证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2015-060 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516 号）核准，公司
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 705,213,679 股，
发行价格为 4.15 元/股，募集资金总额为人民币 2,926,636,767.85 元，
扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 2,892,116,246.48 元。
上述募集资金已于 2015 年 4 月 22 日存入公司设立的募集资金专户。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，于 2015
年 4 月 23 日出具了中准验字[2015] 1030 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本次募集资金扣除发行费用后，其中 2,300,000,000 元用于偿还
银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。2015 年半年度实际使
用募集资金 2,892,116,246.48 元，其中募投项目投入 1,892,116,246.48
元（包括补充流动资金 592,116,246.48 元，置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金 250,000,000 元，偿还银行贷款 1,050,000,000 元），
闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000,000,000 元。截至 2015 年 6 月
30 日，募集资金专户余额为 822,547.52 元，为银行存款利息（累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《吉林亚泰（集团）股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的
规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。
2015 年 4 月 29 日，公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司以及
募集资金专户开户行吉林银行股份有限公司长春东盛支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明
确了各方的权利和义务。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制
订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
公司严格按照上述规定使用募集资金。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
开户银行名称 银行账号 账户性质 账户余额（ 元 ）
吉林银行股份有限公司 募集资金
0101011000004231 822,547.52
长春东盛支行 活期专户
合计 - - 822,547.52
三 、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司
以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。截至 2015 年 5 月 11 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 250,000,000 元，中
准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了中准专字[2015]1304 号
《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的专项审核报告》。公司 2015 年第六次临时董事会、
2015 年第二次临时监事会审议通过了《关于使用部分募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事对该
事项发表了明确同意意见，同意公司使用募集资金 250,000,000 元置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2015 年 6 月 30 日，
上述募集资金已全部置换完毕。
（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2015 年第六次临时董事会、2015 年第二次临时监事会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公
司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 明 确 同 意 意 见 ， 同 意 公 司 将 不 超过
1,000,000,000 元的闲置募集资金暂时借出，用于补充流动资金，补充
流动资金时间不超过 12 个月，并根据拟偿还银行贷款的到期情况实
时安排借出资金的提前归还，仍继续用于偿还银行贷款项目。截至
2015 年 6 月 30 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为
1,000,000,000 元。
四 、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年八月二十九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 2,892,116,246.48 本年度投入募集资金总额 1,892,116,246.48
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 1,892,116,246.48
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 截至期末
截至期 项目达 项目可
项目， 累计投入 本年
末投入 到预定 是否达 行性是
承诺投 含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 金额与承 度实
调整后投资总额 本年度投入金额 进度 可使用 到预计 否发生
资项目 变更 资总额 入金额(1) 入金额(2) 诺投入金 现的
（%）(4) 状态日 效益 重大变
（如 额的差额 效益
＝(2)/(1) 期 化
有） (3)＝(2)-(1)
偿还银
否 2,300,000,000 2,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 0 100 — — — 否
行贷款
补充流
否 592,116,246.48 592,116,246.48 592,116,246.48 592,116,246.48 592,116,246.48 0 100 — — — 否
动资金
合计 — 2,892,116,246.48 2,892,116,246.48 1,892,116,246.48 1,892,116,246.48 1,892,116,246.48 0 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目实施地点变更情况 —
募集资金投资项目实施方式调整情况 —
经公司 2015 年第六次临时董事会、2015 年第二次临时监事会审议通过，同意公司使用募集资金
250,000,000 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经中准会计师事务所（特
募集资金投资项目先期投入及置换情况 殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了中
准专字[2015]1304 号《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的专项审核报告》。截至 2015 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
经公司 2015 年第六次临时董事会、2015 年第二次临时监事会审议通过，同意公司将不超过
1,000,000,000 元的闲置募集资金暂时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
月，并根据拟偿还银行贷款的到期情况实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于偿还银行贷款
项目。截至 2015 年 6 月 30 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 1,000,000,000 元。
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专户余额为 822,547.52 元，为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额
募集资金其他使用情况 无