1999年吉林亚泰(集团)股份有限公司年度报告摘要2000-03-08
1999年吉林亚泰(集团)股份有限公司年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称:吉林亚泰(集团)股份有限公司
英文名称:JILIN YATAI (GROUP) CO.，LTD.
公司法定代表人:YTG
公司董事会秘书:孙晓峰 授权代表:王化民
联系地址:长春市吉林大路281号
联系电话:(0431)4956688
传真:(0431)4951400
电子信箱:yatai@public.cc.jl.cn
公司注册及办公地址:长春市吉林大路281号
邮编:130031
公司国际互联网网址:www.yatai.com
公司电子信逄:yatai@public.cc.jl.cn
公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年报备置地址:公司证券投资部
公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:亚泰集团
股票代码:600881
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况
利润总额 151916298.29元
净利润 123289240.65元
扣除非经常性损益
的净利润 83152612.85元
主营业务利润 302984263.65元
其他业务利润 4851640.37元
营业利润 146517089.00元
投资收益 6545125.11元
补贴收入 0
营业外收支净 -1145915.82元
经营活动产生的现金流量净额 108436392.28元
现金及现金等价物净增加额 140928932.06元
注:扣除非经常性损益后的净利润是在净利润额中扣除下列非经常性损益后的余额:1、营业税先征后返，扣除所得税后净额38581500元;2、沈阳东宇药业返回营业税300000元;3、沈阳东宇药业返回增值税830127.80元;4、转让亚泰饮品股权收益扣除所得税后净额425000元，共计40136627.80元。
2、近三年的主要会计数据和财务指标
年度 1999 1998
项目 调整前 调整后
1997
调整前 调整后
主营业务收入(元) 824356975.67 746137905.86 746137905.86
558045031.28 558045031.28
净利润(元) 123289240.65 116872655.65 106801463.01
83068485.13 73337924.60
总资产(元) 3428087375.52 2901316687.65 2891245495.01
1665467887.06 1655737326.53
股东权益(元)(不含少数权益)
1181519577.30 1089417954.02 1079346761.38
328652908.14 318922347.61
每股收益(元/股)
加权平均 0.33 0.46 0.42
0.72 0.63
全面摊薄 2.88 3.71 3.68
2.61 2.53
每股经营活动产生
的现金流量净额(元/股) 0.26 -0.68 -0.68
净资产收益率(%)
加权平均 10.81 21.41 19.57
33.82 29.86
全面摊薄 10.43 10.73 9.90
25.28 23.00
调整后每股净资产(元/股) 2.79 3.23 3.20
2.43 2.35
注:主要财务指标计算公式:
①全面摊薄计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生
的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
②加权平均计算公式
加权平均净资产收益率=当期净利润÷【(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12】
加权平均每股收益=净利润÷【期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例0+期末普通股股份总数+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日一下月份至期末的月份数÷12】
3、报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 293397507 642604526.82 68387457.27 34679025.48
54704171.93 1059093663.02
本期增加 117359003 5000 24657848.14 12328924.07
123289240.65 26531090.79
本期减少 0 58679501 0 0
84205675.51 142885176.51
期末数 410756509 583930025.82 93045305.41 47007949.55
93787737.07 1181519577.30
报告期内公司股东权益变动原因:
(1)股本本期增加17359002.00元，原因:1999年4月，公司实施了1998年度利润分配方案，对公司全体股东采取送红股及转增股本的形式进行分配，按1998年末总股本每10股送2股，共计58679501.00元，从资本公积金提取58679501.00元，每10股转增2股，增加股本117359002元。详见1999年4月27日《上海证券报》。
(2)资本公积本期增加5000元。原因:为接受长春市双阳区羊圈乡政府捐赠的树苗款。
资本公积本期减少58679501.00元。原因:系公司从公积中提取58679501.0元，每10股转增2股。
(3)盈余公积本期增加24657848.14元，系本年度提取数。
(4)未分配利润本期增加系本年度公司按利润分配顺序分配后结余数，本期减少数系年内分配普通股股利。
三、股东情况介绍
1、股东数量
1999年12月31日，公司股东总数为118766户，其中，国家股股东数为2户，社会公众股股东数为118764户。
2、主要股东持股情况
1999年12月31日，公司前10名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数量(万股) 占总股本比例(%)
1 长春市国有资产管理局 18063.3065 43.98
2 辽源市国有资产管理局 1818.8352 4.42
3 江苏联合 389.9017 0.95
4 东方证券 122.3615 0.30
5 华夏海口 72.5895 0.18
6 邱常玉 60.4800 0.15
7 李莜青 60.4800 0.15
8 付爱华 60.4800 0.15
9 彭立军 60.4800 0.15
10 杨敏珍 60.4800 0.15
其中，长春市国有资产管理局辽源市国有资产管理局所持有的是国家股份。
注:长春市国有资产管理局所持股份无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
公司在1999年3月26日在《上海证券报》上刊登关于召开公司第一届第一次股东大会的公告，董事会决定于1999年4月25日在亚泰大厦会议室召开第一届第一次股东大会，参加会议对象为截止1999年4月9日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。
1999年4月25日，公司第一届第一次股东大会在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东共25人，代表股份14405.9289万股，占公司总额的49.1%，符合《公司法》和有关法规的规定，本次大会有效。会议以投票方式了以下决议:
(1)审议通过了公司1998年度董事会工作报告;
(2)审议通过了公司1998年度监事会工作报告;
(3)审议通过了公司1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告;
(4)审议通过了公司1998年度利润分配预案;
(5)审议通过了公司1999年度重大投资项目议案:
①继续投资亚泰水泥公司二线建设工程;
②继续投资建设"亚泰花园居住区";
③投资组建吉林亚泰基因工程有限公司;
④开发研制新型系统抗癌生产导弹药物;
⑤继续实施兼并长春市北国之春食品有限责任公司;
⑥投资建设沈阳亚泰国际花园居住区;
(6)审议通过了关于1999年度公司发行8000万元企业债券的议案;
(7)审议通过了《公司章程》修改草案;
(8)审议通过了关于调整公司董事、监事津贴标准的议案;
(9)选举产生了新一届董事会、监事会成员。
有关决议及选举产生的新一届董事、监事成员简历详见1999年4月27日《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业
公司是1995年在沪上市的综合类企业，经营范围涉及房地产、建材、建筑、热力供应、电子、制药、商贸、酒店八个行业，是多元化经营、紧密型管理的大型企业集团。
公司下属的房地产公司是国家房地产综合开发资质一级企业，年开发量在30万平方米以上，已开发的长春市"二、三小区"、。吉盛花园小区"幸免被评为样板小区。1994年，房地产吉林省社会经济综合评价委员会评为全省房地产企业投资、施工规模第一名，荣获"吉林企业明星"称号"目前正在开发建筑面积100万平方米的长春市"亚泰花园居住区"，一期桃花苑工程进展顺利，近年来，亚泰房地产公司一直保持着吉林省房地产开发、建设的龙头地位。1999年9月，物业公司通过了ISO90002国际质量体系的评审认证，成为全省同行业中首家通过该认证的企业。
亚泰水泥公司主要从事水泥生产及其深加工，其水泥一线是国家"八五"重点建设项目，工艺技术、检测手段等均为达到国际八十年代先进水平，处于同内行业领先地位，被誉为"中国第一线"。1996年，公司生产的"鼎鹿"牌水泥被吉林省政府命名为"吉林名牌产品"，通过了ISO9002质量认证，产销率达100%。1999年8月16日，亚泰水泥公司二线扩建工程竣工投产后，水泥的产量达到了164万吨，成为东北最大的水泥生产基地。
亚泰热力公司是吉林省最大的供热企业，主营供热生产及服务，目前供热总面积已达353万平方米，约占长春市供热总面积的一半以上。
亚泰建筑公司是吉林省建筑施工资质二级企业，年建筑施工能力在10万平方米以上。1999年，亚泰建筑公司通过了ISO9000质量体系认证，标志着亚泰建筑公司质量管理达到了国际标准。
公司运用股权投资的方式，控股的东宇电气、东宇药业、水环境工程三爱公司，产品技术含量高、附加值大、发展前景广阔。
亚泰超市营业面积逾万平方米，为小区居民提供了全面、优质的配套服务。
公司与外商合资兴办了大型综合乐园、涉外宾馆和康乐宫，提高了酒店业及服务业的档次和实力。
2、公司1999年度经营情况
(1)公司主营业务情况
1999年，面对买方、内需不旺、竞争加剧、全球经济一体化等严峻挑战，亚泰集团抓住机遇，锐意进取。同时，眼光向内，积极进行结构调整强化管理，克服前进中遇到的各种阻力，全年共实现主营业务收入82436万元[主营业务收入达10%以上的行业共有4个，其中房地产业实现收入20813万元，占公司主营业务收入的25.2%，实现主营业务利润7036万元，占公司主营业务利润的23.07%;建材业实现收入28430万元，占公司主营业务收入34.5%，实现主营业务利润12733万元，占公司主营业务利润的41.75%;建筑业实现主营业务收入9987万元，占公司主营业力收入的12.11%;热力供应实现收入8577万元，占公司主营业务收入的10.40%。
1999年，亚泰房地产公司抓住国家启动房地产市场的机遇，及时调整经营思路，广泛地开展了按揭销售业务，加大了促销力度，使"吉盛小区"、"亚泰花园居住区"一期工程桃花苑的商品房销售稳步上升，1999年销售商品房6.8万平方米。
1999年是亚泰水泥公司实现调整结构、扩大规模、加快发展的一年，全体员工以提高经济效益为中心，同时兼顾二线扩建和一线经营两大工作，使经营业绩达到了成立以来的最好水平。1999年8月16日，经过全体员工的共同努力，仅用十个月的有效工期，提前实现了二级扩建工程的大窑点火，创造了我国日产2000吨熟料生产线建设的新纪录。自此，水泥公司一跃成为东北地区最大的水泥生产企业。1999年共生产熟料70.6万吨，水泥93.8万吨。
1999所，亚泰建筑公司主抓大项目，建设大工程，同时运作亚泰水泥二线工程和亚泰花园居住区两大工程，建筑面积和工程量均创历史最高水平，工程质量全部达到优良。
亚泰热力公司是长春市最大的供热基地，1999年，热力公司"打破常规抓管理，加大力度促开发"，在大幅压缩管理成本的同时，对外努力拓展供热面积，取得了良好的社会效益和经济效益。
(2)占利润总额10%以上的产品介绍
①亚泰商品房:1999年，亚泰地产开发建筑面积35平方米，合格率100%。优优率40%。亚泰商品房优质优价，服务到位，深受用户欢迎。
②亚泰水泥亚泰水泥公司主要生产"鼎鹿牌"和"亚泰牌"水泥，是吉林省名优产品，供不应求，是大工程、大项目首选水泥。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
亚泰集团自上市以来，经过多年不懈的努力，已形成了以房地产业、建材业、高科技产业为主，多业并举的经营格局，经营范围涉足八个行业。便在公司的发展过程中，也暴露出了公司主要行业传统产品科技含量低、附加值小的弱点。公司今后将加大科技开发的投入，多渠道开发、引进高科技产品，并使目前开发研制的高科技产品尽早实现产业化，使之成为公司新的经济增长点。
(二)公司财务状况
1999年末，公司总资产3428087375.52元，较上年增加615349228.38元，增长率为21.88%。主要原因是吉林亚泰医药药材有限公司总资产、沈阳东宇药业有限公司合并会计报表及对沈阳东宇房地产有限公司、吉林亚泰制药有限公司、亚泰生物工程有限公司新增股权投资所致。负债总额为2143277720.34元，较上年增加513991502.73元，增长率为31.55%，其中流动负债增加434882925.47元。主要原因是短期借款增加1.53亿元;应付帐款增加2.08亿元;其他应付款增加7800万元。长期负债增加79108576.90元，主要原因是长期借款增加1.02;应付债券减少2268万元。股东权益为1181519577.30元，较上年增加了122425914.28元，增长率为11.56%。主要原因是1999年实现净利润1.23亿元所致。
(三)公司投资情况
(1)报告期内募集资金的使用情况
公司1998年度配股共募集资金653106207.25元，其中现金423991621.25元。资金到位后，公司严格按照《配股说明书》中的承诺，目前亚泰水泥二线扩建工程已累计投入资金303783321.25元;已累计偿还亚泰水泥一线工程企业债券120208300.00元，资金运用结果如下:
单位:万元
投资方向 计划投资情况 已投入资金情况 项目进度
亚泰水泥公司
二线扩建工程 35000 30378 已竣工投产
偿还亚泰水泥公司
一线企业债券 21521 12021 已全部偿还完毕(不足
部分发新还旧)
截止1999年12月31日，公司1998年募集资金已全部使用完毕，投入项目已顺利竣工投产，完全履行了在1998年度《配股说明书》中作出的承诺。亚泰水泥二线扩建工程已于1999年8月16日提前竣工投产，目前运营一切正常。
(2)报告期内非募集资金投资项目情况
①亚泰花园居住区续建项目
作为旧城区改造项目的亚泰花园居住区建设工程是公司重点建设项目，目前一期桃花苑建设工程已基本完工，二期杏花苑的建设也正在紧张顺利进行之中，部分商品房已实施按揭销售。
②开发研制新型系统抗癌生物导弹药物项目。
公司与解放军军需大学(原解放军农牧大学)合作开发的新型系统抗癌生产导弹药物项目进展顺利，其中有两个品种已取得了突破性的进展。
③投资组建吉林亚泰制药公司
公司与大连天富科技公司共同组建吉林亚泰制药公司，研制、开发的国家中药一类新药人参皂甙Rg3原料药及其制剂"参一胶囊"。目前，已获国家中药一类新药证书，现已投产。
④投资组建吉林泰医药药材有限公司
由亚泰集团与吉林亚泰房地产开发有限公司分别出资700万元和300万元组建吉林亚泰医药药材有限公司，1999年3月已登记注册，主营西药制剂、中成药、中药材的零售和批发。目前，经营状况良好。
⑤投资组建基因公司
公司与东北师范大学遗传与细胞研究所共同组建吉林亚泰基因工程实业有限公司，开发抗癌基因药物，通过对该项目的初步试运营，发现其投资风险过大。近日，经双方友好协商，该项目合作已终止，公司已歇业。前期开办费用仅为十余万元。
(四)新年度的业务发展计划。
(1)公司2000年生产经营的总目标
2000年公司将继续进行经营结构的调整，以科技开发、市场开发为先导，扶持现有支柱产业，重点发展高科技产业，不断推出拳头产品，提高市场占有率;通过资本运营手段，优化产业结构，提高资产质量，巩固壮大"产业链";以人才为核心，以高科技产业为先导，主攻大项目，进军大市场。
(2)公司2000年经营工作重点
①在保持规模和效益同步增长的同时，加大产业结构、产品结构、资产结构优化力度、剥离不良资产，集中力量发展壮大已有支柱产业，使集团公司产业链不断向纵向延伸;
②加大市场开发力度，突出营销的作用，进一步提高企业和产品的知名度，树立名牌企业、名牌产品;积极寻求商机，拓展市场空间，扩大市场份额。
③积极实施科技兴企战略，不断增强企业发展后劲，加大科技投入;组建亚泰研究院，提高科研能力和产品的科技含量;与大专院校和科研院所使用，尽快使最新科研成果产业化、市场化。
④走强化管理、内函与外延扩张并举之路。
(3)开发、在建项目的预期进度
①与长春市有线电视台共同出资组建长春有线电视网络有限公司
公司与长春市有线电视台共同出资组建的长春有线电视网络有限公司，主要经营有线电视网的基本业务的增值业务。公司计划投资3620万元，占20%的股份。有线电视网络属资源缺型行业，行业优势十分明显，增值潜力巨大，是很有发展前途的产业。
②投资组建亚泰高科技发展有限公司
公司拟投资3000万元，组建吉林亚泰高科技发展有限公司。充分利用长春市大专院校、科研院所相对集中，科研力量强的优势，与有高新技术项目的院校联姻，组建高科技发展公司，主营高新技术产品开发。
③投资建设"亚泰花园居住区"
亚泰花园居住区开发建设工程，属跨年度在建工程。总规划开发面积100万平方米，计划总投资12亿元，开发期为五年，2000年桃花苑小区工程将全面竣工，并开始建设杏花苑小区工程。计划新开发面积为26.7万平方米，续建15.59万平方米，合计开发42.29万平方米，预计竣工30万平方米，2000年计划投资3.3亿元。
④投资建设重庆路旧城区改造工程
重庆路是长春市最繁华的商业区，公司将在此开发的公寓住宅。规划总开发面积8.9万平方米，计划总投资额2.1亿元。开发期为三年，2000年计划完成地下二层地上一层主体，需投入启动资金7750万元。这是公司在繁华区开发公寓的有益探索，它为亚泰房地产公司开辟了新的开发领域。
⑤投资建设自由大路危房改造工程
公司与东北师范大学在长春市自由大路东北师范宿舍区共同开发高层住宅楼。该小区地处长春市中心繁华地段和文化区，总开发面积为15万平方米，总投资2.56亿元。工期为三年，2000年计划投资3782万元，完成地下二层和地上三层框架。该工程的竣工，将给公司带来可观的经济收益。
⑥投资建设亚泰水泥余热发电技改工程
为了进一步节能降耗，开展资源综合利用，利用亚泰水泥公司生产线窑头、窑尾中低温废气余热，改造建设的带补燃锅炉的(燃用煤干石)余热热电联供电站。总投资13173万元，年发电量为16万千瓦小时。2000年计划投资5000万元，完成主体工程和部分设备安装。项目竣工后，可大幅降低水泥生产中的电。预计年收益2000万元左右。
⑦拟投资建设亚泰水泥三线工程
亚泰水泥三线工程是由矿山改造和第三条日产2000吨水泥熟料干法生产线构成的。总投资28800万元，工期为一年。该项目是充分利用亚泰水泥公司丰富的矿石资源和国家对小水泥关停的产业政策，进一步发挥大水泥优势，来实现了区域性熟料集中供给的项目。项目竣工后，将使水泥公司水泥熟料产量达到186万吨，每年可增加利润5600万元。在进一步调研和论证的基础上，2000年下半年将启动该项目，预计完成矿山改造帮第三线主体工程及部分设备安装。
⑧继续开发研制新型系统抗癌生物导弹药物
公司与中国人民解放军需大学(原解放军农牧大学)合作开发研制新型系列抗癌生产冻结物今年是合作开发的第二年，也是非常关键的一年，公司将加紧开发研制和中试条件及生产基地建设。该项目的研究具有国际领先水平，也是抗癌药物的发展方向，目前项目研究进展顺利，其中已有2个品种有突破性进展。为此，2000年一方面着手临床报批，一方面加强生产前的准备工作，为第一批抗癌生物导弹顺利上市做好充分准备。
⑨继续开发研究人参皂甙系列抗癌药物
公司控股的吉林亚泰制药有限公司，目前投产的抗癌新药人参皂甙Rg3拜年料药及其制剂"参一胶囊"已获国家中药一类新药证书，市场前景十分看好，将给公司带可观的利润。2000年公司在确保"参一胶囊"生产和销售的基础上，将继续开发"参一针剂"，其附加值更高，效益更大，将成为公司最具潜力的拳头产品。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议简介
本报告期内共召开七次董事会会议，具体内容及决议如下:
----1999年1月24日，公司第四届第十六次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了以下议案:
(1)与东北师范大学遗传与细胞研究所共同组建吉林亚泰基因工程实业有限公司;
(2)设立吉林亚泰医药药材有限公司。
详见1999年1月27日《上海证券报》。
---1999年3月12日，公司第四届第十七次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了与解放军军需大学(原解放军农牧大学合作开发新型系列抗癌生物导弹药物的事项。
详见1999年3月16日《上海证券报》。
----1999年3月24日，公司第四届第十八次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项:
审议通过了1998年度财务决算报告;
审议通过了1999年度财务预算报告;
审议通过了1998年度利润分配预案;
审议通过了1999年度增资配股预案;
审议通过了1999年度重大投资项目议案;
审议通过了1998年度报告及其摘要;
审议通过了《公司章程》修改草案;
审议通过了关于1999年度公司发行8000万元企业债券的议案;
审议通过了关于召开第五届第一次股东大会的有关事宜;
(10)审议通过了公司董事、监事津贴标准的议案;
(11)审议通过了董事会、监事会成员换届事宜的议案。
详见1999年3月26日《上海证券报》。
---1999年4月25日，公司第五届第一次董事会会议在公司总部会议室举行，会议选举产生了公司董事长、副董事长，聘任了总裁、副总裁等公司高级管理人员。
详见1999年4月27日《上海证券报》。
---1999年8月5日，公司第一届第二次董事会会议室在公司总部会议室举行，会议审议通过了以下议案:
(1)审议通过了公司1999年度中期报告;
(2)1999年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本;
(3)审定公司管理制度。
详见1999年8月7日《上海证券报》。
---1999年9月15日，公司第五届第三次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项:
审议通过了设立吉林亚泰制药有限公司，无偿接受九台制药厂事宜;
审议通过了沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司股权转让事宜。
详见1999年9月20日《上海证券报》。
---1999年11月25日，公司第一届第四次董事会会议在公司总部会议室举行，会议审议通过了如下事项:
审议通过了受让九台制药厂全部资产事宜；
审议通过了转让吉林亚泰保健饮品有限公司全部股份事宜；
审议通过了转让吉林亚泰茶叶有限公司全部股份事宜；
审议通过了转让大连吉亚泰房屋开发有限公司全部股份事宜；
详见1999年11月27日《上海证券报》。
2、利润分配方案的执行情况
公司第五届第一次股东大会通过1998年度利润分配方案，对全体股东采取送红股及转增股本的形式进行分配，以98年末总股本为基数每18股送(转)4股。公司董事会于1999年4月27日在《上海证券报》上刊登了1998年度分红送股公告，实施了此次利润分配方案。股权登记日为1999年4月29日，除权及红股上市交易日为1999年4月30日。
(六)公司管理层情况
(1)董事、监事及高级管理人员情况介绍
姓 名 职务 姓别 年龄
宋尚龙 董事长、总裁 男 46
李廷亮 副董事长、副总裁 男 47
徐德复 副董事长、副总裁 男 46
陈继忠 董事、副总裁 男 41
孙晓峰 董事、副总裁、 男 38
董事会秘书
刘树森 董事、总会计师 男 38
赵恩成 董事、高级顾问 男 50
庄宇洋 董事 男 44
闫晋洲 董事 男 43
郝 水 董事 男 73
黄百渠 董事 男 50
康 力 董事 男 40
王化民 董事 男 38
安桐森 监事会主席 男 50
张宝谦 监事会副主席 男 53
于寿业 监事 男 49
徐 凯 监事 男 45
李清华 监事 男 45
王 俊 监事 男 50
张连汉 监事 男 63
施国琴 副总裁 女 54
许松山 副总裁 男 39
王福祥 总工程师 男 64
李 震 高级顾问 男 67
续上表：
姓 名 职务
任期 年初持股 年末持股
数(股) 数(股) 股份变动数
宋尚龙 董事长、总裁 1999.4-2002.4 88135 123389 35254
李廷亮 副董事长、副总裁
1999.4-2002.4 0 0 0
徐德复 副董事长、副总裁
1999.4-2002.4 0 0 0
陈继忠 董事、副总裁 1999.4-2002.4 44066 61692 17626
孙晓峰 董事、副总裁、
董事会秘书 1999.4-2002.4 0 0 0
刘树森 董事、总会计师1999.4-2002.4 0 0 0
赵恩成 董事、高级顾问1999.4-2002.4 69768 97675 27907
庄宇洋 董事 1999.4-2002.4 0 0 0
闫晋洲 董事 1999.4-2002.4 0 0 0
郝 水 董事 1999.4-2002.4 0 0 0
黄百渠 董事 1999.4-2002.4 0 0 0
康 力 董事 1999.4-2002.4 34875 48825 13950
王化民 董事 1999.4-2002.4 0 0 0
安桐森 监事会主席 1999.4-2002.4 0 0 0
张宝谦 监事会副主席 1999.4-2002.4 0 0 0
于寿业 监事 1999.4-2002.4 0 0 0
徐 凯 监事 1999.4-2002.4 0 0 0
李清华 监事 1999.4-2002.4 0 0 0
王 俊 监事 1999.4-2002.4 0 0 0
张连汉 监事 1999.4-2002.4 0 0 0
施国琴 副总裁 1999.4-2002.4 0 0 0
许松山 副总裁 1999.4-2002.4 0 0 0
王福祥 总工程师 1999.4-2002.4 59570 83398 23828
李 震 高级顾问 1999.4-2002.4 0 0 0
注：(1)以上人员报告期内股份变动系公司实施1998年利润分配方案所致。
(2)公司于1999年4月25日召开了第五届第一次股东大会，选举产生了新届董事会、监事会成员，并于4月26日召开的第五届第一次董事会上选举产生了公司高级管理人员。详情请见1999年4月27日《上海证券报》。
(3)以上董事、监事及高级管理人员年报酬总额为1625086元，其中在10-12万元区间的有5人，在8-10万元区间的有7人，在6-8万元的有1人，6万元以下的有6人。不在公司领取报酬的董事、监事有庄宇洋、闫晋洲、郝水、黄百渠、安桐森、张连汉，他们领取的报酬数额均为董事、监事的津贴。
(4)聘任或解聘公司和董事会秘书的情况
报告期内，公司选举产生了新一届董事会、监事会，经新一任董事长兼总裁宋尚龙先生提名，聘任李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国琴女士、许松山先生为公司副总裁；聘任刘树森先生为总会计师、王福祥先生为总工程师、孙晓峰先生为董事会秘书、赵恩成、李震先生为高级顾问。
(七)本次利润分配预案及公积金转增股本预案
经吉林建元会计师事务所有限公司审计，1999年度公司实现净利润为123289240.65元。根据《公司法》、《对外投资企业财务管理规定》和《公司章程》规定，合资企业提取工奖励及福利基金868326.37元；提取法定公积金12328924.07元；提取法定公益金12328924.07元；加上上度结转的未分配利润78963604.73元，扣除因会计政策变更而追溯调整减少的24259432.80元，本年可供股东分配利润合计为152467238.07元，扣除本年内已分配普通股股利58679501.00元，年末未分配利润总额为93787737.07元。
由于公司2000年度投资项目多，资金需求量大，从公司长远发展考虑，本年度利润暂不分配。
上述预案须经2000年度股东大会审议通过，并报有关部门批准后实施。
(八)其它报告事项
公司选定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》作为公司信息披露指定报刊。
六、监事会报告
1999年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权，认真地履行了监督职能，现将工作报告如下：
(一)1999年度监事会的工作情况
1999年度公司监事会召开了三次会议：
1、五届一次监事会会议于4月25日在公司总部召开，会议主要议题：选举产生了监事会主席、副主席，审议通过了监事会决议公告。
2、五届二次监事会会议于8月5日在公司总部召开，会议的主要议题：学习中国证监会有关法律、法规和公司章程有关条款；确定监事会下半年工作重点；审议了公司1999年度中期报告。
3、五届三次监事会会议于11月19日在公司总部召开，会议的主要议题：审议有偿接受原九台制药厂全部资产事宜，转让吉林亚泰保健饮品有限公司、吉林亚泰茶叶有限公司、大连吉亚泰房屋开发有限公司全部股份事宜。
在日常工作中，监事列席了公司董事会会议，对公司资本运营、产业结构调整、公司发展规划、投资意向、高级管理人员聘任等重大问题决策实行了有效的监督。监事会审计部对公司财务运行情况进行了审计监督，掌握财务状况，实行事前、事中和事后的跟踪审计，及时发现问题、解决问题。公司监事经常深入企业进行调研和掌握企业经营状况，并针对企业管理工作提出指导性意见。公司监事还参与外出考查学习，并结合公司实际提出意见和建议。
监事会一年来对董事会的工作报告、财务预算、决算报告、公司利润分配方案等有关材料进行了审核，对公司向中国证监会报送的有关材料和财务指标在上报前均进行了审核。
(二)监事会对下列事项的独立意见
1、公司有规范的决策程序并按有关规定建立了完善的内部控制制度。监事会认为公司董事会年度内所做出的各项决策在程序上符合法律规定和上市公司要求，各项决策符合公司实际情况。公司董事会及经营班子面对买方市场、内需不旺、竞争日益激烈的形势，抢抓机遇，果断决策，积极进行结构调整，强化管理，保持了资产与效益的同步增长。
2、公司董事、经理等高级管理人员都有较强的领导能力和敬业精神，年度内无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，从而维护了股东和员工的合法权益。
3、监事会认为会计师事务所出具的财务报告，其审计意见及所作了的评价真实地反映了公司财务状况和经营成果。
4、公司1999年内没有募集资金，1998年募集的资金已经全部到位，公司按照《配股说明书》中承诺的投入项目进行了投资，资金分别用于亚泰水泥二级扩建工程和偿还原双阳水泥厂一线工程企业债券，募集资金实际投入项目与计划承诺投入项目一致。项目已经于1999年8月提前投产，成为公司新的利润增长点。
5、公司受让九台制药厂全部资产；转让吉林保健饮品有限公司、吉林亚泰茶叶有限公司、大连吉亚集团房屋开发有限公司全部股份，能够严格按照程序规范运作，没有内部交易及其他违规行为。经过这次结构调整，公司的产业结构更加合理，提高了公司的资产质量。
6、本年度内公司没有关联交易。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无受益监管部门处罚情况。
3、报告期内公司控股东无变更。董事会换届、高级管理人员改聘情况详见1999年4月27日《上海证券报》。
4、报告期内公司出售及收购资产情况
1999年11月25日，集团公司第五届经四次董事会会议在总部会议室召开，讨论通过了如下事项：
(1)受让九台制药厂全部资产；
(2)转让吉林亚泰保健饮品有限公司全部股份；
(3)转让吉林亚泰茶叶有限公司全部股份；
(4)转让大连吉亚泰房屋开发有限公司全部股份；
截止到1999年底，受让及转让工作全部完成。
详见1999年11月27日《上海证券报》。
5、重大关联交易事项
公司纳入会计报表合并范围的子公司及其所属公司之间的内部往来、内部投资均已抵销，公司无与不存在控制关系的关联方的关联交易。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务。三分开情况
报告期内，我公司已做到了人员独立、资产独立、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务上"三分开"情况
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其它公司或上市公司资产情况。
8、报告期内未曾解聘、改聘会计师事务所。
9、报告期内未更改公司名称和股票名称。
八、财务会计报表
审计报告
吉建元会师审字[2000].26号
吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司1999年12月31日的资产负债表、合资资产负债表和1999年度利润表与利润分配表、合并利润表与合并利润分配表、现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况、1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
吉林建元会计师事务所 中国注册会计师：朱洪山、韩波
有限公司
吉林.长春 2000年2月18日
会计报表附注
一、公司概况
吉林亚泰(集团)股份有限公司是以辽源市茶叶股份有限公司为基础发展起来的。辽源市茶叶股份有限公司是经吉改发[1986]36号文件批准成立的股份有限公司，公司主要经营茶叶加工、饮品生产、民用住宅开发与管理、建筑施工、水泥、水泥制品制造、商品批发零售、宾馆、酒店、交直流电机调速设备的制造、加工、计算机软、硬件的开发应用、电梯制造、中西成药制造、中成药提取、生物制品开发、供热、供气、锅炉安装等综合。1999年4月经公司第五届第一次股东大会批准，以公司1998年末总股本为基数，向全体股东每10股送2股，并从资本公积金中提取58679501元，每10股转增2股。公司在吉林省工商行政管理局注册登记，具有法人资格。企业营业执照号：12396101-2。
二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法
1、会计制度
公司及公司的全资子公司执行财政部颁布的《股份有限公司会计制度》、《具体会计准则》及有关补充规定。公司所属控股公司长春龙达乐园有限公司、长春恒大装饰工程有限公司、沈阳东宇电气有限公司、沈阳东宇药业有限公司、沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司(沈阳亚泰龙达电子有限公司于1999年变更股东及公司名称)执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，其他控股公司执行相应行业会计制度。
2、会计制度
公司会计年度采用公历制，即自每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生外币业务，以业务发生时市场汇价的中间价作为折合汇率记帐；月份终了，各外币帐户按月末市场汇价的中间价折合为人民币，与原帐面差额，作为汇兑损益，分别下列情况处理：
(1)筹建期间发生的汇兑净损失，计入开办费，汇兑净收益，用于弥补以后年度亏损；
(2)与购建固定资产相关的借款发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产的成本；
(3)除上述情况外，汇兑损益均记入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、坏帐核算方法
公司坏帐确认标准为：(1)因债务人破产或死亡，以其破产财务或遗产清偿后，仍不能收回的应收款；(2)因债务人逾期末偿债义务且有确切证据表明不能收回或不可能收回的应收款。
公司坏帐采用备抵法核算，坏帐准备的计提方法和计提比例按以下标准确定：
(1)计提方法：公司按应收款项帐龄的不同比例计提坏帐准备。
(2)计提比例如下：
帐龄 提取比例％
一年以内 5
一至二年 8
二至三年 10
三至四年 20
四至五年 30
五年以上 50
8、存货核算方法
(1)公司存货包括产成品、库存商品、在产品、原材料、包装物、低值易耗品、开发产品等。
(2)零售库存商品采用售价金额核算，其进销差价于每月末按综合差价率结转。原材料采用计划成本核算，其他商品、产品、材料等存货采用实际成本计价，发出存货按加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
(3)为开发房地产借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品没有完工交付前，计入开发成本。
(4)期末存货按照帐面实际成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价损失准备。
9、短期投资核算方法
(1)公司短期投资以历史成本计价，处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
(2)期末短期投资按照单项投资成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
公司的长期投资分为长期股权投资、长期债权投资。
公司长期股权投资中，对外投出资本占被投资单位有表决权资本的比例在20％以下采用成本法核算；20％(含20％)以上，或不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；占50％(不含50％)以上的，采用权益法核算并编制合并会计报表；股权投资差额按被投资单位的经营期限分期摊销。
长期债权投资按取得时的实际成本计价，并按权责发生制原则按期确认投资收益。
期末公司对长期投资逐项检查，如被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值的，按其可收回金额低于其帐面价值部分计提长期投资减值准备。
11、固定资产核算方法
公司固定资产包括使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限在两年以上，也作为固定资产。固定资产以实际成本或资产评估确认价值计价，按平均年限法计提折旧，预计净值率为4％，固定资产分类及折旧率如下：
固定资产类别 使用年限 预计残值率％ 年折旧率
房屋及建筑物 25-45 4 2.11-3.88
通用机械设备 12-18 4 5.27-8.30
运输设备 10-12 4 7.91-10.0
非生产设备 14-18 4 5.17-7.00
12、在建工程核算方法
公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出，预付工程款等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的，记入在建固定资产的造价；在交付使用后发生的，记入当期损益。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产的造价；在交付使用后发生的，记入当期损益。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决策的工程自付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧。竣工决策办理完毕后，按决策数调整暂估价和已估提折旧。
13、无形资产折算方法
公司无形资产按实际成本或评估确认的价值计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销。
14、开办费核算方法
开办费按实际成本计价，按5年期限摊销。
15、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际成本计价，按受益期摊销。
16、收入的确认原则
(1)商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或者取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认销售实现。
(2)提供劳务：按劳务已经提供，相关的成本能够可靠计量，其经济利益能够流入企业，确认收入实现。
17、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
18、合并会计报表编制方法
公司将其控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以审定后的母、子公司的个别会计报表为基础，按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。对纳入合并会计报表的母公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资本投资均予以抵销，其余项目一一合并。
纳入合并范围的控股子公司长春龙达乐园有限公司、长春恒大装饰工程有限公司、沈阳东宇电气有限公司、沈阳东宇药业有限公司、沈阳东宇亚泰水环境工程有限公司其坏帐核算方法与母公司存在重大不一致，并对合并会计报表产生重要影响，公司在编制合并会计报表时，已按母公司会计政策进行了调整。
19、会计政策变更及其影响
(1)会计政策变更
本公司依据财政部财会字[1999]35号文件《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》，从1999年1月1日起改变如下会计政策：
项目 原政策 现政策
坏帐准备 余额百分比法 帐龄分析法
存 货 历史成本法 成本与可变现净值孰低法
短期投资 历史成本法 成本与市价孰低法
长期投资 历史成本法 成本与可收价值孰低法
(2)会计政策变更的影响
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为30324291.00元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为28164646.34元、存货计价方法变更的累积影响数为2159644.66元、长期地计价方法变更和短期投资计价方法变更未发生影响；由于会计政策变更，调减了24259432.80元，盈余公积调减了6064858.20元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了16202478.68元。
三、税项
1、增值税：除沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司、沈阳东宇电气有限公司、沈阳天伦科技发展有限公司为小规模纳税人并按6％征收率计缴增值税、吉林亚泰物业公司、吉林亚泰热力有限公司按13％税率计处销项税，扣除进项税额后计缴外，其他公司均按17％税率计算销项税，扣除进项税额后计缴。
2、营业税：公司分别按建筑施工劳务收入的3％、房地产开发营业收入的5％、运输劳务收入的5％、饮食服务业营业务收入的5％-20％计缴营业税。
3、所得税：公司1999年度按吉林省政府吉政文[1995]146号文件执行15％的所得税率，公司所属长春市内子公司按中共长春市委、长春市人民政府长发[1998]9号文"关于支持重点企业集团发展的若干规定"执行合并纳税。
4、城建税：公司除吉林亚泰水泥有限公司、沈阳天伦科技发展有限公司适用1％税率外，其他公司均按7％税率计缴城建税。
5、教育费附加：除沈阳天伦科技发展有限公司按应缴流转税额4％计缴外，公司按应缴流转税额的3％计缴教育费附加。
6、结吉林省财政厅吉财预函字[1999]第47号文件批准，对公司1998年以前欠缴营业税4539万元实行"先征后返"办法予以返还，有效期一年。
四、控股子公司及合营、合作企业
公司名称 注册地点 法定代表人
经营范围 注册资本 本公司 是否
(万元) 持股 合并
比例(%)
吉林亚泰牧业管理有限公司 长春市 李 震
房产牧业管理 390 100 是
吉林亚泰超市场有限公司 长春市 宋尚龙
商品零售 2790 100 是
长春龙达乐园有限公司 长春市 宋尚龙
餐饮、娱乐服务 2350 61.57 是
长春恒大装饰工程有限公司 长春市 陈继忠
室内外装修 300 57 是
吉林龙达康乐宫有限公司 长春市 陈继忠
戏水、桑拿 500 100 是
长春双阳水泥(集团)运输有限责任公司
长春市 赵明晨
水泥运输 200 100 是
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 长春市 宋尚龙
水泥生产、销售 1240 100 是
沈阳东宇电气有限公司 沈阳市 宋尚龙
电机、电梯制造，
电气工程施工 5000 51 是
沈阳东宇药业有限公司 沈阳市 宋尚龙
中、西药制造 3000 51 是
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司
沈阳市 宋尚龙
电子产品生产 1000 75 是
吉林亚泰三川塑编有限公司 辽源市 宋尚龙
编织袋、集装袋 7000 57.4 是
吉林亚泰热力有限公司 长春市 宋尚龙
供热、供气 23900 100 是
沈阳天伦科技发展有限公司 沈阳市 朱 军
化妆品、保健仪器制造 800 90 是
吉林亚泰医药药材有限公司 长春市 宋尚龙
西药制剂、中成药中
药材、保健品 1000 100 是
吉林亚泰生物工程有限公司 长春市 宋尚龙
生物制剂 200 100 否
吉林亚泰制药有限公司 九台市 宋尚龙
中、西药及高科技产品 5882 51 否
沈阳东宇房地产开发有限公司 沈阳市 赵晓群
房地产开发 $181.82 51 否(合作)
1999年8月公司与长春热力(集团)有限公司签署协议，以每股1.034元受让长春热力(集团)有限公司持有的长春亚泰热力有限公司的1000万股股权，截至1999年12月31日止，公司持有长春亚泰热力有限公司100%股权。
1999年9月经公司董事会批准，公司将其持有的沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司15%股权以150万元人民币转让给其控股子公司沈阳东宇电气有限公司，截至1999年12月31日止，公司直接持有沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司60%的股权、间接持有15%的股权。
1999年11月公司将吉林亚泰集团保健饮品有限公司、吉林亚泰茶叶有限公司全部股权以550万元、2403.63万元转让给长春亚泰投资有限责任公司;将大连经济技术开发区吉亚泰房地产开发有限公司全部股权以3000万元转让给沈阳东宇集团有限公司。上述公司本年度不再纳入合并会计报表编制范围。
公司与吉林亚泰房地产开发有限公司分别出资700万元、300万元设立吉林亚泰医药药材有限公司，公司直接和间接持有其全部股权;公司控投子公司沈阳东宇药业有限公司出资720万元设立沈阳天伦科技发展有限公司，公司间接持有其90%股权。按照财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》，对上述吉林亚泰医药药材有限公司、沈阳天伦科技发展有限公司纳入本年合并会计报表编制范围予以合并。
1999年9月公司出资3000万元人民币与大连经济技术开发区天富科技开发有限公司共同出资组建吉林亚泰制药有限公司，该公司注册资本5882万元人民币，公司持有其51%股权;出资200万元设立吉林亚泰物生工程有限公司;出资3000万元全作设立沈阳东宇房地产开发有限公司，上述吉林亚泰制药有限公司、吉林亚泰生物工程有限公司、沈阳东宇房地产开发有限公司因尚处筹建期无生产经营，本年度未纳入合并范围。
五、合并合计报表项目注释
1.货币资金
货币资金期初余额40971097.21元，期末余额181900029.27元。
项目 期初数 期末数
现金 250690.61 142167.48
银行存款 40720406.60 181757861.79
上述存款中，无委托银行贷款。
2.短期投资
短期投资期初余额100000000.00元，期末余额65000000.00元，系三个月期定期存款，期限自1999年12月24日至2000年3月23日，年利率1.98%。
3.应收帐款，其他应收款
应收款项期初余额561095624.17元，期末余额613688460.97元。
帐龄
期初余额 比例(%) 坏帐准备 期末余额 比例(%) 坏帐准备
一年以内
432348868.22 77.05 15699736.89 260138620.72 42.39 12220550.44
一至二年
96276671.22 17.16 7702133.70 273690609.03 44.60 9474674.82
二年三年
13348511.43 2.38 1334851.14 55571927.54 9.05 5557192.75
三年以上
19111573.30 3.41 4283047.74 24287303.68 3.96 6421322.16
合计
561095624.17 100.00 29019769.47 613688460.97 100.00
33673740.17
公司应收款项中:
(1)沈阳地集团有限公司为公司控股子公司沈阳东宇电气有限公司、沈阳东宇亚泰水环境工程公司的第二大股东，该公司已在年内还清欠款，1999年未应收该公司款项为130293606.18元，依据公司董事会决议未计提坏帐准备，亦未进行追溯调整。
(2)沈阳东宇实业有限公司为公司控股子公司沈阳东宇电气有限公司的第三股东，该公司已在年内还清欠款，1999年末应收该公司款项为48465837.95元，依据公司董事会决议未计提坏帐准备，亦未进行追溯调整。
(3)吉林省吉双实业集团有限公司的应收款，公司已取得其年内还款的承诺，1999年末应收款金额15727611.86元，依据董事会决议未计提坏帐准备，亦未进行追溯调整。
应收帐款中欠款金额前五名的单位如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 原因
吉林省吉双实业集团有限公司 15727611.86 1999年 欠熟料款
长春卷烟厂 15027168.85 1998年 购房欠款
长春春港房地产开发公司 11339535.00 1996年 购房欠款
沈阳东宇民品经销公司 8515074.00 1998年 欠货款
长春市地方税务局二道分局 7604210.00 1996年 购房欠款
其他应收款中欠款金额前五名的单位如下:
单位名称 欠款金额 欠款时间 原因
沈阳东宇集团有限公司 130293606.18 1998年 往来款
沈阳东宇实业有限公司 48465837.95 1998年 往来款
长春市二道区国有资产管理局 15000000.00 1998年 借款
沈阳装备工业有限公司 13381400.00 1999年 往来款
辽宁精密仪器厂 11725635.77 1999年 往来款
应收款项中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠求款。
4.预付帐款
预付帐款期初余额197776634.33元，期末余额203015109.43元。
帐龄 期初余额 比例% 期末余额 比例%
一年以内 174409327.79 88.19 181952636.63 89.66
一至二年 20104592.70 10.17 19295959.77 9.50
三年以上 1169003.74 0.59 145218.06 0.07
合计 197776634.33 100.00 2030150109.43 100.00
预付帐款中预付金额前五名的单位如下:
单位名称 预付金额 付款时间 原因
长春市厚薄驰贸易公司 27510000.00 1999年 预付钢材款
长春北国之春食品有限公司 12274525.26 1999年 预付装修款
长春市先施装饰公司 9247165.00 1999年 预付工程款
长春市第五建筑公司 6438400.00 1999年 预付工程款
长春市北亚经贸有限公司 6000000.00 1999年 预付钢材款
5.存货
存货期初余额573690574.12元，期末余额775279896.48元。其构成如下:
项目 期初数 期末数
自制半成品 1730133.05 5269119.08
原材料 77720565.55 112301849.99
在途材料 636291.26 3461349.54
在产品 4657095.98 4523761.98
产成品 4618586.61 16750990.10
库存商品 31552911.21 20291575.73
低值易耗品 985634.14 604300.99
开发产品 256517891.91 564797731.50
包装物 8801274.59 1757570.50
工程施工 8855322.69 4628391.86
开发成本 164438422.42 29793220.58
其中:资本化利息 5082088.27 6727811.63
委托加工材料 94823.79
清欠物资 13080620.92 11087679.92
受托代销商品 12354.71
合计 573690574.12 775279896.48
存货跌价准备 2159644.66 2159644.66
存货净值 571530929.46 773120251.82
公司存货较上年增加35%，主要是当年新开发亚泰桃花苑、世纪广场商品房所致。
6.待摊费用
待摊费用期初余额4632568.74元，期末余额4835383.28元。
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待摊供热费 7439.26 88495.58 51687.06 44247.78
待摊保险费 387070.03 1132523.70 1016185.59 503408.14
期初存货进项税 95274.86 95274.86
待摊报刊费 11168.28 25620.00 23978.28 12810.00
待摊修理费 613151.65 851957.66 6040180.69 3092549.62
待摊冬储费 3518464.66 3370396.24 5818043.10 1070817.80
待摊垃圾费 6900.00 6900.00
待摊养路费 1480.00 1480.00
待摊装修费 46954.48 2825.74 44128.74
待摊装载费 98402.00 39360.80 59041.20
合 计 4632568.74 13290350.66 13087536.12 4835383.28
7.长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
109968768.40 66457885.16 37075262.88 139351390.68 183247.84
长期债权投资
190500.00 190500.00
合计
110159268.40 66457885.16 37265762.88 139351390.68 183247.84
(1)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 占被投资单位 减值准备 备注
注册资本比例
联丰采石厂
183247.84 50% 1832247.84 清理中
沈阳东宇地产有限公司
30013396.87 51% 合并开发
吉林亚泰制药有限公司
26759189.25 51%
亚泰生物工程有限公司
9345299.04 100%
合计 66301133.00 183247.84
(2)股权投资差额
被投资单位
初始金额 期初数 基本增加 基本摊销 期末数
沈阳东宇电气有限公司(注)
77860151.10 76657677.74 3607420.06 73050257.68
长春亚泰热力有限公司
340000.00 340000.00
合计 77860151.10 76657677.74 340000.00 3947420.06 73050257.68
注:经董事会批准，公司98年9月以11220万元收购沈阳东宇电气有限公司51%的股权，每股价格4.40元，在该公司所有者权益中所占份额34339848.90元，形成股权投资差额77860151.10元。按公司章程规定，投资期限21年9个月，当期摊销3607420.06元(根据财政部财会66号文，公司购并日确定为1998年9月1日);公司1998年8月以1034万元收购长春热力(集团)有限公司持有的长春亚泰热力有限公司股权1000万股，每股1.034元，形成股权投资差额34万元。经公司董事会决议批准，于1999年当期全部摊销。
(3)长期债权投资
本年度国库券17500.00元及长春大禹房地产开发有限责任公司企业债券投资均已收回。
8.固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋及建筑物
528373116.71 231863833.80 49282828.69 710954121.82
通用机械设备
549526854.27 257438833.45 14130254.13 792835433.59
运输设备
56496192.86 11325522.73 9577468.84 58244246.75
非生产设备
8822889.03 1946128.14 1023039.09 9745978.08
合计 1143219052.87 502574318.12 74013590.75 1571779780.24
累计折旧
房屋及建筑物
59022839.14 22770541.18 564806.39 81228573.93
通用机械设备
119463467.35 28895528.21 1950713.63 146408281.93
运输设备
10413686.62 3941684.35 1480438.82 12874932.15
非生产设备
2333399.73 853123.18 297692.08 2888830.83
合计 191233392.84 56460876.92 4293650.92 243400618.84
净值 951985660.14 1328379161.40
固定资产本年用于抵押的原值为26414600.00元，在建工程转入
311518725.31元。
9.在建工程
在建工程期初余额140159779.73元,期末余额22260435.61元。
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 (其中:利息 其他减少
(其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 资本化金额) (其中:利息
资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额)
期末数 资源来源 项目进度
(其中:利息
资本化金额)
哈尔滨商品楼
3431295.00
3431295.00 清欠
沈阳市公寓
1400000.00
1400000.00 清欠
双阳住宅 3758206.06 1355123.26 5113329.32
0 自筹 100％
技改工程 491034.40 206509.64 611103.18
1945024.86 自筹 95％
二期扩建工程
119502995.69 184921277.99 304424273.68
(2199789.50)(4394280.88)
0
塔吊工程
1750324.89 855839.46
2606164.35 自筹 90％
商城菜市场
133422.00 133422.00
0
康乐宫深水井改造
100288.85 100288.85
康乐宫锅炉安装
279791.25
279791.25 自筹 80％
康乐宫装璜工程
4383758.50 1383098.14 4574.00
5762282.64 自筹 80％
待安装专用生产设备
378571.00 151586.00
0
生物酶 91955.00 91955.00
0
水井 95513.84 16938.78
78575.06 自筹 90％
龙达宾馆装修工程
845361.50 45000.00 890361.50
0
亚泰参茸菜市场 194315.00 114315.00
80000.00 自筹 70％
未安装设备(电梯) 120000.00
120000.00 自筹 90％
油库改造工程 17100.00
17100.00 自筹 75％
泵站改造工程 1565557.45
1565557.45 自筹 80％
合计
140159779.73 193752803.19 311518725.31 133422.00 22260435.61
10.无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数 剩余摊销年限
土地使用权1
928750.00 815766.81 27316.20
788450.61 29
土地使用权2
87350228.00 85603223.48 1747004.52
83856218.96 48
土地使用权3
10050000.00 9849000.00 201000.00
9648000.00 48
土地使用权4
2388800.00 2376856.00 47772.00
2329084.00 48
土地使用权5
6608792.00 6575748.04 132175.80
6443572.24 48
住房使用权
3298714.60 2726350.89 546092.02 62669.40
3209773.51 43
输变电线路
12426855.05 11184169.49 1242685.56
9941483.93 8
泮拖拉唑专利权
922000.00 168000.00
754000.00 5
洛伐他汀专利权 190500.00 87923.07
102576.93 2
场地使用权
1860000.00 1674000.00 186000.00
1488000.00 8
专有技术:
微机给水设备
3844711.00 1922355.40 384471.12
1537884.28 4
合计 123649470.11 736592.02 4287017.67
120099044.46
11.开办费
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
4887953.96 1511451.96 1746202.76 4653203.16
12.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
亚泰装璜支出 317944.86 - 81177.36 236767.50
恒大公司房屋装修费 29334.80 - 29334.80 0
电话初装费 105608.35 - 9849.48 95758.87
自来水改造工程 181868.38 - 24933.72 156934.66
新产品开发费用 1573548.40 562290.23 304596.27 1831242.36
合计 2208304.79 562290.23 449891.63 2320703.39
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 47095000.00 21087000.00
担保借款 138032000.00 89242963.80
信用借款 150685750.00 379415000.00
合计 335812750.00 489744963.80
14.应付票据/应付帐款/预收帐款
应付票据、应付帐款、预收帐款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
15.应付股利
应付股利期末余额41036620.13元,为欠付以下股东单位股利:
股东单位名称 股利金额
沈阳东宇企业集团有限公司 16302925.79
沈阳东宇实业公司 5886597.73
辽宁科技有限公司 1962199.24
美国东北投资公司 14722051.71
美国WINGAT公司 2226640.02
香港南益贸易公司 -66794.36
辽源市国有资产管理公司 3000.00
合计 41036620.13
16.应交税金
应交税金期末余额100161654.52元。
税种 期末数
应交增值税 6486319.17
应交营业税 8896098.13
应交所得税 24550566.01
应交房产税 567590.59
应交城建税 1695420.77
应交个人所得税 -747239.83
应交土地使用税 172557.28
应交资源税 151670.31
应交印花税 8361.05
应匀消费税 1786.04
应交车船使用税 1648.00
合计 100161654.52
17.其他应付款
其他应付款中无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
18.预提费用
类别 期初数 期末数
电 费 1422033.82 1435401.66
利 息 363930.00 457976.66
养 路 费 85752.68 85752.68
修 理 费 200000.00
供 热 费 - 9170961.32
大修理费 1231875.99
取 暖 费 12000.00 12000.00
扶 散 费 - 1058388.20
合计 2115592.49 12220480.52
结存金额说明:以上期末匀为年度内发生费用因尚未结算(发票等未到)而预提的金额。
19.长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
长春市建行二道支行 1256000.00 五年 停息 承债兼并
长春市建行双阳支行 270000000.00 三至十年 停息 承债兼并
长春市工行二道支行 268480000.00 二至三年 7.11％ 信用
吉林省信托投资公司 929.05 停息 承债兼并
国家委托基金 32100173.26 八至十年 2.4％ 信用
长春市建行双阳支行 36480000.00 五年 停息 承债兼并
长春市建行双阳支行 40000000.00 十年 停息 承债兼并
长春市建行双阳支行 10000000.00 九年 停息 承债兼并
长春市建行双阳支行 9000000.00 八年 停息 承债兼并
国家建材局 965958.34 停息 承债兼并
合计 679587060.65
20.应付债券
债券名称
面值 发行 发行 债券 期初 本期 本期 期末
日期 金额 期限 应付 应计 已付 应付
利息 利息 利息 利息
公司债券
2124.6万元 99年6月 2124.6万元 3年 808500.00元 808500.00元
公司债券
7500万元 98年12月 7500万元 2年 5857500.00元 5857500.00元
合计
9624.6万元 9624.6万元 666000.00元 666000.00元
21.其他长期负债
其他长期负债期末余额957516.00元,系沈阳东宇药业有限公司筹建期间的汇兑净收益。
22.股本
公司股份变动情况表 数量单位:股
股份构成 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有的股份 142015298 18403060 28403060 198821417
国家股转配股 23381573 4676314 4676314 32734202
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计
165396871 33079374 33079374 231555619
二、已流通股份
境内上市
人民币普通股 128000636 25600127 25600127 179200890
三、股份总数 293397507 58679501 58679501 410756509
经公司第五届第一次股东大会决议批准,公司按1998年末股本每10股送2股,共计58679501.00元;此外从资本公积中提取58679501.00元,每股10股转增2股。
23.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
未分类的资本公积 55835401.57 55835401.57
股本溢价 586758925.25 2844099.43 583914825.82
股权投资准备 10200.00 10200.00
接受捐赠资产 5000.00 5000.00
合计 642604526.82 5000.00 58679501.00 583930025.82
经公司第四届第三次股东大会决议批准,公司接1998年末股本每10股送2股,共计58679501.00元;此外从资本公积中提取58679501.00元,每10股增2股。
本年增加5000.00元为接受长春市双阳区羊圈乡政府捐赠的树苗款。
24.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 33708431.79 12328924.07 - 46037355.85
公益金 34679025.48 12328924.07 - 47007949.55
合计 68387457.27 24657848.14 - 93045305.41
期初数与上年报告不一致,系由于本年会计政策变更追溯调整期初留存收益而调减期初盈余公积6064858.20元。
25.未分配利润
未分配利润变动情况如下:
年初未分配利润* 54704171.93
加:本的净利润 123289240.65
减:中外合资企业提取职工奖福基金 868326.37
提取法定公积金 12328924.07
提取法定公益金 12328924.07
转作股本的普通股* 58679501.00
期末末分配利润 93787737.07
利润分配说明:
公司因执行财政部部了[1999]35号文件,对改变会计政策进行追溯调整导致年初未分配利润减少24259432.80元。
经公司第四届第三次股东大会决议批准,公司按1998年末股本每10股送2股,共计58679501.00元;此外从资本公积中提取58679501.00元,每10股转增2股。
26.主营业务税金及附加
公司主营业务税金及附加较上年大幅下降,主要因经吉林省财政厅吉财预函字[1999]第47号文件批准,返还1999年以前欠缴营来税4539万元所致。
27.财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 31214887.18 28496368.39
减:利息收入 1238594.05 2603601.78
汇兑损失
减:汇兑收益 - 747646.04
其他 44300.62 4314479.84
合计 30020593.75 29459600.41
28.投资收益
类别 上年累计数 本年累计数
股权投资收益 - 500000.00
债权投资收益 90625.68 5216230.32
股权投资差额摊销 -1202473.36 -3947420.06
长期投资减值准备 - -182247.84
被投资单位的
所有者权益净增减 -6590749.55 4958562.69
合计 -7702597.23 6545125.11
29.支付的其他与经营活动有关的现金
项目名称 金额
办公费 1145555.78
修理费 3965894.30
销售包干费 1474934.71
差旅费 1003007.77
解放农牧大学 5895732.00
长春北国之春食品有限公司 15122592.00
北京群龙科技有限公司 1630545.00
长春市地方税务局二道分局 4630000.00
吉林亚泰基因工程有限公司 3992753.44
30.出售子公司的基本情况
根据公司股东大会决议,1999年11公司将吉林亚泰集团保健饮品有限公司、吉林亚泰茶叶有限公司全部股权以5500万元、2403.63万元转让给长春亚泰投资有限责任公司;将大连经济技术开发区吉亚泰房地产开发有限公司全部股权以3000万元转让给沈阳东宇集团有限公司。上述公司的资产、负债情况如下:
资产:
流动资产 59884783.54
固定资产 26048981.62
长期资产 5448327.17
负债:
流动负债 58254249.51
因上述子公司的整体转让,使公司两年度比较会计报表数据缺乏可比性。为何公司1999年度比较会计报表相关可比,公司已依据转让子公司1998年的会计报表的期末数,对公司1999年合并会计报表的期初数进行了调整。
31.分行行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营来毛利
上年数 本年数
工业企业
213840002.34 418805071.65 111570275.73 278150634.24
102269726.61 140654437.41
房地产开发企业
207181319.00 243645299.93 98017853.62 122891311.24
109163465.38 120753988.69
其他
333534568.55 174353973.29 225616319.24 155594291.21
107918249.31 18759682.08
公司内行业间
相互抵减
15652231.18 12447369.20 12675539.26 7520467.57
2976691.92 4926901.63
合计
738903658.71 824356975.67 422528909.33 549115769.12
316374749.38 275241206.55
32.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
公司名称 注册地点 经营范围 与本企业关系
经济性质或类型 法定代表人
吉林亚泰物业管理有限公司 长春市 房产物业管理 子公司
有限责任 李 震
吉林亚泰有限公司 长春市 商品零售 子公司
有限责任 宋尚龙
长春龙达乐园有限公司 长春市 餐饮、娱乐服务 子公司
有限责任 宋尚龙
长春恒大装饰工程有限公司 长春市 室内外装修 子公司
有限责任 陈继忠
吉林龙达康乐宫有限公司 长春市 戏水、桑拿 子公司
有限责任 陈继忠
长春双阳水泥(集团)
运输有限责任公司 长春市 水泥运输 子公司
有限责任 赵明晨
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 长春市 水泥生产、销售 子公司
有限责任 宋尚龙
电机、电梯制造，
沈阳东宇电气有限公司 沈阳市 电气工程施工 子公司
有限责任 宋尚龙
沈阳东宇药业有限公司 沈阳市 中、西药制造 子公司
有限责任 宋尚龙
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司 沈阳市 电子产品秤 子公司
有限责任 宋尚龙
吉林亚泰三川塑编有限公司 辽源市 编织袋、集装袋 子公司
有限责任 宋尚龙
长春亚泰热力有限公司 长春市 供热、供气 子公司
有限责任 宋尚龙
吉林亚泰医药药材有限公司 长春市 西药制剂、中药材 子公司
有限责任 宋尚龙
沈阳天伦科技发展有限公司 沈阳市 美容生物制品 子公司
有限责任 朱 军
(2)存在控制关系和关联方注册资本及其变化
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
吉林亚泰物业管理有限公司 3900000 3900000
吉林亚泰超市有限公司 27900000 27900000
长春龙达乐园有限公 23500000 23500000
长春恒大装饰工程有限公司 3000000 3000000
吉林龙达康乐宫有限公司 5000000 5000000
长春双阳水泥(集团)运输有限责任公司
2000000 2000000
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 15817102 15817102
沈阳东宇电气有限公司 50000000 50000000
沈阳东宇药业有限公司 40000000 4000000
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司
10000000 10000000
吉林亚泰三川塑编有限公司 70000000 70000000
长春亚泰热力有限公司 239114586 239114586
吉林亚泰医药药材有限公司 10000000 10000000
沈阳天伦科技发展有限公司 8000000 8000000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
％ ％ ％ ％
吉林亚泰物业管理有限公司
3900000 100.00 3900000 100.00
吉林亚泰超市有限公司
27900000 100.00 27900000 100.00
长春龙达乐园有限公司
14470000 61.57 14470000 61.57
长春恒大装饰工程有限公司
1710000 57.00 1710000 57.00
吉林龙达康乐宫有限公司
5000000 100.00 5000000 100.00
吉林亚泰水泥有限公司
187500000 100.00 187500000 100.00
长春双阳水泥(集团)运输有限责任公司
2000000 100.00 2000000 100.00
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
15217102 100.00 15217102 100.00
沈阳东宇电气有限公司
22500000 51.00 22500000 51.00
沈阳东宇药业有限公司
20040000 51.00 20040000 51.00
沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司
7500000 75.00 1500000 15.00 6000000 60.00
吉林亚泰三川塑编有限公司
40000000 57.14 40000000 57.14
长春亚泰热力有限公司
229114586 95.82 10000000 4.18 239114586 100.00
33.关联方交易
公司与纳入合并范围子公司及其所属子公司之间的内部交易均已抵销。
34.承诺事项
经公司第四届第十八次董事会决议批准,公司1999年将继续实施对长春北国之春食品有限公司的兼并方案。
35.期后事项、或有事项
截止本会计报表签发日(2000年2月18日),公司未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的期后事项、或有事项。
附注六、母公司主要会计项目注释
1.应收帐款
应收帐款期初余额255255194.95元,期末余额196101015.35元。
帐龄
期初余额 比例 坏帐准备 期末余额 比例 坏帐准备
(％) (％)
一年以内
156991232.75 61.50 4246250.28 103218851.42 52.64 2573291.82
一至二年
70740904.51 27.71 5659272.36 35457399.77 18.08 2836591.98
二至三年
10971561.69 4.30 1097156.17 35386057.03 18.04 3538605.70
三年以上
16551496.00 6.49 3796052.60 22038707.13 11.24 5767357.24
合计
255255194.95 100.00 14798731.41 196101015.35 100.00
14715846.74
2.长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资
559809374.71 110273813.23 70228177.97 599855009.97 183247.84
长期股权投资
190500.00 190500.00
合计
559999874.71 110273813.23 70418677.97 599855009.97 183247.84
(1)长期股权投资-其他股权投资
被投资单位名称
投资期限 投资金额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 占被投资
单位注册 备注
资本比例
吉林亚泰茶叶有限公司
17151500.00 19598118.69
83.06 19598948.75 0.00 100％ 已转让
吉林亚泰集团保健饮品有限公司 5000000.00 5000000.00 -1224551.59 3775448.41 0.00 100％ 已转让
大连经济技术开发区
吉亚泰房地产开发有限公司 10000000.00 8529724.13
6182284.22 14712008.35 0.00 100％
已转让
吉林亚泰医药药材有限公司 长期 10000000.00 10000000.00
10000000.00 100％
吉林亚泰参茸贸易有限公司 长期 3000000.00 3000000.00
3000000.00 100％
吉林亚泰物业管理有限公司 长期 4260000.00 4483949.80
4483949.80 100％
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 长期 15217102.23 14609088.34
14609088.34 100％
长春亚泰热力有限公司 长期 249096121.63 249096121.63
21748927.15 270845048.78 100％
吉林亚泰川塑编有限公司 长期 40000000.00 39993433.43 -1135182.38 38858251.05 57％
吉林亚泰超市有限公司 长期 28260000.00 28272796.48
28272796.48 100％
吉林龙达康乐宫有限公司 长期 5000000.00 5000000.00
5000000.00 100％
长春恒大装饰工程有限公司 8年 1710000.00 2170022.13
349085.65 2519107.78 57％
沈阳东宇药业有限公司 15年 14470000.00 14123178.02
-201822.07 13921355.95 62％
沈阳东宇亚泰水环境工程有限公司 15年 6000000.00 14981853.92
290802.79 8179920.12
7092736.59 60％
沈阳东宇电气有限公司 30年 34339849.90 53665455.90
2899804.87 20014432.28
36550828.49 51％
联丰采石厂 长期 183247.84 183247.84
183247.84 50％
已全额提取减值准备
沈阳东宇房地产有限公司 合作 30013396.87
30013396.87 30013396.87 51％
吉林亚泰制药有限公司 长期 26759189.25
26759189.25 26759189.25 51％
亚泰生物工程有限公司 长期 9345299.04
9345299.04 9345299.04 100％
(2)股权投资差额
被投资单位 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
沈阳东宇电气有限公司(注)
77860151.10 76657677.74 3607420.06 73050257.68
长春亚泰热力有限公司 340000.00 340000.00
注:经董事会批准,公司98年9月11月以11220万元收购沈阳东宇电气有限公司51％的股权,每股价格4.40元,在该公司所有者权益中所占份额34339848.90元,形成股权投资差额77860151.10元。按公司章程规定,投资期限21年9个月,当期摊销3607420.06元(根据财政部财会66号文,公司购并日确定为1998年9月1日);公司1999年8月以1034万元收购长春热力(集团)有限公司持有的长春亚泰热力有限公司股权1000万股,形成股权投资差额34万元,经公司董事会决议批准,于1999年当期全部摊销。
3.投资收益
类别 上年累计数 本年累计数
股权投资收益 - 500000.00
债权投资收益 90625.68 5216230.32
股权投资差额摊销 -1202473.36 -3947420.06
长期投资减值准备 - 183247.84
被投资单位的
所有者权益净增减 36648387.38 18249055.08
合计 35536539.70 19834617.50
4.主营业务收入
业务种类 上年累计数 本年累计数
房地产开发 207181319.00 208132603.52
水泥生产 193688074.28 231197930.73
建筑施工 63651488.80 99868050.00
合计 464520882.08 539198584.25
5.主营业务收入成本
业务种类 上年累计数 本年累计数
房地产开发 98017853.62 128494676.74
水泥生产 101770819.18 113615613.30
建筑施工 59889991.24 94792799.96
合计 259678664.04 336903090.00
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记
名称:辽源市茶叶经销股份公司
日期:1986年12月27日
地点:辽源市向阳大街
2、公司现注册登记
名称:吉林亚泰(集团)股份有限公司
日期:1999年5月10日
地点:长春市吉林大路281号
3、企业法人营业执照注册号2200001030051
4、税务登记号码220105520152812
5、公司未流通股票的托管机构名称:
上海证券中央登记结算公司
6、会计师事务所
名称:吉林建元会计师事务所有限公司
办公地:长春市建设街21号
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的审计报告正本;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
5、最近一次股东大会通过的《公司章程》。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2000年3月7日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 13618679.77 108492486.86
短期投资 100000000.00 65000000.00
减：短期投资跌价准备
应收票据 32700000.00 1000000.00
应收股利
应收利息 625.68
应收帐款 255255194.95 196101015.35
其他应收款 871678263.59 226649363.27
减：坏帐准备 24492480.22 21349503.32
应收帐款净额 1102440978.32 401400875.30
预付帐款 187308944.20 193558757.29
应收补贴款
存货 515680503.06 687599288.06
减：存货跌价准备 2159644.66 2159644.66
存货净额 513520858.40 685439643.40
待摊费用 4593323.87 3419790.78
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1954183410.24 1458311553.63
长期投资：
长期股权投资 559809374.71 599855009.97
长期债权投资 190500.00
长期投资合计 559999874.71 599855009.97
减：长期投资减值准备 183247.84
长期投资净额 559998874.71 599671762.13
固定资产：
固定资产原价 646576964.00 965564660.73
减：累计折旧 107635975.67 134276986.35
固定资产净值 538940988.33 831287674.38
工程物资 2321190.06
在建工程 130333856.04 9382484.21
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 669274844.37 842991348.65
无形资产及其他资产：
无形资产 100229050.67 97609199.49
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 100229050.67 97609199.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3283687179.99 2998583863.90
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 253094750.00 413157403.80
应付票据 108047000.00 47580000.00
应付帐款 146621232.68 272174545.25
预收帐款 32614402.42 81105898.81
代销商品款
应付工资 4070373.38 2078759.94
应付福利费 2240605.89 2530955.01
应付股利 3532.16 3000.00
应交税金 91996594.21 80975607.51
其他应交款 2032917.76 1414347.43
其他应付款 881128331.46 130027262.51
预提费用 493558.67 1525578.38
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1522343298.63 1032573358.64
长期负债：
长期借款 561568412.65 667027060.65
应付债券 125592900.00 102912000.00
长期应付款 14535104.05 13965646.45
住房周转金 828162.35 860581.60
其他长期负债
长期负债合计 702524579.05 784765288.70
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2224867877.68 1817338647.34
股东权益
股本 293397507.00 410756509.00
资本公积 642604526.82 583930025.82
盈余公积 68387457.27 93045305.41
其中：公益金 34679025.48 47007949.55
未分配利润 54429811.22 93513376.33
股东权益合计 1058819302.31 1181245216.56
负债及股东权益总计 3283687179.99 2998583863.90
利润表
1999年度
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位:元
资产 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 464520882.08 539198584.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额 464520882.08 539198584.25
减：主营业务成本 259678664.04 336903090.00
主营业务税金及附加 16026284.42 -29698765.65
二、主营业务利润 188815933.62 231994259.90
加：其他业务利润 -943565.72 -814201.77
减：存货跌价损失 704236.68
营业费用 40033139.27 38876271.82
管理费用 42828802.66 40753169.93
财务费用 25451072.37 26940293.48
三、营业利润 78855116.92 124610322.90
加：投资收益 35536539.70 19834617.50
补贴收入
营业外收入 1542419.50 1736455.34
减：营业外支出 3553891.01 3769943.48
四、利润总额 112380185.11 142411452.26
减：所得税 11617266.21 19990538.01
五、净利润 100762918.90 122420914.25
利润分配表
1999年度
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位:元
资产 上年累计数 本年累计数
一、净利润 100762918.90 122420914.25
加：年初未分配利润 58232746.02 54429811.22
盈余公积转入
二、可供分配的利润 158995664.92 176850725.47
减：提取法定盈余公积 14441222.85 12328924.07
法定公益金 14441222.85 12328924.07
三、可供股东分配的利润 130113219.22 152192877.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 75683408.00 58679501.00
四、未分配利润 54429811.22 93513376.33
现金流量表
1999年度
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 605760474.64
收取的租金 70000.00
收到的税费返还 59054000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 317344093.68
现金流入小计 982228568.32
购买商品、接受劳务支付的现金 551435708.53
经营租赁所支付的现金 568000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 45846802.87
支付的增值税款 13714174.96
支付的所得税款 30000000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 49354540.06
支付的其他与经营活动有关的现金 244189360.78
现金流出小计 935108587.20
经营活动产生的现金流量净额 47119981.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 134767323.82
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 1400.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 512635.63
现金流入小计 135281359.45
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 160342963.99
权益性投资所支付的现金 86457885.16
债权性投资所支付的现金 65000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 311800849.15
投资活动产生的现金流量净额 -176519489.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金 1221080.00
借款所收到的现金 653442553.80
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 654663633.80
偿还债务所支付的现金 403862149.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 26528169.13
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 430390318.13
筹资活动产生的现金流量净额 224273315.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 94873807.09
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 122420914.25
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3142976.90
固定资产折旧 28648605.20
无形资产摊销 2619851.18
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 403166.36
固定资产报废损失 1366323.27
财务费用 26933744.81
投资损失(减收益) -19834617.50
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -171918785.00
经营性应收项目的减少(减增加) 726549676.28
经营性应付项目的增加(减减少) -666925920.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 47119981.12
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 108492486.86
减:货币资金的期初余额 13618679.77
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 94873807.09
合并资产负债表
1999年12月31日
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 40971097.21 181900029.27
短期投资 100000000.00 65000000.00
减：短期投资跌价准备
应收票据 32700000.00 1000000.00
应收股利
应收利息 625.68
应收帐款 252360997.31 258002002.70
其他应收款 308734626.86 355686458.27
减：坏帐准备 29019769.47 33673740.17
应收帐款净额 532075854.70 580014720.80
预付帐款 197776634.33 203015109.43
应收补贴款
存货 573690574.12 775279896.48
减：存货跌价准备 2159644.66 2159644.66
存货净额 571530929.46 773120251.82
待摊费用 4632568.74 4835383.28
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1479687710.12 1808885494.60
长期投资：
长期股权投资 109968768.40 139351390.68
长期债权投资 190500.00
长期投资合计 110159268.40 139351390.68
减：长期投资减值准备 183247.84
长期投资净额 110159268.40 139168142.84
其中：合并价差 76657677.74 73050257.68
其中：股权投资差额76657677.74 73050257.68
固定资产：
固定资产原价 1143219052.87 1571779780.24
减：累计折旧 191233392.84 24340061.84
固定资产净值 951985660.03 1325379161.40
工程物资 2321190.06
在建工程 140159779.73 22260435.61
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 1092145439.76 1352960787.07
无形资产及其他资产：
无形资产 123649470.11 120099044.46
开办费 4887953.96 4653203.16
长期待摊费用 2208304.79 2320703.39
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
130745728.86 127072951.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2812738147.14 3428087375.52
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 335812750.00 489744963.80
应付票据 109747000.00 47580000.00
应付帐款 133594462.13 341654239.42
预收帐款 65802798.12 98928720.53
代销商品款
应付工资 6546099.35 5514570.87
应付福利费 9393926.52 12573264.17
应付股利 19639539.66 41036620.13
应交税金 109839913.80 100161654.52
其他应交款 2437516.70 2027345.82
其他应付款 114922524.15 193293188.61
预提费用 2115592.49 12220480.52
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 909852122.92 1344735048.39
长期负债：
长期借款 577520412.65 679587060.65
应付债券 125592900.00 102912000.00
长期应付款 14535104.05 13965646.45
住房周转金 828162.35 1120448.85
其他长期负债 957516.00 957516.00
长期负债合计 719434095.05 798542671.95
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1629286217.97 2143277720.34
少数股东权益 124358266.15 103290077.88
股东权益
股本 293397507.00 410756509.00
资本公积 642604526.82 583930025.82
盈余公积 68387457.27 93045305.41
其中：公益金 34679025.48 47007949.55
未分配利润 54704171.93 93787737.07
股东权益合计 1059093663.02 1181519577.30
负债及股东权益总计2812738147.14 3428087375.52
合并利润表
1999年度
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位:元
资产 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 73893658.71 824356975.67
减：折扣与折让
主营业务收入净额 73893658.71 824356975.67
减：主营业务成本 422528909.33 549115769.12
主营业务税金及附加 17187124.12 -27743057.10
二、主营业务利润 299187625.26 302984263.65
加：其他业务利润 7025918.38 4851640.37
减：存货跌价损失 704236.68
营业费用 55888265.26 52487193.39
管理费用 65051300.10 79372021.22
财务费用 30020593.75 29459600.41
三、营业利润 154549147.85 146517089.00
加：投资收益 -7702597.23 6545125.11
补贴收入 20000000.00
营业外收入 1654578.16 3300416.15
减：营业外支出 3777883.55 4446331.97
四、利润总额 164723245.23 151916298.29
减：所得税 21183648.62 21539053.29
购并日前净利润 4283898.98
少数股东损益 32454234.62 7088004.35
五、净利润 106801463.01 123289240.65
合并利润分配表
1999年度
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位:元
资产 上年累计数 本年累计数
一、净利润 106801463.01 123289240.65
加：年初未分配利润 56616350.91 54704171.93
盈余公积转入
减：合资企业提取奖福基金 3743689.51 868326.37
二、可供分配的利润 159674124.41 177125086.21
减：提取法定盈余公积 14643272.24 12328924.07
法定公益金 130387579.93 152467238.07
三、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 75683408.00 58679501.00
四、未分配利润 54704171.93 93787737.07
合并现金流量表
1999年度
编制单位:吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8613172069.26
收取的租金 7888348.67
收到的税费返还 64028295.11
收到的其他与经营活动有关的现金 128617428.40
现金流入小计 1061851141.44
购买商品、接受劳务支付的现金 698235199.72
经营租赁所支付的现金 1373065.09
支付给职工以及为职工支付的现金 76495667.31
支付的增值税款 39010229.52
支付的所得税款 30550472.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 52006990.68
支付的其他与经营活动有关的现金 55743123.86
现金流出小计 953414749.16
经营活动产生的现金流量净额 108436392.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 134767323.82
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 9450.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 75392.65
收到的其他与投资活动有关的现金 744663.21
现金流入小计 135596829.68
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 170133774.07
权益性投资所支付的现金 76457885.16
债权性投资所支付的现金 5000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 311591659.23
投资活动产生的现金流量净额 -175994829.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 400000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 400000.00
发行债券所收到的现金 1221080.00
借款所收到的现金 705643113.80
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 707264193.80
偿还债务所支付的现金 468955149.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 29821675.47
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 498776824.47
筹资活动产生的现金流量净额 208487369.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 140928932.06
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 123289240.65
加：少数股东损益 7088004.35
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4653970.70
固定资产折旧 53814553.03
无形资产摊销 6433112.06
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 514807.91
固定资产报废损失 1402628.93
财务费用 29548978.35
投资损失(减收益) -6545125.11
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -201589322.36
经营性应收项目的减少(减增加) -22075751.44
经营性应付项目的增加(减减少) 111851295.21 其他
经营活动产生的现金流量净额 108436392.28
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 181900029.27
减:货币资金的期初余额 40971097.21
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 140928932.06
