宁波杉杉股份有限公司
600884
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 庄巍
主管会计工作负责人姓名 翁惠萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 翁惠萍
公司负责人庄巍、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,847,003,841.39 6,857,521,824.71 -0.15
所有者权益（或股东权益）(元) 2,929,220,360.11 3,278,703,821.62 -10.66
归属于上市公司股东的每股净资产
7.130 7.980 -10.66
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 66,068,239.52 -28.87
每股经营活动产生的现金流量净额
0.161 -28.87
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,112,255.16 100,729,817.30 12.00
基本每股收益（元/股） 0.047 0.245 12.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.058 0.265 116.43
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.047 0.245 12.00
增加 0.065 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.616 3.246
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 增加 0.413 个百
0.770 3.505
产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -249,322.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,653,022.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -14,925,522.19
2
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,205.93
所得税影响额 -2,237,058.50
少数股东权益影响额（税后） -1,018,195.75
合计 -8,054,282.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 77,375
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杉杉集团有限公司 131,476,962 人民币普通股
百联集团有限公司 10,601,250 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－南
3,201,931 人民币普通股
方优选价值股票型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
1,900,000 人民币普通股
－分红－个险分红
中国建设银行股份有限公司－南
1,511,131 人民币普通股
方优选成长混合型证券投资基金
太平人寿保险有限公司－传统－
1,399,977 人民币普通股
普通保险产品－022L-CT001 沪
翁志行 1,200,000 人民币普通股
梁耀和 1,188,307 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司
1,071,000 人民币普通股
－招行新股 3
中国银行－同智证券投资基金 1,049,918 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资产负债表项目 占资产总计 占资产总计
变动率 说明原因
期末余额 期初余额
比重 比重
系香港杉杉资源有限
交易性金融资产 9,591,863.71 0.14% 24,522,989.53 0.36% -60.89% 公司购入的国际市场股票
公允价值变动所致。
主要系公司所属子公司
在建工程 53,240,063.84 0.78% 32,390,367.04 0.47% 64.37% 本期增加对在建工程投资
2085 万。
为 2001 年购入上海明
芳服饰有限公司形成的股
其他非流动资产 1,241,636.40 0.02% 2,838,026.02 0.04% -56.25%
权投资差异本期摊销了 160
万元所致。
主要系公司扩大融资规
短期借款 1,385,773,122.83 20.24% 1,013,679,319.02 14.78% 36.71%
模。
主要因所属子公司的存
应交税费 4,145,131.47 0.06% 25,507,146.94 0.37% -83.75% 货增加导致增值税进项税
额增加；同时本期支付年初
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计提的所得税。
公司债付息时间为每年
3 月 26 日。本期末比年初
应付利息 17,880,000.00 0.26% 26,820,000.00 0.39% -33.33%
少计一个季度的公司债利
息。
主要系本期子公司支付
应付股利 3,191,084.73 0.05% 5,590,982.60 0.08% -42.92%
少数股东的股利所致。
外币折算差额 -5,697,931.97 -0.08% -3,322,972.36 -0.05% 71.47% 系外币汇率变动所致。
损益表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动率 说明原因
收入增加相关税费随之
营业税金及附加 10,117,568.39 7,659,687.30 32.09%
增加。
主要系本期比上期多计
提了一个季度公司债券利
财务费用 91,338,270.85 65,601,687.84 39.23%
息、短期借款规模扩大及短
期借款利率上调所致。
系香港杉杉资源有限公
576,109.00
公允价值变动损益 -15,673,152.89 司购入的国际市场股票公
允价值变动所致。
主要系本期增加对稠州
89,245,481.59
投资收益 42,945,331.71 107.81% 银行进行权益法核算，并入
母公司的收益 4483 万。
主要为公司支付的地方
营业外支出 2,390,474.56 1,388,704.34 72.14% 性水利基金及处置非流动
资产损失增加所致。
为存在少数股东的子公
少数股东损益 -886,807.82 2,146,215.13
司净利润减少所致。
现金流量表项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动率 说明原因
投资活动产生的现金 主要系公司去年同期对
-273,763,750.51 -530,750,482.00 -48.42%
流量净额 稠州商业银行的投资。
3.2 公司净利润贡献构成情况表
单位：万元 币种:人民币
分行业 本期净利润 上期净利润
纺织服装产业 2,523 2,543
锂电池材料产业 7,328 6,232
投资业务 3,429 503
母公司本部及其他经营活动 -3,207 -1,256
合计 10,073 8,022
说明：
1)、锂电材料产业本期净利润增加 1,096 万元，主要为负极材料生产公司上海杉杉科技有限公司
同比增加 1,452 万元。
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2)、投资业务。本期净利润同比增加 2926 万，主要系本期对浙江稠州商业银行股份有限公司进行
权益法核算，并入净利润为 4,483 万元。
3)、公司本部及其他经营活动产生的净利润-3,207 万元，同比减少 1,951 万元，主要系本期比上
期多计提了一个季度的公司债券利息、短期借款规模扩大及短期借款利率上调所导致的财务费用增加。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司下属控股子公司北京杉杉创业投资有限公司（以下简称“北京杉杉”）于 2011 年 8 月 11 日
与浙江信和焊材制造有限公司（以下简称“浙江信和”）及其他股东方签署增资协议，以现金方式向
浙江信和增资人民币 19,284,480 元。增资后，北京杉杉出资额占浙江信和注册资本的 7.2%。
浙江信和是一家以钎焊材料、焊剂、空调配件的研发、生产、销售，及货物与技术进出口为主营
业务的民营企业。
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的相关特别承诺已履行完毕，公司已在往期定期报告中
作出充分披露。
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年度股东大会审议通过如下利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本
410,858,247 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税），共计派发股利 32,868,659.76 元。
公司于 2011 年 6 月 22 日实施了上述利润分配方案。（详见公司于 2011 年 6 月 13 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登的 2010 年度分红派息
实施公告）
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法定代表人:庄巍
2011 年 10 月 27 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 885,191,891.12 741,364,017.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,591,863.71 24,522,989.53
应收票据 236,587,473.97 322,733,462.46
应收账款 707,511,583.96 563,009,124.34
预付款项 126,232,385.90 101,506,366.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 50,819,935.06 39,336,519.93
买入返售金融资产
存货 769,413,070.03 658,916,945.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,785,348,203.75 2,451,389,425.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,676,481,245.11 2,246,718,379.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,006,814,858.06 780,887,098.72
投资性房地产
固定资产 1,099,988,532.70 1,117,917,893.45
在建工程 53,240,063.84 32,390,367.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,265,396.35 181,333,330.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,742,984.75 12,166,383.07
递延所得税资产 31,880,920.43 31,880,920.43
其他非流动资产 1,241,636.40 2,838,026.02
非流动资产合计 4,061,655,637.64 4,406,132,399.07
资产总计 6,847,003,841.39 6,857,521,824.71
流动负债：
短期借款 1,385,773,122.83 1,013,679,319.02
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 247,513,720.95 262,289,827.14
应付账款 504,403,716.90 389,908,447.33
预收款项 144,866,032.30 140,491,048.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,243,634.33 28,591,007.61
应交税费 4,145,131.47 25,507,146.94
应付利息 17,880,000.00 26,820,000.00
应付股利 3,191,084.73 5,590,982.60
其他应付款 163,575,491.86 168,090,957.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,494,591,935.37 2,060,968,736.49
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 593,800,714.26 592,955,357.13
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 392,560,834.90 532,180,834.90
其他非流动负债 19,892,899.87 20,241,694.87
非流动负债合计 1,026,254,449.03 1,165,377,886.90
负债合计 3,520,846,384.40 3,226,346,623.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,858,247.00 410,858,247.00
资本公积 1,634,434,330.72 2,049,403,990.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,345,832.46 109,345,832.46
一般风险准备
未分配利润 780,279,881.90 712,418,724.36
外币报表折算差额 -5,697,931.97 -3,322,972.36
归属于母公司所有者权益合计 2,929,220,360.11 3,278,703,821.62
少数股东权益 396,937,096.88 352,471,379.70
所有者权益合计 3,326,157,456.99 3,631,175,201.32
负债和所有者权益总计 6,847,003,841.39 6,857,521,824.71
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 188,534,559.49 156,377,790.28
交易性金融资产
应收票据 14,316,092.00 34,460,000.00
应收账款 4,684,683.77 727,882.12
预付款项 1,933,578.29 7,875,364.20
应收利息
应收股利 50,000,000.00 84,000,000.00
其他应收款 300,397,418.31 311,126,869.18
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 559,866,331.86 594,567,905.78
非流动资产：
可供出售金融资产 1,661,120,000.00 2,219,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,106,867,937.48 2,018,296,894.97
投资性房地产
固定资产 215,521,737.53 222,620,977.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 113,202,641.91 115,197,361.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 756,087.20 756,087.20
递延所得税资产 357,011.04 357,011.04
其他非流动资产
非流动资产合计 4,097,825,415.16 4,576,828,332.03
资产总计 4,657,691,747.02 5,171,396,237.81
流动负债：
短期借款 697,709,800.00 456,490,800.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 63,014.17 338,216.17
预收款项 2,355,500.00 735,000.00
应付职工薪酬 86,722.85 64,679.85
应交税费 -420,797.63 -71,231.55
应付利息 17,880,000.00 26,820,000.00
应付股利 701,360.00 701,360.00
其他应付款 732,044,841.88 902,194,546.19
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,450,420,441.27 1,387,273,370.66
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 593,800,714.26 592,955,357.13
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 371,442,452.83 511,062,452.83
其他非流动负债
非流动负债合计 985,243,167.09 1,124,017,809.96
负债合计 2,435,663,608.36 2,511,291,180.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,858,247.00 410,858,247.00
资本公积 1,576,907,514.02 1,995,767,514.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,345,832.46 109,345,832.46
一般风险准备
未分配利润 124,916,545.18 144,133,463.71
所有者权益（或股东权益）合计 2,222,028,138.66 2,660,105,057.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,657,691,747.02 5,171,396,237.81
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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4.2
合并利润表
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 771,969,343.57 712,089,885.33 2,075,486,270.35 1,943,664,624.53
其中：营业收入 771,969,343.57 712,089,885.33 2,075,486,270.35 1,943,664,624.53
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 766,256,042.09 699,609,803.11 2,035,714,932.48 1,896,099,725.56
其中：营业成本 591,741,919.78 541,140,709.35 1,543,156,858.12 1,486,320,443.91
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税
2,984,880.91 2,638,336.74 10,117,568.39 7,659,687.30
金及附加
销售费
47,740,244.41 51,494,804.45 143,397,665.17 126,042,639.90
用
管理费
84,425,071.63 71,506,506.64 243,143,541.92 204,276,484.10
用
财务费
36,242,061.73 28,591,161.03 91,338,270.85 65,601,687.84
用
资产减
3,121,863.63 4,238,284.90 4,561,028.03 6,198,782.51
值损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -6,526,605.30 826,932.92 -15,673,152.89 576,109.00
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 22,124,369.76 1,896,594.03 89,245,481.59 42,945,331.71
列）
其中：对
联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
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（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
21,311,065.94 15,203,609.17 113,343,666.57 91,086,339.68
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,363,997.93 8,785,596.65 12,516,968.11 14,823,547.09
减：营业外支出 744,576.17 477,145.20 2,390,474.56 1,388,704.34
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
24,930,487.70 23,512,060.62 123,470,160.12 104,521,182.43
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,965,962.16 6,683,248.31 23,627,150.64 22,157,727.76
五、净利润（净亏损
18,964,525.54 16,828,812.31 99,843,009.48 82,363,454.67
以“－”号填列）
归属于母公司
19,112,255.16 17,065,233.12 100,729,817.30 80,217,239.54
所有者的净利润
少数股东损益 -147,729.62 -236,420.81 -886,807.82 2,146,215.13
六、每股收益：
（一）基本每股
0.047 0.042 0.245 0.195
收益
（二）稀释每股
0.047 0.042 0.245 0.195
收益
七、其他综合收益 -220,796,878.29 156,778,225.80 -432,992,094.05 -345,134,740.97
八、综合收益总额 -201,832,352.75 173,607,038.11 -333,149,084.57 -262,771,286.30
归属于母公司
所有者的综合收益 -201,684,623.13 173,843,458.92 -332,262,276.75 -264,917,501.43
总额
归属于少数股
-147,729.62 -236,420.81 -886,807.82 2,146,215.13
东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：14,948,046.69元。
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母公司利润表
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 7,805,264.62 13,163,449.58 18,069,544.68 31,119,532.85
减：营业成本 183,559.53 3,288,980.19 183,559.53 4,314,621.23
营业税金及
309,768.39 369,457.92 750,367.63 1,068,825.12
附加
销售费用 201,333.33 757,333.33 248,200.00
管理费用 10,004,208.24 11,761,400.70 28,629,290.64 33,127,887.84
财务费用 19,933,222.34 13,755,291.20 54,291,632.80 39,423,091.73
资产减值损
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
16,917,629.34 445,629.66 79,406,437.51 39,436,115.23
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以
-5,909,197.87 -15,566,050.77 12,863,798.26 -7,626,977.84
“－”号填列）
加：营业外收入 4,267,270.05 992,935.70 4,387,270.05
减：营业外支出 7,805.26 13,163.45 196,276.53 31,214.71
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
-5,917,003.13 -11,311,944.17 13,660,457.43 -3,270,922.50
额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,716.20 8,716.20
四、净利润（净亏损以
-5,925,719.33 -11,311,944.17 13,651,741.23 -3,270,922.50
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
-0.014 -0.028 0.033 -0.008
益
（二）稀释每股收
-0.014 -0.028 0.033 -0.008
益
六、其他综合收益 -214,800,000.00 152,183,358.31 -418,860,000.00 -340,600,013.62
七、综合收益总额 -220,725,719.33 140,871,414.14 -405,208,258.77 -343,870,936.12
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,237,620,763.82 2,152,624,922.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48,110,064.39 61,819,595.23
收到其他与经营活动有关的现金 63,497,374.10 40,627,764.62
经营活动现金流入小计 2,349,228,202.31 2,255,072,282.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,579,920,290.66 1,676,234,235.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 267,149,499.07 224,242,869.67
支付的各项税费 150,138,839.13 123,617,163.88
支付其他与经营活动有关的现金 285,951,333.93 138,098,365.16
经营活动现金流出小计 2,283,159,962.79 2,162,192,634.21
经营活动产生的现金流量净额 66,068,239.52 92,879,648.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,587,898.05 163,021,190.96
取得投资收益收到的现金 39,024,860.00 39,832,106.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
171,310.00 9,605,964.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,177,663.75
收到其他与投资活动有关的现金 16,133,000.00
投资活动现金流入小计 64,094,731.80 212,459,261.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
132,191,669.48 175,935,720.64
付的现金
投资支付的现金 174,066,812.83 57,754,022.83
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,600,000.00 509,520,000.00
投资活动现金流出小计 337,858,482.31 743,209,743.47
投资活动产生的现金流量净额 -273,763,750.51 -530,750,482.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 58,530,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,318,427,000.00 830,593,750.70
发行债券收到的现金 595,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 51,427,808.76
筹资活动现金流入小计 1,428,384,808.76 1,426,503,750.70
偿还债务支付的现金 888,177,000.00 983,313,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,384,215.48 96,741,473.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 873,466.82
筹资活动现金流出小计 1,023,561,215.48 1,080,928,299.89
筹资活动产生的现金流量净额 404,823,593.28 345,575,450.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,872,399.82 -2,080,183.47
五、现金及现金等价物净增加额 195,255,682.47 -94,375,566.58
加：期初现金及现金等价物余额 578,203,993.23 659,912,446.45
六、期末现金及现金等价物余额 773,459,675.70 565,536,879.87
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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600884 宁波杉杉股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,775,309.54 22,474,214.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 531,114,433.80 634,038,905.66
经营活动现金流入小计 543,889,743.34 656,513,120.35
购买商品、接受劳务支付的现金 3,380,916.00
支付给职工以及为职工支付的现金 5,571,487.05 7,502,410.42
支付的各项税费 6,763,000.31 7,421,799.10
支付其他与经营活动有关的现金 656,754,267.56 515,470,914.38
经营活动现金流出小计 669,088,754.92 533,776,039.90
经营活动产生的现金流量净额 -125,199,011.58 122,737,080.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 69,800,000.00 40,642,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
15,000.00 9,453,564.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 68,373,363.50
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,815,000.00 278,468,927.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
794,623.00 1,583,080.89
付的现金
投资支付的现金 56,800,000.00 16,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 263,652,600.00
支付其他与投资活动有关的现金 494,520,000.00
投资活动现金流出小计 57,594,623.00 775,955,680.89
投资活动产生的现金流量净额 12,220,377.00 -497,486,753.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 625,000,000.00 1,075,562,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,510,000.00 6,820,000.00
筹资活动现金流入小计 638,510,000.00 1,082,382,600.00
偿还债务支付的现金 383,150,000.00 700,133,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,714,596.21 65,266,103.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 479,864,596.21 765,399,103.13
筹资活动产生的现金流量净额 158,645,403.79 316,983,496.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,666,769.21 -57,766,176.07
加：期初现金及现金等价物余额 129,057,790.28 180,382,016.48
六、期末现金及现金等价物余额 174,724,559.49 122,615,840.41
公司法定代表人: 庄巍 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
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