吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2021 年第二次临时股东大会



       会   议   文   件
         吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会
                 议          程       表

时 间：现场会议时间为 2021 年 4 月 26 日下午 14:00；

          网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时

          间为股东大会召开当日的交易时间段，即

          9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

          票平台的投票时间为股东大会召开当日的

          9:15-15:00。
  序号                       内     容
         宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
   1
         大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
         关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
   2
         久补充流动资金的议案

   3     股东发言

   4     对以上议案进行表决

   5     休会 5 分钟，计票

   6     宣布现场表决结果

   7     休会


                              1
     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
8
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果

9    律师宣读股东大会见证意见

10   宣布股东大会决议

11   宣布闭会




                        2
亚泰集团 2021 年第二次临时股东大会

会议文件



 关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久
                补充流动资金的议案



    根据募投项目实际情况及公司经营需要，拟将公司 2016
年度非公开发行募集资金投资项目“亚泰集团长春建材有限
公司建筑工业化制品产业园项目”予以结项。本次结项后，
公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目已全部实施完
毕。为提高募集资金使用效率，同意将剩余募集资金永久补
充流动资金，同时一并将暂未确定用途的募集资金永久补充
流动资金。具体内容如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281
号），核准公司非公开发行 648,967,851 股人民币普通股，
每股面值人民币 1 元，每股发行价格 4.70 元，募集资金总
额为 3,050,148,899.70 元，扣除保荐费用、承销费用和其
他发行费用及相关税金后，募集资金净额为
3,015,510,799.90 元。2017 年 6 月 15 日，中准会计师事务


                           3
所（特殊普通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第 1041
号《验资报告》，验证公司本次非公开发行募集资金已经足
额到账，并存放于公司董事会决定的募集资金专项账户——
吉林银行股份有限公司长春东盛支行 0101011000008472 号
银行账户。
       本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下项目：
                                                                            募集资金投入
序号                     项目名称                     项目总投资（万元）
                                                                              （万元）
        亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试
  1                                                            175,501.00          40,781.08
        车间项目
  2     亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目             46,413.00          37,548.22

  3     亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目                 93,215.00          37,504.77
        亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产
  4                                                             96,186.90          75,460.90
        业园项目
  5     偿还银行贷款                                                    -          75,000.00

  6     暂未确定用途的募集资金                                          -          38,719.92

                       合计                                             -         305,014.89



       经公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一次临时
监事会、2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司将募集
资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、
中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司
100%股权、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项
目”部分资产和“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项
目”全部资产转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公
司。转让完成后，公司将“亚泰医药产业园 B 区普药、保健
品生产基地项目”剩余募集资金 121,133,367.63 元、“亚泰
医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”剩余募集资金

                                             4
67,105,714.62 元分别永久性补充吉林亚泰永安堂药业有限
公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司的流动资金。
     二、募集资金专户管理情况
     为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权
益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部
门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公
司对募集资金采取了专户存储管理。
     截至 2021 年 3 月 31 日，公司各募集资金专户余额及存
放情况如下：
开户银行                                     账户性    账户余额
           账户名称      银行账号                                         用途
  名称                                         质     (元)(注 1)
                                                                    根据募集资金投资
吉林银行   吉林亚泰                                                 项目的进度向医药
                                             募集资
股份有限   （集团）                                   10,390,193.   集团、生物药业、长
                      0101011000008472       金活期
公司长春   股份有限                                       24        春建材增资，增资款
                                               专户
东盛支行     公司                                                   专项用于募集资金
                                                                    投资项目的实施
                                                                    根据募集资金投资
吉林银行                                                            项目的进度向医药
           亚泰医药                          募集资
股份有限                                                            产业园、永安堂药业
           集团有限   0101011000008593       金活期   52,524.27
公司长春                                                            增资，增资款专项用
             公司                              专户
东盛支行                                                            于募集资金投资项
                                                                    目的实施
吉林银行   吉林亚泰                                                 亚泰医药产业园 B
                                             募集资
股份有限   永安堂药                                                 区普药、保健品生产
                      0101011000008555       金活期   40,402.37
公司长春   业有限公                                                 基地项目
                                               专户
东盛支行       司
吉林银行   吉林亚泰                                                 亚泰医药产业园 D
                                             募集资
股份有限   生物药业                                                 区生物疫苗生产基
                      0101011000008574       金活期   13,544.52
公司长春   股份有限                                                 地项目
                                               专户
东盛支行     公司
吉林银行   亚泰集团                          募集资                 亚泰集团长春建材
股份有限   长春建材   0101011000008561       金活期   22,144.45     有限公司建筑工业
公司长春   有限公司                            专户                 化制品产业园项目


                                         5
东盛支行
                                                  10,518,808.
        合计                  -                -
                                                      85
注 1：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息净收入和保本型理财产品的收益。

      三、本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余原

因

      （一） 募集资金投资项目的资金使用情况

      本次结项的募集资金投资项目为“亚泰集团长春建材有

限公司建筑工业化制品产业园项目”，该项目整体已于 2021

年 4 月达到预定可使用状态并进行投产。截至 2021 年 3 月

31 日，该项目募集资金使用和节余情况如下：
                                                                        单位：万元
                            计划投资        计划使用募集   实际使用募集     节余
     募集资金投资项目
                              总额          资金投入金额   资金投入金额   募集资金
亚泰集团长春建材有限公司
                            96,186.90        75,460.90      30,645.47    44,815.43
建筑工业化制品产业园项目

      （二）剩余募集资金原因

      公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在募投项目实

施过程中，本着合理、有效、节约的原则，从募投项目实际

需要出发，科学审慎地使用募集资金。在保证项目建设质量

和控制风险的前提下，合理调度优化各项资源，降低了建设、

采购成本和费用；通过加强生产综合管理，优化了整体工艺

设计；根据亚泰集团长春建材有限公司设备情况，充分利用

现有生产设备柔性化生产，减少了部分生产设备的采购；项

目现产品均为大型预制构件，暂不需要使用封闭库房存放，

                                        6
为提高募集资金使用效率，避免封闭库房建成后闲置，暂不

建设封闭库房，后续如有需要再使用自有资金投入建设。

    募集资金在专户存放过程中，公司通过对暂时闲置募集

资金进行现金管理，将暂时闲置募集资金购买安全性高、流

动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品，取得了一

定的理财收益。

    四、暂未确定用途的募集资金安排

    经公司 2018 年第十三次临时董事会、2018 年第三次临

时监事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过， 亚泰集

团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”募集资金

投资规模由 114,180.82 万元变更为 75,460.90 万元，变更完

成后，尚余募集资金 38,719.92 万元暂未确定用途，根据公

司实际情况，该部分资金在确定用途之前暂时用于补充流动

资金。

    基于公司实际情况，同时考虑公司经营资金需求，依据

稳健经营的原则，为发挥募集资金的使用效率，降低公司财

务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟将上

述暂未确定用途的募集资金永久补充流动资金。

    五、前次部分闲置募集资金补充流动资金情况


                           7
    经公司 2020 年第十次临时董事会及 2020 年第二次临时

监事会审议通过，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超

过人民币 8 亿元（含 8 亿元）用于临时补充流动资金，使

用期限自 2020 年第十次临时董事会审议通过之日起不超过

12 个月。

    2021 年 4 月 8 日，公司将 8 亿元暂时补充流动资金的

募集资金全部归还至募集资金专户。截止目前，公司募集资

金不存在暂时补充流动资金的情况。

    六、剩余募集资金使用安排

    鉴于公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目已全

部实施完毕，为进一步提高募集资金的使用效率，满足公司

资金需求，公司拟将募集资金投资项目结项后剩余募集资金

合计 81,051.88 万元（本次扣除发行费用后实际募集资金净

额为 301,551.08 万元，与原募集资金计划投入差额部分相应

调减补充流动资金金额，实际金额以资金转出当日专户余额

为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

    永久补充流动资金后，公司将注销所有募集资金账户，

公司与保荐机构、项目实施主体子公司、开户银行签署的募

集资金专户监管协议随之终止。


                           8
    七、本次永久补充流动资金对公司的影响

    公司将结项募投项目剩余募集资金永久补充流动资金

后，将用于与公司主营业务相关的日常经营活动。公司本次

永久补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海

证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

等相关要求，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的

经济效益。

    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 二一年四月二十六日




                          9