2016 年第一季度报告
公司代码：600881 公司简称：亚泰集团
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 18
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王广基 董 事 工作原因 柳 红
李 玉 独立董事 工作原因 黄百渠
马新彦 独立董事 工作原因 安亚人
1.3 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人刘树森及会计机构负责人（会计主管人员）彭雪松
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 52,116,995,982.57 53,790,106,634.31 -3.11
归属于上市公司
11,267,844,952.26 11,501,567,221.92 -2.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 799,878,776.55 173,888,346.58 360
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,005,630,445.97 2,210,785,879.56 -9.28
归属于上市公司 -160,128,908.71 -133,743,139.45 -19.73
股东的净利润
归属于上市公司 -162,281,749.24 -135,253,990.64 -19.98
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.40 -1.65 增加 0.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.06 -0.07 -19.73
（元/股）
稀释每股收益 -0.06 -0.07 -19.73
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 18
2016 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 45,693.29
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
4 / 18
2016 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入 2,946,134.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -294,535.80
所得税影响额 -544,450.96
合计 2,152,840.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 152,190
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
长春市人民政府国有资产监督管 0 0
295,088,616 11.35 未知 国家
理委员会
吉林敖东药业集团股份有限公司 129,477,298 4.98 129,477,298 未知 0 其他
北方水泥有限公司 129,477,298 4.98 129,477,298 未知 0 其他
华安基金－兴业银行－北京世纪
129,477,298 4.98 129,477,298 未知 0 其他
融商信息技术有限公司
吉林金塔投资股份有限公司 129,477,298 4.98 98,576,482 质押 120,000,000 其他
长春市城市发展投资控股（集团）
109,722,935 4.22 109,722,935 质押 109,722,935 国有法人
有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司 108,482,368 4.17 108,482,368 未知 0 其他
香港中央结算有限公司 82,182,544 3.16 0 未知 0 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 43,734,900 1.68 0 未知 0 其他
国信证券股份有限公司 38,390,335 1.48 0 未知 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 295,088,616 人民币普通股 295,088,616
香港中央结算有限公司 82,182,544 人民币普通股 82,182,544
中央汇金资产管理有限责任公司 43,734,900 人民币普通股 43,734,900
国信证券股份有限公司 38,390,335 人民币普通股 38,390,335
中国证券金融股份有限公司 34,004,179 人民币普通股 34,004,179
吉林金塔投资股份有限公司 30,900,816 人民币普通股 30,900,816
白山市江源区五道羊岔铁矿有限责任公司 19,914,249 人民币普通股 19,914,249
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 16,242,820 人民币普通股 16,242,820
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置 15,397,589 15,397,589
人民币普通股
混合型发起式证券投资基金
濮文 9,996,346 人民币普通股 9,996,346
5 / 18
2016 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说明 已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市
城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与
其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林
金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、
所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员。
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比率（%） 变动原因
收到银行承兑汇票增加
应收票据 444,137,524.73 310,447,252.21 43.06%
所致
以银行承兑汇票结算业
应付票据 1,628,420,000.00 717,000,000.00 127.12%
务增加所致
投资收益 180,377,464.31 258,238,255.00 -30.15% 东北证券利润下降所致
经营活动产生的
799,878,776.54 173,888,346.58 360.00% 收回上年应收账款所致
现金流量净额
投资活动产生的 购建固定资产支付现金
-27,226,716.86 -42,310,027.23 35.65%
现金流量净额 减少所致。
筹资活动产生的
-2,549,042,688.14 211,176,407.14 -1307.07% 债券到期偿还所致
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年度非公开发行股票事宜
2016 年 4 月 15 日，公司 2016 年第六次临时董事会审议通过了《关于公司 2016 年度非公开
发行股票发行方案的议案》（公告详见 2016 年 4 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和《证券日报》）。
目前，公司正在与相关方及中介机构积极筹划、推进非公开发行股票相关工作。
2、发行公司债券
6 / 18
2016 年第一季度报告
2015 年 11 月 27 日及 2015 年 12 月 14 日，公司 2015 年第十一次临时董事会及 2015 年第四
次临时股东大会审议通过了《关于申请公开发行公司债券的议案》；2016 年 3 月 23 日，公司披
露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证券监
督管理委员会核准的公告》，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准吉林亚泰（集
团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可［2016］510 号），核准
公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。
目前，公司已发行 10 亿元公司债券。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2012年，公司向东北证券分别签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的
承诺函》、《关于避免同业竞争的说明和承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》和《关于
避免占用资金的承诺函》，报告期内公司均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
2014年，公司实施了2014年度非公开发行股票方案，公司、北方水泥有限公司、吉林敖东药
业集团股份有限公司、华安基金管理有限公司、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司、唐
山冀东水泥股份有限公司、吉林金塔投资股份有限公司分别针对股份锁定等内容做出了承诺，报
告期内公司及六家投资者均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
2015年，公司签署了《承诺函》，承诺以现金全额认购东北证券配股可配股份，如认购东北
证券配股的行为触发要约收购义务，公司承诺自配股结束之日起36个月内不转让本次认购的新增
股份。
报告期内，公司严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 吉林亚泰（集团）股份有限公司
法定代表人 宋尚龙
日期 2016 年 4 月 28 日
7 / 18
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,218,615,471.95 7,586,177,610.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 444,137,524.73 310,447,252.21
应收账款 2,240,637,411.30 2,826,380,502.72
预付款项 1,064,943,326.00 1,082,796,231.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,555,202,830.02 1,589,138,162.67
买入返售金融资产
存货 9,225,809,060.35 8,968,222,896.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,015,554,183.42 6,992,598,499.28
流动资产合计 27,764,899,807.77 29,355,761,154.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,951,662,019.28 5,834,786,738.90
投资性房地产
固定资产 12,615,774,947.23 12,833,896,278.48
在建工程 623,977,572.37 596,780,058.56
工程物资 21,818,809.13 20,696,503.17
固定资产清理 14,138,395.25 12,913,095.65
生产性生物资产
8 / 18
2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 2,983,227,677.90 3,008,103,547.35
开发支出 74,388,260.32 64,244,767.59
商誉 1,431,165,184.58 1,431,165,184.58
长期待摊费用 168,842,908.78 173,565,037.01
递延所得税资产 288,183,574.07 288,183,574.07
其他非流动资产 178,916,825.89 170,010,694.13
非流动资产合计 24,352,096,174.80 24,434,345,479.49
资产总计 52,116,995,982.57 53,790,106,634.31
流动负债：
短期借款 13,066,245,000.00 12,847,665,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,628,420,000.00 717,000,000.00
应付账款 2,365,484,192.71 2,272,007,858.56
预收款项 1,117,164,882.22 870,279,170.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 136,052,108.41 158,589,063.30
应交税费 110,476,731.23 176,073,303.17
应付利息 473,139,526.67 556,628,718.81
应付股利 6,198,990.43 6,198,990.43
其他应付款 965,684,912.77 855,489,619.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,003,457,712.56 16,006,033,241.71
其他流动负债
流动负债合计 33,872,324,057.00 34,465,964,965.20
非流动负债：
长期借款 1,910,024,481.05 1,640,703,791.05
应付债券 1,882,121,294.05 2,926,529,627.42
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,748,143.07 8,748,143.07
长期应付职工薪酬
9 / 18
2016 年第一季度报告
专项应付款 21,410,280.21 19,159,526.86
预计负债 214,858,284.91 211,266,405.50
递延收益 96,851,906.01 99,626,642.16
递延所得税负债 1,566,620.90 1,566,620.90
其他非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
非流动负债合计 4,175,581,010.20 4,947,600,756.96
负债合计 38,047,905,067.20 39,413,565,722.16
所有者权益
股本 2,599,945,737.00 2,599,945,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,140,343,102.29 6,140,343,102.29
减：库存股
其他综合收益 131,339,566.32 194,841,750.25
专项储备 22,244,352.82 32,335,529.84
盈余公积 426,148,618.56 426,148,618.56
一般风险准备 - -
未分配利润 1,947,823,575.27 2,107,952,483.98
归属于母公司所有者权益合计 11,267,844,952.26 11,501,567,221.92
少数股东权益 2,801,245,963.11 2,874,973,690.23
所有者权益合计 14,069,090,915.37 14,376,540,912.15
负债和所有者权益总计 52,116,995,982.57 53,790,106,634.31
法定代表人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,763,685,339.59 3,974,073,016.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,989,615.14 26,052,769.14
应收账款 259,806,415.72 246,215,846.33
预付款项 22,795,884.45 26,391,711.92
应收利息
应收股利
10 / 18
2016 年第一季度报告
其他应收款 19,102,106,741.20 20,183,913,437.47
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,199,493.11 44,199,493.11
流动资产合计 22,220,583,489.21 24,500,846,274.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,637,808,543.76 13,518,898,837.69
投资性房地产
固定资产 209,331,842.45 214,463,544.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,872,174.45 12,930,205.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,164,309.33 3,430,334.96
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 13,863,176,869.99 13,749,722,922.62
资产总计 36,083,760,359.20 38,250,569,197.24
流动负债：
短期借款 3,340,000,000.00 3,610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 907,700,000.00 407,700,000.00
应付账款 360,539,205.02 340,116,891.45
预收款项 82,138,688.87 125,035,439.00
应付职工薪酬 4,731,928.97 4,683,785.85
应交税费 319,228.96 3,459,971.63
应付利息 442,490,864.75 541,710,207.41
应付股利
其他应付款 4,818,397,658.69 4,385,633,150.81
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 13,147,010,117.13 15,140,732,658.17
其他流动负债
11 / 18
2016 年第一季度报告
流动负债合计 23,103,327,692.39 24,559,072,104.32
非流动负债：
长期借款 1,094,000,000.00 794,000,000.00
应付债券 1,882,121,294.05 2,880,529,627.42
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,976,121,294.05 3,674,529,627.42
负债合计 26,079,448,986.44 28,233,601,731.74
所有者权益：
股本 2,599,945,737.00 2,599,945,737.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,784,433,308.87 5,784,433,308.87
减：库存股
其他综合收益 131,339,566.32 194,841,750.25
专项储备
盈余公积 426,148,618.56 426,148,618.56
未分配利润 1,062,444,142.01 1,011,598,050.82
所有者权益合计 10,004,311,372.76 10,016,967,465.50
负债和所有者权益总计 36,083,760,359.20 38,250,569,197.24
法定代表人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,005,630,445.97 2,210,785,879.56
其中：营业收入 2,005,630,445.97 2,210,785,879.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
12 / 18
2016 年第一季度报告
二、营业总成本 2,427,727,608.24 2,677,262,034.25
其中：营业成本 1,570,559,069.18 1,733,671,666.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 53,708,474.62 51,311,496.12
销售费用 192,475,916.05 205,467,317.94
管理费用 317,015,927.91 332,074,773.97
财务费用 293,968,220.48 354,736,779.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 180,377,464.31 258,238,255.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 180,377,464.31 258,238,255.00
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -241,719,697.96 -208,237,899.69
加：营业外收入 3,969,804.11 7,686,659.46
其中：非流动资产处置利得 -
减：营业外支出 977,976.82 4,291,223.49
其中：非流动资产处置损失 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -238,727,870.67 -204,842,463.72
减：所得税费用 -4,871,234.85 19,871,369.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -233,856,635.82 -224,713,833.57
归属于母公司所有者的净利润 -160,128,908.71 -133,743,139.45
少数股东损益 -73,727,727.11 -90,970,694.12
六、其他综合收益的税后净额 -63,502,183.93 39,536,459.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -63,502,183.93 39,536,459.46
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 -63,502,183.93 39,536,459.46
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 -
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 -63,502,183.93 39,536,459.46
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
13 / 18
2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -297,358,819.75 -185,177,374.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 -223,631,092.64 -94,206,679.99
归属于少数股东的综合收益总额 -73,727,727.11 -90,970,694.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.06 -0.07
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 -0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 112,731,418.77 83,709,416.13
减：营业成本 110,910,000.23 81,959,747.89
营业税金及附加 37,157.02 33,706.69
销售费用 -
管理费用 19,800,900.12 27,049,455.40
财务费用 113,594,853.50 199,087,615.02
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号 -
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 182,411,890.00 258,238,255.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 182,411,890.00 258,238,255.00
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,800,397.90 33,817,146.13
加：营业外收入 45,693.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
14 / 18
2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,846,091.19 33,817,146.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,846,091.19 33,817,146.13
五、其他综合收益的税后净额 -63,502,183.93 39,536,459.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 -63,502,183.93 39,536,459.46
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 -63,502,183.93 39,536,459.46
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,656,092.74 73,353,605.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,928,196,771.69 2,813,958,336.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
15 / 18
2016 年第一季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,230,994.63 31,211,591.16
收到其他与经营活动有关的现金 18,941,159.61 22,682,982.31
经营活动现金流入小计 2,952,368,925.93 2,867,852,910.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,500,948,965.77 2,014,682,889.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 337,263,476.13 336,462,359.00
支付的各项税费 168,114,006.99 192,949,366.25
支付其他与经营活动有关的现金 146,163,700.49 149,869,948.57
经营活动现金流出小计 2,152,490,149.38 2,693,964,563.68
经营活动产生的现金流量净额 799,878,776.55 173,888,346.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 76,714.00 347,985.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,714.00 347,985.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,303,430.86 42,658,012.89
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,303,430.86 42,658,012.89
投资活动产生的现金流量净额 -27,226,716.86 -42,310,027.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,211,300,000.00 2,402,400,000.00
发行债券收到的现金 2,500,000,000.00 1,000,000,000.00
16 / 18
2016 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,711,300,000.00 3,402,400,000.00
偿还债务支付的现金 7,743,788,027.79 2,638,434,215.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 507,726,170.21 521,213,109.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,828,490.14 31,576,268.50
筹资活动现金流出小计 8,260,342,688.14 3,191,223,592.86
筹资活动产生的现金流量净额 -2,549,042,688.14 211,176,407.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,776,390,628.45 342,754,726.49
加：期初现金及现金等价物余额 3,208,532,172.98 1,331,484,963.10
六、期末现金及现金等价物余额 1,432,141,544.53 1,674,239,689.59
法定代表人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,942,213.43 229,477,196.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,353,843,869.20 450,946,285.38
经营活动现金流入小计 2,364,786,082.63 680,423,481.59
购买商品、接受劳务支付的现金 29,702,154.66 422,495,450.87
支付给职工以及为职工支付的现金 6,274,445.08 10,748,675.64
支付的各项税费 5,677,263.50 1,937,629.05
支付其他与经营活动有关的现金 49,379,879.89 445,653,789.08
经营活动现金流出小计 91,033,743.13 880,835,544.64
经营活动产生的现金流量净额 2,273,752,339.50 -200,412,063.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 685,200.00 135,836.00
17 / 18
2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 685,200.00 135,836.00
投资活动产生的现金流量净额 -685,200.00 -135,836.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,604,900,000.00 1,664,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 3,604,900,000.00 1,664,900,000.00
偿还债务支付的现金 6,674,900,000.00 1,694,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 413,454,816.56 365,969,186.23
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 7,088,354,816.56 2,060,869,186.23
筹资活动产生的现金流量净额 -3,483,454,816.56 -395,969,186.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -1,210,387,677.06 -596,517,085.28
加：期初现金及现金等价物余额 3,974,073,039.52 902,697,824.54
六、期末现金及现金等价物余额 2,763,685,362.46 306,180,739.26
法定代表人：宋尚龙主管会计工作负责人：刘树森会计机构负责人：彭雪松
4.2 审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
18 / 18