现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3420329333 |
2284293684 |
1388040724 |
4207870539 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
53937669280 |
35688076666 |
16542886443 |
58015286260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3683949248 |
2258419797 |
1124064248 |
5481890244 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38228218876 |
25401529493 |
12740078109 |
50183751531 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4196501732 |
2858819835 |
1077390286 |
6741398093 |
| 经营活动现金流出小计 |
47894225853 |
31623381425 |
15302242505 |
61511162482 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6043443427 |
4064695241 |
1240643938 |
-3495876223 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15841316755 |
11029535141 |
5601224835 |
32260619410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
602866 |
24552 |
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9204116 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2753588 |
| 投资活动现金流入小计 |
15862403408 |
11029436824 |
5601224835 |
32385210034 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
768609032 |
521382271 |
258102588 |
1110103477 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
136739 |
76947 |
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148000 |
| 投资活动现金流出小计 |
25386457518 |
11939785272 |
7305842209 |
26330217677 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9524054110 |
-910348448 |
-1704617375 |
6054992356 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2066015574 |
1182831954 |
318920674 |
865437596 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10489175 |
-- |
-- |
436326578 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2134572249 |
1235999454 |
362325674 |
1578221210 |
| 偿还债务所支付的现金 |
305989557 |
129617975 |
40726195 |
709002286 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44880455 |
18301567 |
12343602 |
177681075 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1966402273 |
283900290 |
63222363 |
2075321897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
168169976 |
952099164 |
299103311 |
-497100688 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36932181 |
-43835698 |
-31320848 |
-18595547 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3349372888 |
4062610258 |
-196190974 |
2043419899 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1808543832 |
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3643709331 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
374568557 |
-- |
642755893 |
| 无形资产摊销 |
-- |
64832346 |
-- |
118532377 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-116255 |
-- |
-9767654 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3104976 |
-- |
7119893 |
| 财务费用 |
-- |
48949234 |
-- |
7452006 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
39626484 |
-- |
-748149785 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1415932051 |
-- |
660883408 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4758386416 |
-- |
-7894487715 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4940441198 |
-- |
-661107518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4064695241 |
-- |
-3495876223 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
18230195636 |
-- |
14167585378 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
14167585378 |
-- |
12124165479 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4062610258 |
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2043419899 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
356350 |
-- |
759191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48872580167 |
31654234161 |
12848621573 |
60080393051 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
55758774 |
32048163 |
14154235 |
313339604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15841316755 |
11029535141 |
5601224835 |
32260619410 |
