现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
160983977 |
888501687 |
536259888 |
200798257 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6280102798 |
4051765269 |
10287819298 |
12028897458 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
617780994 |
304393992 |
1433094334 |
994572896 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3174951583 |
1380236260 |
8443334335 |
10584589147 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
787211881 |
578916198 |
595589461 |
989924651 |
| 经营活动现金流出小计 |
4928820169 |
2454162106 |
11030016466 |
13045801633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1351282629 |
1597603163 |
-742197168 |
-1016904175 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
52942800 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15010 |
30000 |
2659738 |
845600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8548605 |
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| 投资活动现金流入小计 |
126193041 |
1148357 |
91045480 |
82422487 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37894681 |
22892689 |
107311552 |
101640141 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37894681 |
24892689 |
107616552 |
101640141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
88298360 |
-23744332 |
-16571072 |
-19217655 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26575372194 |
12662144281 |
71402928285 |
46549415669 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1361068928 |
-- |
6871678383 |
1781898981 |
| 筹资活动现金流入小计 |
27936441122 |
12662144281 |
78274606668 |
48331314650 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28500318207 |
13960855981 |
68029426461 |
46024829979 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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7523301942 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
29557524105 |
14429323060 |
77422622515 |
47453978827 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1621082983 |
-1767178779 |
851984153 |
877335823 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
55142 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-181501993 |
-193319949 |
93271054 |
-158786007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-1119852099 |
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-4419945782 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
342618686 |
-- |
703438315 |
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| 无形资产摊销 |
58032288 |
-- |
116256748 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1260171 |
-- |
-278858865 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
2290771 |
-- |
| 财务费用 |
996436720 |
-- |
2109756342 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-277451340 |
-- |
-192303523 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-239430501 |
-- |
-1386994405 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1946593601 |
-- |
-197956680 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3332206005 |
-- |
319117547 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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448652699 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1351282629 |
-- |
-742197168 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
195293122 |
-- |
376795115 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
376795115 |
-- |
283524060 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-181501993 |
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93271054 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
32680259 |
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60546660 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6113160076 |
3161346096 |
9606202298 |
11696684296 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
5958745 |
1917486 |
145357112 |
131414904 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
52942800 |
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