中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2008 年第三季度报告600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600877 中国嘉陵工业股份有限公
司（集团）2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人龚兵先生、主管会计工作负责人叶宇昕先生及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿
彦先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 3,404,516,977.63 3,204,893,779.77 6.23
所有者权益（或股东权益）(元) 897,908,845.50 937,482,903.02 -4.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.31 1.36 -3.68
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -106,885,190.85 34.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.16 33.33
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,651,885.82 6,512,149.41 131.88
基本每股收益(元) 0.004 0.009 100.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.24 -
稀释每股收益(元) 0.004 0.009 100.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 0.73 增加130.77 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-3.00 -18.40 减少669.23 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 169,238,588.57
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
1,374,196.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用
费除外
511,697.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 556,636.77
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 42,713.29
合计 171,723,831.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 121,146
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国南方工业集团公司 68,728,204 人民币普通股
上海金宏浦投资管理有限公司 5,354,250 人民币普通股
徐云华 2,548,195 人民币普通股
周春华 1,300,000 人民币普通股
上海传统资产管理股份有限公司 1,131,050 人民币普通股
罗中能 1,094,698 人民币普通股
魏威 1,000,000 人民币普通股
吕亮 930,106 人民币普通股
中国银行－万家180 指数证券投资基金 780,007 人民币普通股
洪海 768,907 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
利润表项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 变动比率
1 营业税金及附加 64,651,882.91 34,378,805.87 88.06%
2 销售费用 123,481,396.80 67,052,080.08 84.16%
3 管理费用 130,477,320.08 77,138,373.53 69.15%
4 财务费用 103,624,456.07 65,947,045.34 57.13%
5 营业外收入 172,256,614.27 17,952,366.95 859.52%
6 所得税费用 19,680,725.61 5,488,399.21 258.59%
1、营业税金及附加增加的主要原因是2007 年度新投资的巴西亚马逊TRAXX 摩托车股份有限公司
在2008 年1-9 月发生营业税金及附加2,854.72 万元所致。
2、销售费用增加主要原因是: ①母公司职工薪酬增加；②2007 年度新投资的巴西亚马逊TRAXX
摩托车股份有限公司发生销售费用2,439.90 万元导致费用总额增加。
3、管理费用增加的原因是：①母公司本期费用化的研发支出增加；②2007 年末投资的巴西亚马
逊TRAXX 摩托车股份有限公司发生管理费用3,354.45 万元导致费用总额增加。
4、财务费用大幅上升的主要原因为：①本年度改变配套货款的结算方式，原收取的现金折扣直接
调减了采购成本，导致计入财务费用的折扣折让减少；②本年度汇兑损失较上年增加较大；③受国家
宏观货币政策影响，银行贷款利率及贴现率大幅上涨，利息支出增加。
5、营业外收入大幅增加的主要原因是本期按照土地转让协议确认长期资产处置收益金额较大。
6、所得税费用增加的主要原因是2007 年度新投资的巴西亚马逊TRAXX 摩托车股份有限公司在
2008 年1-9 月发生所得税费用1,519.06 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司第一大股东中国南方工业集团公司持有的本公司有限售条件的流通股于2008 年9 月2600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集
团）2008 年第三季度报告
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日部分解除限售，本次有限售条件的流通股上市数量为68,728,204 股。
2、报告期内，公司收到土地转让款24,000 万元，确认收益16,804.71 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项
承诺履行
情况
中国南方工业
集团公司
1、所持有中国嘉陵的非流通股在获得流通权后的24 个月内不通过上海证券交
易所挂牌交易出售持有的中国嘉陵有限售条件的流通股股份。承诺人如有违反
承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。2、公
司将在股改完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
履行正常
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券
代码
简称 期末持有数量（股）
初始投资
金额
期末账面值期初账面值 会计核算科目
1 601328 交通银行 3,507,600 3,507,600 20,975,448 54,788,712
可供出售金融
资产
合计 － 3,507,600 20,975,448 54,788,712 －
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
法定代表人:龚兵
2008 年10 月28 日600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 485,614,657.94 552,059,112.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 152,724,123.50 124,034,995.63
应收账款 655,216,614.71 515,782,656.55
预付款项 92,857,584.26 50,528,973.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,679,979.77 3,679,979.77
其他应收款 36,634,155.09 26,216,074.13
买入返售金融资产
存货 328,160,144.06 201,113,701.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 549,267.76
流动资产合计 1,755,436,527.09 1,473,415,493.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 20,975,448.00 54,788,712.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 228,949,223.13 226,792,777.49
投资性房地产 385,625,738.48 398,263,796.84
固定资产 674,871,765.63 720,193,272.93
在建工程 145,625,239.78 139,143,352.79
工程物资
固定资产清理 -203,180.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,366,639.67 131,091,926.71
开发支出 26,947,800.06 18,253,467.51
商誉 1,495,960.79 1,495,960.79
长期待摊费用 11,063,442.17 12,827,071.91
递延所得税资产 26,880,876.39 26,791,213.12
其他非流动资产 2,481,496.44 1,836,734.44
非流动资产合计 1,649,080,450.54 1,731,478,286.53
资产总计 3,404,516,977.63 3,204,893,779.77600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 728,310,193.94 938,130,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 744,333,724.97 423,252,120.00
应付账款 580,904,191.20 388,657,578.20
预收款项 80,507,933.07 77,770,773.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,647,756.33 18,422,716.84
应交税费 145,457,923.13 175,485,355.41
应付利息
应付股利 11,402.35 11,402.35
其他应付款 50,616,406.26 66,031,887.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,389,789,531.25 2,132,761,833.14
非流动负债：
长期借款 92,666,666.65 92,666,666.65
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,454,972.52 28,891,293.00
预计负债
递延所得税负债 2,620,177.20 7,692,166.80
其他非流动负债 4,907,534.67 1,844,166.67
非流动负债合计 113,649,351.04 131,094,293.12
负债合计 2,503,438,882.29 2,263,856,126.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,282,040.00 687,282,040.00
资本公积 108,556,730.59 137,298,004.99
减：库存股
盈余公积 585,620,202.71 585,620,202.71
一般风险准备
未分配利润 -469,792,600.14 -476,304,749.54
外币报表折算差额 -13,757,527.66 3,587,404.86
归属于母公司所有者权益合计 897,908,845.50 937,482,903.02
少数股东权益 3,169,249.84 3,554,750.49
所有者权益合计 901,078,095.34 941,037,653.51
负债和所有者总计 3,404,516,977.63 3,204,893,779.77
公司法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季
度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 398,439,179.81 447,062,842.49
交易性金融资产
应收票据 144,062,386.00 113,049,770.86
应收账款 660,207,430.97 515,412,869.17
预付款项 53,114,779.06 40,859,351.92
应收利息
应收股利 3,679,979.77 3,679,979.77
其他应收款 282,678,406.27 257,464,946.01
存货 135,229,786.53 80,428,906.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,677,411,948.41 1,457,958,666.24
非流动资产：
可供出售金融资产 20,975,448.00 54,788,712.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 432,226,184.10 430,069,738.46
投资性房地产 377,652,550.75 389,128,580.08
固定资产 435,215,995.69 480,320,531.84
在建工程 145,065,081.58 136,605,320.11
工程物资
固定资产清理 -203,180.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,764,837.57 108,056,254.64
开发支出 18,942,579.39 13,954,862.32
商誉
长期待摊费用 5,788,626.60 6,629,020.64
递延所得税资产 24,828,164.43 24,828,164.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,563,256,288.11 1,644,381,184.52
资产总计 3,240,668,236.52 3,102,339,850.76
流动负债：
短期借款 667,900,000.00 938,130,000.00
交易性金融负债
应付票据 644,666,724.97 384,825,970.00
应付账款 452,174,282.75 245,248,737.26
预收款项 72,012,406.92 73,756,216.08
应付职工薪酬 4,403,226.11 11,470,464.70
应交税费 113,019,637.51 146,385,420.05600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季度报告
8
应付利息
应付股利
其他应付款 128,978,252.37 99,479,465.83
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,128,154,530.63 1,944,296,273.92
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,620,177.20 7,692,166.80
其他非流动负债 3,193,437.50 1,844,166.67
非流动负债合计 98,813,614.70 102,536,333.47
负债合计 2,226,968,145.33 2,046,832,607.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 687,282,040.00 687,282,040.00
资本公积 108,152,986.18 136,894,260.58
减：库存股
盈余公积 585,620,202.71 585,620,202.71
未分配利润 -367,355,137.70 -354,289,259.92
所有者权益（或股东权益）合计 1,013,700,091.19 1,055,507,243.37
负债和所有者（或股东权益）合计 3,240,668,236.52 3,102,339,850.76
法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季度报
告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 941,982,993.15 1,043,286,352.09 2,614,325,876.81 2,914,622,530.50
其中：营业收入 941,982,993.15 1,043,286,352.09 2,614,325,876.81 2,914,622,530.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 964,770,561.41 1,050,743,790.71 2,778,945,249.71 2,936,579,992.44
其中：营业成本 846,591,921.61 969,107,677.58 2,353,038,313.31 2,689,470,266.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,189,608.03 10,279,542.60 64,651,882.91 34,378,805.87
销售费用 46,572,874.50 20,028,612.17 123,481,396.76 67,052,080.08
管理费用 21,816,770.22 24,237,070.22 130,477,320.08 77,138,373.53
财务费用 29,599,387.05 26,766,178.94 103,624,456.07 65,947,045.34
资产减值损失 324,709.20 3,671,880.58 2,593,421.61
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
-132,600.00 -398,000.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
8,286,425.59 4,974,206.77 18,830,508.91 16,175,606.61
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
6,991,125.59 4,463,645.53 15,249,095.03 12,443,791.86
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-14,501,142.67 -2,615,831.85 -145,788,863.99 -6,179,855.33
加：营业外收入 29,951,567.03 4,892,906.30 172,256,614.27 17,952,366.95
减：营业外支出 430,691.70 329,268.03 916,848.39 567,055.65
其中：非流动资产处置
净损失
59,847.86
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
15,019,732.66 1,947,806.42 25,550,901.89 11,205,455.97
减：所得税费用 12,424,874.61 900,155.41 19,680,725.61 5,488,399.21
五、净利润（净亏损以2,594,858.05 1,047,651.01 5,870,176.28 5,717,056.76600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008
年第三季度报告
10
“－”号填列）
归属于母公司所有者
的净利润
2,651,885.82 1,143,634.83 6,512,149.41 5,479,587.36
少数股东损益 -57,027.77 -95,983.82 -641,973.13 237,469.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 0.002 0.009 0.008
（二）稀释每股收益 0.004 0.002 0.009 0.008
公司法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
母公司利润表
编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 763,026,880.27 650,070,585.38 2,088,029,158.60 2,062,134,546.05
减：营业成本 729,545,107.16 597,637,289.93 2,007,497,678.35 1,882,482,282.04
营业税金及附加 10,085,487.10 9,107,524.48 32,499,116.07 30,817,460.39
销售费用 30,712,371.60 21,121,942.97 86,736,408.60 81,350,498.50
管理费用 20,518,395.51 11,262,715.88 65,469,784.75 43,538,792.31
财务费用 24,565,943.87 26,658,419.91 88,027,477.49 65,413,188.69
资产减值损失 0 0 8,443,931.06 2,196,241.29
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
0 0 -398,000.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,986,425.59 4,814,510.33 17,530,508.91 14,564,761.63
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
5,512,211.71 4,463,645.53 15,249,095.03 12,443,791.86
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
-45,413,999.38 -10,902,797.46 -183,114,728.81 -29,497,155.54
加：营业外收入 28,350,246.50 4,704,967.76 170,049,484.78 17,141,948.67
减：营业外支出 0 40,007.02 444.16 46,007.02
其中：非流动资产处置
净损失
0 0
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
-17,063,752.88 -6,237,836.72 -13,065,688.19 -12,401,213.89
减：所得税费用 0 36,235.19 189.59 -334,676.59
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
-17,063,752.88 -6,274,071.91 -13,065,877.78 -12,066,537.30
公司法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季
度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,088,206,262.45 2,219,593,246.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,372,526.09 39,562,908.22
收到其他与经营活动有关的现金 93,095,544.59 297,195,601.99
经营活动现金流入小计 2,209,674,333.13 2,556,351,756.55
购买商品、接受劳务支付的现金 1,458,668,866.16 2,169,147,167.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,018,182.22 91,084,983.65
支付的各项税费 89,328,898.49 55,979,546.48
支付其他与经营活动有关的现金 665,543,577.11 404,014,054.02
经营活动现金流出小计 2,316,559,523.98 2,720,225,751.58
经营活动产生的现金流量净额 -106,885,190.85 -163,873,995.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,747,200.00 1,759,033.16
取得投资收益收到的现金 6,331,563.27 3,161,814.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
242,865,086.83 62,565.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,106,239.14 6,398,671.93
投资活动现金流入小计 260,050,089.24 11,382,085.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
20,194,735.40 58,281,073.03
投资支付的现金 226,200.00
质押贷款净增加额600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季度报告
12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 72,700.00 212,607.58
投资活动现金流出小计 20,267,435.40 58,719,880.61
投资活动产生的现金流量净额 239,782,653.84 -47,337,795.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 858,900,000.00 513,730,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 608,006,966.68 512,620,123.77
筹资活动现金流入小计 1,466,906,966.68 1,026,350,123.77
偿还债务支付的现金 1,078,130,000.00 384,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,316,007.08 62,918,114.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 511,533,700.77 612,206,164.31
筹资活动现金流出小计 1,662,979,707.85 1,060,024,278.52
筹资活动产生的现金流量净额 -196,072,741.17 -33,674,154.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,269,176.58 -1,966,003.25
五、现金及现金等价物净增加额 -66,444,454.76 -246,851,948.54
加：期初现金及现金等价物余额 552,059,112.70 686,811,136.55
六、期末现金及现金等价物余额 485,614,657.94 439,959,188.01
公司法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,607,874,944.30 1,503,862,123.20
收到的税费返还 24,305,422.92 35,872,013.91
收到其他与经营活动有关的现金 13,149,928.18 238,413,643.59
经营活动现金流入小计 1,645,330,295.40 1,778,147,780.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,123,365,563.87 1,495,343,019.22
支付给职工以及为职工支付的现金 46,111,682.04 47,040,375.45
支付的各项税费 63,146,030.01 35,955,352.22
支付其他与经营活动有关的现金 454,520,287.22 360,933,209.86
经营活动现金流出小计 1,687,143,563.14 1,939,271,956.75
经营活动产生的现金流量净额 -41,813,267.74 -161,124,176.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,747,200.00 1,532,833.16
取得投资收益收到的现金 5,031,563.27 1,550,969.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
242,358,681.16 26,450.00600877 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2008 年第三季度报告
13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,077,334.63 6,338,089.63
投资活动现金流入小计 257,214,779.06 9,448,342.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
16,656,639.52 56,652,208.71
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,100.00
投资活动现金流出小计 16,658,739.52 56,652,208.71
投资活动产生的现金流量净额 240,556,039.54 -47,203,866.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 807,900,000.00 513,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 607,715,412.42 467,361,329.82
筹资活动现金流入小计 1,415,615,412.42 981,091,329.82
偿还债务支付的现金 1,078,130,000.00 384,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,354,330.91 62,454,014.21
支付其他与筹资活动有关的现金 509,827,754.92 575,262,581.33
筹资活动现金流出小计 1,660,312,085.83 1,022,616,595.54
筹资活动产生的现金流量净额 -244,696,673.41 -41,525,265.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,669,761.07 -1,485,607.11
五、现金及现金等价物净增加额 -48,623,662.68 -251,338,915.09
加：期初现金及现金等价物余额 447,062,842.49 640,680,838.99
六、期末现金及现金等价物余额 398,439,179.81 389,341,923.90
公司法定代表人: 龚兵 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦
