宁波杉杉股份有限公司
2009 年第三季度报告600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,278,070,870.91 4,289,218,828.13 23.05
所有者权益（或股东权益）(元) 2,857,528,427.31 1,967,394,324.69 45.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.96 4.79 45.24
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 99,712,686.49 29.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.24 29.06
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,077,834.39 88,459,808.79 74.24
基本每股收益(元) 0.105 0.215 74.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.063 —
稀释每股收益(元) 0.105 0.215 74.24
全面摊薄净资产收益率(%) 1.51 3.10
增加0.28 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.139 0.91
减少0.68 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 52,105,952.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
15,003,227.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,590,254.59
所得税影响额 -1,489,340.59
非经常性损益应扣除的少数股东损益 -1,452,406.97
合计 62,577,178.01600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 71,716
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
杉杉集团有限公司 20,189,742 人民币普通股
中信实业银行－招商优
质成长股票型证券投资
基金
12,189,712 人民币普通股
百联集团有限公司 10,601,250 人民币普通股
申银万国－中行－申银
万国2 号策略增强集合
资产管理计划
3,830,000 人民币普通股
上海易恩实业有限公司 2,972,451 人民币普通股
深圳市东方盛龙科技发
展有限公司
2,860,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
2,686,355 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘
精选证券投资基金
2,670,500 人民币普通股
DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT
2,198,000 人民币普通股
深圳市东方盛和科技有
限公司
1,715,974 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
项 目
期末余额
占资产
总计比
重%
期初余额
占资产
总计比
重%
变动率 说明原因
应收票据
100,457,417.62 1.90%
257,292,731.50 6.00% -60.96%
主要为本期减少了应收票据结算，
且到期票据收回所致。
可供出售
金融资产
1,783,680,666.67 33.79%
685,989,047.62 15.99% 160.02%
对持有宁波银行股权按可供出售
金融资产核算，市价变动引起本期
变动较大。
长期股权
投资
525,246,671.96 9.95%
176,914,725.90 4.12% 196.89%
主要为公司在报告期内对哈尔滨
松江铜业进行了股权性投资。
在建工程
36,775,968.80 0.70%
248,223,198.36 5.79% -85.18%
本期收回对廊坊公司的股权性投
资，即廊坊公司所拥有的2 亿左右
的在建工程未纳入本期合并资产
负债表。
固定资产
清理 - 0.00%
7,903,414.70 0.18% -100.00%
2008 年度处置的资产款项在2009
年度已全部收回，计入本年损益。
应付票据
155,305,593.26 2.94%
305,067,336.76 7.11% -49.09% 主要为本期减少票据结算所致。
应交税费
8,841,064.90 0.17%
12,648,454.66 0.29% -30.10%
由于本期营业收入与上年同期相
比减少，相应税费也有所减少。
其他应付
款
71,842,004.17 1.36%
142,638,102.36 3.33% -49.63%
因本期减少合并廊坊公司报表，相
应减少其他应付款。
递延所得
税负债
423,858,674.99 8.03%
149,435,770.22 3.48% 183.64%
由于对宁波银行投资的会计核算
方法变更后，相应追溯调整了递延600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
4
所得税负债科目。
资本公积
1,714,245,062.98 32.48%
885,981,811.17 20.66% 93.49%
由于对宁波银行投资的会计核算
方法变更后，相应追溯调整了资本
公积科目。
项 目 本期金额 上年同期数 变动率
财务费用
37,630,573.24
67,709,918.26 -44.42% 同比银行贷款基准利率下降所致。
资产减值
损失
-820,613.68
3,817,603.22 -
主要为本期收回上年同期已计提
各项准备所致。
营业外收
入
23,352,320.17
43,278,289.06 -46.04%
上年同期合肥巢湖路有一处房产
处置收益1200 万元。
营业外支
出
2,507,444.53
14,411,965.71 -82.60%
上年同期对汶川地震捐赠支出991
万元。
营业税金
及附加
5,938,460.04
4,379,261.36 35.60%
本期按营业税计征的营业性收入
比上年同期有所增加。
投资收益
81,008,803.84
46,334,836.09 74.83%
主要为本期转让廊坊公司股权收
益4442 万。
少数股东
损益
2,053,593.85
27,210,317.43 -92.45%
主要为少数股东参股的控股子公
司本期盈利状况与上年同期相比，
减幅较大。
投资活动
产生的现
金流量净
额
-353,530,771.90
189,708,097.35 -
主要为对外投资哈尔滨松江铜业
等公司所致。
筹资活动
产生的现
金流量净
额
340,253,650.93
102,029,893.70 233.48%
主要为本期公司票据业务大幅减
少，故票据保证金余额大幅减少或
收回所致。公司票据业务保证金计
入“筹资活动”。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2009 年8 月9 日召开2009 年第一次临时股东大会，会议决议通过向杉杉集团有限公司转
让公司所持中科廊坊科技谷有限公司70%的股权。截止2009 年9 月15 日，公司已收到全部股权转让
款185,842,690.64 元。根据双方协议约定，科技谷公司已于约定期限内归还其占用公司的1000 万元
资金；公司为科技谷公司提供担保的2000 万元短期借款，已于2009 年8 月27 日按期归还；公司为科
技谷公司向工商银行廊坊开发区支行申请的13,000 万元项目贷款提供的担保，已于2009 年9 月30
日解除。
2009 年5 月28 日，公司与Heron Resources Limited（澳大利亚证券交易所ASX:股票简称HRR,
以下简称“Heron”）签署了关于Yerilla 镍钴矿项目的框架合作协议，共同开发位于澳大利亚西部的
Yerilla 镍钴矿。根据该框架合作协议的约定，2009 年10 月2 日，公司下属全资子公司香港杉杉资源
有限公司以每股0.225 澳元的发行价认购Heron 公司12,046,940 股普通股（占Heron 公司发行股本的
4.99%），共计2,710,561.50 澳元。
2009 年10 月12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁波杉杉股份有限公司公开发
行公司债券的批复》（证监许可[2009]1051 号），核准公司向社会公开发行面值不超过60,000 万元
的公司债券。公司在接到该批复后将严格按照核准文件的要求，在核准文件有效期内，尽快实施本次
公开发行公司债券的相关事宜。（详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》上公布的临2009-026 号公告。）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
杉杉集团有限公司承诺：在股权分置改革方案实施后，若公司2006 年、2007 年的经营业绩未达
到设定目标，触发任意一条追加送股条件，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动
失效），且其所持原非流通股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺
期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
5
十四个月内不超过百分之十。
若没有触发追加送股条件，则自2007 年度股东大会决议公告之日起，其所持原非流通股份十二个
月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量
不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：公司2006 年、2007 年的经营业绩已达到设定目标，未触发任意一条追加送股条件。
自2007 年度股东大会决议公告之日起至报告期末，杉杉集团有限公司严格履行承诺，未发生违反
相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于2009 年6 月10 日实施完毕2008 年度利润分配方案，本报告期内无现金分配。
宁波杉杉股份有限公司
法定代表人:庄巍
2009 年10 月30 日600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 656,397,316.67 697,599,825.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 100,457,417.62 257,292,731.50
应收账款 322,849,631.63 411,915,591.36
预付款项 137,717,900.51 164,206,748.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,880,475.71 59,649,133.77
买入返售金融资产
存货 594,001,839.47 506,639,855.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,870,304,581.61 2,097,303,886.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,783,680,666.67 685,989,047.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 525,246,671.96 176,914,725.90
投资性房地产
固定资产 861,210,150.23 894,093,332.04
在建工程 36,775,968.80 248,223,198.36
工程物资 126,583.50
固定资产清理 7,903,414.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,195,965.27 142,544,530.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,336,406.93 8,179,105.96
递延所得税资产 24,695,200.56 20,972,521.96
其他非流动资产 5,498,675.38 7,095,065.00
非流动资产合计 3,407,766,289.30 2,191,914,941.95
资产总计 5,278,070,870.91 4,289,218,828.13
流动负债：
短期借款 1,032,832,817.68 889,631,962.28600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 155,305,593.26 305,067,336.76
应付账款 233,391,924.10 218,814,916.87
预收款项 67,790,535.70 73,758,756.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,265,603.66 23,422,660.08
应交税费 8,841,064.90 12,648,454.66
应付利息
应付股利 2,053,661.43 2,053,661.43
其他应付款 71,842,004.17 142,638,102.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,800,000.00 16,800,000.00
流动负债合计 1,611,123,204.90 1,684,835,851.25
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 423,858,674.99 149,435,770.22
其他非流动负债
非流动负债合计 459,858,674.99 185,435,770.22
负债合计 2,070,981,879.89 1,870,271,621.47
股东权益：
股本 410,858,247.00 410,858,247.00
资本公积 1,714,245,062.98 885,981,811.17
减：库存股
盈余公积 94,130,597.29 94,130,597.29
一般风险准备
未分配利润 641,282,735.04 579,368,274.30
外币报表折算差额 -2,988,215.00 -2,944,605.07
归属于母公司所有者权益合计 2,857,528,427.31 1,967,394,324.69
少数股东权益 349,560,563.71 451,552,881.97
股东权益合计 3,207,088,991.02 2,418,947,206.66
负债和股东权益合计 5,278,070,870.91 4,289,218,828.13
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,155,984.55 90,076,108.73
交易性金融资产
应收票据 2,961,796.54 42,650,262.90
应收账款 48,450,700.36 589,333.46
预付款项 8,985,095.15 11,433,974.65
应收利息
应收股利
其他应收款 307,362,362.70 231,838,108.99
存货 2,375.61 2,420.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 504,918,314.91 376,590,209.09
非流动资产：
可供出售金融资产 1,783,680,666.67 685,989,047.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,748,893,223.51 1,220,112,385.26
投资性房地产
固定资产 245,287,757.07 254,872,050.42
在建工程
工程物资
固定资产清理 7,903,414.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 118,521,895.55 120,477,720.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 357,011.04 357,011.04
其他非流动资产
非流动资产合计 3,896,740,553.84 2,289,711,629.51
资产总计 4,401,658,868.75 2,666,301,838.60
流动负债：
短期借款 750,280,000.00 425,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,428,331.04 5,777,296.51
预收款项 15,811,089.64 14,500,000.00
应付职工薪酬 63,133.70 81,732.60
应交税费 556,802.80 3,419,549.85
应付利息
应付股利 701,360.00 701,360.00
其他应付款 842,893,771.28 628,447,015.77600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,650,734,488.46 1,077,926,954.73
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 403,315,977.91 128,893,073.15
其他非流动负债
非流动负债合计 439,315,977.91 164,893,073.15
负债合计 2,090,050,466.37 1,242,820,027.88
股东权益：
股本 410,858,247.00 410,858,247.00
资本公积 1,668,828,014.02 845,559,299.73
减：库存股
盈余公积 94,130,597.29 94,130,597.29
未分配利润 137,791,544.07 72,933,666.70
外币报表折算差额
股东权益合计 2,311,608,402.38 1,423,481,810.72
负债和股东权益合计 4,401,658,868.75 2,666,301,838.60
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 564,510,272.78 594,798,175.55 1,450,524,604.69 1,744,209,869.73
其中：营业收入 564,510,272.78 594,798,175.55 1,450,524,604.69 1,744,209,869.73
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 558,307,600.50 574,608,953.00 1,446,587,413.56 1,692,715,223.79
其中：营业成本 447,718,007.51 457,943,992.01 1,149,955,907.86 1,374,769,554.37
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
2,107,898.15 1,588,615.69 5,938,460.04 4,379,261.36
销售费用 32,889,781.48 29,623,205.06 80,627,410.19 83,898,806.92
管理费用 61,882,477.03 54,821,567.10 173,255,675.91 158,140,079.66
财务费用 16,045,200.35 29,294,831.34 37,630,573.24 67,709,918.26
资产减值
损失
-2,335,764.02 1,336,741.80 -820,613.68 3,817,603.22
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
42,834,841.02 10,114,200.17 81,008,803.84 46,334,836.09
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
49,037,513.30 30,303,422.72 84,945,994.97 97,829,482.03
加：营业外收入 2,921,518.01 14,668,941.54 23,352,320.17 43,278,289.06
减：营业外支出 556,952.57 2,185,374.58 2,507,444.53 14,411,965.71
其中：非流600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
11
动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
51,402,078.74 42,786,989.68 105,790,870.61 126,695,805.38
减：所得税费用 6,213,246.31 6,510,530.25 15,277,467.97 20,632,036.41
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
45,188,832.43 36,276,459.43 90,513,402.64 106,063,768.97
归属于母公司所
有者的净利润
43,077,834.39 24,722,622.93 88,459,808.79 78,853,451.54
少数股东损益 2,110,998.04 11,553,836.50 2,053,593.85 27,210,317.43
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.105 0.060 0.215 0.192
（二）稀释每股
收益
0.105 0.060 0.215 0.192
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 13,429,246.21 7,834,905.04 25,777,632.55 23,045,597.32
减：营业成本 1,435,897.43 1,217,949.56 2,222,529.13 3,647,259.08
营业税金及附加 542,929.30 717,792.33
销售费用 434,150.00 6,600.00 792,250.00 71,580.00
管理费用 11,427,580.84 9,930,290.47 35,592,784.35 29,221,658.77
财务费用 12,516,084.31 18,082,262.53 27,125,983.03 37,563,925.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
84,800,445.98 156,393.46 124,043,208.89 37,399,834.47
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
71,873,050.31 -21,245,804.06 83,369,502.60 -10,058,991.60
加：营业外收入 877,122.82 5,911,812.60 6,230,100.74 6,949,266.00
减：营业外支出 13,429.24 7,834.91 90,231.15 109,347.16
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
72,736,743.89 -15,341,826.37 89,509,372.19 -3,219,072.76
减：所得税费用 276,340.90
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
72,736,743.89 -15,341,826.37 89,509,372.19 -3,495,413.66
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,891,075,192.38 1,486,467,912.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 55,103,359.48 51,362,488.52
收到其他与经营活动有关的现金 35,900,000.00 11,685,400.00
经营活动现金流入小计 1,982,078,551.86 1,549,515,801.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,542,428,701.60 1,209,770,507.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 185,190,318.65 155,484,705.18
支付的各项税费 82,748,291.71 107,000,321.00
支付其他与经营活动有关的现金 71,998,553.41
经营活动现金流出小计 1,882,365,865.37 1,472,255,533.93
经营活动产生的现金流量净额 99,712,686.49 77,260,267.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,842,690.64 132,050,000.00
取得投资收益收到的现金 38,529,280.00 37,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
17,463,548.87 115,828,487.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,315,251.88
投资活动现金流入小计 298,150,771.39 285,058,487.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
147,683,615.99 85,350,389.96
投资支付的现金 408,593,500.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,404,427.30
投资活动现金流出小计 651,681,543.29 95,350,389.96
投资活动产生的现金流量净额 -353,530,771.90 189,708,097.35
三、筹资活动产生的现金流量：600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,482,456,921.06 874,035,868.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 127,062,832.66
筹资活动现金流入小计 1,619,519,753.72 874,035,868.39
偿还债务支付的现金 1,211,801,065.66 738,971,530.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,465,037.13 33,034,443.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,279,266,102.79 772,005,974.69
筹资活动产生的现金流量净额 340,253,650.93 102,029,893.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -575,241.75
五、现金及现金等价物净增加额 85,860,323.77 368,998,258.28
加：期初现金及现金等价物余额 511,881,684.80 755,572,672.10
六、期末现金及现金等价物余额 597,742,008.57 1,124,570,930.38
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,022,179.34 737,440.20
收到的税费返还 409,565.49 3,736,034.53
收到其他与经营活动有关的现金 576,560,475.37 645,371,355.48
经营活动现金流入小计 599,992,220.20 649,844,830.21
购买商品、接受劳务支付的现金 4,415,928.21 8,010,405.01
支付给职工以及为职工支付的现金 7,132,302.76 5,638,043.53
支付的各项税费 4,370,281.61 8,662,198.37
支付其他与经营活动有关的现金 463,368,458.97 524,418,402.56
经营活动现金流出小计 479,286,971.55 546,729,049.47
经营活动产生的现金流量净额 120,705,248.65 103,115,780.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 239,044,190.64 132,000,000.00
取得投资收益收到的现金 41,884,280.00 37,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
16,840,630.00 23,461,931.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 297,769,100.64 192,641,931.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,194,187.24 9,310,641.03
投资支付的现金 641,280,000.00 150,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 644,474,187.24 159,320,641.03
投资活动产生的现金流量净额 -346,705,086.60 33,321,290.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,040,280,000.00 453,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,040,280,000.00 453,000,000.00
偿还债务支付的现金 715,000,000.00 225,043,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,200,286.23 11,406,210.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 767,200,286.23 236,450,010.42
筹资活动产生的现金流量净额 273,079,713.77 216,549,989.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,079,875.82 352,987,061.19
加：期初现金及现金等价物余额 90,076,108.73 261,986,008.94
六、期末现金及现金等价物余额 137,155,984.55 614,973,070.13
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
