东方电机股份有限公司2000年年度报告年度报告摘要
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
重要提示：东方电机股份有限公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
公司法定中文名称：东方电机股份有限公司
简称：东方电机
公司法定英文名称：DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY COMPANY LIMITED
英文缩写：DFEM
公司法定代表人：斯泽夫
董事会秘书：龚丹
董事会秘书授权代表：黄勇
电话：86－838－2409358
传真：86－838－2402125
电子信箱：dsb@dfem.com.cn
公司注册与办公地点：四川省德阳市黄河西路13 号
网址：http://www.dfem.com.cn
邮政编码：618000
公司选定境内信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
境外信息披露报纸：《香港文汇报》、《Hong Kong standard 》(英文)
中国证监会指定年报刊登网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：四川省德阳市黄河西路13 号本公司董事会办公室
股票上市地：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称：东方电机
股票代码：600875（A 股）、1072（H 股）
二、会计数据和业务数据摘要
1 、2000 年度按照中国及香港公认会计准则审计的业务数据 单位：人民币千元
项目 按照中国 按照香港公
会计准则 认会计准则
利润（亏损）总额 3245 (21075)
净利润（亏损） 2310 (21541)
扣除非正常性损益后的净利润（亏损）(22397) -
主营业务利润 152692
其他业务利润 3295 3130
营业利润 （29517） (53395)
投资收益 8055 7613
补贴收入 24150
营业外收支净额 557 557
经营活动产生的现金流量净额 175039 150748
现金及现金等价物净增加额 170831 103708
非正常性损益项目为：补贴收入、营业外收支净额，金额分别为24,150 千元、557 千元。
2 、主要会计数据及财务指标
⑴ 、按中国会计准则编制
截至2000 年12 月31 日止年度 单位：人民币千元
指标项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入 644417 757129 757129 820383 820383
净利润 2310 6212 4848 41101 71475
总资产 2397273 2330106 2307875 2603190 2420045
股东权益 1147065 1166159 1142885 1213087 1159890
每股收益（元） 0.0051 0.014 0.011 0.09 0.16
每股净资产（元） 2.55 2.59 2.54 2.70 2.58
净资产收益率（%） 0.20 0.53 0.42 3.39 6.16
调整后的每股净资产（元） 2.00 2.40 2.34 2.49 2.38
每股经营活动产生现金流量净额（元） 0.39 0.025 0.025 0.24 0.24
注：每股收益之摊薄数与加权数一致。
⑵ 、按香港公认会计准则编制
截至2000 年12 月31 日止年度 单位：人民币千元
指标项目 2000年 1999年 1998年
营业额 639678 750120 814403
本年溢利 (21541) (36658) 43054
总资产 2487769 2406019 2500953
股东权益 1146059 1167600 1204200
每股盈利（元） (0.048) (0.081) 0.096
每股净资产（元） 2.55 2.59 2.68
净资产收益率（%） (1.88) (3.13) 3.58
股东权益比率（%） 46.07 48.53 48.15
注：每股收益之摊薄数与加权数一致。
3 、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算的利润表附表
报告期利润 净资产收益率% 每股收益（人民币元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.31 13.35 0.3393 0.3393
营业利润 (2.57) (2.58) (0.0656) (0.0656)
净利润 0.20 0.20 0.0051 0.0051
扣除非经常性损益后的净利润 (1.95) (1.96) (0.0498) (0.0498)
4 、报告期内股东权益变动情况
⑴ 按中国会计准则编制 单位：人民币千元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 450,000 604194 53101 25834 35590 1142885
本期增加 0 1871 489 163 1820 4180
本期减少 0
期末数 450,000 606065 53590 25997 37410 1147065
⑵ 按香港公认会计准则编制 单位：人民币千元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 450,000 636061 56593 11464 24946 1167600
本期回拨 0 15535
本期减少 0 3003 1001 18538 21541
期末数 450,000 636061 53590 25998 6408 1146059
三、股东情况介绍
于2000 年12 月31 日，本公司之股东总数为42,895 户，其中发起法人持股（A 股）1 户，境内上市人民币普通股（A 股）42,756 户，境外上市外资股（H 股）138 户。本公司无内部职工股股东。
主要股东持股情况
股东名称 类别 年末持 占已发行 占已发行 占总股本 本报告期
A股股本 H股股本 比例（%） 内股数增
股数（股） 比例(%) 比例(%) 减（股）
东方电机厂
(「东电」) A 股 220,000,000 78.57 － 48.89 0
香港中央结算（代理
人）有限公司 H 股 166,721,999 － 98.07 37.05 1,022,000
CHUK YEE MEN 一
LIZA H 股 478,000 － 0.28 0.11 0
黄支前 A 股 438,416 0.16 － 0.10 －
SUEN OI TO H 股 304,000 － 0.18 0.07 －
黄支前 A 股 277,904 0.10 － 0.06 －
TAM SHEUNG
WING H 股 232,000 － 0.14 0.05 0
寿建鸿 A 股 215,600 0.08 － 0.05 －
陈磊 A 股 200,000 0.07 － 0.04 －
黄支前 A 股 200,000 0.07 － 0.04 －
（1）东电为本公司220,000,000 股发起法人持股的法定持有者。其法定代表为斯泽夫。其主营范围包括机电设备制造，工矿设备及备件生产，电站技术改造，电器产品制造，汽车运输，汽车修理，技术咨询、服务、转让、培训、开发。本年度内其持有的股份无任何质押情况。
（2）香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H 股股东持股数量超过本公司总股本10％的情况。
（3）除本年度报告披露外，董事会并无得悉任何人士直接或间接持有须根据香港证券(公开权益)条例第十六㈠条之规定予以记录在已发行股份登记名册内之权益或按照中国有关规定须予申报之持股数量。
四、股东大会简介
在报告期内，本公司召开了1999 年度股东周年大会，股东大会决议公告刊登于2000 年6 月9 日内地的《上海证券报》、《中国证券报》及香港的《文汇报》、《Hong Kong iMail 》（英文）。
五、董事会报告
（一）公司报告期的经营情况
1 、公司所处行业及其行业地位
本公司属发电设备制造行业，为本行业在中国最大型企业之一，对国家电力建设起着极其重要的作用。
2 、公司主营业务情况
本公司之主营业务为：水力发电设备、汽轮发电机、交直流电机、控制设备。
截至2000 年12 月31 日止年度，按中国会计准则计算，本公司之主营业务收入为人民币644417 千元，较上年度减少14.89％，净利润为人民币2310 千元，较上年度减少52.35％，每股收益为人民币0.0051 元，较上年度减少0.0059 元；按香港公认会计准则计算，本公司之除税后股东应占亏损为21,612 人民币千元，每股亏损0.048 元。
年内，本公司完成水轮发电机组16 套，产量达1085MW；汽轮发电机9 台，产量达1520MW；交流电机52 台，产量达52.59MW；直流电机33 台，产量达20.381MW；辅机110（套）。
本公司年内共承接订单约人民币5.55 亿元。
3 、在经营中面临的困难
从发电设备市场来看，虽然在“十五”规划和西部大开发的刺激下，近期有需求增长的势头，但是仍远远小于国内已经形成的生产能力，僧多粥少的局面不会改变，市场竞争的局面仍在加剧。从公司内部形势看，目前在手的订单已经满足不了生产需要，特别是火电任务严重不足。同时，公司内部运行机制尚不能完全适应市场经济快速多变的要求，企业参与市场竞争的能力受到制约。
4 、2001 年公司发展规划
2001 年公司工作方针是：
抓改革、促管理，强技术、争市场，降成本、渡难关。
主要奋斗目标是：
1 、以改促管，强化基础工作，实现管理规范化、信息化；2 、加快体制创新，全面推进母子公司改革和模拟法人运作；
3 、加强资产管理，搞好资本经营，拓展多元产业；
4 、深化分配、用工制度改革，逐步实现以产定员、量化考核、岗效定薪；加强公司人力资源开发，造就高素质的职工队伍；
5 、推进质量改进革命，健全体系落实责任，实施用户满意工程，控制质量损失；
6 、启动“赶超”工程，培育核心能力，大力推进技术进步；
7 、加快市场创新步伐，完善营销体制，狠抓市场开拓，确保产品订货；
8 、建立快速反应体系，确保三峡、新30 万火电以及电站改造项目的生产进度，杜绝重大人身设备事故；
9 、深入开展全员、全过程降本增效工作；
10 、大力回收货款，控制存货占用。
为实现目标，抓好以下几方面的重点工作。
一 、 继续推进母子公司改革，健全模拟法人运作，深化体制创新工作。
二 、继续推进质量改进革命，严格落实质量责任，认真干好在手合同，推进用户满意工程；狠抓产品的外观质量。
三 、从人才培养、技术开发、适度投入等方面积极推进和启动“赶超”工程，通过5 —10 年的不懈奋斗，培育东方电机主导产业具有相当竞争力的核心能力。
四 、狠抓重要的水火电项目，加大国际市场的拓展力度，千方百计抓好电站改造市场，积极争取国际分包协作的批量订单，实现产品订货目标。
五 、精心组织，齐心协力，完成全年生产任务。抓好三峡机组的生产，建立适应市场需求的快速反应机制
六 、抓好投资技改工作，以品种、质量和效益为中心，在优化资源配置的基础上考虑技改投入，大力推进装备技术进步。
七 、积极研究，在风电、水泵、技术销售等产业方面寻求发展机会；探索多元产业的发展，为公司的 改革和发展增添新的动力和源泉。
（二）、公司财务状况（按中国会计准则编制）
（1）、总资产：本年末总资产2,397,273 千元，比上年末增加89,398 千元，增加3.87％。增加的原因主要有:
A 、货币资金增加170,830 千元，主要系生产经营活动产生的净流量增加所致。
B 、应收款项净额减少36,177 千元，主要系货款回收。
C 、存货净额减少45，251 千元，主要系储备物资减少所致；
（2）、长期负债：本年末长期负债379,000 千元，比上年末减少65,000 千元，减少14.64％。减少的原因主要是转入一年内到期长期负债。
（3）、股东权益：本年末股东权益1,147,065 千元，比上年末增加4,180 千元。
（4）、主营业务利润：本年末主营业务利润152,692 千元，比上年末减少54,842 千元，减少26.43％。主要系营业收入减少及毛利率下降所致。
（5）、净利润：本年末净利润2,310 千元，比上年末减少2,538 千元，减少52.35％。其原因系主营业务利润减少所致。
（三）、公司投资情况
1 、本公司技改投入及投资设立子公司情况
年 内，本公司极积推进以“大水电”改扩建项目为重点的技改投资工作，全年完成投资约人民币39139 千元。
本 公司以机器设备和现金投入，于2000 年5 月18 日设立“东方电机控制设备有限公司”，该公司注册资金1300 万元，本公司投入1250 万元，；于2000 年7 月10 日设立“东方电机大中型交直流电机有限公司”，该公司注册资金2500 万元，本公司投入2450 万元。该两间公司均系本公司的控股子公司。
2 、募集资金使用情况
按 照本公司H 股及A 股说明书之承诺，本公司通过发行A 股及H 股所募集的约人民币75,254.83 万元主要用途及项目为提高水电生产能力的技术改造项目等四项（注1），现将至2000 年12 月31 日其使用情况分列如下：
承诺项目 投资额 实际投资额 备注
（人民币千元） （人民币千元）
1、提高水电生产能力的技术改造项目 670,000 196,045 注2
2、用于本公司与国外合资生产大水电
机组及汽轮发电机的中方投资 160,000 0 注3
3、新增营运资金 150,000
4、归还“七五”“八五”基建技改贷款 75,000 88,449
说明：
注1：公司招股说明书已明确，上述四项目所需资金超出募股资金部分，本公司通过自筹、金融机构贷款等筹资办法解决。
注2：通过实施该项技术改造，公司水火电生产能力及技术水平有所提高，对本公司争夺市场和提高企业竞争实力上有所补益，但是针对目前发电设备市场面临的形势，本公司对技术改造实施持审慎态度。
注3：由于发电设备市场形势发生变化，竞争激烈，故两项合资一直没有实质性进展，两项合资项目尚未注入资金。于2001 年1 月16 日，本公司三届九次董事会议审议通过更改部分募股资金使用方向的议案，将本公司与国外合资生产水电机组及汽轮发电机的中方投资人民币16000 万元中用于汽轮发电机合资部分资金6000 万元资金改变其投向，用于弥补本公司营运资金之不足。于2001 年3 月6 日，本公司召开临时股东大会，大会批准该项议案。
截 至2000 年12 月31 日，本公司募集资金余下款项约人民币318,054 千元。
（四）、董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
本 公司董事会年内共召开了六次董事会议。
①2000 年3 月3 日召开了三届三次董事会议，会议审议并通过了组建东方电机大中型交直流电机有限公司的议案。
②2000 年4 月19 日召开了三届四次董事会议，会议审议并通过了《子公司生产经营管理办法》、《子公司劳动人事管理办法》、《子公司资产管理办法》、《子公司财务会计管理办法》、《子公司内部审计管理办法》等管理制度；计提四项准备金的内控制度；应收款项坏帐处理及资产损失处理的议案；1999 年度财务报告的议案；1999 年度税后利润分配的议案；聘任会计师的议案；召开股东周年大会的议案；99 年报及年报摘要文本的议案；董监事等1999 年酬金的议案；委任董事会秘书授权代表事宜。该次董事会议决议公告刊登在2000 年4 月20 日内地的《中国证券报》、《上海证券报》及香港的《文汇报》、《Hong Kong iMail 》。
③2000 年6 月15 日召开了三届五次董事会议，会议审议并通过了公司资本运作方案的议案；董事会设立战略发展委员会、资产管理委员会及相应机构的议案。
④2000 年8 月25 日召开了三届六次董事会议，会议审议并通过了中期财务报告（未经审计）；中期股息分派议案；中期报告及在报章刊载议案；投资设立东方电机工模具有限公司的议案；签发H 股股票及确认主要股东的议案。该次董事会议决议公告刊登在2000 年8 月28 日内地的《中国证券报》、《上海证券报》及香港的《文汇报》、《Hong Kong iMail 》。
⑤2000 年11 月9 日召开了三届七次董事会议，会议审议并通过了投资设立四川东方佳信工程建设监理有限责任公司议案；公司参加宝山钢铁一般法人配售的议案。
⑥2000 年12 月1 日召开了三届八次董事会议，会议审议并通过了聘任张天德同志为本公司副总经理的议案。
2 、报告期内公司利润分配方案执行情况
经 本公司1999 年度股东周年大会批准，本公司按税后利润的10％提取了法定公积金，按税后利润5％提取了法定公益金。
（五）、公司管理层及员工情况
1 、董事、监事、高级管理人员情况
① 董事、监事及高级管理人员变动情况
2000 年12 月1 日三届八次董事会议，董事会聘任张天德先生为本公司副总经理。
2001 年1 月16 日，因工作变动，刘世刚先生辞去第三届董事会副董事长、董事职务，钟树森先生、李红东先生辞去第三届董事会董事职务，杨士杰先生辞去第三届监事会主席、监事职务，斯泽夫先生辞去总经理职务，钟树森先生辞去副总经理职务。三届九次董事会议选举朱元巢先生担任第三届董事会副董事长，董事会聘任朱元巢先生担任本公司总经理，聘任贺建华先生担任本公司副总经理、总工程师。
2001 年2 月16 日，因工作变动，田武先生不再担任公司董事会秘书，三届十次董事会议，董事会聘任本公司董事龚丹先生兼任董事会秘书。
2001 年3 月6 日临时股东大会选举张继烈先生、张天德先生、贺建华先生为董事，选举李红东先生为监事。同日三届七次监事会议选举李红东先生为第三届监事会主席。
以上信息公告刊登于2001 年1 月17 日、2 月17 日、3 月7 日内地的《上海证券报》及香港的《文汇报》和《Hong Kong iMail 》。
② 现任董事、监事及高级管理人员简介
姓名 性别 年龄 职务 董、监事任期起止日期 年初 年末
持股 持股
执行董事
斯泽夫 男 42 董事长 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
朱远巢 男 44 副董事长 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
秦泽浚 男 56 董事 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
韩志桥 男 42 董事 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
龚丹 男 38 董事 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
张天德 男 47 董事 2001年3月6日至2002年12月27日 0 0
贺建华 男 38 董事 2001年3月6日至2002年12月27日 0 0
非执行董事
周宏喜 男 54 董事 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
张继烈 男 37 董事 2001年3月6日至2002年12月27日 0 0
孙效良 男 67 董事 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
黄英琦 女 41 董事 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
监事
李红东 男 51 监事会主席 2001年3月6日至2002年12月27日 0 0
冯云敏 女 49 监事 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
肖世德 男 50 监事 1999年12月28日至2002年12月27日 0 0
③ 董、监事与高级管理人员任期情况
本公司各董事、监事与高级管理人员自本公司股份发行与上市以来并未持有本公司股份。
于2000年12月31日，本公司各董事、监事或高级管理人员及彼等之联系人士于年末或本年内之任何时间概无拥有本公司或任何联营公司（按香港证券（公开权益）条列所释义）之股份或债券权益，一如按香港证券（公开权益）条例第二十九条的规定须设置的登记册所载录者。
④董事、监事及高级管理人员年度报酬
以上董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为37.14 万元。其中2-4 万元的有11 人，2 万元以下的有3人。
（六）、业绩及利润分配预案
本公司2000年按中国会计准则编制之税后利润2310千元人民币，董事会建议税后利润10%提取法定公积金 326千元人民币，按税后利润5%提取法定公益金 163千元人民币，，未分配利润余额1821千元人民币，本年度不派发末期股息，也无资本公积金转增股本，以上预案尚待股东大会批准后实施。
（七）、购买、出售或赎回本公司之股份
本 年内本公司并无购买、出售或赎回任何本公司之上市股份。
（八） 、优先认股权
本 公司章程内并无有优先认股权的条款。
（九）、最佳应用守则
本公司在本年内完全严格遵守香港联交所公布的证券上市规则附录十四之最佳应用守则。
（十）、核数师
本年度中国天健（信德）会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行分别获委任为本公司之法定及国际核数师，并已审核随附按中国会计准则及香港公认会计准则编制之财务报表。有关续聘天健（信德）会计师事务所和香港德勤·关黄陈方会计师行为本公司下年度之法定及国际核数师之决议案将于应届股东年会上提呈。
六 、监事会报告
本报告期内，本公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定和赋予的职责，维护公司利益，维护股东权益，遵守诚信原则，认真勤勉地，积极谨慎地开展工作。
本报告期内，公司监事会共召开了四次会议，主要审查公司董事会提供的董事会报告、财务报告、利润分配方案，审计会计师提供的审计报告，审议监事会报告及监事会公告。
本监事会通过列席董事会，对本公司的改革发展、技术改造、生产经营等提出积极建议，对决策的指导思想以及作出的具体决策是否符合法律法规、本公司章程和股东大会决议，是否符合股东利益等进行了有效的监督。
本报告期内，监事会通过一系列监督活动，一致认为：公司董事会成员和高级管理人员遵守勤勉、诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，忠实履行公司章程规定的职责，认真执行股东大会和董事会的各项决议，未发现有违反法律、法规和公司章程的行为。本年度公司计提短期投资跌价准备、应收款项坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的程序合法，依据充分。会计师出具的审计报告真实、准确、客观地反映了本公司的财务状况和经营成果。本公司实现的业绩是真实的，各项费用支出基本合理，各项提留符合法律、法规和公司章程的规定。本公司与有关单位的关联交易符合市场原则，按经济合同进行交易，是公平合法的，没有发现损害股东权益或造成本公司资产流失的行为。
七、重大事项
1 、重大诉讼事项
二 零零一年一月十六日,本公司以借款纠纷为案由,以瑞鑫实业公司、德阳人保公司为被告,向四川省德阳市中级人民法院提出起诉,请求法院判令瑞鑫实业公司立即偿还本公司借款本金9,400,000.00 人民币元,赔偿损失1,107,450.00 人民币元,判令德阳人保公司承担相应的过错责任,诉讼费由被告承担.二零零一年二月二十八日,四川省德阳市中级人民法院出具(2001)德经初字第17 号《民事调解书》,调解如下:瑞鑫实业公司、德阳人保公司与本公司在案件审理过程中,自愿达成如下协议:瑞鑫实业公司于该调解书生效后立即向本公司付款200,000.00 人民币元,余款于二零零一年四月二十五日前付2,800,000.00 人民币元,二零零一年五月三十一日前付6,400,000.00 人民币元,并赔偿损失20,000.00 人民币元.德阳人保公司对瑞鑫实业公司的上述债务承担不能清偿部分的三分之一.案件受理费57,010.00 人民币元,其他诉讼费14,250.00 人民币元,合计71,260.00 人民币元,由瑞鑫实业公司承担,直接付给本公司.于该民事调解书生效之时，瑞鑫实业公司业已支付了本公司200,000.00 人民币元。
2 、本公司年度分配方案：不派发末期股息，也无资本公积金转增股本。
3 、本公司上年度分配方案：不派发末期股息，也无资本公积金转增股本。
4 、本报告期内公司无收购兼并事项。
5 、报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
6 、公司董事会换届、公司总经理变更情况见董事会报告。报告期内公司无控股股东变更。
7 、重大关联交易
于1994 年2 月25 日，本公司与东电签订一项有关在重组后互相提供若干服务之合同，该合同自1994 年1月1 日起开始执行。据此，于截至2000 年12 月31 日止年度，本公司应支付东电费用为人民币76,768 千元，应收取东电费用为人民币6,707 千元。
另 外，截至2000 年12 月31 日止年度，本公司与东电之上级主管单位中国东方电气集团公司发生代理销售产品收入计人民币12,641 千元。
详情请见审计报告中会计报表附注关联方及其交易。
8、本公司相对于控股股东东方电机厂人员独立、资产完整、财务独立。
① 本公司在劳动、人事及工资管理方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且不在股东单位担任职务。
② 本公司拥有独立的生产、采购及销售系统。
③ 本公司设有独立的财务部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
9 、报告期内本公司续聘天健（信德）会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行为本公司法定及国际核数师。
10 、担保事项
本公司于1999 年度报告中披露的本公司为控股股东东方电机厂两项贷款及续贷款提供了担保，担保金额为3216 万元人民币。于2001 年1 月1 日贷款担保到期后，该两项担保已经解除。除此之外，本公司并未为本公司控股股东东方电机厂提供担保。
11 、本报告期内本公司未托管、承包、租赁其他公司资产，亦无其他公司托管、承包本公司资产等事项。惟东方锅炉（集团）股份有限公司等租赁本公司重跨厂房生产场地和吊车，于本年度发生净收益1260 千元。
12 、根据国家税务总局于1994 年2 月23 日以国税函发（1994）062 号文批准，本公司自成立日起，获享按15％的所得税税率缴纳所得税之优惠，该项优惠政策至今并未改变。地方政府取消退税优惠的政策对本公司并无影响。
13 、有关委托存款事项
本公司已在1999 年年度报告中对之作了详尽的披露，为尽快使抵押物变现，2000 年8 月11 日，我公司与青岛皇德房地产开发有限公司和重庆黑马物业有限公司签订了《抵押资产处置协议书》，以上三方一致同意以股权转让方式出售我公司之抵押物青岛皇德海滨花园。根据《抵押资产处置协议书》有关条款之规定，2001 年1 月12 日，我公司已将青岛海滨花园所抵押资产出售所得800 万元人民币收回。
14 、有关逾期定期存款未能收回之事项
中 国华阳金融租赁有限责任公司拖欠本公司已到期的存款计25,900,000.00 人民币元。本公司已在一九九九年年度报告中对之作了详尽的披露，详情请见审计报告中会计报表附注或有事项。
15 、员工住房
本公司在1997 及1998 年度报告中，已披露了将职工住房房产权转让予员工的详情。于2000 年度，本公司已完成职工住房之产权转移，并将有关之职工住房从固定资产中转出。根据中国会计准则、财政部财企[ 2000] 295号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》和财政部财企[ 2000] 878 号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》的有关规定，本公司将出售职工住房的实际亏损额调减一九九九年年初未分配利润16,432,488.75 人民币元。
该项转让职工宿舍的损失在香港会计准则的计算下为15,535,500 人民币元，该15,535,500 人民币元为原始投资额16,432,485.75 人民币元扣除已提取折旧额896,988.75 人民币元之净额，并在按2000 年香港会计准则编制的报表中之管理费用中列支。该项资产处置已无其他损失。
本公司在可预见之将来中，并无类似的职工宿舍转让计划。
该会计政策已于三届十二次董事会议审议通过，并将提交2000 周年股东大会审议。
16 、截至2000 年12 月31 日止,中国东方电站成套设备公司深圳公司拖欠本公司货款计7,480,000.00 人民币元。2000 年11 月，东方电站深圳公司已向深圳市中级人民法院申请破产清算.详情请见审计报告中会计报表附注或有事项。
八、财务会计报告
1、审计意见
本财务报告经天健（信德）会计师事务所魏小珍、干长如注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2、按中国会计准则及制度报编制的会计报表（见附表）。
3、会计报表附注：
（1）.控股子公司及合营企业
本公司拥有50%以上权益性资本的控股子公司概况列示如下：
公司名称 注册地址 成立日期 注册资本 拥有 主营业务
权益
东电控制公司* 德阳市旌湖经 2000.5.18 RMB13000000.00 96.15% 与发电设备及交直流电机
济技术开发区 配套的控制设备的设计、
制造、销售等
东电交直流公司**四川省德阳市 2000.7.10 RMB25000000.00 98% 大中型交直流电机及特种
庐山路 电机设计制造、销售等
续上表：
公司名称 经济性质 法定
和类型 代表人
东电控制公司* 有限责任 张继烈
东电交直流公司** 有限责任 张天德
*东电控制公司系由德阳市昌盛供销公司和本公司共同投资成立的有限责任公司,其实收资本业经天健(信德)会计师事务所(以下简称“天健信德所”)以信德验资报字(2000)第08 号《验资报告》审验在案.
**东电交直流公司系由德阳市昌盛供销公司和本公司共同投资成立的有限责任公司,其实收资本业经天健信德所以信德验资报字(2000)第11 号《验资报告》审验在案.
公司拥有50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地址 成立日期 注册资本 拥有 主营业务 经济性质 法定
权益 或类型 代表人
乐山市东 四川省乐 1997.08.08 RMB 1000000.00 49% 装卸、搬运 有限责任公司 易乃龙
乐大件吊 山市中区 及仓储
装有限 板三街
公司 19号
乐山市东乐大件吊装有限公司是乐山市川江港航开发公司与本公司共同投资成立的有限责任公司,其实收资本业经乐山会计师事务所以乐正会审字(2001)第 005 号《验资报告》审验在案.本年度本公司系根据乐山正源会计师事务所对乐山市东乐大件吊装有限公司二零零零年度会计报表审计结果予以权益法核算.
（2）.关联方关系及其交易
(a)关联方关系明细项目列示如下:
A.存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
或类型
东方电机厂 四川省德阳市 发电设备、交直流 母公司 国有独资 陈卫建
黄河西路13 号 电机的生产与销售
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 2000.1.1 本年增加 本年减少 2000.12.31
东方电机厂 RMB 128,420,000.00 RMB --- RMB --- RMB128,420,000.00
C.存在控制关系的关联方所持有股份及其变化
公司名称
2000.1.1 本年增加 本年减少 2000.12.31
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
东方电机厂
RMB 220,000,000.00 48.89 RMB------ RMB------ RMB220,000,000.00 48.89
D.不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系
乐山市东乐大件吊装有限公司 本公司的联营公司
中国东方电气集团公司 本公司母公司之上级主管单位
(b)关联方交易
A.本公司向中国东方电气集团公司借入的款项,按月积数和贷款利率计算利息,利率随国家银行贷款利率浮动.本公司应支付的利息支出7,753,640.40人民币元。
B.根据东方电机厂与本公司签订的协议,本公司应支付给东方电机厂的费用76785623.47人民币元。
C、根据东方电机厂与本公司签订的协议,本公司收取东方电机厂的费用6706914.11人民币元。
D、 本公司由中国东方电气集团公司代理销售收入12641025.64人民币元。
（3）.或有事项
(1)截至二零零零年十二月三十一日止,中国东方电站成套设备公司深圳公司(以下简称“东方电站深圳公司”)拖欠本公司货款计7,480,000.00 人民币元.二零零零年十一月,东方电站深圳公司已向深圳市中级人民法院申请破产清算.二零零一年一月十八日,本公司向东方电站深圳公司清算组递交了《债权申报书》,申报债权本金计7,480,000.00 人民币元,利息计4,517,049.45 人民币元,违约金计582,500.00 人民币元,并于二零零一年三月一日参加了首届债权人会议.二零零一年三月二日,东方电站深圳公司清算组对本公司申报的债权本金7,480,000.00 人民元基本予以认可,利息及违约金尚待依据法律及合同规定再加以确认.
(2)截至二零零零年十二月三十一日止,中国华阳金融租赁有限责任公司拖欠本公司已到期的存款计25,900,000.00 人民币元.中国华阳金融租赁有限责任公司已于二零零零年八月三日由中国人民银行宣告撤消并进入清算程序.本公司于二零零零年八月二十一日向中国华阳金融租赁有限责任公司清算组成都清算分组申报了有关债权,包括至中国华阳金融租赁有限责任公司撤消宣告日止未收本金金额计25,900,000.00 人民币元及至宣告日止未收利息金额计6,840,190.27 人民币元.惟截至二零零零年十二月三十一日止,中国华阳金融租赁有限责任公司尚处于清算中.
(3)二零零零年一月二十四日,本公司以债务纠纷为案由,以德阳市旌阳区建材公司为被告,向四川省德阳市中级人民法院提起诉讼,要求被告返还借款计600,000.00 人民币元,并赔偿损失计193,536.00 人民币元及承担全部诉讼费用.二零零零年三月二十一日,四川省德阳市中级人民法院下达(2000)德经初字第46 号民事调解书,经法院调解,双方达成协议如下:被告欠本公司借款本金计600,000.00 人民币元和支付的代理费计15,000.00 人民币元,应于二零零零年四月至七月,每月二十日前各付120,000.00 人民币元,八月二十日前付135,000.00 人民币元;被告如愈期付款,本公司可就全部欠款余额向四川省德阳市人民法院申请强制执行.因被告未按期付款,本公司于二零零零年四月二十五日,就全部欠款余额向四川省德阳市人民法院申请强制执行.截至二零零零年十二月三十一日止,上述申请尚在执行之中.
(4)截至二零零零年度十二月三十一日,本公司应收瑞鑫实业公司借款本金计9,400,000.00 人民币元.由于瑞鑫实业公司不履行还款义务,本公司已于二零零一年一日十六日向四川省德阳市中级人民法院提起诉讼.
(5)截至二零零零年十二月三十一日,本公司应收中国工商银行德阳市旌阳支行城北办事处借款计600,000.00 人民币元,惟本公司本年末向该办事处函证,未获确认.
(6)截至二零零零年十二月三十一日,本公司应收四川华信动力投资公司(以下简称“华信动力”)款项计4,300,000.00 人民币元,因本公司与华信动力就欠款本金与利息问题发生分歧,华信动力仅确认债务计3,300,000.00 人民币元,惟本公司与华信动力尚未就债权债务金额达成一致意见.
（4）、财务承诺
(1)一九九四年七月五日,本公司与加拿大通用电气公司、奥地利奥钢联机械施工工程公司及伊林能源供应有限公司签订了在四川德阳兴办制造水电设备的中外合资经营企业的备忘录.该中外合资经营企业投资总额为37,770,000.00 美元,注册资本为30,000,000.00 美元,本公司拟定的出资比例为45%.合营方共同编制了项目建议书,并于一九九六年三月十三日经国家计划委员会以计机轻(1996)428 号文批复同意.惟该中外合资经营企业尚未办理工商登记手续,本公司亦未向其实际缴付出资额.
(2)截至二零零零年十二月三十一日止,本公司已批准的在一年内需支付的资本性支出明细项目列示如下:
金额
已批准并签约的 RMB 16,026,760.00
USD 840,000.00
已批准未签约的 RMB 36,459,800.00
（5） 境内、外注册会计师审定的二零零零年度合并会计报表差异调节表
单位:人民币元
附注 资产净值 净利润
2000-12-31 2000
境外注册会计师按香
港公认会计 准则为基准
审定的资产净值/净
利润(亏损) 1,146,058,945.15 (21,540,723.92 )
差异调节项目:
--年初未分配利润 1 --- 23,274,392.50
--投资收益(损失) 2 246,575.94 736,575.94
─资本公积 3 759,718.17 (160,572.43 )
调节净增(减)额 1,006,294.11 23,850,396.01
境内注册会计师按《股份有限公
司会计制度》及其有关补充规定
为基准审定的资产净值/净利润 1,147,065,239.26 2,309,672.09
附注1.年初未分配利润
境外注册会计师对本年度发生的因计提在建工程减值准备的会计政策变更等而调整以前年度损益事项按计入当年度损益数予以审定;而境内注册会计师则对本年度发生的因计提在建工程减值准备的会计政策变更等而调整以前年度损益事项按《股份有限公司会计制度》及其补充规定和《关于印发〈贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定〉的通知》的有关规定的要求,调整本年度合并会计报表相关资产负债项目的年初数及损益类项目的上年比较数予以审定.
附注2.投资收益(损失)
投资收益差异调节项目包括：
(1)境外注册会计师对本公司拥有被投资公司---乐山市东乐大件吊装有限公司49%的权益性资本原按香港公认会计准则以成本法核算予以审定,本年度改按权益法核算,将本公司对乐山市东乐大件吊装有限公司的权益调减至零.而境内注册会计师则按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,一贯以权益法核算予以审定,并根据乐山市东乐大件吊装有限公司的盈利情况在以前年度已将本公司对该公司的权益调减至零,由此产生差异计490,000.00 人民币元.
(2)境外注册会计师对本公司之子公司——东方电机大中型交直流电机有限公司与本公司计提坏帐准备会计政策的差异予以确定；而境内注册会计师对上述子公司与本公司计提坏帐准备会计政策的差异予以调整确认,由此产生差异计195,604.81 人民币元.
(3)境外注册会计师本年度确认本公司的长期债权投资——无息电力建设债券投资损失计442,180.75 人民币元,境内注册会计师认为该债券投资未产生损失,仍以其成本列示,由此产生差异计442,180.75 人民币元.
附注3.资本公积
境外注册会计师对本公司由国家拨付专项科研经费形成的固定资产确认为本年度损益,境内注册会计师则将其确认为资本公积.
境外注册会计师将其按香港公认会计准则审定的本公司一九九三年十二月三十一日资产净值与按中华人民共和国《国营工业企业会计制度》审定的资产净值的差额计入了资本公积予以审定.
境外注册会计师对本公司一九九三年十二月三十一日业经资产评估机构评估并由国家国有资产管理局确认的固定资产重估价增值调整入帐,而对其他资产、负债的重估价增值未予调整入帐予以审定;境内注册会计师则根据资产评估结果调整入帐的有关规定,对本公司全部资产及相关负债的重估价增值调整入帐予以审定.
东方电机股份有限公司
2001年4月6日
东方电机股份有限公司
合并资产负债表
二零零零年十二月三十一日
单位：人民币元
资产 1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 572052762.8 742883293.59
短期投资 10000000 702658
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 10000000 702658
应收票据 17408000
应收股利
应收利息
应收帐款 786308435.67 755797644.35
其它应收款 189076585.01 182727133.7
减：坏帐准备 84370093.33 83686561.41
应收帐款净额 891014927.35 854838216.64
预付帐款 67085327.21 67020297.49
应收补贴款
存货 289682179.95 247356012.11
减：存货跌价准备 3560851.48 6485664.16
存货净额 286121328.47 240870347.95
待摊费用 2425396.52 774283.77
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 670000
其它流动资产
流动资产合计 1829369742.35 1924497097.44
长期投资：
长期股权投资 810577.9 810577.9
长期债权投资 54698.75 121879.5
其它长期投资
长期投资合计 865276.65 932457.4
减：长期投资减值准备 310941.25 310941.25
长期投资净额 554335.4 621516.15
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 672577321.96 705865162.85
减：累计折旧 315702300.97 355289705.08
固定资产净值 356875020.99 350575457.77
工程物资
在建工程 86266234.29 88076686.23
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 443141255.28 438652144
无形及其它资产：
无形资产 31350879.8 30697736.43
开办费
长期待摊费用 2733413.27 2379934.67
其它长期资产 725000 425000
无形资产及其它资产合计 34809293.07 33502671.1
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2307874626.1 2397273428.69
流动负债：
短期借款 93130000 163130000
应付票据 22178648.12
应付帐款 79344822.28 73339681.71
预收帐款 37672976.46 37645293.4
代销商品款
应付工资 15114927.45 19411773.04
应付福利费 5155361.64 4004140.73
应付股利
应付税金 229107715.84 235949183.29
其它应交款 10624386.38 11453489.23
其它应付款 33204500.38 30660530.38
应付短期债券
预提费用 28081024.51 35985898.23
一年内到期的长期负债 33908071.52 61358582
其它流动负债 143393648.84 161180707.23
职工奖励及福利基金
流动负债合计 708737435.3 856297927.36
长期负债：
长期借款 444000000 379000000
应付债券
长期应付款 12252354.43 13985684.32
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 456252354.43 392985684.32
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1164989789.73 1249283611.68
少数股东权益：
少数股东权益 924577.75
股东权益：
股本 450000000 450000000
资本公积金 604194155.27 606064886.07
盈余公积 53100969.13 53589830.54
其中：公益金 25834182.78 25997136.58
未确认的外资损失
未分配利润 35589711.97 37410522.65
外币报表折算差额
股东权益合计 1142884836.37 1147065239.26
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2307874626.1 2397273428.69
东方电机股份有限公司
资产负债表
二零零零年十二月三十一日
单位：人民币元
资产 1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 572052762.8 720109955.24
短期投资 10000000 702658
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 10000000 702658
应收票据 17408000
应收股利
应收利息
应收帐款 786308435.67 760222161.45
其它应收款 189076585.01 181488182.01
减：坏帐准备 84370093.33 83659996.92
应收帐款净额 891014927.35 858050346.54
预付帐款 67085327.21 72486541.19
应收补贴款
存货 289682179.95 223986617.46
减：存货跌价准备 3560851.48 4973980.04
存货净额 286121328.47 219012637.42
待摊费用 2425396.52 774283.77
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 670000
其它流动资产
流动资产合计 1829369742.35 1888544422.16
长期投资：
长期股权投资 810577.9 34524661.3
长期债权投资 54698.75 121879.5
其它长期投资
长期投资合计 865276.65 34646540.8
减：长期投资减值准备 310941.25 310941.25
长期投资净额 554335.4 34335599.55
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 672577321.96 666916634.64
减：累计折旧 315702300.97 329047376.45
固定资产净值 356875020.99 337869258.19
工程物资
在建工程 86266234.29 87359464.64
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 443141255.28 425228722.83
无形及其它资产：
无形资产 31350879.8 30697736.43
开办费
长期待摊费用 2733413.27 2379934.67
其它长期资产 725000 425000
无形资产及其它资产合计 34809293.07 33502671.1
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2307874626.1 2381611415.64
流动负债：
短期借款 93130000 163130000
应付票据 22178648.12
应付帐款 79344822.28 68067133.81
预收帐款 37672976.46 29719720.3
代销商品款
应付工资 15114927.45 18469631.54
应付福利费 5155361.64 3203623.33
应付股利
应付税金 229107715.84 237628562.07
其它应交款 10624386.38 11453301.74
其它应付款 33204500.38 29507956.95
应付短期债券
预提费用 28081024.51 35183220.98
一年内到期的长期负债 33908071.52 61358582
其它流动负债 143393648.84 161180707.23
职工奖励及福利基金
流动负债合计 708737435.3 841081088.07
长期负债：
长期借款 444000000 379000000
应付债券
长期应付款 12252354.43 13515684.32
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 456252354.43 392515684.32
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1164989789.73 1233596772.39
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 450000000 450000000
资本公积金 604194155.27 606064886.07
盈余公积 53100969.13 53589830.54
其中：公益金 25834182.78 25997136.58
未确认的外资损失
未分配利润 35589711.97 38359926.64
外币报表折算差额
股东权益合计 1142884836.37 1148014643.25
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2307874626.1 2381611415.64
东方电机股份有限公司
合并利润及利润分配表
二零零零年度
单位：人民币元
项目 1999 2000
一、主营业务收入 757129286.51 644416959.2
减：折扣与折让
主营业务收入净额 757129286.51 644416959.2
减：主营业务成本 542585949.79 486985881.78
主营业务税金及附加 7009164.88 4738884.08
二、主营业务利润 207534171.84 152692193.34
加：其他业务利润 7190819.2 3295240.15
减：存货跌价损失 2592351.48 2924812.68
营业费用 30008127.31 27717458.76
管理费用 178231059.23 147807013.28
财务费用 4749200.74 7055502.95
三、营业利润 -855747.72 -29517354.18
加：投资收益 -195025.04 8054770.02
期货损益
补贴收入 6721370.87 24149839.09
营业外收入 852022.34 1284219.8
以前年度损益调整
减：营业外支出 628306.24 726893.63
分给外单位利润
四、利润总额 5894314.21 3244581.1
减：所得税 1046708.66 1010331.26
少数股东损益 -75422.25
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 4847605.55 2309672.09
加：年初未分配利润 31469247.25 35589711.97
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 36316852.8 37899384.06
减：提取法定盈余公积金 484760.55 325907.61
提取法定公益金 242380.28 162953.8
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 35589711.97 37410522.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 35589711.97 37410522.65
东方电机股份有限公司
利润及利润分配表
二零零零年度
单位：人民币元
项目 1999 2000
一、主营业务收入 757129286.51 629264729.29
减：折扣与折让
主营业务收入净额 757129286.51 629264729.29
减：主营业务成本 542585949.79 477633908.38
主营业务税金及附加 7009164.88 4738884.08
二、主营业务利润 207534171.84 146891936.83
加：其他业务利润 7190819.2 3501925.45
减：存货跌价损失 2592351.48 1413128.56
营业费用 30008127.31 26175039.77
管理费用 178231059.23 140849533.44
财务费用 4749200.74 7149951.34
三、营业利润 -855747.72 -25193790.83
加：投资收益 -195025.04 4768853.42
期货损益
补贴收入 6721370.87 24149839.09
营业外收入 852022.34 1271399.29
以前年度损益调整
减：营业外支出 628306.24 726893.63
分给外单位利润
四、利润总额 5894314.21 4269407.34
减：所得税 1046708.66 1010331.26
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 4847605.55 3259076.08
加：年初未分配利润 31469247.25 35589711.97
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 36316852.8 38848788.05
减：提取法定盈余公积金 484760.55 325907.61
提取法定公益金 242380.28 162953.8
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 35589711.97 38359926.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 35589711.97 38359926.64
东方电机股份有限公司
现金流量表
二零零零年度
单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 885632804.34 867636829.16
收取的租金 1292520.9 1287520.9
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 24149839.09 24149839.09
收到的其它与经营活动有关的
现金 29675635.51 27161937.24
经营活动产生的现金流入小计 940750799.84 920236126.39
购买商品、接受劳务支付的现
金 482686348.57 473168807.46
经营租赁所支付的现金 11000
支付给职工以及为职工支付的
现金 125005749.78 119440724.59
支付的增值税款 39403696.46 39403696.46
支付的所得税款 1680062.04 1680062.04
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 7910202.46 7910202.46
支付的其它与经营活动有关的
现金 109014305.11 103102493.47
经营活动产生的现金流出小计 765711364.42 744705986.48
经营活动产生的现金流量净额 175039435.42 175530139.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 109967342 109967342
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 33134.5 33134.5
收到的其它与投资活动有关的
现金 7987589.27 7987589.27
投资活动产生的现金流入小计 117988065.77 117988065.77
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 37924157.98 36675738.48
权益性投资所支付的现金 50000000 73512462.34
债权性投资所支付的现金 50000000 50000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 137924157.98 160188200.82
投资活动产生的现金流量净额 -19936092.21 -42200135.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1000000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 1000000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 85000000 85000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 2461589 2461589
筹资活动产生的现金流入小计 88461589 87461589
偿还债务所支付的现金 48000000 48000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 24734401.42 24734401.42
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 72734401.42 72734401.42
筹资活动产生的现金流量净额 15727187.58 14727187.58
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 170830530.79 148057192.44
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 2309672.09 3259076.08
加：少数股东损益 -75422.25
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -683531.92 -710096.41
固定资产折旧 44627869.88 42391754.3
无形资产及其他资产摊销 1006621.97 1006621.97
待摊费用的减少（减增加） 1651112.75 1651112.75
预提费用的增加（减减少） 7904873.72 7102196.47
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 106847.97 106847.97
固定资产报废损失
财务费用 24734401.42 24734401.42
投资损失（减收益） -8054770.02 -4768853.42
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 42326167.84 65695562.49
经营性应收项目的减少（减增
加） 19817272.35 11835463.24
经营性应付项目的增加（减减
少） 36443506.94 21812924.49
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 175039435.42 175530139.91
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 742883293.59 720109955.24
减：货币资金的期初余额 572052762.8 572052762.8
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 170830530.79 148057192.44
