现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66946036 |
434638802 |
234830492 |
179078449 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4970849860 |
21023597923 |
15872539021 |
10728173074 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
433806408 |
1401777857 |
1059043451 |
725113059 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4023793711 |
16382477568 |
11005423749 |
7505556341 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61206866 |
417803611 |
274899833 |
194265643 |
| 经营活动现金流出小计 |
4843958975 |
18764511492 |
13517502820 |
9265043467 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
126890885 |
2259086430 |
2355036201 |
1463129607 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
263461749 |
107488662 |
107337241 |
61354162 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1740659 |
151773712 |
148560591 |
146694360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
652360426 |
692026757 |
678026757 |
| 投资活动现金流入小计 |
273100408 |
1000760168 |
964874849 |
898950590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
164359626 |
1569012874 |
1368017292 |
1054307507 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14072945 |
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| 投资活动现金流出小计 |
178432571 |
1569012874 |
1368017292 |
1054307507 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
94667837 |
-568252706 |
-403142443 |
-155356916 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2592050000 |
9342993462 |
7430261113 |
4850571193 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9919809 |
50000000 |
458979829 |
317433338 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2601969809 |
9392993462 |
7889240942 |
5168004531 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2466709335 |
10184940697 |
8477307033 |
5731606767 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
150756433 |
501590928 |
370956474 |
374556776 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2740761797 |
11224401386 |
9261978300 |
6394273578 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138791987 |
-1831407924 |
-1372737359 |
-1226269047 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8214355 |
-15677478 |
-8855895 |
-6394097 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
74552379 |
-156251678 |
570300504 |
75109545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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518225992 |
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238922751 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1796738536 |
-- |
809711209 |
| 无形资产摊销 |
-- |
179944253 |
-- |
90717890 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3581811 |
-- |
-1897094 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2888606 |
-- |
3290271 |
| 财务费用 |
-- |
639089148 |
-- |
278642499 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
116735388 |
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-5402531 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1297561302 |
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-742230674 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
66056160 |
-- |
1260428041 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-181385858 |
-- |
-620126982 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7345047 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2259086430 |
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1463129607 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1674896559 |
-- |
1906257782 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1831148237 |
-- |
1831148237 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-156251678 |
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75109545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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52612801 |
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26913985 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4891475781 |
20388645236 |
15503358886 |
10448223043 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12428043 |
200313885 |
134349643 |
100871582 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
263461749 |
107488662 |
107337241 |
61354162 |
