吉林亚泰（集团）股份有限公司
股票代码：600881
2008 年第三季度报告1
目 录
§1 重要提示............................................................................2
§2 公司基本情况....................................................................2
§3 重要事项............................................................................4
§4 附录....................................................................................92
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事徐德复先生、孙晓峰先生、王永武先生、杜婕女士因工作原因未
能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事刘树森先生、宋尚龙先生、宋
尚龙先生、张俊先先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会
计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元；币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增减（％）
总资产 12,499,575,183.58 11,099,463,017.16 12.61
所有者权益
（或股东权益）
5,289,307,095.92 5,032,524,638.76 5.10
每股净资产 4.19 3.98 5.10
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的
现金流量净额
21,547,873.88 -16.24
每股经营活动产的
现金流量净额
0.02 -23.153
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增减（％）
净利润 66,295,517.58 260,589,457.16 -44.07
基本每股收益 0.05 0.21 -47.50
扣除非经常性损益后
基本每股收益
0.04 0.20 -50.00
稀释每股收益 0.05 0.21 -47.50
净资产收益率% 1.25 4.93 减少10.47 个百分点
扣除非经常性损益后
的净资产收益率%
0.92 4.66 减少10.75 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）扣除方式：分项扣除
股权转让收益 16,574,415.12
营业外收支净额 -2,418,379.78
合 计 14,156,035.34
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 266,696
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件股份数量
种类
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 114,609,470 人民币普通股
辽源市财政局 16,396,980 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证
券投资基金
15,436,434
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 7,350,701 人民币普通股
吴元芬 6,220,000 人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5,595,457 人民币普通股
邢本义 4,150,000 人民币普通股4
邢福荣 3,730,000 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 3,061,805 人民币普通股
全国社保基金零零六组合 2,052,425 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）公司资产负债项目
单位：元；币种：人民币
项 目 2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日增减额 增减比例（%）
货币资金 661,138,148.38 1,052,544,413.53 -391,406,265.15 -37.19
应收账款 655,357,283.07 429,450,465.47 225,906,817.60 52.60
可供出售金融资
产
1,554,000.00 6,630,000.00 -5,076,000.00 -76.56
在建工程 1,821,201,837.54 600,370,892.33 1,220,830,945.21 203.35
应付票据 660,200,000.00 449,000,000.00 211,200,000.00 47.04
应交税费 -17,702,960.63 -82,574,849.13 64,871,888.50 78.56
一年内到期的非
流动负债
140,000,000.00 217,670,000.00 -77,670,000.00 -35.68
长期借款 1,415,921,574.39 527,895,591.39 888,025,983.00 168.22
递延所得税负债 2,760,561.92 4,010,277.22 -1,249,715.30 -31.16
变动原因：
1、货币资金减少主要是由于公司2007 年非公开发行股票募集资金本期投入
使用所致。
2、应收账款增加主要是由于公司水泥销售数量增加及水泥销售价格上涨使
公司销售收入增加所致。
3、可供出售金融资产减少主要是由于公司持有的长春百货大楼集团股份有
限公司股权按照公允价值计量，本期市价降低所致。5
4、在建工程增加主要是由于本期项目建设投入金额增加所致。
5、应付票据增加是由于银行授信额度增加所致。
6、应交税费增加主要是本期销售收入增加相应的使流转税计提额有所增加
所致。
7、一年内到期的非流动负债减少是由于偿还到期银行贷款所致。
8、长期借款增加是由于银行项目贷款增加所致。
9、递延所得税负债减少是由于公司持有的按照公允价值计量的长春百货大
楼集团股份有限公司股权价格低于成本金额所致。
（二）利润表项目
单位：元；币种：人民币
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减额 增减比例（%）
营业成本 3,149,139,462.57 2,343,657,218.10 805,482,244.47 34.37
资产减值损失 8,723,883.27 5,738,290.47 2,985,592.80 52.03
投资收益 126,519,507.36 322,489,966.54 -195,970,459.18 -60.77
营业外收入 50,055,412.78 28,328,625.52 21,726,787.26 76.70
营业外支出 7,820,406.48 4,884,343.77 2,936,062.71 60.11
净利润 260,589,457.16 465,932,077.70 -205,342,620.54 -44.07
少数股东损益 8,830,973.14 6,421,180.64 2,409,792.50 37.53
变动原因：
1、营业成本较上年同期增加主要是由于原材料价格上涨和水泥销量增加所
致。
2、资产减值损失较上年同期增加主要是由于应收账款增加相应使计提的坏
账有所增加。
3、投资收益较上年同期减少主要是由于公司联营企业东北证券股份有限公
司本期实现净利润比上年同期减少所致。
4、营业外收入较上年同期增加主要是由于本期政府补助增加所致。
5、营业外支出较上年同期增加主要是由于本期捐款增加所致。6
6、净利润较上年同期减少主要是由于本期投资收益减少所致。
7、少数股东损益较上年同期增加主要是由于公司控股公司本期实现净利润
比上年同期增加所致。
（三）现金流量表项目
单位：元；币种：人民币
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月增减额
增减比例
（%）
投资活动产生的现金流量净额 -1,197,106,099.06 -272,733,937.79 -924,372,161.27 -338.93
筹资活动产生的现金流量净额 784,151,960.03 458,589,558.75 325,562,401.28 70.99
现金及现金等价物净增加额 -391,406,265.15 211,581,811.49 -602,988,076.64 -284.99
变动原因：
1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是由于本期购建资产
支付的现金增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由于本期银行借款
增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少是由于投资活动产生的现金
流量净额和筹资活动产生的现金流量净额变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年8 月11 日，公司部分有限售条件的流通股开始上市流通（详见2008 年8 月6 日《上
海证券报》和《中国证券报》），本次有限售条件的流通股上市数量为57,949,735 股，上市流通日
为2007 年8 月11 日。
2、所属水泥产业子公司股权转让
公司将全资子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH 公司全资拥有的
CRH 中国东北水泥投资有限公司事宜已获国家发改委批准（详见2008 年7 月23 日《上海证券报》
和《中国证券报》），目前尚在国家其他有关部委批复中，公司正在全力推进此项工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用7
1、在公司股改过程中，长春市人民政府国有资产监督管理委员会承诺所持有的股份自
股改方案实施之日起，二十四个月内出售或转让不得超过5%，三十六个月内不超过10%。
自股改方案实施之日起至本报告披露日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行
了股改承诺。
2、公司于2008 年7 月23 日收到控股股东及实际控制人——长春市人民政府国有资产
监督管理委员会（以下简称“长春市国资委”）的承诺函，鉴于公司良好的资产质量和发展
前景，本着对股东负责的态度，长春市国资委就持有的亚泰集团股份减持事宜特别承诺如下：
（1）长春市国资委目前持有亚泰集团196,725,744 股股份，自长春市国资委出具承诺
函之日（2008 年7 月23 日）起，上述股份将继续锁定（包括不通过二级市场减持和协议转
让等形式）两年；
（2）自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内（2008 年7 月23 日至2010 年7 月23
日），若亚泰集团股票价格低于每股30 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），
长春市国资委将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。
自承诺出具之日起至本报告披露日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了该
承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
3.5.1 持有上市公司股权情况
√适用 □不适用
序
号
证券
代码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额
（元）
期末账面值
（元）
期初账面值
（元）
会计核算科目
1 000686 东北证券 178,482,648 419,518,662.53 841,166,938.74 735,342,600.88 长期股权投资
2 600856 长百集团 600,000 1,725,836.00 1,554,000.00 6,630,000.00 可供出售金融资产
3.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用8
1、受让吉林银行股权及参与其增资扩股
公司2008 年第一次临时董事会会议和2008 年第七次临时董事会会议分别审议通过了关于受
让吉林银行股权的议案和关于对吉林银行增资的议案（详见2008 年1 月11 日和2008 年6 月17
日《上海证券报》和《中国证券报》）。
上述受让吉林银行股权及对吉林银行增资事宜尚需提交公司股东大会审议和政府有关部门批
准，目前相关工作正在推进过程中。
2、参与江海证券增资扩股
公司2008 年第八次临时董事会会议审议通过了关于投资参股江海证券经纪有限责任公司的议
案（详见2008 年6 月21 日《上海证券报》和《中国证券报》）。
上述参与江海证券增资扩股事宜尚需提交公司股东大会审议和政府有关部门批准，目前相关
工作正在推进过程中。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
董事长：宋尚龙
二〇〇八年十月二十四日9
§4 附录
合 并 资 产 负 债 表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资 产 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日负债和股东权益 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 661,138,148.38 1,052,544,413.53 短期借款 3,516,895,000.00 3,242,140,000.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 14,119,886.42 16,555,180.71 交易性金融负债
应收账款 655,357,283.07 429,450,465.47 应付票据 660,200,000.00 449,000,000.00
预付款项 993,894,193.23 1,154,660,087.92 应付账款 574,352,916.81 702,314,249.97
应收保费 预收款项 275,162,548.35 336,951,546.54
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 38,050,130.90 37,231,433.09
其他应收款 652,578,870.53 700,320,750.23 应交税费 -17,702,960.63 -82,574,849.13
买入返售金融资产 应付股利 4,364,615.97 4,364,615.97
存 货 2,004,852,242.12 1,602,166,061.44 其他应付款 367,724,719.83 420,546,153.86
一年内到期的非流动
资产
应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
流动资产合计 4,981,940,623.75 4,955,696,959.30 代理买卖证券款
非流动资产： 代理承销证券款
发放贷款及垫款
一年内到期的非流动
负债
140,000,000.00 217,670,000.00
可供出售金融资产 1,554,000.00 6,630,000.00 其他流动负债
持有至到期投资 流动负债合计 5,559,046,971.23 5,327,643,150.30
长期应收款 非流动负债：
长期股权投资 855,469,647.50 795,681,945.94 长期借款 1,415,921,574.39 527,895,591.39
投资性房地产 721,831,955.25 720,997,333.69 应付债券
固定资产 3,662,145,193.77 3,632,460,788.14 长期应付款 13,878,472.04 13,878,472.0410
在建工程 1,821,201,837.54 600,370,892.33 专项应付款 15,600,000.00 15,600,000.00
工程物资 69,604,545.42 67,666,905.35 预计负债
固定资产清理 递延所得税负债 2,760,561.92 4,010,277.22
生产性生物资产 其他非流动负债 92,192,868.69 75,874,221.20
油气资产 非流动负债合计 1,540,353,477.04 637,258,561.85
无形资产 266,400,764.40 205,099,688.29 负债合计 7,099,400,448.27 5,964,901,712.15
开发支出 股东权益：
商 誉 60,211,631.82 60,211,631.82 股 本 1,263,154,705.00 1,263,154,705.00
长期待摊费用 85,735.00 资本公积 2,432,772,029.61 2,436,579,029.61
递延所得税资产 59,214,984.13 54,561,137.30 减：库存股
其他非流动资产 盈余公积 183,536,992.47 183,536,992.47
非流动资产合计 7,517,634,559.83 6,143,766,057.86 一般风险准备
未分配利润 1,409,843,368.84 1,149,253,911.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
5,289,307,095.92 5,032,524,638.76
少数股东权益 110,867,639.39 102,036,666.25
股东权益合计 5,400,174,735.31 5,134,561,305.01
资产总计 12,499,575,183.58 11,099,463,017.16 负债和股东权益总计 12,499,575,183.58 11,099,463,017.16
公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松11
合并利润表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2008 年7-9 月2008 年1-9 月2007 年7-9 月 2007 年1-9 月
一、营业总收入 1,599,908,250.79 4,078,784,158.11 1,364,596,691.50 3,138,545,035.62
其中：营业收入 1,599,908,250.79 4,078,784,158.11 1,364,596,691.50 3,138,545,035.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,539,002,781.40 3,951,947,496.76 1,240,081,073.78 2,994,071,850.90
其中：营业成本 1,242,640,845.97 3,149,139,462.57 1,032,211,037.88 2,343,657,218.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 24,617,210.51 67,626,434.06 32,581,870.48 56,752,015.59
销售费用 93,630,785.50 257,503,322.15 75,235,561.01 200,722,825.37
管理费用 94,980,164.64 233,641,661.57 54,654,391.37 194,518,882.48
财务费用 83,133,774.78 235,312,733.14 45,398,213.04 192,682,618.89
资产减值损失 8,723,883.27 5,738,290.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 2,438,164.00 2,438,164.00
投资收益（损失以“-”号填列） 21,795,600.50 126,519,507.36 45,683,421.81 322,489,966.54
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 21,795,600.50 126,519,507.36 45,683,421.81 322,489,966.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 82,701,069.89 253,356,168.71 172,637,203.53 469,401,315.26
加：营业外收入 709,944.46 50,055,412.78 6,490,842.02 28,328,625.52
减：营业外支出 975,752.85 7,820,406.48 1,669,252.24 4,884,343.77
其中：非流动资产处置损失 133,333.60 297,145.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 82,435,261.50 295,591,175.01 177,458,793.31 492,845,597.01
减：所得税费用 12,903,972.87 26,170,744.71 15,420,104.20 20,492,338.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 69,531,288.63 269,420,430.30 162,038,689.11 472,353,258.34
归属于母公司所有者的净利润 66,295,517.58 260,589,457.16 162,206,207.57 465,932,077.70
少数股东损益 3,235,771.05 8,830,973.14 -167,518.46 6,421,180.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.21 0.14 0.40
（二）稀释每股收益 0.05 0.21 0.14 0.40
公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松12
合并现金流量表
编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,648,196,414.94 2,629,748,893.19
收到的税费返还 46,266,995.90 40,053,935.48
收到其他与经营活动有关的现金 152,714,894.58 161,037,932.41
经营活动现金流入小计 3,847,178,305.42 2,830,840,761.08
购买商品、接受劳务支付的现金 3,002,598,007.74 2,185,416,093.89
支付给职工以及为职工支付的现金 249,728,510.24 175,495,771.92
支付的各项税费 274,701,996.20 215,858,190.83
支付其他与经营活动有关的现金 298,601,917.36 228,344,513.91
经营活动现金流出小计 3,825,630,431.54 2,805,114,570.55
经营活动产生的现金流量净额 21,547,873.88 25,726,190.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 234,741,884.15 3,886,613.19
取得投资收益收到的现金 731,805.80 5,249,896.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 615,669.74 434,917.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,555,080.96
投资活动现金流入小计 236,089,359.69 11,126,507.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,333,195,458.75 281,860,445.25
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,433,195,458.75 283,860,445.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,197,106,099.06 -272,733,937.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,824,000,000.00 2,783,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 298,350,000.00
筹资活动现金流入小计 3,824,000,000.00 3,081,620,000.00
偿还债务支付的现金 2,431,940,000.00 1,822,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 294,408,039.97 178,530,441.25
支付其他与筹资活动有关的现金 313,500,000.00 621,900,000.00
筹资活动现金流出小计 3,039,848,039.97 2,623,030,441.25
筹资活动产生的现金流量净额 784,151,960.03 458,589,558.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -391,406,265.15 211,581,811.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,052,544,413.53 442,724,595.78
六、期末现金及现金等价物余额 661,138,148.38 654,306,407.27
公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松13
母公司资产负债表
编制单位:吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资 产 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 负债和股东权益 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
流动资产： 流动负债：
货币资金 187,804,312.18 201,105,306.50 短期借款 2,164,350,000.00 2,244,595,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 2,392,800.00 应付票据 273,965,000.00 162,000,000.00
应收账款 427,127.72 427,127.72 应付账款 402,437.54 402,437.54
预付款项 498,333,079.78 298,323,777.04 预收款项
应收利息 应付职工薪酬 188,611.89 876,315.09
应收股利 应交税费 -178,064,526.76 -177,564,554.44
其他应收款 2,409,408,178.06 2,482,212,826.67 应付利息
存 货 应付股利 4,364,615.97 4,364,615.97
一年内到期的非流动资产 其他应付款 879,742,762.58 764,029,377.59
其他流动资产 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 127,670,000.00
流动资产合计 3,095,972,697.74 2,984,461,837.93 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 3,194,948,901.22 3,126,373,191.75
可供出售金融资产 1,554,000.00 6,630,000.00 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款 200,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款 应付债券
长期股权投资 4,776,317,819.93 4,518,589,567.59 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产 75,041,607.72 77,273,193.24 预计负债
在建工程 递延所得税负债 1,226,041.00
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计 200,000,000.00 51,226,041.00
生产性生物资产 负债合计 3,394,948,901.22 3,177,599,232.75
油气资产 股东权益：
无形资产 股 本 1,263,154,705.00 1,263,154,705.00
开发支出 资本公积 2,435,156,105.64 2,438,963,105.64
商 誉 减：库存股
长期待摊费用 盈余公积 183,536,992.47 183,536,992.47
递延所得税资产 10,606,307.45 9,587,099.25 未分配利润 682,695,728.51 533,287,662.15
其他非流动资产 股东权益合计 4,564,543,531.62 4,418,942,465.26
非流动资产合计 4,863,519,735.10 4,612,079,860.08
资产总计 7,959,492,432.84 7,596,541,698.01 负债和股东权益总计 7,959,492,432.84 7,596,541,698.01
公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松14
母公司利润表
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2008年7-9 月2008 年1-9 月2007 年7-9 月 2007 年1-9 月
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 10,608,203.27 34,647,785.89 7,536,484.17 21,770,603.54
财务费用 65,484,443.25 139,440,866.69 19,729,718.41 112,494,179.44
资产减值损失 1,413,779.64 2,501,519.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,438,164.00 2,438,164.00
投资收益（损失以“-”号填列） 26,339,340.95 328,003,798.59 45,683,421.81 322,489,966.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,795,600.50 126,519,507.36 45,683,421.81 322,489,966.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -49,753,305.57 152,501,366.37 20,855,383.23 188,161,827.63
加：营业外收入 60,450.79 130,450.79 1,779,377.96
减：营业外支出 4,200,000.00 341,899.94 341,899.94
其中：非流动资产处置损失 133,333.60 133,333.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -49,692,854.78 148,431,817.16 20,513,483.29 189,599,305.65
减：所得税费用 -976,249.20 3,569,836.83 6,663,439.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -49,692,854.78 149,408,066.36 16,943,646.46 182,935,865.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.12 0.015 0.158
（二）稀释每股收益 -0.04 0.12 0.015 0.158
公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松15
母公司现金流量表
编制单位：吉林亚泰(集团)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 992,041,752.64 1,328,418,047.91
经营活动现金流入小计 992,041,752.64 1,328,418,047.91
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,918,866.19 9,238,080.96
支付的各项税费 3,416,640.30 11,434,252.73
支付其他与经营活动有关的现金 939,191,667.22 1,283,772,969.04
经营活动现金流出小计 965,527,173.71 1,304,445,302.73
经营活动产生的现金流量净额 26,514,578.93 23,972,745.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 234,741,884.15 3,928,000.00
取得投资收益收到的现金 5,275,546.25 5,249,896.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,177.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,555,080.96
投资活动现金流入小计 240,017,430.40 10,754,154.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,119,919.20 3,073,799.17
投资支付的现金 10,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 117,119,919.20 5,073,799.17
投资活动产生的现金流量净额 122,897,511.20 5,680,355.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,419,000,000.00 1,998,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 298,350,000.00
筹资活动现金流入小计 2,419,000,000.00 2,296,620,000.00
偿还债务支付的现金 2,119,940,000.00 1,643,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,273,084.45 115,481,632.03
支付其他与筹资活动有关的现金 313,500,000.00 621,900,000.00
筹资活动现金流出小计 2,581,713,084.45 2,381,151,632.03
筹资活动产生的现金流量净额 -162,713,084.45 -84,531,632.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,300,994.32 -54,878,531.75
加：期初现金及现金等价物余额 201,105,306.50 59,453,913.78
六、期末现金及现金等价物余额 187,804,312.18 4,575,382.03
公司负责人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
