吉林亚泰（集团）股份有限公司
股票代码：600881
2009 年第一季度报告1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事黄百渠先生、杜婕女士因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，
分别委托董事孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会
计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元；币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增减（％）
总资产 17,144,599,142.56 14,204,466,561.18 20.70
所有者权益
（或股东权益）
6,413,113,262.09 5,332,803,651.94 20.26
每股净资产 5.08 4.22 20.26
年初至报告期期末
（1-3 月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的
现金流量净额
-98,466,310.30 -1,527.34
每股经营活动产生的
现金流量净额
-0.08 -1,527.34
报告期
（1-3 月）
年初至报告期期末
（1-3 月）
本报告期比
上年同期增减（％）
净利润 56,755,825.96 56,755,825.96 -27.98
基本每股收益 0.04 0.04 -27.98
扣除非经常性损益后0.04 0.04 -35.472
基本每股收益
稀释每股收益 0.04 0.04 -27.98
净资产收益率% 0.88 0.88 降低0.66 个百分点
扣除非经常性损益后
的净资产收益率%
0.77 0.77 降低0.72 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-3 月）
营业外收支净额 9,986,063.59
所得税影响额 2,496,515.90
合 计 7,489,547.69
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 237,202
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 114,609,470 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 30,999,678 人民币普通股
吉林济业工贸集团有限公司 29,687,603 人民币普通股
辽源市财政局 15,274,400 人民币普通股
邢本义 11,809,909 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 10,049,819 人民币普通股
三江航天集团财务有限责任公司 10,000,000 人民币普通股
浙江北辰投资发展有限公司 10,000,000 人民币普通股
吉林省信托投资有限责任公司 9,650,000 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用3
（一）资产负债表项目
单位：元；币种：人民币
项 目 2009 年3 月31 日2008 年12 月31 日增减额 增减比例（%）
货币资金 3,273,885,786.03 1,467,631,410.89 1,806,254,375.14 123.07
可供出售金融资产 2,556,000.00 1,710,000.00 846,000.00 49.47
长期股权投资 1,578,612,802.21 851,508,539.41 727,104,262.80 85.39
在建工程 439,946,937.01 860,882,251.50 -420,935,314.49 -48.90
无形资产 537,742,342.78 375,350,995.00 162,391,347.78 43.26
应交税费 218,551,399.54 -69,513,935.67 288,065,335.21 414.40
一年内到期的非流
动负债
67,400,000.00 50,000,000.00 17,400,000.00 34.80
资本公积 3,436,624,970.22 2,413,071,186.03 1,023,553,784.19 42.42
少数股东权益 854,307,093.62 107,295,450.10 747,011,643.52 696.22
变动原因：
1、货币资金比期初增加主要是由于公司出售吉林亚泰集团水泥投资有限公
司26%股权，本期收到现金所致。
2、可供出售金融资产比期初增加主要是由于公司持有的长春百货大楼集团
股份有限公司股权本期公允价值上涨所致。
3、长期股权投资比期初增加主要是由于公司本期对江海证券经纪有限责任
公司投资所致。
4、在建工程比期初减少是由于本期吉林亚泰明城水泥有限公司日产5,000
吨水泥熟料生产线项目工程竣工转入固定资产所致。
5、无形资产比期初增加主要是由于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司本期支付
变更土地使用权费用所致。
6、应交税费比期初增加主要是由于公司本期出售吉林亚泰集团水泥投资有
限公司26%股权计提所得税所致。4
7、一年内到期的非流动负债比期初增加是由于部分长期借款即将到期所致。
8、资本公积比期初增加是由于公司按照财政部财会便[2009]14 号《关于不
丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》的规定，在未丧失控
制权的情况下处置了吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的长期股权投资，将所
获收入与账面价值的差额计入资本公积所致。
9、少数股东权益比期初增加是由于公司本期将吉林亚泰集团水泥投资有限
公司26%股权转让给CRH 中国东北水泥投资有限公司所致。
（二）利润表项目
单位：元；币种：人民币
项 目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月增减额 增减比例（%）
营业税金及附加 16,566,042.23 12,385,509.12 4,180,533.11 33.75
管理费用 80,565,326.64 61,780,436.48 18,784,890.16 30.41
财务费用 120,591,896.08 57,033,924.11 63,557,971.97 111.44
少数股东损益 6,813,906.98 2,918,836.34 3,895,070.64 133.45
变动原因：
1、营业税金及附加比上年同期增加主要是本期公司营业收入增加使营业税
金及附加相应增加。
2、管理费用比上年同期增加主要是由于本期较上年同期合并范围增加吉林
亚泰富苑购物中心有限公司所致。
3、财务费用比上年同期增加主要是公司出售吉林亚泰集团水泥投资有限公
司26%股权收到的外币收入发生汇兑损失所致。
4、少数股东损益比上年同期增加主要是由于公司本期将吉林亚泰集团水泥
投资有限公司26%股权转让给CRH 中国东北水泥投资有限公司所致。5
（三）现金流量表项目
单位：元；币种：人民币
项 目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月增减额
增减比例
（%）
经营活动产生的现金流量净额 -98,466,310.30 6,898,599.57 -105,364,909.87 -1,527.34
投资活动产生的现金流量净额 1,144,973,068.23 -369,296,567.47 1,514,269,635.70 410.04
筹资活动产生的现金流量净额 759,747,617.21 545,372,738.14 214,374,879.07 39.31
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是由于本期购买商品、
接受劳务支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由于公司本期出售
吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权收回现金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由于银行借款增加
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权转让
2008 年1 月29 日及3 月31 日，公司2008 年第二次临时董事会及2008 年第二次临时股东大会
审议通过了将吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的股权转让给CRH 公司全资拥有的CRH 中国东
北水泥投资有限公司事宜。2009 年1 月6 日，公司已收到全部股权转让款，相关工商变更工作已完
成。
2009 年2 月27 日，财政部下发了财会便[2009]14 号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公
司投资会计处理的复函》，规定“母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，
在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权
益”，因此公司本次股权转让的差额1,022,919,284.19 元（以公司收到股权转让款当日即2009 年1 月
6 日中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率的中间价9.2927 计算，并扣除相应税款后）计入公司所
有者权益，而不能确认为公司2009 年一季度损益。上述调整虽不增加公司净利润，但直接增加了公
司所有者权益，增加每股净资产0.81 元，对公司无实质性影响，对公司生产经营也无任何影响。
2、关于CRH 中国东北水泥投资有限公司以欧元支付的股权转让价款产生的汇兑损益对公司财6
务指标的影响
由于公司收到CRH 中国东北水泥投资有限公司支付的欧元后，欧元兑人民币的汇率跌幅较大，
因此公司未全部进行结汇。2009 年3 月31 日，中国人民银行公布的欧元兑人民币汇率的中间价为
9.0323，以此折算，公司账面的外币资产223,014,195.60 欧元共发生汇兑损失58,279,286.78 元，将
直接计入公司2009 年一季度损益。公司将在适当时机结汇，尽量规避汇兑风险。
3、受让吉林银行股权及参与其增资扩股
公司2008 年第一次临时董事会会议、2008 年第七次临时董事会会议及2008 年第十二次临时董
事会会议分别审议通过了关于受让吉林银行股权的议案和关于对吉林银行增资的议案（详见2008 年
1 月11 日、2008 年6 月17 日及2008 年11 月19 日《上海证券报》和《中国证券报》），公司合计持
有吉林银行641,867,421.7 股股权，占吉林银行增资扩股后注册资本的9.86%。
2009 年3 月24 日，公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了上述受让吉林银行股权及对吉
林银行增资事宜，尚需政府有关部门批准，目前相关工作正在推进过程中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东承诺事项履行情况：
1、在公司股改过程中，长春市人民政府国有资产监督管理委员会承诺所持有的股份自股改方案
实施之日起，二十四个月内出售或转让不得超过5%，三十六个月内不超过10%。
自股改方案实施之日起至本报告披露日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了股改
承诺。
2、公司于2008 年7 月23 日收到控股股东及实际控制人——长春市人民政府国有资产监督管理
委员会（以下简称“长春市国资委”）的承诺函，鉴于公司良好的资产质量和发展前景，本着对股
东负责的态度，长春市国资委就持有的亚泰集团股份减持事宜特别承诺如下：
（1）长春市国资委目前持有亚泰集团196,725,744 股股份，自长春市国资委出具承诺函之日
（2008 年7 月23 日）起，上述股份将继续锁定（包括不通过二级市场减持和协议转让等形式）两
年；
（2）自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内（2008 年7 月23 日至2010 年7 月23 日），
若亚泰集团股票价格低于每股30 元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），长春市国资委
将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。
自承诺出具之日起至本报告披露日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了该承诺事
项。7
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
3.5.1 持有上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：股、元；币种：人民币
序号 证券代码 简称
期末持有
数量
初始投资
金额
期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 000686 东北证券 178,482,648 419,518,662.53 900,543,365.51 835,004,162.37 长期股权投资
2 600856 长百集团 600,000 1,725,836.00 2,556,000.00 1,710,000.00
可供出售金融
资产
合 计 － 421,244,498.53 903,099,365.51 836,714,162.37 －
3.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
1、参股吉林银行情况详见3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。
2、参与江海证券增资扩股情况：
截止2009 年3 月10 日，公司已将投资参股江海证券经纪有限责任公司的款项65,600 万元全
部划付给江海证券经纪有限责任公司，2009 年3 月23 日，天健光华（北京）会计师事务所出具了
天健光华验（2009）综字第010005 号验资报告。目前，江海证券经纪有限责任公司增资的工商变
更手续已全部办理完毕，公司已成为江海证券的第二大股东，持股比例为30.076%，自2009 年3
月起计算投资收益，取得投资收益6,443,603.49 元。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
董事长：宋尚龙
二〇〇九年四月二十二日8
§4 附录
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 3,273,885,786.03 1,467,631,410.89 短期借款 4,046,545,000.00 3,721,545,000.00
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资产 拆入资金
应收票据 18,560,114.10 18,915,915.86 交易性金融负债
应收账款 379,972,118.11 302,751,859.33 应付票据 1,018,800,000.00 1,032,175,000.00
预付款项 2,006,217,813.73 2,184,084,314.91 应付账款 1,110,792,501.12 1,039,886,249.63
应收保费 预收款项 277,997,566.66 363,838,889.21
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金 应付手续费及佣金
应收利息 应付职工薪酬 66,152,785.57 55,233,804.24
其他应收款 338,147,055.11 295,375,764.03 应交税费 218,551,399.54 -69,513,935.67
买入返售金融资产 应付股利 4,364,615.97 4,364,615.97
存 货 2,232,563,968.84 1,940,154,301.10 其他应付款 423,529,358.42 417,337,478.19
一年内到期的非流动
资产
应付分保账款
其他流动资产 保险合同准备金
流动资产合计 8,249,346,855.92 6,208,913,566.12 代理买卖证券款
非流动资产： 代理承销证券款
发放贷款及垫款
一年内到期的非流动
负债
67,400,000.00 50,000,000.00
可供出售金融资产 2,556,000.00 1,710,000.00 其他流动负债
持有至到期投资 流动负债合计 7,234,133,227.28 6,614,867,101.57
长期应收款 非流动负债：
长期股权投资 1,578,612,802.21 851,508,539.41 长期借款 2,535,538,896.39 2,035,930,235.39
投资性房地产 应付债券
固定资产 6,166,211,734.89 5,744,068,394.57 长期应付款 13,472,982.63 13,472,982.639
在建工程 439,946,937.01 860,882,251.50 专项应付款 15,600,000.00 15,600,000.00
工程物资 66,926,206.25 54,836,729.30 预计负债
固定资产清理 递延所得税负债 2,848,531.21 2,640,990.21
生产性生物资产 其他非流动负债 75,585,149.34 81,856,149.34
油气资产 非流动负债合计 2,643,045,559.57 2,149,500,357.57
无形资产 537,742,342.78 375,350,995.00 负债合计 9,877,178,786.85 8,764,367,459.14
开发支出 股东权益：
商 誉 52,346,551.42 52,346,551.42 股 本 1,263,154,705.00 1,263,154,705.00
长期待摊费用 2,714,850.28 6,650,713.06 资本公积 3,436,624,970.22 2,413,071,186.03
递延所得税资产 48,194,861.80 48,198,820.80 减：库存股
其他非流动资产 盈余公积 210,492,033.51 210,492,033.51
非流动资产合计 8,895,252,286.64 7,995,552,995.06 一般风险准备
未分配利润 1,502,841,553.36 1,446,085,727.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
6,413,113,262.09 5,332,803,651.94
少数股东权益 854,307,093.62 107,295,450.10
股东权益合计 7,267,420,355.71 5,440,099,102.04
资产总计 17,144,599,142.56 14,204,466,561.18 负债和股东权益总计 17,144,599,142.56 14,204,466,561.18
公司法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松10
合并利润表
2009 年1-3 月
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,087,329,072.47 862,669,412.67
其中：营业收入 1,087,329,072.47 862,669,412.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,096,000,886.27 835,664,371.95
其中：营业成本 817,606,330.08 648,384,126.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,566,042.23 12,385,509.12
销售费用 60,671,291.24 52,803,363.90
管理费用 80,565,326.64 61,780,436.48
财务费用 120,591,896.08 57,033,924.11
资产减值损失 3,277,011.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 71,104,262.80 53,868,532.07
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
71,104,262.80 53,868,532.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 62,432,449.00 80,873,572.79
加：营业外收入 10,554,272.59 10,782,425.48
减：营业外支出 568,209.00 600,370.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,418,512.59 91,055,627.91
减：所得税费用 8,848,779.65 9,331,542.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）* 63,569,732.94 81,724,084.94
归属于母公司所有者的净利润 56,755,825.96 78,805,248.60
少数股东损益 6,813,906.98 2,918,836.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
公司法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松11
合并现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,021,242,720.00 776,916,119.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 500,000.00 16,993,240.84
收到其他与经营活动有关的现金 172,070,728.68 103,170,744.17
经营活动现金流入小计 1,193,813,448.68 897,080,104.06
购买商品、接受劳务支付的现金 961,954,617.65 637,802,212.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,529,417.89 78,401,989.40
支付的各项税费 104,331,094.28 54,777,062.02
支付其他与经营活动有关的现金 126,464,629.16 119,200,241.03
经营活动现金流出小计 1,292,279,758.98 890,181,504.49
经营活动产生的现金流量净额 -98,466,310.30 6,898,599.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,077,072,378.92 168,741,884.15
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,077,102,378.92 168,741,884.1512
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
296,129,310.69 538,038,451.62
投资支付的现金 636,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 932,129,310.69 538,038,451.62
投资活动产生的现金流量净额 1,144,973,068.23 -369,296,567.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,703,000,000.00 1,393,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,703,000,000.00 1,393,350,000.00
偿还债务支付的现金 861,000,000.00 772,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,252,382.79 75,577,261.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 943,252,382.79 847,977,261.86
筹资活动产生的现金流量净额 759,747,617.21 545,372,738.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,806,254,375.14 182,974,770.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,467,631,410.89 1,052,544,413.53
六、期末现金及现金等价物余额 3,273,885,786.03 1,235,519,183.77
公司法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松13
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额 负债和股东权益 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 2,410,979,202.66 35,477,012.17 短期借款 3,014,000,000.00 2,421,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 应付票据 882,950,000.00 948,025,000.00
应收账款 427,127.72 427,127.72 应付账款 357,462.37 357,462.37
预付款项 1,136,017,405.81 1,186,017,405.81 预收款项
应收利息 应付职工薪酬 460,649.11 1,042,556.60
应收股利 5,655,962.69 应交税费 153,515,278.01 -182,730,739.49
其他应收款 2,364,333,471.61 2,725,568,939.59 应付利息
存 货 应付股利 4,364,615.97 4,364,615.97
一年内到期的非流
动资产
其他应付款 268,388,267.50 279,890,876.01
其他流动资产 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 5,917,413,170.49 3,947,490,485.29 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 4,374,036,272.96 3,521,949,771.46
可供出售金融资产 2,556,000.00 1,710,000.00 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应收款 应付债券
长期股权投资 4,789,024,111.75 4,745,099,848.95 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产 166,901,178.12 169,137,703.09 预计负债
在建工程 516,331.00 516,331.00 递延所得税负债 207,541.00
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计 500,207,541.00 500,000,000.00
生产性生物资产 负债合计 4,874,243,813.96 4,021,949,771.46
油气资产 股东权益：
无形资产 8,866,285.74 8,912,950.41 股 本 1,263,154,705.00 1,263,154,705.00
开发支出 资本公积 3,630,467,097.03 2,606,913,312.84
商 誉 减：库存股
长期待摊费用 盈余公积 210,492,033.51 210,492,033.51
递延所得税资产 5,521,576.59 5,525,535.59 未分配利润 912,441,004.19 775,883,031.52
其他非流动资产 股东权益合计 6,016,554,839.73 4,856,443,082.87
非流动资产合计 4,973,385,483.20 4,930,902,369.04
资产总计 10,890,798,653.69 8,878,392,854.33 负债和股东权益总计 10,890,798,653.69 8,878,392,854.33
公司法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松14
母公司利润表
2009 年1-3 月
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 786,960.00
减：营业成本
营业税金及附加 43,282.80
销售费用
管理费用 14,360,018.56 9,656,605.74
财务费用 89,289,355.40 16,163,520.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
232,076,159.98 251,809,082.85
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
232,076,159.98 251,809,082.85
二、营业利润（亏损以“-”号填
列）
129,170,463.22 225,988,956.83
加：营业外收入 5,153,342.60 70,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
134,323,805.82 226,058,956.83
减：所得税费用 -2,234,166.85
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
136,557,972.67 226,058,956.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.18
（二）稀释每股收益 0.11 0.18
公司法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松15
母公司现金流量表
2009 年1-3 月
编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 872,173,063.11 823,438,947.06
经营活动现金流入小计 872,173,063.11 823,438,947.06
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,927,267.87 3,737,732.26
支付的各项税费 3,798,987.11 1,651,755.16
支付其他与经营活动有关的现金 623,128,231.09 1,104,784,357.76
经营活动现金流出小计 633,854,486.07 1,110,173,845.18
经营活动产生的现金流量净额 238,318,577.04 -286,734,898.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,077,072,378.92 168,741,884.15
取得投资收益收到的现金 155,315,934.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,232,388,313.41 168,741,884.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
361,942.00 4,019,963.20
投资支付的现金 636,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 636,361,942.00 14,019,963.20
投资活动产生的现金流量净额 1,596,026,371.41 154,721,920.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,133,000,000.00 790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,133,000,000.00 790,000,000.00
偿还债务支付的现金 540,000,000.00 682,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,842,757.96 45,588,804.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 591,842,757.96 727,988,804.22
筹资活动产生的现金流量净额 541,157,242.04 62,011,195.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,375,502,190.49 -70,001,781.39
加：期初现金及现金等价物余额 35,477,012.17 201,105,306.50
六、期末现金及现金等价物余额 2,410,979,202.66 131,103,525.11
公司法定代表人：宋尚龙 主管会计工作负责人：刘树森 会计机构负责人：彭雪松
