意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 174523130 94310749 504538632 325679828
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3376095480 1452891914 6314569233 5255022798
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 326263918 173963118 670082880 499839087
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2615261458 1130962507 3756117328 4114237275
支付的其他与经营活动有关的现金 349804092 188579293 704084341 635871509
经营活动现金流出小计 3399539605 1547473422 5428131280 5559929578
经营活动产生的现金流量净额 -23444125 -94581509 886437953 -304906780
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 716970507 49642793 1094174851 1221840925
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10213309 8757000 24256687 6158207
收到的其他与投资活动有关的现金 31178636 15083040 36163584 14219402
投资活动现金流入小计 871814354 130779263 1342417390 1369129534
购建固定无形和长期资产支付的现金 295381805 185292357 1915485955 1655336675
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 266452574 160939528 54184992 332466209
投资活动现金流出小计 962077009 346297462 2375109323 2315209198
投资活动产生的现金流量净额 -90262656 -215518200 -1032691933 -946079664
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4301730030 2402626698 8008936957 6262071506
收到的其他与筹资活动有关的现金 82330366 11559593 158009884 128479449
筹资活动现金流入小计 4389060396 2414186291 8168446840 6392050955
偿还债务所支付的现金 3873199681 1990212309 7398729172 5642907546
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4412329 121864 121219866 10312641
筹资活动现金流出小计 4183530426 2087684709 8089505860 6264842867
筹资活动产生的现金流量净额 205529970 326501582 78940980 127208088
五、汇率变动对现金的影响 4556185 3725824 1417449 5072448
六、现金及现金等价物净增加额 96379374 20127698 -65895551 -1118705909
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 91403287 -- 375134644 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 221540416 -- 423445056 --
无形资产摊销 10799116 -- 19815594 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 3585196 -- -1359949 --
固定资产报废损失 1554443 -- 9518526 --
财务费用 130779236 -- 278457540 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -175414001 -- -216778702 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -333922670 -- 424290595 --
经营性应收项目的减少(减增加) 197400987 -- -640441301 --
经营性应付项目的增加(减减少) -63897244 -- 39862510 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -48335657 -- 223265 --
经营活动产生之现金流量净额 -23444125 -- 886437953 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2141029460 -- 2044650086 --
减:货币资金的期初余额 2044650086 -- 2110545637 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 96379374 -- -65895551 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 13749206 -- 24081949 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3144539747 1336495120 5704295109 4887861388
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 57032602 22086044 105735492 41481582
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 716970507 49642793 1094174851 1221840925