证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2021-018 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》
（以下简称“管理办法”）等有关规定，公司董事会将公司2020年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281 号），核准公司
非公开发行 648,967,851 股人民币普通股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价格 4.70 元，募集资金总额为 3,050,148,899.70 元，扣除保荐
费用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为
1
3,015,510,799.90 元。2017 年 6 月 15 日，中准会计师事务所（特殊普
通合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第 1041 号《验资报告》，验
证公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会
决定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行
（以下简称“吉林银行长春东盛支行”）0101011000008472 号银行
账户。
二、募集资金的使用及存放情况
（一）募集资金的使用情况
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 收 到 募 集 资 金
3,018,147,410.70 元（募集资金账户存储金额大于募集资金净额，
系因该募集资金专户金额包含尚未扣除的其它发行费用），其中使用
募集资金向子公司增资共计 1,458,340,700.00 元（其中：吉林亚泰
医 药 产 业 园 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 医 药 产 业 园 ”） 增 资
407,810,800.00 元，吉林亚泰永安堂药业有限公司（以下简称“永
安堂药业”）增资 375,482,200.00 元，吉林亚泰生物药业股份有限公
司（以下简称“生物药业”）增资 375,047,700.00 元，亚泰集团长春
建材有限公司（以下简称“长春建材”）增资 300,000,000.00 元），
置换预先投入募投项目的自筹资金 750,000,000.00 元，闲置募集资
金暂时补充流动资金 800,000,000.00 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，各项目子公司募集资金使用情况如下：
医药产业园募投项目建设投入 422,101,273.52 元（含置换预先投入
募投项目的自筹资金 152.50 万元），永安堂药业募投项目建设投入
2
272,871,633.16 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 1,357.77
万元），生物药业募投项目建设投入 325,445,624.63 元（含置换预
先投入募投项目的自筹资金 78.12 万元），长春建材募投项目建设投
入 306,454,711.77 元 （ 含 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金
3,562.77 万元）。
经公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一次临时监事会审
议通过，公司将募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新
技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公
司 100%股权、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”部
分资产和“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”全部资产转
让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。转让完成后，公司将
“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”剩余募集资金
121,133,367.63 元、“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”
剩余募集资金 67,105,714.62 元分别永久性补充吉林亚泰永安堂药
业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司的流动资金。
综上所述，截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其项目子公司以募
集资金投入募投项目共计 2,076,873,243.08 元(含以募集资金置换
己预先投入募集资金投资项目自筹资金 80,151.16 万元)，公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金 800,000,000 元，公司转让募投项目
后永久补充流动资金 188,239,082.25 元，累计已使用募集资金
3,065,112,325.33 元；公司及其项目子公司募集资金专户余额合计
为 10,510,047.66 元（包括累计收到的募集资金利息净收入和保本型
3
理财产品收益共计 5,751.72 万元）。
（二）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金
管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理。
1、公司募集资金专户
2017 年 6 月 26 日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司（以
下简称“东吴证券”）、存放募集资金的商业银行吉林银行长春东盛支
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三
方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额及存放情况如
下：
开户银行名称 账户名称 银行账号 账户性质 账户余额（元）
吉林银行股份有
募集资金
限公司长春东盛 亚泰集团 0101011000008472 10,381,109.77
活期专户
支行
合计 - - 10,381,109.77
注：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
2、子公司增资募集资金专户
2017 年 7 月 21 日，募集资金投资项目实施主体所涉及的各子公
司亚泰医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）、医药产业园、永
安堂药业、生物药业、长春建材分别与公司、东吴证券、吉林银行长
4
春东盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专
户存储五方监管协议》，其内容与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额及存放情况如
下：
账户名称 账户余额（元）
开户银行名称 银行账号 账户性质 用途
（注 1） （注 2）
根据募集资金投资项目
吉林银行股份有 的进度向医药产业园、
募集资金
限公司长春东盛 医药集团 0101011000008593 52,578.28 永安堂药业增资，增资
活期专户
支行 款专项用于募集资金投
资项目的实施
吉林银行股份有 亚泰医药产业园 B 区普
募集资金
限公司长春东盛 永安堂药业 0101011000008555 40,466.97 药、保健品生产基地项
活期专户
支行 目
吉林银行股份有 亚泰医药产业园 D 区生
募集资金
限公司长春东盛 生物药业 0101011000008574 13,667.59 物疫苗生产基地项目
活期专户
支行
吉林银行股份有 亚泰集团长春建材有限
募集资金
限公司长春东盛 长春建材 0101011000008561 22,225.05 公司建筑工业化制品产
活期专户
支行 业园项目
合计 - - 128,937.89
注 1：医药产业园募集资金专户已随医药产业园股权一并对外转让，不再列入统计。
注 2：截止日余额包括累计收到的募集资金银行存款利息净收入和保本型理财产品的收益。
三、2020 年度募集资金项目的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司目前已使用的募集资金，部分用于偿还银行贷款，实现的经
5
济效益无法单独测算；长春建材建筑工业化制品产业园部分项目已于
2018 年 5 月完工转入固定资产，2020 年度实际效益为：
单位：万元
实际投资项目 实际效益
承诺效益（年 截止日累计 是否已达
序 2020 年
项目名称 平均净利润） 2018 年度 2019 年度 实现效益 预计效益
号 度
1 亚泰集团长春建材
有限公司建筑工业 13,367.63 4.00 374.84 653.18 1,032.02 不适用
化制品产业园项目
注：截至 2020 年末，亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目只有部分
项目完工，剩余部分尚在建设期。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账 6
个月内置换完毕。
（四）用闲置募集资金补充流动资金的情况
2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第九次临时董事会及 2019 年第
三次临时监事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超
过人民币 8 亿元（含 8 亿元）用于临时补充流动资金，使用期限自
2019 年第九次临时董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 6
月 17 日，公司将 8 亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专户。
2020 年 6 月 18 日，公司 2020 年第十次临时董事会及 2020 年第
二次临时监事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超
6
过人民币 8 亿元（含 8 亿元）用于临时补充流动资金，使用期限自
2020 年第十次临时董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020
年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 8 亿元。
2021 年 4 月 8 日，公司将 8 亿元暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至募集资金专户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司所属子公司不存在对闲置募集资金进行现金管
理的情况。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况
公司不存在超募资金情况。
（八）结余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、募集资金投资项目结项、变更的情况
2020 年 1 月 1 日至本专项报告出具之日，募集资金投资项目结
项及节余资金处置情况如下：
2021 年 4 月 9 日，公司 2021 年第五次临时董事会和 2021 年第
一次临时监事会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募
7
集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2016 年度非公开发行募集
资金投资项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项
目”结项。
本次结项后，公司 2016 年度非公开发行暂未确定用途的募集资
金与本次结项的节余资金合计 81,051.88 万元（含利息收入及理财收
益）一并永久补充流动资金，公司 2016 年度非公开发行募集资金投
资项目已全部实施完毕。
上述事项已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2021 年第二次临时
股东大会审议通过，现已全部实施完毕。
五、转让募集资金投资项目的情况
2020 年 6 月 2 日，公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一
次临时监事会审议通过了《关于转让吉林亚泰医药产业园管理有限公
司 100%股权（募集资金投资项目实施主体）、吉林亚泰永安堂药业有
限公司和吉林亚泰生物药业股份有限公司部分资产（募集资金投资项
目）并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司将募集资
金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项
目”实施主体吉林亚泰医药产业园管理有限公司 100%股权、“亚泰医
药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药
产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”全部资产，分别以人民币
2,286,127,600.00 元、324,626,135.84 元和 394,803,982.71 元的价格转
让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。
上述转让事项完成后，公司将“亚泰医药产业园 B 区普药、保
8
健品生产基地项目”剩余募集资金 121,133,367.63 元（含利息收入及
理财收益）、“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”剩余募
集资金 67,105,714.62 元（含利息收入及理财收益）分别永久性补充
吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司的流
动资金。
上述事项已经公司 2020 年 6 月 18 日召开的 2020 年第三次临时
股东大会审议通过，现已全部实施完毕。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用的相关信
息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
我们认为，亚泰集团的《募集资金存放与使用情况专项报告》已
经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）以及
上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时
公告格式指引》，及相关格式指引等的要求编制，在所有重大方面公
允反映了亚泰集团2020年度募集资金的存放和使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
保荐机构东吴证券股份有限公司认为亚泰集团2020年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
9
（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资
金的情形。
九、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会2021年4月27日批准报出。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日
10
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年度 单位：人民币元
募集资金总额 3,050,148,899.70 本报告期投入募集资金总额 -123,283,341.32
变更用途的募集资金总额 387,199,200.00
已累计投入募集资金总额 2,076,873,243.08
变更用途的募集资金总额比例 12.69%
截至
已变 项目
期末
更项 项目达 本报 可行
截至期末累计投 投入
承诺 目，含 到预定 告期 是否达 性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本报告期投入金 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度
投资 部分 可使用 实现 到预计 否发
投资总额 额 投入金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额(3) （%）
项目 变更 状态日 的效 效益 生重
＝(2)-(1) (4)＝
（如 期 益 大变
(2)/(1
有） 化
)
亚泰医
药产业
园配套
设施及 103.5
不适用
高新技 否 407,810,800.00 407,810,800.00 407,810,800.00 0.00 422,101,273.52 14,290,473.52 0% 已转让 — 否
（注 2）
术研 (注 1)
发、中
试车间
项目
亚泰医
-59,030,605.56 72.67 不适用
药产业 否 375,482,200.00 375,482,200.00 375,482,200.00 272,871,633.16 -102,610,566.84 已转让 — 否
（注 3） % （注 2）
园B区
11
普药、
保健品
生产基
地项目
亚泰医
药产业
园D区
-64,252,735.76 86.77 不适用
生物疫 否 375,047,700.00 375,047,700.00 375,047,700.00 325,445,624.63 -49,602,075.37 已转让 — 否
（注 4） % （注 2）
苗生产
基地项
目
亚泰集
部分项
团长春
目于
建材有
2018 年 6,531,
限公司 40.61
是 1,141,808,200.00 754,609,000.00 754,609,000.00 0.00 306,454,711.77 -448,154,288.23 5 月达 790.8 不适用 否
建筑工 %
到预定 6
业化制
可使用
品产业
状态
园项目
偿还银 100.0 不适
否 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 0.00 750,000,000.00 0.00 已完成 不适用 否
行贷款 0% 用
暂未确
定用途
是 0.00 387,199,200.00 387,199,200.00 0.00 0.00 -387,199,200.00 0.00% — — — —
的募集
资金
合计 — 3,050,148,900.00 3,050,148,900.00 3,050,148,900.00 -123,283,341.32 2,076,873,243.08 -973,275,656.92 — — — — —
12
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 具体详见本报告“四、募集资金投资项目结项、变更的情况”。
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已在募集资金到账 6 个月内置换完毕。本报告期不存在募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换情况。
1、经公司 2019 年第九次临时董事会、2019 年第三次临时监事会审议通过，同意公司将不超过
800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出，继续用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12
个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2、经公司 2020 年第十次临时董事会、2020 年第二次临时监事会审议通过，同意公司将不超过
800,000,000.00 元的闲置募集资金暂时借出，继续用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过 12
个月，并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于承诺募投项目。截
至 2020 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 800,000,000.00 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：截至期末累计投入金额高于承诺投资总额系募集资金银行存款利息和使用募集资金购买的保本型理财产品收益投入项目所致。
注 2：经公司 2020 年第九次临时董事会、2020 年第一次临时监事会审议通过，募集资金投资项目“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”实施主体吉林亚泰
医药产业园管理有限公司 100%股权、“亚泰医药产业园 B 区普药、保健品生产基地项目”部分资产和“亚泰医药产业园 D 区生物疫苗生产基地项目”全部资产，分别以人民币
2,286,127,600.00 元、324,626,135.84 元和 394,803,982.71 元的价格转让给长春高新城市建设投资（集团）有限公司。因上述募集资金投资项目已转让，故项目达到预定可使用状态
日期和预期效益不适用。
注 3：本期投入金额为负，主要为尚未使用的预付款转回募集资金专户所致。
注 4：本期投入金额为负，主要为尚未使用的预付款转回募集资金专户所致。
13