证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2016-039 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2016 年第八次临时董事会决议公告


                       特 别 提      示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



    公司 2016 年第八次临时董事会会议通知于 2016 年 5 月 13 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 5 月 18

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于公司发行中期票据的议案：

    根据中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资

工具管理办法》和公司经营计划，同意公司在全国银行间债券市场

公开发行企业中期票据，具体情况如下：

     发行规模：本金总额不超过人民币15亿元；

     发行期限：不超过5年；
    发行方式：采用承销方式，由中信银行股份有限公司为此次发

行的主承销商，在全国银行间债券市场公开发行；

    发行利率：按簿记建档结果确定；

    发行对象：全国银行间债券市场成员；

    发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资

需要择机在全国银行间债券市场发行并交易流通；

   募集资金用途：置换银行借款和补充营运资金。

   此议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、审议通过了关于长春亚泰热力有限责任公司进行供热合同

债权资产证券化及为其提供担保的议案：

   根据公司的全资子公司——长春亚泰热力有限责任公司经营需

要，同意长春亚泰热力有限责任公司进行供热合同债权资产证券化

事宜，以一定期限内长春亚泰热力有限责任公司依据特定供热合同

的约定，对特定用户享有的按期收取热费的合同债权及其从权利作

为基础资产进行资产证券化融资，融资规模不超过人民币 10 亿元，

期限不超过 7 年；同意公司为长春亚泰热力有限责任公司上述资产

证券化业务中的资产回购义务及差额补足义务提供连带责任保证。

上述事宜尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了关于为所属公司综合授信及最高额借款提供担
保的议案：
    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物
中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰集团建材投资有

限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司
长春东盛支行申请的综合授信 20,000 万元、10,000 万元、20,000 万
元、60,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰龙潭水泥有限

公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉
林北京路支行申请的综合授信 12,000 万元、4,000 万元提供连带责任
保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业

银行股份有限公司申请的综合授信敞口 9,000 万元提供连带责任保
证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农商村镇银行股
份有限公司申请综合授信 50,000 万元提供连带责任保证；为吉林亚
泰超市有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在抚顺银行股
份有限公司营口分行申请的最高额借款 10,000 万元提供最高额保证
担保。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,116,781 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 77.68%，
全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董    事   会

                                     二 O 一六年五月十九日