证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-019号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，现将 2016 年度
募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516 号）核准，公司
非公开发行不超过 705,213,679 股普通股且募集资金总额不超过人民
币 2,926,636,767.85 元，股票面值为人民币 1 元。截至 2015 年 4 月 22
日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股
705,213,679 股，每股发行价格 4.15 元，共计募集货币资金总额为人民
币 2,926,636,767.85 元，扣除各项发行费用人民币 34,520,521.37 元，
实际到位募集资金净额为人民币 2,892,116,246.48 元。上述募集资金
已经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中准验字
[2015]1030 号验资报告，验证公司本次非公开发行募集资金已经足额
到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——吉林银行股
份有限公司长春东盛支行 0101011000004231 号银行账户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理
和监督进行了明确的规定。公司按照该制度的有关规定存放、使用及
管理募集资金。
2015年5月4日，公司发布了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关
于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公司和中国民族证
券有限责任公司分别与募集资金专户开户行吉林银行股份有限公司长
春东盛支行（以下简称“吉林银行长春东盛支行”）签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额（注） 存储方式
吉林银行长春东盛支行 0101011000004231 2,892,116,246.48 3,045.78 活期
合计 2,892,116,246.48 3,045.78
注：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
募集资金使用情况对照表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 289,211.62 本年度投入募集资金总额 85,000.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 289,211.62
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 截至期末累计投
截至期末投入 本年度 是否达 项目可行性
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投入 入金额与承诺投 完成募集承诺
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
变更（如 资总额 入金额(1) 金额(2) 入金额的差额(3) 日期
(2)/(1) 效益 效益 大变化
有） ＝(2)-(1)
偿还银行贷款 230,000.00 230,000.00 无 85,000.00 230,000.00 100.00% 2016 年 4 月 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 59,211.62 59,211.62 无 59,211.62 100.00% 完成 不适用 不适用 不适用
合计 289,211.62 289,211.62 无 85,000.00 289,211.62 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 25,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 0
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 0
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 0
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金专项账户的期末余额为 3,045.78 元，系银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算
效益的原因及其情况
公司 2014 年度非公开发行募投项目为偿还银行贷款和补充流动
资金，实现的经济效益无法具体测算。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2015 年 5 月 11 日，公司根据 2015 年第六次临时董事会审议通过
了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 25,000 万元。
上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司 2014 年度非公
开发行保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了核查意见，中准会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林亚泰（集团）股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》
（中准专字[2015]1304 号），并已公告。
公司募集资金投资项目置换情况具体如下：
金额单位：人民币万元
预先投入募投项目自
项目名称 累计募集资金投入金额 实际投入时间
筹资金的金额
2014年9月至
偿还银行贷款 230,000.00 25,000.00
2015年1月
补充流动资金 59,211.62
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定，2015 年 5 月 11 日经公司 2015 年第六次
临时董事会审议通过，使用闲置募集资金 100,000 万元暂时用于补充
流动资金，占募集资金净额的 34.58%，使用期限自公司董事会审议批
准议案之日起不超过 12 个月，到期将归还到公司募集资金专项账户。
截至 2015 年 12 月 31 日，已经有 15,000 万元归还到募集资金专项账
户用于归还银行借款，尚余 85,000 万元募集资金继续补充流动资金。
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 8 日，公司已将剩余的 85,000 万元流
动资金归还至募集资金专项账户用于归还银行借款。截至 2016 年 12
月 31 日，公司暂时用于补充流动资金的款项已经全部归还至公司募
集资金专项账户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（八）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，亚泰集团 2016 年度
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及
相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了亚泰集团募集资
金 2016 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
保荐机构东吴证券股份有限公司认为亚泰集团 2016 年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金
的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十七日