证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2017-043 号



                吉林亚泰（集团）股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    拟使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
期限不超过12个月。

   一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号），核准公
司非公开发行648,967,851股人民币普通股，每股面值人民币1元，每
股发行价格4.70元，募集资金总额为3,050,148,899.70元，扣除保荐费

用 、 承 销费 用和其 他 发 行费 用及相 关 税 金后 ，募集 资 金 净额 为
3,015,510,799.90元。2017年6月15日，中准会计师事务所（特殊普通
合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》，验证

公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决
定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以
下简称“吉林银行长春东盛支行”）0101011000008472号银行账户。
   二、募集资金项目基本情况

        公司本次非公开发行募集资金总额为305,014.89万元，拟用于以

下项目：

                                                      项目总投资       拟投入募集
 序号                        项目名称
                                                      （万元）        资金额（万元）
           亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中
    1                                                    175,501.00           40,781.08
           试车间项目
           亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地
    2                                                     46,413.00           37,548.22
           项目

    3      亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目        93,215.00           37,504.77

           亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品
    4                                                    134,896.20          114,180.82
           产业园项目

    5      偿还银行贷款                                                       75,000.00

                          合计                                               305,014.89



        根据公司披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年非公

开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金到位后，若实际募集
资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据
实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募
集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金
不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

   三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

        公司于近期完成了非公开发行股票事项，并对募集资金进行了专
户存储。公司计划根据募投项目的推进逐步投入资金，做到规范管理，

合理运用。但因本次非公开发行股票募投项目投入存在一定的时间跨
度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。
        为最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动

资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体
股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司使用暂时闲
置募集资金不超过人民币 8 亿元用于临时补充流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至
募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加

快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集
资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行。

   四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经董事会审
议程序，符合监管要求

    依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公
司章程》等有关规定，《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》已经公司第十一届第一次董事会及第十一届第一次监事会审

议通过，独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见，本次以部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合监管要求。

    五、专项意见

   （一）独立董事意见
    公司拟使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的事项履行了
必要的程序，符合相关规定，能够提高募集资金的使用效率，维护公

司和投资者的利益；同时，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司使用
闲置募集资金不超过人民币 8 亿元的暂时补充流动资金。
    （二）监事会意见
    公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募

集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全
的情况下，同意公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金暂时补
充流动资金。

    （三）保荐机构意见
    保荐机构东吴证券经核查后认为：
    1、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经

公司董事会审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，
履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
    2、根据亚泰集团本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动
资金的计划，该笔暂时闲置募集资金临时补充流动资金，未变相改变
募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔暂时闲置
募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排
用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等的交易；单次补充流动资金时间未超过 12 个月。

    保荐机构对本次亚泰集团使用部分暂时闲置募集资金临时补充
流动资金的事项无异议。
    特此公告。


                                吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                         董      事   会

                                     二〇一七年六月二十八日