中国嘉陵工业股份有限公司(集团)1998年年度报告摘要1999-03-05
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)1998年年度报告摘要
公司简介
1、公司法定中文名称：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
公司法定英文名称：CHINA JIA LING INDUSTRIAL CO．，LTD．(GROUP)
英文缩写：JIALING
2、公司法定代表人：何世斌
3、公司董事会秘书：覃一知
联系地址：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
电话：（023）65194095
传真：（023）65196666
董事会秘书授权代表：艾亿春
联系地址：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)证券处
电话：（023）65194095
传真：（023）65194096
4、公司注册及办公地址：重庆市沙坪坝区双碑
邮政编码：400032
5、公司年度报告备置地点：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）证券处
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中国嘉陵
股票代码：600877
会计数据和业务数据摘要
一、本年利润总额及构成（单位：元）
项 目 1998年度
利润总额 231372482．72
净利润 180867107．01
主营业务利润 352419112．90
其他业务利润 38030679．06
投资收益 9757094．55
补贴收入 122411415．68
营业外收支净额 2309502．55
经营活动产生的现金流量净额 199599131．25
现金及现金等价物净增加额 39452519．56
二、近三年主要会计数据和财务指标（合并报表）单位：元
指标项目 1998年 1997年 1996年
1．主营业务收入(万元)
261796．988906 366655．963057 359910．960612
2．净利润（万元）
18086．710701 20888．103631 20962．130030
3．总资产（万元）
371997．152652 392358．971925 339101．522623
4．股东权益（不含少数股东权益）（万元）
177904．391724 159817．681023 110645．905426
5．每股收益 0．38 0．44 0．51
每股收益（加权）0．38 0．47 0．64
6．每股净资产 3．75 3．37 2．68
7．调整后的每股净资产
3．71 3．35 2．62
8．净资产收益率（％）10．17 13．07 18．95
净资产收益率（加权）10．71 15．45 19．38
注：主要财务指标的计算方法：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率＝当期净利润÷［（期初净资产＋期末净资产）÷2＋当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数－6）÷12］
加权平均每股收益＝当期净利润÷［期末普通股股份总数÷（1＋配股比例或增发新股比例）＋期末普通股股份总数÷（1＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数÷12］
3、报告期内股东权益变动情况 单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合 计
期初数 473870840 299171289．81 823085263．61 122525546.26
2049416．81 1598176810．23
本期增加 － － 36197012．91 17647918.15
144670094．10 180867107．01
本期减少 － － － －
－ －
期末数 473870840 299171289．81 859282276.52 140173464.41 146719510．91 1779043917．24
变动原因 － － 利润提取 利润提取
本年利润转入 －
股本变动及股东情况
一、股本变动情况表 数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 354270840 354270840
其中：
国家持有股份 354270840 354270840
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 354270840 354270840
二、已流通股份
1、境内上市的人民币119600000 119600000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 119600000 119600000
三、股份总数 473870840 473870840
二、股东情况介绍
1、股东数量
报告期末（1998年12月31日）股东总户数114868户，其中国家股股东1户，社会公众股股东114867户。
2、主要股东持股情况
持股单位 98年末持股数（股） 占总股本（％）
中国兵器工业总公司 354270840 74．76
哈里实业 77194 10．16
刘美琴 470000 0．10
安徽证券 438505 0．09
余昌华 430000 0．09
张国治 380305 0．08
鲁幼芝 364958 0．08
宋勇军 304617 0．06
宋树礼 272340 0．06
何国宾 267880 0．06
注：（1）中国兵器工业总公司是国务院直接领导下的一家军民结合、贸工技结合、具有独立法人资格的特大型企业集团，目前作为国家股股东持有我公司74．76％的股份。
（2）上述股东之间不存在关联关系。
3、报告期内公司控股股东没有发生变化，仍为中国兵器工业总公司。
4、现任董事、监事和高级管理人员持股情况 单位：股
姓 名 职务 98年初持股数 98年末持股数
何世斌 董事长、总裁 23000 23000
王兆泉 副董事长 0 0
郑代伟 副董事长 23000 23000
宋思忠 董事 0 0
赵德恩 董事、副总裁 0 0
赵海强 董事、副总裁 1150 1150
靖 波 董事、副总裁 9200 9200
戴家亮 董事、副总裁 1150 1150
窦绪钊 董事、副总裁 23000 23000
何燕卿 董事、副总裁 1000 1000
田发奎 董事 575 575
唐正柏 董事 23000 23000
陈和平 董事 0 0
周建华 董事 600 600
蒲伟力 董事 9660 9660
赵子木 监事会主席 23000 23000
杨远霞 监事会副主席 1150 1150
樊晓文 监事 6900 6900
廖相益 监事 0 0
唐志高 监事 200 200
覃一知 董事会秘书 0 0
股东大会简介
一、股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了两次股东大会。
（一）第七次股东大会
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七次股东大会于1998年4月18日上午9时在嘉陵宾馆召开。出席本次会议的股东共19户，代表股份354，511，475股，占总股本的74．81％，符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议以记名投票方式通过了如下决议：1、审议通过了公司1997年度董事会工作报告；2、审议通过了公司1997年度监事会工作报告；3、审议通过了公司1997年度财务决算报告；4、审议批准了公司1997年度利润分配方案；5、审议批准了公司1998年度投资预案；6、审议通过了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》修改议案；7、批准郝振先生、欧世民先生、程兴明先生、冯荣祥先生辞去公司第四届董事会董事职务，并决定增补陈和平先生、周建华先生为公司第四届董事会董事；8、批准文跃先生辞去公司第四届监事会监事职务，同时更选唐志高先生为本公司第四届监事会监事；9、审议通过了继续聘请重庆会计师事务所为审计的会计师事务所的议案。
（二）临时股东大会
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）一九九八年第一次临时股东大会于1998年8月1日上午9时在嘉陵宾馆召开，出席本次会议的股东共25户，代表股份354，592，190股，占总股本的74．83％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票（通讯表决）的方式就本公司1998年配股方案作出如下决议：1、通过了配股比例：以1997年年底总股本473，870，840股为基数，对全体普通股股东每10股配3股；2、通过了配股价格：6－8元／股；3、通过了募集资金投向：本次募集资金主要用于摩托车零部件涂装生产线建设项目；4、通过了配股有效期：股东大会通过该预案之日起一年；5、通过了授权董事会处理本次配股有关事宜。
经国家财政部财国字［1998］492号文批准，国家股股东以现金认购1，000，000股。
二、现任董事、监事情况简介
姓 名 职务 性别 年龄 任期 年度报酬
何世斌 董事长 男 50 三年 48729
王兆泉 副董事长 男 58 三年 不由公司支付
郑代伟 副董事长 女 52 三年 46526
宋思忠 董事 男 53 三年 不由公司支付
赵德恩 董事 男 43 三年 32310
赵海强 董事 男 49 三年 31622
靖 波 董事 男 35 三年 30849
戴家亮 董事 男 49 三年 32274
窦绪钊 董事 男 55 三年 33549
何燕卿 董事 男 55 三年 33478
田发奎 董事 男 48 三年 32222
唐正柏 董事 男 54 三年 32708
陈和平 董事 男 48 三年 28436
周建华 董事 男 39 三年 25421
蒲伟力 董事 男 44 三年 25316
赵子木 监事会主席 男 56 三年 33570
杨远霞 监事会副主席 女 48 三年 不由公司支付
樊晓文 监事 男 42 三年 26233
廖相益 监事 男 52 三年 21709
唐志高 监事 男 54 三年 24926
（注：年度报酬以公司支付为限，包括采用货币形式、实物形式和其他形式获得的工资、奖金、福利、特殊待遇等。）
三、报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因：
因工作变动，公司第七次股东大会批准郝振先生、欧世民先生、程兴明先生、冯荣祥先生辞去公司第四届董事会董事职务，增补陈和平先生、周建华先生为公司第四届董事会董事；批准文跃先生辞去公司第四届监事会监事职务，同时更选唐志高先生为本公司第四届监事会监事。
董事会报告
一、董事会工作报告
1、董事会会议情况及重要决议内容
1998年，公司董事会共召开了五次会议，就公司1997年利润分配、1998年生产经营、1998年配股和投资等重大问题进行了决策，现分述如下：
1998年2月26日，公司董事会第四届六次会议在嘉陵宾馆召开。会议决议如下：（1）审议通过了1997年度董事会工作报告、董事长业务报告、财务决算报告；（2）审议通过了1997年年度报告和年度报告摘要；（3）审议通过了1997年利润分配预案；（4）审议通过了公司《章程》修改预案；（5）审议通过了1998年投资计划；（6）审议通过了调整公司第四届董事会成员预案；（7）审议通过了聘任公司高级管理人员提案；（8）审议通过了继续聘请重庆会计师事务所作为公司审计的会计师事务所提案；（9）审议通过了关于召开第七次股东大会的时间、地点和议程。
1998年5月17日，公司董事会第四届七次会议在嘉陵宾馆召开。根据第七次股东大会的授权，会议作出如下决议：（1）决定与嘉陵工业有限公司共同出资组建嘉陵集团对外贸易发展有限公司。合营公司注册资本1000万元人民币，我公司出资900万元，占注册资本的90％；（2）同意公司受让美国TNC国际有限公司持有嘉陵摩托美洲有限公司50％的股权，协议受让价格为10万美元。至此，嘉陵摩托美洲有限公司成为我公司全资子公司。
1998年6月17日，公司董事会第四届八次会议在嘉陵宾馆召开。根据第七次股东大会的授权，会议作出如下决议：（1）同意公司将持有重庆嘉陵工业足球俱乐部有限公司70％的股权转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为560万元人民币；（2）同意公司将持有山东嘉陵恒兴车业有限公司51％的股权转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为1020万元人民币；（3）同意公司将持有北方浦东经济技术开发有限责任公司8．77％的股权转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为2000万元人民币。转让后，我公司不再持有上述三家公司的股份；（4）通过了1998年度配股预案：以1997年末总股本473870840股为基数，对全体股东按每10股配售3股的比例配股，配股价为每股6－8元，配股募集资金主要用于摩托车零部件涂装生产线建设项目，配股决议有效期为股东大会通过该预案之日起一年。
1998年9月1日，公司董事会第四届九次会议在嘉陵宾馆召开。根据第七次股东大会的授权，会议作出如下决议：（1）同意公司将持有的广州伟高机械电子有限公司30％的股权转让给广州维高集团有限公司，协议转让价格为201．93万元人民币；（2）同意公司将持有的成都三国红光机械电子有限公司15％的股权转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为1097万元人民币。转让后，我公司不再持有上述两家公司的股份。
1998年12月26日，公司董事会第四届十次会议在嘉陵宾馆召开。根据第七次股东大会的授权，会议作出如下决议：（1）同意公司将持有的浙江嘉陵吉利摩托车有限公司15％的权益股份转让给宁波经济技术开发区稻香村工贸有限公司，协议转让价格为1500万元人民币；（2）同意公司将持有的重庆恒达磁性材料有限公司51％的权益股份分别转让给重庆恒达磁性材料工业公司和嘉陵工业有限公司：转让给重庆恒达磁性材料工业公司46％的权益股份，协议转让价格为3702977．26元；转让给嘉陵工业有限公司5％的权益股份，协议转让价格为402497．53元。转让后，我公司不再持有上述两家公司的股份。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
根据公司生产经营工作的需要，经总裁何世斌先生提名，聘任了赵德恩先生、赵海强先生、靖波先生、戴家亮先生、窦绪钊先生、何燕卿先生为公司副总裁；覃一知先生继续担任本公司董事会秘书。
3、重庆华源会计师事务所（原重庆会计师事务所）为公司出具了无保留意见的审计报告。
4、公司在报告年度内未编制盈利预测，也未在有关信息披露媒体上公告或发表1998年盈利预测。
二、本次利润分配预案
公司1998年度实现净利润176，479，181．53元，按10％提取法定公积金17，647，918．15元，按10％提取法定公益金17，647，918．15元，本年度可供股东分配利润141，183，345．23元，加上年未分配利润24，879，094．50元，累计可供股东分配利润166，062，439．73元。
董事会经研究决定，本次不向股东分配股利，也不转增股本。
三、报告期内公司未分配红利，也未进行公积金转增股本。1998年度配股方案已报中国证监会，尚未批准实施。
四、其他报告事项
公司继续指定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报刊。
监事会报告
一、报告期内监事会会议情况及重要决议内容
一九九八年，公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的规定，规范行为，加强监督，忠实地履行了法定的职责。报告期内，监事会共召开了三次会议：四届四次会议于1998年2月26日召开，审议了公司1997年度监事会工作报告，接受原监事文跃先生的辞职请求，同时推举唐志高先生为第四届监事会候选人；四届五次会议于1998年9月25日召开，对公司和子公司财务的审计工作进行了部署和安排；四届六次会议于1998年12月18日召开，主要对公司高级管理人员廉洁自律情况进行了审查。此外，监事会还出席、列席了两次股东大会、五次董事会。通过出席会议、查阅账簿、民主评议等方式，对公司依法运作情况进行监督。
二、报告期内公司聘请重庆会计师事务所（1999年1月1日起更名为重庆华源会计师事务所）为公司的审计机构，该所出具的审计报告没有解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的事项。
三、公司在报告期内未编制盈利预测，也未在有关信息披露媒体上公告或发表1998年盈利预测。
业务报告摘要
1998年，我公司在摩托车行业激烈竞争中，以市场需求为导向，以提高经济效益为中心，调整结构，强化市场营销和新产品开发，公司生产经营取得了较好的业绩。
一、1998年度经营情况
1、主营业务业绩
公司主要从事摩托车的生产及销售。1998年，公司生产摩托车61．29万辆，销售62．37万辆；实现主营业务收入261797万元，自营出口创汇1232万美元，利润总额23137万元，净利润18087万元。
2、公司财务状况
（1）1998年末公司总资产371997万元，比上年末减少20362万元，其中：流动资产为232423万元，较上年末减少5632万元；长期投资10630万元，较上年末减少5254万元；固定资产为123533万元，较上年末减少8776万元。
（2）1998年末公司长期负债15005万元，比上年末增加568万元，主要是由于长期借款较上年末增加1200万元，而其他长期负债较上年末减少632万元。
（3）1998年末公司股东权益为177904万元，比上年末增加18087万元，主要由于1998年度实现利润所致。
（4）1998年末公司主营业务利润35242万元，较上年末减少7256万元，净利润18087万元，较上年末减少2801万元，主要是为了开拓市场，公司调整了营销策略，下调产品销售价格，加之销售量比上年有所减少，导致利润总额和净利润相应减少。
3、在经营中出现的问题及解决方案
1998年，摩托车市场过度竞争、市场疲软，公司审时度势，及时作出了实施战略性结构调整的决策，采取了以销定产、强化管理、降低成本、提高产品质量、加快新品开发等一系列措施加以解决。
二、公司投资情况
1、对外投资
1998年公司对外长期投资余额为10630万元，比上年对外长期投资余额15884万元减少5354万元，降幅33．08％。
（1）嘉陵集团对外贸易发展有限公司：主要经营我公司及中国嘉陵集团所属企业产品；相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器仪表、零部件，并经营其他有关进出口贸易业务，总投资1000万元，我公司出资900万元，占投资总额的90％。
（2）嘉陵摩托美洲有限公司：主营销售摩托车及零部件，并提供售后服务。总投资40万美元，我公司原占50％的权益份额，1998年我公司受让50％的权益份额，出资10万美元。至此，嘉陵摩托美洲有限公司成为我公司的全资子公司。
（3）印尼布原拉嘉陵萨格帝摩托车有限公司：主营业务为生产和销售嘉陵牌系列摩托车。总投资98万美元，我公司出资29．4万美元，占投资总额的30％。
（4）报告期内公司调整投资结构，将持有的重庆嘉陵工业足球俱乐部有限公司、山东嘉陵恒兴车业有限公司、北方浦东经济技术开发有限责任公司、广州伟高机械电子有限公司、成都三国红光机械电子有限公司、浙江嘉陵吉利摩托车有限公司、重庆恒达磁性材料有限公司的全部股权进行转让，分别收回投资560万元、1020万元、2000万元、201．93万元、1097万元、2000万元、410．55万元。
2、对内投资
1998年公司对内固定资产投资额为3116．87万元，比上年对内投资额增长0．95％，主要用于以下项目：
（1）摩托车发动机生产线柔性化技术改造项目：该项目自1998年12月开始实施，计划于1999年10月建成投产，目前正在建设之中。
（2）旧涂装生产线改造项目：该项目1998年9月建成投产，由于采用新工艺，增加新设备，年新增利润198万元。
上述投资项目均属非募集资金投资项目，其资金筹措均由公司融资贷款和自有资金投入。
三、1999年业务发展计划
1、以新产品开发为龙头，实施产品结构调整，努力开拓市场。1999年，公司拟开发7个新产品投放市场，培育和形成新的经济增长点。为此公司拟投资下列项目：
（1）技术中心（一期）工程项目：项目投资额3000万元，预计1999年底前完工。项目建成后，将增强新品开发能力。
（2）摩托车发动机生产线柔性化技术改造项目：该项目系在建工程，计划于1999年10月建成投产，预计投资2688．9万元，其中：用汇240．4万美元。项目建成后将形成一条可生产水冷、双燃、四气门的新型发动机生产线，年新增销售收入4370万元，利润788万元。
2、以市场营销为重点，调整和完善营销网络体系。1999年，公司将以强化售后服务拉动销售，以销售拉动管理，全面推行24小时优质承诺服务及三封信制度和三下乡活动，拟在全国再建200个专卖店和300个零售网点，加大销售工作力度，建设、培育、规范、调控好市场。
3、提高产品质量，生产嘉陵精品。1999年，公司将坚持走质量效益型道路和坚持名牌发展战略和产品求精原则，贯彻执行ISO9001标准，强化质量管理，严格技术质量标准，加强质量过程监控，全面提高嘉陵车实物质量，生产嘉陵精品。
4、强化内部管理，向管理要效益。1999年，公司将全面实施管理创新，通过推行CIMS、JIT等现代化管理方法，完善公司内部管理体制，推行全面预算制和以 独立核算、自（计）负盈亏 为主体的经营模式，模拟市场，考核目标成本和目标利润，加强成本、费用管理，提高经济效益。
5、深化和推进各项调整工作。1999年，公司将继续强化产品结构、资产结构、营销体系、组织结构、经营管理体制、分配结构和员工队伍结构等八个方面的调整，加快战略结构调整步伐，使公司全面建立起适应社会主义市场经济的管理体制和经营模式。
6、加强对投资项目的经营管理。对全资和控股子公司（合资公司）或具有独立经营权的二级经营单位，实行资产经营责任制和生产经营责任制，考核资产保值和投资收益及经济效益。
四、有关公司其他情况
1998年，公司ISO9001得到重庆市商检局认证。
重大事项
一、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司收购及出售资产事项
经第七次股东大会授权，公司第四届七次董事会研究决定：受让美国TNC国际有限公司转让其持有的嘉陵摩托美洲有限公司50％的权益股份，协议受让价格为10万美元。至此，嘉陵摩托美洲有限公司成为我公司全资子公司。其内容详见1998年5月19日《上海证券报》和《中国证券报》。
经第七次股东大会授权，公司第四届八次董事会研究决定：（1）将持有的重庆嘉陵工业足球俱乐部有限公司70％的权益股份转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为560万元人民币；（2）将持有的山东嘉陵恒兴车业有限公司51％的权益股份转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为1020万元人民币；（3）将持有的北方浦东经济技术开发有限责任公司8．77％的权益股份转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为2000万元人民币。转让后，我公司不再持有上述三家公司的股份。其内容详见1998年6月18日《中国证券报》和《上海证券报》。
经第七次股东大会授权，公司第四届九次董事会研究决定：（1）将持有的广州伟高机械电子有限公司30％的权益股份转让给广州维高集团有限公司，协议转让价格为201．93万元人民币；（2）将持有的成都三国红光机械电子有限公司15％的权益股份转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为1097万元人民币。转让后，我公司不再持有上述两家公司的股份。其内容详见1998年9月3日《上海证券报》和《中国证券报》。
经第七次股东大会授权，公司第四届十次董事会研究决定：（1）将持有的浙江嘉陵吉利摩托车有限公司15％的权益股份的实物出资转让给宁波经济技术开发区稻香村工贸有限公司，协议转让价格为1500万元人民币，同时撤回占浙江嘉陵吉利摩托车有限公司5％权益股份的无形资产投资；（2）将持有的重庆恒达磁性材料有限公司51％的权益股份分别转让给重庆恒达磁性材料工业公司和嘉陵工业有限公司：转让给重庆恒达磁性材料工业公司46％的权益股份，协议转让价格为370．30万元人民币，转让给嘉陵工业有限公司5％的权益股份，协议转让价格为40．25万元人民币。转让后，我公司不再持有上述两家公司的股份。其内容详见1998年12月29日《上海证券报》和《中国证券报》。
三、重大关联交易事项
本公司与关联企业进行关联交易，其内容、数量、价格、金额均遵照公平、公正的原则进行。除上述对重庆嘉陵工业足球俱乐部有限公司、山东嘉陵恒兴车业有限公司、北方浦东经济技术开发有限责任公司、成都三国红光机械电子有限公司、重庆恒达磁性材料有限公司的股权转让属关联交易外，其余关联交易详见会计报表附注之关联方交易事项。
四、报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
五、报告期内公司聘请重庆会计师事务所（1999年1月1日更名为重庆华源会计师事务所）为公司的审计机构。
六、报告期内公司无担保、租赁、委托经营等重大合同。
七、其它重大事项
公司针对计算机2000年问题采取了积极的应对措施，已成立由综合所牵头、各部门相关人员组成的计算机2000年问题研究小组，对各部门存在2000年问题计算机系统进行了修改、调试，预计到1999年9月将基本解决我公司2000年问题。
财务报告
一、审计报告
公司财务报告经重庆华源会计师事务所石义杰、龙文虎注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告［华源审字（1999）第033号］。
二、会计报表（参看附表）
三、会计报表附注
（一）本年度会计政策、会计估计、合并报表范围变更情况
（1）会计制度变更
本公司原执行《股份制试点企业会计制度》，自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
（2）合并报表范围变化
由于公司所持原并表子公司重庆恒达磁性材料有限公司51％的股权本期业已转让，该公司本期不再纳入合并范围。依据《股份有限公司会计制度》的规定，本期合并报表将合营企业嘉陵－本田发动机有限公司（公司持有50％的股权）纳入合并范围。
（3）会计估计变更
本期无变化。
（4）会计制度变更、合并范围变化的影响
为保持会计信息的可比性，公司已根据会计制度的变更和合并范围的变化相应调整重编了合并资产负债表的‘年初数’和合并利润及利润分配表的‘上年同期数’。调整重编前后主要财务数据列示如下：
项目 重编调整后期初数 重编调整前期初数
母公司 合并 母公司 合并
资产总额
3531399636.75 3923589719.23 3531575095.11 3699444409.50
净资产
1602388714.18 1598176810.23 1601334172.54 1597122268.59
未分配利润
24879094.50 2049416.81 32024552.86 9096119.87
主营业务收入
2996157780.13 3666559630.57 2996157780.13 3393658548.67
利润总额
218150525.91 261003901.89 226525984.27 269669520.21
净利润
201597215.24 208881036.31 208742673.60 216026494.67
调整重编后期初数中包括以前年度损益调整事项对相关项目影响的调整：
项目 调整前 调整后
母公司 合并 母公司 合并
长期股权投资
408452711.41 158839566.18 408277253.05 158839566.18
未交税金296251958.03 298047986.50 295021958.03 296817986.50
其他应付款
187789641.35 197997870.59 187789641.35 198173328.95
资本公积290971289.81 290971289.81 299171289.81 299171289.81
未分配利润
32024552.86 9194875.17 24879094.50 2049416.81
除重分类调整外，会计制度变更未对公司本期财务状况、经营成果产生实质影响。由于无法取得重庆恒达磁性材料有限公司本期会计资料，合并范围变化对本期财务状况、经营成果的影响不能合理确定。
（二）会计报表主要项目注释
1、应收帐款
1998年12月31日余额为851857067.86元，均系应收销货款。
（1）帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 占总额的比例％ 金额(元) 占总额的比例％
一年以内 757257531.63 90.85 835282810.59 98.05
1－2年 62747642.76 7.53 16332149.99 1.92
2－3年 13477509.84 1.62 238415.70 0.03
3年以上 3691.58
合计 833482684.23 100 851857067.86 100
（2）无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
1998年12月31日余额为135446792.43元。
（1）帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额(元) 占总额的比例％ 金额(元) 占总额的比例％
一年以内 81561375.20 95.18 119114361.61 87.94
1－2年 2124676.89 2.48 14075123.33 10.39
2－3年 1318870.53 1.54 1184978.04 0.88
3年以上 684061.30 0.8 1072329.45 0.79
合计 85688983.92 100 135446792.43 100
（2）主要非关联往来款项列示如下：
单位名称 欠款性质和内容 金额（元）
广东新塘太阳城 配套单位往来款 10000000.00
三国红光机械电子有限公司 配套单位往来款 18180378.32
台州路桥嘉陵吉利摩托车有限公司 配套单位往来款 7500000.00
嘉龙摩托车有限公司 配套单位往来款 7113280.00
豪义贸易发展公司 配套单位往来款 31169783.16
合计 73963441.48
（3）无持本公司5％以上（含5％）股份的股东单位欠款。
3、长期投资
1998年12月31日余额为106304838.19元明细项目列示如下：
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
长期股权投资 158839566.18 20935815.38 73470543.37 106304838.19
（1）按成本法核算的联营投资列示如下：
被投资单位名称 投资期限 期初数(元) 期末数(元) 投资比例备注
重庆金仑机械制造有限公司
1996－2016 10000000.00 10000000.00 20％
重庆依之密活塞工业股份有限公司
－ 2400000.00 2400000.00 7％
中国华厦证券有限公司
－ 10000000.00 10000000.00 1％
重庆工商银行信托投资公司
－ 1000000.00 1000000.00 1％
重庆康达涂料有限公司
－ 1651549.76 1651549.76 5％
重庆特殊钢集团公司－ 6000000.00 6000000.00 2％
重庆交通银行 － 3507600.00 3507600.00 0.03％
浙江嘉陵吉利摩托车有限公司
1997－2027 20000000.00 0.00 20％
成都三国红光机械电子公司
1995－2010 10974546.00 0.00 15％
北方浦东经济技术开发总公司
－ 20000000.00 0.00 8.77％
合计 85533695.76 34559149.76
（2）按权益法核算（未合并）的联营投资列示如下（金额单位：元）：
被投资单位 投资期限 投资成本 投资比例 本期净增加 累计净增加期末数
重庆长江三峡综合市场
1997－2047 11500000.00 95.83％ 177921.84 647698.51 12147698.51
上海嘉鑫车业有限公司
1996－2011 18600000.00 93％ －701355.86 1025719.87 19625719.87
中国嘉陵工业足球俱乐部
1997－2002 5600000.00 70％ －1408687.69 -5600000.00
0.00
山东嘉陵恒兴车业有限公司
1997－2017 10200000.00 51％ －6923817.35 －10200000.00
0.00
嘉陵摩托车美州有限公司
1992－2022 1988930.00 100％ 4198275.73 2912946.76
4901876.76
重庆恒达磁性材料有限公司
1993－2023 4815191.00 51％－5133236.55 －4815191.00
0.00
重庆浦嘉利发动机有限公司
1993－2023 14393265.36 35％－1772727.90 －4378998.23 10014267.13
浙江嘉陵立锋摩托车有限公司
1994－2014 4500000.00 30％ －241341.23 836162.33
5336162.33
广州伟高机械电子有限公司
1994－2024 3000000.00 30％－3061574.90 －3000000.00
0.00
厦门嘉瑞塑胶有限公司
1992－2022 2746844.00 23％－3253255.90 413502.02
3160346.02
布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限公司
1998－2017 2433820.20 30％ 0.00 0.00
2433820.20
嘉陵集团对外贸易发展有限公司
－ 9000000.00 90％ 1043864.15 1043864.15 10043864.15
海南万州福利包装有限公司
1994－2010 3009776.39 49％ 1072157.07 1072157.07
4081933.46
合计 91787826.95 -16003778.59 －20042138.52 71745688.43
4、在建工程
1998年12月31日余额为69683551.81元，较年初数减少31.26％，
主要原因是部分工程项目本期完工投入使用。明细内容列示如下：
单位：元
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
资本利息化金额 资本利息化金额 资本利息化金额
驻京办事处房屋
14409676.00 － 655410.18 － 15065086.18 －
发动机生产线
14542329.14 6550000.00 194791.40 － 14737120.54 6500000.00
远大公路
8872964.10 － 720333.39 － 0.00 －
海南船形招待所
4876200.00 － 6154825.17 － 11031025.17 －
涂装线工程
2538167.29 － 2921363.16 － 0.00 －
三水二期工程
15621643.06 － 138823.40 － 527533.56 －
嘉本主厂房空调
－ 5002962.17 － 0.00 －
零星设备
40513053.50 － 17687338.98 － 21494591.69 －
合计
101374033.09 6550000.00 33475847.85 62855357.14
其他减少 期末数 资金来源 项目进度
其中:资本利息化金额 其中:资本利息化金额
0.00 － 0.00 － 其他 －
0.00 － 0.00 － 银行 －
0.00 － 9593297.49 － 其他 90％
0.00 － 0.00 － 其他 －
0.00 － 5459530.45 － 其他 20％
1585262.39 － 13647670.51 － 其他 －
0.00 － 5002962.17 － 其他来源 99％
725709.60 － 35980091.19 － 其他 －
2310971.99 0.00 69683551.81 0.00
5、长期待摊费用
1998年12月31日余额为8316713.58元，明细项目列示如下：
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期摊销(元) 期末数(元)
房屋租金 1000000.02 － 1000000.02 0.00
赴日研修费 2815222.50 － 472495.92 2342726.58
驻外人员经费1844709.98 － 217024.44 1627685.54
支授人员费用1953919.49 － 175161.36 1778758.13
其他递延支出3939720.74 － 1372177.41 2567543.33
合计 11553572.73 － 3236859.15 8316713.58
6、其它业务利润
1998年度累计发生额为38030679.06元明细分类列示如下：单位:元
业务种类 收入金额 成本金额(含税金) 其他业务利润
运输及包装物 1370873.38 1542002.77 －171129.39
集团内部返供件197112308.93 186560282.88 10552026.05
技术使用费 1668431.14 91763.94 1576667.20
摩托车配件 118055203.72 96641731.93 21413471.79
原材料调拨 13380331.58 13409829.93 －29498.35
其 他 43006741.02 38317599.26 4689141.76
合计 374593889.77 336563210.71 38030679.06
7、投资收益
1998年度金额为9757094.55元，明细列示如下：
项 目 本年发生数(元) 上年发生数(元)
股票投资收益 － －
债权投资收益 － －
成本核算法利润 3530760.00 2224636.47
权益法核算投资收益 4928084.30 －7265018.12
股权转让收益 1298250.25 －
合计 9757094.55 －5040381.65
8、补贴收入
1998年度累计金额为122411415.68列示如下：
类 别 金额(元) 来源及依据
洋浦经贸所得税优惠 32356980.61 浦财函字33号
洋浦经贸增值税返还 5020000 洋浦经济开发区财税局批复
超税负退税 62282135.07
其中：嘉陵本田 37479795.54 国家税务总局国税发
(1994)115号文
广东三水 18097754.86 国家税务总局国税发
(1994)115号文
海南嘉泰 6704584.67 国家税务总局国税发
(1994)115号文
摩托车技改补贴 21950000.00 西南兵工局兵西南财便字
1998[31]号文
新产品退税 802300.00 重庆市财政局批复
合计 122411415.68
（三）关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况
（1）．存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
海南嘉泰摩托车有限公司
海南万宁市 生产销售摩托车 子公司 中外合资 郑代伟
洋浦经贸实业有限公司
海南洋浦区 销售摩托车、汽车 子公司 有限责任公司
赵海强
上海嘉鑫车业有限公司
上海青浦县 生产销售自行车、 子公司 有限责任公司赵子木 助力车、摩托车及
零配件
重庆长江三峡综合市场
重庆南坪 信息服务、经营生 子公司 有限责任公司
窦绪钊 产资料、生活资料、
生产要素
三水嘉陵摩托车有限公司
广东三水市 生产销售摩托车 子公司 中外合资 郑代伟
嘉陵集团对外贸易发展有限公司
何世斌 重庆双碑 经营集团所属企 子公司 有限责任公司
业的机电产品、设
备、技术进出口业
务等
嘉陵摩托美州有限公司
徐霖 美国佛罗里 经营销售嘉陵摩托 子公司 有限责任公司
达迈阿密市 车及零配件以及提
供售后服
（2）.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：元)
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
海南嘉泰摩托车有限公司 USD298 － － USD298
洋浦经贸实业有限公司 RMB1180 － － RMB1180
上海嘉鑫车业有限公司 RMB2000 － － RMB2000
重庆长江三峡综合市场 RMB1000 － － RMB1000
三水嘉陵摩托车有限公司 USD1200 － － USD1200
嘉陵集团对外贸易有限公司 － RMB1000 － RMB1000
嘉陵摩托美洲有限公司 USD40 － － USD40
（3）．存在控制关系的关联方所持权益及其变化 (单位：元)
企业名称
期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
海南嘉泰摩托车有限公司
40564570.82 0 － － 7200135.23 － 33364435.59 60
洋浦经贸实业有限公司
72341829.02 0 182233101.08－230908939.22 － 23665990.88 90
上海嘉鑫车业有限公司
20327075.73 3 － -701355．88 － 19625719．87 93
重庆长江三峡综合市场
11969776.67 5.83 177921.84 － 12147698.51 95.83
三水嘉陵摩托车有限公司
70326705.90 9 － －12685642.17 － 57641063.73 59
嘉陵集团对外贸易发展有限公司
－ － 10043864.15 90 － － 10043864.15 90
嘉陵摩托美洲有限公司
703601.03 0 4198275.73 50 － － 4901876.76 100
2．不存在控制关系的关联方的性质：
企业名称 与本企业关系
嘉陵－本田发动机有限公司 合营企业
重庆浦嘉利发动机有限公司 联营企业
浙江嘉陵立锋摩托车有限公司 联营企业
厦门嘉瑞塑胶有限公司 联营企业
重庆金仑机械制造有限公司 联营企业
重庆依之密活塞工业股份有限公司 联营企业
重庆康达涂料有限公司 联营企业
重庆新华信托投资公司 联营企业
重庆特殊钢集团公司 联营企业
中国华厦证券公司 联营企业
重庆交通银行 联营企业
嘉陵工业有限公司 同一关键管理人员
布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限责任公司 联营企业
3．本公司向各关联企业销售或购买货物价格按合同或协议无高于或低于本公司正常销售或购买的情况。1998年度公司向关联企业销售、采购明细资料如下：
企业名称 销售金额(元) 购货金额(元)
上海嘉鑫车业有限公司 2928483．80 －
重庆浦嘉利发动机有限公司 719858．80 12887487．38
浙江嘉陵立锋摩托车有限公司 － 23799779．77
厦门嘉瑞塑胶有限公司 － 16054074．40
嘉陵工业有限公司 205732775．36 －
嘉陵集团对外贸易公司 2675659．58 14235708．66
重庆金仑机械有限公司 － 39781906．11
重庆依之密活塞工业股份有限公司－ 9435840．94
合计 212056777．54 116194797．26
4．关联方应收应付款项余额：
关联企业名称 期初数(元) 期末数(元)
应收帐款：
其中：重庆浦嘉利发动机有限公司 3849779．76 1237248．80
嘉陵工业有限公司 9893912．63 331672679．52
上海嘉鑫车业有限公司 15265486．47 4661209．91
嘉陵集团对外贸易发展有限公司 － 25625222．52
其他应收款：
其中：上海嘉鑫车业有限期公司 36785．82 －
嘉陵工业有限公司 － 3772637．85
应付帐款：
其中：浙江嘉陵立锋摩托车有限公司4291040．47 395147．28
厦门嘉瑞塑胶有限公司 1530724．14 1132272．92
重庆浦嘉利发动机有限公司 450000．00 －
重庆金仑机械制造有限公司 2171139．33 3464299．41
5．股权转让
（1）根据本公司与嘉陵工业有限公司1998年6月15日签订的协议本公司将所持重庆嘉陵工业足球俱乐部有限公司70％的股权转让给嘉陵工业有限公司协议转让价格为560万元此项交易获得净收益419．13万元。
（2）根据本公司与嘉陵工业有限公司1998年6月15日签订的协议本公司将所持山东嘉陵恒兴车业有限公司51％的股权转让给嘉陵工业有限公司协议转让价格为1020万元此项交易获得净收益327．62万元。
（3）根据本公司与嘉陵工业有限公司1998年6月15日签订的协议，本公司将所持北方浦东经济技术开发有限公司8．77％的股权转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为2000万元，本公司原投资成本为2000万元。
（4）根据本公司与嘉陵工业有限公司1998年7月30日签订的协议，本公司将所持广州伟高机械电子有限公司30％的股权转让给广州维高集团有限公司，协议转让价格为201．93万元。此项交易获得净收益－801047．15元。
（5）根据本公司与嘉陵工业有限公司1998年12月22日签订的协议，本公司将所持重庆恒达磁性材料有限公司46％的股权转让给重庆恒达工业有限公司，协议转让价格为3702977．26元，将5％的股权转让给嘉陵工业有限公司，协议转让价格为402493．53元。此项交易获得净收益－363651．56万元。
6．关键管理人员报酬
本期支付给关键管理人员的报酬总额为59万元，上年同期为24万元。
（四）承诺事项
截至一九九八年十二月三十一日，公司无需披露之承诺事项。
（五）或有事项
截止一九九八年十二月三十一日，公司固定资产中有37，096万元设定为借款抵押物，因前述设定抵押物，本公司从金融机构取得抵押贷款17，430万元。
截止一九九八年十二月三十一日，公司固定资产中有5230万元设定为借款担保物。
截止一九九八年十二月三十一日，公司应收票据中有980万元用于限额开具应付票据质押。
截止一九九八年十二月三十一日，公司其他流动资产（外币定期存款）5124．52万元用于贷款质押。
截至一九九八年十二月三十一日，未有涉及本公司的重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。
（六）资产负债表日后事项
根据公司1999年第四届董事会十一次会议决议，1998年度不分配红利，也不进行资本公积转增股本，累计可供股东分配利润166，062，439．73元结转至1999年中期一并分配。
除上述事项外，截至1999年1月30日，未发生其他对本期财务报告有重大影响的需予调整或披露的事项。
（七）其他重要事项
1、为拓展对外贸易业务，本公司与嘉陵工业有限公司于本期共同出资组建了嘉陵集团对外贸易发展有限公司。该公司注册资本1000万元人民币，本公司出资900万元，占注册资本的90％。该公司已于1998年3月18日取得企业法人营业执照，主要经营机电产品、设备、技术进出口等业务。
2、为开拓国外市场，本公司与印尼布查马萨有限公司于本期共同出资组建了布原拉嘉陵萨克帝摩托车有限责任公司。该公司注册资本USD98万元，本公司出资USD29．4万元，占注册资本的30％。该合资公司主要生产和组装、销售嘉陵牌系列摩托车，经营期限20年。
3、根据本公司与美国TNC国际公司于1998年4月5日签订的股权转让协议，本公司以10万美元收购美国TNC国际公司所持嘉陵摩托美洲有限公司50％的股权。因上述收购，嘉陵摩托美洲有限公司成为本公司的全资子公司。
4、根据本公司与宁波经济技术开发区稻香村工贸有限公司于1998年12月8日签订的股权转让协议，本公司将所持浙江吉利摩托车有限公司15％的股权转让给宁波经济技术开发区稻香村工贸有限公司，协议转让价格1500万元。同时公司本期收回所持浙江吉利摩托车有限公司5％的股权。此项股权变更净损失500万元。
5、根据本公司与广州维高集团有限公司1998年7月30日签订的协议，本公司将所持广州伟高机械电子有限公司30％的股权转让给广州维高集团有限公司，协议转让价格为201．93万元。此项交易净损失801，047．15元。
公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期为1987年11月14日，注册地点：重庆市沙坪坝区双碑。变更注册登记日期为1997年7月21日，注册地点：重庆市沙坪坝区双碑。
2、法人营业执照注册号：渝直注册号20280257－0
3、税务登记号码：510212202802570
4、公司未流通股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所名称：重庆华源会计师事务所
办公地：重庆市渝中区人和街74号12楼
备查文件
在报告年度内，公司备查文件齐备、完整。以下文件可在中国证监会、证券交易所要求提供时提供和股东依据法律法规或公司章程要求查阅时查阅：
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司1998年会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司1998年审计报告正本；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中国嘉陵工业股份公司（集团）
董事会
一九九九年二月十日
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 1998年12月31日单位:元
年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
资产
流动资产：
货币资金 332048986.99 427791179.86 346358915.15 467243699.42
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 29733706.66 45067956.66 12595600.00 22573475.00
应收股利 55956843.17 121895.50 27020946.29 325895.31
应收利息
应收帐款 895005875.64 833482684.23 804286587.37 85185767.86
减：坏帐准备 2685017.63 2500448.05 2412859.76 2555571.20
应收帐款净额
892320858.01 830982236.18 801873727.61 849301496.66
预付帐款 18705709.42 20980249.07 11038297.23 40681431.09
应收补贴款 802300.00 802300.00
其他应收款 56285555.78 85688983.92 121356568.87 135446792.43
存货 697554485.15 910825067.18 631755148.73 753333045.65
减：存货跌价准备
存货净额 697554485.15 910825067.18 631755148.73 753333045.65
待摊费用 7039513.14 8143826.87 3279090.29 3279090.29
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 50951767.50 51245153.00
流动资产合计
2089645658.32 2380553162.74 1956080594.17 2324232378.85
长期投资：
长期股权投资
408277253.05 158839566.18 366835846.03 106304838.19
长期债权投资
长期投资合计
408277253.05 158839566.18 366835846.03 106304838.19
减：长期投资减值准备
长期投资净额
408277253.05 158839566.18 366835846.03 106304838.19
合并价差(合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价
124358124.21 1553836180.57 1265921177.03 1608254059.44
减：累计折旧
283961369.73 332111383.43 362831956.77 442603351.26
固定资产净值
930396754.48 1221724797.14 903089220.26 1165650708.18
工程物资
在建工程 79998236.71 101374033.09 45238082.69 69683551.81
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
1010394991.19 1323098830.23 948327302.95 1235334259.99
无形资产及其他资产：
无形资产 22081734.17 45806465.21 21609474.17 43867065.88
开办费 3738122.16 1916270.03
长期待摊费用
1000000.02 11553572.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
23081734.19 61098160.10 21609474.1 7 54100049.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计
3531399636.75 3923589719.25 3292853217.32 3719971526.52
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
831220400.01 1072116900.01 755591500.00 948226875.00
应付票据85840000.00 85840000.00 90610000.00 94110000.00
应付帐款
305817045.96 340862334.51 228515633.32 309568028.23
预收帐款22630811.15 25904444.33 25189394.41 28458971.30
代销商品款
应付工资52235015.75 55299459.59 2447505.41
应付福利费
9089536.71 15592350.54 12159397.66 18709029.89
应付股利 12275057.21 28538067.46
应交税金
295021958.03 296817986.50 239382639.82 269992402.20
其他应交款
1099857.55 1099857.55 1578024.37 1578024.37
其他应付款
187789641.35 198173328.95 14375022.47 17471450.51
预提费用 3435417.47 583709.56 6836314.15
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
1790744266.50 2107417136.66 1367985321.61 1725936668.52
长期负债：
长期借款
134000000.00 134000000.00 146000000.00 146000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
4266656.07 10374251.19 4054774.72
长期负债合计
138266656.07 144374251.19 146000000.00 150054774.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1929010922.57 2251791387.85 1513985321.61 1875991443.24
少数股东权益 73621521.17 64936166.04
股东权益
股本 473870840.00 473870840.00 473870840.00 473870840.00
资本公积
299171289.81 299171289.81 299171289.81 299171289.81
盈余公积
804467489.87 823085263.61 839763326.17 859282276.52
其中：公益金
122525546.26 122525546.26 1440173464.41 140173464.41
未分配利润
24879094.50 2049416.81 166062439.73 146719510.91
股东权益合计
1602388714.18 1598176810.23 1778867895.71 1779043917.24
负债及股东权益总计
3531399636.75 3923589719.25 3292853217.32 3719971526.52
合并利润及利润分配表
编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 1998 单位:元
本年累计 上年同期
项目 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
1738343183.08 2617969889.06 2996157780.13 3666559630.57
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1738343183.08 2617969889.06 2996157780.13 3666559630.57
减：主营业务成本
1507176431.36 2089785869.63 2492634055.06 2962597452.35
主营业务税金及附加
118368150.79 175764906.53 198578807.27 278983738.11
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
112798600.93 352419112.90 304944917.80 424978440.11
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
36764335.98 38030679.06 43484816.22 44449837.77
减：存货跌价损失
营业费用 92850675.34 129956292.08 93514352.17 110942141.57
管理费用 66651815.65 100582678.96 82395245.00 111998570.54
财务费用 46446686.62 63016350.98 43551050.63 54161272.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-56386240.70 96894469.94 128969086.22 192326293.45
加：投资收益(损失以"-"号填列)
207743927.61 9757094.55 90807960.42 -5040381.65
补贴收入 22752300.00 122411415.68 57855598.26
营业外收入6046248.89 6560514.69 658577.00 18310723.27
减：营业外支出
3677054.27 4251012.14 2285097.73 2448331.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
176479181.53 231372482.72 2181550525.91 261003901.89
减：所得税 37741723.73 16553310.67 35442477.30
少数股东损益 12763651.98 16680388.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
176479181.53 180867107.01 201597215.24 208881036.31
加：年初未分配利润
24879094.50 2049416.81 11150285.50 238352.92
盈余公积转入
六、可供分配的利润
201358276.03 182916523.82 212747500.74 209119389.23
减：提取法定盈余公积
17647918.15 18549094.76 20874267.36 39492041.10
提取法定公益金
17647918.15 17647918.15 20874267.36 20874267.36
职工奖福基金 583792.44
七、可供股东分配的利润
166062439.73 146719510.91 170998966.02 148169288.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 146119871.52 146119871.52
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
166062439.73 146719510.91 24879094.50 2049416.81
附注:
本年累计 上年同期
非常项目: 母公司 合并 母公司 合并
1.出售、处置部门或被投资单位 1298250.25 1298250.25
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
合并现金流量表
编制单位：中国嘉陵工业股份有限公司9集团) 1998年 单位:元
项目 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量： 2287790764.52 3210588681.89
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的税费返还 16378947.96
收到的其他与经营活动有关的现金 88278914.49 97053658.78
现金流入小计 2376069679.01 3324021288.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1986348361.76 2524966854.16
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80697966.20 88513779.29
实际交纳的增值税款 42773968.92 85979676.02
支付的所得税款 8121267.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
173684420.92 202564413.00
支付的其他与经营活动有关的现金198263127.26 214276167.43
现金流出小计 2481767845.06 3124422157.38
经营活动产生的现金流量净额 -105398166.05 199599313.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 35561516.86 35561516.86
分得股利或利润所收到的现金 213424628.01 3530730.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1174148.00 1184148.00
收到的其他与投资活动有关的现金 4481067.48 5163781.98
现金流入小计 254641360.35 45440206.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
12905828.02 21569019.11
权益性投资所支付的现金 11433820.20 11433820.20
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 147985.39
现金流出小计 24339648.22 33150824.70
投资活动产生的现金流量净额 230301712.13 12289382.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1582111063.75 1582111063.75
收到的其他与筹资活动有关的现金 35989.30
现金流入小计 1582111063.75 1582147053.05
偿还债务所支付的现金 1646835954.61 1687097079.61
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 6013814.26
偿付利息所支支付的现金 45568727.06 62942281.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1496.50
现金流出小计 1692404681.67 1756054671.59
筹资活动产生的现金流量净额 -110293617.92 -173907618.54
四、汇率变动对现金的影响 1471624.71
五、现金及现金等价物净增加额 14309928.16 39452519.56
附注：
项目 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务 820126.30 820126.30
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 176479181.53 180867107.01
加:少数股东损益 12763651.98
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -272157.87 55123.15
固定资产折旧 87295956.33 119098727.16
无形资产摊销 1472260.02 5917989.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
499232.44 457352.10
固定资产报废损失 1540638.04 2008337.52
财务费用 46446686.62 63016350.98
投资损失(减收益) -207743927.61 -9757094.55
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 65799336.42 157492021.53
经营性应收项目的减少(减增加) 52906440.38 -62069073.86
经营性应付项目的增加(减减少) -330121812.35 -270251360.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 -105698166.05 199599131.25
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 346358915.15 467243699.42
减:货币资金的期初余额 332048986.99 427791179.86
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14309928.16 39452519.56
