东方电气股份有限公司
2008 年第三季度报告600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600875 东方电气股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事温枢刚先生,因出差原因无法参加会议,委托董事长斯泽夫先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）曾义声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 52,194,792,177.12 36,378,397,130.70 43.48
所有者权益（或股东权益）(元) 1,511,848,094.68 3,007,506,977.87 -49.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.85 3.68 -49.73
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,357,276,642.72 667.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 5.33 667.56
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 316,572,609.24 759,527,954.56 -59.72
基本每股收益(元) 0.39 0.93 -59.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 1.25 -
稀释每股收益(元) 0.39 0.93 -59.74
全面摊薄净资产收益率(%) 13.40 50.24
增加了
32.41 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.32 67.40
增加了15.8
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 2,141,170.10
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外
40,446,723.97
除上述各项之外的其他营业外收支净额 6,559,205.27
地震报废固定资产损失 -308,563,625.32
合计 -259,416,525.98600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,790
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
香港中央结算（代理人）有限公司 169,093,399 境外上市外资股
中国东方电气集团公司 45,000,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 25,031,243 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 18,285,156 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 6,799,513 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,499,766 人民币普通股
同德证券投资基金 6,141,818 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 4,410,919 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 3,786,185 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,051,918 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位：万元
项 目 期末数 期初数 同比（%）
货币资金 841,549.67 502,027.01 67.63
预付款项 964,073.03 528,558.80 82.40
应付帐款 693,478.68 342,604.07 102.41
存货 2,013,930.36 1,352,587.47 48.89
在建工程 77,404.92 31,185.16 148.21
预收款项 3,292,034.34 2,169,957.08 51.71
应交税费 -14,276.43 34,408.69 -141.49
盈余公积 - 40,552.60 -100.00
未分配利润 70,286.67 178,498.10 -60.62
（1）公司期末货币资金较年初增长了67.63％，主要原因是：一方面，公司在手合同持续增加，客户
按照合同支付的款项相应增加；另一方面，公司强化资金管理，加大了货款回收力度；
（2）公司期末预付帐款和应付帐款分别较年初增长了82.40％、102.41％，主要原因是公司产量持续
增长，为产品生产而进行的材料采购量迅速增长，材料预付款和应付供应商货款亦相应增加；
（3）公司期末存货较年初增长了48.89％，主要原因是公司为满足交货加大了原材料储备和在制品投
入量；
（4）公司期末在建工程较年初增长了148.21％，主要原因是公司为了扩大产能而新增生产设备；加
之公司地震后开始易地重建，土建及设备投入增加；
（5）公司期末预收账款较年初增长了51.71％，主要是公司市场订单大量增加，收到合同预付款项相
应增多；
（6）公司期末应交税费较年初减少了141.49％，主要原因是公司采购量大幅增加，本期产生较多的
进项税金；此外，在5.12 汶川地震后根据国务院国发[2008]21 号文《国务院关于支持汶川地震灾后600875 东方电气股份有限公司2008
年第三季度报告
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恢复重建政策措施的意见》的规定：对受灾严重地区损失严重的企业，免征2008 年度企业所得税，按
照该政策本期东方汽轮机未提取所得税；
（7）公司本期末未分配利润较年初下降了60.62％，主要原因是：一方面，公司本期购买东锅31.61
％股权，按新准则对购买子公司少数股权处理的规定，冲减了部分未分配利润；另一方面，公司本期
实施了现金分红。
利润表项目 单位：万元
项 目 本期数 去年同期数 同比（%）
财务费用 15,632.36 -5,580.01 380.15
营业利润 114,049.37 219,762.94 -48.10
营业外收入 13,021.78 3,930.81 231.27
营业外支出 38,963.43 1,854.73 2,000.76
所得税费用 11,232.55 31,937.26 -64.83
净利润 76,875.17 189,901.76 -59.52
综合毛利率(%) 16.03 21.58 减少5.55 个百分点
(1)、公司本期财务费用较上年同期增加了380.15%,主要是公司计提了收购东方汽轮机和东方锅炉应
支付的对价余款的利息支出；
(2)、公司本期营业利润较上年同期减少了48.10%，主要原因是本期毛利率有所降低，利息支出增长
较大；
(3)、公司本期营业外收入较上年同期增加了231.27%，增长原因主要来自于地震捐款。
(4）、公司本期营业外支出较上年同期增加了2000.76%，主要原因是东方汽轮机有限公司在5.12 地
震中遭受损失，本期确认了固定资产报废损失3.08 亿元；
(5)、公司本期所得税费用较上年同期减少了64.83%，主要原因一是由于地震后的减税政策，二是因
为本期利润下降所致。
（6）公司本期综合毛利率较上年同期减少了5.55 个百分点,主要原因是：受原材料价格上涨的影响，
产品成本上升；公司产品结构与上年同期存在差异；三是由于地震原因使公司外委生产量扩大，产品
制造成本增加；但从新产品毛利率来看，公司本期风电产品毛利率为13.05％，较上年同期上升了5.82
个百分点。
现金流量表项目 单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 同比（%）
经营活动产生的现金流量净额 435,727.66 -76,771.45 667.56
投资活动产生的现金流量净额 -99,490.26 -68,856.13 -44.49
(1)、经营活动产生的现金流量净额同比增长667.56%，主要是地震后公司货款回收情况良好，而采购
原材料多以延期支付的方式结算导致现金流入增多。
(2)、投资活动产生的现金流量净支出同比增长44.49%，主要是是公司为了在未来的市场中提高竞争
力，加大了对设备的更新投入力度，本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金同比增
长101.44%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
公司唯一非流通股东持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12 个月内不在上海证券交易所上
市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股
份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%，且在此期间出售价格不低于股权分置
改革方案公告前一个交易日A 股股票收盘价的150%（即23.39 元/股）。当东方电机因利润分配或资
本公积转增股本导致东方电机股份或股东权益发生变化或者发生现金分红时，则相应作除权除息调整。
以上承诺事项履行良好，公司无违反上述承诺事项的情况。截止本报告期末,公司有限售条件流通股解
除限售的股份为45,000,000 股。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
由于受“5。12”汶川地震影响，公司控股子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司资产损失严重，公
司已于2008年7月16日公告了地震造成的直接财产损失金额不超过16亿元人民币，公司在上半年度已确
认了固定资产损失3.08亿元人民币，剩余资产损失预计将于2008年12月31日之前完成清查和确认。地
震灾害损失对公司利润造成较大影响，待公司全部资产损失予以确定后，公司将发布临时公告。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称
期末持有
数量（股）
初始投资
金额
期末账面值期初账面值 会计核算科目
1 000584 舒卡股份 46,602 44,263.24 216,699.30 885,904.02 交易性金融资产
东方电气股份有限公司
法定代表人:斯泽夫
2008 年10 月27 日600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 告
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东方电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,415,496,725.87 5,020,270,063.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 216,699.30 885,904.02
应收票据 654,562,479.11 755,264,420.90
应收账款 9,174,009,854.20 7,776,081,054.89
预付款项 9,640,730,308.27 5,285,587,991.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 294,797,041.56 175,838,074.92
买入返售金融资产
存货 20,139,303,595.17 13,525,874,727.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 48,319,116,703.48 32,539,802,237.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,846,056.62 351,499,670.86
投资性房地产 34,453,130.17 35,681,586.19
固定资产 2,086,889,011.42 2,506,618,981.28
在建工程 774,049,168.27 311,851,600.57
工程物资 121,664.96 121,664.96
固定资产清理 7,674.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 381,500,591.87 348,472,241.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 269,808,176.10 284,349,148.36
其他非流动资产
非流动资产合计 3,875,675,473.64 3,838,594,893.39
资产总计 52,194,792,177.12 36,378,397,130.70600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 272,690,000.00 392,528,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,069,628,377.87 1,591,486,937.85
应付账款 6,934,786,833.23 3,426,040,657.01
预收款项 32,920,343,388.61 21,699,570,822.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 366,406,203.57 377,287,439.20
应交税费 -142,764,331.64 344,086,857.58
应付利息 79,396,245.03 21,457,333.33
应付股利 406,494.67 4,275.00
其他应付款 1,628,840,189.05 1,347,536,178.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,032,476,838.80 482,500,000.00
其他流动负债 15,483.51
流动负债合计 45,162,225,722.70 29,682,498,501.02
非流动负债：
长期借款 5,820,000.00 5,820,000.00
应付债券
长期应付款 4,088,592,608.04 1,848,685,252.84
专项应付款
预计负债 304,746,182.95 228,377,931.14
递延所得税负债 25,573,585.92 45,120,569.93
其他非流动负债 982,265,821.90 699,787,210.76
非流动负债合计 5,406,998,198.81 2,827,790,964.67
负债合计 50,569,223,921.51 32,510,289,465.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 817,000,000.00 817,000,000.00
资本公积
减：库存股
盈余公积 405,525,983.43
一般风险准备
未分配利润 702,862,673.38 1,784,980,994.44
外币报表折算差额 -8,014,578.70
归属于母公司所有者权益合计 1,511,848,094.68 3,007,506,977.87
少数股东权益 113,720,160.93 860,600,687.14
所有者权益合计 1,625,568,255.61 3,868,107,665.01
负债和所有者总计 52,194,792,177.12 36,378,397,130.70
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,276,557,337.91 1,442,874,984.13
交易性金融资产 885,904.02
应收票据 26,739,996.00
应收账款 187,133,259.14 1,816,511,272.13
预付款项 3,009,802,571.17 1,359,317,112.77
应收利息
应收股利
其他应收款 91,394,677.71 72,441,877.45
存货 10,725,673.32 3,562,825,462.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,575,613,519.25 8,281,596,608.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,018,702,465.44 4,253,871,225.67
投资性房地产 21,950,384.96 24,912,778.92
固定资产 3,744,957.52 696,290,799.76
在建工程 120,814,547.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,172.00 37,312,038.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 71,626,678.07
其他非流动资产
非流动资产合计 9,044,408,979.92 5,204,828,068.67
资产总计 13,620,022,499.17 13,486,424,677.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 301,638,597.34
应付账款 91,094,901.93 658,637,144.10
预收款项 4,464,833,038.21 5,501,028,902.45600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付职工薪酬 985,185.62 144,670,488.50
应交税费 -1,650,930.42 108,684,899.37
应付利息 79,396,245.03 21,457,333.33
应付股利
其他应付款 1,556,202,685.15 1,420,685,108.47
一年内到期的非流动负债 1,021,976,838.80 462,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,212,837,964.32 8,618,802,473.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,087,907,355.20 1,848,685,252.84
专项应付款
预计负债 52,795,709.59
递延所得税负债 126,246.12
其他非流动负债 217,035,121.28
非流动负债合计 4,087,907,355.20 2,118,642,329.83
负债合计 11,300,745,319.52 10,737,444,803.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 817,000,000.00 817,000,000.00
资本公积 117,162,867.00 117,162,867.00
减：库存股
盈余公积 288,363,116.43 288,363,116.43
未分配利润 1,096,751,196.22 1,526,453,890.61
所有者权益（或股东权益）合计 2,319,277,179.65 2,748,979,874.04
负债和所有者（或股东权益）合计 13,620,022,499.17 13,486,424,677.43
法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入
其中：营业收入 7,053,241,637.82 6,327,893,300.97 19,123,004,458.13 18,100,560,684.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 5,861,294,800.81 4,872,768,753.47 16,046,655,103.67 14,194,263,927.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,080,385.26 19,627,664.78 24,959,946.96 49,405,700.96
销售费用 140,556,427.23 133,142,274.33 340,608,120.26 365,500,187.87
管理费用 463,600,509.67 379,873,450.82 1,079,223,498.53 1,015,977,422.01
财务费用 61,257,306.78 -24,758,955.29 156,323,624.92 -55,800,084.37
资产减值损失 200,980,351.75 131,326,796.21 318,950,768.01 331,566,507.12
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-100,194.30 -669,204.72
投资收益（损失以“－”
号填列）
-7,386,409.77 -2,533,307.68 -15,120,486.12 -2,017,662.49
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-7,246,996.99 -2,533,307.68 -14,981,073.34 -2,017,662.49
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
315,985,252.25 813,380,008.97 1,140,493,704.94 2,197,629,361.13
加：营业外收入 85,089,282.59 12,142,505.32 130,217,764.44 39,308,147.06
减：营业外支出 69,422,786.47 6,489,607.46 389,634,290.42 18,547,335.37
其中：非流动资产处置
净损失
1,516,976.71 1,788,453.15 311,168,526.74 4,974,242.42
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
331,651,748.37 819,032,906.83 881,077,178.96 2,218,390,172.82
减：所得税费用 10,698,957.16 110,209,045.78 112,325,478.62 319,372,574.45
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
320,952,791.21 708,823,861.05 768,751,700.34 1,899,017,598.37600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
11
归属于母公司所有者
的净利润
316,572,609.24 799,365,484.44 759,527,954.56 1,885,830,066.97
少数股东损益 4,380,181.97 -90,541,623.39 9,223,745.78 13,187,531.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.98 0.93 2.31
（二）稀释每股收益 0.39 0.98 0.93 2.31
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义
母公司利润表
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 58,975,234.20 1,760,612,201.08 111,859,641.06 4,506,995,868.22
减：营业成本 64,389,173.83 1,251,038,780.43 103,241,864.41 3,341,072,410.84
营业税金及附加 9,857,033.33 182,107.33 18,235,418.49
销售费用 2,808,138.44 8,922,799.95 4,391,777.84 40,048,554.38
管理费用 26,387,549.60 100,823,643.87 31,928,349.19 246,834,659.12
财务费用 80,571,395.49 -14,824,526.37 193,239,637.87 -29,720,983.81
资产减值损失 19,762,686.79 8,104,607.78 29,752,545.25
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-2,043,399.88 -5,902,895.54 -4,402,986.03 -4,367,320.85
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-117,224,423.04 379,128,887.54 -233,631,689.39 856,405,943.10
加：营业外收入 10,285,499.47 9,000.00 28,405,820.49
减：营业外支出 5.00 1,107,142.40 5.00 1,874,409.97
其中：非流动资产处置净
损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-117,224,428.04 388,307,244.61 -233,622,694.39 882,937,353.62
减：所得税费用 57,278,048.99 121,846,403.70
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-117,224,428.04 331,029,195.62 -233,622,694.39 761,090,949.92
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,700,914,000.56 17,938,986,366.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 61,967,801.90 5,990,941.76
收到其他与经营活动有关的现金 1,188,108,242.57 195,061,162.41
经营活动现金流入小计 30,950,990,045.03 18,140,038,471.00
购买商品、接受劳务支付的现金 23,672,776,584.18 16,177,288,345.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,180,768,574.48 1,053,699,101.79
支付的各项税费 539,541,829.80 962,820,316.54
支付其他与经营活动有关的现金 1,200,626,413.85 713,945,215.72
经营活动现金流出小计 26,593,713,402.31 18,907,752,979.16
经营活动产生的现金流量净额 4,357,276,642.72 -767,714,508.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 796,263.23 320,332.46
取得投资收益收到的现金 7,700,540.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
3,942,729.60 5,001,728.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,260,000.00
投资活动现金流入小计 14,699,533.74 5,322,061.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,008,333,544.84 500,558,662.66
投资支付的现金 193,324,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 1,268,590.00
投资活动现金流出小计 1,009,602,134.84 693,883,362.66
投资活动产生的现金流量净额 -994,902,601.10 -688,561,301.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 189,014.50 9,811,371.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 599,782,739.00 860,944,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 402,219.67
筹资活动现金流入小计 600,373,973.17 870,755,371.97
偿还债务支付的现金 328,530,000.00 211,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,162,109.21 176,537,168.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 135.00 1,610,000.00
筹资活动现金流出小计 524,692,244.21 389,827,168.85
筹资活动产生的现金流量净额 75,681,728.96 480,928,203.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,731,554.60 -108,308.27
五、现金及现金等价物净增加额 3,421,324,215.98 -975,455,914.93
加：期初现金及现金等价物余额 4,827,380,712.67 6,926,194,176.42
六、期末现金及现金等价物余额 8,248,704,928.65 5,950,738,261.49
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,439,857,266.75 2,922,672,683.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 534,434,508.44 90,252,602.26
经营活动现金流入小计 3,974,291,775.19 3,012,925,285.93
购买商品、接受劳务支付的现金 2,041,546,200.43 3,191,722,605.66
支付给职工以及为职工支付的现金 27,988,589.57 309,215,765.23
支付的各项税费 8,056,641.71 145,636,961.67
支付其他与经营活动有关的现金 454,336,598.75 105,855,419.35
经营活动现金流出小计 2,531,928,030.46 3,752,430,751.91
经营活动产生的现金流量净额 1,442,363,744.73 -739,505,465.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 2,526,170.00600875 东方电气股份有限公司2008 年第三季度报告
14
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,526,170.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,459,834.86 158,184,773.91
投资支付的现金 1,292,557,959.35 17,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,295,017,794.21 175,184,773.91
投资活动产生的现金流量净额 -1,295,017,794.21 -172,658,603.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 384,615.38
筹资活动现金流入小计 10,384,615.38
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 191,060,140.87 221,751,504.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 191,060,140.87 241,751,504.81
筹资活动产生的现金流量净额 -191,060,140.87 -231,366,889.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,510,469.50 -279,612.56
五、现金及现金等价物净增加额 -61,224,659.85 -1,143,810,571.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,337,778,997.76 3,783,648,560.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,276,554,337.91 2,639,837,988.47
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:龚丹 会计机构负责人:曾义
