亚泰集团：吉林亚泰（集团）股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告2021-04-10
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2021-012 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补
充流动资金的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募集资金投资项目：亚泰集团长春建材有限公司建
筑工业化制品产业园项目
● 本次结项后，公司 2016 年度非公开发行暂未确定用途的募集
资金与本次结项的剩余资金一并永久补充流动资金
● 本次结项后，公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目已
全部实施完毕
● 剩余募集资金安排：公司拟将 2016 年度非公开发行募集资金
投资项目的剩余募集资金合计 81,051.88 万元（实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补充公司流动资金
● 该事项已经公司 2021 年第五次临时董事会和 2021 年第一次临
时监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议
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公司于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第五次临时董事会和 2021
年第一次临时监事会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2016 年度非公
开发行募集资金投资项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制
品产业园项目”予以结项。本次结项后，公司 2016 年度非公开发行
募集资金投资项目已全部实施完毕。为提高募集资金使用效率，同意
将剩余募集资金永久补充流动资金，同时一并将暂未确定用途的募集
资金永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281 号），核准公司
非公开发行 648,967,851 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价格 4.70 元，募集资金总额为 3,050,148,899.70 元，扣除保荐
费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为
3,015,510,799.90 元。2017 年 6 月 15 日，中准会计师事务所（特殊普
通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第 1041 号《验资报告》，验
证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会
决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行
0101011000008472 号银行账户。
本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下项目：
募集资金投入
序号 项目名称 项目总投资（万元）
（万元）
2
亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试
1 175,501.00 40,781.08
车间项目
2 亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目 46,413.00 37,548.22
3 亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目 93,215.00 37,504.77
亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产
4 96,186.90 75,460.90
业园项目
5 偿还银行贷款 - 75,000.00
6 暂未确定用途的募集资金* - 38,719.92
合计 - 305,014.89
注*：经公司 2018 年第十三次临时董事会、2018 年第三次临时监事会和 2019 年第一次临时
股东大会审议通过，“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”募集资金投
资规模由 114,180.82 万元变更为 75,460.90 万元，变更完成后，尚余募集资金 38,719.92 万元
暂未确定用途。
经公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一次临时监事会、
2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目“亚
泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉
林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权、“亚泰医药产业园 B 区
普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园 D 区生
物疫苗生产基地项目”全部资产转让给长春高新城市建设投资（集团）
有限公司。转让完成后，公司将“亚泰医药产业园 B 区普药、保健
品生产基地项目”剩余募集资金 121,133,367.63 元、“亚泰医药产业
园 D 区生物疫苗生产基地项目”剩余募集资金 67,105,714.62 元分别
永久性补充吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有
限公司的流动资金。
二、募集资金专户管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
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年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金
管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司各募集资金专户余额及存放情况
如下：
开户银行 账户性 账户余额
账户名称 银行账号 用途
名称 质 (元)(注 1)
根据募集资金投资
吉林银行 吉林亚泰 项目的进度向医药
募集资
股份有限 （集团） 10,390,193. 集团、生物药业、长
0101011000008472 金活期
公司长春 股份有限 24 春建材增资，增资款
专户
东盛支行 公司 专项用于募集资金
投资项目的实施
根据募集资金投资
吉林银行 项目的进度向医药
亚泰医药 募集资
股份有限 产业园、永安堂药业
集团有限 0101011000008593 金活期 52,524.27
公司长春 增资，增资款专项用
公司 专户
东盛支行 于募集资金投资项
目的实施
吉林银行 吉林亚泰 亚泰医药产业园 B
募集资
股份有限 永安堂药 区普药、保健品生产
0101011000008555 金活期 40,402.37
公司长春 业有限公 基地项目
专户
东盛支行 司
吉林银行 吉林亚泰 亚泰医药产业园 D
募集资
股份有限 生物药业 区生物疫苗生产基
0101011000008574 金活期 13,544.52
公司长春 股份有限 地项目
专户
东盛支行 公司
吉林银行 亚泰集团长春建材
亚泰集团 募集资
股份有限 有限公司建筑工业
长春建材 0101011000008561 金活期 22,144.45
公司长春 化制品产业园项目
有限公司 专户
东盛支行
10,518,808.
合计 - -
85
注 1：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息净收入和保本型理财产品的收益。
三、本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余原因
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
本次结项的募集资金投资项目为“亚泰集团长春建材有限公司建
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筑工业化制品产业园项目”，该项目整体已于 2021 年 4 月达到预定可
使用状态并进行投产。截至 2021 年 3 月 31 日，该项目募集资金使用
和节余情况如下：
单位：万元
计划投资 计划使用募集 实际使用募集 节余
募集资金投资项目
总额 资金投入金额 资金投入金额 募集资金
亚泰集团长春建材有限公司
96,186.90 75,460.90 30,645.47 44,815.43
建筑工业化制品产业园项目
（二）剩余募集资金原因
公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在募投项目实施过程
中，本着合理、有效、节约的原则，从募投项目实际需要出发，科学
审慎地使用募集资金。在保证项目建设质量和控制风险的前提下，合
理调度优化各项资源，降低了建设、采购成本和费用；通过加强生产
综合管理，优化了整体工艺设计；根据亚泰集团长春建材有限公司设
备情况，充分利用现有生产设备柔性化生产，减少了部分生产设备的
采购；项目现产品均为大型预制构件，暂不需要使用封闭库房存放，
为提高募集资金使用效率，避免封闭库房建成后闲置，暂不建设封闭
库房，后续如有需要再使用自有资金投入建设。
募集资金在专户存放过程中，公司通过对暂时闲置募集资金进行
现金管理，将暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本
型理财产品及结构性存款产品，取得了一定的理财收益。
四、暂未确定用途的募集资金安排
经公司 2018 年第十三次临时董事会、2018 年第三次临时监事会
和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，“亚泰集团长春建材有限公
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司建筑工业化制品产业园项目”募集资金投资规模由 114,180.82 万元
变更为 75,460.90 万元，变更完成后，尚余募集资金 38,719.92 万元暂
未确定用途，根据公司实际情况，该部分资金在确定用途之前暂时用
于补充流动资金。
基于公司实际情况，同时考虑公司经营资金需求，依据稳健经营
的原则，为发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司
业务发展对流动资金的需求，公司拟将上述暂未确定用途的募集资金
永久补充流动资金。
五、前次部分闲置募集资金补充流动资金情况
经公司 2020 年第十次临时董事会及 2020 年第二次临时监事会审
议通过，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币 8 亿元
（含 8 亿元）用于临时补充流动资金，使用期限自 2020 年第十次临
时董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2021 年 4 月 8 日，公司将 8 亿元暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至募集资金专户。截止目前，公司募集资金不存在暂时补充
流动资金的情况。
六、剩余募集资金使用安排
鉴于公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目已全部实施完
毕，为进一步提高募集资金的使用效率，满足公司资金需求，公司拟
将募集资金投资项目结项后剩余募集资金合计 81,051.88 万元（本次
扣除发行费用后实际募集资金净额为 301,551.08 万元，与原募集资金
计划投入差额部分相应调减补充流动资金金额，实际金额以资金转出
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当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
永久补充流动资金后，公司将注销所有募集资金账户，公司与保
荐机构、项目实施主体子公司、开户银行签署的募集资金专户监管协
议随之终止。
七、本次永久补充流动资金对公司的影响
公司将结项募投项目剩余募集资金永久补充流动资金后，将用于
与公司主营业务相关的日常经营活动。公司本次永久补充流动资金，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关要求，有利于提高募集资金的使用效率，
提升公司的经济效益。
八、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见
（一）独立董事意见
本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资
金，是公司根据实际经营情况做出的合理决策，有利于提升募集资金
使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。
本次交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公
司章程》等规定，同意公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金
永久补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
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公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资
金，有利于提升募集资金使用效率，提升公司的盈利水平，募集资金
使用安排符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。决策程
序符合有关法律、法规、公司章程的规定，同意公司募集资金投资项
目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构东吴证券股份有限公司经核查后认为：
本次募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资
金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确
同意的意见，尚需提交股东大会审议，截至目前已履行了必要的审批
程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。亚泰集团本次募集资金
投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司
的资金状况，降低财务费用，没有损害股东的利益。
综上，保荐机构对亚泰集团募集资金投资项目结项并将剩余募集
资金永久补充流动资金的事项无异议。
九、备查文件
1、公司 2021 年第五次临时董事会决议；
2、公司 2021 年第一次临时监事会决议；
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3、独立董事关于公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金
永久补充流动资金独立意见；
4、东吴证券股份有限公司关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查
意见。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年四月十日
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