吉林亚泰（集团）股份有限公司二000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公 司 简 介
1.公司法定中文名称: 吉林亚泰(集团)股份有限公司
英文名称: JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD.
英文名称缩写: YTG
2.公司法定代表人: 董事长 宋尚龙
3.公司董事会秘书: 孙晓峰 授权代表:王化民
联系地址:长春市吉林大路281号
联系电话: (0431) 4956688
传 真: (0431) 4951400
电子信箱:yatai@public.cc.jl.cn
4.公司注册及办公地址: 长春市吉林大路281号
邮编: 130031
公司国际互联网网址:www.yatai.com
公司电子信箱:yatai@public.cc.jl.cn
5.公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点:公司证券投资部
6.公司股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称: 亚泰集团
股票代码: 600881
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要利润指标情况(单位:元)
利润总额 205,310,913.78
净利润 174,345,193.17
扣除非经常性损益的净利润 126,560,943.28
主营业务利润 361,214,600.83
其他业务利润 4,852,150.38
营业利润 151,918,866.25
投资收益 28,783,801.91
补贴收入 29,522,078.65
营业外收支净额 -4,913,833.03
经营活动产生的现金流量净额 3,515,801.41
现金及现金等价物净增加额 250,975,032.07
注:扣除非经常性损益后的净利润:净利润额中扣除下列非经常性收入项目的税后净额
1、热费补贴收入 23,800,000.00元
2、增值税返还 1,293,766.85元
3、利息减免 26,867,241.12元
4、营业外收支净额 -4,176,758.08元
(二)近三年的主要会计数据和财务指标
年 度 1999
2000
项 目 调整前
主营业务收入(元) 1,055,335,590.63 824,356,975.67
净利润(元) 174,345,193.17 123,289,240.65
总资产(元) 4,033,217,280.13 3,428,087,375.52
股东权益(元) 1,725,108,951.12 1,181,519,577.30
(不含少数股东权益)
每股收益(元/股)
加权平均 0.41 0.33
全面摊薄 0.37 0.30
扣除非经常性损益后 0.27 0.20
每股净资产(元/股) 3.63 2.88
全面摊薄
每股经营活动产生的现金 0.01 0.26
流量净额(元/股)
净资产收益率(%)
加权平均 12.75 10.81
全面摊薄 10.11 10.43
调整后的每股净资产(元/股) 3.51 2.79
续上表:
年 度 1999 1998
项 目 调整后 调整前
主营业务收入(元) 776,260,774.50 746,137,905.86
净利润(元) 122,488,962.16 116,872,655.65
总资产(元) 3,284,512,047.16 2,901,316,687.65
股东权益(元) 1,177,622,441.44 1,089,417,954.02
(不含少数股东权益)
每股收益(元/股)
加权平均 0.33 0.46
全面摊薄 0.30 0.40
扣除非经常性损益后 0.21
每股净资产(元/股) 2.87 3.71
全面摊薄
每股经营活动产生的现金 0.26 -0.68
流量净额(元/股)
净资产收益率(%)
加权平均 10.74 21.41
全面摊薄 10.40 10.73
调整后的每股净资产(元/股 2.72 3.23
续上表:
年 度
1998
项 目 调整后
主营业务收入(元) 746,137,905.86
净利润(元) 106,801,463.01
总资产(元) 2,891,245,495.01
股东权益(元) 1,079,346,761.38
(不含少数股东权益)
每股收益(元/股)
加权平均 0.42
全面摊薄 0.36
扣除非经常性损益后
每股净资产(元/股) 3.68
全面摊薄
每股经营活动产生的现金 -0.68
流量净额(元/股)
净资产收益率(%)
加权平均 19.57
全面摊薄 9.90
调整后的每股净资产(元/股 3.20
(三)利润表附表
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益。
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 20.94 26.42 0.76 0.85
营业利润 8.81 11.11 0.32 0.36
净利润 10.11 12.75 0.37 0.41
扣除非经常损益后的净利润 7.34 9.26 0.27 0.30
三、股东情况介绍
(一)股东数量
2000年12月31日,公司股东总数为179,797户,其中,国家股股东数为2户,社会公众股股东数为179,795户。
(二)主要股东持股情况
2000年12月31日,公司前10名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数量(万股) 占总股本比例(%)
1 长春市国有资产管理局 18,063.3065 38.02
2 辽源市国有资产管理局 1,895.7582 3.99
3 江苏联合 264.3520 0.56
4 赵坚 130.0000 0.30
5 上港集箱 64.9067 0.27
6 鑫苏投资 58.9680 0.12
7 宁夏证券 56.0000 0.12
8 晏福有 40.0000 0.08
9 新疆特变 39.8800 0.08
10 兴和基金 26.8338 0.06
其中,长春市国有资产管理局和辽源市国有资产管理局所持有的是国家股。持有本公司5%以上股份的股东只有长春市国有资产管理局,其所持股份无质押或冻结情况。
四、股东大会简介
(一)年度股东大会
2000年4月8日,公司1999年度股东大会在亚泰大厦会议室召开,详见2000年4月11日《上海证券报》。
(二)临时股东大会
2000年5月10日,公司以通讯表决的方式召开了1999年度临时股东大会,详见2000年5月17日《上海证券报》。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业
公司是1995年在沪上市的综合类企业,目前已形成了房地产、水泥、证券及制药四大支柱产业,并涉足网络、商贸、酒店等领域,是主业突出、紧密管理的大型企业集团。
公司下属的亚泰房地产公司是国家房地产综合开发资质一级企业,年开发量在35万平方米以上,已开发的长春市“二、三小区”、“吉盛花园小区”均被评为样板小区。1994年,房地产公司被吉林省社会经济综合评价委员会评为全省房地产企业投资、施工规模第一名,荣获“吉林企业明星”称号。近年来,亚泰房地产公司一直保持着吉林省房地产开发、建设的龙头地位。目前,正在开发建筑面积100万平方米的长春市“亚泰花园居住区”与“吉盛花园小区”连为一体,形成了长春市规模最大的居民住宅小区——亚泰新城,受到了国家、省、市各界领导及社会各界人士的广泛赞誉。
亚泰水泥公司主要从事水泥生产及其深加工,其水泥一线是国家“八五”重点建设项目,工艺技术、检测手段等均达到国际八十年代先进水平,处于国内同行业领先地位,被誉为“中国第一线”。1996年,公司生产的“鼎鹿”牌水泥被吉林省政府命名为“吉林名牌产品”,并通过了ISO9002国际质量体系认证,产销率达100%。2000年,亚泰水泥公司二期扩建工程竣工投产后,水泥年生产能力达164万吨,成为东北地区最大的水泥生产基地。目前,亚泰水泥公司正在投资建设亚泰水泥三期工程,预计2001年8月可实现大窑点火。三期工程竣工投产后,水泥公司熟料生产能力将达197万吨,将大大增强水泥公司参与国内外市场竞争的整体实力。
公司经过充分的科学论证,抓住机遇,斥巨资入主东北地区唯一一家综合类证券公司——东北证券有限责任公司,此举是公司首次涉足证券业的有益探索。东北证券公司刚刚完成增资扩股,资产质量优良,获利能力强,证券业已成为公司又一新兴支柱产业。
以亚泰研究院、制药公司、医药公司等为主体的制药业现已初具规模,新型抗癌中药——人参皂甙Rg3已于2000年1月顺利取得了国家一类新药证书和生产许可证,其成品药“参一胶囊”初步实现了产业化、市场化。目前已形成了研、产、销一体化的产业链,成为公司最具潜质的产业之一。
公司2000年投资参股了长春有线电视网络有限公司。网络业属资源短缺型行业,科技含量高,极具发展潜力。
亚泰热力公司是吉林省最大的供热企业,目前供热总面积已达540万平方米,约占长春市供热总面积的一半以上;亚泰建筑公司是吉林省建筑施工资质二级企业,年建筑施工能力在30万平方米以上,并已通过了ISO9002国际质量体系认证,质量管理达到了国际标准。
亚泰饭店2000年并入公司后,通过内外部的装修改造,饭店经营上了一个档次,面目焕然一新;亚泰超市营业面积逾万平方米,为小区居民提供了全面、优质的配套服务;公司与外商合资兴办了大型综合乐园、涉外宾馆和康乐宫,提高了酒店业及服务业的档次和实力。
2、公司主营业务范围及经营情况
(1)公司主营业务情况
2000年,面对市场竞争进一步加剧的外部环境,公司发扬“团结、诚信、高效、开拓”的亚泰精神,坚持“在发展中调整,在调整中发展”的方针,抓住机遇,迎接挑战,在做强做大主业的同时,做细做精辅业,取得了良好的经济效益,2000年实现主营业务收入1,055,335,590.63元。占公司主营业务收入10%以上的行业共有2个,其中房地产业实现收入388,284,753.21元,占公司主营业务收入的36.79%,实现主营业务利润101,991,057.42元,占公司主营业务利润的28.24%;水泥业实现收入487,913,605.98元,占公司主营业务收入的46.23%,实现主营业务利润212,778,599.76元,占公司主营业务利润的58.91%。
2000年,亚泰房地产公司在外埠企业大举抢占长春市场的严峻考验下,积极调整经营方式,借鉴国际惯例和先进经验,将规划设计、市场营销、物业管理等环节进行了专业划分,形成了专业化、规范化的格局,大大提高了市场运营能力,使地产公司整体的设计、服务水平又上了一个新台阶,取得了良好的经济效益。2000年销售商品房8.8万平方米。
2000年亚泰水泥公司二期工程全面达产、超产,全年共生产水泥172.48万吨,生产熟料133.01万吨,成为东北地区规模最大的水泥生产基地。面对严峻的市场挑战,水泥公司制定了积极的市场开拓战略,以拓宽营销渠道和营销网络为重点,2000年共销售水泥172.90万吨,市场占有率稳步攀升,综合经济效益达到了历史最好水平。在抓好水泥生产与销售的同时,公司又投资3.66亿元启动了亚泰水泥三期工程,该工程是国家技改“双高一优”项目,也是省、市重点项目,预计2001年8月可实现大窑点火,竣工后熟料生产能力将达197万吨。
(2)占利润总额10%以上的产品介绍
①亚泰商品房:2000年,亚泰地产开发建筑面积74.8万平方米,合格率100%,全优率60%。亚泰商品房优质优价,服务到位,销售灵活,深受用户欢迎。
②亚泰水泥:亚泰水泥公司主要生产“鼎鹿牌”和“亚泰牌”水泥,是吉林省名优产品,供不应求,是省、市重点建设项目的首选水泥。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
经过多年的发展,公司目前已形成了以房地产、水泥、证券、制药为主,多业并举的经营格局。由于涉足的行业多,领域广,因而对各方面人才的需求量大,对员工的素质要求高。面对飞速发展的知识经济及即将加入WTO的严峻挑战,公司坚持“以人为本”的原则,在不断面向社会招揽高素质人才充实公司员工队伍的同时,加大公司员工岗位培训力度,全面提高公司员工的素质,并健全优胜劣汰的机制,在调整中锻炼出一支高素质的员工队伍,以保证公司持继、健康的发展。
(二)公司财务状况
2000年12月31日,公司总资产为403,322万元,比上年末增加74,871万元,增长率为22.80%,主要原因是配股增加资产40,898万元,亚泰饭店、高科技发展公司等纳入合并范围也是增加总资产的原因之一。负债总额为223,778万元,比上年末增加17,154万元,增长率为8.30%,主要是增加银行贷款所致。资产负债率为55.48%,比上年末下降7.42个百分点。股东权益为172,511万元,比上年末增加54,749万元,增长率为46.49%,主要原因是配股及当年实现利润所致。
(三)公司投资情况
1、报告期内募集资金的使用情况
公司2000年度配股共募集资金418,273,427.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为408,978,982.65元,资金已于2000年9月7日全部到位。公司严格按照《配股说明书》中的承诺,全部用于“亚泰花园居住区”建设工程项目。2000年12月31日,已累计投入募集资金213,336,489.85元,其余资金已存入银行。
亚泰花园居住区总建筑面积100万平方米,总投资12亿元,整个工程采取滚动开发方式。2000年一期亚泰花园居住区桃花苑工程已全部竣工,目前大部分已售出,2000年实现销售收入34,455.8万元,亚泰花园居住区杏花苑工程已完成了三通一平的工作。2001年将全面推进杏花苑工程并为亚泰花园居住区樱花苑工程做前期准备。
2、报告期内非募集资金投资项目情况
(1)投资参股东北证券有限公司
2000年5月16日,公司召开临时股东大会以通迅表决的方式通过了投资参股东北证券的决议。2000年5月17日,公司作为发起人之一就创立东北证券事宜与各发起人签署了协议,以现金出资人民币20,216.25万元,认购东北证券20.01%的股份,成为其第二大股东。2000年7月18日,东北证券正式挂牌成立,公司获得投资收益1,736万元。
(2)投资组建长春有线电视网络有限公司
2000年4月8日,公司召开了第五届第二次股东大会,通过了投资长春有线电视网络公司的决议。2000年5月26日,公司与亚泰投资公司签署了协议,出资3,620万元受让了长春有线电视网络公司20%的股份,成为其第二大股东。长春有线电视网络公司虽刚刚成立,但年内取得了良好的效益,显示了良好的发展势头。
(3)投资参股沈阳化工股份有限公司
2000年8月14日,公司召开董事会通过了受让沈阳化工股份有限公司股权的事宜。公司将持有的沈阳东宇电气有限公司51%的股权(2,550万股)及沈阳东宇药业有限公司51%的股权(2,040万股)分别以每股4.38元及1.48元的价格转让给沈阳东宇集团,转让总价款共计141,911,700元,此项工作已完成。公司用上述部分转让价款9,247万元以每股5.55元的价格受让沈阳化工集团有限公司持有的沈阳化工股份有限公司法人股16,662,462股,占沈阳化工总股本的3.94%,此投资项目正处于审批过程中。
(4)投资参股长春房屋置换股份有限公司
2000年10月15日,公司召开第五届第八次董事会,决定投资500万元发起设立长春房屋置换股份公司,占其总股本的25%,为公司广泛参与长春市乃至吉林省房屋置换交易创造了条件。
(5)投资参股辽源市全程有线电视信息网络有限责任公司
公司出资500万元参股辽源市全程有线电视信息网络有限责任公司,占其总股本的11%。
(6)投资建设亚泰水泥三期工程
亚泰水泥三期工程是由矿山改造和第三条日产2500吨水泥熟料干法生产线、余热发电技改工程构成的,总投资36,600万元,工期为一年。该工程已于2000年6月正式启动,是国家技改“双高一优”项目,也是省、市重点项目,2000年,土建工程基本完成,目前正在进行设备安装,预计2001年8月可实现点火投产。
(7)投资建设亚泰富苑工程
公司在重庆路开发的“亚泰富苑”公寓住宅,规划总开发面积8.9万平方米,计划总投资额3.62亿元、开发期为三年。2000年已投入资金5672万元,完成了前期手续和大部分动迁工作。
(8)继续开发新型系列抗癌生物导弹药物
2000年是公司与中国人民解放军军需大学合作开发新型系列抗癌生物导弹药物合作开发的第二年,项目已进入研制的关键阶段,药品试样部分已通过了国家检测,取得了可喜的阶段性的成果,目前双方科研人员正在加紧研制。
(9)继续开发研制人参皂甙系列抗癌药物
2000年,公司和大连天富公司合作开发研制人参皂甙系列抗癌药已进入第二年,亚泰制药公司研制的新型抗癌中药——人参皂甙Rg3已于2000年1月已取得了国家一类新药证书和生产许可证,“参一胶囊”初步实现了产业化、市场化,营销网络辐射全国27个省、自治区、直辖市。
(10)继续投资建设“亚泰国际花园”小区工程
公司与沈阳东宇房产开发有限公司共同投资建设的“亚泰国际花园”小区工程,总占地面积30.8公顷,计划开发建筑面积为30.6万平方米,总投资7.6亿元,2000年已开发面积为6.2万平方米,正在销售之中。
(四)新年度的业务发展计划
1、公司2001年生产经营的总目标
2001年公司将继续进行经营结构的调整和资本运营,持续发展房地产、水泥等传统主业,不断培育和扶持制药、证券等新兴主业,使其尽快形成公司新的核心竞争力和新的利润增长点,加大调整力度,优化资产质量和资本结构,提高经济效益。
2、公司2001年经营工作重点
(1)在保持规模和效益同步增长的同时,加大产业结构、产品结构、资产结构优化力度,巩固已有支柱产业,发展壮大新兴支柱产业,使公司产业链不断向纵向延伸;
(2)以市场营销为主线,重点建设营销网络。研究修订公司营销工作的总体规划和市场进入策略,重点建设覆盖面宽、渠道畅通、相对稳定的商品房、水泥、医药营销网,不断扩大市场份额。
(3)推进科技创新,加快技术进步。建立以市场为导向,以研究院、企业为主体,企业、高校及科研院所、中介机构协调运作,产、学、研紧密结合的科技创新体系,迎接“入世”的挑战,为公司做好知识积累、人才储备和技术储备。
3、开发、在建项目的预期进度
(1)投资建设“亚泰花园居住区”
亚泰花园居住区开发建设工程,属跨年度在建工程,2001年将全面推进亚泰花园居住区杏花苑工程建设,并为亚泰花园居住区樱花苑工程开工做前期准备,计划开发面积为50万平方米,预计竣工21.5万平方米。
(2)投资建设亚泰富苑工程
亚泰富苑工程属跨年度工程,规划总开发面积8.9万平方米,2001年计划完成地上8层主体封闭,计划投资9361.34万元。此项工程是公司在繁华商业区开发公寓的有益探索。
(3)投资建设亚泰豪苑工程
公司与东北师范大学在长春市自由大路东北师范大学宿舍区共同开发的“亚泰豪苑”工程,地处长春市中心繁华地段和文化区,总开发面积为7.55万平方米,总投资1.92亿元,2001年计划投资1.3亿元,主体工程将全部完工。
(4)拟投资建设亚泰水泥三期工程
亚泰水泥三期工程是由矿山改造、第三条日产2500吨水泥熟料干法生产线和余热发电技改工程构成的。总投资36600万元,工期为一年。此工程已于2000年6月开始建设,目前土建工程已完工,预计2001年8月可竣工投产。
(5)继续开发研制新型系列抗癌生物导弹药物
公司与中国人民解放军军需大学(原解放军农牧大学)合作开发研制新型系列抗癌生物导弹药物今年是非常关键的一年,2001年公司将加紧新产品的开发研制和报批工作,并以其为核心组建亚泰高科技公司。
(6)继续开发研制人参皂甙系列抗癌药物
公司控股的吉林亚泰制药有限公司,在逐步扩大人参皂甙Rg3原料药及“参一胶囊”生产能力的同时,2001年将重点投资进行“参一针剂”的研究工作,并向国家科技部申报“参一胶囊国际化研究”项目。
(7)继续投资建设“亚泰国际花园”小区工程
公司与沈阳东宇房产开发有限公司共同投资建设的“亚泰国际花园”小区工程,总占地面积30.8公顷,计划开发建筑面积为30.6万平方米,总投资7.6亿元,2001年将加快工程的开发进度,争取项目早日竣工,取得投资回报。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议简介
本报告期内共召开四次董事会会议,具体内容及决议如下:
——2000年3月5日,公司第五届第五次董事会会议在公司总部会议室举行,会议审议通过了以下议案:
(1)审议通过了1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告;
(2)审议通过了1999年度利润分配预案;
(3)审议通过了前次募集资金使用情况说明;
(4)审议通过了关于计提资产“减值准备”的内部控制制度;
(5)审议通过了2000年度增资配股预案;
(6)审议通过了2000年度重大投资项目预案;
(7)审议通过了1999年年度报告及其摘要;
(8)审议通过了《公司章程》修改草案;
(9)审议通过了修改“董事会有限投资决策权”的议案;
(10)审议通过了关于实施认股权方案的议案;
(11)审议通过了增补公司董事的议案;
(12)审议通过了关于调整公司高级管理人员报酬的议案;
(13)审议通过了关于召开1999年度股东大会的有关事宜。
详见2000年3月7日《上海证券报》。
——2000年8月3日,公司第五届第六次董事会会议在公司总部会议室举行,会议审议通过了如下决议:
(1)审议通过了公司2000年度中期报告及其摘要;
(2)审议通过了公司2000年度中期利润分配预案。
详见2000年8月7日《上海证券报》。
——2000年8月14日,公司第五届第七次董事会会议在公司总部会议室举行,会议审议通过了如下决议:
(1)出让持有的沈阳东宇电气有限公司51%的股权;
(2)出让持有的沈阳东宇药业有限公司51%的股权;
(3)出资9247万元受让沈阳化工股份有限公司部分法人股股权。
详见2000年8月17日《上海证券报》。
——2000年10月15日,公司第五届第八次董事会会议在公司总部会议室举行,会议审议通过了如下决议:
(1)审议通过了收购长春长房股份有限公司20%股权的事宜;
(2)审议通过了投资设立长春房屋置换股份有限公司的事宜;
(3)审议通过了转让沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司股权的事宜;
(4)审议通过了解聘公司部分高级管理人员的议案;
(5)审议通过了增聘公司高级管理人员的议案。
详见2000年10月17日《上海证券报》。
2、报告期内配股方案的实施情况
2000年8月,经公司1999年度股东大会通过和中国证监会证监公司字[2000]100号文批准,公司实施了2000年度配股方案,以1999年末总股本41,075.6509万股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价为6.5元/股,股权登记日为2000年8月15日,除权基准日为2000年8月16日,缴款期限为2000年8月16日至2000年8月29日,《配股说明书》于2000年8月1日刊登在《上海证券报》上。本次配股后,国家股增加了76.9230万股,由19,882.1417万股增加到19,959.0647万股,占总股本的42.01%;国家股转配股增加了982.0261万股,由3,273.4202万股增加到4,255.4463万股,占总股本的8.96%;社会公众股增加了5,376.0267万股,由17,920.0890万股增加到23,296.1157万股,占总股本的49.03%。
本次配股共募集资金418,273,427.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为408,978,982.65元,该项资金已于2000年9月7日全部到位,吉林建元会计师事务所有限公司出具了验资报告。
详情请见2000年9月19日《上海证券报》上的《吉林亚泰(集团)股份有限公司股份变动及2000年度配股获配可流通股份上市的公告》。
(六)公司管理层及员工情况
(1)董事、监事及高级管理人员情况
姓 名 职 务 性别 年龄 任期
宋尚龙 董事长、总裁 男 47 1999.4-2002.4
李廷亮 副董事长、副总裁 男 48 1999.4-2002.4
徐德复 副董事长、副总裁 男 47 1999.4-2002.4
陈继忠 董事、副总裁 男 42 1999.4-2002.4
孙晓峰 董事、副总裁、董事会秘书 男 39 1999.4-2002.4
施国琴 董事、副总裁 女 55 2000.4-2002.4
刘树森 董事、总会计师 男 39 1999.4-2002.4
赵恩成 董事、高级顾问 男 51 1999.4-2002.4
庄宇洋 董事 男 45 1999.4-2002.4
闫晋洲 董事 男 44 1999.4-2002.4
郝 水 董事 男 74 1999.4-2002.4
黄百渠 董事 男 51 1999.4-2002.4
康 力 董事 男 41 1999.4-2002.4
王化民 董事 男 39 1999.4-2002.4
安桐森 监事会主席 男 51 1999.4-2002.4
张宝谦 监事会副主席 男 54 1999.4-2002.4
于寿业 监事 男 50 1999.4-2002.4
徐 凯 监事 男 46 1999.4-2002.4
李清华 监事 男 46 1999.4-2002.4
王 俊 监事 男 51 1999.4-2002.4
张连汉 监事 男 64 1999.4-2002.4
苏精华 副总裁 男 35 2000.10-2002.4
刘晓峰 总工程师 男 35 2000.10-2002.4
续上表:
姓 名 年初持股数(股) 年末持股数 股份变动数
宋尚龙 123386 160402 37016
李廷亮 0 0 0
徐德复 0 0 0
陈继忠 61692 80200 18508
孙晓峰 0 0 0
施国琴 0 0 0
刘树森 0 0 0
赵恩成 97675 126978 29303
庄宇洋 0 0 0
闫晋洲 0 0 0
郝 水 0 0 0
黄百渠 0 0 0
康 力 48825 63473 14648
王化民 0 0 0
安桐森 0 0 0
张宝谦 0 0 0
于寿业 0 0 0
徐 凯 0 0 0
李清华 0 0 0
王 俊 0 0 0
张连汉 0 0 0
苏精华 0 0 0
刘晓峰 0 0 0
注:(1)以上人员报告期内股份变动系公司实施2000年配股方案所致。
(2)以上董事、监事及高级管理人员年报酬总额为145.7万元,其中在15万元以上的有1人,在12-15万元区间的有6人,在9-12万元区间的有2人,6-9万元区间的有1人,6万元以下的有11人。公司董事赵恩成、庄宇洋、闫晋洲、郝水、黄百渠和公司监事安桐森、张连汉不在公司领取报酬,他们只在公司领取董事、监事津贴。
(3)公司于2000年4月8日召开了1999年度股东大会,增补了施国琴女士为公司董事。详情请见2000年4月11日《上海证券报》。 2000年10月15日,公司召开了第五届第八次董事会,解聘了王福祥先生总工程师的职务、李震先生高级顾问的职务、许松山先生副总裁的职务,并增聘苏精华先生为公司副总裁、刘晓峰先生为公司总工程师。详情请见2000年10月17日《上海证券报》。
(七)本次利润分配预案及预计2001年利润分配政策
1、本次利润分配预案
经中鸿信建元会计师事务所有限公司(原吉林建元会计师事务所有限公司)审计,2000年度公司实现税后利润为174,345,193.17元。根据《公司法》、《对外投资企业财务管理规定》和《公司章程》规定,合资企业提取职工奖励及福利基金204,696.11元;提取法定公积金16,695,527.02元;提取法定公益金16,695,527.02元;加上年度结转的未分配利润89,890,601.21元,年末可供股东分配利润合计为230,640,044.27元。
公司拟按2000年末总股本47510.6267万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.75元(含税),共计分配股利35,632,970.03元,剩余195,007,074.20元转入下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
2、预计2001年利润分配政策
(1)公司预计2001年度分配利润一次;
(2)公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为5--30%;
(3)公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为5--20%;
(4)公司分配形式主要采取派发现金,现金股息约占股利分配的50%以上。
(八)其它报告事项
公司选定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》作为公司信息披露指定报刊。
六、监事会报告
2000年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》授予的职权,认真地履行了监督职能,现将工作报告如下:
(一)2000年度监事会工作情况
2000年度公司监事会共召开四次会议:
1、第五届第五次监事会会议于2000年3月5日在公司总部会议室召开。会议审议通过以下事项:
(1)审议通过了1999年度财务决算报告和2000年度财务预算报告;
(2)审议通过了1999年度利润分配预案;
(3)审议通过了前次募集资金使用情况说明;
(4)审议通过了关于计提资产“减值准备”的内部控制制度;
(5)审议通过了2000年度增资配股预案;
(6)审议通过了2000年度重大投资项目预案;
(7)审议通过了1999年年度报告及其摘要;
(8)审议通过了《公司章程》修改草案;
(9)审议通过了修改“董事会有限投资决策权”的议案;
(10)审议通过了关于实施认股权方案的议案。
2、第五届第六次监事会会议于2000年8月3日在公司总部会议室召开。会议审议通过以下事项:
(1)审议通过了公司2000年度中期报告及其摘要;
(2)审议通过了公司2000年度中期利润分配预案。
3、第五届第七次监事会会议于2000年8月14日在公司总部会议室召开。监事会对上半年工作进行了总结,提出了下半年监事会工作重点。会议审议通过了以下事项:
(1)出让持有的沈阳东宇电气有限公司51%的股权;
(2)出让持有的沈阳东宇药业有限公司51%的股权;
(3)出资9247万元受让沈阳化工股份有限公司部分法人股股权。
4、第五届第八次监事会会议于2000年10月15日在公司总部会议室召开。会议审议通过了以下事项:
(1)审议通过了收购长春长房股份有限公司20%股权的事宜;
(2)审议通过了投资设立长春房屋置换股份有限公司的事宜;
(3)审议通过了转让沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司股权的事宜。
在日常工作中,公司监事列席了公司董事会会议,对公司资本运营、产业结构调整、公司发展规划、重大投资意向、高级管理人员聘任等重大问题进行了有效的监督。对公司高级管理人员执行公司职务进行了全过程监督。公司审计部对公司财务运行情况进行了审计监督,实行事前、事中、事后的跟踪审计,专项审计与常规审计相结合,审计工作和调研工作相结合,及时发现问题、解决问题。
监事会一年来,对董事会向中国证监会报送的有关材料和财务指标在上报前均进行了审核。
(二)监事会对下列事项的独立意见
1、公司有规范的决策程序,监事会认为公司董事会年内所做出的各项决策在程序上符合法律规定和上市公司要求,各项决策符合公司实际情况。公司坚持“在发展中调整,在调整中发展”的方针,进一步增强了公司的综合实力,成为主业突出、经济效益好、竞争能力强的大型企业集团。
2.公司建立了完善的内部控制制度并严格执行。公司加大了资金调配和监督力度,严令清回应收帐款,严格控制赊销业务,极大地提高了资金周转率。
3、公司董事、高级管理人员年度内无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为,并能够履行自身职责,执行股东大会决议,维护股东和员工的合法权益。
4、监事会认为会计师事务所出具的审计意见真实地反映了公司财务状况和经营成果。
5、截止至2000年9月7日,公司2000年募集资金408,978,982.65元已经全部到位,公司严格按照《配股说明书》中的承诺,投入到“亚泰花园居住区”开发项目。
6、公司出让持有的沈阳东宇电气有限公司股权、沈阳东宇药业有限公司股权、沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司股权及投资参股东北证券有限责任公司、长春房屋置换股份有限公司等事宜,完全按照法律、法规规范运作,没有内部交易及其他违规行为。
7、本年度内公司关联交易符合国家政策法规,没有违规行为。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内公司控股股东无变更。高级管理人员改聘情况详见2000年10月17日《上海证券报》。
4、报告期内公司出售及收购资产情况
报告期内,公司分别出让了持有的沈阳东宇电气有限公司、沈阳东宇药业有限公司各51%的股权,沈阳亚泰东宇水环境工程有限公司60%的股权,并投资参股了东北证券有限公司、长春房屋置换股份有限公司、长春有线电视网络有限公司、辽源市全程有线电视信息网络有限责任公司四家公司,同时兼并的吉林亚泰饭店有限公司(原长春市北国之春食品有限责任公司)后期手续已全部办理完毕,2000年合并进入公司。以上事项已分别在《上海证券报》上做了详尽的披露,详见具体公告。
5、重大关联交易事项
公司纳入会计报表合并范围的子公司及其所属公司之间的内部往来、内部投资均已抵销。2000年10月15日,公司第五届第八次董事会审议通过了受让长春亚泰投资有限责任公司持有的长春长房股份有限公司1600万股股权,交易金额为1600万元。长春亚泰投资有限责任公司经长春市国有资产管理局委托管理公司的国家股,属于公司的关联法人,故此项交易属于关联交易。详情请见2000年10月17日《上海证券报》。此项交易因故未实施。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务“三分开”情况
报告期内,公司已做到了人员独立、资产独立、财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”。
(1)公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立,经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬,不在股东单位任职;
(2)公司拥有独立的生产系统、辅助系统和配套设施,工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有,采购和销售系统由公司独立拥有;
(3)公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行独立开户。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其它公司或上市公司资产情况。
8、报告期内未曾解聘、改聘会计师事务所,原吉林建元会计师事务所有限公司更名为中鸿信建元会计师事务所有限公司。
9、报告期内未更改公司名称和股票名称。
八、财务报告
审 计 报 告
中鸿信建元审字[2001]030号
吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2000年度利润表与利润分配表、合并利润表与合并利润分配表、现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、2000年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师:彭雪松
有限公司 中国注册会计师:韩波
中国 北京 2001年2月22日
会计报表附注
附注一、合并会计报表编制范围的变化
公司本年度将所持沈阳东宇电气有限公司51%股权、沈阳东宇药业有限公司51%股权、沈阳东宇亚泰水环境工程有限公司60%股权,协议出售给沈阳东宇企业集团有限公司,上述三公司本年度不再纳入合并会计编制范围。为使会计报表数据相关可比,公司已对合并会计报表的年初数进行了相应调整;
公司本年度以承债兼并方式兼并吉林亚泰饭店有限公司(原长春市北国之春食品有限责任公司),该公司本年度纳入合并会计报表的编制范围。公司已相应调整了合并会计报表的年初数;
本年度公司将吉林亚泰高科技发展有限公司(原吉林亚泰生物工程有限公司)、吉林亚泰制药有限公司纳入合并会计报表编制范围,因该两公司上年无经营,其报表年初数对合并会计报表不产生重要影响,本年合并会计报表未针对该两公司调整合并会计报表年初数;
2000年12月公司出资设立吉林亚泰集团水泥销售有限公司,本年度纳入合并范围。
附注二、控股子公司及合营、合作企业
公司名称 注册地点 法定代表人 经营范围
吉林亚泰物业管理有限公司 长春市 李 震 房产物业管理
吉林亚泰超市有限公司 长春市 宋尚龙 商品零售
长春龙达乐园有限公司 长春市 宋尚龙 餐饮、娱乐服务
长春恒大装饰工程有限公司 长春市 陈继忠 室内外装修
吉林龙达康乐宫有限公司 长春市 陈继忠 戏水、桑拿
长春双阳水泥(集团)运输
有限责任公司 长春市 赵明晨 水泥运输
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 长春市 宋尚龙 水泥生产、销售
吉林亚泰三川塑编有限公司 辽源市 宋尚龙 编织袋、集装袋
吉林亚泰热力有限公司 长春市 宋尚龙 供热、供气
吉林亚泰医药药材有限公司 长春市 宋尚龙 西药制剂、中成药
中药材、保健品
吉林亚泰高科技发展有限公司 长春市 宋尚龙 生物制剂
吉林亚泰制药有限公司 九台市 宋尚龙 中、西药及高科技产品
吉林亚泰饭店有限公司 长春市 施国琴 餐饮、娱乐服务
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 长春市 徐德复 水泥及水泥制品销售
沈阳东宇房地产开发有限公司 沈阳市 赵晓群 房地产开发
续上表:
公司名称 注册资本(万元) 本公司持股比例(%)
吉林亚泰物业管理有限公司 390 100
吉林亚泰超市有限公司 2790 100
长春龙达乐园有限公司 2350 61.5
长春恒大装饰工程有限公司 300 57
吉林龙达康乐宫有限公司 500 100
长春双阳水泥(集团)运输
有限责任公司 200 100
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 1240 100
吉林亚泰三川塑编有限公司 7000 57.4
吉林亚泰热力有限公司 23900 100
吉林亚泰医药药材有限公司
1000 100
吉林亚泰高科技发展有限公司 200 100
吉林亚泰制药有限公司 5882 51
吉林亚泰饭店有限公司 570 100
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 500 100
沈阳东宇房地产开发有限公司 ＄181.82 占项目总投资的25%
续上表:
公司名称 合并否
吉林亚泰物业管理有限公司 是
吉林亚泰超市有限公司 是
长春龙达乐园有限公司 是
长春恒大装饰工程有限公司 是
吉林龙达康乐宫有限公司 是
长春双阳水泥(集团)运输
有限责任公司 是
吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 是
吉林亚泰三川塑编有限公司 是
吉林亚泰热力有限公司 是
吉林亚泰医药药材有限公司
是
吉林亚泰高科技发展有限公司 是
吉林亚泰制药有限公司 是
吉林亚泰饭店有限公司 是
吉林亚泰集团水泥销售有限公司 是
沈阳东宇房地产开发有限公司 否
※公司1999年投资设立吉林亚泰生物工程有限公司,本年度变更公司名称为吉林亚泰高科技发展有限公司。
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记
名称: 辽源市茶叶经销股份公司
日期: 1986年12月27日
地点: 辽源市向阳大街
2、公司现注册登记
名称: 吉林亚泰(集团)股份有限公司
日期: 2000年9月15日
地点: 长春市吉林大路281号
3、企业法人营业执照注册号 2200001030051
4、税务登记号码220105261411230
5、公司未流通股票的托管机构名称:
上海证券中央登记结算公司
6、会计师事务所
名称:中鸿信建元会计师事务所有限公司
办公地: 长春市建设街12号
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的审计报告正本;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
5、最近一次股东大会通过的《公司章程》。
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ一年二月二十八日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并
年初数 期末数
流动资产：
货币资金 162037099.15 413290316.77
短期投资 65000000 92470000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 65000000 92470000
应收票据 1000000 4780000
应收股利
应收利息
应收帐款 215762535.67 232767696.05
其它应收款 164589155.88 193320687.85
减：坏帐准备 26355634.32 37629047.32
应收帐款净额 353996057.23 388459336.58
预付帐款 195993879.28 220808064.01
应收补贴款
存货 767226942.49 749334944.69
减：存货跌价准备 2159644.66 3209525.92
存货净额 765067297.83 746125418.77
待摊费用 4730816.76 1077158.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1547825150.25 1867010294.77
长期投资：
长期股权投资 208362163.98 379372315.62
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 208362163.98 379372315.62
减：长期投资减值准备
长期投资净额 208362163.98 379372315.62
其中：合并价差 73050257.68
股权投资差额 73050257.68
固定资产：
固定资产原值 1625110830.51 1746215280.46
减：累计折旧 249444355.74 319191659.85
固定资产净值 1375666474.77 1427023620.61
工程物资 2321190.06
在建工程 32194155.55 198579009.49
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1410181820.38 1625602630.1
无形及其它资产：
无形资产 116216583.25 146213828.53
开办费 1689561.8 5054317.23
长期待摊费用 236767.5 9963893.88
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 118142912.55 161232039.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3284512047.16 4033217280.13
流动负债：
短期借款 429936403.8 489199098.8
应付票据 47580000 119790000
应付帐款 330826281.3 122207500.9
预收帐款 97111720.53 97776496.6
代销商品款
应付工资 3616585.29 2986416.89
应付福利费 7592841.93 8651122.5
应付股利 -63794.36 35569175.67
应付税金 94984164.93 125270757.11
其它应交款 2019581.89 3064315.75
其它应付款 175200657.12 108777946.35
应付短期债券
预提费用 12353580.52 29049473.93
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1201158022.95 1142342304.5
长期负债：
长期借款 747079039.51 988549660.67
应付债券 102912000 96239208.66
长期应付款 13965646.45 10538834.24
住房周转金 1120448.85 114984.25
其它长期负债
长期负债合计 865077134.81 1095442687.82
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 2066235157.76 2237784992.32
少数股东权益：
少数股东权益 40654447.96 70323336.69
股东权益：
股本 410756509 475106267
资本公积金 583930025.82 928559250.47
盈余公积 93045305.41 126436359.45
其中：公益金 47007949.55 63703476.57
未确认的外资损失
未分配利润 89890601.21 195007074.2
外币报表折算差额
股东权益合计 1177622441.44 1725108951.12
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3284512047.16 4033217280.13
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 母公司
年初数 期末数
2000年度(母公司) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 108492486.86 355234191.6
短期投资 65000000 92470000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 65000000 92470000
应收票据 1000000 4780000
应收股利
应收利息
应收帐款 196101015.35 203922351.29
其它应收款 226649363.27 358057865.79
减：坏帐准备 21349503.32 28737440.15
应收帐款净额 401400875.3 533242776.93
预付帐款 193558757.29 204312063.39
应收补贴款
存货 687599288.06 665283797.41
减：存货跌价准备 2159644.66 3209525.92
存货净额 685439643.4 662074271.49
待摊费用 3419790.78 1063973.83
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1458311553.63 1853177277.24
长期投资：
长期股权投资 595957874.11 787006648.95
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 595957874.11 787006648.95
减：长期投资减值准备 183247.84
长期投资净额 595774626.27 787006648.95
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 965564660.73 1070067792.46
减：累计折旧 134276986.35 182031511.05
固定资产净值 831287674.38 888036281.41
工程物资 2321190.06
在建工程 9382484.21 174687997.97
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 842991348.65 1062724279.38
无形及其它资产：
无形资产 97609199.49 95256453.36
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 97609199.49 95256453.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2994686728.04 3798164658.93
流动负债：
短期借款 413157403.8 478112098.8
应付票据 47580000 119790000
应付帐款 272174545.25 97200108.88
预收帐款 81105898.81 38784957.28
代销商品款
应付工资 2078759.94 1324338.96
应付福利费 2530955.01 1527274.43
应付股利 3000 35635970.03
应付税金 80975607.51 108675809.83
其它应交款 1414347.43 2236429.04
其它应付款 130027262.51 93998845.76
应付短期债券
预提费用 1525578.38 7346127.25
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1032573358.64 984631960.26
长期负债：
长期借款 667027060.65 981645704.65
应付债券 102912000 96239208.66
长期应付款 13965646.45 10538834.24
住房周转金 860581.6
其它长期负债
长期负债合计 784765288.7 1088423747.55
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1817338647.34 2073055707.81
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 410756509 475106267
资本公积金 583930025.82 928559250.47
盈余公积 93045305.41 126436359.45
其中：公益金 47007949.55 63703476.57
未确认的外资损失
未分配利润 89616240.47 195007074.2
外币报表折算差额
股东权益合计 1177348080.7 1725108951.12
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2994686728.04 3798164658.93
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并
上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 776260774.5 1055335590.63
减：折扣与折让
主营业务收入净额 776260774.5 1055335590.63
减：主营业务成本 530418792.32 665196324.13
主营业务税金及附加 -27756362.12 28924665.67
二、主营业务利润 273598344.3 361214600.83
加：其他业务利润 4851640.37 4852150.38
减：存货跌价损失 1049881.26
营业费用 46495715.76 90975995.38
管理费用 71458256.5 96126382.32
财务费用 28093126.16 25995626
三、营业利润 132402886.25 151918866.25
加：投资收益 11625982.17 28783801.91
期货损益
补贴收入 29522078.65
营业外收入 2170298.35 2010133.16
以前年度损益调整
减：营业外支出 4142144.41 6923966.19
分给外单位利润
四、利润总额 142057022.36 205310913.78
减：所得税 20282171.8 29419500.44
少数股东损益 -714111.6 1546220.17
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 122488962.16 174345193.17
加：年初未分配利润 -7872464.93 89890601.21
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 114616497.23 264235794.38
减：提取法定盈余公积金 12328924.07 16695527.02
提取法定公益金 12328924.07 16695527.02
提取职工奖励福利基金 68047.88 204696.11
七、可供股东分配的利润 89890601.21 230640044.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 35632970.03
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 89890601.21 195007074.2
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并
上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 539198584.25 793626554.62
减：折扣与折让
主营业务收入净额 539198584.25 793626554.62
减：主营业务成本 336903090 471674133.67
主营业务税金及附加 -29698765.65 25350640.99
二、主营业务利润 231994259.9 296601779.96
加：其他业务利润 -814201.77 956741.19
减：存货跌价损失 1049881.26
营业费用 38876271.82 73198950.3
管理费用 40753169.93 56272437.62
财务费用 26940293.48 60930147.53
三、营业利润 124610322.9 106107104.44
加：投资收益 19834617.5 99163765.33
期货损益
补贴收入
营业外收入 1736455.34 1686817.57
以前年度损益调整
减：营业外支出 3769943.48 6171757.51
分给外单位利润
四、利润总额 142411452.26 200785929.83
减：所得税 19990538.01 26371072.03
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 122420914.25 174414857.8
加：年初未分配利润 50532675.36 89616240.47
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 172953589.61 264031098.27
减：提取法定盈余公积金 12328924.07 16695527.02
提取法定公益金 12328924.07 16695527.02
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 148295741.47 230640044.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 35632970.03
转作股本的普通股股利 58679501
八、未分配利润 89616240.47 195007074.2
现金流量表
2000年度
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 941036979.1 752842423.87
收取的租金 12800632.33
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 67692078.65 66170000
收到的其它与经营活动有关的
现金 104591200 503241674.68
经营活动产生的现金流入小计 1126120890.08 1322254098.55
购买商品、接受劳务支付的现
金 834708926.74 629940636.99
经营租赁所支付的现金 1376740.3 600000
支付给职工以及为职工支付的
现金 85209408.09 52495207.35
支付的增值税款 46567215.49 22293643.42
支付的所得税款 96579904.59 96313059.02
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 8363174.28 4044452.06
支付的其它与经营活动有关的
现金 49799719.18 595919921.06
经营活动产生的现金流出小计 1122605088.67 1401606919.9
经营活动产生的现金流量净额 3515801.41 -79352821.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 157771262.5 157771262.5
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 261300.5 239830.5
收到的其它与投资活动有关的
现金 5853271.55 2116752.58
投资活动产生的现金流入小计 163885834.55 160127845.58
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 212716453.49 198487829.23
权益性投资所支付的现金 250066585.74 260766585.74
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 92470000 92470000
投资活动产生的现金流出小计 555253039.23 551724414.97
投资活动产生的现金流量净额 -391367204.68 -391596569.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 408978982.65 408978982.65
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1307144171 1307144171
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 1716123153.65 1716123153.65
偿还债务所支付的现金 1016510458.39 937670435.55
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 60786259.92 60761622.62
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 1077296718.31 998432058.17
筹资活动产生的现金流量净额 638826435.34 717691095.48
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 250975032.07 246741704.74
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 174345193.17 174414857.8
加：少数股东损益 1546220.17
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 11273413 7387936.83
固定资产折旧 79288566.88 50323879.01
无形资产及其他资产摊销 7854895.32 2352746.13
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 795198.43 809055.85
固定资产报废损失 305888.68 560.65
财务费用 25995626 60930147.53
投资损失（减收益） -28783801.91 -99163765.33
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 18941879.06 23365371.91
经营性应收项目的减少（减增
加） -67410808.43 -75178495.22
经营性应付项目的增加（减减
少） -220636468.96 -224595116.51
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 3515801.41 -79352821.35
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 413290316.77 355234191.6
减：货币资金的期初余额 162315284.7 108492486.86
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 250975032.07 246741704.74
