现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4207870539 |
3129433363 |
1508440426 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
58015286260 |
38404910429 |
24935341382 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5481890244 |
3553276176 |
2206198126 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50183751531 |
33516189304 |
21849890084 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6741398093 |
5195753633 |
3877232952 |
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| 经营活动现金流出小计 |
61511162482 |
41462126200 |
27147338327 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3495876223 |
-3057215771 |
-2211996946 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
32260619410 |
23840099816 |
19569540978 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9204116 |
8435374 |
7352031 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2753588 |
2601 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32385210034 |
23897539702 |
19579069007 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1110103477 |
635683639 |
353028260 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
148000 |
148000 |
243520 |
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| 投资活动现金流出小计 |
26330217677 |
17842497139 |
14991203280 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
6054992356 |
6055042563 |
4587865727 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
865437596 |
752672889 |
182687809 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
436326578 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1578221210 |
1022263425 |
422278345 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
709002286 |
590343116 |
56907830 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
177681075 |
20623047 |
15548817 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2075321897 |
1797911056 |
185240665 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-497100688 |
-775647632 |
237037680 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18595547 |
9589512 |
61544880 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2043419899 |
2231768673 |
2674451342 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3643709331 |
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2096213404 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
642755893 |
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340459377 |
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| 无形资产摊销 |
118532377 |
-- |
43923238 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-9767654 |
-- |
-4859201 |
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| 固定资产报废损失 |
7119893 |
-- |
3552848 |
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| 财务费用 |
7452006 |
-- |
-43858527 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-748149785 |
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-177601879 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
660883408 |
-- |
-554079947 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-7894487715 |
-- |
-13173248867 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-661107518 |
-- |
8834033955 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-3495876223 |
-- |
-2211996946 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
14167585378 |
-- |
14790706511 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
12124165479 |
-- |
12116255169 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2043419899 |
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2674451342 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
759191 |
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484790 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
60080393051 |
39755665348 |
24975496522 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
313339604 |
236822108 |
176717100 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
32260619410 |
23840099816 |
19569540978 |
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