资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
49530216995 |
51588681372 |
52655677330 |
53690889049 |
流动资产 |
23847391388 |
25687224612 |
26698831709 |
27791994795 |
货币资金 |
786657613 |
1517249359 |
1855252531 |
2639820280 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
5046832915 |
5335538856 |
5181056186 |
5237983645 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
754745582 |
886030740 |
892684226 |
682167743 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
11724707746 |
12371781351 |
12341330469 |
12127656662 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
23847391388 |
25687224612 |
26698831709 |
27791994795 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
10194786838 |
10189601767 |
10128467603 |
9983672437 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
9436112464 |
9596969993 |
9759072795 |
9907876371 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
109184532 |
97784644 |
106385814 |
108140546 |
固定资产合计 |
9545296996 |
9694754636 |
9865458609 |
10016016917 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
2290497441 |
2319506379 |
2346634719 |
2368419971 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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-- |
开办费 |
-- |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
378477618 |
389047225 |
405998871 |
418493322 |
无形资产及其他资产合计 |
2668975058 |
2708553604 |
2752633590 |
2786913293 |
资产总计 |
49530216995 |
51588681372 |
52655677330 |
53690889049 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
5423589852 |
5354263149 |
4764658889 |
5246160153 |
预收帐款 |
69495875 |
74591176 |
70320214 |
68886644 |
其他应付款 |
1292773860 |
1715862187 |
1506039066 |
1423328112 |
应付工资 |
350527006 |
337866710 |
288754206 |
288923617 |
应付福利费 |
-- |
-- |
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-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
1640668468 |
1614744631 |
1595730102 |
1673696596 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
1334055671 |
2614930978 |
1811839504 |
2217662742 |
其他流动负债 |
277387502 |
360969893 |
454908846 |
429658920 |
流动负债合计 |
35379381378 |
37893525582 |
37344497355 |
38416781692 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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-- |
保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
2742260153 |
1588965002 |
2482728936 |
2064718028 |
应付债券 |
20000000 |
24000000 |
24000000 |
24000000 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
3826139303 |
2751546063 |
3765711157 |
3445910056 |
负债合计 |
39367736851 |
40826532187 |
41292101439 |
41870030656 |
少数股东权益 |
1855471913 |
1986309068 |
2079330055 |
2199145778 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
8367325258 |
8367325258 |
8356793694 |
8356793694 |
盈余公积金 |
496459432 |
496459432 |
496459432 |
496459432 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-3830413003 |
-3359814484 |
-2835672285 |
-2497895127 |
股东权益合计 |
8307008230 |
8775840118 |
9284245836 |
9621712616 |
负债及股东权益总计 |
49530216995 |
51588681372 |
52655677330 |
53690889049 |