现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
165066125 |
155282161 |
228351937 |
80906887 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1180952881 |
5890195438 |
5890031741 |
3805696283 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
247269505 |
1125545380 |
719628192 |
492016484 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
587485576 |
2978261589 |
4033106586 |
2743903718 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
216211193 |
565321972 |
745081005 |
373823812 |
| 经营活动现金流出小计 |
1159031494 |
5109305308 |
5814421272 |
3806384882 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21921387 |
780890130 |
75610469 |
-688599 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
5000000 |
5000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
419000000 |
75675 |
45610 |
39000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
456250244 |
235594196 |
115542283 |
91629208 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8139335 |
60477678 |
21909985 |
12009175 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8139335 |
62477678 |
21909985 |
15109175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
448110909 |
173116518 |
93632298 |
76520032 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5867128333 |
48557910586 |
40164995219 |
28320115219 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
65904556 |
223914401 |
195524000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5867128333 |
48623815142 |
40388909620 |
28515639219 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6198041422 |
47552194853 |
39017171430 |
27633534006 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41521320 |
445900930 |
504825325 |
314135499 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6441316582 |
49367013565 |
40523744903 |
28595530587 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-574188249 |
-743198423 |
-134835282 |
-79891368 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-2671 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-104155953 |
210805555 |
34407485 |
-4059935 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2461455882 |
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-1003900009 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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533107054 |
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289076852 |
| 无形资产摊销 |
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109127690 |
-- |
55401672 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13972241 |
-- |
42191 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10690 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
1872430187 |
-- |
942401482 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-607776029 |
-- |
-218009324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41826113 |
-- |
-163594774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1136532375 |
-- |
35410751 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-628060452 |
-- |
-48640791 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-89825416 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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780890130 |
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-688599 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
422038230 |
-- |
207172740 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
211232675 |
-- |
211232675 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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210805555 |
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-4059935 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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48075316 |
-- |
22401529 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1015871763 |
5712719850 |
5641886296 |
3713401391 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14993 |
22193427 |
19793508 |
11388005 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
5000000 |
5000000 |
