股票代码：600877 股票简称：中国嘉陵
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事长龚兵先生委托董事李华光先生出席会议并行使表决权，董事孙伟先生委托董事赵承福先生出席会议并行使表决权，独立董事童增先生委托独立董事王军先生出席会议并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人龚兵先生,主管会计工作负责人赵承福先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨俐娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 3,226,595,703.83 3,189,294,700.24 1.17
股东权益(不含少数股东权益)(元) 883,938,219.94 877,877,472.29 0.69
每股净资产(元) 1.29 1.28 0.78
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -163,873,995.03 -52.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.24 -50.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 1,143,634.83 5,479,587.36 102.01
基本每股收益(元) 0.002 0.008 102.50
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.017 -
稀释每股收益(元) 0.002 0.008 102.50
增加6.62个百
净资产收益率(%) 0.13 0.62
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.056个百
-0.004 -0.01
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 1,541,766.95
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
10,760,000
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 3,800,000
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,283,544.35
合计 17,385,311.30
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 125,638
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海金宏浦投资管理有限公司 5,084,250 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混
4,609,430 人民币普通股
合型证券投资基金
重庆金座投资有限公司 1,329,672 人民币普通股
周春华 1,300,000 人民币普通股
张昕 884,600 人民币普通股
高晓峰 845,000 人民币普通股
罗中能 841,998 人民币普通股
朱锡锋 784,657 人民币普通股
许为风 767,400 人民币普通股
李学军 743,500 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目 期末 期初 变动比率
1 货币资金 439,959,188.01 686,811,136.55 -35.94%
2 应收票据 42,806,848.62 24,229,069.60 76.68%
3 应收账款 659,858,251.01 465,937,029.43 41.62%
4 长期待摊费用 12,224,468.07 5,398,070.12 126.46%
5 专项应付款 10,083,820.71 2,939,552.10 243.04%
1、货币资金减少主要是公司减少开具银行承兑汇票,保证金减少及启动整体搬迁项目,购买土地,专项定期存款减少所致。
2、应收票据增加主要是公司收到的承兑汇票增加所致。
3、应收账款增加主要是公司出口规模增大，国外应收账款增加所致。
4、长期待摊费用增加主要是应摊销模具费用增加所致。
5、专项应付款增加主要是公司收到的专项拨款增加所致。
利润表项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动比率
1 管理费用 77,138,373.53 122,991,183.08 -37.28%
2 财务费用 65,947,045.34 34,508,970.76 91.10%
3 投资收益 15,777,606.61 6,789,527.28 132.38%
4 营业外收入 17,952,366.95 4,013,569.26 347.29%
1、管理费用减少主要公司对费用进行了有效的控制及执行《企业会计准则》后将开发阶段满足资本化条件的支出列入开发支出项目所致。
2、财务费用增加是因为贷款利率较上年同期上升及人民币升值幅度高于上年同期所致。
3、投资收益增加主要是由于权益法核算投资公司嘉陵本田发动机有限公司净利润较上年同期增加所致。
4、营业外收入增加是因为本期收到的政府补贴款较多所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺履行
股东名称 承诺事项
情况
1、所持有中国嘉陵的非流通股在获得流通权后的24个月内不通过上海证券
交易所挂牌交易出售持有的中国嘉陵有限售条件的流通股股份。承诺人如有
中国南方工业
违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。 履行正常
集团公司
2、公司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励
计划。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
股票 初始投资成本
序号 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 会计核算科目
代码 （元）
1 601328 交通银行 3,507,600 0.0072 3,507,600 长期股权投资
合计 -- -- 3,507,600 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 持股数量 占该公司股权比例 期末账面价值
持有对象名称
（元） (股) (%) （元）
中国光大银行 6,165,763.20 4,835,354 － 6,165,763.20
新华信托投资股份有限公司 1,000,000 2,060,000 － 1,000,000
小计 7,165,763.20 6,895,354 － 7,165,763.20
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
法定代表人：龚兵
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 439,959,188.01 686,811,136.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 519,000.00
应收票据 42,806,848.62 24,229,069.60
应收账款 659,858,251.01 465,937,029.43
预付款项 91,402,336.85 78,892,586.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,711,999.44 31,475,353.47
买入返售金融资产
存货 273,148,048.78 249,565,407.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,487,833.18 4,224,875.62
流动资产合计 1,549,374,505.89 1,541,654,458.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,922,225.39 212,278,433.44
投资性房地产 405,233,403.53 416,649,962.19
固定资产 693,705,488.42 730,035,138.29
在建工程 149,905,458.32 122,704,536.40
工程物资
固定资产清理 -3,550.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,934,321.51 124,950,341.25
开发支出 14,390,585.69
商誉 294,628.77 294,628.77
长期待摊费用 12,224,468.07 5,398,070.12
递延所得税资产 34,494,752.60 34,165,316.41
其他非流动资产 1,119,415.64 1,163,814.89
非流动资产合计 1,677,221,197.94 1,647,640,241.76
资产总计 3,226,595,703.83 3,189,294,700.24
流动负债：
短期借款 800,260,000.00 671,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 555,266,294.37 661,290,790.00
应付账款 451,241,382.47 469,986,715.54
预收款项 117,136,033.24 109,861,057.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,948,111.52 20,059,304.71
应交税费 122,134,256.90 113,078,751.35
应付利息
应付股利
其他应付款 79,959,270.94 73,370,823.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 1,758,858.64 1,203,977.57
流动负债合计 2,187,704,208.08 2,165,281,419.55
非流动负债：
长期借款 139,021,840.00 139,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,083,820.71 2,939,552.10
预计负债
递延所得税负债 59,700.00
其他非流动负债 1,834,375.00 0
非流动负债合计 150,940,035.71 141,999,252.10
负债合计 2,338,644,243.79 2,307,280,671.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,282,040.00 687,282,040.00
资本公积 93,709,059.79 93,509,059.79
减：库存股
盈余公积 588,375,209.00 588,530,736.70
一般风险准备
未分配利润 -488,510,009.51 -494,145,124.57
外币报表折算差额 3,081,920.66 2,700,760.37
归属于母公司所有者权益合计 883,938,219.94 877,877,472.29
少数股东权益 4,013,240.10 4,136,556.30
所有者权益合计 887,951,460.04 882,014,028.59
负债和所有者权益总计 3,226,595,703.83 3,189,294,700.24
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:杨俐娟
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司（集团）单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 389,341,923.90 640,680,838.99
交易性金融资产 519,000.00
应收票据 37,652,573.62 18,298,100.00
应收账款 571,716,554.23 445,219,419.62
预付款项 95,076,188.77 74,074,320.13
应收利息
应收股利 3,679,979.77 3,679,979.77
其他应收款 246,625,036.20 235,206,373.69
存货 187,451,536.95 176,308,353.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 591,887.02 449,239.06
流动资产合计 1,532,135,680.46 1,594,435,624.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 319,066,673.57 297,264,714.81
投资性房地产 395,520,134.05 405,879,927.34
固定资产 488,857,107.67 523,855,576.50
在建工程 147,300,765.64 113,248,481.08
工程物资
固定资产清理 -3,550.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,613,987.17 93,293,504.06
开发支出 14,390,585.69
商誉
长期待摊费用 8,596,433.14
递延所得税资产 32,067,384.39 31,737,948.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,495,409,521.32 1,465,280,151.99
资产总计 3,027,545,201.78 3,059,715,776.78
流动负债：
短期借款 790,260,000.00 661,430,000.00
交易性金融负债
应付票据 516,787,645.00 624,690,790.00
应付账款 298,586,895.07 347,189,896.26
预收款项 91,406,544.92 84,240,037.37
应付职工薪酬 6,961,618.06 13,913,009.23
应交税费 118,159,080.13 104,828,856.55
应付利息
应付股利
其他应付款 91,511,270.83 97,231,552.85
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 25,841.22 453,465.67
流动负债合计 1,958,698,895.23 1,978,977,607.93
非流动负债：
长期借款 135,000,000.00 135,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,800,000.00
预计负债
递延所得税负债 59,700.00
其他非流动负债 1,834,375.00
非流动负债合计 136,834,375.00 136,859,700.00
负债合计 2,095,533,270.23 2,115,837,307.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,282,040.00 687,282,040.00
资本公积 93,709,059.79 93,509,059.79
减：库存股
盈余公积 585,620,202.71 585,620,202.71
未分配利润 -434,599,370.95 -422,532,833.65
所有者权益（或股东权益）合计 932,011,931.55 943,878,468.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,027,545,201.78 3,059,715,776.78
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:杨俐娟
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 1,043,286,352.09 1,022,323,443.49 2,914,622,530.50 2,875,826,105.02
其中：营业收入 1,043,286,352.09 1,022,323,443.49 2,914,622,530.50 2,875,826,105.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,050,743,790.71 1,080,215,645.15 2,936,579,992.44 2,981,117,293.38
其中：营业成本 969,107,677.58 978,888,288.61 2,689,470,266.01 2,697,336,755.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,279,542.60 9,423,177.34 34,378,805.87 44,361,708.50
销售费用 20,028,612.17 33,451,804.72 67,052,080.08 81,147,789.27
管理费用 24,237,070.22 42,650,038.76 77,138,373.53 122,991,183.08
财务费用 26,766,178.94 15,670,605.12 65,947,045.34 34,508,970.76
资产减值损失 324,709.20 131,730.60 2,593,421.61 770,885.86
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号 -132,600.00
填列）
投资收益（损失以
4,974,206.77 2,207,781.40 15,777,606.61 6,789,527.28
“－”号填列）
其中：对联营企业和
4,463,645.53 558,140.96 12,443,791.86 4,389,324.12
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-
”号填列）
三、营业利润（亏损
-2,615,831.85 -55,684,420.26 -6,179,855.33 -98,501,661.08
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,892,906.30 -916,477.46 17,952,366.95 4,013,569.26
减：营业外支出 329,268.03 115,899.35 567,055.65 359,108.51
其中：非流动资产处
59,847.86 22,619.09
置净损失
四、利润总额（亏损
1,947,806.42 -56,716,797.07 11,205,455.97 -94,847,200.33
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 900,155.41 656,708.96 5,488,399.21 1,415,425.33
五、净利润（净亏损
1,047,651.01 -57,373,506.03 5,717,056.76 -96,262,625.66
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
1,143,634.83 -56,986,121.03 5,479,587.36 -95,085,331.90
的净利润
少数股东损益 -95,983.82 -387,385.00 237,469.40 -1,177,293.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 -0.11 0.008 -0.18
（二）稀释每股收益 0.002 -0.11 0.008 -0.18
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:杨俐娟
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月）
一、营业收入 650,070,585.38 618,932,670.71 2,062,134,546.05 2,025,513,655.87
减：营业成本 597,637,289.93 582,975,265.50 1,882,482,282.04 1,855,074,385.47
营业税金及附加 9,107,524.48 8,338,300.84 30,817,460.39 40,347,827.26
销售费用 21,121,942.97 33,055,605.23 81,350,498.50 93,324,397.32
管理费用 11,262,715.88 31,689,072.80 43,538,792.31 88,260,822.75
财务费用 26,658,419.91 14,948,250.21 65,413,188.69 32,085,770.09
资产减值损失 2,196,241.29 -330,920.25
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
4,814,510.33 8,834,321.84 14,166,761.63 5,139,886.84
“－”号填列）
其中：对联营企业和
4,463,645.59 8,953,374.19 12,443,791.92 4,508,376.47
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
-10,902,797.46 -43,239,502.03 -29,497,155.54 -78,108,739.93
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,704,967.76 -998,130.16 17,141,948.67 3,423,391.08
减：营业外支出 40,007.02 4,768.88 46,007.02 40,758.88
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -6,237,836.72 -44,242,401.07 -12,401,213.89 -74,726,107.73
列）
减：所得税费用 36,235.19 -334,676.59
四、净利润（净亏损
-6,274,071.91 -44,242,401.07 -12,066,537.30 -74,726,107.73
以“－”号填列）
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:杨俐娟
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,219,593,246.34 2,062,420,278.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,562,908.22 17,960,144.10
收到其他与经营活动有关的现金 297,195,601.99 181,733,925.83
经营活动现金流入小计 2,556,351,756.55 2,262,114,348.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,169,147,167.43 1,837,606,768.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,084,983.65 84,310,249.57
支付的各项税费 55,979,546.48 76,236,351.95
支付其他与经营活动有关的现金 404,014,054.02 371,097,730.17
经营活动现金流出小计 2,720,225,751.58 2,369,251,100.12
经营活动产生的现金流量净额 -163,873,995.03 -107,136,751.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,759,033.16 38,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,161,814.69 2,039,203.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
28,500.00 2,063,202.57
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 34,065.32
收到其他与投资活动有关的现金 6,398,671.93 5,273,644.43
投资活动现金流入小计 11,382,085.10 47,376,050.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
58,281,073.03 23,892,856.45
的现金
投资支付的现金 226,200.00 36,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 212,607.58 3,109.95
投资活动现金流出小计 58,719,880.61 59,895,966.40
投资活动产生的现金流量净额 -47,337,795.51 -12,519,915.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 513,730,000.00 604,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 512,620,123.77 684,744,695.44
筹资活动现金流入小计 1,026,350,123.77 1,289,504,695.44
偿还债务支付的现金 384,900,000.00 630,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,918,114.21 54,234,458.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 612,206,164.31 803,002,766.42
筹资活动现金流出小计 1,060,024,278.52 1,488,007,224.50
筹资活动产生的现金流量净额 -33,674,154.75 -198,502,529.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,966,003.25 -155,406.66
五、现金及现金等价物净增加额 -246,851,948.54 -318,314,603.03
加：期初现金及现金等价物余额 686,811,136.55 1,035,690,466.69
六、期末现金及现金等价物余额 439,959,188.01 717,375,863.66
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:杨俐娟
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,503,862,123.20 1,552,018,757.61
收到的税费返还 35,872,013.91 395,655.87
收到其他与经营活动有关的现金 238,413,643.59 140,350,636.84
经营活动现金流入小计 1,778,147,780.70 1,692,765,050.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,495,343,019.22 1,373,907,902.64
支付给职工以及为职工支付的现金 47,040,375.45 47,821,947.63
支付的各项税费 35,955,352.22 60,847,722.50
支付其他与经营活动有关的现金 360,933,209.86 278,645,754.15
经营活动现金流出小计 1,939,271,956.75 1,761,223,326.92
经营活动产生的现金流量净额 -161,124,176.05 -68,458,276.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,532,833.16 38,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,550,969.71 2,039,203.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
26,450.00 1,721,365.97
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,338,089.63 3,173,691.66
投资活动现金流入小计 9,448,342.50 44,934,261.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
56,652,208.71 18,216,762.03
的现金
投资支付的现金 46,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 511.95
投资活动现金流出小计 56,652,208.71 64,217,273.98
投资活动产生的现金流量净额 -47,203,866.21 -19,283,012.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 513,730,000.00 604,760,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 467,361,329.82 684,743,495.44
筹资活动现金流入小计 981,091,329.82 1,289,503,495.44
偿还债务支付的现金 384,900,000.00 630,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,454,014.21 53,838,126.87
支付其他与筹资活动有关的现金 575,262,581.33 796,813,469.92
筹资活动现金流出小计 1,022,616,595.54 1,481,421,596.79
筹资活动产生的现金流量净额 -41,525,265.72 -191,918,101.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,485,607.11 19,809.28
五、现金及现金等价物净增加额 -251,338,915.09 -279,639,581.03
加：期初现金及现金等价物余额 640,680,838.99 952,799,913.25
六、期末现金及现金等价物余额 389,341,923.90 673,160,332.22
公司法定代表人:龚兵 主管会计工作负责人:赵承福 会计机构负责人:杨俐娟