价物余额 4,042,792,956.77 1,415,012,551.35
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义
