吉林亚泰(集团)股份有限公司一九九五年年度报告摘要 重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容 的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者 欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会 一、公司简况 1.公司名称:吉林亚泰(集团)股份有限公司 英文名称:JILIN YATAI (GROUP) CO.LTD. 英文缩写:YTG 2.公司地址:长春市吉林大路168号 邮政编码:130031 3.公司法定代表人:董事长 赵恩成 4.信息披露人员:董事会秘书 孙晓峰 电话: 0431-4956688 传真: 0431-4951400 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 1995年 1994年 比上年增减(%) 主营业务收入 170,131,932.34 134,589,294.23 26.40 净利润 35,700,314.58 30,858,140.34 15.69 总资产 453,387,288.54 411,957,193.72 10.05 股东权益 100,990,971.16 81,021,452.83 24.66 每股收益 0.57 0.61 -6.56 每股净资产 1.63 1.60 1.87 净资产收益率 35.35% 38.09% -7.19 股东权益比率 22.27% 19.66% 13.27 注:94年数的股东权益及其相关指标,已按95 年编制的报表要求口径进行了调整。 三、公司业务回顾 1.一年来经营情况 1995年是亚泰集团股票上市的第一年。作为实行多 元化经营和紧密型管理的企业集团,经营范围有房地产 开发、茶叶深加工、建筑、商贸、旅游服务等五大行业。 一年来,集团公司领导班子按照董事会的正确决策,率 领全体员工,本着发扬“团结、诚信、高效、开拓”的 企业精神,遵循“强化管理、巩固发展”的工作原则, 在各个经营领域奋力开拓,圆满完成了各项工作任务, 经济实力进一步增强,经济效益显著提高。截止95年末, 集团公司实现利润4271万元,比94年增长16.4%。 2.主要指标分析 作为综合类企业,公司主营业务包括五大行业。95 年度主营业务收入实现170,131,932.34元(其中:房地产 开发业收入100,113,802.34元;茶叶深加工收入4,710,822.94元;建筑业收入31,026,937.04元; 商贸业收入 22,525,622.79元;旅游服务业收入11,754,747.23元), 比 上年增长26.4%,完成年初计划数的96.8%。实现利润总额 42,712,704.18元(其中:房地产开发利润39,482,024.18元; 茶叶深加工利润769,914.74元;建筑利润2,166,307.02元;商贸亏损675,735.19元;旅游服务业利润 970,193.43元), 比上年增长16.4%,完成年初计划数的102.48%。实现净 利润35,700,314.58元,比上年增长15.7%。 四、股本变化及股本结构情况 1.股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况 股份类别 95年末数(股) 比例(%) 94年末数(股) 比例(%) 一、尚未流通股份 国家股 37700000 61 37700000 74.8 二、已流通股份 A股 24132850 39 12701500 25.2 三、股份合计 61832850 100 50401500 100 (2)股本变动情况及原因 1995年2月17日, 公司第三届第三次股东大会审议批 准了1993--1994年度利润分配方案,决定向国家股每10股 派发现金股利9.00元;向社会公众股每10股送9股红股。 经有关部门批准,此方案于1995年12月实施,除权及红股 上市日为1995年12月18日。此次共送红股1143.135万股, 送股后总股本增至6183.285万股。其中国家股为3770 万股,占总股本的 61%,社会公众股由1270.15万股 增至2413.285万股,占总股本的39%。 (3)主要股东持股情况 股东名称 年末持股数(股) 持股比例(%) 长春市二道区财政局 35090000 56.8 辽源市国有资产管理局 2610000 4.2 天津信托 296670 0.48 注:前十名股东中有七名为社会个人持有,其持有股份未达规定披露份额。 (4)股东数量 至本年度末,本公司股东总数为8409户。 2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动情况 (股) (股) (送红股增) 赵恩成 董事长 10000 19000 9000 宋尚龙 副董事长、总裁 10000 19000 9000 李廷亮 副董事长、副总裁 0 0 0 陈继忠 董事 副总裁 5000 9500 4500 康 力 董事 副总裁 5000 9500 4500 王福祥 董事 总工程师 5000 9500 4500 邹树和 董事 茶叶总公司 经销公司经理 1000 1900 900 麻 良 董事 1600 3040 1440 吕宝华 董事 茶叶总公司副总经理 1000 1900 900 宋加敏 监事会主席 5000 9500 4500 胡学良 监事会副主席 5000 9500 4500 邱 发 监事 0 0 0 王耀胜 监事 大连吉亚泰房地 产开发公司副总经理 0 0 0 赵洪祥 监事 茶叶总公司副总经理 2000 3800 1800 李 震 总会计师 0 0 0 五、重要事项 1.经中国证监会证监发审字[1995] 68号文批准, 公司社会公众股1270.15万股,于1995年11 月15日在上海证券交易所挂牌交易。上市公告书刊载于1995年11月10日 的《上海证券报》和《中国证券报》。 2.1995年1月6日,董事会在长春龙达宾馆召开了第三届第五次会议,会议审议通过了1994年度 财务决算报告和 1995年度财务预算报告,审议通过了93年度、94年度利润 分配预案和95年增资配股预案。同时, 确定了召开第三 届第三次股东大会的时间及议程等事宜。 3.1995年2月17日, 公司第三届第三次股东大会在公 司所属控股子公司——长春龙达乐园举行,出席会议的股 东 105人,代表4301.71万股,占总股本的85.3%。 会议审 议通 过了董事会工作报告、监事会工作报告,以及财务 预、决算报告;审议批准了1993-1994 年度利润分配方 案,即向国家股每10股派发现金股利9.00元,向社会公众 股每10股送9股红股;审议批准了1995年增资配股方案, 即按10:3的比例向全体股东配股(此方案上市后因故未能 实施)。 4.1995年5月30日,董事会在长春龙达宾馆召开了第 三届第六次会议。会议回顾了前5个月的经营情况,听取 了总裁关于拟开发项目的论证、筹备情况的报告。 经过 充分讨论,会议对95年下半年的投资计划作出了决议,决 定在大连经济技术开发区投资1000万元人民币,组建房地 产开发公司;在长春投资500万元人民币,组建我公司全资 或控股的子公司,主营饮料、食品的生产、经销。 5.公司董事会于1996年3月4日召开第三届第八次会议, 审议通过了公司1995年年度报告,审议通过了1995年度财 务决算和利润分配预案。 经吉林会计师事务所审计,公司1995 年度实现税后 利润总额为35,700,314.58元。根据公司章程,提取10% 公积金和10%公益金,公司可供股东分配的未分配利润 累计为28,275,705.44元。据此,董事会提出下列股利分 配预案:对公司全体股东采取送红股的形式分配股利,送 股比例为每10股送4股。此次分配所余3,542,565.44元结 转下年未分配利润中。 上述利润分配预案需经本年度股东大会审议通过后,报上级部门审查后实施。 6.公司在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司与关联企业 企业名称 注册资金(万元) 拥有权益 主营业务 吉林亚泰(集团)股份有限 公司房地产开发公司 1080 100% 房地产开发 吉林亚泰(集团)股份有限 公司建筑工程总公司 1068 100% 建筑施工 吉林亚泰(集团)股份有限 公司茶叶总公司 700 100% 加工、经销茶叶 吉林亚泰(集团)股份有限 公司物业公司 380 100% 居民小区配套管理 吉林亚泰商城 2780 100% 经销各类商品 吉林亚泰(集团)股份有限 公司建筑材料公司 137 100% 经销各类商品、建材制品 吉林亚泰(集团)股份有限 公司食品公司 93 100% 经销副食品 长春龙达乐园有限公司 1498 52.7% 宾馆、餐饮、娱乐 长春恒大装饰工程有限公司 98 57% 室内外装修 七、财务报告 1.审计意见 公司财务报告经吉林会计师事务所孙洪武、宋敬革注册会计师审计, 并出具无保留意见的 审计报告(吉会师股审字(1996)第2号)。 2.财务报表 (1)资产负债表(附后) (2)损益表及利润分配表(附后) (3) 财务状况变动表(附后) 3. 财务报表附注 (1)公司采用的主要会计政策 [1]公司除全资子公司吉林亚泰(集团)股份有限公司 房地产开发公司执行《房地产开发企业会计制度》、控 股公司的长春龙达乐园、长春恒大装饰工程有限公司执 行《外商投资企业会计制度》外,均执行《股份制试点 企业会计制度》。 [2]会计报表编制基准 公司合并会计报表系按《股份制试点企业会计制度》 编制的。其合并基础:集团总部、全资子公司及长期投 资占被投资单位资本50%以上的控股公司,其主要交易 及往来帐项均已抵销,其余项目一一合并。但吉亚泰大 连房地产开发公司,由于在95年底未办理有关手续,尚 未开业,处于筹建期,本次合并报表未予纳入。 [3]坏帐准备 公司除控股公司长春龙达乐园有限公司按年末应收 帐款余额3%提取坏帐准备, 长春恒大装饰工程有限公 司采用直接转销法外,其余均按年末应收帐款余额4% 提取坏帐准备,并计入当期损益。 [4]税项 A、增值税: 公司除亚泰物业公司95年1-8 月份被确认为增值税 小规模纳税人按销售收入的6%缴纳增值税外,其余均 执行17%的增值税税率。 B、营业税 建筑施工企业按3%缴纳营业税,房地产开发企业 和服务业按收入额的5%计缴。 C、城建税和教育费附加 城建税和教育费附加按应纳增值税、营业税的7% 和3%缴纳。 D、所得税 公司1995年按吉林省政府吉政文[1995]146号文件 执行15%的所得税税率。 [5]利润分配 根据公司章程规定,公司利润分配为:按税后利润 10%提取法定盈余公积金,按10%提取法定公益金,提 取“两金”后的利润为可供股东分配的利润。 (2)财务报表主要项目附注 [1]应收帐款年末有242户,总额为62,430,536.90 元。其中:一年以内52,277,493.19元;一年至二年9 ,503,870.61元;二年至三年546,797.05元;三年以上 102,376.05元。 [2]其他应收款年末有185户总额为10,257,576.40 元。其中:一年以内9,815,426.62元;一年至二年304 ,925.13元;二年至三年59,601.25元;三年以上77,623.40元。 [3]长期投资期末余额10,100,200.00元,比年初增 加9,985,000.00元,是因为年末前筹建吉亚泰大连房地 产开发公司投资10,000,000.00元,年内又收回国库 产开发公司投资10,000,000.00元, 年内又收回国库券 投资15,000.00元。 [4]资本公积比年初减少2,202,983.34元,是因公 司以固定资产对外投资,经确认的价值与帐面净值减少 的差额。 [5]盈余公积年初余额11,448,039.80元,95年内提 取7,282,654.44元,减用于补充94年前送股不足部分75, 068.21元,年末余额为18,655,626.03元。 [6]本年内母公司及盈利子公司净利润额36,413 ,272.16元,提取法定盈余公积及公益金各10%金额为7, 282,654.44元。本年内有子公司亏损854,912 .28元,故报表内净利润额为35,558,359.88元。 [7]未分配利润 95年可供股东分配利润额为28,275,705.44元,按 10:4预分24,733,140.00元,其余3,542,565.44元仍留 在未分配利润帐户。 [8]投资收益2,648.12元, 系本年内收回国库券利息。 吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会 一九九六年三月五日