现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
178926985 |
85672232 |
542074542 |
340084396 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5733704528 |
4166998875 |
1759304357 |
11521687036 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
576322803 |
484992571 |
202833859 |
1229078307 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4236197139 |
2687544195 |
1438853090 |
6187689917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
707997820 |
592608866 |
309429829 |
942091295 |
| 经营活动现金流出小计 |
5819147725 |
3960751869 |
2041746744 |
8979857180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85443198 |
206247006 |
-282442387 |
2541829856 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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47942800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2740468 |
50004 |
1784 |
169807193 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
137921092 |
135166879 |
1784 |
429217270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31261333 |
27710358 |
3186557 |
83440470 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4941606 |
| 投资活动现金流出小计 |
31261333 |
27710358 |
3186557 |
88382076 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
106659759 |
107456521 |
-3184773 |
340835194 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39608729995 |
28805502849 |
13876636797 |
46452431716 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
79000000 |
-- |
12204058820 |
| 筹资活动现金流入小计 |
39622495795 |
28898268649 |
13876636797 |
58656490536 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38315750999 |
28260560546 |
13139381120 |
48789102972 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
272961115 |
251650030 |
60979451 |
11089127557 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39729277970 |
29230181576 |
13566438943 |
61706357046 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106782176 |
-331912927 |
310197854 |
-3049866510 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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21807 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-85565614 |
-18209399 |
24570694 |
-167179654 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1147200571 |
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-4975879960 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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310353299 |
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662895402 |
| 无形资产摊销 |
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57777112 |
-- |
119392745 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1806235 |
-- |
-3619241 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2387090 |
-- |
-291333 |
| 财务费用 |
-- |
992498901 |
-- |
1990326000 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-145539639 |
-- |
-347962482 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-597296642 |
-- |
2431892388 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-257600685 |
-- |
1293215875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
889926609 |
-- |
-963300131 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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206247006 |
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2541829856 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
191406062 |
-- |
209615461 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209615461 |
-- |
376795115 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-18209399 |
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-167179654 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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28247408 |
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55247480 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5548896643 |
4077330298 |
1214508991 |
11162992135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5880899 |
3996346 |
2720824 |
18610505 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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47942800 |
