证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2021-034 号



           吉林亚泰（集团）股份有限公司
     关于开展资产池及应收款链平台业务的公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    为提高流动资产的使用效率，优化财务结构，减少各类票据管
理成本，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及公
司合并报表范围内子公司拟与浙商银行股份有限公司沈阳分行（以
下简称“浙商银行”）开展资产池及应收款链平台业务合作。该事项
已经公司 2021 年 6 月 25 日召开的 2021 年第九次临时董事会审议通
过，尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、 资产池及应收款链平台业务情况概述
    1、业务介绍
    资产池业务是指浙商银行为满足企业对所拥有的资产进行统一
管理、统筹使用的需要，向企业提供的集资产管理与融资等功能于
一体的综合服务业务平台。
    资产池入池资产是指公司合法拥有并向浙商银行申请管理或进
入资产池进行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇
票等金融资产。
    资产池项下的票据池业务是指浙商银行对入池的商业汇票进行
统一管理、统筹使用，向企业提供集票据托管和托收、票据代理查

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询、票据贴现、电票自动入池、票据质押池融资等功能于一体的票
据综合管理服务。
   应收款链平台是指浙商银行依托最新金融科技，创新开发的企
银业务合作平台，为企业客户提供应收款的签发、承兑、保兑、偿
付、转让、质押、兑付等功能，帮助企业降负债、降成本、增效
益。
   2、合作银行
   本次拟开展资产池及应收款链平台业务的合作银行为浙商银行
股份有限公司沈阳分行。
   3、实施期限
   上述业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起不超过 36 个
月。
   4、实施额度
   公司及合并报表范围内子公司与浙商银行开展资产池及应收款
链平台业务的金融资产合计余额不超过人民币 500,000 万元，该额
度可滚动使用。授权公司经营层在上述业务期限和额度范围内，根
据公司及公司合并报表范围内子公司的经营需要，确定具体每笔发
生额。
    二、开展资产池及应收款链平台业务的目的
   1、公司在经营过程中收到票据后，可以通过资产池及应收款链
平台业务将应收票据统一存入浙商银行进行集中管理，由浙商银行
代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理
成本。
   2、公司可以利用资产池尚未到期的存量金融资产作质押，并通
过其在浙商银行共享的授信额度，办理商业汇票等有价票据、信用
证、保函或者提取流动资金贷款等融资业务，用于支付供应商货款


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等经营活动所产生的款项，有利于激活票据的时间价值，减少货币
资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
   3、公司开展资产池及应收款链平台业务，可以将应收票据和待
开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据
的信息化管理。
    三、 资产池及应收款链平台业务的风险与控制措施
   1、流动性风险
   公司开展资产池及应收款链平台业务，需在浙商银行开立资产
池保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款
的入账账户。应收票据和应付票据等金融资产到期日期不一致的情
况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有
一定影响。
   风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换
保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
   2、业务模式风险
   公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向浙商银行申请
开具票据用于对外支付款项，随着质押资产的到期，逐步办理托收
解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的额度不足，浙商银
行将要求公司追加保证金。
   风险控制措施：公司将安排专人与银行对接，建立资产池台
账、跟踪管理，及时了解到期票据等金融资产的托收、解付情况，
并安排公司新收票据等金融资产入池，保证入池票据的安全性和流
动性，资产池业务模式的风险可控。
    四、授权和组织实施
   1、公司董事会提请股东大会授权经营层在业务期限及额度范围
内签署相关合同文件；


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    2、公司资金管理部负责组织实施资产池及应收款链平台业务，
及时分析和跟踪资产池及应收款链平台业务进展情况；负责在出现
任何不利情况时，及时采取措施，控制风险；
    3、公司审计部负责对资产池及应收款链平台业务开展情况进行
审计和监督；
    4、独立董事有权对公司资产池及应收款链平台业务的开展进行
监督与检查。
    五、独立董事意见
    公司及公司合并报表范围内子公司开展资产池及应收款链平台
业务，可以实现票据等金融资产的集中统筹管理，减少资金占用，
优化财务结构，提高流动资产的使用效率。该事项履行了必要的审
批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司及
所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案》。
    六、备查文件
    1、2021 年第九次临时董事会决议；
    2、独立董事关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台
业务的独立意见。
    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                          董   事   会
                                   二 O 二一年六月二十六日




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