现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
347743700 |
270013829 |
109437160 |
1176176746 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15129433345 |
9128378418 |
4605988124 |
18661352510 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1021580252 |
700988386 |
409854021 |
1365002253 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11720988682 |
6738322464 |
3400614722 |
15165311423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
415771902 |
260006426 |
147084488 |
1283027520 |
| 经营活动现金流出小计 |
14125951522 |
8436906243 |
4281527594 |
18859484109 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1003481823 |
691472176 |
324460529 |
-198131598 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1025773433 |
271506500 |
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71450716 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5963459 |
4343656 |
2736809 |
43720582 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
937330133 |
937330133 |
-- |
3579242676 |
| 投资活动现金流入小计 |
2009434190 |
1592860619 |
-20481505 |
4919110099 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2601983500 |
2123426597 |
741711181 |
5963376966 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
163538850 |
150000000 |
-- |
3372333176 |
| 投资活动现金流出小计 |
2951462374 |
2421866621 |
887151205 |
9406513634 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-942028184 |
-829006002 |
-907632710 |
-4487403534 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8954395276 |
8099066903 |
4337434779 |
19026165239 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
322914333 |
231184801 |
380259787 |
3893654354 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9306789609 |
8330251704 |
4717694566 |
22919819593 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8528016078 |
5851444896 |
2828714904 |
12197345644 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1233272839 |
1504505232 |
378435195 |
4885905892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10661468856 |
8108373577 |
3359428807 |
18117961295 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1354679247 |
221878127 |
1358265759 |
4801858298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14568091 |
-3679768 |
-3253792 |
-2959449 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1307793700 |
80664533 |
771839786 |
113363717 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21825323 |
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764820197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
507648786 |
-- |
887520009 |
| 无形资产摊销 |
-- |
64031794 |
-- |
103543811 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1901112 |
-- |
29229025 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8081516 |
-- |
18102474 |
| 财务费用 |
-- |
267307183 |
-- |
571181077 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
57812212 |
-- |
-281556608 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-922033331 |
-- |
-719351926 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-429958137 |
-- |
-2035720452 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1023565605 |
-- |
-178727463 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-2038979 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
691472176 |
-- |
-198131598 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4105206210 |
-- |
4024541677 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4024541677 |
-- |
3911177960 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
80664533 |
-- |
113363717 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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38832933 |
-- |
93075133 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14210918452 |
8664880134 |
4466513864 |
17320503135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
570771194 |
193484455 |
30037099 |
164672630 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1025773433 |
271506500 |
-- |
71450716 |
