东方电气股份有限公司
2009 年第一季度报告600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示........................................... 2
§2 公司基本情况....................................... 2
§3 重要事项........................................... 3
§4 附录............................................... 6600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司除董事张晓仑因公务出差以外，其余董事都出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长斯泽夫、主管会计工作负责人总会计师龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）
财务部副部长曾义声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 59,348,706,949.25 56,459,166,582.38 5.12
所有者权益（或股东权益）(元) 2,560,765,397.22 2,244,663,933.52 14.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.90 2.54 14.17
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -868,216,016.34 -29,198.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.98 -24,600.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 318,591,893.71 318,591,893.71 -25.03
基本每股收益(元) 0.36 0.36 -30.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.38 0.38 -24.00
稀释每股收益(元) 0.36 0.36 -30.77
全面摊薄净资产收益率(%) 12.44 12.44
减少18.32 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
13.04 13.04
减少16.68 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -120,969.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
-11,395,376.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,548,322.07
所得税影响额 -2,704,796.49
合计 15,327,180.13600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司 169,125,999
境外上市外资
股
中国东方电气集团公司 46,441,547 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金27,528,389 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 16,000,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基
金
11,847,442 人民币普通股
同德证券投资基金 8,927,175 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金5,961,581 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金5,747,011 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 4,700,000 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资
基金
4,232,107 人民币普通股
§3 重要事项
● 本报告按照中国会计准则编制
3.1 公司一季度的生产经营情况
――产量
2009年第一季度公司发电设备产量达到610.05 万千瓦。其中，水轮发电机组71.4万千瓦，汽轮发
电机495万千瓦，风力发电机组43.65万千瓦，电站锅炉521.5万千瓦，电站汽轮机643.5万千瓦。
――订单
2009年第一季度，公司新承接合同139亿元。其中，水电占比20.6%，火电占比41.2%，风电占比13.6%，
核电占比22.1%，其他占比2.2%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
――报告期内资产表变动情况分析
资产负债表项目变动表： 单位：（人民币）亿元
项目 期末数期初数 同比%
货币资金 102.69 114.49 -10.31
应收票据 5.02 1.43 251.05
在建工程 17.37 12.17 42.73
资产总额 593.49 564.59 5.12
应交税费 -6.00 -0.80 650.00
一年内到期的非流动负债4.76 10.36 -54.05
长期借款 2.35 0.02 11,650.00
未分配利润 4.56 1.38 230.43
资产负债率 95.34 95.69 -0.37600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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变动原因分析：
（1）公司应收票据较期初增长251.05％，主要原因是受金融危机和国家能源政策调整的影响，
本期收到采用票据结算的销售款增长，这也是导致期末货币资金余额较期初有所减少的原因之一；
（2）公司在建工程较期初增长42.73％，主要原因是公司震后易地重建项目继续快速推进，本报
告期土建及设备投入3.77 亿元；同时公司为保证可持续发展的需要,继续加大对公司基建技改项目的
投入；（3）公司本报告期以风电为首的新能源产品生产规模进一步扩张，公司配套采购量增多，因此
产生较多的增值税进项税金，本期末应交税费为-6.00 亿元；
（4）公司一年内到期的非流动负债较期初减少了54.05％，主要是本报告期向中国东方电气集团
公司支付收购东方锅炉和东方汽轮机的对价款4.6 亿元；
（5）公司期末长期借款较期初增长了11650％，主要是公司在本报告期获得国家开发银行用于公
司灾后重建项目的5 年期技术援助贷款2 亿元，贷款年利率3.6％；
――报告期内利润表项目变动情况分析
单位：（人民币）亿元
项目 本期数 上年同期数 同 比%
营业收入 72.19 59.58 21.16
营业成本 61.42 49.47 24.16
销售费用 1.54 0.73 110.96
管理费用 3.54 3.03 16.83
财务费用 0.62 0.29 113.79
营业外支出 0.31 0.01 3,000.00
利润总额 3.76 5.05 -25.54
归属于母公司净利润 3.19 4.25 -24.94
主营业务综合毛利率％ 14.80 16.83 -12.79
变动原因分析：
(1)本报告期公司营业收入随着产量的增长较上年同期增长21.16％，由于营业成本的增幅超过了
营业收入，使得本报告期主营业务综合毛利率较上年同期下降了2.03 个百分点，较2008 年全年下降
了1.21 个百分点；
（2）分产品看，本期风电产品收入达13.73 亿元，同比增幅达165.06％，随着规模化生产的效
益显现，本报告期风电毛利率为13.82％，较上年同期11.95％增长了1.87 个百分点，较2008 年全年
11.46％增长了2.36 个百分点；火电产品本期毛利率为15.52％，较上年同期下降2.9 个百分点，主
要原因是本期定子外包成本较高，以及产品结构的调整导致火电毛利率降低；水电产品本期毛利率为
12.53％，较上年同期增长1.73 个百分点；
（3）公司本期销售费用较上年同期增长了110.96%,主要是风电机组销售比重增大，造成按其销
售收入计提的质量预计损失费用增高；
（4）公司本期财务费用较上年同期增长了113.79%,主要是上年同期未体现收购东方锅炉剩余
31.61％股权应支付的对价款的利息支出，此外，公司本期新增贷款2.32 亿元，利息支出较上年同期
有所增加；
(5) 公司本期营业外支出较上年同期增长了3000.00%，主要原因是公司本期发生地震人员安置和
恢复生产的费用2806 万元。600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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――报告期现金流量表项目变动情况分析
现金流量表项目变动表 单位：（人民币）亿元
项 目 本期金额 上年同期金额 同 比%
经营活动产生的现金流量净额 -8.68 0.03 -29,033.33
投资活动产生的现金流量净额 -7.84 -2.09 275.12
筹资活动产生的现金流量净额 5.11 1.98 158.08
变动原因分析：
(1) 经营活动产生的现金净流出同比增长29033.33%，主要是公司产量继续呈上升趋势，造成材
料采购需求增加，加之公司在重建期间 ，由于受限于自身的制造能力，部分生产资源需要依靠外在的
市场，导致了本期购买商品、接受劳务支付款项大幅增加；
（2）投资活动产生的现金净流出额同比增长275.12%，主要原因如前所述，本报告期内公司易地
重建项目购买固定资产支付现金增多；
（3）筹资活动产生的现金流入同比增长158.08%，主要是公司收到国家拨付的559030 千元国有
资本金用于公司灾后重建，以及重大技术创新及产业化项目资金2.21 亿元。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
东方电气股份有限公司
法定代表人:斯泽夫
2009 年4 月24 日600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,268,793,365.77 11,449,415,976.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 273,553.74 173,825.46
应收票据 502,184,800.44 143,350,254.46
应收账款 9,438,005,605.87 9,297,264,763.68
预付款项 9,711,324,592.31 8,615,693,756.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 13,681,500.00 13,681,500.00
应收股利
其他应收款 228,874,686.33 146,838,499.53
买入返售金融资产
存货 23,486,673,901.18 21,498,320,276.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 53,649,812,005.64 51,164,738,851.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 309,326,597.98 319,911,540.12
投资性房地产 33,631,961.53 34,041,886.46
固定资产 2,403,962,681.20 2,484,116,394.19
在建工程 1,736,630,361.74 1,216,576,529.56
工程物资 121,664.96 121,664.96
固定资产清理 336,278.98 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 513,897,114.95 518,842,608.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 332,607.30 352,971.00
递延所得税资产 461,579,489.17 481,387,950.22
其他非流动资产 239,076,185.80 239,076,185.80
非流动资产合计 5,698,894,943.61 5,294,427,730.42
资产总计 59,348,706,949.25 56,459,166,582.38
流动负债：
短期借款 97,000,000.00 204,214,900.00600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,863,320,483.25 2,227,237,061.99
应付账款 9,225,615,499.94 7,481,161,656.77
预收款项 36,097,554,871.37 34,828,559,536.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 338,177,476.42 357,199,979.79
应交税费 -599,707,874.78 -80,229,275.49
应付利息 229,859,174.30 158,792,490.11
应付股利 406,494.67 406,494.67
其他应付款 3,508,323,957.15 2,915,453,510.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 476,000,000.00 1,035,976,838.80
其他流动负债 732,408.46 741,164.58
流动负债合计 51,237,282,490.78 49,129,514,358.30
非流动负债：
长期借款 235,120,905.08 2,320,000.00
应付债券
长期应付款 3,626,592,608.04 3,626,592,608.04
专项应付款
预计负债 377,890,493.01 332,966,104.96
递延所得税负债 20,873,993.41 30,402,751.06
其他非流动负债 1,088,081,082.42 903,778,644.46
非流动负债合计 5,348,559,081.96 4,896,060,108.52
负债合计 56,585,841,572.74 54,025,574,466.82
股东权益：
股本 882,000,000.00 882,000,000.00
资本公积 1,232,393,146.10 1,232,393,146.10
减：库存股
盈余公积 0.00 0.00
一般风险准备
未分配利润 456,414,611.92 137,822,718.21
外币报表折算差额 -10,042,360.80 -7,551,930.79
归属于母公司所有者权益合计 2,560,765,397.22 2,244,663,933.52
少数股东权益 202,099,979.29 188,928,182.04
股东权益合计 2,762,865,376.51 2,433,592,115.56
负债和股东权益合计 59,348,706,949.25 56,459,166,582.38
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:总会计师龚丹 会计机构负责人:财务部副部长曾义600875 东方电气股份有限公司
2009 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,438,166,829.23 2,718,569,783.94
交易性金融资产
应收票据
应收账款 99,862,386.11 65,170,334.40
预付款项 5,479,972,583.20 4,690,695,836.23
应收利息
应收股利
其他应收款 2,149,066,874.17 516,866,762.56
存货 96,615,786.13 38,244,681.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,263,684,458.84 8,029,547,398.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,146,048,925.68 9,147,347,829.72
投资性房地产 21,436,498.88 21,693,441.92
固定资产 5,280,496.54 5,154,517.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,996.00 10,584.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 989,843.54 989,843.54
其他非流动资产
非流动资产合计 9,173,765,760.64 9,175,196,216.20
资产总计 18,437,450,219.48 17,204,743,614.54
流动负债：
短期借款 107,214,900.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 670,886,346.55 631,058,537.86
预收款项 6,499,949,068.28 5,702,692,903.88
应付职工薪酬 7,913,229.97 13,202,135.96
应交税费 -22,694,890.30 -15,820,646.44
应付利息 229,859,174.30 158,792,490.11
应付股利
其他应付款 3,259,986,680.33 2,406,872,906.45600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 462,000,000.00 1,021,976,838.80
其他流动负债
流动负债合计 11,107,899,609.13 10,025,990,066.62
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,625,907,355.20 3,625,907,355.20
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,825,907,355.20 3,625,907,355.20
负债合计 14,933,806,964.33 13,651,897,421.82
股东权益：
股本 882,000,000.00 882,000,000.00
资本公积 1,349,556,013.10 1,349,556,013.10
减：库存股
盈余公积 288,363,116.43 288,363,116.43
未分配利润 983,724,125.62 1,032,927,063.19
外币报表折算差额
股东权益合计 3,503,643,255.15 3,552,846,192.72
负债和股东权益合计 18,437,450,219.48 17,204,743,614.54
法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:总会计师龚丹 会计机构负责人:财务部副部长曾义
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,218,838,040.52 5,957,704,493.19
减：营业成本 6,141,873,955.10 4,946,504,979.19
营业税金及附加 5,324,782.31 9,646,932.31
销售费用 153,854,002.81 73,378,085.32
管理费用 354,364,856.21 303,373,919.92
财务费用 62,230,937.04 28,668,880.75
资产减值损失 96,804,817.21 102,519,213.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
99,728.28 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -10,584,942.15 -3,095,325.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,584,942.15 -3,095,325.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 393,899,475.97 490,517,156.72
加：营业外收入 12,490,332.51 15,163,994.69
减：营业外支出 30,522,309.13 854,569.30
其中：非流动资产处置净损失 46,921.15 427,369.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 375,867,499.35 504,826,582.11
减：所得税费用 53,603,808.39 77,573,844.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 322,263,690.96 427,252,738.09
归属于母公司所有者的净利润 318,591,893.71 424,938,954.45600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
10
少数股东损益 3,671,797.25 2,313,783.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.52
（二）稀释每股收益 0.36 0.52
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:总会计师龚丹 会计机构负责人:财务部副部长曾义
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 321,367,497.60
减：营业成本 277,881,151.86 256,943.04
营业税金及附加 211,119.82
销售费用 3,013,627.83 316,838.20
管理费用 19,345,332.10 8,778,924.42
财务费用 68,820,299.52 38,596,157.63
资产减值损失 -161,778.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,298,904.04 -811,808.99
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
-1,298,904.04 -811,808.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,202,937.57 -48,598,894.18
加：营业外收入 9,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -49,202,937.57 -48,589,894.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,202,937.57 -48,589,894.18
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:总会计师龚丹 会计机构负责人:财务部副部长曾义
4.3600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
11
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,237,104,951.80 7,817,291,554.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 713,310.52 127,286.65
收到其他与经营活动有关的现金 164,752,684.25 131,289,260.54
经营活动现金流入小计 8,402,570,946.57 7,948,708,101.24
购买商品、接受劳务支付的现金 8,240,056,838.92 6,989,801,855.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 457,095,814.59 337,333,111.24
支付的各项税费 301,617,423.56 269,613,570.26
支付其他与经营活动有关的现金 272,016,885.84 348,975,818.98
经营活动现金流出小计 9,270,786,962.91 7,945,724,355.61
经营活动产生的现金流量净额 -868,216,016.34 2,983,745.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
95,100.00 2,257,973.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 260,000.00
投资活动现金流入小计 95,100.00 2,517,973.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
783,599,327.01 211,497,423.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 783,599,327.01 211,497,423.29
投资活动产生的现金流量净额 -783,504,227.01 -208,979,450.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 789,530,000.00600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 242,800,905.08 197,780,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 47,040.39
筹资活动现金流入小计 1,032,377,945.47 197,780,000.00
偿还债务支付的现金 520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,275,299.58 186,133.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90.00
筹资活动现金流出小计 521,275,389.58 186,133.73
筹资活动产生的现金流量净额 511,102,555.89 197,593,866.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,780,096.25 125,746.54
五、现金及现金等价物净增加额 -1,150,397,783.71 -8,276,091.65
加：期初现金及现金等价物余额 11,314,289,620.58 4,827,380,712.67
六、期末现金及现金等价物余额 10,163,891,836.87 4,819,104,621.02
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:总会计师龚丹 会计机构负责人:财务部副部长曾义
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 东方电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,169,133,099.10 922,172,891.01
收到的税费返还 510.12
收到其他与经营活动有关的现金 73,354,535.54 201,093,116.35
经营活动现金流入小计 1,242,488,144.76 1,123,266,007.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,275,924,609.43 406,413,536.94
支付给职工以及为职工支付的现金 18,329,432.97 4,327,064.07
支付的各项税费 6,010,243.19 283,505.84
支付其他与经营活动有关的现金 91,895,093.08 90,558,197.44
经营活动现金流出小计 1,392,159,378.67 501,582,304.29
经营活动产生的现金流量净额 -149,671,233.91 621,683,703.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
986,386.25 1,443,500.86
投资支付的现金 1,440,030,000.00 1,237,853,030.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,641,016,386.25 1,239,296,531.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,641,016,386.25 -1,239,296,531.25
三、筹资活动产生的现金流量：600875 东方电气股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金 780,030,000.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 980,030,000.00
偿还债务支付的现金 460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109,359.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 460,109,359.20
筹资活动产生的现金流量净额 519,920,640.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,635,975.35
五、现金及现金等价物净增加额 -1,280,402,954.71 -617,612,828.18
加：期初现金及现金等价物余额 2,718,569,783.94 1,337,778,997.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,438,166,829.23 720,166,169.58
公司法定代表人: 斯泽夫 主管会计工作负责人:总会计师龚丹 会计机构负责人:财务部副部长曾义
