现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
23644930 |
9461435 |
4727976 |
30668616 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
815224543 |
540574681 |
229476644 |
1290524770 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
113015302 |
77943183 |
42427346 |
159025151 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
522076189 |
362764682 |
189914481 |
858198762 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
65258460 |
13428294 |
14415523 |
114461823 |
经营活动现金流出小计 |
762217930 |
498822728 |
276410381 |
1210168956 |
经营活动产生的现金流量净额 |
53006613 |
41751953 |
-46933736 |
80355814 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
530000000 |
530000000 |
530000000 |
1800000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
532561667 |
532561667 |
532561667 |
1810312208 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
143333783 |
7465899 |
4037186 |
15452657 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
143333783 |
7465899 |
4037186 |
2345452657 |
投资活动产生的现金流量净额 |
389227884 |
525095768 |
528524481 |
-535140449 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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150000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5186328 |
筹资活动现金流入小计 |
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155186328 |
偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
90000000 |
25000000 |
160000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2802271 |
2587332 |
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10858078 |
筹资活动现金流出小计 |
95778021 |
95025915 |
26365000 |
171749492 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-95778021 |
-95025915 |
-26365000 |
-16563163 |
五、汇率变动对现金的影响 |
740414 |
608077 |
-- |
101762 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
347196890 |
472429882 |
455225744 |
-471246036 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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54009678 |
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223138815 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
5988831 |
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11291216 |
无形资产摊销 |
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10196579 |
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15442427 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
-- |
42990 |
-- |
84302 |
财务费用 |
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2720757 |
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1657369 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-640467 |
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-10312208 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-11630663 |
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-88570660 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11625440 |
-- |
-142262393 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13917192 |
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23716639 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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41751953 |
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80355814 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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931156693 |
-- |
458726810 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
458726810 |
-- |
929972847 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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472429882 |
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-471246036 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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974209 |
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2638294 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
791505457 |
531113246 |
224748668 |
1256328994 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
74157 |
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3527160 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
530000000 |
530000000 |
530000000 |
1800000000 |