吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
公司代码：600881 公司简称：亚泰集团
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 宋尚龙 工作原因 孙晓峰
董事 王广基 工作原因 谢 地
董事 柳 红 工作原因 谢 地
独立董事 李 玉 工作原因 黄百渠
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人刘树森 及会计机构负责人（会计主管人员）彭
雪松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30
第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 187
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、亚泰集团 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司章程》 指 《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
东北证券 指 东北证券股份有限公司
吉林银行 指 吉林银行股份有限公司
报告期 指 2015 年 1-6 月
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 吉林亚泰（集团）股份有限公司
公司的中文简称 亚泰集团
公司的外文名称 JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写 YTG
公司的法定代表人 宋尚龙
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦 音 张绍冬
联系地址 吉林省长春市吉林大路1801号 吉林省长春市吉林大路1801号
电话 0431—84956688 0431—84956688
传真 0431—84951400 0431—84951400
电子信箱 qinyin @yatai.com zsd@yatai.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 吉林省长春市吉林大路1801号
公司注册地址的邮政编码 130031
公司办公地址 吉林省长春市吉林大路1801号
公司办公地址的邮政编码 130031
公司网址 www.yatai.com
电子信箱 info@yatai.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司选定的信息披露报纸名称
、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 亚泰集团 600881 -
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2015年5月29日
注册登记地点 吉林省长春市吉林大路1801号
企业法人营业执照注册号 220000000023084
税务登记号码 220105123961012
组织机构代码 12396101-2
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上
本报告期
主要会计数据 上年同期 年同期增减
（1－6月）
(%)
营业收入 5,262,759,533.91 6,712,150,436.95 -21.59
归属于上市公司股东的净利润 61,555,585.49 118,666,412.29 -48.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
55,905,061.79 100,997,788.38 -44.65
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 180,832,273.23 -194,724,494.78 192.87
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 11,781,391,328.94 8,156,120,993.44 44.45
总资产 54,951,082,139.15 53,412,054,911.47 2.88
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.03 0.06 -48.13
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.06 -48.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.03 0.05 -44.65
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少0.80
0.67 1.47
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少0.64
0.61 1.25
产收益率（%） 个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
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公司于 2015 年上半年以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
705,213,679 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 2,926,636,767.85 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
2,892,116,246.48 元。发行完成后，公司的股份总额变更为 2,599,945,737 股，归属上市公司股东的
所有者权益为 11,781,391,328.94 元，每股净资产为 4.53 元。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,808,977.90
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 11,040,519.72
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
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有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外
-1,293,089.11
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -3,766,782.68
所得税影响额 -3,139,102.13
合计 5,650,523.70
第四节 董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，水泥行业由于市场需求不足、产能过剩等因素影响，市场竞争加剧，致使
水泥销量、销价持续下滑，房地产行业受去库存压力增大、刚需和改善性需求不足等因素的影响，
销售持续低迷，导致公司主营业务业绩有所下滑。但由于公司的参股公司东北证券2015年上半年
盈利大幅增加，致使公司投资收益大幅增长。
报告期内，公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司收购了吉林省东北亚药业
股份有限公司、江苏威凯尔医药科技有限公司，在研项目国家化药一类新药"维卡格雷"获得了国
家食品药品监督管理总局下发的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期药物临床试验批件，进一步增强了公司医药产业的
规模实力和整体竞争力。
2015年4月8日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限
公司非公开发行股票的批复》，并于2015年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司 办 理 完 毕 登 记 手 续 ， 公 司 本 次 发 行 的 股 票 数 量 为 705,213,679 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
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2,926,636,767.85元，扣除发行费用34,520,521.37元，募集资金净额为2,892,116,246.48元。本次发
行完成后，公司总股本增至2,599,945,737股，募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，
将进一步降低公司资产负债率，降低公司财务费用，提高公司抗风险能力。
报告期内，公司实现营业收入526,276万元，实现营业利润-9,146万元，实现归属于上市公司
股东的净利润6,156万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,262,759,533.91 6,712,150,436.95 -21.59
营业成本 4,087,678,770.96 4,819,178,954.61 -15.18
销售费用 451,545,674.57 410,135,656.46 10.10
管理费用 634,840,191.00 568,793,357.18 11.61
财务费用 762,562,949.16 693,626,089.66 9.94
投资收益 727,047,938.61 235,780,543.37 208.36
经营活动产生的现金流量净额 180,832,273.23 -194,724,494.78 192.87
投资活动产生的现金流量净额 -408,271,610.32 -125,936,985.02 -224.19
筹资活动产生的现金流量净额 1,072,450,550.42 859,698,831.27 24.75
研发支出 3,272,718.23 4,126,020.69 -20.68
营业收入变动原因说明:主要是东北地区水泥企业一季度统一实行错峰生产及市场需求下降，使公
司建材产品销量下降，营业收入有所减少。
营业成本变动原因说明:主要是建材产品销量下降所致。
销售费用变动原因说明:主要是 2015 年合并范围变化增加子公司所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期公司水泥企业统一实行错峰生产，增加停产费用所致。
财务费用变动原因说明:主要是公司同比增加发行债务融资工具使利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期清收外部欠款增加和支付各项税费减少
所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收购少数股东持有的子公司股权支付投
资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致。
研发支出变动原因说明:主要是本期公司药品研发投入有所减少所致。
投资收益变动原因说明:主要是参股公司东北证券本期利润大幅增加所致。
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2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务结构与前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。由于一季
度实行错峰生产及市场需求下降，建材产品销量、价格有所下滑，使公司主营业务盈利能力与前
一报告期相比有所下降。
公司投资收益因参股公司东北证券本期利润大幅增加使公司投资收益增幅较大。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
（1）2014 年度非公开发行股票情况
2014 年 5 月 19 日及 2014 年 7 月 21 日，公司召开了 2014 年第六次临时董事会和 2014 年第
四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票发行方案的议案》（公告详
见 2014 年 5 月 21 日和 2014 年 7 月 22 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》）；2014 年 10 月 24 日及 2014 年 11 月 18 日，公司 2014 年第十次临时董事会和 2014
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2014 年度非公开发行股票发行方案的议案》
（公告详见 2014 年 10 月 28 日和 2014 年 11 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》）。
2015 年 4 月 8 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516 号），核准公司非公开发行不超过 705,213,679
股新股（公告详见 2015 年 4 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日
报》）。
2015 年 5 月 4 日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨
股本变动公告》，公司本次发行新增股份已于 2015 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份
自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为 2018 年 4 月 29 日（公告详见 2015
年 5 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2015 年 5 月 11 日，公司召开了 2015 年第六次临时董事会及 2015 年第二次临时监事会，审
议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至 2015 年 5 月 11 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金项目的金额为 25,000 万元，董事会同意公司使用募集资金 25,000 万元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金，将闲置募集资金不超过 100,000 万元的资金暂时借出，用于
补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12 个月，并根据拟偿还银行贷款的到期情况实时安排借
出资金的提前归还，仍继续用于偿还银行贷款项目（公告详见 2015 年 5 月 12 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
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截止 2015 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 2,892,116,246.48 元，其中募投项目投入
1,892,116,246.48 元（包括补充流动资金 592,116,246.48 元，置换预先投入募集资金的自筹资金
250,000,000 元，偿还银行贷款 1,050,000,000 元），闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000,000,000
元。
（2）发行非公开定向债务融资工具
公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具 10 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中
国光大银行股份有限公司，期限为 2 年，发行利率 7.70%，本次募集资金主要用于调整公司债务
结构、补充营运资金（公告详见 2015 年 2 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》）。
（3）发行超短期融资券
公司 2015 年度第一期超短期融资券 15 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为上海浦东发
展银行股份有限公司，期限为 270 天，票面利率 5.80%，本次募集资金主要用于调整公司债务结
构、补充营运资金（公告详见 2015 年 4 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》）。
公司 2015 年度第二期超短期融资券 15 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中信银行股
份有限公司、中国光大银行股份有限公司，期限为 270 天，票面利率 5.15%，本次募集资金主要
用于调整公司债务结构、补充营运资金（公告详见 2015 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
公司 2015 年度第三期超短期融资券 10 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中国光大银
行股份有限公司，联席主承销商为中国民生银行股份有限公司，期限为 270 天，票面利率 4.80%，
本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金（公告详见 2015 年 8 月 4 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
（4）发行中期票据
公司 2015 年度第一期中期票据 10 亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为广发银行股份有
限公司，期限为 5 年，票面利率 6.69%，本次募集资金主要用途为调整公司债务结构、补充营运
资金（公告详见 2015 年 5 月 4 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
(3) 经营计划进展说明
报告期内，公司继续积极落实年初制定的经营方针，加快产业结构调整，重点发展医药产
业，加快推进各项业务与互联网融合，同时，公司非公开发行股票相关工作顺利完成，将进一步
降低公司的资产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分行业 主营业务收入 主营业务成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
减少 13.87
建材产业 1,653,885,448.79 1,306,137,282.23 21.03 -40.12 -27.40
个百分点
减少 20.22
房地产业 1,028,180,622.80 886,522,785.38 13.78 -20.47 3.91
个百分点
增加 3.38 个
医药产业 691,907,680.06 344,741,399.12 50.18 48.40 38.91
百分点
减少 1.44 个
煤炭产业 1,020,050,487.67 979,618,745.42 3.96 -19.96 -18.73
百分点
增加 13.28
其 他 766,294,561.70 536,566,815.61 29.98 -4.48 -19.72
个百分点
减少 6.15 个
合 计 5,160,318,801.02 4,053,587,027.76 21.45 -21.79 -15.09
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 主营业务收入 主营业务成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
减少 13.87
建材产品 1,653,885,448.79 1,306,137,282.23 21.03 -40.12 -27.40
个百分点
减少 20.22
商 品 房 1,028,180,622.80 886,522,785.38 13.78 -20.47 3.91
个百分点
增加 3.38 个
医药产品 691,907,680.06 344,741,399.12 50.18 48.40 38.91
百分点
减少 1.44 个
煤 炭 1,020,050,487.67 979,618,745.42 3.96 -19.96 -18.73
百分点
增加 13.28
其 他 766,294,561.70 536,566,815.61 29.98 -4.48 -19.72
个百分点
减少 6.15 个
合 计 5,160,318,801.02 4,053,587,027.76 21.45 -21.79 -15.09
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
受市场需求下降影响，建材产品、煤炭产品销量、价格都出现一定程度的下降；商品房因上
市品种差异，本期销售均价有所下降；医药产品因合并范围变化，收入增幅较大。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 4,853,736,712.70 -22.86
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华东地区 218,210,143.40 107.65
其他地区 190,812,677.81 -4.85
合 计 5,262,759,533.91 -20.23
主营业务分地区情况的说明
华东地区收入增加，主要是南京地产项目同比销售增长。
(三) 核心竞争力分析
1、公司建材产业现已形成了集石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产、预拌混凝土制
造、建材制品深加工和产品销售于一体的产业链，双阳的“羊圈顶”、阿城的“新明”、伊通的“大黑
山”、通化的“小梨树沟”、本溪的“长条沟”等石灰石矿山，储量丰富，为生产建材产品提供了强有
力的保障。
2、医药产业是公司重点打造的新支柱产业，现已形成了集药研、药企、药商于一体的完整产
业链，具有自主知识产权的人参皂苷 Rg3 及其制品——“参一胶囊”是国家首个一类中药单体抗癌
新药，被评为长春市高新技术产品、国家重点新产品，“一类单体中药新药参一胶囊创制的关键技
术及应用”荣获“2013 年度国家技术发明二等奖”；“人用禽流感 H5N1 全病毒灭活疫苗（Vero 细胞）
项目”被纳入“吉林省重大科技攻关项目”；江苏威凯尔医药科技有限公司研发的维卡格雷项目已申
请国内专利 9 项、国际专利 4 项，维卡格雷国际专利已向美国、欧盟、日本、韩国、印度和加拿
大 6 个国家和地区公开，该研发项目先后获得科技部、江苏省及南京市等国家各级政府科技基金
支持 7 项。
3、公司积极借助国家大力实施互联网+的契机，设立了吉林亚泰电子商务有限公司、吉林亚
泰建材电子商务有限公司，吉林大药房获得了吉林省第一个互联网药品交易服务资格，初步形成
了“传统宣传+网站化”、“传统营销+电商化”、“传统管理+智能化”为基础的创新商业模式。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司对外股权投资额为 530,576 万元，同比增加 71,905 万元，增加 15.68%。
被投资的公司名称 主要经营活动 被投资公司权益的比例（%）
东北证券股份有限公司 证券的代理买卖，证券投资咨询等 30.71
铁岭县新岗采石有限公司 采石加工销售等产品 20
北京预制建筑工程研究院有 工程技术研究与试验发展、技术推
40
限公司 广等
矿渣制品生产与销售，矿渣粉综合
辽宁矿渣微粉有限责任公司 49
利用等
吉林银行股份有限公司 吸收公众存款；发放短期、中期和 9.96
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长期贷款，经银行业监督管理机构
批准的其他业务
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
期初 期末
会计
证券代 证券 持股 持股 报告期所有者 股份
最初投资成本 期末账面值 报告期损益 核算
码 简称 比例 比例 权益变动 来源
科目
（%） （%）
长期
东北
000686 1,630,162,494.56 30.71 30.71 3,362,749,675.88 561,801,659.15 17,297,440.73 股权
证券
投资
合计 1,630,162,494.56 / / 3,362,749,675.88 561,801,659.15 17,297,440.73 / /
(3) 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
期初
所持 期末持 报告期所有 会计
最初投资金额 持股 期末账面价值 报告期损益 股份
对象 股比例 者权益变动 核算
（元） 比例 （元） （元） 来源
名称 （%） （元） 科目
（%）
长期
吉林
1,145,138,543.14 9.96 9.96 1,958,854,644.78 166,913,544.20 5,201,906.36 股权
银行
投资
合计 1,145,138,543.14 / / 1,958,854,644.78 166,913,544.20 5,201,906.36 / /
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
尚未使用募
募集资金 本报告期已使用募集资金总 尚未使用募集资金总
募集年份 募集方式 已累计使用募集资金总额 集资金用途
总额 额 额
及去向
2014 年 非公开发行 2,892,116,246.48 2,892,116,246.48 2,892,116,246.48 0 /
合计 / 2,892,116,246.48 2,892,116,246.48 2,892,116,246.48 0 /
本次募集资金扣除发行费用后，其中 2,300,000,000 元用于偿还银行贷款，剩余募集资
金用于补充流动资金。2015 年半年度实际使用募集资金 2,892,116,246.48 元，其中募投项
目投入 1,892,116,246.48 元（包括补充流动资金 592,116,246.48 元，置换预先投入募集资金
募集资金总体使用情况说明
的自筹资金 250,000,000 元，偿还银行贷款 1,050,000,000 元），闲置募集资金暂时补充流
动资金 1,000,000,000 元。截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 822,547.52 元，为
银行存款利息（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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承诺项 是否变 募集资金拟投入 募集资金本报告 募集资金累计实 是否符合 项目 预计 产生收 是否符合 未达到计划进 变更原因及募集资
目名称 更项目 金额 期投入金额 际投入金额 计划进度 进度 收益 益情况 预计收益 度和收益说明 金变更程序说明
偿还银
否 2,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 是 / / / 是 / /
行贷款
补充流
否 592,116,246.48 592,116,246.48 592,116,246.48 是 / / / 是 / /
动资金
合 计 / 2,892,116,246.48 1,892,116,246.48 1,892,116,246.48 / / / / / / /
募集资金承诺项目使用情况说明 无
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
无
4、 主要子公司、参股公司情况
单位：元；币种：人民币
序 子公司 企业
公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
号 类型 类型
股份
吉林大药房药业 西药制剂、中成
1 控股 有限 69,750,600.00 837,721,296.82 341,933,703.43 433,880,260.83 36,489,779.25 26,230,497.03
股份有限公司 药
公司
股份
吉林亚泰制药股 硬胶囊剂、片剂、
2 控股 有限 83,150,000.00 403,937,560.02 219,901,952.72 135,800,330.18 27,503,236.87 23,377,751.34
份有限公司 颗粒剂、原料药
公司
吉林亚泰富苑购 有限
3 全资 商业零售 20,000,000.00 368,035,073.34 59,091,494.68 299,067,965.57 38,975,395.21 29,091,494.68
物中心有限公司 责任
吉林亚泰水泥有 有限 水泥、水泥制品
4 控股 1,331,630,000.00 6,298,311,876.72 1,625,164,443.35 420,919,054.14 -82,703,723.16 -81,006,025.16
限公司 责任 制造
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吉林亚泰明城水 有限 水泥、水泥制品
5 控股 695,320,000.00 3,032,694,388.84 1,162,687,772.21 149,020,444.60 -34,091,351.82 -34,345,178.36
泥有限公司 责任 制造
南京金安房地产 有限
6 全资 房地产开发 200,000,000.00 1,294,781,281.09 222,296,459.68 189,040,811.00 15,583,021.98 15,011,130.35
开发有限公司 责任
股份
东北证券股份有
7 参股 有限 金融 1,957,166,032.00 81,194,091,314.90 10,585,199,096.09 4,021,557,653.76 2,369,072,534.86 1,852,777,088.65
限公司
公司
股份
吉林银行股份有
8 参股 有限 金融 7,066,976,248.00 292,391,827,204.96 18,599,327,710.71 4,114,540,392.17 2,160,412,383.04 1,675,757,626.59
限公司
公司
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期 累计实际投
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投入金额 入金额
2015 年上半年主营业务收入 9,144 万元；2015 年上半
长春亚泰梧桐公馆项目 259,696 已于 2013 年竣工 925 262,655
年毛利 1,440 万元
2015 年上半年主营业务收入 12,724 万元；2015 年上半
松原亚泰澜熙郡项目 148,660 已于 2014 年竣工 4,774 144,499
年毛利 2,416 万元
2015 年上半年主营业务收入 2,571 万元；2015 年上半
沈阳亚泰城项目（一期） 109,569 已于 2014 年竣工 6,813 110,300
年毛利 448 万元
一期已竣工，二期项目于 2015 2015 年上半年主营业务收入 18,904 万元；2015 年上半
南京亚泰梧桐世家 182,902 10,491 123,272
年 7 月 1 日开工 年毛利 4,041 万元
海南亚泰人工岛项目 109,829 已于 2015 年 6 月竣工 7,044 87,462 2015 年上半年尚未实现销售
合 计 810,656 / 30,047 728,188 /
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015 年 4 月 27 日和 2015 年 6 月 16 日，公司第十届第四次董事会和 2014 年度股东大会审议
通过了《2014 年度利润分配方案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司
实现净利润 353,769,486.87 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取
法定盈余公积 35,376,948.69 元，加上年初未分配利润 478,917,619.46 元，减去 2013 年度分配利润
189,473,205.80 元，年末可供分配利润合计为 607,836,951.84 元。由于公司建材产业、地产产业属
于资金密集型行业，项目投资所需资金量较大，同时公司重点培育的医药产业尚处于成长期，后
续需继续加大投入力度，综合考虑公司的实际情况，公司 2014 年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增
股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三) 其他披露事项
无
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
√适用 □不适用
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
2015 年 2 月 12 日，公司 2015 年第二次临时董事会 公告详见 2015 年 2 月 13 日《上海
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审议通过了《关于收购吉林省东北亚药业股份有限公司 证券报》、《中国证券报》、《证券时
股权的议案》。 报》和《证券日报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
公告详见 2015 年 3 月 10 日《上海
2015 年 3 月 7 日，公司 2015 年第三次临时董事会
证券报》、《中国证券报》、《证券时
审议通过了《关于收购江苏威凯尔医药科技有限公司股
报》和《证券日报》及上海证券交易所
权并增资的议案》。
网站（http://www.sse.com.cn）。
2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第 13 次总裁办公
会审议通过了《关于收购齐齐哈尔克山永固水泥制品有
限公司股权的议案》、《关于收购黑龙江北疆集团克山 已报上海证券交易所备案。
县永鑫水泥有限公司股权的议案》、《关于收购齐齐哈
尔克山北疆商品混凝土有限公司股权的议案》。
2015 年 5 月 20 日，公司 2015 年第 15 次总裁办公
会审议通过了《关于转让长春奇朔红酒坊有限公司股权 已报上海证券交易所备案。
的有关事宜》。
公告详见 2015 年 6 月 6 日《上海
2015 年 6 月 5 日，公司 2015 年第八次临时董事会
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
审议通过了《关于收购海南亚泰兰海投资集团有限公司
和《证券日报》及上海证券交易所网站
股权的议案》。
（http://www.sse.com.cn）。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
2015 年，吉林亚泰明城水泥有限公司继续
以租赁的方式使用长春吉盛投资有限责任公司 公告详见 2015 年 4 月 29 日《上海证券报》、
拥有的杨木顶子石灰石矿、元宝山石灰石矿以及 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
吉林省磐石市 269,366 平方米土地的使用权，预 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
计 2015 年度租赁费用合计为 918 万元。
吉林金塔投资股份有限公司出资 公告详见 2014 年 10 月 28 日《上海证券报》、
409,092,400.30 元认购吉林亚泰（集团）股份有 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
限公司 2014 年度非公开发行股票 98,576,482 股。 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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(二) 资产收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
经公司 2015 年第八次临时董事会审议通过，
根据公司经营需要，公司出资 351,691,950.14 元 公告详见 2015 年 6 月 6 日《上海证券报》、
收购海南兰海实业集团有限公司持有的海南亚 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
泰兰海投资集团有限公司 49%股权。股权收购 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
完成后，公司将持有亚泰兰海 100%股权。
2、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 484,680
报告期末对子公司担保余额合计（B） 915,740
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 915,740
担保总额占公司净资产的比例(%) 62.69
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 484,560
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 185,379
上述三项担保金额合计（C+D+E） 669,939
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
（1）2015年1月19日及2015年3月25日，公司召开了
2015年第一次临时董事会及2015年第一次临时股东大会，
审议通过了关于吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林
双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口
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吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
7,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有
限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综
合授信敞口9,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰建筑
工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商
业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口
10,000万元、20,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰
水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁
岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚
泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林
大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林
亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公
司长春分行申请的综合授信敞口各5,000万元提供连带责
任保证；为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公
司沈阳分行申请的综合授信敞口10,000万元提供连带责任
保证（公告详见2015年1月21日及2015年3月26日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
（2）2015年2月12日及2015年3月25日，公司召开了
2015年第二次临时董事会及2015年第一次临时股东大会，
审议通过了关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰
水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房
药业股份有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省
分行申请的综合授信各20,000万元提供连带责任保证；为
吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公
司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司
长春分行申请的综合授信敞口25,200万元、7,980万元、
8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有限公
司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信
敞口4,800万元提供连带责任保证；为吉林亚泰明城水泥有
限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份
有限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款4,000万元、
12,000万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰集团建材投
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资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请
的流动资金借款各5,000万元提供连带责任保证（公告详见
2015年2月13日及2015年3月26日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
（3）2015年3月7日及2015年3月25日，公司召开了2015
年第三次临时董事会及2015年第一次临时股东大会，审议
通过了关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰
集团物资贸易有限公司分别在中国民生银行股份有限公
司长春分行申请的综合授信敞口2亿元、6亿元提供连带责
任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农
村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口3,500万元
提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分
别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信
敞口1亿元、3亿元、2亿元提供连带责任保证（公告详见
2015年3月10日及2015年3月26日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
（4）2015年4月27日及2015年6月16日，公司召开了第
十届第四次董事会及2014年年度股东大会，审议通过了关
于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资
金借款各5,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行
股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款20,000万
元、10,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰鼎鹿
水泥有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申
请的流动资金借款20,000万元提供连带责任保证；继续为
亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有
限公司通化分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带
责任保证；为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺银行股份
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有限公司营口分行申请的综合授信敞口13,000万元提供连
带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春
亚泰热力有限责任公司分别在兴业银行股份有限公司长
春分行申请的综合授信敞口25,000万元、10,000万元、
12,000万元、10,000万元提供连带责任保证；为南京金安
房地产开发有限公司在江苏紫金农村商业银行股份有限
公司城南支行申请的项目借款8,500万元提供连带责任保
证（公告详见2015年4月29日及2015年6月17日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
（5）2015年5月5日及2015年6月16日，公司召开了2015
年第五次临时董事会及2014年年度股东大会，审议通过了
关于为南京金安房地产开发有限公司在江苏紫金农村商
业银行股份有限公司城南支行申请的项目借款11,500万元
提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在
招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口
3,000万元提供连带责任保证（公告详见2015年5月6日及
2015年6月17日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》）。
3 其他重大合同或交易
无
七、承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承
诺事项
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
类型 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
与股改相
关的承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
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承诺
与重大资
产重组相
关的承诺
与首次公
开发行相
关的承诺
本公司及关联方不会违反《证券发行与
承销管理办法》第十六条的有关法规的 2014 年 11
与再融资 吉林亚泰
规定，不存在以自身或他人名义，通过 月 19 日至
相关的承 其他 （集团）股 是 是
直接或间接的方式向认购对象提供任 发行结束
诺 份有限公司
何财务资助、补偿或者收益保证的情 日
况。
北方水泥有
限公司、吉
林敖东药业
集团股份有
限公司、华
安基金管理
有限公司、 所有发行对象认购的股份自发行结束 自发行结
与再融资
股份 长春市城市 之日起三十六个月内不得转让，之后按 束之日起
相关的承 是 是
限售 发展投资控 照中国证监会和上海证券交易所的有 三十六个
诺
股（集团） 关规定执行。 月内
有限公司、
唐山冀东水
泥股份有限
公司、吉林
金塔投资股
份有限公司
吉林金塔投资股份有限公司自限售期 自发行结
与再融资 吉林金塔投 满后每年转让股份不超过直接或间接 束之日起
股份
相关的承 资股份有限 所持股份总数的百分之二十五。 至股份全 是 是
限售
诺 公司 部转让完
毕
与股权激
励相关的
承诺
2012 年 8 月，公司签署了《关于认购东
北证券股份有限公司新增股份自愿锁
定的承诺函》，按照《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行 自 2012 年
吉林亚泰
股份 股票实施细则》的相关规定，本次认购 9 月 3 日
其他承诺 （集团）股 是 是
限售 取得东北证券 10,415.6064 万股，该部 起，限售期
份有限公司
分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月， 为 60 个月
即自东北证券非公开发行股份上市之
日起 60 个月内不上市交易或转让。在
锁定期内，因本次发行的股份而产生的
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任何股份（包括但不限于股份拆细、派
送红股等方式增持的股份）也不转让或
上市交易
1、本公司保证不经营与东北证券相同
的业务；亦不间接经营、参与投资与东
北证券业务有竞争或可能有竞争的企
业；保证不利用股东地位损害东北证券
及其它股东的正当权益；
2、本公司全资拥有或拥有50%股权以
上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促
在公司作
使相对控股的下属子公司遵守上述承
解决 吉林亚泰 为东北证
其他承诺 同业 （集团）股 诺。 券控股股 是 是
竞争 份有限公司 3、本公司保证上述承诺的真实性，并 东的整个
同意赔偿东北证券由于本公司或附属 期间
公司违反本承诺而遭受的一切损失、损
害和支出。如本公司因违反本承诺的内
容而从中受益，本公司同意将所得收益
返还东北证券。
4、本承诺自出具之日起生效，并在本
公司作为东北证券控股股东的整个期
间持续有效。
1、本公司将尽可能减少或避免与东北
证券及其控股子公司之间的关联交易；
2、对于无法避免或者因合理原因发生
的关联交易，本公司将严格遵守有关法
律、法规、交易所有关上市规则及《公
司章程》的规定，遵循等价、有偿、公
解决 吉林亚泰
其他承诺 关联 （集团）股 平交易的原则，履行合法程序并订立相 长期有效 否 是
交易 份有限公司 关协议或合同，及时进行信息披露，保
证关联交易的公允性；
3、本公司承诺不通过关联交易损害东
北证券及其他股东的合法权益；
4、本公司全资拥有或拥有 50%股权以
上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使
相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
在本公司作为东北证券的控股股东期 本公司作 是 是
间，本公司及关联方将不发生占用东北 为东北证
证券资金行为，包括但不限于如下行 券股东或
为：1、本公司及其他关联方不得要求 关联方的
吉林亚泰 东北证券垫支工资、福利、保险、广告 整个期间
其他承诺 其他 （集团）股 等期间费用，也不得互相代为承担成本
份有限公司 和其他支出；2、本公司及关联方不会
要求且不会促使东北证券通过下列方
式将资金直接或间接地提供给本公司
及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆
借资金给本公司及关联方使用；（2）
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通过银行或非银行金融机构向本公司
及关联方提供委托贷款；（3）委托本
公司及关联方进行投资活动；（4）为
本公司及关联方开具没有真实交易背
景的商业承兑汇票；（5）代本公司及
关联方偿还债务。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用 √不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
十、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促
进公司规范运作。
截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司
治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差
异。
十二、其他重大事项的说明
(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 其他
1、收购吉林省东北亚药业股份有限公司股权
2015 年 2 月 12 日，公司召开了 2015 年第二次临时董事会，审议通过了关于收购吉林省东北
亚药业股份有限公司股权的议案（公告详见 2015 年 2 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）。
2015 年 3 月 3 日，吉林省东北亚药业股份有限公司工商变更手续已办理完毕。
2、收购江苏威凯尔医药科技有限公司股权并增资
2015 年 3 月 7 日，公司 2015 年第三次临时董事会审议通过了关于收购江苏威凯尔医药科技有
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限公司股权并增资的议案（详见 2015 年 3 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》）。
2015 年 4 月 17 日，江苏威凯尔医药科技有限公司工商变更手续已办理完毕。
3、收购齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司股权、收购黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有
限公司股权、收购齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司股权
2015 年 4 月 24 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2015
年第 13 次总裁办公会，会议审议通过了关于收购齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司股权、黑龙
江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司股权、齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司股权的有关事
宜：
① 收购齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司股权
2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第 13 次总裁办公会审议通过了关于收购齐齐哈尔克山永固
水泥制品有限公司股权的议案，根据公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营需
要，为进一步增强公司建材产业整体实力，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币
4,942,440 元收购北疆集团持有的齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司 40%股权，股权收购完成后，
吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司 40%股权。
2015 年 8 月 3 日，齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司工商变更手续已办理完毕。
② 收购黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司股权
2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第 13 次总裁办公会审议通过了关于收购黑龙江北疆集团克
山县永鑫水泥有限公司股权的议案，根据公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经
营需要，为进一步增强公司建材产业整体实力，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币
38,364,080 元收购北疆集团持有的黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 40%股权，股权收购
完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 40%股
权。
2015 年 8 月 18 日，黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司工商变更手续已办理完毕。
③ 收购齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司股权
2015 年 4 月 24 日，公司 2015 年第 13 次总裁办公会审议通过了关于收购齐齐哈尔克山北疆
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商品混凝土有限公司股权的议案，根据公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营
需要，为进一步增强公司建材产业整体实力，同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币
5,543,880 元收购北疆集团持有的齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司 40%股权，股权收购完成
后，吉林亚泰集团建材投资有限公司将持有齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司 40%股权。
2015 年 8 月 3 日，齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司工商变更手续已办理完毕。
4、设立吉林亚泰建材电子商务有限公司
2015 年 5 月 25 日，公司召开了 2015 年第七次临时董事会，审议通过了关于设立吉林亚泰建
材电子商务有限公司的议案（公告详见 2015 年 5 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》和《证券日报》）。
2015 年 7 月 7 日，吉林亚泰建材电子商务有限公司工商注册手续已办理完毕。
5、对吉林亚泰电子商务有限公司增资
2015 年 5 月 25 日，公司召开了 2015 年第七次临时董事会，审议通过了关于对吉林亚泰电子
商务有限公司增资的议案（公告详见 2015 年 5 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》）。
2015 年 7 月 15 日，吉林亚泰电子商务有限公司工商变更手续已办理完毕。
6、转让长春奇朔红酒坊有限公司股权
2015 年 5 月 20 日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了 2015
年第 15 次总裁办公会，会议审议通过了关于转让长春奇朔红酒坊有限公司股权的有关事宜：
长春奇朔红酒坊有限公司（原名为“长春昂爵红酒坊有限公司”，以下简称“奇朔红酒坊”）成
立于 2013 年 12 月 31 日，注册地址为吉林省长春市二道区，注册资本为人民币 100 万元，为本公
司的全资子公司——吉林亚泰超市有限公司的全资子公司。
根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字
[2015]1639 号审计报告，截止 2014 年 12 月 31 日，奇朔红酒坊总资产为 54,974,048.85 元，总负
债为 55,215,884.93 元，净资产为-241,836.08 元，2014 年度奇朔红酒坊实现营业收入 20,553,358.30
元，净利润-1,221,069.52 元。
根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字【2015】
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第 083 号评估报告，经采用资产基础法进行评估，截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，奇朔红酒
坊总资产账面值 5,497.41 万元，评估价值 5,628.52 万元，负债总额账面值 5,521.59 万元，评估价
值 5,521.59 万元，股东权益账面值-24.18 万元，评估价值 106.93 万元，增值 131.11 万元，增值率
542.22%。
根据奇朔红酒坊经营的需要，现同意吉林亚泰超市有限公司将持有的奇朔红酒坊 100%股权
全部转让给奇朔酒业有限公司，转让价款为人民币 106.93 万元。股权转让后，吉林亚泰超市有限
公司将不再持有奇朔红酒坊股权。
2015 年 6 月 4 日，长春奇朔红酒坊有限公司工商变更手续已经办理完毕。
7、收购海南亚泰兰海投资集团有限公司股权
2015 年 6 月 5 日，公司召开了 2015 年第八次临时董事会，审议通过了关于收购海南亚泰兰
海投资集团有限公司股权的议案（公告详见 2015 年 6 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）。
目前，海南亚泰兰海投资集团有限公司工商变更手续正在办理之中。
第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
比 积
送 其 比例
数量 例 发行新股 金 小计 数量
股 他 (%)
(%) 转
股
一、有限售条件股 0 705,213,679 705,213,679 705,213,679 27.12
份
1、国家持股
2、国有法人持股 0 239,200,233 239,200,233 239,200,233 9.20
3、其他内资持股 0 466,013,446 466,013,446 466,013,446 17.92
其中：境内非国有 0 336,536,148 336,536,148 336,536,148 12.94
法人持股
境内自然人
持股
4、外资持股
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其中：境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流 1,894,732,058 100 0 0 1,894,732,058 72.88
通股份
1、人民币普通股 1,894,732,058 100 0 0 1,894,732,058 72.88
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他 0 0 0
三、股份总数 1,894,732,058 100 705,213,679 705,213,679 2,599,945,737 100
2、 股份变动情况说明
公司 2014 年度非公开发行股票 705,213,679 股，已于 2015 年 4 月 29 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续（公告详见 2015 年 5 月 4 日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 限售股数 限售股数 售股数
北方水泥有
0 0 129,477,298 129,477,298 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
限公司
吉林敖东药
业集团股份 0 0 129,477,298 129,477,298 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
有限公司
华安基金管
理有限公司
（以华安-
0 0 129,477,298 129,477,298 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
世融资产管
理计划认
购）
长春市城市
发展投资控
0 0 109,722,935 109,722,935 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
股（集团）
有限公司
唐山冀东水
泥股份有限 0 0 108,482,368 108,482,368 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
公司
吉林金塔投
资股份有限 0 0 98,576,482 98,576,482 非公开发行 2018 年 4 月 29 日
公司
合计 0 0 705,213,679 705,213,679 / /
说明：公司 2014 年度非公开发行股票新增股份预计上市流通时间为 2018 年 4 月 29 日，如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
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二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 172,975
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股 比例 持有有限售条 股东
股份 数量
（全称） 减 数量 (%) 件股份数量 性质
状态
长春市人民政府国
有资产监督管理委 0 295,088,616 11.35 0 无 国家
员会
吉林敖东药业集团
+129,477,298 129,477,298 4.98 129,477,298 无 其他
股份有限公司
北方水泥有限公司 +129,477,298 129,477,298 4.98 129,477,298 无 其他
华安基金－兴业银
行－北京世纪融商 +129,477,298 129,477,298 4.98 129,477,298 无 其他
信息技术有限公司
吉林金塔投资股份
+98,576,482 129,477,298 4.98 98,576,482 质押 120,000,000 其他
有限公司
长春市城市发展投
国有
资控股（集团）有限 +109,722,935 109,722,935 4.22 109,722,935 无
公司 法人
唐山冀东水泥股份
+87,487,438 108,482,368 4.17 108,482,368 无 其他
有限公司
泰康人寿保险股份
有限公司－分红－
-70,140 25,679,670 0.99 0 无 其他
个 人 分 红 － 019L －
FH002 沪
赵丽贤 +22,896,295 22,896,295 0.88 0 无 其他
香港中央结算有限
+20,510,764 20,510,764 0.79 0 无 其他
公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 295,088,616 人民币普通股 295,088,616
吉林金塔投资股份有限公司 30,900,816 人民币普通股 30,900,816
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
25,679,670 人民币普通股 25,679,670
红－019L－FH002 沪
赵丽贤 22,896,295 人民币普通股 22,896,295
香港中央结算有限公司 20,510,764 人民币普通股 20,510,764
孟婷婷 20,327,593 人民币普通股 20,327,593
唐汉若 9,962,711 人民币普通股 9,962,711
季文娟 9,139,451 人民币普通股 9,139,451
邹小平 8,182,031 人民币普通股 8,182,031
朱传东 8,147,200 人民币普通股 8,147,200
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已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展
投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关
联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚
上述股东关联关系或一致行动的说明
泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管
理人员。
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交
序 持有的有限售 易情况
有限售条件股东名称 限售条件
号 条件股份数量 新增可上市交
可上市交易时间
易股份数量
1 吉林敖东药业集团股份有限公司 129,477,298 2018 年 4 月 29 日 0 限售期 36 个月
2 北方水泥有限公司 129,477,298 2018 年 4 月 29 日 0 限售期 36 个月
华安基金－兴业银行－北京世纪 限售期 36 个月
3 129,477,298 2018 年 4 月 29 日 0
融商信息技术有限公司
限售期 36 个月且自限售期
满后每年转让股份不超过直
4 吉林金塔投资股份有限公司 98,576,482 2018 年 4 月 29 日 0
接或间接所持股份总数的百
分之二十五。
长春市城市发展投资控股（集团） 限售期 36 个月
5 109,722,935 2018 年 4 月 29 日 0
有限公司
6 唐山冀东水泥股份有限公司 108,482,368 2018 年 4 月 29 日 0 限售期 36 个月
吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）
上述股东关联关系或一致行动的说明 和核心骨干管理人员。其他限售股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
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公司于 2015 年 7 月 8 日接到公司董事长、总裁宋尚龙先生拟增持公司股份的通知，基于
对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，公司董事长、总裁宋尚龙
先生拟出资不低于 500 万元人民币于 2015 年 12 月 31 日前通过二级市场择机增持公司股票（公告
详见 2015 年 7 月 9 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2015 年 7 月 14 日，公司董事长、总裁宋尚龙先生通过二级市场增持公司股票 100,000 股，2015
年 7 月 27 日，宋尚龙先生通过二级市场增持公司股票 50,000 股，增持完成后，宋尚龙先生持有
公司股票 1,679,496 股。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
王永武 董事 离任 工作原因
张宝谦 监事会主席 离任 工作原因
翟怀宇 监事 离任 工作原因
秦 音 监事、证券事务代表 离任 工作原因
徐德复 副总裁 离任 工作原因
张国栋 副总裁、总工程师 离任 工作原因
田奎武 董事会秘书 离任 工作原因
王广基 董事 聘任 增补董事
谢 地 董事 聘任 增补董事
柳 红 董事 聘任 增补董事
姜余民 监事会主席 聘任 工作原因
于来富 监事会副主席 聘任 工作原因
仇 健 监事 聘任 增补监事
陈国栋 监事 聘任 增补监事
陈 波 监事 聘任 增补监事
翟怀宇 副总裁 聘任 工作原因
王友春 副总裁 聘任 工作原因
秦 音 董事会秘书 聘任 工作原因
三、其他说明
无
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第九节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位: 吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,475,549,492.21 6,413,042,029.22
结算备付金 -
拆出资金 -
以公允价值计量且其变动计入当期 -
损益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 398,429,720.50 521,252,154.48
应收账款 2,773,016,403.04 2,654,341,040.74
预付款项 2,080,962,785.76 2,101,336,256.85
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利 -
其他应收款 1,591,199,338.49 1,620,626,637.31
买入返售金融资产 0.00 -
存货 8,966,217,523.83 9,306,492,319.70
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 7,189,987,118.77 6,993,594,821.94
流动资产合计 30,475,362,382.60 29,610,685,260.24
非流动资产：
发放贷款及垫款 -
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 5,305,762,599.91 4,593,538,129.54
投资性房地产 7,302,849.12 7,423,040.89
固定资产 13,056,848,116.59 13,119,357,413.00
在建工程 738,038,516.72 654,943,411.65
工程物资 20,386,796.62 22,466,303.48
固定资产清理 14,086,832.66 14,086,832.66
生产性生物资产 -
油气资产 -
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吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
无形资产 2,957,463,529.07 2,912,471,434.89
开发支出 65,251,110.86 61,978,392.63
商誉 1,760,773,887.51 1,659,025,720.69
长期待摊费用 137,938,813.53 141,328,087.19
递延所得税资产 240,939,885.51 234,142,182.78
其他非流动资产 170,926,818.45 380,608,701.83
非流动资产合计 24,475,719,756.55 23,801,369,651.23
资产总计 54,951,082,139.15 53,412,054,911.47
流动负债：
短期借款 14,296,545,000.00 14,481,545,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
以公允价值计量且其变动计入当期 -
损益的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据 463,550,000.00 422,000,000.00
应付账款 2,522,652,811.59 2,691,787,628.69
预收款项 1,299,783,452.37 1,501,416,633.73
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 155,296,427.61 152,667,278.12
应交税费 195,804,128.41 180,912,074.19
应付利息 464,103,046.44 593,504,079.24
应付股利 2,198,990.43 2,198,990.43
其他应付款 1,033,101,454.82 1,153,329,364.88
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 10,677,865,135.15 8,474,662,672.68
其他流动负债 -
流动负债合计 31,110,900,446.82 29,654,023,721.96
非流动负债：
长期借款 1,989,703,810.00 2,580,019,891.05
应付债券 6,764,100,475.02 8,767,848,400.66
其中：优先股 -
永续债 -
长期应付款 69,363,832.85 69,363,832.85
长期应付职工薪酬 0 -
专项应付款 20,467,113.21 17,603,079.81
预计负债 192,083,968.86 191,069,446.65
递延收益 195,531,192.01 39,481,483.84
递延所得税负债 1,709,866.90 1,709,866.90
其他非流动负债 -
非流动负债合计 9,232,960,258.85 11,667,096,001.76
负债合计 40,343,860,705.67 41,321,119,723.72
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所有者权益
股本 2,599,945,737.00 1,894,732,058.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 6,249,473,698.41 3,417,407,630.34
减：库存股 -
其他综合收益 121,375,377.33 98,876,030.32
专项储备 25,348,761.94 21,413,106.01
盈余公积 381,293,452.73 381,293,452.73
一般风险准备 -
未分配利润 2,403,954,301.53 2,342,398,716.04
归属于母公司所有者权益合计 11,781,391,328.94 8,156,120,993.44
少数股东权益 2,825,830,104.54 3,934,814,194.31
所有者权益合计 14,607,221,433.48 12,090,935,187.75
负债和所有者权益总计 54,951,082,139.15 53,412,054,911.47
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
母公司资产负债表
2015 年 6 月 30 日
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,571,353,873.54 3,063,397,824.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益 -
的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 32,592,195.82 53,925,005.36
应收账款 201,917,217.24 275,311,542.53
预付款项 38,361,368.09 26,456,629.92
应收利息
应收股利 186,535,285.02 -
其他应收款 18,319,094,235.75 16,683,731,622.71
存货 -
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 46,576,089.74 47,192,904.85
流动资产合计 22,396,430,265.20 20,150,015,529.91
非流动资产：
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 14,121,021,937.28 13,053,669,279.65
投资性房地产 0.00 -
固定资产 221,186,825.89 232,083,534.73
在建工程 -
工程物资 -
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固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 9,334,035.62 8,613,264.99
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 3,549,983.22 4,081,897.64
递延所得税资产 11,528,062.31 11,528,062.31
其他非流动资产 -
非流动资产合计 14,366,620,844.32 13,309,976,039.32
资产总计 36,763,051,109.52 33,459,991,569.23
流动负债：
短期借款 4,097,000,000.00 4,427,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益 -
的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据 407,700,000.00 407,700,000.00
应付账款 341,810,769.41 486,414,083.64
预收款项 111,387,673.48 65,878,132.59
应付职工薪酬 5,774,318.27 7,799,862.50
应交税费 3,913,576.65 1,525,783.20
应付利息 456,219,857.26 576,737,890.06
应付股利 -
其他应付款 3,871,112,606.81 3,854,261,129.97
划分为持有待售的负债 0 -
一年内到期的非流动负债 9,730,883,980.18 7,336,057,052.33
其他流动负债 0 -
流动负债合计 19,025,802,782.06 17,163,373,934.29
非流动负债：
长期借款 845,500,000.00 948,500,000.00
应付债券 6,764,100,475.02 8,767,848,400.66
其中：优先股 -
永续债 -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 7,609,600,475.02 9,716,348,400.66
负债合计 26,635,403,257.08 26,879,722,334.95
所有者权益：
股本 2,599,945,737.00 1,894,732,058.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 5,784,433,308.87 3,597,530,741.39
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减：库存股 0 -
其他综合收益 121,375,377.33 98,876,030.32
专项储备 0 -
盈余公积 381,293,452.73 381,293,452.73
未分配利润 1,240,599,976.51 607,836,951.84
所有者权益合计 10,127,647,852.44 6,580,269,234.28
负债和所有者权益总计 36,763,051,109.52 33,459,991,569.23
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
合并利润表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,262,759,533.91 6,712,150,436.95
其中：营业收入 5,262,759,533.91 6,712,150,436.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,081,269,650.48 6,668,709,714.51
其中：营业成本 4,087,678,770.96 4,819,178,954.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 128,914,487.49 150,828,675.25
销售费用 451,545,674.57 410,135,656.46
管理费用 634,840,191.00 568,793,357.18
财务费用 762,562,949.16 693,626,089.66
资产减值损失 15,727,577.30 26,146,981.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 727,047,938.61 235,780,543.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收 727,047,938.61 235,780,543.37
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -91,462,177.96 279,221,265.81
加：营业外收入 24,488,889.72 43,977,676.97
其中：非流动资产处置利得 3,091,630.50 4,313,086.54
减：营业外支出 8,412,047.57 6,587,524.17
其中：非流动资产处置损失 282,652.60 2,852,070.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -75,385,335.81 316,611,418.61
减：所得税费用 26,045,381.41 108,286,802.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -101,430,717.22 208,324,615.70
归属于母公司所有者的净利润 61,555,585.49 118,666,412.29
少数股东损益 -162,986,302.71 89,658,203.41
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六、其他综合收益的税后净额 22,499,347.01 42,836,931.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
22,499,347.01 42,836,931.93
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
22,499,347.01 42,836,931.93
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
22,499,347.01 42,836,931.93
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -78,931,370.21 251,161,547.63
归属于母公司所有者的综合收益总额 84,054,932.50 161,503,344.22
归属于少数股东的综合收益总额 -162,986,302.71 89,658,203.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
母公司利润表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 272,544,287.54 452,483,646.60
减：营业成本 211,266,992.82 397,472,677.04
营业税金及附加 3,316,074.24 2,963,903.84
销售费用 -
管理费用 45,795,329.66 50,805,261.66
财务费用 296,126,962.58 324,970,259.61
资产减值损失 -958,889.91 4,865,950.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） 915,755,082.74 236,804,331.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 915,755,082.74 236,804,331.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 632,752,900.89 -91,790,074.76
加：营业外收入 10,123.78
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 -
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其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 632,763,024.67 -91,790,074.76
减：所得税费用 - -4,853,973.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 632,763,024.67 -86,936,101.43
五、其他综合收益的税后净额 22,499,347.01 42,836,931.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 22,499,347.01 42,836,931.93
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
22,499,347.01 42,836,931.93
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 655,262,371.68 -44,099,169.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
合并现金流量表
2015 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,853,332,506.20 6,830,491,030.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,878,367.71 10,946,019.13
收到其他与经营活动有关的现金 235,104,654.41 93,461,679.71
经营活动现金流入小计 6,128,315,528.32 6,934,898,729.20
购买商品、接受劳务支付的现金 4,236,720,989.27 5,325,821,699.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 677,268,995.83 650,268,155.55
支付的各项税费 395,002,944.35 529,456,661.32
支付其他与经营活动有关的现金 638,490,325.64 624,076,708.03
经营活动现金流出小计 5,947,483,255.09 7,129,623,223.98
经营活动产生的现金流量净额 180,832,273.23 -194,724,494.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 20,000,000
取得投资收益收到的现金 36,058,437.24 24,038,958.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2,387,138.97 915,058.90
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -3,140,999.36 -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,304,576.85 44,954,017.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
-82,836,221.93 170,891,002.08
的现金
投资支付的现金 351,691,950.14 -
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 174,720,458.96 -
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 443,576,187.17 170,891,002.08
投资活动产生的现金流量净额 -408,271,610.32 -125,936,985.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,892,116,246.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,182,600,000.00 5,043,900,000.00
发行债券收到的现金 5,000,000,000.00 5,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,074,716,246.48 10,743,900,000.00
偿还债务支付的现金 13,253,879,838.12 8,785,622,855.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,142,153,302.79 956,666,221.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 606,232,555.15 141,912,091.98
筹资活动现金流出小计 15,002,265,696.06 9,884,201,168.73
筹资活动产生的现金流量净额 1,072,450,550.42 859,698,831.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 845,011,213.33 539,037,351.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,331,484,963.10 3,178,715,264.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,176,496,176.43 3,717,752,615.65
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
母公司现金流量表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金 357,549,869.73 258,646,112.04
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 913,189,395.06 853,379,345.91
经营活动现金流入小计 1,270,739,264.79 1,112,025,457.95
购买商品、接受劳务支付的现金 326,442,610.89 297,173,105.34
支付给职工以及为职工支付的现金 15,106,944.58 17,910,003.89
支付的各项税费 3,413,439.67 8,040,443.73
支付其他与经营活动有关的现金 2,080,204,762.87 2,125,681,362.16
经营活动现金流出小计 2,425,167,758.01 2,448,804,915.12
经营活动产生的现金流量净额 -1,154,428,493.22 -1,336,779,457.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 36,058,437.24 24,038,958.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,812,769.31
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 37,871,206.55 24,038,958.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,158,131.00 1,579,573.70
的现金
投资支付的现金 351,691,950.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 352,850,081.14 1,579,573.70
投资活动产生的现金流量净额 -314,978,874.59 22,459,384.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,892,116,246.48
取得借款收到的现金 8,082,600,000.00 8,499,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 10,974,716,246.48 8,499,600,000.00
偿还债务支付的现金 8,112,600,000.00 5,659,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 884,752,829.67 612,775,962.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,997,352,829.67 6,272,675,962.21
筹资活动产生的现金流量净额 1,977,363,416.81 2,226,924,037.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 507,956,049.00 912,603,965.08
加：期初现金及现金等价物余额 902,697,824.54 2,070,065,768.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,410,653,873.54 2,982,669,733.47
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
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合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
减
项目 具 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
一、上年期末余额 1,894,732,058.00 0 0 0 3,417,407,630.34 0 98,876,030.32 21,413,106.01 381,293,452.73 0 2,342,398,716.04 3,934,814,194.31 12,090,935,187.75
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
同一控制下企业合并 0.00
其他 0.00
二、本年期初余额 1,894,732,058.00 0 0 0 3,417,407,630.34 0 98,876,030.32 21,413,106.01 381,293,452.73 0 2,342,398,716.04 3,934,814,194.31 12,090,935,187.75
三、本期增减变动金额（减 705,213,679.00 0 0 0 2,832,066,068.07 0 22,499,347.01 3,935,655.93 0 0 61,555,585.49 -1,108,984,089.77 2,516,286,245.73
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 22,499,347.01 61,555,585.49 -162,986,302.71 -78,931,370.21
（二）所有者投入和减少 705,213,679.00 0 0 0 2,832,066,068.07 0 0 0 0 0 0 -996,855,450.73 2,540,424,296.34
资本
1．股东投入的普通股 705,213,679.00 2,186,902,567.48 2,892,116,246.48
2．其他权益工具持有者投 0.00
入资本
3．股份支付计入所有者权 0.00
益的金额
4．其他 645,163,500.59 -996,855,450.73 -351,691,950.14
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（三）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的 0.00
分配
4．其他 0.00
（四）所有者权益内部结 0.00
转
1．资本公积转增资本（或 0.00
股本）
2．盈余公积转增资本（或 0.00
股本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（五）专项储备 3,935,655.93 3,935,655.93
1．本期提取 22,018,397.90 22,018,397.90
2．本期使用 18,082,741.97 18,082,741.97
（六）其他 50,857,663.67 50,857,663.67
四、本期期末余额 2,599,945,737.00 0 0 0 6,249,473,698.41 0 121,375,377.33 25,348,761.94 381,293,452.73 0 2,403,954,301.53 2,825,830,104.54 14,607,221,433.48
上期
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
减
项目 具 般
： 少数股东权益 所有者权益合计
风
股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其 险
先 续 存
他 准
股 债 股
备
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一、上年期末余额 1,894,732,058.00 3,414,561,608.23 -19,244,836.92 16,814,696.10 345,916,504.04 2,383,657,140.56 4,010,007,353.89 12,046,444,523.90
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 1,894,732,058.00 3,414,561,608.23 -19,244,836.92 16,814,696.10 345,916,504.04 2,383,657,140.56 4,010,007,353.89 12,046,444,523.90
三、本期增减变动金额（减 2,846,022.11 118,120,867.24 4,598,409.91 35,376,948.69 -41,258,424.52 -75,193,159.58 44,490,663.85
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 118,120,867.24 183,591,729.97 -17,936,630.27 283,775,966.94
（二）所有者投入和减少 2,846,022.11 -41,191,882.31 -38,345,860.20
资本
1．股东投入的普通股 -41,191,882.31 -41,191,882.31
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他 2,846,022.11 2,846,022.11
（三）利润分配 35,376,948.69 -224,850,154.49 -16,064,647.00 -205,537,852.80
1．提取盈余公积 35,376,948.69 -35,376,948.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -189,473,205.80 -16,064,647.00 -205,537,852.80
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
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股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 4,598,409.91 4,598,409.91
1．本期提取 54,481,905.36 54,481,905.36
2．本期使用 49,883,495.45 49,883,495.45
（六）其他 -
四、本期期末余额 1,894,732,058.00 3,417,407,630.34 98,876,030.32 21,413,106.01 381,293,452.73 2,342,398,716.04 3,934,814,194.31 12,090,935,187.75
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具 减： 专
项目 优 永 库 项
股本 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 存 储
他
股 债 股 备
一、上年期末余额 1,894,732,058.00 0 0 0 3,597,530,741.39 0 98,876,030.32 0 381,293,452.73 607,836,951.84 6,580,269,234.28
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00
二、本年期初余额 1,894,732,058.00 0 0 0 3,597,530,741.39 0 98,876,030.32 0 381,293,452.73 607,836,951.84 6,580,269,234.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 705,213,679.00 0 0 0 2,186,902,567.48 - 22,499,347.01 0 0 632,763,024.67 3,547,378,618.16
（一）综合收益总额 22,499,347.01 632,763,024.67 655,262,371.68
（二）所有者投入和减少资本 705,213,679.00 0 0 0 2,186,902,567.48 0 0 0 0 0 2,892,116,246.48
1．股东投入的普通股 705,213,679.00 2,186,902,567.48 2,892,116,246.48
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2．其他权益工具持有者投入资本 0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
4．其他 0.00
（三）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 0.00
2．对所有者（或股东）的分配 0.00
3．其他 0.00
（四）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（五）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（六）其他 0.00
四、本期期末余额 2,599,945,737.00 0 0 0 5,784,433,308.87 0 121,375,377.33 0 381,293,452.73 1,240,599,976.51 10,127,647,852.44
上期
其他权益工具 减
专
：
项目 优 项
股本 永续 其 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 储
债 他 存
股 备
股
一、上年期末余额 1,894,732,058.00 3,597,530,741.39 -19,244,836.92 345,916,504.04 478,917,619.46 6,297,852,085.97
加：会计政策变更
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前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,894,732,058.00 3,597,530,741.39 -19,244,836.92 345,916,504.04 478,917,619.46 6,297,852,085.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 118,120,867.24 35,376,948.69 128,919,332.38 282,417,148.31
（一）综合收益总额 118,120,867.24 353,769,486.87 471,890,354.11
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 35,376,948.69 -224,850,154.49 -189,473,205.80
1．提取盈余公积 35,376,948.69 -35,376,948.69 -
2．对所有者（或股东）的分配 -189,473,205.80 -189,473,205.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,894,732,058.00 3,597,530,741.39 98,876,030.32 381,293,452.73 607,836,951.84 6,580,269,234.28
法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
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三、公司基本情况
1. 公司概况
吉林亚泰(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系始建于 1984 年的辽源市
茶叶经销公司。1986 年 12 月，根据辽源市人民政府辽府[1986]139 号文件批复，吉林省经济体制
改革委员会吉改发[1986]36 号文件批准，将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限
公司，并于 1986 年 12 月 27 日在吉林省辽源市工商行政管理局注册。1993 年 2 月，公司召开第
二届股东大会，审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第 58 号文件批准，公司
吸收合并长春龙达建筑实业公司，根据《股份有限公司规范意见》的有关规定，在吉林省工商行
政管理局重新进行了规范登记，并正式更名为“吉林亚泰实业股份有限公司”。
1994 年 10 月 25 日，经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过，并经吉
林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139 号文件批复同意，更名为“吉林亚泰（集团）股份有
限公司”。1986 年，公司改制为股份有限公司时，以原公司集体积累折为 4.8 万元的集体股。1987
年 1 月，经中国人民银行辽源市分行辽人银字（87）11 号文件批准，公司向社会公开发行 30 万
元的个人股，后又连续三年分三期向社会发行 290 万元的个人股（1988 年 40 万元、1989 年 80
万元、1990 年 170 万元）。1992 年末，公司社会个人股份总额为 320 万元，1992 年末，发行人
社会个人股份总额为 320 万元，集体股份为 17.6 万元。
1993 年 1 月 31 日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11 号文件确认将公司
评估增值后的 261 万元净资产界定为国有资产。根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第
四次股东大会讨论通过，将集体股份转为公积金。经第二届第四次股东大会决议通过，以公积金
向全体老股东送股，公司社会个人股股份增至 1,270.15 万股；经辽源市国有资产管理局辽国综字
[1993]第 008 号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函（1994）9 号文件确认为按增值后的
261 万元的国有资产增设为国家股份，吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41 号文件对
上述事项予以确认。经送、转、增股后，公司股本总额为 1,531.15 万元。
1993 年 4 月，公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司，增扩 3,509 万元国家股份，使总股本
达到了 5,040.15 万元，每股 1 元，共计 5,040.15 万股。
经中国证监会证监发审字[1995]68 号文件批准，并经上海证券交易所上证上[1995]字第 021 号文
件同意，公司 1,270.15 万股社会公众股于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。
1995 年 2 月 17 日, 公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案，即向国家股每 10
股派发现金股利 9.00 元，向社会公众股每 10 股送红股 9 股，共计送红股 11,431,350 股，并于 1995
年 12 月实施完毕。本次利润分配完成后，公司总股本增至 61,832,850 股。
经公司 1996 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，并经吉林省经济体制改革委员会吉改股
批[1996]10 号文批准，公司 1995 年度利润分配方案为以总股本 61,832,850 股为基数，向全体股东
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吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
每 10 股送红股 4 股，共计送红股 24,733,140 万股。本次利润分配完成后，公司的总股本增至
86,565,990 股。
经公司 1996 年 12 月 24 日召开的股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办批
[1996]18 号文件同意，国家国有资产管理局国资企发[1996]197 号文同意，并经中国证监会证监上
字[1996]32 号文件批准，公司按 10:2.1428（原方案为以 1995 年未总股本 6,183.285 万股为基数每
10 股配 3 股，由于公司 1995 年度利润分配方案为每 10 股送 4 股，按利润分配完成后公司的总股
本为基数计算的配股比例为 10:2.1428）的比例向全体股东配售股份，配股价为 4.60 元，社会公众
股另外可有偿受让国家股配股权，转配比例为 10:3.1965，每股转让费为 0.10 元。公司 1997 年 1
月完成本次配股后，总股本增至 10,511.5845 万股。
经公司 1997 年 4 月 15 日召开的股东大会审议批准，公司 1996 年度利润分配方案为以总股本
105,115,845 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，共计送红股 21,023,169 股。本次利润分
配完成后，公司的总股本增至 126,139,014 股。
经 1998 年 6 月 21 日召开的公司股东大会审议批准，公司 1997 年度利润分配方案为以总股本
126,139,014 为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，同时资本公积金每 10 股转增 2 股，送股及
转增共计 100,911,211 股。本次利润分配完成后，公司总股本增至 227,050,225 股，其中国家股增
至 115,106,400 股。
经 1998 年 6 月 21 日召开的公司股东大会审议通过，吉林省证券监督管理办公室吉证监办函
[1998]19 号文件同意，财政部财国字[1998]479 号文件同意，并经中国证监会证监上字[1998]97 号
文件批准，公司 1998 年度配股方案为以 1997 年末总股本 126,139,014 股为基数，按 10：8 的比例
向全体股东配售股份。公司实际向全体股东配售 66,347,282 股，配股完成后公司的总股本达到
293,397,507 股。
经 1999 年 4 月 25 日召开的公司股东大会审议批准，公司 1998 年度利润分配方案为以总股本
293,397,507 股为基数，每 10 股送红股 2 股，同时资本公积金中每 10 股转增 2 股，共计送股及转
增 117,359,002 股。本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后，公司的股本增至 410,756,509
股。
经 2000 年 4 月 8 日召开的公司股东大会审议通过，中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证
监发[2000]13 号文件同意，并经中国证监会证监公司字[2000]100 号文件批准，公司 2000 年的配
股方案为以总股本 410,756,509 股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，配股价格为 6.5
元/股。公司实际向全体股东配售 64,349,758 股，配股完成后公司的总股本达到 475,106,267 股。
其中国家股增至 199,590,647 股，国家股转配股增至 42,554,463 股，社会公股增至 232,961,157 股。
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根据中国证监会的有关规定，国家股转配股 42,554,463 股于 2000 年 12 月 8 日正式上市流通，
转配股上市后，社会公众股总数增至 275,515,620 股。
经 2003 年 3 月 5 日召开的公司股东大会审议通过，吉林省财政厅吉财管[2002]229 号文同意，并
经中国证监会证监发行字[2003]60 号文批准，公司 2003 年的配股方案为以总股本 475,106,267 股
为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售股份，配股价为 4.77 元/股，公司国家股股东放弃配股。
公司实际向社会公众股东配售股份 82,654,686 股，配股完成后公司的总股本达到 557,760,953 股。
经 2005 年 5 月 28 日召开的公司股东大会审议通过，公司 2004 年度资本公积金转增股本方案
为以总股本 557,760,953 股为基数，每 10 股转增 5 股，共计新增股本 278,880,477 股。本次资本公
积金转增股本完成后，公司股本总额增至 836,641,430 股。
经 2006 年 7 月 26 日召开的公司股权分置改革股东大会审议通过，公司以资本公积金向流通
股股东每 10 股流通股定向转增 6 股，同时流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付
的 1.5 股；经上述定向转增和送股后，流通股股东每 10 股获送 7.5 股，换算成总股本不变情况下
的直接送股形式，相当于流通股股东每 10 股获得 2.63 股。本次股权分置改革方案实施后，公司
总股本增至 115,899.47 万股。
经 2007 年 2 月 13 日召开的公司股东大会审议通过，并经中国证监会证监发审字[2007]345 号
文件核准，公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票 10,416 万股。2007
年非公开发行股票完成后，公司的总股本增至 1,263,154,705 股。
经 2009 年 4 月 20 日召开的公司股东大会审议通过，公司 2008 年度利润分配方案为以总股本
1,263,154,705 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，共计送红股 631,577,353 股。本次利润
分配送股完成后，公司总股本增至 1,894,732,058 股。
公司于 2015 年 4 月 9 日采取非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）
705,213,679 股，募集资金总额为 2,926,636,767.85 元，扣除发行费用后募集资金净额为
2,892,116,246.48 元。本次发行股份于 2018 年 4 月 29 日上市，发行完成后公司的总股份数变更为
2,599,945,737 股。
截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 2,599,945,737 股，注册资本为人民币
2,599,945,737.00 元。
公司的企业法人为宋尚龙，营业执照注册号为 220000000023084，所属行业为非金属制造业
类，注册地及总部办公地址：吉林省长春市吉林大路 1801 号。
公司经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资
格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。
本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会。
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2. 合并财务报表范围
截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
吉林金泰投资有限公司
吉林亚泰集团物资贸易有限公司
吉林亚泰电子商务有限公司
吉林亚泰集团建材投资有限公司
吉林亚泰集团沈阳建材研发中心有限公司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
吉林亚泰集团水泥销售有限公司
亚泰集团长春建材有限公司
吉林亚泰龙潭水泥有限公司
吉林亚泰三川塑编有限责任公司
吉林亚泰明城水泥有限公司
吉林亚泰水泥有限公司
亚泰集团通化水泥股份有限公司
梅河口贵成水泥制造有限责任公司
通化市威龙新型建筑材料有限公司
亚泰集团伊通水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
亚泰集团安达水泥有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
亚泰集团哈尔滨建材有限公司
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司
亚泰集团调兵山水泥有限公司
亚泰集团铁岭水泥有限公司
亚泰集团沈阳建材有限公司
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司
铁岭县新东山碎石有限公司
抚顺市顺城区马前石材有限公司
亚泰集团铁岭石料有限公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司
亚泰集团图们水泥有限公司
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司
辽宁富山水泥有限公司
辽宁交通水泥有限责任公司
丹东交通水泥有限公司
哈尔滨三岭水泥有限公司
亚泰集团沈阳矿业有限公司
吉林亚泰房地产开发有限公司
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司
长春亚泰金安房地产开发有限公司
南京南汽同泰房地产有限公司
南京金安房地产开发有限公司
南京金泰房地产开发有限公司
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沈阳亚泰金安房地产开发有限公司
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司
松原亚泰房地产开发有限公司
天津亚泰吉盛投资有限公司
长春亚泰热力有限责任公司
吉林亚泰建筑工程有限公司
沈阳吉泰建筑工程有限公司
松原亚泰建筑工程有限公司
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司
吉林亚泰物业管理有限公司
吉林亚泰环境工程有限公司
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司
吉林市中圣房地产开发有限公司
海南亚泰兰海投资集团有限公司
三亚六道湾发展有限公司
海南五指山旅业控股有限公司
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司
天津亚泰兰海投资有限公司
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司
长春兰海投资置业有限责任公司
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司
亚泰东北亚能源有限公司
双鸭山亚泰煤业有限公司
鸡西亚泰选煤有限公司
吉林亚泰集团医药投资有限公司
吉林亚泰明星制药有限公司
吉林亚泰制药股份有限公司
吉林大药房药业股份有限公司
吉林大药房吉林市药业有限责任公司
通化市吉林大药房药业有限责任公司
吉林大药房白城市药业有限责任公司
吉林亚泰生物药业股份有限公司
吉林省浩泰生物制品经销有限公司
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司
吉林亚泰医药产业园管理有限公司
吉林龙鑫药业有限公司
吉林亚泰集团商业投资有限公司
北京亚泰饭店有限公司
长春龙达宾馆有限公司
吉林亚泰超市有限公司
吉林久泰贸易有限公司
吉林亚泰参茸贸易有限公司
吉林亚泰富苑购物中心有限公司
吉林亚泰饭店有限公司
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海南亚泰温泉酒店有限公司
吉林亚泰康派保健品有限公司
鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司
东丰亚泰吉隆贸易有限公司
吉林省东北亚药业股份有限公司
江苏威凯尔医药科技有限公司
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他
相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
公司自资产负债表日起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资
产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的
账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份
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面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调
整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的
负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成
本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生
时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
1、 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控
制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报
表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业
会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财
务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一
致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表
时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对
于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子
公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行
调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并
资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目
下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
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（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债
表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开
始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方
在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之
前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰
晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲
减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产
负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持
有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允
价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其
他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日
所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、
费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现
金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股
权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的
投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益
及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
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②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投
资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各
项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制
权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并
财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控
制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行
会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公
司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负
债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额
之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本
溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经
营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
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（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（九）长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同
时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动
风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑
差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按
照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益
项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收
入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项
目转入处置当期损益。
10. 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；
可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期
损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价
值变动损益。
（2）持有至到期投资
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取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和
作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在
取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括
在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货
方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的
债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允
价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，
将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入
当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬的，则不终止确认该金融资产。
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在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的
原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转
移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及
转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终
止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应
终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为
一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；
本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融
负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债
或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括
转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对
公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价
值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场
的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下
适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可
观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使
用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对
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金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计
提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
对于期末可供出售金融资产公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或
者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者
权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客
观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计
入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：资产负债表日，某项可供出售
债务工具的公允价值持续下跌时间已达到或超过 12 个月或已经低于取得成本的
50%，认定该可供出售债务工具已发生减值。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：资产负债表日，某项可供出售
权益工具的公允价值持续下跌时间已达到或超过 12 个月或已经低于取得成本的
50%，认定该可供出售权益工具已发生减值。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌幅度超过投
资成本的 50％且非暂时性下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：持续下跌时间
超过 12 个月；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持
续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 50％时计算。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
500 万元以上的应收账款与 500 万元以上的其
他应收款确定为单项金额重大款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
如有客观证据表明其已发生了减值的，根据其
未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单
独计提坏账准备并确认减值损失。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1 合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独
测试后未减值的应收款项
组合 2 合并范围内的关联方往来余额及保证金
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按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百
分比法、其他方法）
组合 1 账龄分析法
组合 2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 8 8
2－3 年 10 10
3 年以上
3－4 年 20 20
4－5 年 30 30
5 年以上 50 50
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由
有客观证据表明其已发生了减值。
坏账准备的计提方法
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额，单独计提坏账准备并确认减值损失。
12. 存货
1、 存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程
施工等。
2、 发出存货的计价方法
吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、
长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉
林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林度假酒店有限公司及长春昂爵红酒
坊有限公司存货发出采用先进先出法计价，其他公司存货发出时按加权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价
准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营
过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可
变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金
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额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净
值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分
的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货
跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难
以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。房地产行业子公司期末
按照单个存货项目计提存货跌价准备。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的
存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负
债表日市场价格为基础确定。
资产负债表日市场价格异常的判断依据为：
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
（3）开发用土地的核算方法
土地一级整理开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房地产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入
商品房成本。
（4）公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的
成本。
13. 划分为持有待售资产
14. 长期股权投资
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必
须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投
资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合
营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制
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或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影
响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加
投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享
有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权
投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期
股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初
始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按
照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始
投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付
的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可
靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关
税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、 后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或
对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣
告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初
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始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单
位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价
值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变
动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进
行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报
表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为
基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算
归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未
实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业
之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一
控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制
方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减
长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他
实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减
长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业
仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
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采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处
理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计
划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后
的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日
的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资
产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分
配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部
转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能
对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有
关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处
置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权
益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全
部结转。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧
政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16. 固定资产
(1).确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
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(2).折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 平均年限法 25-45 4-5 2.11-3.84
机器设备 平均年限法 5-18 4-5 5.28-19.20
非生产设备 平均年限法 5-18 4-5 5.28-19.20
运输设备 平均年限法 5-12 4-5 7.92-19.20
融资租入固定资 平均年限法
产：
其中：房屋及建 平均年限法 25-45 4-5 2.11-3.84
筑物
机器设备 平均年限法 5-18 4-5 5.28-19.20
非生产设备 平均年限法 5-18 4-5 5.28-19.20
运输设备 平均年限法 5-12 4-5 7.92-19.20
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
17. 在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的
入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自
达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转
入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再
按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
1、 借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生
的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予
以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，
计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预
定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以
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支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂
停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费
用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部
分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外
销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
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3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超
过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条
件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开
始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实
际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时
性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出
超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确
定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算
确定。
19. 生物资产
20. 油气资产
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
1、 无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预
定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质
上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其
入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，
计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其
入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的
非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产
的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无
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法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不
予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 采用合同性权利规定的期限
探矿权 按权证记载年限 采用合同性权利规定的期限
采矿权 按权证记载年限 采用合同性权利规定的期限
房屋使用权 25-45 年 同类房屋的使用年限
电脑软件 3年 预期更新年限
线路 10 年 预期更新年限
非专利技术 10 年 预期更新年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研
究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(2). 内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研
究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、 开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在
市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
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（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，
在发生时计入当期损益。
22. 长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长
期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收
回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产
减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小
资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理
的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组
合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以
可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面
价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计
算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组
或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所
分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金
额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出。
1、 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2、 摊销年限
经营租入的固定资产改良支出，按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
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24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工
教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例
计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公
司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴
费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计
入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于
职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为
一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益
计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个
月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债
或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其
他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者
的差额，确认结算利得或损失。
详见本附注“五、(二十五) 应付职工薪酬”。
(3)、辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或
确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产
生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
25. 预计负债
1、 预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件
时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、 各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时
间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现
后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，
则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种
结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可
能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相
关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确
定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
详见本附注“五、(三十四) 预计负债”。
26. 股份支付
27. 优先股、永续债等其他金融工具
28. 收入
1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权
相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠
地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量时，确认商品销售收入实现。
房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：
A．买卖双方签订销售合同并在房地产管理部门备案；
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B．房地产开发产品已竣工并验收合格；
C．公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭
款的书面承诺函）；
D．办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。
土地一级整理开发收入：收入确认时点，同时满足下列条件：
1、完成招拍挂手续；需要提供招拍挂手续完成的证明，如成交确认书等
2、已经与摘牌企业签署土地出让协议；
3、摘牌企业已经支付了土地出让款；
4、已经按照协议的约定完成出让地块的整理工作，比如三通一平或七通一平等（主
要取决于合同约定）。
5、挂牌土地已经交付使用。
2、 确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列
情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据
和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供
劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或
协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以
前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按
照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金
额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期
损益，不确认提供劳务收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期
计入营业外收入；
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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得
时直接计入当期营业外收入
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可
能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税
资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并
以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事
项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当
期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递
延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的
纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的
纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所
得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进
行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费
用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金
总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直
线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计
入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确
认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入
总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两
者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价
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值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在
资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价
值。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
六、税项
1. 主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和
应税劳务收入为基础计算销项
增值税 税额，在扣除当期允许抵扣的进 17%、13%、3%
项税额后，差额部分为应交增值
税
消费税 按应税销售收入计征
建筑施工劳务收入 3%、房地产
营业税 按应税营业收入计征 开发收入 5%、饮食服务行业收
入 5%
按实际缴纳的营业税、增值税及 明城水泥 5%，其他 7%
城市维护建设税
消费税计征
企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25%
按转让房地产所取得的增值额
土地增值税 /
和规定的税率计征
资源税 按自用石灰石开采量 2 元/吨
租金收入 12%、房产原值扣除
房产税 按租金收入或房产原值
10%-30%后价值的 1.2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
吉林亚泰制药股份有限公司 15%
吉林亚泰明星制药有限公司 15%
吉林亚泰生物药业股份有限公司 15%
2. 税收优惠
根据财政部、国家税务总局财税[2009]163 号文件、[2013]23 号文件，公司之子公司吉林
亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政
策。
根据财政部、国家税务总局财税[2011]118 号文件，公司之子公司长春亚泰热力有限责任
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公司免征增值税、房产税、土地使用税。
公司之子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司及吉林亚泰生物药
业股份有限公司被认定为高新技术企业，发证日期分别为：2012 年 7 月 25 日，有效期 3
年；2013 年 5 月 24 日，有效期 3 年；2014 年 9 月 17 日，有效期 3 年。上述三家公司执
行 15%的所得税税率。
根据财政部、国家税务总局财税[2011]58 号文件，公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司自
2011 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策，执行 15%的所
得税税率。
3. 其他
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 3,800,703.41 2,900,312.95
银行存款 4,204,245,473.02 3,367,111,935.15
其他货币资金 3,267,503,315.78 3,043,029,781.12
合计 7,475,549,492.21 6,413,042,029.22
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
项 目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 2,419,570,000.00 2,487,600,000.00
信用证保证金 600,000,000.00 3,000,000.00
履约保证金 42,735,454.43 51,223,938.23
用于担保的定期存款或通知存款 62,300,000.00 502,410,800.48
冻结资金 4,600,000.00 4,600,000.00
监管户 163,847,861.35 2,722,327.41
结构性存款 400,000,000.00 430,000,000.00
定期存款 1,606,000,000.00 1,600,000,000.00
合 计 5,299,053,315.78 5,081,557,066.12
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 345,923,573.89 472,250,344.48
商业承兑票据 52,506,146.61 49,001,810.00
合计 398,429,720.50 521,252,154.48
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 账面
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
(%)
单项金额重
大并单独计
7,407,657.06 0.25 7,407,657.06 100.00 0.00 17,407,657.06 0.61 7,407,657.06 42.55 10,000,000.00
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计
2,964,391,303.96 99.06 191,374,900.92 6.46 2,773,016,403.04 2,822,143,081.00 98.66 177,802,040.26 6.30 2,644,341,040.74
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单独
计提坏账准 20,796,140.45 0.69 20,796,140.45 100.00 0.00 20,796,140.45 0.73 20,796,140.45 100.00 -
备的应收账
款
合计 2,992,595,101.47 / 219,578,698.43 / 2,773,016,403.04 2,860,346,878.51 / 206,005,837.77 / 2,654,341,040.74
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款 期末余额
（按单位） 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由
通化水泥收购前陈欠 7,407,657.06 7,407,657.06 100.00 账龄较长，无法收回
合计 7,407,657.06 7,407,657.06 / /
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 2,425,208,243.57 121,156,737.99 5
1至2年 334,466,729.40 26,757,338.35 8
2至3年 122,220,997.46 12,222,099.74 10
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3 年以上
3至4年 25,198,485.26 5,039,697.04 20
4至5年 12,246,981.70 3,674,094.51 30
5 年以上 45,049,866.57 22,524,933.29 50
合计 2,964,391,303.96 191,374,900.92
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款共计 20,796,140.45 元，大额明细如下：
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
亚泰联合医药公司 2,448,000.00 2,448,000.00 100.00 账龄较长，无法收回
通化钢铁股份有限公司 2,118,023.64 2,118,023.64 100.00 账龄较长，无法收回
双鸭山矿业集团有限公司 1,476,088.92 1,476,088.92 100.00 账龄较长，无法收回
沈阳日汇实业公司 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00 账龄较长，无法收回
辽宁省建材总公司 782,500.12 782,500.12 100.00 账龄较长，无法收回
南关区医院 764,709.06 764,709.06 100.00 账龄较长，无法收回
双阳区人民法院 599,615.59 599,615.59 100.00 账龄较长，无法收回
垫付运费 525,220.59 525,220.59 100.00 账龄较长，无法收回
其他小额合计 10,681,982.53 10,681,982.53 100.00 账龄较长，无法收回
合 计 20,796,140.45 20,796,140.45 /
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
期末余额
单位名称
应收账款 占应收账款合计数的比例(%) 坏账准备
四平盛合实业有限公司 132,904,651.51 4.79 6,645,232.58
吉林国文医院 116,523,318.31 4.20 7,609,765.46
大连天阳盛光贸易有限公司 76,654,051.65 2.76 3,832,702.58
大庆鸿固水泥制造有限公司 55,050,033.64 1.99 4,386,047.86
凤城市钢铁有限公司 52,214,125.76 1.88 2,610,706.29
合计 433,346,180.87 15.63 25,084,454.77
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
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6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 1,120,687,431.48 53.85 1,316,752,021.52 62.66
1至2年 332,336,558.02 15.97 215,194,065.36 10.24
2至3年 160,497,488.93 7.71 67,042,657.00 3.19
3 年以上 467,441,307.33 22.46 502,347,512.97 23.91
合计 2,080,962,785.76 100.00 2,101,336,256.85 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位名称 账面余额 占预付款期末余额
吉林省华玺房地产开发有限公司 444,482,400.00 21.36
长春市凯程投资有限公司 193,130,000.00 9.28
四平现代钢铁有限公司 131,699,000.00 6.33
大连百辰煤炭贸易有限公司 61,103,000.00 2.94
辽宁旭立商贸有限公司 49,858,844.97 2.40
合 计 880,273,244.97 42.30
其他说明
7、 应收利息
□适用 √不适用
8、 应收股利
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 202,821,311.90 11.47 962,443.87 0.47 201,858,868.03 239,032,903.06 13.32 962,443.87 0.40 238,070,459.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 1,544,731,520.32 87.38 166,225,839.30 10.76 1,378,505,681.02 1,536,240,242.20 85.58 164,071,122.66 10.68 1,372,169,119.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收 20,240,086.25 1.14 9,405,296.81 46.47 10,834,789.44 19,792,355.39 1.1 9,405,296.81 47.52 10,387,058.58
款
合计 1,767,792,918.47 / 176,593,579.98 / 1,591,199,338.49 1,795,065,500.65 / 174,438,863.34 / 1,620,626,637.31
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（按单位）
建信金融租赁股份有限公司 75,000,000.00 融资租赁保证金，预期无坏账
辽宁公路水泥厂 34,255,529.90 962,443.87 2.81 收购中北水泥时收购款预留
昆仑金融租赁有限公司 25,000,000.00 融资租赁保证金，预期无坏账
交银金融租赁有限责任公司 20,000,000.00 融资租赁保证金，预期无坏账
沈阳欧盟经济技术开发区管委会 14,554,230.00 土地复垦费保证金,预期无坏账
铁岭市财政局专项资金 13,574,000.00 环境恢复治理保证金，预期无坏账
辽阳市非税收入管理局 10,731,952.00 矿山治理保证金，预期无坏账
本溪市国土资源局综合治理保证金 6,243,300.00 矿山治理保证金，预期无坏账
哈尔滨市阿城区国土资源局 3,462,300.00 土地复垦费保证金,预期无坏账
合计 202,821,311.90 962,443.87 / /
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 807,418,953.88 40,370,947.69 5
1至2年 350,467,490.22 28,037,399.21 8
2至3年 47,424,550.04 4,742,455.00 10
3 年以上
3至4年 205,920,503.96 41,184,100.79 20
4至5年 74,295,372.55 22,288,611.77 30
5 年以上 59,204,649.67 29,602,324.84 50
合计 1,544,731,520.32 166,225,839.30
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款共计 20,240,086.25 元，大额明细如下：
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计 提 计提理由
比 例
(%)
吉林大药房门店 pos
4,925,039.44 隔天入账，预计无坏账
机消费收入
吉林省国土资源厅 1,309,800.00 矿山恢复治理资金，预期无坏账
沈阳蒲河新城土地
3,000,000.00 购买土地保证金，预期无坏账
储备交易中心
吉林省国土资源厅 1,599,950.00 矿山恢复治理资金，预期无坏账
长春市绿园区远航
2,000,000.00 2,000,000.00 100 账龄时间长，预期无法收回
汽车发送站
吉林亚泰万联医药
1,640,000.00 1,640,000.00 100 账龄时间长，预期无法收回
有限公司
热费入网 960,000.00 960,000.00 100 账龄时间长，预期无法收回
北京菜市口百货股
952,277.22 952,277.22 100 账龄时间长，预期无法收回
份有限公司
王福祥 909,975.35 909,975.35 100 账龄时间长，预期无法收回
中吉建筑装璜公司 800,000.00 800,000.00 100 账龄时间长，预期无法收回
大连辽海汽车经贸
449,502.67 449,502.67 100 账龄时间长，预期无法收回
有限公司
哈尔滨市江元建材
370,000.00 370,000.00 100 账龄时间长，预期无法收回
有限公司
吉林省经济体制改
259,360.00 259,360.00 100 账龄时间长，预期无法收回
革委员会
诉讼费 216,044.30 216,044.30 100 账龄时间长，预期无法收回
大庆亚泰水泥有限 200,000.00 200,000.00 100 账龄时间长，预期无法收回
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责任公司筹建处
吉化水泥厂 158,100.00 158,100.00 100 账龄时间长，预期无法收回
才绍辰 100,000.00 100,000.00 100 账龄时间长，预期无法收回
其他小额合计 390,037.27 390,037.27 100 账龄时间长，预期无法收回
合计 20,240,086.25 9,405,296.81
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 核销金额
实际核销的其他应收款
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
吉林鑫达钢铁
采购款 275,366,652.89 2 年以内 17.31 15,471,047.70
有限公司
长春恒威商贸
采购款 28,455,001.35 1 年以内 1.79 1,422,750.07
有限公司
吉林市丰满区
往来款 200,000,000.00 1-2 年 12.57 19,000,000.00
财政局
天津富昌荣商
违约金赔偿 27,000,000.00 1 年以内 1.70 1,350,128.16
贸有限公司
建信金融租赁 融资租赁保
75,000,000.00 3-4 年 4.71
股份有限公司 证金
合计 / 605,821,654.24 / 38.08 37,243,925.93
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
其他说明：
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10、 存货
(1). 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 906,700,192.63 2,329,392.29 904,370,800.34 1,074,138,161.12 2,329,392.29 1,071,808,768.83
在产品 417,828,813.23 9,520,356.35 408,308,456.88 351,340,890.02 9,540,513.17 341,800,376.85
库存商品 902,751,871.31 24,732.27 902,727,139.04 879,978,079.38 24,732.27 879,953,347.11
周转材料 49,907,329.89 - 49,907,329.89 40,659,300.94 40,659,300.94
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
委托加工物资 - 455,079.34 455,079.34
发出商品 32,922,844.85 32,922,844.85 32,336,311.59 32,336,311.59
开发成本 4,609,328,195.99 46,379,430.98 4,562,948,765.01 5,246,933,610.13 46,379,430.98 5,200,554,179.15
开发产品 2,119,046,837.31 14,014,649.49 2,105,032,187.82 1,752,939,605.38 14,014,649.49 1,738,924,955.89
合 计 9,038,486,085.21 72,268,561.38 8,966,217,523.83 9,378,781,037.90 72,288,718.20 9,306,492,319.70
(2). 存货跌价准备
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,329,392.29 0.00 2,329,392.29
在产品 9,540,513.17 20,156.82 9,520,356.35
库存商品 24,732.27 0.00 24,732.27
周转材料 0.00 0
消耗性生物资产 0.00
建造合同形成的已完工未结算资产 0.00
开发成本 46,379,430.98 0.00 46,379,430.98
开发产品 14,014,649.49 0.00 14,014,649.49
合计 72,288,718.20 20,156.82 72,268,561.38
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(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计
其他说明
13、 其他流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
蓬莱沙河西片区土地一级整理项目 589,578,434.98 589,578,434.98
支出*1
海南三亚崖州湾渔港项目支出*2 815,569,523.80 746,431,077.14
莲花山土地整理项目支出*3 1,519,825,793.22 1,457,403,064.43
待出售清欠土地使用权 10,312,186.56 10,312,186.56
天津泉洲水城项目土地一级开发*4 3,930,543,469.93 3,870,878,493.68
清欠房产 5,693,219.45 5,693,219.45
待抵扣进项税及预缴税金 318,464,490.83 313,298,345.70
合计 7,189,987,118.77 6,993,594,821.94
其他说明
1、 根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西
片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱沙河西片区土地整理项目支出。
2、 根据公司之子公司三亚六道湾发展有限公司与三亚市人民政府签订的《三亚市港门渔港开发
建设合同书》而发生的港门渔港子项目人工岛项目的后续建设支出。
3、 根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签
订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》而发生的莲花山旅游度假
区土地整理项目支出。
4、 根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天
津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地
整理支出。
14、 可供出售金融资产
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
□适用 √不适用
16、 长期应收款
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用□不适用
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单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减值准
期初 其他 宣告发放现 计提 期末
被投资单位 追加 减少 权益法下确认 其他综合收 备期末
余额 权益 金股利或利 减值 其他 余额
投资 投资 的投资损益 益调整 余额
变动 润 准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
东北证券股份有
2,819,709,013.24 561,801,659.15 17,297,440.73 36,058,437.24 3,362,749,675.88
限公司
北京预制建筑工
程研究院有限公 4,156,022.18 - - 504,594.29 - - - - - 4,660,616.47
司
吉林银行股份有
1,705,276,764.12 166,913,544.20 5,201,906.36 1,877,392,214.68
限公司
铁岭县新岗采石
1,164,291.87 -67,210.88 1,097,080.99
有限公司
辽宁矿渣微粉有
63,232,038.13 -3,369,026.24 59,863,011.89
限责任公司
-
小 计 4,593,538,129.54 - - 725,783,560.52 22,499,347.09 36,058,437.24 - - 5,305,762,599.91
- - -
合计 4,593,538,129.54 - 725,783,560.52 22,499,347.09 36,058,437.24 - 5,305,762,599.91
其他说明
18、 投资性房地产
□适用 □不适用
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 8,839,792.09 8,839,792.09
2.本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 0 0 0 0
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 8,839,792.09 0.00 0.00 8,839,792.09
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 485,631.81 485,631.81
2.本期增加金额 120,191.77 0.00 0.00 120,191.77
（1）计提或摊销 120,191.77 120,191.77
3.本期减少金额 0 0 0 0
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 605,823.58 0.00 0.00 605,823.58
三、减值准备
1.期初余额 931,119.39 931,119.39
2.本期增加金额 0 0 0 0
（1）计提
3、本期减少金额 0 0 0 0
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 931,119.39 0.00 0.00 931,119.39
四、账面价值
1.期末账面价值 7,302,849.12 0.00 0.00 7,302,849.12
2.期初账面价值 7,423,040.89 0.00 0.00 7,423,040.89
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(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 □不适用
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计
一、账面原值：
1.期初余额 11,005,581,325.83 7,086,282,609.45 761,810,410.29 18,853,674,345.57
2.本期增加金额 259,004,830.80 366,448,554.19 4,504,603.75 629,957,988.74
（1）购置 482,639.86 26,118,470.57 919,807.78 27,520,918.21
（2）在建工程转入 102,861,229.39 55,571,886.24 693,796.77 159,126,912.40
（3）企业合并增加 36,209,517.55 22,433,919.87 2,257,460.02 60,900,897.44
(4）其他增加 119,451,444.00 262,324,277.51 633,539.18 382,409,260.69
3.本期减少金额 11,010,212.25 5,597,201.67 23,405,730.79 40,013,144.71
（1）处置或报废 6,030,442.87 5,102,779.61 20,811,216.79 31,944,439.27
(2）其他减少 4,979,769.38 494,422.06 2,594,514.00 8,068,705.44
4.期末余额 11,253,575,944.38 7,447,133,961.97 742,909,283.25 19,443,619,189.60
二、累计折旧
1.期初余额 2,185,854,226.79 3,122,816,709.30 367,193,033.45 5,675,863,969.54
2.本期增加金额 210,990,039.32 432,621,685.74 33,199,948.92 676,811,673.98
（1）计提 157,240,640.40 245,683,628.25 32,283,641.71 435,207,910.36
（2）合并增加 10,191,853.06 8,572,059.35 916,307.21 19,680,219.62
（3）其他增加 43,557,545.86 178,365,998.14 221,923,544.00
3.本期减少金额 1,624,131.58 3,907,437.57 18,772,427.75 24,303,996.90
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（1）处置或报废 1,624,131.58 3,535,415.39 17,772,790.52 22,932,337.49
（2）其他减少 372,022.18 999,637.23 1,371,659.41
4.期末余额 2,395,220,134.53 3,551,530,957.47 381,620,554.62 6,328,371,646.62
三、减值准备
1.期初余额 16,251,802.29 40,580,294.74 1,620,866.00 58,452,963.03
2.本期增加金额 0.00
（1）计提 0.00
3.本期减少金额 53,536.64 53,536.64
（1）处置或报废 53,536.64 53,536.64
4.期末余额 16,251,802.29 40,526,758.10 1,620,866.00 58,399,426.39
四、账面价值
1.期末账面价值 8,842,104,007.56 3,855,076,246.40 359,667,862.63 13,056,848,116.59
2.期初账面价值 8,803,475,296.75 3,922,885,605.41 392,996,510.84 13,119,357,413.00
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 385,334,513.68 81,941,339.79 303,393,173.90
机械设备 944,623,383.72 233,718,412.98 710,904,970.74
运输设备 180,169,102.59 122,634,620.37 57,534,482.22
合计 1,510,127,000.00 438,294,373.14 1,071,832,626.86
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
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其他说明：
公司期末固定资产中有账面净值为 60,880.99 万元的房屋产权证尚未办理。
20、 在建工程
√适用 □不适用
(1). 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
哈尔滨商品楼 3,431,295.00 3,431,295.00 - 3,431,295.00 3,431,295.00
亚泰水泥矿山破 7,004,671.03 7,004,671.03 6,978,975.87 6,978,975.87
碎系统挪建技术
改造工程
亚泰水泥矿山炸 1,054,964.34 1,054,964.34 886,759.22 886,759.22
药库工程
亚泰水泥 1-4 线脱 36,037.57 36,037.57
硝工程
亚泰水泥 4#熟料 9,219,038.02 9,219,038.02
生产线筒体余热
利用改造
亚泰水泥西厂区 13,294,234.55 13,294,234.55
循环水处理技术
改造
亚泰水泥制成车 55,964.65 55,964.65
间车厢平料机技
术改造
亚泰水泥轨道衡 -
基础加固维修改
造工程
海伦矿渣粉掺入 -
项目
明城机加厂房 120,165.00 120,165.00
明城厂区监控系 1,222,714.67 1,222,714.67
统
明城脱硝技改 -
通化 2500 吨熟料 11,087,832.90 11,087,832.90
水泥生产线
项目 -
通化石灰石矿山 9,423,598.59 9,423,598.59 9,423,598.59 9,423,598.59
第一期征地 22 万
平米项目
通化建设 4 座 13,142,472.29 13,142,472.29 13,142,472.29 13,142,472.29
Ф33x30m 砼水泥
储库项目
鼎鹿农安分公司 120,000.00 120,000.00
150 万 t/a 技术改
造项目
鼎鹿农安改造项 -
目
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热力福安街锅炉 -
房扩建工程
哈水 4000 吨熟料 98,065,316.60 98,065,316.60 94,137,800.54 94,137,800.54
生产线(二期)
新明矿矿山改造 29,596,492.14 29,596,492.14 29,596,492.14 29,596,492.14
建材制品 45 万立 99,757,555.60 99,757,555.60 3,593,232.70 3,593,232.70
方米预拌混凝土
生产线建设项目
哈水脱硝技措工 -
程
哈水技改项目 5,824,780.59 5,824,780.59 5,824,780.59 5,824,780.59
哈建材工业园建 54,750,971.89 54,750,971.89 54,750,971.89 54,750,971.89
设项目
日产 4000 吨新型 16,617,426.44 16,617,426.44 14,156,259.71 14,156,259.71
干法水泥熟料技
术改造工程
海南温泉会议中 - - -
心
海南温泉观海平 - - -
台、八角亭、网球
场
海南温泉酒店迎 8,760,926.00 8,760,926.00 8,760,926.00 8,760,926.00
宾楼改造项目
年产 10000 环地 28,628,336.72 28,628,336.72 28,628,336.72 28,628,336.72
铁管片建设项目
红星采石年产 23,983,143.60 23,983,143.60 20,764,830.60 20,764,830.60
100 万立碎石生
亚泰煤业二矿工 - - - 41,314,378.39 41,314,378.39
程
一矿回风系统改 45,516,826.60 - 45,516,826.60 60,143,433.00 60,143,433.00
造
龙达宾馆改建工 99,020,872.90 99,020,872.90 96,167,206.03 96,167,206.03
程
亚泰饭店锅炉改 -
造工程
亚龙湾酒店工程 8,032,387.48 8,032,387.48 8,323,845.06 8,323,845.06
狂犬疫苗苗二线 -
生物医药产业园 4,675,909.11 4,675,909.11 4,508,269.06 4,508,269.06
大药房医药产业 - 448,348.51 448,348.51
园项目
明星制药医药产 8,087,742.47 8,087,742.47 7,551,662.56 7,551,662.56
业园项目
亚泰制药医药产 -
业园项目
鸡西轨道衡工程 -
超市吉林大路店 -
升级改造工程
医药投资医药产 -
业园项目
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吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
东北亚能源办公 -
楼改造工程
辽宁交通脱硝工 -
程
伊通脱硝工程 -
富山水泥矿山工 10,514,432.10 10,514,432.10 4,757,505.91 4,757,505.91
程
富山 80 万吨水泥 1,801,020.01 1,801,020.01 86,339,999.38 86,339,999.38
生产线
亚泰水泥矿山在 - 36,037.17 36,037.17
线分析仪
亚泰水泥发电补 - 19,060.27 19,060.27
燃锅炉环保改造
项目
亚泰水泥窑头窑 - 67,476.74 67,476.74
尾电收尘改造项
目
亚泰水泥水泥磨 - 11,458.00 11,458.00
项目
明城水泥一线窑 4,752,088.62 4,752,088.62 240,287.38 240,287.38
电收尘改造
明城水泥二线变 911,058.29 911,058.29 205,577.38 205,577.38
频器改造
明城水泥在线分 47,949.11 47,949.11 14,563.11 14,563.11
析仪
通化水泥石灰石 4,099,248.50 4,099,248.50 2,231,483.50 2,231,483.50
矿山勘探项目
通化水泥电收尘 707,622.41 707,622.41 6,545.50 6,545.50
改造
通化水泥环保核 1,871,126.48 1,871,126.48 287,008.94 287,008.94
查项目
鼎鹿水泥污水处 102,564.10 102,564.10 102,564.10 102,564.10
理站
双鸭山三矿开拓 26,883,384.62 - 26,883,384.62 12,899,402.84 12,899,402.84
工程
五指山旅业景区 3,296,714.94 3,296,714.94 3,296,714.94 3,296,714.94
大门
明星制药保健品 2,420,750.22 2,420,750.22 1,271,100.00 1,271,100.00
车间项目
俱乐部温泉水先 7,745,879.08 7,745,879.08 6,089,136.08 6,089,136.08
期利用项目
辽宁交通辊压机 29,967,868.30 29,967,868.30 11,509,089.95 11,509,089.95
项目
铁岭原材料储棚 4,194,538.46 4,194,538.46 3,586,546.66 3,586,546.66
改造项目
铁岭石灰石项目 - - 2,794,677.03 2,794,677.03
生产线
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亚泰预制建筑大 5,932,986.64 5,932,986.64 18,000.00 18,000.00
连分公司承揽大
连万科项目增加
设备设施及厂房
改造项目
100 万吨粉磨站 0.00 2,536,986.36 2,536,986.36
加固项目
医药产业园项目 9,841,438.29 9,841,438.29 6,892,133.52 6,892,133.52
固体制剂车间项 549,858.69 549,858.69 627,477.42 627,477.42
目
其他工程 25,297,606.11 25,297,606.11
合计 741,469,811.72 3,431,295.00 738,038,516.72 658,374,706.65 3,431,295.00 654,943,411.65
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其
中 本
本 ： 期
期 工程 本 利
其 累计 工 期 息资
期初 本期增加金 本期转入固定 他 期末 投入 程 利息资本化累 利 资金
项目名称 预算数 本来
余额 额 资产金额 减 余额 占预 进 计金额 息
少 算比 度 资 化源
金 例(%) 本 率
(
额 化
%
金 )
额
亚泰水泥 28,500,000.00 6,978,975.87 25,695.16 7,004,671.03 24.58 24 自
矿山破碎 %% 筹
系统挪建
-
技术改造
图们日产 873,320,000.00 14,156,259.71 2,461,166.73 16,617,426.44 1.90 40 贷
4000 吨 %% 款
新型干法 及
-
水泥熟料 自
技术改造 筹
工程
4000 吨 644,100,000.00 94,137,800.54 3,927,516.06 98,065,316.60 15.23 40 贷
生产线 %% 款
(二期) 及
-
自
筹
年产 100 62,776,300.00 20,764,830.60 3,218,313.00 23,983,143.60 38.20 99 自
万立碎石 %% 筹
生产线
-
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新明矿矿 29,596,492.14 29,596,492.14 60 自
山改造 % 筹
-
-
建材工业 120,018,600.00 54,750,971.89 54,750,971.89 45.62 贷
园建设项 % 款
目 - 及
-
自
筹
年产 43,402,200.00 28,628,336.72 28,628,336.72 65.96 66 自
10000 环 %% 筹
地铁管片
-
建设项目
-
阿城技改 21,873,791.80 5,824,780.59 5,824,780.59 26.63 71 自
项目（骨 %% 筹
料调拨） -
-
海南亚泰 6,700,000.00 8,760,926.00 8,760,926.00 自
温泉酒店 筹
迎宾楼改
造项目
亚泰煤业 70,700,000.00 41,314,378.39 41,314,378.39 0.00 0.00 77 3,681,058.38 自
二矿工程 %% 筹
龙达宾馆 92,418,800.00 96,167,206.03 2,853,666.87 99,020,872.90 107.1 99 自
改建工程 - 4% % 筹
双鸭山三 12,899,402.84 13,983,981.78 26,883,384.62 259,222.49 自
矿开拓工 筹
程
-
石灰石矿 45,000,000.00 9,423,598.59 9,423,598.59 20.94 自
山第一期 % 筹
征地 22 -
-
万平米项
目
建设 4 座 89,000,000.00 13,142,472.29 13,142,472.29 14.77 自
Ф33x30 % 筹
m 砼水泥 -
储库项目 -
俱乐部温 6,089,136.08 1,656,743.00 7,745,879.08
泉水先期
利用项目
-
一矿回风 21,000,000.00 60,143,433.00 14,626,606.40 45,516,826.60 2,026,734.51 自
系统改造 筹
辽宁交通 30,246,600.00 11,509,089.95 18,458,778.35 29,967,868.30 99.08
辊压机项 %
目 -
生物药业 308,000,000.00 4,508,269.06 167,640.05 4,675,909.11 1.52 3,159,002.27 贷
医药产业 - % 款
园工程
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大药房医 448,348.51 448,348.51 0.00 贷
药产业园 款
工程 及
自
筹
明星制药 7,551,662.56 536,079.91 8,087,742.47 2,819,809.56 贷
医药产业 款
园工程 -
富山水泥 92,470,000.00 86,339,999.38 84,538,979.37 1,801,020.01 1.95 2,016,098.01 贷
生产线项 % 款
目
医药产业 84,359,800.00 6,892,133.52 2,949,304.77 9,841,438.29 11.67
园项目 - %
2,633,886,091.80 620,028,504.26 50,238,885.68 140,928,312.67 0.00 529,339,077.27 / / 13,961,925.22 0. / /
合计
00
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
21、 工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
专用材料 10,524,129.12 12,910,568.85
专用设备 9,862,667.50 9,555,734.63
合计 20,386,796.62 22,466,303.48
其他说明：
22、 固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
淘汰窑径 3.0 米以下水泥 4,377,999.09 4,377,999.09
机械化立窑生产线
淘汰 1000d/t 熟料生产线系 8,483,427.30 8,483,427.30
统
挖掘机报废 1,225,406.27 1,225,406.27
合计 14,086,832.66 14,086,832.66
其他说明：
23、 生产性生物资产
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
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25、 无形资产
(1). 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
磐石乙丙
专 药品电子
采矿权 66 千伏供
项目 土地使用权 利 非专利技术 电脑软件 监管码系 采矿权 1 房屋使用权 探矿权 大线路 合计
2 电线--输
权 统
变电线路
一、账面原值
1.期初 2,003,087,547.39 30,900,000.00 16,354,583.6 15,800.00 591,281,650.00 5,834,472.33 62,159,4 685,159, 23,854, 13,267,80 3,431,914,
余额 2 30.00 155.73 139.09 0.00 578.16
2.本期 48,984,606.02 18,433,564.59 1,636,933.40 - - - 31,680,7 - 100,735,8
增加金额 95.22 - 99.23
(1)购 10,091,160.00 1,636,933.40 31,680,7 43,408,88
置 95.22 8.62
(2)内
部研发
(3)企
业合并增加
（4） 38,893,446.02 18,433,564.59 57,327,01
其他增加 0.61
3.本期 -
减少金额
(1)处 - - - - - -
置 - - - -
4.期末余 2,052,072,153.41 49,333,564.59 17,991,517.0 15,800.00 591,281,650.00 5,834,472.33 62,159,4 716,839, 23,854, 13,267,80 3,532,650,
额 2 30.00 950.95 139.09 0.00 477.39
二、累计摊销
1.期初 229,101,903.44 30,041,666.46 8,225,943.35 3,686.76 64,811,052.63 2,363,178.95 18,830,9 107,646, 15,202, 13,267,80 489,494,7
余额 86.40 103.03 474.83 0.00 95.85
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18,884,501.17 109,999.98 519,051.45 - 11,189,587.71 55,835.16 8,471,36 16,336,2 177,16 - 55,743,80
6.67 95.71 7.23 5.08
2.本期
增加金额
-
（1） 16,002,453.88 109,999.98 519,051.45 11,189,587.71 55,835.16 8,471,36 16,336,2 177,16 - 52,861,75
计提 6.67 95.71 7.23 7.79
—企业合并 2,882,047.29 2,882,047.
增加 29
3.本期
减少金额
(1)
处置
-
4.期末 247,986,404.61 - 30,151,666.44 8,744,994.80 3,686.76 76,000,640.34 2,419,014.11 27,302,3 123,982, 15,379, 13,267,80 545,238,6
余额 53.07 398.74 642.06 0.00 00.93
三、减值准备
1.期初 29,948,3 29,948,34
余额 47.42 7.42
2.本期 -
增加金额
（1）
计提
-
3.本期 -
减少金额
(1)处 -
置
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4.期末 - - - - 29,948,3 - 29,948,34
余额 - - 47.42 - 7.42
四、账面价值
1.期末 1,804,085,748.80 19,181,898.15 9,246,522.23 12,113.24 515,281,009.67 3,415,458.22 34,857,0 562,909, 8,474,4 - 2,957,463,
账面价值 76.94 204.79 97.03 529.07
2.期初 1,773,985,643.95 858,333.54 8,128,640.27 12,113.24 526,470,597.37 3,471,293.38 43,328,4 547,564, 8,651,6 2,912,471,
账面价值 43.60 705.28 64.26 434.89
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初 本期增加金额 本期减少金额 期末
项目
余额 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 余额
亚泰生物冻干狂苗项目 2,046,273.85 183,710.96 2,229,984.81
亚泰生物出血热项目 9,039,133.52 319,960.32 9,359,093.84
明星制药药品提升 10,897,545.26 737,534.20 11,635,079.46
亚泰制药研发项目 39,995,440.00 39,995,440.00
维卡格雷及片剂 2,031,512.75 2,031,512.75
61,978,392.63 3,272,718.23 0.00 0.00 - 0.00 65,251,110.86
合计
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其他说明
27、 商誉
√适用 □不适用
(1). 商誉账面原值
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
吉林大药房药业股份有限公司 4,505,964.95 4,505,964.95
长春龙达宾馆有限公司 9,973,623.22 9,973,623.22
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 37,866,963.25 37,866,963.25
亚泰集团通化水泥股份有限公司 10,644,587.09 10,644,587.09
亚泰集团伊通水泥有限公司 194,319,860.74 194,319,860.74
亚泰集团铁岭水泥有限公司 343,671,113.58 343,671,113.58
亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 56,612,107.36 56,612,107.36
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 3,605,853.59 3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司 18,161,604.25 18,161,604.25
海南亚泰温泉酒店有限公司 12,765,975.53 12,765,975.53
吉林亚泰生物药业股份有限公司 22,443,406.29 22,443,406.29
吉林省浩泰生物制品经销有限公司 220,000.00 220,000.00
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 19,926,565.70 19,926,565.70
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 553,281,640.68 553,281,640.68
吉林市中圣房地产开发有限公司 780,411.17 780,411.17
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 221,684,560.02 221,684,560.02
辽宁交通水泥有限责任公司 147,167,509.93 147,167,509.93
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亚泰集团沈阳矿业有限公司 727,901.16 727,901.16
吉林龙鑫药业有限公司 22,653,530.02 22,653,530.02
吉林省东北亚药业股份有限公司 28,176,586.42 28,176,586.42
江苏威凯尔医药科技有限公司 73,571,580.40 73,571,580.40
合计 1,681,013,178.53 101,748,166.82 0.00 0.00 0.00 1,782,761,345.35
1、根据公司吉亚泰董字[2015]2 号及中科华评报字【2015】第 007 号资产评估报告由公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 10,200.00
万元收购吉林省东北亚药业股份有限公司原股东的 100%股权，形成商誉 28,176,586.42 元。
2、根据公司吉亚泰董字[2015]3 号及中科华评报字【2014】第 1507 号资产评估报告由公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 15,000
万元收购威凯尔科技部分股权并对其增资，其中同比例收购 8 名股东分别持有的威凯尔科技 31.11%股权，合计收购金额 4,500 万元；出资 10,500 万元对
威凯尔科技进行增资（980 万元计入注册资本，9,520 万元计入资本公积）。股权收购及增资完成后，威凯尔科技注册资本将由人民币 1,350 万元增至人
民币 2,330 万元，吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有威凯尔科技 60.09%股权，形成商誉 73,571,580.40 元。
(2). 商誉减值准备
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 处置
长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 3,605,853.59 3,605,853.59
海南亚泰兰海投资集团有限公司 18,161,604.25 18,161,604.25
吉林省浩泰生物制品经销有限公司 220,000.00 220,000.00
合计 21,987,457.84 21,987,457.84
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
其他说明
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
中药品种保护费 24,999.92 - 23,166.58 - 1,833.34
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租入固定资产改良支 36,920,226.90 - 1,410,436.20 - 35,509,790.70
出
矿山剥离费 53,013,646.88 - 2,339,747.16 - 50,673,899.72
土地租金 7,387,618.17 - 318,890.04 - 7,068,728.13
铁路过轨费 2,013,888.84 - 461,105.58 - 1,552,783.26
装修费 9,295,052.04 2,604,163.86 2,528,923.66 - 9,370,292.24
水土保持方案设计费 158,666.64 - 24,666.68 - 133,999.96
中行债权融资保险 - - - - -
石灰石勘察工程费 288,888.92 - 216,666.66 - 72,222.26
宜林地征地补偿费 379,744.00 - 284,808.00 - 94,936.00
地坪维护费 - - - - -
仓库防水 - - - - -
商标续展费用 5,500.18 - 999.96 - 4,500.22
锅炉维修养护费 - - - - -
监控系统改造 345,833.38 - 82,999.98 - 262,833.40
狂苗技改 2,345,243.67 - 91,970.34 - 2,253,273.33
卡介技改 374,925.78 - 14,513.28 - 360,412.50
卡介技术服务费 - - - - -
融资顾问费 3,225,833.35 - 921,666.66 - 2,304,166.69
饮片车间 GMP 改造 - - - - -
停车场改造费 760,542.44 - 115,870.02 - 644,672.42
铁新水泥修路工程款 249,999.98 - 83,333.34 - 166,666.64
车辆维修费 113,666.71 - 61,999.98 - 51,666.73
矿产资源补偿 - - - - -
财产保险 326,579.53 - 326,579.53 - -
车辆保险费 7,660.80 51,153.02 7,660.72 - 51,153.10
房屋租金 3,660.00 35,040.00 9,150.00 - 29,550.00
石灰石矿耕地占用税 896,617.78 - 26,371.11 - 870,246.67
荒山承包费 91,666.70 - 4,166.65 - 87,500.05
安全生产标准化 9,722.22 - 138.89 - 9,583.33
技术服务协议及评审 9,722.22 - 138.89 - 9,583.33
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费
环境恢复治理方案 122,500.00 - 13,750.00 - 108,750.00
矿产资源补偿费 140,000.00 - 5,000.00 - 135,000.00
企业建设用地占地费 46,666.68 - 1,666.66 - 45,000.02
矿产资源补偿费 135,000.00 - 7,500.00 - 127,500.00
企业建设用地占地费 45,000.02 - 2,499.99 - 42,500.03
储量核实 148,750.00 - 625.00 - 148,125.00
动态监测费 11,900.00 - 50.00 - 11,850.00
土地 1,870,172.53 - 1,819.24 - 1,868,353.29
林地补偿款 20,558,190.91 - 282,417.05 - 20,275,773.86
其他 - 3,716,737.13 125,069.82 - 3,591,667.31
合计 141,328,087.19 6,407,094.01 9,796,367.67 - 137,938,813.53
其他说明：
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准备 88,972,687.94 85,059,216.98
内部交易未实现利润 82,509,777.12 79,625,545.35
可抵扣亏损 20,789,329.52 20,789,329.52
递延收益 37,255,433.65 37,255,433.65
其他 11,412,657.28 11,412,657.28
合计 240,939,885.51 234,142,182.78
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
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期末余额 期初余额
项目
递延所得税 递延所得税
应纳税暂时性差异 应纳税暂时性差异
负债 负债
非同一控制企业合并资产评估增值 1,709,866.90 1,709,866.90
可供出售金融资产公允价值变动
合计 1,709,866.90 1,709,866.90
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 456,700,256.69 456,700,256.69
可抵扣亏损 1,815,769,236.65 1,815,769,236.65
合计 2,272,469,493.34 2,272,469,493.34
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
30、 其他非流动资产
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
天津湿地公园项目
五指山旅游区项目 46,839,618.89 46,839,618.89
天津都市农业产业园项目 39,643,221.47 39,643,221.47
未结算工程及设备款 84,383,978.09 150,853,843.02
建筑企业风险抵押金 60,000.00 60,000.00
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矿山恢复治理保证金
预付房款-账龄较长
购买土地预付款※5 - 143,212,018.45
合计 170,926,818.45 380,608,701.83
其他说明：
1、天津湿地公园项目：根据公司之子公司天津瑞宏园林工程有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《国有土地使用权租赁合同》的约定，在租
赁土地上发生的土地开发的建设支出。由于本年度公司已将天津瑞宏园林工程有限公司股权全部出售，对应项目随之转让。
2、五指山旅游项目：系公司之子公司海南五指山旅业控股有限公司发生的五指山旅游区防火栈道工程支出。
3、天津都市农业产业园项目：系公司之子公司天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司与天津市武清区黄庄街道办事处签订的《土地租用合同》的约定
发生的以现代农业为主、兼顾都市休闲观光的综合型现代农业产业园区建设支出。
4、未结算工程及设备款：系账龄超过一年的预付工程、设备款。
5、购买土地预付款：系公司之子公司亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司根据沈阳市人民政府《关于向亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司出
让国有土地使用权批复》预付的土地出让金及公司之子公司亚泰集团建材投资有限公司因购买土地而支付给长春市二道区英俊镇人民政府的土地出让金，
在 2015 年全部收回。
31、 短期借款
√适用 □不适用
(1). 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 410,000,000.00 283,000,000.00
抵押借款 1,047,900,000.00 935,000,000.00
保证借款 3,524,300,000.00 2,859,845,000.00
信用借款 2,983,645,000.00 3,809,000,000.00
票据贴现借款 6,330,700,000.00 6,594,700,000.00
合计 14,296,545,000.00 14,481,545,000.00
短期借款分类的说明：
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
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其他说明
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 463,550,000.00 422,000,000.00
合计 463,550,000.00 422,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,874,493,968.94 2,000,172,061.92
1至2年 354,279,182.94 378,032,330.63
2至3年 117,769,926.98 125,665,977.90
3 年以上 176,109,732.73 187,917,258.24
合计 2,522,652,811.59 2,691,787,628.69
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中交第二航务工程局有限公司 44,167,627.33 暂未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公司 29,281,821.73 暂未结算
长春建工集团吉泓建筑有限公司 21,273,829.00 暂未结算
长春建设股份有限公司 17,565,002.00 暂未结算
山东新煤机械装备股份有限公司 16,432,610.87 暂未结算
合计 128,720,890.93 /
其他说明
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 890,610,118.74 1,028,768,941.48
1至2年 369,611,291.29 426,948,458.03
2至3年 6,633,697.68 7,662,771.84
3 年以上 32,928,344.66 38,036,462.38
合计 1,299,783,452.37 1,501,416,633.73
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
王璠 豪苑 D#202 商铺 16,776,200.00 暂未结算
豪苑 A 座 3＃商铺 4,066,960.00 暂未结算
九台市农村信用合作联社 杏花苑高一至高四 3,389,218.56 暂未结算
122 号商铺
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张宪玲 桂花苑 20# 3,258,450.00 暂未结算
宋衍峰 樱花苑 12#103-106.109 2,758,321.01 暂未结算
合计 30,249,149.57 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 143,890,645.89 605,333,715.57 604,007,096.86 145,217,264.60
二、离职后福利-设定提存计划 8,776,632.23 96,219,950.42 94,917,419.64 10,079,163.01
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 152,667,278.12 701,553,665.99 698,924,516.50 155,296,427.61
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 90,530,586.17 479,815,652.74 480,358,494.99 89,987,743.92
二、职工福利费 173,388.82 12,042,589.13 12,019,186.43 196,791.52
三、社会保险费 3,197,444.10 44,442,829.86 44,606,118.69 3,034,155.27
其中：医疗保险费 272,968.35 36,065,628.31 35,976,947.26 361,649.40
工伤保险费 1,036,914.37 5,830,060.70 5,999,050.93 867,924.14
生育保险费 102,474.58 2,449,950.64 2,422,610.22 129,815.00
补充保险 1,785,086.80 97,190.21 207,510.28 1,674,766.73
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四、住房公积金 2,437,566.44 54,523,845.20 54,239,960.64 2,721,451.00
五、工会经费和职工教育经费 47,100,641.77 10,611,682.70 8,732,414.09 48,979,910.38
六、短期带薪缺勤 451,018.59 3,897,115.94 4,050,922.02 297,212.51
七、短期利润分享计划 0.00
合计 143,890,645.89 605,333,715.57 604,007,096.86 145,217,264.60
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 7,497,511.40 86,045,615.06 84,777,178.80 8,765,947.66
2、失业保险费 523,548.80 8,789,713.61 8,667,972.91 645,289.50
3、企业年金缴费 755,572.03 1,384,621.75 1,472,267.93 667,925.85
合计 8,776,632.23 96,219,950.42 94,917,419.64 10,079,163.01
其他说明：
38、 应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 46,141,857.91 19,294,947.41
消费税 169,948.98 182,352.57
营业税 21,100,103.49 9,056,852.76
企业所得税 77,389,600.78 106,871,163.45
个人所得税 1,217,313.11 1,153,524.14
城市维护建设税 4,217,258.06 1,986,981.32
资源税 4,855,533.56 3,297,544.00
土地增值税 1,220,032.89 923,643.68
土地使用税 3,347,869.83 3,674,066.86
房产税 1,616,118.89 3,288,686.11
印花税 2,306,100.64 1,103,482.04
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教育费附加 2,228,078.34 934,343.84
地方教育费附加 1,433,554.45 667,334.32
文化事业费 158.7 62.4
河道管理费
防洪基金 2,730,318.88 2,613,815.52
价调基金 21,971,473.03 21,772,984.33
水利基金
矿产资源补偿费 3,845,242.76 4,062,801.38
其他 13,564.11 27,488.06
合计 195,804,128.41 180,912,074.19
其他说明：
39、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息 464,103,046.44 593,504,079.24
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计 464,103,046.44 593,504,079.24
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
借款单位 逾期金额 逾期原因
合计 /
其他说明：
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40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 179,865,197.33 181,738,219.61
1至2年 536,115,518.41 610,481,664.32
2至3年 94,144,280.56 107,203,308.07
3 年以上 222,976,458.52 253,906,172.88
合计 1,033,101,454.82 1,153,329,364.88
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
长春市祥润物资有限公司 51,673,193.41 往来款
黑龙江省国土资源厅 64,682,100.00 分期付款方式购买采矿权
辽宁能源投资集团有限公司 25,843,649.69 合同预留股权转让款
科尔沁左翼中旗人民政府 19,000,000.00 往来款
沈阳煤业（集团）有限责任公司 15,603,292.12 合同预留股权转让款
合计 176,802,235.22 /
其他说明
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
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43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,553,000,000.00 1,301,000,000.00
1 年内到期的应付债券 8,980,883,980.18 6,689,057,052.33
1 年内到期的长期应付款 134,345,996.45 488,307,550.19
一年内到期的政府补助 2,092,856.82 4,845,361.55
一年内到期的未实现融资租回损益 -3,432,069.71 -19,521,662.80
一年内到期的管网建设费 10,884,371.41 10,884,371.41
一年内到期的租赁费 90,000.00 90,000.00
合计 10,677,865,135.15 8,474,662,672.68
其他说明：
44、 其他流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
合计
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
45、 长期借款
√适用 □不适用
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(1). 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,430,000,000.00 900,000,000.00
抵押借款 113,000,000.00 607,316,100.00
保证借款 439,000,000.00 818,203,791.05
信用借款 7,703,810.00 254,500,000.00
合计 1,989,703,810.00 2,580,019,891.05
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、 应付债券
√适用 □不适用
(1). 应付债券
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2011 年度第二期中期票据 1,394,125,753.42 1,392,025,753.42
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期中期票据 892,204,627.38 890,854,627.38
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 985,641,666.67
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具 996,963,213.91
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第二期非公开定向债务融资工具 499,787,187.68
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第三期非公开定向债务融资工具 499,674,687.68
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第四期非公开定向债务融资工具 996,538,282.97
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2013 年度第六期非公开定向债务融资工具 1,497,429,278.76 1,496,304,278.76
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具 998,334,553.42
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度第五期非公开定向债务融资工具 498,061,112.15 498,811,112.15
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度第六期非公开定向债务融资工具 497,804,703.29 498,554,703.29
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具 998,833,333.35
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合计 6,764,100,475.02 8,767,848,400.66
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提利 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 息 偿还 余额
公司 2014 1,000,000,000.00 2014 年 1 月 28 日 1 年 997,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000,000.00
年度第一
期非公开
定向债务
融资工具
公司 2014 700,000,000.00 2014 年 4 月 25 日 1 年 695,800,000.00 16,100,000.00 700,000,000.00
年度第三
期非公开
定向债务
融资工具
公司 2014 1,000,000,000.00 2014 年 6 月 13 日 1 年 998,000,000.00 31,901,369.86 1,000,000,000.00
年度第四
期非公开
定向债务
融资工具
公司 2014 2,000,000,000.00 2014 年 10 月 20 日 1 年 1,992,000,000.00 34,175,342.47 2,000,000,000.00
年度第二
期短期融
资券
公司 2015 1,000,000,000.00 2015 年 2 月 3 日 2 年 1,000,000,000.00 1,000,000 31,010,958.90 998,833,333.35
年度第一 ,000.00
期非公开
定向债务
融资工具
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公司 2015 1,000,000,000.00 2015 年 4 月 13 日 5 年 1,000,000,000.00 1,000,000 14,296,438.36 985,641,666.67
年度第一 ,000.00
期中期票
据
公司 2015 1,500,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 270 天 1,500,000,000.00 1,500,000 20,975,342.47 1,496,000,000.00
年度第一 ,000.00
期超短期
融资券
公司 2015 1,500,000,000.00 2015 年 4 月 21 日 270 天 1,500,000,000.00 1,500,000 14,815,068.49 1,496,250,000.00
年度第二 ,000.00
期超短期
融资券
合计 / / / 9,682,800,000.00 5,000,000 170,274,520.55 4,700,000,000.00 4,976,725,000.02
,000.00
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
□适用 √不适用
其他说明：
47、 长期应付款
√适用 □不适用
(1). 按款项性质列示长期应付款：
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
中国技术进出口公司 4,719,057.76 4,719,057.76
长春市扶散办散装设施基金 4,320,851.25 4,320,851.25
哈尔滨市扶散办散装设施基金 1,500,000.00 1,500,000.00
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哈尔滨市科委三项费 600,000.00 600,000.00
哈尔滨市财政局网络信息化款 815,000.00 815,000.00
环保治理基金 200,000.00 200,000.00
应付融资租赁款 57,208,923.84 57,208,923.84
合计 69,363,832.85 69,363,832.85
其他说明：
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
专项应付款 17,603,079.81 3,000,000.00 135,966.60 20,467,113.21
合计 17,603,079.81 3,000,000.00 135,966.60 20,467,113.21 /
其他说明：
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
矿山恢复治理费 164,164,250.90 165,178,773.11
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土地复垦费 14,802,076.64 14,802,076.64
矿山恢复治理费货币时间价值 12,103,119.11 12,103,119.11
合计 191,069,446.65 192,083,968.86 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
预计负债期末余额系本公司控股子公司吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司、
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司及亚泰集团通化水泥股份有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费用
和土地复垦费用。
51、 递延收益
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 215,381,386.50 17,144,449.23 1,124,524.8 231,401,310.93
未实现售后租回损益（融 -175,899,902.66 -140,029,783.74 -35,870,118.92
资租赁）
合计 39,481,483.84 17,144,449.23 -138,905,258.94 195,531,192.01 /
涉及政府补助的项目：
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关
建设 RG3 针剂车间补贴款 4,820,000.00 4,820,000.00 与资产相关
招商引资土地补偿 10,041,437.53 10,041,437.53 与资产相关
基础设施补偿款 26,896,187.50 109,566.66 26,786,620.84 与资产相关
资源综合利用、节能环保技 28,968,287.42 622,552.08 28,345,735.34 与资产相关
术改造工程
环保治理资金 7,140,316.70 364,263.85 6,776,052.85 与资产相关
国债专项拨款 17,500,000.00 17,500,000.00 与资产相关
公路桥项目补贴款 1,892,000.00 1,892,000.00 与资产相关
参一胶囊生产线 GMP 改造 3,000,000 3,000,000.00 与资产相关
项目※1
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改进冻干狂苗技术补贴款 800,000 13,200.00 786,800.00 与资产相关
改进重组人血白蛋白在疫苗 300,000 14,942.21 285,057.79 与资产相关
生产中的应用补贴款
高新北区产业园区基础设施 60,000,000 60,000,000.00 与资产相关
建设项目※2
东北亚证府补助 17,144,449.23 17,144,449.23 与资产相关
合计 161,358,229.15 17,144,449.23 1,124,524.80 177,378,153.58 /
其他说明：
52、 其他非流动负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计
其他说明：
53、 股本
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,894,732,058.00 705,213,679.00 705,213,679.00 2,599,945,737.00
其他说明：
54、 其他权益工具
□适用 √不适用
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55、 资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,380,711,873.96 2,186,902,567.48 4,567,614,441.44
其他资本公积 1,036,695,756.38 645,163,500.59 1,681,859,256.97
合计 3,417,407,630.34 2,832,066,068.07 6,249,473,698.41
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
期初 减：前期计入其他 期末
项目 本期所得税前 减：所得税费 税后归属于母公 税后归属于少
余额 综合收益当期转 余额
发生额 用 司 数股东
入损益
一、以后不能重分类进损 98,876,030.32 22,499,347.01 22,499,347.01 121,375,377.33
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益 0.00
计划净负债和净资产的
变动
权益法下在被投资单 98,876,030.32 22,499,347.01 22,499,347.01 121,375,377.33
位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的
份额
二、以后将重分类进损益 0.00
的其他综合收益
其中：权益法下在被投资 0.00
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单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
可供出售金融资产公 0.00
允价值变动损益
持有至到期投资重分 0.00
类为可供出售金融资产
损益
现金流量套期损益的 0.00
有效部分
外币财务报表折算差 0.00
额
0.00
0.00
其他综合收益合计 98,876,030.32 22,499,347.01 22,499,347.01 121,375,377.33
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 13,300,763.82 19,583,635.12 12,475,938.05 20,408,460.89
维简费 8,112,342.19 2,434,762.78 5,606,803.92 4,940,301.05
合计 21,413,106.01 22,018,397.90 18,082,741.97 25,348,761.94
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、国家发改委、国家安监局关于印发《煤炭安全生产费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知》（财
建【2004】119 号）规定，公司子公司双鸭山亚泰煤业有限公司按照产量计提 15 元/吨的安全生产费和 6.20 元/吨的维简费、科尔沁左翼中旗宝龙山金
田矿业有限公司 15 元/吨的安全生产费和 7.00 元/吨的维简费，专项用于安全生产设施投入和维持简单再生产。
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59、 盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 381,293,452.73 381,293,452.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 381,293,452.73 381,293,452.73
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、 未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,342,398,716.04 2,383,657,140.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 2,342,398,716.04 2,383,657,140.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润 61,555,585.49 118,666,412.29
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 189,473,205.80
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,403,954,301.53 2,312,850,347.05
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。
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3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 元。
61、 营业收入和营业成本
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,160,318,801.02 4,053,587,027.76 6,597,751,576.73 4,774,051,842.34
其他业务 102,440,732.89 34,091,743.20 114,398,860.22 45,127,112.27
合计 5,262,759,533.91 4,087,678,770.96 6,712,150,436.95 4,819,178,954.61
62、 营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税 69,680,217.59 74,992,483.61
营业税 15,639,920.35 21,296,118.95
城市维护建设税 7,306,416.93 10,173,370.33
教育费附加 1,081,966.10 1,293,401.60
资源税 13,482,789.22 11,781,225.41
土地增值税 14,783,810.51 22,657,645.12
其他 233,090.34 14,837.62
地方教育费附加※ 4,439,311.77 6,232,545.41
房产税※ 2,266,964.68 2,387,047.20
合计 128,914,487.49 150,828,675.25
其他说明：
1、 房产税按租金收入的 12%或房产原值扣除 30%后按 1.2%计征
2、 地方教育费附加：根据吉林省财政厅、教育厅、税务局《吉财非税[2011]244 号》文件“关于印发吉林省地方教育附加征收使用管理办法的通知”，
自 2011 年 5 月 1 日起吉林省行政区域内缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人，按照其实际缴纳“三税”税额的 2%征收地方教育附加。
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63、 销售费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及福利费 83,904,194.72 69,231,382.01
办公费 2,808,047.19 1,527,094.89
会议费 1,678,135.34 1,039,086.60
折旧费 35,658,280.08 34,721,652.43
租赁费 42,402,220.50 30,436,846.92
水电费 13,635,692.74 13,381,962.90
修理费 5,679,897.07 6,658,228.61
低值易耗品摊销 49,900.00 117,345.80
物料消耗费 10,511,311.27 7,086,210.41
交通及差旅费 2,227,691.53 2,408,156.80
运输费 15,591,218.43 18,200,846.57
冬储费 3,810,421.46 132,446.40
广告费及广告样品费 16,103,283.85 15,995,856.10
业务费 79,920,564.52 62,014,835.49
业务宣传费 5,441,069.72 7,565,324.96
包装费 59,836,160.98 65,613,908.38
包干费 1,681,565.60 1,932,058.66
装卸费 8,383,310.89 13,487,098.40
代理费 4,727,850.89 10,553,709.48
燃料费 4,140,285.12 2,452,685.36
统筹保险费 5,900,399.77 5,968,600.00
劳务费 1,279,043.41 1,423,263.74
承包费 1,640,024.90 804,149.26
业务招待费 1,925,672.66 956,141.61
采暖费 3,189,859.45 1,966,629.74
铁路代理费 0.00 822,301.79
专项基金 57,139.00 374,823.88
其他 39,362,433.48 33,263,009.27
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合计 451,545,674.57 410,135,656.46
其他说明：
64、 管理费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工工资 157,019,433.76 157,225,897.44
职工福利费 13,042,933.01 11,717,493.58
工会经费 4,606,650.91 3,731,637.87
教育经费 2,115,294.65 2,410,332.76
办公费 5,731,566.26 7,995,403.85
业务招待费 8,223,220.12 7,101,332.00
物料消耗 8,772,853.36 10,394,470.99
差旅费 8,639,003.21 8,062,445.75
无形资产摊销 26,202,775.62 31,625,453.99
固定资产折旧 47,825,694.28 51,463,527.72
财产保险 5,584,395.95 5,288,147.92
修理费 6,950,749.79 8,208,861.64
统筹保险 57,851,871.62 54,128,234.45
印花税 3,885,633.23 4,542,109.60
房产税 15,373,498.45 14,457,923.52
土地使用税 27,822,813.73 26,566,630.36
水电费 13,523,244.98 14,002,161.34
房屋租金 23,869,005.60 24,370,309.43
物业费 4,187,629.91 1,247,233.88
各项基金 4,198,921.90 18,412,738.13
中介费 6,970,483.04 5,087,010.52
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交通费 2,831,954.64 4,170,298.53
采暖补贴 611,002.11 1,359,393.82
车改补贴 754,630.12 458,955.20
承包费 981,753.49 1,155,717.54
研究与开发 4,085,730.63 1,404,357.39
采暖费 8,844,677.01 7,467,178.22
租赁费
矿产资源补偿费 1,969,113.02 5,687,632.44
董事会费 2,664,279.36 2,142,763.00
大厦费用 10,957,995.53 10,570,819.36
扶散费 998,162.42 1,920,667.16
排污费 9,740,311.85 10,774,882.46
检测费 1,220,277.94
摊销融资租赁递延收益 811,826.38
车船税 83,486.34
安全生产费用 1,081,641.66
土地损失补偿费 799,645.11
环卫绿化警卫消防人防建设费 847,104.53
实验检验费 439,381.57
其他费用 132,719,543.91 53,641,335.32
合计 634,840,191.00 568,793,357.18
其他说明：
65、 财务费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 842,374,947.54 696,213,242.15
减：利息收入 -104,535,606.37 -45,543,776.96
汇兑损益 219,430.29 3,620,638.92
其他 24,504,177.70 39,335,985.55
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合计 762,562,949.16 693,626,089.66
其他说明：
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 15,727,577.30 26,146,981.35
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 15,727,577.30 26,146,981.35
其他说明：
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 727,047,938.61 235,780,543.37
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持
有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利
得
合计 727,047,938.61 235,780,543.37
其他说明：
69、 营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 3,091,630.50 4,313,086.54 3,091,630.50
其中：固定资产处置利得 3,091,630.50 4,313,086.54 3,091,630.50
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 11,040,519.72 7,892,677.98 11,040,519.72
综合利用三废增值税退税 4,643,423.65 8,772,569.80
供热企业免征增值税、房产税、土 598,383.12 596,815.75
地使用税
罚款收入 240,841.04 324,086.66 240,841.04
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违约赔偿收入 421,350.21 14,122,265.50 421,350.21
保险理赔 1,268,087.13 1,268,087.13
合并价差 0.00
其他 3,184,654.35 7,956,174.74 3,184,654.35
合计 24,488,889.72 43,977,676.97 19,247,082.95
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
扶持基金 4,386,548.06 与收益相关
长春市二道区政府补贴收入 与收益相关
长春市二道区政府拨付企业扶持资 与收益相关
金
自发用电补助资金 2,081,676.00 2,200,000.00 与收益相关
环保设施技术改造补助 800,278.78 与收益相关
电能补贴 1,711,000.00 与收益相关
临时启动高峰锅炉煤炭补助 1,269,000.00 与收益相关
其他小额补助 792,016.88 5,692,677.98 与收益相关
合计 11,040,519.72 7,892,677.98 /
其他说明：
70、 营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 282,652.60 2,852,070.89 282,652.60
其中：固定资产处置损失 282,652.60 2,852,070.89 282,652.60
无形资产处置损失 0.00
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债务重组损失 0.00
非货币性资产交换损失 0.00
对外捐赠 10,000.00 19,350.00 10,000.00
违约赔偿支出 4,686,120.67 4,686,120.67
防洪基金 1,721,373.13 1,683,125.20
罚款及滞纳金支出 1,206,653.56 757,956.74 1,206,653.56
其他 505,247.61 1,275,021.34 505,247.61
合计 8,412,047.57 6,587,524.17 6,690,674.44
其他说明：
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 32,843,084.14 127,011,081.93
递延所得税费用 -6,797,702.73 -18,724,279.02
合计 26,045,381.41 108,286,802.91
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
项目 本期发生额
利润总额 -75,385,335.81
按法定/适用税率计算的所得税费用 32,843,084.14
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -6,797,702.73
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所得税费用 26,045,381.41
其他说明：
72、 其他综合收益
详见附注
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 104,535,606.37 45,543,776.96
民生蓝海海洋产业发展有限公司 100,216,621.13
其他 30,352,426.91 47,917,902.75
合计 235,104,654.41 93,461,679.71
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用、营业费用 565,821,486.11 492,155,150.37
其他支出 72,668,839.53 131,921,557.66
合计 638,490,325.64 624,076,708.03
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
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合计
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
合计
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
合计
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁款 388,736,305.49 141,912,091.98
银行票据保证金等 217,496,249.66
合计 606,232,555.15 141,912,091.98
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
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74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -101,430,717.22 208,324,615.70
加：资产减值准备 15,727,577.30 26,146,981.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 435,213,009.59 424,632,979.23
无形资产摊销 46,790,360.52 39,546,955.62
长期待摊费用摊销 9,796,367.67 13,324,393.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -3,091,630.50 -1,461,015.65
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 762,562,949.16 693,626,089.66
投资损失（收益以“－”号填列） -691,013,477.23 -235,780,543.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -6,797,702.73 -18,797,694.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 340,274,795.87 -41,633,500.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -185,433,437.09 -904,973,974.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -441,765,822.11 -397,679,780.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 180,832,273.23 -194,724,494.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
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现金的期末余额 2,176,496,176.43 3,717,752,615.65
减：现金的期初余额 1,331,484,963.10 3,178,715,264.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 845,011,213.33 539,037,351.47
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 192,000,000.00
其中：吉林省东北亚药业股份有限公司 102,000,000.00
江苏威凯尔医药科技有限公司 90,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 17,279,541.04
其中：吉林省东北亚药业股份有限公司 16,135,114.44
江苏威凯尔医药科技有限公司 1,144,426.60
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 174,720,458.96
其他说明:
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
√适用 □不适用
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 3,140,999.36
其中： 长春昂爵红酒坊有限公司 3,140,999.36
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 -3,140,999.36
其他说明:
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(4) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,176,496,176.43 1,331,484,963.10
其中：库存现金 3,800,703.41 2,900,312.95
可随时用于支付的银行存款 2,172,695,473.02 1,328,584,650.15
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,176,496,176.43 1,331,484,963.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 5,299,053,315.78 5,081,557,066.12
等价物
其他说明：
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 5,299,053,315.78 银行承兑汇票保证金等
应收票据
存货
固定资产
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无形资产
合计 5,299,053,315.78 /
其他说明：
77、 外币货币性项目
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 其他
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股权取得比
被购买方名 股权取得时 股权取得方 购买日的确定 购买日至期末被购 购买日至期末被购
股权取得成本 例 购买日
称 点 式 依据 买方的收入 买方的净利润
（%）
吉林省东北 2015-3-3 102,000,000.00 100 现金购买 2015-3-3 完成工商登记 45,323,604.08 5,260,288.67
亚药业股份 变更
有限公司
江苏威凯尔 2015-4-17 150,000,000.00 60.09 现金购买 2015-4-17 完成工商登记 5,671,519.88 240,964.18
医药科技有 变更
限公司
其他说明：
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1、根据公司吉亚泰董字[2015]2 号及中科华评报字【2015】第 007 号资产评估报告由公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币
10,200.00 万元收购吉林省东北亚药业股份有限公司原股东的 100%股权，于 2015 年 3 月 3 日营业执照变更完毕。
2、根据公司吉亚泰董字[2015]3 号及中科华评报字【2014】第 1507 号资产评估报告由公司之子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币 15,000
万元收购江苏威凯尔医药科技有限公司部分股权并对其增资，其中同比例收购 8 名股东分别持有的威凯尔科技 31.11%股权，合计收购金额 4,500 万元；
出资 10,500 万元对江苏威凯尔医药科技有限公司增资（980 万元计入注册资本，9,520 万元计入资本公积）。股权收购及增资完成后，江苏威凯尔医药
科技有限公司注册资本将由人民币 1,350 万元增至人民币 2,330 万元，吉林亚泰集团医药投资有限公司将持有威凯尔科技 60.09%股权，于 2015 年 4 月
17 日营业执照变更完毕。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 吉林省东北亚药业股份有限公司 江苏威凯尔医药科技有限公司
--现金 102,000,000.00 150,000,000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计 102,000,000.00 150,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 73,823,413.58 76,428,419.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 28,176,586.42 73,571,580.40
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
公司收购吉林省东北亚药业股份有限公司的公允价值依据中科华评报【2015】第 007 号评估报告确定。
公司收购江苏威凯尔医药科技有限公司的公允价值依据中科华评报字【2014】第 1507 号评估报告确定。
大额商誉形成的主要原因：
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其他说明：
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
吉林省东北亚药业股份有限公司 江苏威凯尔医药科技有限公司
购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
资产： 152,990,547.01 94,442,917.90 141,712,384.25 24,172,184.25
货币资金 16,135,114.44 16,135,114.44 61,144,426.60 1,144,426.60
应收款项 15,854,069.30 15,854,069.30 0.00 -
存货 34,597,383.70 28,752,970.97 13,412,846.92 11,678,346.92
固定资产 38,241,589.58 22,766,612.21 4,305,121.44 3,930,921.44
无形资产 39,885,457.57 2,657,218.56 14,408,149.07 3,976,649.07
应收票据 7,591,901.71 7,591,901.71 44,000.00 44,000.00
预付账款 309,130.00 309,130.00 1,199,282.43 1,199,282.43
其他应收款 103,637.20 103,637.20 45,206,878.56 206,878.56
在建工程 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0 1,965,727.64 1,965,727.64
递延所得税资产 272,263.51 272,263.51 25,951.59 25,951.59
负债： 79,167,133.43 79,167,133.43 14,522,469.79 14,522,469.79
借款 24,000,000.00 24,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000
应付款项 10,814,455.73 10,814,455.73 3,113,990.19 3,113,990.19
递延所得税负债 - 0.00 - -
预收账款 0.00 0.00 305,929.78 305,929.78
应付职工薪酬 409,496.52 409,496.52 - -
应交税费 128,037.74 128,037.74 -2,114,899.15 -2,114,899.15
其他应付款 26,399,333.21 26,399,333.21 217,448.97 217,448.97
递延收益 17,415,810.23 17,415,810.23 0
净资产 73,823,413.58 15,275,784.47 127,189,914.46 9,649,714.46
减：少数股东权益 0 50,761,494.86
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取得的净资产 73,823,413.58 15,275,784.47 76,428,419.60 9,649,714.46
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6). 其他说明：
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
与原子
公司股
处置价款与处
按照公允价 丧失控制权之 权投资
置投资对应的 丧失控制权 丧失控制权
丧失控制权 丧失控制权 值重新计量 日剩余股权公 相关的
子公司 股权处置价 股权处置 股权处置 丧失控制 合并财务报表 之日剩余股 之日剩余股
时点的确定 之日剩余股 剩余股权产 允价值的确定 其他综
名称 款 比例（%） 方式 权的时点 层面享有该子 权的账面价 权的公允价
依据 权的比例 生的利得或 方法及主要假 合收益
公司净资产份 值 值
损失 设 转入投
额的差额
资损益
的金额
长 春 奇 1,069,300.00 100 出售 2015-6-4 工商登记变 1,754,041.99
朔红酒 更
坊有限
公 司
（原名
为“长
春昂爵
红酒坊
有限公
司)
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用□不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
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非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、 其他
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
√适用 □不适用
(1). 企业集团的构成
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
吉林亚泰房地产开发有限公司 长春 长春 房地产 99.99 0.01 新设
南京南汽同泰房地产有限公司 南京 南京 房地产 100.00 新设
天津亚泰吉盛投资有限公司 天津 天津 实业投资 100.00 新设
沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 沈阳 沈阳 房地产 100.00 新设
沈阳亚泰金安房地产开发有限公司 沈阳 沈阳 房地产 100.00 新设
松原亚泰房地产开发有限公司 松原 松原 房地产 100.00 新设
长春市政建设（集团）房地产开发有限公司 长春 长春 房地产 100.00 非同一控制下企业合并
吉林亚泰莲花山投资管理有限公司 长春 长春 投资管理 60.00 新设
吉林亚泰物业管理有限公司 长春 长春 物业管理 98.75 1.25 新设
吉林亚泰建筑工程有限公司 长春 长春 建筑工程 99.82 0.18 新设
吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 长春 长春 装饰 100.00 新设
吉林亚泰环境工程有限公司 长春 长春 环境设计 100.00 新设
吉林亚泰集团建材投资有限公司 长春 长春 投资管理 74.00 新设
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 长春 长春 水泥销售 100.00 新设
吉林亚泰水泥有限公司 双阳 双阳 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
吉林亚泰明城水泥有限公司 吉林 吉林 水泥制造 100.00 新设
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 长春 长春 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
亚泰集团长春建材有限公司 长春 长春 商砼制造 100.00 新设
吉林亚泰三川塑编有限责任公司 辽源 辽源 塑编袋制造 99.75 新设
亚泰集团图们水泥有限公司 图们 图们 水泥制造 100.00 新设
亚泰集团哈尔滨建材有限公司 哈尔滨 哈尔滨 商砼制造 100.00 新设
亚泰集团沈阳建材有限公司 沈阳 沈阳 商砼制造 100.00 新设
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亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 哈尔滨 哈尔滨 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
亚泰集团安达水泥有限公司 安达 安达 水泥制造 100.00 新设
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 阿城 阿城 水泥制造 100.00 新设
吉林亚泰龙潭水泥有限公司 吉林 吉林 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
亚泰集团铁岭水泥有限公司 铁岭 铁岭 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
吉林亚泰超市有限公司 长春 长春 商业零售 99.64 0.36 新设
吉林亚泰富苑购物中心有限公司 长春 长春 商业零售 100.00 非同一控制下企业合并
北京亚泰饭店有限公司 北京 北京 餐饮 100.00 新设
吉林亚泰饭店有限公司 长春 长春 餐饮 97.67 2.33 新设
吉林亚泰参茸贸易有限公司 长春 长春 市场经营 60.00 40.00 新设
长春龙达宾馆有限公司 长春 长春 餐饮 38.43 61.57 非同一控制下企业合并
长春亚泰热力有限责任公司 长春 长春 热力供应 95.82 4.18 非同一控制下企业合并
吉林亚泰制药股份有限公司 长春 长春 制药 61.36 非同一控制下企业合并
吉林大药房药业股份有限公司 长春 长春 药品销售 76.30 非同一控制下企业合并
吉林大药房吉林市药业有限责任公司 吉林 吉林 药品销售 100.00 新设
通化市吉林大药房药业有限责任公司 通化 通化 药品销售 100.00 新设
吉林大药房白城市药业有限责任公司 白城 白城 药品销售 100.00 新设
吉林亚泰明星制药有限公司 长春 长春 制药 100.00 非同一控制下企业合并
双鸭山亚泰煤业有限公司 双鸭山 双鸭山 煤炭生产 100.00 新设
吉林亚泰集团物资贸易有限公司 长春 长春 物资贸易 100.00 新设
吉林金泰投资有限公司 长春 长春 投资管理 100.00 新设
亚泰集团伊通水泥有限公司 伊通 伊通 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
亚泰集团通化水泥股份有限公司 通化 通化 水泥制造 99.832 非同一控制下企业合并
梅河口贵成水泥制造有限责任公司 梅河口 梅河口 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
通化市威龙新型建筑材料有限公司 通化 通化 建材制造 100.00 非同一控制下企业合并
鸡西亚泰选煤有限公司 鸡西 鸡西 煤炭洗选 100.00 新设
铁岭县新东山碎石有限公司 铁岭 铁岭 建筑用白云 70.00 非同一控制下企业合并
岩开采
亚泰集团铁岭石料有限公司 铁岭 铁岭 建筑用白云 55.00 新设
岩开采
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亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 沈阳 沈阳 非金属制造 70.00 非同一控制下企业合并
业
亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 沈阳 沈阳 商砼制造 70.00 新设
亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司 哈尔滨 哈尔滨 非金属制造 70.00 新设
业
海南亚泰兰海投资集团有限公司 三亚 三亚 实业投资 51.00 非同一控制下企业合并
长春兰海投资置业有限责任公司 长春 长春 房地产开发 70.00 非同一控制下企业合并
三亚六道湾发展有限公司 三亚 三亚 建设开发 100.00 非同一控制下企业合并
海南五指山旅业控股有限公司 五指山 五指山 投资开发 100.00 非同一控制下企业合并
五指山亚泰雨林度假酒店有限公司 五指山 五指山 开发、餐饮 100.00 非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 蓬莱 蓬莱 工程施工 95.00 非同一控制下企业合并
蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 蓬莱 蓬莱 房地产 100.00 非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司 天津 天津 农业开发 100.00 非同一控制下企业合并
天津亚泰兰海投资有限公司 天津 天津 投资、房地 100.00 非同一控制下企业合并
产
沈阳吉泰建筑工程有限公司 沈阳 沈阳 建筑工程 100.00 新设
亚泰集团沈阳现代建筑工业细河有限公司 沈阳 沈阳 非金属制造 100.00 新设
业
南京金安房地产开发有限公司 南京 南京 房地产开发 100.00 新设
亚泰集团调兵山水泥有限公司 调兵山 调兵山 水泥制造 100.00 新设
抚顺市顺城区马前石材有限公司 抚顺 抚顺 白云岩露天 55.00 非同一控制下企业合并
开采
吉林亚泰集团煤炭投资有限公司 长春 长春 煤炭投资 100.00 新设
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 三亚 三亚 房地产开发 100.00 非同一控制下企业合并
吉林亚泰生物药业股份有限公司 长春 长春 生物制药 74.01 非同一控制下企业合并
吉林亚泰电子商务有限公司 长春 长春 网络技术开 100.00 新设
发等
松原亚泰建筑工程有限公司 松原 松原 建筑工程 100.00 新设
科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司 科左中旗 科左中 非金属矿及 73.52 非同一控制下企业合并
旗 制品批发
海南亚泰温泉酒店有限公司 海南省澄迈县 海南省 开发、餐饮 52.92 非同一控制下企业合并
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澄迈县
亚泰东北亚能源有限公司 哈尔滨 哈尔滨 煤炭经销 60.00 新设
吉林省浩泰生物制品经销有限公司 长春 长春 生物制品 100.00 非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司 沈阳 沈阳 建材制品研 100.00 新设
发
吉林市亚泰金安建筑工程有限公司 吉林 吉林 建筑业 100.00 新设
吉林久泰贸易有限公司 长春 长春 批发零售 100.00 新设
吉林亚泰集团医药投资有限公司 长春 长春 投资管理 100.00 新设
吉林亚泰康派保健品有限公司 长春 长春 保健品经营 100.00 新设
吉林亚泰集团商业投资有限公司 长春 长春 投资管理 100.00 新设
吉林市中圣房地产开发有限公司 吉林 吉林 房地产开发 50.98 非同一控制下企业合并
吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 沈阳 沈阳 水泥制品制 80.00 非同一控制下企业合并
造
吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司 灯塔 灯塔 水泥等生产 100.00 非同一控制下企业合并
辽宁富山水泥有限公司 灯塔 灯塔 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
辽宁交通水泥有限责任公司 本溪 本溪 水泥制造 80.00 非同一控制下企业合并
丹东交通水泥有限公司 丹东 丹东 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
亚泰集团沈阳矿业有限公司 沈阳 沈阳 水泥用石灰 100.00 非同一控制下企业合并
石销售
兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 天津 天津 一级土地整 58.00 非同一控制下企业合并
理
长春亚泰金安房地产开发有限公司 长春 长春 房地产开发 100.00 新设
亚泰长白山医药保健科技开发有限公司 延吉 延吉 制药 100.00 新设
南京金泰房地产开发有限公司 南京 南京 房地产开发 100.00 新设
吉林亚泰医药产业园管理有限公司 长春 长春 企业管理 100.00 新设
吉林龙鑫药业有限公司 和龙 和龙 制药 100.00 非同一控制下企业合并
鸡西市新世纪博达加油加气有限责任公司 鸡西 鸡西 燃油燃气销 100.00 非同一控制下企业合并
售
哈尔滨三岭水泥有限公司 哈尔滨 哈尔滨 水泥制造 100.00 非同一控制下企业合并
东丰亚泰吉隆贸易有限公司 东丰 东丰 物资贸易 100.00 新设
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吉林省东北亚药业股份有限公司 吉林省敦化市 吉林省 中药原料 100 非同一控制下企业合
敦化市 药和中成药 并
研发、生产、
销售
江苏威凯尔医药科技有限公司 南京市 南京市 (a) 化学品 60.09 非同一控制下企业合
的工艺优 并
化、中试放
大和化工生
产；(b) 仿
制药和 I 类
新药的研
制、报批和
国内/国际
转让。
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
(2). 重要的非全资子公司
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的股
子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额
比例 利
吉林亚泰莲花山投资管 40 -248.27 -5,259,184.36
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理有限公司
吉林亚泰集团建材投资 26 -91,732,764.89 2,144,112,764.10
有限公司
吉林亚泰制药股份有限 38.64 9,033,163.12 9,638,799.93 84,730,971.13
公司
吉林大药房药业股份有 23.7 6,216,627.80 81,038,287.73
限公司
亚泰集团沈阳现代建筑 30 -2,039,298.81 6,382,834.27
工业有限公司
蓬莱亚泰兰海城市建设 5 -478,375.07 6,466,265.80
有限公司
科尔沁左翼中旗宝龙山 26.48 -4,304,608.27 176,496,989.41
金田矿业有限公司
海南亚泰温泉酒店有限 47.08 -9,862,136.93 -25,192,996.92
公司
亚泰东北亚能源有限公 40 -34,456,766.09 -27,509,230.85
司
吉林亚泰集团（辽宁）建 20 -4,172,229.14 102,139,310.39
材有限公司
辽宁交通水泥有限责任 20 -4,137,288.67 83,781,368.60
公司
兰海泉洲水城（天津）发 42 -3,696,667.20 112,488,734.69
展有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
子 期末余额 期初余额
公
司 非流动负 非流动资 非流动负
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 负债合计 流动资产 资产合计 流动负债 负债合计
名 债 产 债
称
吉 1,520,107, 225,659.58 1,520,332, 1,392,346, 1,392,346, 1,462,637, 250,062.8 1,462,887, 1,476,034, 1,476,034,
林 039.96 699.54 991.75 - 991.75 226.64 7 289.51 629.74 629.74
亚
泰
莲
花
山
投
资
管
理
有
限
公
司
吉 9,553,148, 12,087,753 21,640,901 11,758,059 1,259,497, 13,017,557 2,162,003, 6,725,639, 8,887,642, 1,619,249, 440,000, 2,059,249,
林 312.11 ,579.58 ,891.69 ,492.03 687.31 ,179.34 028.11 325.88 353.99 079.45 000.00 079.45
亚
泰
集
团
建
材
投
资
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有
限
公
司
吉 316,887,4 87,050,136 403,937,56 176,215,60 7,820,000. 184,035,60 218,292,7 87,967,26 306,260,0 76,970,66 7,820,00 84,790,66
林 23.24 .78 0.02 7.30 00 7.30 37.19 3.12 00.31 4.53 0.00 4.53
亚
泰
制
药
股
份
有
限
公
司
吉 720,141,6 117,579,63 837,721,29 495,787,59 495,787,59 425,462,7 118,594,1 544,056,8 228,353,6 228,353,6
林 62.95 3.87 6.82 3.39 - 3.39 53.09 12.97 66.06 59.66 59.66
大
药
房
药
业
股
份
有
限
公
司
亚 265,152,9 98,524,295 363,677,22 342,401,11 342,401,11 172,523,7 157,258,9 329,782,7 301,708,9 301,708,9
泰 30.57 .96 6.53 2.27 - 2.27 67.34 59.02 26.36 49.40 49.40
集
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团
沈
阳
现
代
建
筑
工
业
有
限
公
司
蓬 523,486,0 506,750.08 523,992,80 407,432,08 407,432,08 541,285,4 581,711.6 541,867,2 402,974,3 402,974,3
莱 53.14 3.22 5.84 5.84 98.31 8 09.99 92.64 92.64
亚
泰
兰
海
城
市
建
设
有
限
公
司
科 47,345,99 1,311,869, 1,359,215, 558,778,31 113,000,0 671,778,31 99,395,51 1,018,000, 1,117,395, 631,931,4 112,000, 743,931,4
尔 7.78 155.84 153.62 0.43 00.00 0.43 3.32 370.20 883.52 20.65 000.00 20.65
沁
左
翼
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中
旗
宝
龙
山
金
田
矿
业
有
限
公
司
海 198,951,6 328,191,00 527,142,64 580,653,67 580,653,67 211,968,5 332,026,9 543,995,5 576,558,9 576,558,9
南 39.48 1.64 1.12 9.61 9.61 57.78 46.12 03.90 27.85 27.85
亚
泰
温
泉
酒
店
有
限
公
司
亚 1,946,042, 195,599,74 2,141,642, 2,171,942, 2,171,942, 1,004,792, 184,484,8 1,189,277, 1,158,214, 1,158,214,
泰 931.81 3.48 675.29 599.24 - 599.24 874.78 11.71 686.49 974.63 974.63
东
北
亚
能
源
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有
限
公
司
吉 1,264,307, 1,138,322, 2,402,629, 1,660,965, 5,190,505. 1,666,156, 565,581,3 883,949,8 1,449,531, 955,718,1 5,110,97 960,829,1
林 049.04 703.33 752.37 856.33 62 361.95 84.78 00.66 185.44 86.43 6.65 63.08
亚
泰
集
团
（
辽
宁
）
建
材
有
限
公
司
辽 265,897,3 908,238,99 1,174,136, 717,132,59 38,096,86 755,229,46 196,278,6 774,750,3 971,028,9 631,299,6 37,167,6 668,467,3
宁 10.56 4.29 304.85 8.88 3.00 1.88 40.08 43.52 83.60 84.53 43.00 27.53
交
通
水
泥
有
限
责
任
公
司
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兰 4,002,305, 5,511,100. 4,007,816, 3,739,985, 3,739,985, 3,925,038, 7,038,099. 3,932,076, 3,655,444, 单击此 3,655,444,
海 162.84 19 263.03 942.31 942.31 766.81 77 866.58 957.29 处输入 957.29
泉 文字。
洲
水
城
（
天
津
）
发
展
有
限
公
司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现金 综合收益 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 流量 总额 流量
吉林亚泰莲花山投资 - -620.68 -384,926.16 -371.89 -109,019.69
管理有限公司
吉林亚泰集团建材投 1,672,699,610.38 -379,679,229.85 -376,669,124.91 2,893,485,758.13 38,139,067.35 146,303,364.65
资有限公司
吉林亚泰制药股份有 135,800,330.18 23,377,751.34 53,078,888.14 112,666,891.17 14,042,412.44 24,875,611.22
限公司
吉林大药房药业股份 433,880,260.83 26,230,497.03 -43,027,129.27 372,304,182.99 26,016,349.41 17,730,668.69
有限公司
亚泰集团沈阳现代建 30,329,512.83 -6,797,662.70 56,032,386.34 81,049,293.31 -3,243,274.72 1,358,047.55
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筑工业有限公司
蓬莱亚泰兰海城市建 -9,567,501.30 -528,301.67 72,501,299.99 55,715,170.15 -6,674,645.94
设有限公司
科尔沁左翼中旗宝龙 104,624,400.17 -16,256,073.53 4,279,651.48 122,378,497.81 -1,346,652.07 21,093,173.80
山金田矿业有限公司
海南亚泰温泉酒店有 23,324,451.94 -20,947,614.54 -2,806,218.37 17,083,220.45 -5,197,086.53 1,440,830.60
限公司
亚泰东北亚能源有限 873,835,054.67 -86,625,290.97 -17,605,279.26 1,314,483,622.41 8,405,656.61 512,147,666.93
公司
吉林亚泰集团（辽宁） 461,439,431.19 -33,233,582.53 -21,114,120.04 771,671,400.67 -5,207,427.53 42,697,024.20
建材有限公司
辽宁交通水泥有限责 120,461,674.52 -20,686,443.37 125,788,611.05 218,356,053.85 548,216.79 131,672,934.87
任公司
兰海泉洲水城(天津) 334,300.00 -8,801,588.57 17,571,053.92 73,564,235.00 42,973,326.22 206,406,994.66
发展有限公司
其他说明：
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
其他说明：
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2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
单位:元 币种:人民币
购买成本/处置对价
--现金 351,691,950.14
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计 351,691,950.14
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 996,855,450.73
差额 -645,163,500.59
其中：调整资本公积 -645,163,500.59
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联营
业务性
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 企业投资的会计处
质 直接 间接 理方法
东北证券股份有限公司 长春市 长春市 金融 30.71 权益法核算
铁岭县新岗采石有限责任公司 铁岭 铁岭 采矿 20.00 权益法核算
北京预制建筑工程研究院有限公司 北京市 北京市 工程研 40.00 权益法核算
究
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吉林银行股份有限公司 长春市 长春市 金融 9.96 权益法核算
辽宁矿渣微粉有限责任公司 本溪市 本溪市 制造业 49.00 权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
(2). 重要合营企业的主要财务信息
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
东北证券股份有 铁岭县新岗 北京预制建 辽宁矿渣微粉 东北证券股份有 铁岭县新岗 北京预制建 辽宁矿渣微粉
限公司 采石有限责 筑工程研究 有限责任公司 限公司 采石有限责 筑工程研究 有限责任公司
任公司 院有限公司 任公司 院有限公司
流动资产 79,341,632,712.00 4,856,894.19 12,919,233.12 46,911,846.81 20,697,312,610.45 3,102,756.67 11,272,748.88 55,589,033.47
其中：现金和 30,103,864,717.64 284,227.59 4,745,919.96 1,016,424.69 7,061,546,910.29 531,264.67 2,957,695.29 10,663,218.54
现金等价物
非流动资产 1,852,458,602.90 4,771,619.22 379,552.66 141,996,457.31 3,627,935,204.59 5,226,586.60 540,441.36 152,341,189.86
资产合计 81,194,091,314.90 9,628,513.41 13,298,785.78 188,908,304.12 24,325,247,815.04 8,329,343.27 11,813,190.24 207,930,223.33
流动负债 58,418,607,849.86 4,143,243.47 418,576.78 109,538,354.46 14,270,354,788.42 3,771,641.80 373,282.95 44,159,548.45
非流动负债 12,190,284,368.95 1,229,116.08 2,744,266.68 2,087,692,950.19 986,716.95 83,018,295.25
负债合计 70,608,892,218.81 4,143,243.47 1,647,692.86 112,282,621.14 16,358,047,738.61 3,771,641.80 1,359,999.90 127,177,843.70
少数股东权益 139,650,727.73 135,217,972.17
归属于母公司股东 10,445,548,368.36 5,485,269.94 11,651,092.92 76,625,682.98 7,826,982,104.26 4,557,701.47 10,453,190.34 80,752,379.63
权益
按持股比例计算的 3,207,832,207.93 1,097,080.99 4,660,616.47 37,546,584.66 2,403,753,764.52 911,540.29 4,181,790.61 39,585,258.51
净资产份额
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调整事项 154,917,467.95 22,316,427.23 154,917,467.95 22,316,427.23
--商誉
--内部交易未实现
利润
--其他 154,917,467.95 22,316,427.23 154,917,467.95 22,316,427.23
对合营企业权益投 3,362,749,675.88 1,097,080.99 4,660,616.47 59,863,011.89 2,558,671,232.47 911,540.29 4,181,790.61 61,901,685.74
资的账面价值
存在公开报价的合
营企业权益投资的
公允价值
营业收入 4,021,557,653.76 282,872.30 4,086,947.66 23,995,932.87 1,082,820,354.90 262,740.51 3,305,283.26 35,875,615.05
财务费用 269,670,718.01 138,328.83 -5,985.32 2,365,634.44 161,100,536.63 114,200.76 -5,630.01 3,259,127.70
所得税费用 524,945,585.82
净利润 1,852,777,088.65 -336,054.42 1,261,485.73 -6,875,563.75 334,744,311.06 -293,870.07 437,557.00 -1,969,416.72
终止经营的净利润
其他综合收益 57,693,286.59 139,188,544.22
综合收益总额 1,910,470,375.24 -336,054.42 1,261,485.73 -6,875,563.75 473,932,855.28 -293,870.07 437,557.00 779,450.38
本年度收到的来自 36,058,437.24 24,038,958.16
合营企业的股利
其他说明
(3). 重要联营企业的主要财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
流动资产
非流动资产
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资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
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投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
其他说明
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元 币种:人民币
本期未确认的损失
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
（或本期分享的净利润）
其他说明
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(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、 重要的共同经营
□适用 □不适用
持股比例/享有的份额(%)
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、 其他
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十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险，包括：信用风险、市场风险和流动性风险等。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理
目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计部门审计风险管理的政策和程序，并且将有关结果汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不
过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理或可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间
存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在孤立的情况下进行的。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易
的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险：公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。
公司根据市场环境确定浮动利率与固定利率借款的相对比例。至 2014 年 12 月 31 日，公司银行借款合计数为 183.63 亿元人民币。因利率变动引起金融
工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其利率下行。在现有经济环境下，银行借款利率相对
稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，
根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。
2、汇率风险：无
3、其他价格风险：无
(三) 流动性风险
流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。
流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所
有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
项目 期末余额
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
短期借款 14,296,545,000.00 14,296,545,000.00
长期借款 962,683,918.95 980,019,891.05 1,600,000,000.00 3,542,703,810.00
应付票据 463,550,000.00 463,550,000.00
应付债券 6,764,100,475.02 8,980,883,980.18 15,744,984,455.20
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176,109,732.7
应付账款 1,874,493,968.95 354,279,182.94 117,769,926.98 2,522,652,811.60
3
长期应付款 134,345,996.45 69,363,832.85 203,709,829.30
257,281,091.0
合计 25,382,081,664.44 10,125,900,622.34 1,725,665,977.90 36,774,145,906.10
9
项目 期初余额
1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计
短期借款
14,481,545,000.00 14,481,545,000.00
长期借款
1,301,000,000.00 980,019,891.05 1,600,000,000.00 3,881,019,891.05
应付票据
422,000,000.00 422,000,000.00
应付债券
6,689,057,052.33 8,767,848,400.66 15,456,905,452.99
应付账款
2,000,172,061.92 378,032,330.63 125,665,977.90 187,917,258.24 2,691,787,628.69
长期应付款
488,307,550.19 69,363,832.85 557,671,383.04
合计
25,382,081,664.44 10,125,900,622.34 1,725,665,977.90 257,281,091.09 37,490,929,355.77
十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
母公司对本企业的持股比 母公司对本企业的表决权比
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
例(%) 例(%)
本企业的母公司情况的说明
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本公司最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会，至报表日长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有 29,508.86 万股，持股比例为
15.57%，表决权比例为 15.57%。
本企业最终控制方是长春市人民政府国有资产监督管理委员会
其他说明：
本企业最终控制方是
其他说明：
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
吉林金塔投资股份有限公司 其他
吉林宝鼎投资股份有限公司 其他
长春长泰热力经营有限公司 其他
长春吉盛投资有限责任公司 其他
CRH 中国东北水泥投资有限公司 其他
铁岭县新岗采石有限责任公司 其他
其他说明
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
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吉林金塔投资股份有限公司 公司关键管理人员控制的公司
吉林宝鼎投资股份有限公司 公司关键管理人员控制的公司
长春长泰热力经营有限公司 上市公司的关联法人
长春吉盛投资有限责任公司 上市公司的关联法人
CRH 中国东北水泥投资有限公司 本公司子公司的少数股东
铁岭县新岗采石有限责任公司 本公司子公司的联营企业
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
√适用 □不适用
本公司作为出租方：
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
长春吉盛投资有限公司 土地、采矿权 4,590,000.00 4,590,000.00
关联租赁情况说明
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1）2014 年 4 月 23 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《土地租赁合同》，就土地使用权租赁事宜达成下列协议：即自 2015
年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止长春吉盛投资有限责任公司将位于吉林省磐石市明城镇的 269366 万平方米土地的使用权（权证号：磐市政（2010）
建地准字第 130 号）出租给吉林亚泰明城水泥有限公司，每平方木土地收取租赁费 4 元/年，年租赁费 54 万元。
（2）2014 年 4 月 23 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《杨木顶子采矿权租赁合同》，就石灰石采矿权租赁事宜达成下
列协议：即自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止租期一年开采石灰石，在合同期内，吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支
付“矿产资源”租赁费总计 222 万元。
（3）2014 年 4 月 28 日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《元宝山采矿权租赁合同》，就石灰石采矿权租赁事宜达成下列
协议：即自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日止租期一年开采石灰石，在合同期内，吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付
“矿产资源”租赁费总计 183 万元。
(4). 关联担保情况
√适用 □不适用
本公司作为担保方
单位：元币种：人民币
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
吉林大药房药业股份有限 60,000,000.00 2014 年 9 月 27 日 2015 年 8 月 31 日 否
公司
吉林大药房药业股份有限 100,000,000.00 2015 年 3 月 18 日 2016 年 3 月 18 日 否
公司
吉林大药房药业股份有限 190,000,000.00 2015 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 30 日 否
公司
吉林亚泰超市有限公司 100,000,000.00 2015 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 16 日 否
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公 200,000,000.00 2015 年 6 月 24 日 2016 年 6 月 23 日 否
司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公 200,000,000.00 2015 年 3 月 27 日 2016 年 3 月 27 日 否
司
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公 79,800,000.00 2015 年 3 月 11 日 2015 年 9 月 11 日 否
司
吉林亚泰富苑购物中心有 27,000,000.00 2015 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 28 日 否
161 / 187
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 300,000,000.00 2015 年 6 月 23 日 2016 年 6 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 200,000,000.00 2015 年 1 月 20 日 2016 年 1 月 19 日 否
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 46,400,000.00 2015 年 3 月 9 日 2016 年 3 月 8 日 否
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 53,600,000.00 2015 年 6 月 19 日 2016 年 6 月 17 日 否
限公司
吉林亚泰集团水泥销售有 30,000,000.00 2015 年 2 月 3 日 2015 年 8 月 3 日 否
限公司
吉林亚泰集团水泥销售有 60,000,000.00 2015 年 1 月 30 日 2015 年 7 月 30 日 否
限公司
吉林亚泰集团水泥销售有 60,000,000.00 2015 年 2 月 2 日 2015 年 8 月 2 日 否
限公司
吉林亚泰集团水泥销售有 174,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 2015 年 10 月 3 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 100,000,000.00 2014 年 3 月 26 日 2016 年 3 月 25 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 35,000,000.00 2015 年 1 月 26 日 2015 年 7 月 26 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 35,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 2015 年 10 月 3 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 120,000,000.00 2015 年 2 月 10 日 2015 年 8 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 200,000,000.00 2015 年 3 月 17 日 2015 年 9 月 17 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 97,200,000.00 2015 年 1 月 6 日 2015 年 7 月 6 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 216,000,000.00 2015 年 2 月 26 日 2015 年 8 月 26 日 否
限公司
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吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
吉林亚泰集团物资贸易有 136,800,000.00 2015 年 1 月 22 日 2015 年 7 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 21,600,000.00 2015 年 6 月 24 日 2015 年 12 月 24 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 90,000,000.00 2015 年 1 月 23 日 2015 年 7 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰集团物资贸易有 70,000,000.00 2015 年 1 月 22 日 2015 年 7 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰建筑工程有限公 100,000,000.00 2015 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 25 日 否
司
吉林亚泰龙潭水泥有限公 20,000,000.00 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 否
司
吉林亚泰龙潭水泥有限公 100,000,000.00 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 50,000,000.00 2015 年 4 月 28 日 2016 年 4 月 27 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 40,000,000.00 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 188,000,000.00 2014 年 12 月 9 日 2015 年 12 月 9 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 30,000,000.00 2015 年 2 月 2 日 2016 年 1 月 22 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 30,000,000.00 2015 年 4 月 7 日 2016 年 3 月 23 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 50,000,000.00 2015 年 3 月 20 日 2015 年 9 月 20 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 30,000,000.00 2015 年 4 月 22 日 2015 年 7 月 22 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 12,000,000.00 2015 年 5 月 13 日 2015 年 11 月 13 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 12,000,000.00 2015 年 3 月 11 日 2015 年 9 月 11 日 否
163 / 187
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
司
吉林亚泰明城水泥有限公 240,000,000.00 2015 年 4 月 23 日 2015 年 10 月 23 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 70,000,000.00 2015 年 3 月 17 日 2015 年 9 月 17 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 100,000,000.00 2015 年 2 月 26 日 2015 年 8 月 26 日 否
司
吉林亚泰明城水泥有限公 50,000,000.00 2015 年 3 月 20 日 2015 年 9 月 20 日 否
司
吉林亚泰水泥有限公司 300,000,000.00 2015 年 4 月 29 日 2016 年 4 月 28 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 150,000,000.00 2015 年 1 月 9 日 2016 年 1 月 8 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 150,000,000.00 2015 年 1 月 10 日 2016 年 1 月 9 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 100,000,000.00 2015 年 1 月 13 日 2016 年 1 月 12 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 80,000,000.00 2015 年 4 月 10 日 2016 年 3 月 28 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 200,000,000.00 2015 年 4 月 2 日 2016 年 4 月 2 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 50,000,000.00 2015 年 4 月 18 日 2016 年 4 月 17 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 150,000,000.00 2014 年 6 月 20 日 2016 年 6 月 19 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 100,000,000.00 2014 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 125,000,000.00 2009 年 2 月 11 日 2017 年 2 月 12 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 60,000,000.00 2015 年 2 月 5 日 2015 年 8 月 5 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 340,000,000.00 2015 年 2 月 28 日 2015 年 8 月 28 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 14,000,000.00 2015 年 2 月 10 日 2015 年 8 月 10 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 100,000,000.00 2015 年 1 月 12 日 2015 年 7 月 12 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 150,000,000.00 2015 年 7 月 20 日 2015 年 7 月 20 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 200,000,000.00 2015 年 1 月 26 日 2015 年 7 月 26 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 100,000,000.00 2015 年 1 月 23 日 2015 年 7 月 23 日 否
吉林亚泰水泥有限公司 100,000,000.00 2015 年 2 月 11 日 2015 年 8 月 10 日 否
南京金安房地产开发有限 50,000,000.00 2014 年 5 月 4 日 2017 年 5 月 1 日 否
公司
南京金安房地产开发有限 19,000,000.00 2014 年 5 月 4 日 2017 年 5 月 1 日 否
公司
164 / 187
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
南京金安房地产开发有限 20,000,000.00 2013 年 12 月 12 日 2016 年 12 月 12 日 否
公司
南京金安房地产开发有限 30,000,000.00 2014 年 7 月 18 日 2017 年 7 月 1 日 否
公司
南京金安房地产开发有限 85,000,000.00 2015 年 5 月 8 日 2018 年 4 月 20 日 否
公司
松原亚泰房地产开发有限 37,000,000.00 2013 年 10 月 9 日 2016 年 10 月 8 日 否
公司
松原亚泰房地产开发有限 10,000,000.00 2014 年 9 月 23 日 2016 年 10 月 8 日 否
公司
松原亚泰房地产开发有限 13,000,000.00 2014 年 9 月 28 日 2016 年 10 月 8 日 否
公司
天津亚泰吉盛投资有限公 69,500,000.00 2012 年 12 月 19 日 2015 年 9 月 17 日 否
司
天津亚泰吉盛投资有限公 50,500,000.00 2013 年 4 月 27 日 2015 年 9 月 17 日 否
司
亚泰集团安达水泥有限公 50,000,000.00 2015 年 1 月 23 日 2015 年 7 月 23 日 否
司
亚泰集团哈尔滨水泥（阿 50,000,000.00 2015 年 1 月 22 日 2015 年 7 月 22 日 否
城）有限公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 50,000,000.00 2015 年 1 月 28 日 2016 年 1 月 27 日 否
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 50,000,000.00 2008 年 2 月 28 日 2015 年 9 月 28 日 否
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2015 年 11 月 10 日 否
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2016 年 6 月 10 日 否
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2016 年 11 月 10 日 否
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2017 年 6 月 10 日 否
165 / 187
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2017 年 11 月 10 日 否
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2018 年 6 月 10 日 否
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2018 年 12 月 10 日 否
公司
亚泰集团哈尔滨水泥有限 100,000,000.00 2015 年 2 月 9 日 2015 年 8 月 9 日 否
公司
亚泰集团铁岭水泥有限公 20,000,000.00 2014 年 12 月 24 日 2015 年 11 月 23 日 否
司
亚泰集团铁岭水泥有限公 130,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 2015 年 10 月 3 日 否
司
亚泰集团通化水泥股份有 80,000,000.00 2015 年 3 月 24 日 2016 年 3 月 23 日 否
限公司
亚泰集团伊通水泥有限公 40,000,000.00 2015 年 3 月 24 日 2016 年 3 月 23 日 否
司
亚泰集团长春建材有限公 90,000,000.00 2014 年 12 月 19 日 2015 年 12 月 18 日 否
司
亚泰集团长春建材有限公 50,000,000.00 2015 年 3 月 19 日 2015 年 9 月 19 日 否
司
长春亚泰热力有限责任公 200,000,000.00 2015 年 4 月 1 日 2015 年 10 月 30 日 否
司
长春亚泰热力有限责任公 100,000,000.00 2015 年 2 月 10 日 2015 年 8 月 10 日 否
司
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
吉林亚泰超市有限公司 60,000,000.00 2014 年 9 月 27 日 2015 年 8 月 31 日 否
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 3 月 18 日 2016 年 3 月 18 日 否
限公司
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吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
吉林亚泰（集团）股份有 190,000,000.00 2015 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 30 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 6 月 18 日 2016 年 6 月 16 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 200,000,000.00 2015 年 6 月 24 日 2016 年 6 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 200,000,000.00 2015 年 3 月 27 日 2016 年 3 月 27 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 79,800,000.00 2015 年 3 月 11 日 2015 年 9 月 11 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 27,000,000.00 2015 年 6 月 30 日 2016 年 6 月 28 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 300,000,000.00 2015 年 6 月 23 日 2016 年 6 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 200,000,000.00 2015 年 1 月 20 日 2016 年 1 月 19 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 46,400,000.00 2015 年 3 月 9 日 2016 年 3 月 8 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 53,600,000.00 2015 年 6 月 19 日 2016 年 6 月 17 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 30,000,000.00 2015 年 2 月 3 日 2015 年 8 月 3 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 60,000,000.00 2015 年 1 月 30 日 2015 年 7 月 30 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 60,000,000.00 2015 年 2 月 2 日 2015 年 8 月 2 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 174,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 2015 年 10 月 3 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2014 年 3 月 26 日 2016 年 3 月 25 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 35,000,000.00 2015 年 1 月 26 日 2015 年 7 月 26 日 否
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吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 35,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 2015 年 10 月 3 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 120,000,000.00 2015 年 2 月 10 日 2015 年 8 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 200,000,000.00 2015 年 3 月 17 日 2015 年 9 月 17 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 97,200,000.00 2015 年 1 月 6 日 2015 年 7 月 6 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 216,000,000.00 2015 年 2 月 26 日 2015 年 8 月 26 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 136,800,000.00 2015 年 1 月 22 日 2015 年 7 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 21,600,000.00 2015 年 6 月 24 日 2015 年 12 月 24 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 90,000,000.00 2015 年 1 月 23 日 2015 年 7 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 70,000,000.00 2015 年 1 月 22 日 2015 年 7 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 12 月 26 日 2015 年 12 月 25 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 否
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 50,000,000.00 2015 年 4 月 28 日 2016 年 4 月 27 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 40,000,000.00 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 188,000,000.00 2014 年 12 月 9 日 2015 年 12 月 9 日 否
限公司
168 / 187
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
吉林亚泰（集团）股份有 30,000,000.00 2015 年 2 月 2 日 2016 年 1 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 30,000,000.00 2015 年 4 月 7 日 2016 年 3 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,000,000.00 2015 年 3 月 20 日 2015 年 9 月 20 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 30,000,000.00 2015 年 4 月 22 日 2015 年 7 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 12,000,000.00 2015 年 5 月 13 日 2015 年 11 月 13 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 12,000,000.00 2015 年 3 月 11 日 2015 年 9 月 11 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 240,000,000.00 2015 年 4 月 23 日 2015 年 10 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 70,000,000.00 2015 年 3 月 17 日 2015 年 9 月 17 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 2 月 26 日 2015 年 8 月 26 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,000,000.00 2015 年 3 月 20 日 2015 年 9 月 20 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 300,000,000.00 2015 年 4 月 29 日 2016 年 4 月 28 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 150,000,000.00 2015 年 1 月 9 日 2016 年 1 月 8 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 150,000,000.00 2015 年 1 月 10 日 2016 年 1 月 9 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 1 月 13 日 2016 年 1 月 12 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 80,000,000.00 2015 年 4 月 10 日 2016 年 3 月 28 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 200,000,000.00 2015 年 4 月 2 日 2016 年 4 月 2 日 否
169 / 187
吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年半年度报告
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 50,000,000.00 2015 年 4 月 18 日 2016 年 4 月 17 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 150,000,000.00 2014 年 6 月 20 日 2016 年 6 月 19 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2014 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 24 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 125,000,000.00 2009 年 2 月 11 日 2017 年 2 月 12 日 否
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 60,000,000.00 2015 年 2 月 5 日 2015 年 8 月 5 日 否
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 340,000,000.00 2015 年 2 月 28 日 2015 年 8 月 28 日 否
限公司
吉林亚泰集团建材投资有 14,000,000.00 2015 年 2 月 10 日 2015 年 8 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 1 月 12 日 2015 年 7 月 12 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 150,000,000.00 2015 年 7 月 20 日 2015 年 7 月 20 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 200,000,000.00 2015 年 1 月 26 日 2015 年 7 月 26 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 1 月 23 日 2015 年 7 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 2 月 11 日 2015 年 8 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,000,000.00 2014 年 5 月 4 日 2017 年 5 月 1 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 19,000,000.00 2014 年 5 月 4 日 2017 年 5 月 1 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2013 年 12 月 12 日 2016 年 12 月 12 日 否
限公司
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吉林亚泰（集团）股份有 30,000,000.00 2014 年 7 月 18 日 2017 年 7 月 1 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 85,000,000.00 2015 年 5 月 8 日 2018 年 4 月 20 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 37,000,000.00 2013 年 10 月 9 日 2016 年 10 月 8 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 10,000,000.00 2014 年 9 月 23 日 2016 年 10 月 8 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 13,000,000.00 2014 年 9 月 28 日 2016 年 10 月 8 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 69,500,000.00 2012 年 12 月 19 日 2015 年 9 月 17 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,500,000.00 2013 年 4 月 27 日 2015 年 9 月 17 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,000,000.00 2015 年 1 月 23 日 2015 年 7 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,000,000.00 2015 年 1 月 22 日 2015 年 7 月 22 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,000,000.00 2015 年 1 月 28 日 2016 年 1 月 27 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,000,000.00 2008 年 2 月 28 日 2015 年 9 月 28 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2015 年 11 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2016 年 6 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2016 年 11 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2017 年 6 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2017 年 11 月 10 日 否
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限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2018 年 6 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2008 年 12 月 10 日 2018 年 12 月 10 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 2 月 9 日 2015 年 8 月 9 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 20,000,000.00 2014 年 12 月 24 日 2015 年 11 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 130,000,000.00 2015 年 4 月 3 日 2015 年 10 月 3 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 80,000,000.00 2015 年 3 月 24 日 2016 年 3 月 23 日 否
限公司
吉林亚泰水泥有限公司 40,000,000.00 2015 年 3 月 24 日 2016 年 3 月 23 日 否
吉林亚泰（集团）股份有 90,000,000.00 2014 年 12 月 19 日 2015 年 12 月 18 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 50,000,000.00 2015 年 3 月 19 日 2015 年 9 月 19 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 200,000,000.00 2015 年 4 月 1 日 2015 年 10 月 30 日 否
限公司
吉林亚泰（集团）股份有 100,000,000.00 2015 年 2 月 10 日 2015 年 8 月 10 日 否
限公司
关联担保情况说明
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
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(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
截止 2015 年 6 月 30 日吉林银行股份有限公司向本公司发放贷款余额为 1,260,000,000.00 元，2015 年度支付借款利息金额 35,951,058.02 元；截止 2015
年 6 月 30 日本公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为 1,878,753,114.16 元, 截止 2015 年 6 月 30 日存款利息收入 11,710,265.97 元。
6、 关联方应收应付款项
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
(一) 重要承诺事项
1、关于新增股份自愿锁定的承诺。2012 年 8 月，公司签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，具体承诺内容如下：
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）
10,415.6064 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，
因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月。
2、关于避免同业竞争的承诺
2012 年 4 月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：
（1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证
券及其它股东的正当权益；
（2）本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的
内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。
（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。
承诺期限：本公司作为东北证券控股股东的整个期间。
3、关于减少及规范关联交易的承诺
2012 年 4 月，公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：
（1）本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；
（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等
价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；
（3）本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；
（4）本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
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承诺期限：长期有效
4、关于避免占用资金的承诺
2012 年 4 月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体承诺内容如下：
在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：
（1）、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
（2）、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：
①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；
③委托本公司及关联方进行投资活动；
④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑤代本公司及关联方偿还债务。
本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。
承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间
截至本财务报告签发日，除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
(二) 或有事项
截至本财务报告签发日，除上述担保外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项。
8、 其他
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
5、 其他
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十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、关于新增股份自愿锁定的承诺。2012 年 8 月，公司签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》，具体承诺内容如下：
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得东北证券
股份有限公司（以下简称“东北证券”） 10,415.6064 万股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行股份上市之日起 60
个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市
交易。承诺期限：自 2012 年 9 月 3 日起，限售期为 60 个月。
2、关于避免同业竞争的承诺
2012 年 4 月，公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，具体承诺内容如下：
（1）本公司保证不经营与东北证券相同的业务；亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害东北证
券及其它股东的正当权益；
（2）本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
（3）本公司保证上述承诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的
内容而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券。
（4）本承诺自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效。
承诺期限：本公司作为东北证券控股股东的整个期间。
3、关于减少及规范关联交易的承诺
2012 年 4 月，公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》，具体承诺内容如下：
（1）本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易；
（2）对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等
价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；
（3）本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益；
（4）本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
承诺期限：长期有效
4、关于避免占用资金的承诺
2012 年 4 月，公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体承诺内容如下：
在本公司作为东北证券的控股股东期间，本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：
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（1）、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
（2）、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用：
①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用；
②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款；
③委托本公司及关联方进行投资活动；
④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
⑤代本公司及关联方偿还债务。
本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效。
承诺期限：本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间
截至本财务报告签发日，除上述事项外，本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。
2、 或有事项
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
□适用 √不适用
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4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、 其他
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款
合计 / / / /
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
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□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
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计提比 价值 计提比 价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
例(%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 18,355,303,655.43 99.96 36,209,419.68 0.20 18,319,094,235.75 16,720,899,932.30 99.95 37,168,309.59 0.22 16,683,731,622.71
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重 8,089,684.19 0.04 8,089,684.19 100.00 - 8,089,684.19 0.05 8,089,684.19 100 0
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
合计 18,363,393,339.62 / 44,299,103.87 / 18,319,094,235.75 16,728,989,616.49 / 45,257,993.78 / 16,683,731,622.71
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 157,842,776.73 7,892,138.84 5.00
1至2年 54,717,063.85 4,377,365.11 8.00
2至3年 9,709,704.97 970,970.50 10.00
3 年以上
3至4年 11,896,291.73 2,379,258.35 20.00
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4至5年 1,718,950.15 515,685.05 30.00
5 年以上 40,148,003.66 20,074,001.83 50.00
合计 276,032,791.09 36,209,419.68
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期末余额合计 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
数的比例(%) 期末余额
兰海泉洲水城（天津）发 子公司 3,749,834,685.25 1 年以内 20.43
展有限公司
亚泰东北亚能源有限公 子公司 2,412,151,729.85 1 年以内 13.14
司
吉林亚泰莲花山投资管 子公司 1,505,383,129.61 1 年以内 8.20
理有限公司
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双鸭山亚泰煤业有限公 子公司 1,335,800,538.43 1 年以内 7.28
司
沈阳亚泰吉盛房地产开 子公司 1,109,739,923.79 1 年以内 6.05
发有限公司
合计 / 10,112,910,006.93 / 55.10
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
其他说明：
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准备
对子公司投资 8,794,757,000.15 8,794,757,000.15 8,443,065,050.01 8,443,065,050.01
对联营、合营企业投资 5,326,264,937.13 5,326,264,937.13 4,610,604,229.64 4,610,604,229.64
合计 14,121,021,937.28 14,121,021,937.28 13,053,669,279.65 13,053,669,279.65
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
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吉林亚泰房地产开发有限公 1,000,260,042.37 1,000,260,042.37
司
吉林亚泰建筑工程有限公司 60,388,249.86 60,388,249.86
吉林亚泰物业管理有限公司 8,101,711.54 8,101,711.54
吉林亚泰超市有限公司 27,800,000.00 27,800,000.00
长春亚泰热力有限责任公司 229,114,586.00 229,114,586.00
吉林亚泰参茸贸易有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
吉林亚泰制药股份有限公司 72,136,968.21 72,136,968.21
长春龙达宾馆有限公司 17,822,922.45 17,822,922.45
吉林亚泰恒大装饰工程有限 1,140,000.00 1,140,000.00
公司
吉林亚泰饭店有限公司 29,300,000.00 29,300,000.00
北京亚泰饭店有限公司 19,700,000.00 19,700,000.00
吉林大药房药业股份有限公 71,056,267.53 71,056,267.53
司
吉林亚泰明星制药有限公司 20,680,000.00 20,680,000.00
双鸭山亚泰煤业有限公司 200,887,931.11 200,887,931.11
吉林亚泰集团建材投资有限 4,703,440,000.00 4,703,440,000.00
公司
吉林亚泰集团物资贸易有限 100,000,000.00 100,000,000.00
公司
吉林金泰投资有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
海南兰海集团投资控股有限 1,129,285,700.00 351,691,950.14 1,480,977,650.14
公司
吉林亚泰煤炭投资公司 200,000,000.00 200,000,000.00
吉林亚泰生物药业股份有限 51,150,670.94 51,150,670.94
公司
三亚兰海亚龙北部湾区开发 407,800,000.00 407,800,000.00
有限公司
吉林亚泰电子商务有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
吉林亚泰集团商业投资有限 10,000,000.00 10,000,000.00
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公司
吉林亚泰集团医药投资有限 10,000,000.00 10,000,000.00
公司
合计 8,443,065,050.01 351,691,950.14 0.00 8,794,757,000.15
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
追 其他 减值准
投资 期初 期末
加 减少投 权益法下确认 综合 其他权益变 宣告发放现金 计提减 备期末
单位 余额 其他 余额
投 资 的投资损益 收益 动 股利或利润 值准备 余额
资 调整
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
东北证券 2,819,709,013.24 561,801,659.15 17,297,440.73 36,058,437.24 3,362,749,675.88
股份有限
公司
北京预制 4,156,022.18 504,594.29 4,660,616.47
建筑工程
研究院有
限公司
吉林银行 1,786,739,194.22 166,913,544.20 5,201,906.36 1,958,854,644.78
股份有限
公司
小计 4,610,604,229.64 0.00 0.00 729,219,797.64 0.00 22,499,347.09 36,058,437.24 0.00 0.00 5,326,264,937.13 0.00
合计 4,610,604,229.64 0.00 0.00 729,219,797.64 0.00 22,499,347.09 36,058,437.24 0.00 0.00 5,326,264,937.13 0.00
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其他说明：
4、 营业收入和营业成本：
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 214,454,287.54 211,266,992.82 400,843,646.60 397,472,677.04
其他业务 58,090,000.00 51,640,000.00
合计 272,544,287.54 211,266,992.82 452,483,646.60 397,472,677.04
其他说明：
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 186,535,285.02
权益法核算的长期股权投资收益 729,219,797.72 236,804,331.58
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投
资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资
收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计 915,755,082.74 236,804,331.58
6、 其他
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十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 2,808,977.90
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 11,040,519.72 见五、（四十九）营业外收入之政府补助
准定额或定量享受的政府补助除外） 明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,293,089.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -3,139,102.13
少数股东权益影响额 -3,766,782.68
合计 5,650,523.70
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
2、 净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.67% 0.03 0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 0.61% 0.03 0.03
净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
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第十节 备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
备查文件目录
财务报表
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
备查文件目录
公告的原稿
董事长：宋尚龙
董事会批准报送日期：2015 年 8 月 29 日
修订信息
报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容
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