宁波杉杉股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 58
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人代明华、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：宁波杉杉股份有限公司
公司法定中文名称缩写：杉杉股份
公司英文名称：NINGBO SHANSHAN CO.,LTD.
公司英文名称缩写：NBSS
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：杉杉股份
公司A股代码：600884
3、 公司注册地址：宁波市望春工业区云林中路238号杉杉时尚产业园
公司办公地址：宁波市望春工业区云林中路238号杉杉时尚产业园
邮政编码：315177
公司国际互联网网址：www.ssgf.net
公司电子信箱：ssgf@ssgf.net
4、 公司法定代表人：代明华
5、 公司董事会秘书：钱程
电话：0574-88208337
传真：0547-88208375
E-mail：ssgf@firs.com.cn
联系地址：宁波市望春工业区云林中路238号杉杉时尚产业园A座三楼
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：宁波市望春工业区云林中路238号杉杉时尚产业园A座三楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 3,876,566,363.48 3,919,649,382.28 -1.10
所有者权益（或股东权益） 1,558,953,411.16 1,563,857,610.23 -0.31
每股净资产(元) 3.79 3.81 -0.52
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 67,526,059.31 57,308,189.33 17.83
利润总额 83,908,815.70 88,314,215.57 -4.99
净利润 54,130,828.61 57,105,305.74 -5.21
扣除非经常性损益后的净利润 50,605,829.95 26,480,877.74 91.10
基本每股收益(元) 0.132 0.139 -5.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.123 0.064 92.19
稀释每股收益(元) 0.132 0.139 -5.04
净资产收益率(%) 3.47 3.90 减少0.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额 20,020,948.13 85,610,269.42 -76.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.21 -76.61
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 5,275,592.22
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,688,000.00
受的政府补助除外
所得税影响 -1,990,898.06
非经常性损益应扣除的少数股东损益 -2,447,695.50
合计 3,524,998.66
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 78,528户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
) 数量 份数量
杉杉集团有限公司 境内非国有 32.08 131,830,132 131,830,132 无
法人
百联集团有限公司 国有法人 2.58 10,601,250 0 未知
上海易恩实业有限 境内非国有 2.13 8,731,803 0 未知
公司 法人
深圳市东方盛龙科 境内非国有 0.64 2,610,000 343,900 0 未知
技发展有限公司 法人
鄞州经济建设投资 国有法人 0.47 1,930,250 -529,793 0 未知
咨询有限公司
宁波甬城房地产有 境内非国有 0.34 1,386,877 -628,155 0 未知
限公司 法人
余姚市宝马印刷器 境内非国有 0.33 1,343,354 0 未知
材有限公司 法人
冯云林 境内自然人 0.30 1,232,704 881,904 0 未知
徐绍庭 境内自然人 0.29 1,205,122 1,205,122 0 未知
蒋少华 境内自然人 0.28 1,144,388 125,500 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
百联集团有限公司 10,601,250 人民币普通股
上海易恩实业有限公司 8,731,803 人民币普通股
深圳市东方盛龙科技发展有限公司 2,610,000 人民币普通股
鄞州经济建设投资咨询有限公司 1,930,250 人民币普通股
宁波甬城房地产有限公司 1,386,877 人民币普通股
余姚市宝马印刷器材有限公司 1,343,354 人民币普通股
冯云林 1,232,704 人民币普通股
徐绍庭 1,205,122 人民币普通股
蒋少华 1,144,388 人民币普通股
深圳市东方盛和科技有限公司 994,974 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名流通股股东之间未知其有无关联关系也未知其是否是一致行动人。前十名股东与前
十名流通股股东之间未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 杉杉集团有限公司 131,830,132 自2007年度股东大会决议
公告之日起，其所持原非
流通股份十二个月内不上
市交易或转让。在此之后
十二个月内通过上海证券
交易所挂牌交易出售的数
量不超过公司股份总数的
百分之五，二十四个月内
不超过百分之十。
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，换届选举了第六届董事会成员和第六届监事会成员：选举代明华先生、郑永刚先生、郑学明先生、陈光华先生、庄巍先生、翁惠萍先生、蒋衡杰先生、郑孟状先生、戴继雄先生组成公司第六届董事会，其中蒋衡杰先生、郑孟状先生、戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事。公司董事汪建明先生、李长春先生、徐春华先生到期离职，独立董事吴大器先生、吴锋先生、童全康先生到期离职。
钱祖岚先生、任家松先生、宫毅先生、王澄海先生、郁品种先生组成公司第六届监事会，其中王澄海先生、郁品种先生为公司职工代表大会选举产生的职工代表监事。监事虞亚珍女士、康旱先生、呼保平先生到期离职。
公司于2008年4月23日召开六届董事会第一次会议，会议审议并通过如下决议：
一、选举代明华先生为公司第六届董事会董事长的议案；
二、聘任庄巍先生为公司总经理的议案；
三、关于聘任公司副总经理的议案
1、关于聘任翁惠萍先生为公司副总经理的议案
2、关于聘任钱程先生为公司副总经理的议案
3、关于聘任范宝富先生为公司副总经理的议案
4、关于聘任李启明先生为公司副总经理的议案
5、关于聘任李智华先生为公司副总经理的议案
6、关于聘任李怀璋先生为公司副总经理的议案
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司生产经营情况
报告期内，公司积极应对原材料成本上涨、市场竞争加剧、出口经济政策调整、人民币升值和银行贷款利率上调等因素的影响，审时度势，把握机遇，适时调整经营步伐和战略目标，进一步强化企业内部生产管理，不断推进公司规范化建设、完善组织架构，保持了各项业绩的平稳发展。报告期，公司实现营业收入114,941.17万元，比去年同期的100,409.90万元增长14.47%；实现营业利润6,752.61万元，比去年同期的5,730.82万元增长17.83%；实现净利润5,413.08万元，比去年同期的5,710.53万元减少5.21%。造成净利润同比下降的主要原因在于公司2007年处置不动产而形成的营业外收入较大所致。
在服装业务方面，报告期内公司继续做强、做大服装主业，努力扩大市场份额，巩固和维护品牌建设。公司积极采取措施，应对激烈的市场竞争，保证了西服、衬衣等核心产品的销售和市场占有率。上半年服装业务实现营业收入69,091.64万元，比去年同期增长26.08%。面对人民币升值对公司针织服装出口业务带来的压力，公司积极调整出口产品结构，做好内部成本控制，合理选择结算方式，较好的防范了运营风险。同时，公司继续推进多品牌、国际化战略，加强品牌管理，努力提升公司品牌价值和美誉度，通过品牌形象的提升，提高公司核心竞争力。
在新材料新能源方面，公司作为全国最大的锂电池综合材料供应商，面对国内锂电池行业的激烈竞争，各项产品销售继续保持了较快增长，报告期实现营业收入45,849.53万元，同比增长25.02%。报告期内，针对原材料价格上涨的压力，为抑制成本上升，提升利润空间，公司坚持贯彻执行“管理成熟，研发提速，营销一流”的经营思路，通过提高产销量来达到降低成本、提高效率、扩大市场份额的目的。同时，公司继续加强树立产品的品牌地位，正极的LC500、LM021-HB、LTO532等几个系列产品，负极的FSN系列、MCP系列、3H，电解液的LD88，自推出以来得到市场较好的认可。
报告期内，中科廊坊科技谷项目各项工作稳步推进。科技谷创业中心项目、中科院热物理所项目，园区内基础设施建设已开工建设。国家计量检测中心项目、中国制浆造纸研究院项目已完成前期准备。下一阶段，公司将在招商推荐手段、招商思路、挖掘科技谷差异化优势等方面做进一步改进，努力探索科技谷盈利模式，大力推进产业链招商，积极争取政策扶持，全面推进项目建设的顺利进行。
2、公司治理活动情况
报告期内，公司根据证券监管部门和上海证券交易所的要求，积极推进公司治理专项活动和整改工作，不断完善法人治理结构，加强内控管理制度建设，通过规范化治理有效促进各项经营活动健康有序开展，为公司持续稳健发展提供了坚实的环境支持和制度保障。
3、公司承担社会责任情况
2008年5月12日，四川汶川县发生了里氏8级地震，造成了巨大的人员伤亡和财产损失，公司及员工积极参与“抗震救灾”工作。5月13日，公司向四川地震灾区捐款200万元现金，2万套服装，共计价值800万元；公司员工也自发捐款，于5月22日累计捐款总额达188,569.80元。截至本报告期末，公司累计向四川地震灾区捐赠总额为9,985,875.43元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入 营业成本比 毛利率比上年同期增减（
) 比上年同 上年同期增 %）
期增减（ 减（％）
％）
分行业
服装 690,916,421.02 528,285,295.39 23.54 26.08 25.80 增加0.17个百分点
电池材料 458,495,273.16 388,540,266.97 15.26 25.02 23.58 增加0.99个百分点
合计 1,149,411,694.18 916,825,562.36 20.24 14.47 13.99 增加0.34个百分点
分产品
西服 212,566,628.03 153,894,786.15 27.60 70.82 65.25 增加2.44个百分点
休闲服 448,191,133.92 351,109,879.89 21.66 12.89 14.70 减少1.23个百分点
衬衫 30,158,659.07 23,280,629.35 22.81 13.51 12.57 增加0.65个百分点
锂电池 458,495,273.16 388,540,266.97 15.26 25.02 23.58 增加0.99个百分点
合计 1,149,411,694.18 916,825,562.36 20.24 14.47 13.99 增加0.34个百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
宁波区域 655,164,665.68 18.98
其他区域 494,247,028.50 9.00
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投 占上市公司净利润
资收益 的比重(%)
宁波银行股份有限公司 吸引公众存款、发放短期、中期和长 729,592,461.46 35,800,000.00 66.14
期贷款；办理国内结算；办理票据贴
现；发行金融债券；代理发行、代理
兑付、承销政府债券；买卖政府债券
；代理拨付款项及代理保险业务；提
供保管箱业务；办理地方财政信用周
转使用资金的委托贷款业务。外汇存
款、贷款、汇款；外币兑换；国际结
算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外
币票据的承兑和贴现；外汇担保
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）山东蓝海股份有限公司，宁波杉杉创业投资有限公司出资1000万元，持股比例为3.307％；
（2）上海杉创矿业投资有限公司，宁波杉杉创业投资有限公司出资999万元，持股比例为99.9％，宁波杉杉股份有限公司出资1万元，持股比例为0.1％；
（3）新明达（江苏）针织有限公司，宁波新明达针织有限公司出资8000万元，持有其75%的股权。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所及其它有关法律法规的要求和规定，积极开展公司治理专项活动，通过制度建设和专项整改工作有效促进公司的规范化运作：
进一步加强了规范化运作管理，从财务风险控制、信息管理、投资决策、审计稽核四个方面积极推进完善法人治理结构；切实做好内部审计工作，通过“五分开”自查活动加强公司风险内控和规范化管理；进一步规范关联交易，完善问责制，建立防止大股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；进一步完善了信息披露机制，加强公司信息管理体系建设，特别是敏感信息的排查、归集、披露工作，保证了信息披露真实、及时、准确、完整和公平；规范上市公司控股股东及实际控制人行为，增强上市公司独立性。
报告期内，公司还根据中国证监会及宁波证监局的要求，在巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上，进一步深入推进治理专项活动，对整改的落实情况及整改效果重新进行了审核评估和持续改进，并形成了整改报告和自查报告予以披露。
为进一步夯实企业规范运作，提高上市公司质量，下一阶段，公司将继续按照中国证监会及宁波证监局的要求，持续推进公司治理专项活动，不断完善公司的规范运作水平和治理水平，实现公司的稳健经营和持续发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年度的利润分配方案为：以2007年12月31日总股本410858247股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税）。此方案经2008年4月23日召开的2007年度股东大会审议通过，分红派息公告刊登在2008年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》，股权登记日为2008年6月4日，除息日为2008年6月5日，红利发放日为2008年6月11日。公司2007年度利润分配已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
宁波新明达针织有限公司与宁波市鄞州区五乡镇人民政府、宁波市五路四桥项目鄞州区前期办公室于2008年6月20日签订《宁波市“五路四桥”工程房屋拆迁货币补偿协议》。本次协议标的为位于鄞州区五乡镇宁波新明达针织有限公司内的部分厂房及土地，房屋总建筑面积为16302.25平方米，场地征收50895平方米。被拆房屋评估金额为42,769,200元，土地评估金额为52,930,800元，总评估金额为9,570万元。宁波市鄞州区五乡镇人民政府增加支付人民币1,180万元作为建造企业临时用房建设费等相关费用。拆迁总补偿金合计1.075亿元。公司持有宁波新明达针织有限公司50％的股权。报告期内，宁波新明达针织有限公司已收到临时厂房建设费1180万元，该公告已于6月25日刊登在上海交易所网站。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、其他重大关联交易
2008年1月31日上午召开的2008年第一次临时股东大会通过了《关于上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案》，上海龙田投资有限公司拟向宁波杉杉创业投资有限公司增资5000万股，增资价格参考宁波杉杉创业投资有限公司经评估的每股净资产，若经评估的每股净资产低于1元则每股1元增资，若经评估的每股净资产高于1元则按评估价格增资。本次增资完成后，宁波杉杉创业投资有限公司注册资本将增加到25000万元。截至报告期末，上海龙田投资管理有限公司出资5000万元，占20%，本公司出资20000万元，占80%。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无对外担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）杉杉集团有限公司承诺：在股权分置改革方案实施后，若公司2006 年、2007 年的经营业绩未达到设定目标，触发任意一条追加送股条件，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
履行情况：公司2006 年、2007 年的经营业绩已达到设定目标。严格履行了承诺。
（2）杉杉集团有限公司承诺：在实施本次股权分置改革方案后，将向2006、2007 的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金红利形式进行的利润分配比例不低于杉杉股份当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的50%。
履行情况：公司在2006、2007年度股东大会已批准了满足承诺条件的利润分配方案。2007 年的分配工作已于2008年6月履行完毕。
（3）全体非流通股股东承诺：若在方案实施后股票复牌之日起的12 个月内的最后3 个交易日公司股票收盘价格的算术平均值低于4.21 元/股,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。履行情况：在方案实施后股票复牌之日起的12 个月内的最后3 个交易日，公司股票收盘价格的算术平均值高于4.21 元/股。严格履行了承诺。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
根据中国证券监督管理委员会公告【2008】27号及宁波证监局甬证监发【2008】45号文件的相关要求，为进一步推进公司规范化管理，开展了专项治理活动和整改工作，整改报告已于2008年7月19日刊登在上海交易所网站。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值
1 002142 宁波银行 179,000,000 181,550,000.00 181,550,000.00 181,550,000.00
2 600825 新华传媒 500,000 1,650,000.00 12,500,000.00 25,555,000.00
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
杉杉股份关联交易公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年1月15日 上海证券交易所www.sse.
com.cn
杉杉股份董事会决议公告暨召开临时 《中国证券报》《上海证券报》 2008年1月15日 上海证券交易所www.sse.
股东大会的通知 com.cn
杉杉股份2008年第一次临时股东大会 《中国证券报》《上海证券报》 2008年1月31日 上海证券交易所www.sse.
会议资料 com.cn
杉杉股份2008年第一次临时股东大会 《中国证券报》《上海证券报》 2008年2月1日 上海证券交易所www.sse.
的法律意见书 com.cn
杉杉股份2008年第一次临时股东大会 《中国证券报》《上海证券报》 2008年2月1日 上海证券交易所www.sse.
决议公告 com.cn
杉杉股份监事会决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月2日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份与关联方资金往来及公司对 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月2日 上海证券交易所www.sse.
外担保情况专项说明 com.cn
杉杉股份董事会决议公告暨召开2007 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月2日 上海证券交易所www.sse.
年年度股东大会的通知 com.cn
杉杉股份年报 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月2日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份年报摘要 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月2日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份关于股票交易异常波动的公 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月7日 上海证券交易所www.sse.
告 com.cn
杉杉股份2007年年度股东大会会议资 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月16日 上海证券交易所www.sse.
料 com.cn
杉杉股份监事会决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月24日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份2007年年度股东大会的法律 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月24日 上海证券交易所www.sse.
意见书 com.cn
杉杉股份董事会决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月24日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份第一季度季报 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月24日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份2007年年度股东大会会议决 《中国证券报》《上海证券报》 2008年4月24日 上海证券交易所www.sse.
议公告 com.cn
杉杉股份有限售条件的流通股上市公 《中国证券报》《上海证券报》 2008年5月9日 上海证券交易所www.sse.
告 com.cn
杉杉股份澄清公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年5月14日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份关于向地震灾区捐款的公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年5月23日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份董事会决议公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年5月24日 上海证券交易所www.sse.
com.cn
杉杉股份分红派息实施公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年5月30日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份公告 《中国证券报》《上海证券报》 2008年6月25日 上海证券交易所www.sse.
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杉杉股份董事会决议公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券日 2008年6月28日 上海证券交易所www.sse.
报》 com.cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五-1 746,324,408.07 755,572,672.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五-2 139,931,959.70 180,688,082.49
应收账款 五-4 363,291,064.92 320,933,303.81
预付款项 五-6 210,746,116.14 175,323,662.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 五-3 1,380,000.00
其他应收款 五-5 67,300,364.04 59,573,504.75
买入返售金融资产
存货 五-7 485,673,745.58 456,727,686.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五-8 8,159,324.74 9,223,584.49
流动资产合计 2,022,806,983.19 1,958,042,496.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 五-9 12,500,000.00 25,555,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五-11 513,744,563.90 503,689,668.23
投资性房地产
固定资产 五-12 911,245,188.55 930,993,346.80
在建工程 五-13 222,298,515.35 262,406,830.05
工程物资 49,648.50
固定资产清理 五-14 125,588.24 56,405,628.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五-15 158,368,406.09 163,085,381.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 五-16 20,102,217.07 4,666,695.36
递延所得税资产 五-17 15,374,901.09 14,754,685.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,853,759,380.29 1,961,606,885.31
资产总计 3,876,566,363.48 3,919,649,382.28
流动负债：
短期借款 五-19 482,313,131.86 552,050,058.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五-20 297,520,758.50 281,892,280.60
应付账款 167,478,375.30 168,031,776.73
预收款项 100,208,890.26 133,364,401.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五-21 26,242,585.52 21,866,399.98
应交税费 五-22 16,916,349.70 29,006,105.81
应付利息
应付股利 五-23 16,520,975.84 5,369,680.40
其他应付款 五-24 156,746,327.72 169,805,613.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 五-25 550,000,000.00 551,000,000.00
流动负债合计 1,813,947,394.70 1,912,386,317.36
非流动负债：
长期借款 五-26 36,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 23,482,016.82 26,745,766.82
其他非流动负债
非流动负债合计 59,482,016.82 62,745,766.82
负债合计 1,873,429,411.52 1,975,132,084.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五-28 410,858,247.00 410,858,247.00
资本公积 五-29 516,498,704.22 526,289,954.22
减：库存股
盈余公积 五-30 89,176,610.15 89,176,610.15
一般风险准备
未分配利润 五-31 542,419,849.79 538,863,370.38
外币报表折算差额 -1,330,571.52
归属于母公司所有者权益合计 1,558,953,411.16 1,563,857,610.23
少数股东权益 444,183,540.80 380,659,687.87
所有者权益合计 2,003,136,951.96 1,944,517,298.10
负债和所有者总计 3,876,566,363.48 3,919,649,382.28
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法定代表人:代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
母公司资产负债表
编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 284,985,762.78 261,986,008.94
交易性金融资产
应收票据 27,568,725.25 33,084,471.72
应收账款 六-1 583,747.90 231,473.00
预付款项 六-3 3,732,041.37 3,218,150.00
应收利息
应收股利 1,380,000.00
其他应收款 六-2 188,797,848.76 239,267,630.80
存货 6,849,040.10 2,965.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 513,897,166.16 537,790,699.82
非流动资产：
可供出售金融资产 12,500,000.00 25,555,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六-4 1,531,638,019.47 1,367,564,578.46
投资性房地产
固定资产 277,175,880.66 284,822,797.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,766,044.03 123,094,988.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 六-5 1,420,752.90
递延所得税资产 476,027.10 476,027.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,944,976,724.16 1,801,513,391.55
资产总计 2,458,873,890.32 2,339,304,091.37
流动负债：
短期借款 195,000,000.00 145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,544,434.09 26,532,799.83
预收款项 37,645,435.25 13,076,735.05
应付职工薪酬 52,802.60
应交税费 8,833,324.17 8,365,400.54
应付利息
应付股利 16,520,975.84 835,695.40
其他应付款 593,060,573.03 489,765,538.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 550,000,000.00 550,000,000.00
流动负债合计 1,403,657,544.98 1,233,576,169.10
非流动负债：
长期借款 六-6 36,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,939,319.75 6,203,069.75
其他非流动负债
非流动负债合计 38,939,319.75 42,203,069.75
负债合计 1,442,596,864.73 1,275,779,238.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,858,247.00 410,858,247.00
资本公积 476,047,973.26 485,839,223.26
减：库存股
盈余公积 89,176,610.15 89,176,610.15
未分配利润 40,194,195.18 77,650,772.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,016,277,025.59 1,063,524,852.52
负债和所有者（或股东权益）合计 2,458,873,890.32 2,339,304,091.37
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法定代表人:代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
合并利润表
编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,149,411,694.18 1,004,099,028.26
其中：营业收入 五-32 1,149,411,694.18 1,004,099,028.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,118,106,270.79 966,903,372.58
其中：营业成本 916,825,562.36 804,311,266.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五-33 2,790,645.67 1,522,974.91
销售费用 54,275,601.86 33,337,518.61
管理费用 103,318,512.56 96,852,766.21
财务费用 38,415,086.92 28,805,789.32
资产减值损失 2,480,861.42 2,073,056.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五-34 36,220,635.92 20,112,533.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,526,059.31 57,308,189.33
加：营业外收入 五-35 28,609,347.52 36,647,182.19
减：营业外支出 五-36 12,226,591.13 5,641,155.95
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,908,815.70 88,314,215.57
减：所得税费用 五-37 14,121,506.16 15,512,277.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,787,309.54 72,801,937.80
归属于母公司所有者的净利润 54,130,828.61 57,105,305.74
少数股东损益 15,656,480.93 15,696,632.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.132 0.139
（二）稀释每股收益（元/股） 0.132 0.139
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法定代表人:代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
母公司利润表
编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 六-7 15,210,692.28 12,414,568.51
减：营业成本 2,429,309.52 2,951,014.12
营业税金及附加
销售费用 64,980.00 220,000.00
管理费用 19,291,368.30 22,882,528.47
财务费用 19,481,663.01 14,212,388.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六-8 37,243,441.01 27,538,651.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,186,812.46 -312,710.94
加：营业外收入 1,037,453.40 31,394,380.26
减：营业外支出 101,512.25 12,414.56
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,122,753.61 31,069,254.76
减：所得税费用 276,340.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,846,412.71 31,069,254.76
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法定代表人:代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
合并现金流量表
编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,646,701.70 946,332,124.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,577,793.78 25,310,702.62
收到其他与经营活动有关的现金 五-38 8,603,600.00 29,666,177.20
经营活动现金流入小计 1,061,828,095.48 1,001,309,004.46
购买商品、接受劳务支付的现金 835,038,629.46 761,498,180.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 114,815,184.71 82,990,977.17
支付的各项税费 91,953,333.18 44,204,288.66
支付其他与经营活动有关的现金 27,005,288.48
经营活动现金流出小计 1,041,807,147.35 915,698,735.04
经营活动产生的现金流量净额 20,020,948.13 85,610,269.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,400,000.00
取得投资收益收到的现金 35,800,000.00 32,248,487.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,740,115.53 41,885,671.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,540,115.53 81,534,159.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,770,798.96 113,349,000.54
投资支付的现金 51,062,366.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,770,798.96 164,411,367.48
投资活动产生的现金流量净额 47,769,316.57 -82,877,208.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 513,500,000.00 977,632,929.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 513,500,000.00 977,632,929.00
偿还债务支付的现金 583,236,926.70 341,038,647.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,301,602.03 68,453,523.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00
筹资活动现金流出小计 590,538,528.73 909,492,170.21
筹资活动产生的现金流量净额 -77,038,528.73 68,140,758.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,248,264.03 70,873,820.19
加：期初现金及现金等价物余额 755,572,672.10 405,746,237.41
六、期末现金及现金等价物余额 746,324,408.07 476,620,057.60
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法定代表人:代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
母公司现金流量表
编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,999.20 187,440.30
收到的税费返还 3,736,034.53
收到其他与经营活动有关的现金 466,509,268.06 443,905,529.57
经营活动现金流入小计 470,251,301.79 444,092,969.87
购买商品、接受劳务支付的现金 8,010,405.01
支付给职工以及为职工支付的现金 3,538,200.40 3,149,500.87
支付的各项税费 8,281,336.34 337,652.40
支付其他与经营活动有关的现金 367,355,463.85 214,280,173.09
经营活动现金流出小计 387,185,405.60 217,767,326.36
经营活动产生的现金流量净额 83,065,896.19 226,325,643.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,200,000.00
取得投资收益收到的现金 35,800,000.00 32,248,487.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,797,491.90 8,970,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 47,597,491.90 48,419,107.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,757,863.43 60,921,164.18
投资支付的现金 144,264,971.65 43,985,587.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,022,835.08 104,906,751.74
投资活动产生的现金流量净额 -105,425,343.18 -56,487,644.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 205,000,000.00 566,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 205,000,000.00 566,000,000.00
偿还债务支付的现金 155,043,800.00 680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,596,999.17 61,221,768.33
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 159,640,799.17 741,221,768.33
筹资活动产生的现金流量净额 45,359,200.83 -175,221,768.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,999,753.84 -5,383,769.00
加：期初现金及现金等价物余额 261,986,008.94 101,567,861.69
六、期末现金及现金等价物余额 284,985,762.78 96,184,092.69
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法定代表人:代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
合并所有者权益变动表
编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他
本(或 积 ： 积 般 利润
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 410,85 526,289 89,176 538,86 -1,330 380,659,687. 1,944,517,298.10
上年 8,247. ,954.22 ,610.1 3,370. ,571.5 87
年末 00 5 38 2
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 410,85 526,289 89,176 538,86 -1,330 380,659,687. 1,944,517,298.10
本年 8,247. ,954.22 ,610.1 3,370. ,571.5 87
年初 00 5 38 2
余额
三、 -9,791, 3,556, 1,330, 63,523,852.9 58,619,653.86
本期 250.00 479.41 571.52 3
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 54,130 15,656,480.9 69,787,309.54
）净 ,828.6 3
利润 1
（二 -9,791, 1,330, -8,460,678.48
）直 250.00 571.52
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1． -9,791, -9,791,250.00
可供 250.00
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． 1,330, 1,330,571.52
其他 571.52
上述 -9,791, 54,130 1,330, 15,656,480.9 61,326,631.06
（一 250.00 ,828.6 571.52 3
）和 1
（二
）小
计
（三 47,867,372.0 47,867,372.00
）所 0
有者
投入
和减
少资
本
1． 52,588,200.0 52,588,200.00
所有 0
者投
入资
本
2． -4,720,828.0 -4,720,828.00
股份 0
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 -50,57 -50,574,349.20
）利 4,349.
润分 20
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -49,30 -49,302,989.64
对所 2,989.
有者 64
（或
股东
）的
分配
4． -1,271 -1,271,359.56
其他 ,359.5
6
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 410,85 516,498 89,176 542,41 444,183,540. 2,003,136,951.96
本期 8,247. ,704.22 ,610.1 9,849. 80
期末 00 5 79
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他
本(或股 积 ： 积 般 利润
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 410,858 521,30 411,515 144,67 1,488,355,018.77
上年 ,247.00 6,145. ,137.25 5,488.
年末 91 61
余额
加： -4,176, -37,58 314,640,288 272,879,196.72
会计 109.21 4,982. .82
政策 89
变更
前期
差错
更正
二、 410,858 521,30 407,339 107,09 314,640,288 1,761,234,215.49
本年 ,247.00 6,145. ,028.04 0,505. .82
年初 91 72
余额
三、 16,012 -10,242,015 5,770,408.12
本期 ,423.3 .18
增减 0
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 57,105 15,696,632. 72,801,937.80
）净 ,305.7 06
利润 4
（二 -25,938,647 -25,938,647.24
）直 .24
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． -25,938,647 -25,938,647.24
其他 .24
上述 57,105 -10,242,015 46,863,290.56
（一 ,305.7 .18
）和 4
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 -41,09 -41,092,882.44
）利 2,882.
润分 44
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -41,09 -41,092,882.44
对所 2,882.
有者 44
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4． `
其他
四、 410,858 521,30 407,339 123,10 304,398,273 1,767,004,623.61
本期 ,247.00 6,145. ,028.04 2,929. .64
期末 91 02
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
母公司所有者权益变动表
编制单位:宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余 410,858,247.00 485,839,223.26 89,176,610.15 77,650,772.11 1,063,524,852.52
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 410,858,247.00 485,839,223.26 89,176,610.15 77,650,772.11 1,063,524,852.52
额
三、本期增减变 -9,791,250.00 -37,456,576.93 -47,247,826.93
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 11,846,412.71 11,846,412.71
（二）直接计入 -9,791,250.00 -9,791,250.00
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金 -9,791,250.00 -9,791,250.00
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（ -9,791,250.00 11,846,412.71 2,055,162.71
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 -49,302,989.64 -49,302,989.64
1．提取盈余公
积
2．对所有者（ -49,302,989.64 -49,302,989.64
或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本
）
2．盈余公积转
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 410,858,247.00 476,047,973.26 89,176,610.15 40,194,195.18 1,016,277,025.59
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末 410,858,247.00 521,306,145.91 156,955,626.12 353,768,963.40 1,442,888,982.43
余额
加：会计政策 -3,545,916.12 -31,913,245.05 -35,459,161.17
变更
前期差错更正
二、本年年初 410,858,247.00 521,306,145.91 153,409,710.00 321,855,718.35 1,407,429,821.26
余额
三、本期增减 -10,016,569.94 -10,016,569.94
变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 31,069,254.76 31,069,254.76
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和 31,069,254.76 31,069,254.76
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分 -41,085,824.70 -41,085,824.70
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（ -41,085,824.70 -41,085,824.70
或股东）的分
配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末 410,858,247.00 521,306,145.91 153,409,710.00 311,839,148.41 1,397,413,251.32
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
（二）财务报表附注
一、公司概况
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1992年12月14日取得营业执照。1995年12月29日经中国证券监督管理委员会以（1995）208号文批准，本公司于1996年1月向社会公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。所属行业为工业类。
公司注册资本为41,085.82万元，经营范围为：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务；锂离子电池材料的制造、加工、批发、零售；房屋租赁。主要产品为杉杉品牌服装、外销针织品、高性能电池正、负极材料。
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
（一）遵循企业会计准则的声明。
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
（二）编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
（三）会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
（四）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
1、现值与公允价值的计量属性
（1）现值
在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量。负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。
本年公司报表项目中尚无采用现值计量的项目。
（2）公允价值
在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。
本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：可供出售金融资产。
公司持有的可流通上市公司股票按期末收盘价确定相关资产公允价值。
2、本年度本公司会计报表项目的计量属性无变化。
（六）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（七）外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
（八）外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
（九）金融资产和金融负债的核算方法
1、金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和其他直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
目前，公司将持有的可流通的上市公司股票划分为可供出售金融资产；公司持有的宁波银行股票，根据公司的持有目的以及尚处于限售期的状态，因此仍然划分为长期股权投资。
2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
本公司目前尚无此类资产。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
本公司目前尚无此类资产。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
本公司尚无此项负债。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。
5、金融工具的汇率风险
本公司无需使用承担汇率波动风险的金融工具情况
6、金融资产的减值准备
（1）可供出售金融资产的减值准备：
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大是指：占应收账款余额10％以上的款项之和。
对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，同时结合单独进行减值测试，单独确定减值损失方法，来计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项账龄 提取比例
1年以内 5%
1年－2年 10%
2年－3年 30%
3年－4年 50%
4年－5年 50%
5年以上 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十一）存货核算方法
1、存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。
合并范围内房地产行业公司存货分类为：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、工程施工、库存商品、周转材料等。
2、发出存货的计价方法
（1）存货发出时按先进先出法加权平均法计价。
（2）周转材料的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
3、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
4、存货跌价准备的计提方法
年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
合并范围内房地产行业公司年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（十二）投资性房地产的种类和计量模式
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
公司尚无此类资产。
（十三）固定资产的计价和折旧方法
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。
3、固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
4、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
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资产类别 预计使用寿命 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 20－35年 4.85％－2.77％ 3％
机器设备 8－10年 12.13％－9.7％ 3％
运输设备 6－10年 16.17％－9.7％ 3％
其他设备 5－8年 19.40％－12.13％ 3％
固定资产装修 3－5年 32.33%－19.4% 3％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十四）在建工程核算方法
1、在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（十五）生物资产的确定核算方法
本公司无此类资产
（十六）无形资产核算方法
1、无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
2、无形资产使用寿命及摊销
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
土地按土地使用权证规定的使用年限摊销；
专有技术按估计为企业带来经济利益的期限摊销。
每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，在每年末进行相关资产减值测试的前提下仍然延用原会计制度下估计的摊销年限继续摊销。
内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，年末费用化支出金额转入“管理费用”，达到预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。
公司尚无此类资产。
3、研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（十七）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（十八）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
1、长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
（十九）长期股权投资的核算
1、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3、后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（二十）借款费用资本化
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
3、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（年初年末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（二十一）收入确认原则
1、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
2、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）出租物业收入：
a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
c.出租开发产品成本能够可靠地计量。
（二十二）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（二十三）合并报表合并范围发生变更的理由：
详见本附注四。
（二十四）主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
三、税项
1、主要税种及税率
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税种 税率
增值税 17%
营业税 5%
城建税 5-7%
企业所得税 15%、12.5%、25%
教育费附加 3%-5%
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2、优惠税负及批文
鄞州国立服饰有限公司系福利企业，按财税（2006）111号文享受增值税优惠。
宁波玛珂威尔服饰有限公司系中外合资企业，2008年系第2年所得税免税期；
宁波瑞诺玛服饰有限公司系中外合资企业，2008年系第2年所得税免税期；
芜湖杉杉新明达制衣有限公司系中外合资企业，2008年系第2年所得税免税期；
湖南杉杉新材料有限公司享受中西部高新技术企业政策，所得税减按15％计征。
四、企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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被投资单位全称 子公司类型 业务性质 注册资本 经营范围 本公司期末实
际投资额
宁波杉杉服装有限公司 控股子公司 工业 5,000.00 服装 5,000.00
鄞州国立服饰有限公司 控股子公司的子公司 工业 1,000.00 服装 1,000.00
宁波新明达针织有限公司 控股子公司的子公司 工业 1,445.00万美元 针织 722.5
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 控股子公司 工业 500.00万美元 服装 300.00
宁波杰艾希服装有限公司 控股子公司 工业 260.00万美元 服装 143.00
宁波玛珂威尔服饰有限公司 控股子公司 工业 187.50万美元 服装 103.13
宁波瑞诺玛服饰有限公司 控股子公司 工业 150.00万美元 服装 91.50
宁波杉杉衬衫有限公司 控股子公司 工业 3,800.00 服装 2,090.00
上海杉杉服装有限公司 控股子公司 工业 8,000.00 服装 8,000.00
上海杉杉休闲服饰有限公司 控股子公司 工业 25,000.00 服装 25,000.00
宁波杉杉摩顿服装有限公司 控股子公司 工业 1,500.00 服装 1,500.00
宁波酷娃服饰有限公司 控股子公司 工业 300.00万美元 服装 195.00
宁波瑞思品牌管理有限公司 控股子公司 工业 3,000.00万美元 服装 2,100.00
上海明芳服饰有限公司 控股子公司的子公司 工业 1500.00 服装 1365.00
宁波源兴贸易有限公司 控股子公司 工业 500.00 服装 500.00
宁波杉杉通达贸易有限公司 控股子公司 工业 200.00 服装 200.00
新明达（江苏）针织有限公司 控股子公司的子公司 工业 3,331万美元 服装 8,000.00
宁波杉杉博莱进出口有限公司 控股子公司 贸易 500.00 进出口 500.00
宁波杉杉新材料科技有限公司 控股子公司的子公司 工业 10,000.00 材料 10,000.00
上海杉杉科技有限公司 控股子公司 工业 15,300.00 材料 15,000.00
湖南杉杉新材料有限公司 控股子公司 工业 5,000.00 材料 3,750.00
东莞杉杉电池材料有限公司 控股子公司 工业 2,500.00 材料 2,500.00
长沙杉杉动力电池有限公司 控股子公司 工业 1,524.00 材料 1,250.00
上海杉杉新材料研究院有限责任公 控股子公司 工业 3,920.00 材料 3,920.00
司
中科廊坊科技谷有限公司 控股子公司 房产 20,000.00 房产 14,000.00
宁波杉杉创业投资有限公司 控股子公司 控股 25,000.00 投资 20,000.00
宁波杉杉甬江置业有限公司 控股子公司 房产 10,000.00 房产 5,500.00
宁波杉杉特种碳素有限公司 控股子公司的子公司 工业 900.00 材料 900.00
上海杉创矿业投资有限公司 控股子公司的子公司 工业 1000.00 投资 1000.00
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被投资单位全称 实质上构成对子公司 本公司合计持 本公司合计享有的 其中合并范围内间接持 是否合并
的净投资的余额 股比例% 表决权比例% 股的表决权比例% 报表
宁波杉杉服装有限公司 5,000.00 100 100 10 是
鄞州国立服饰有限公司 1,000.00 100 100 100 是
宁波新明达针织有限公司 722.5 50 50 50 是
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 300.00 60 60 是
宁波杰艾希服装有限公司 143.00 55 55 是
宁波玛珂威尔服饰有限公司 103.13 55 55 是
宁波瑞诺玛服饰有限公司 91.50 61 61 是
宁波杉杉衬衫有限公司 2,090.00 55 55 是
上海杉杉服装有限公司 8,000.00 100 100 10 是
上海杉杉休闲服饰有限公司 25,000.00 100 100 5 是
宁波杉杉摩顿服装有限公司 1,500.00 100 100 10 是
宁波酷娃服饰有限公司 195.00 65 65 是
宁波瑞思品牌管理有限公司 2,100.00 70 70 是
上海明芳服饰有限公司 1365.00 91 91 91 是
宁波源兴贸易有限公司 500.00 100 100 10 是
宁波杉杉通达贸易有限公司 200.00 100 100 是
新明达（江苏）针织有限公司 8,000.00 75 75 75 是
宁波杉杉博莱进出口有限公司 500.00 100 100 10 是
宁波杉杉新材料科技有限公司 10,000.00 100 100 63 是
上海杉杉科技有限公司 15,000.00 98 98 10 是
湖南杉杉新材料有限公司 3,750.00 75 75 是
东莞杉杉电池材料有限公司 2,500.00 100 100 10 是
长沙杉杉动力电池有限公司 1,250.00 82 82 是
上海杉杉新材料研究院有限责任公 3,920.00 100 100 15 是
司
中科廊坊科技谷有限公司 14,000.00 70 70 是
宁波杉杉创业投资有限公司 20,000.00 80 80 是
宁波杉杉甬江置业有限公司 5,500.00 55 55 27 是
宁波杉杉特种碳素有限公司 900.00 100 100 100 是
上海杉创矿业投资有限公司 1000.00 100 100 99.9 是
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1、合并报表范围发生变更的内容和原因：
与上年相比本年新增合并单位2家，分别为上海杉创矿业投资有限公司和新明达（江苏）针织有限公司，原因均为投资新设。
五、合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 1,781,139.77 738,286.52
人民币 1,781,139.77 738,286.52
银行存款： 597,750,872.49 592,761,959.14
人民币 597,750,872.49 592,761,959.14
其他货币资金： 146,792,395.81 162,072,426.44
人民币 146,792,395.81 162,072,426.44
合计 746,324,408.07 755,572,672.10
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 132,172,354.79 105,479,666.67
商业承兑汇票 7,759,604.91 75,208,415.82
合计 139,931,959.70 180,688,082.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的
判断
杉京公司上年度分红款项 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 未到支付期 否
合计 0.00 1,380,000.00 1,380,000.00 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
单项金额不重大但按信 63,874,202.58 14.46 51,258,250.22 58,339,771.48 14.71 41,282,880.10
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收账
款
其他不重大应收账款 377,715,878.66 85.54 27,040,766.10 338,260,517.41 85.29 34,384,104.98
合计 441,590,081.24 100.00 78,299,016.32 396,600,288.89 100.00 75,666,985.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 332,698,263.71 75.35 19,134,913.18 314,068,068.32 79.19 26,827,286.11
一至二年 27,997,157.85 6.34 2,799,715.79 12,471,144.22 3.14 2,723,853.52
二至三年 17,020,457.10 3.85 5,106,137.13 11,721,304.87 2.96 4,832,965.35
三年以上 63,874,202.58 14.46 51,258,250.22 58,339,771.48 14.71 41,282,880.10
合计 441,590,081.24 100.00 78,299,016.32 396,600,288.89 100.00 75,666,985.08
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（2） 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（3）应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例(%
)
客户A 无关联关系 18,480,000.00 1年以内 4.18
客户B 无关联关系 12,736,240.00 1年以内 2.88
客户C 无关联关系 11,602,228.31 1年以内 2.63
客户D 无关联关系 11,102,200.00 1年以内 2.51
客户E 无关联关系 9,988,059.50 1年以内 2.26
合计 / 63,908,727.81 /
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5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大 13,289,508.11 15.15 6,644,754.06 16,424,645.80 20.50 15,587,559.50
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他 74,404,397.38 84.85 13,748,787.39 63,693,570.23 79.50 4,957,151.78
应收款项
合计 87,693,905.49 100.00 20,393,541.45 80,118,216.03 100.00 20,544,711.28
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账龄分析：
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 59,631,855.7 68.00 6,343,100.6 54,968,390.46 68.61 3,362,753.46
3 7
一至二年 7,025,512.44 8.01 3,860,850.6 6,965,068.59 8.69 1,085,182.51
0
二至三年 1,929,265.92 2.20 2,215,885.3 1,760,111.18 2.20 509,215.81
1
三年以上 19,107,271.4 21.79 7,973,704.8 16,424,645.80 20.50 15,587,559.50
0 7
合计 87,693,905.4 100.00 20,393,541. 80,118,216.03 100.00 20,544,711.28
9 45
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 194,762,390.19 92.42 169,427,265.20 96.64
一至二年 11,658,438.44 5.53 5,708,582.25 3.26
二至三年 4,137,472.01 1.96 74,538.50 0.04
三年以上 187,815.50 0.09 113,277.00 0.06
合计 210,746,116.14 100.00 175,323,662.95 100.00
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(2) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 46,244,709.37 46,244,709.37 73,140,002.63 73,140,002.63
库存商品 187,403,693.53 7,281,261.21 180,122,432.32 207,236,928.38 7,281,261.21 199,955,667.17
在产品 169,861,328.14 919,605.13 168,941,723.01 127,331,617.55 919,605.13 126,412,012.42
周转材料 91,179,296.18 814,415.30 90,364,880.88 58,034,419.46 814,415.30 57,220,004.16
合计 494,689,027.22 9,015,281.64 485,673,745.58 465,742,968.02 9,015,281.64 456,727,686.38
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8、其他流动资产：
2001年购入上海明芳服饰有限公司股权时在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额与支付合并对价之间的差额为借差21,285,194.94元，至2007年初按原先的会计制度摊余的股权投资差额为11,352,103.98元，由于现已无法分清当时的资产增值因素，故于07年转入其他流动资产科目继续按原制度摊销。
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被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 期末余额
上海明芳服饰有限公司 21,285,194.94 溢价投资 10年 1,064,259.75 8,159,324.74
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9、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 12,500,000.00 25,555,000.00
其他
合计 12,500,000.00 25,555,000.00
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10、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性 本企业 本企业在 期末净资产总额 本期营业收入总 本期净利润
质 持股比 被投资单 额
例(%) 位表决权
比例(%)
一、合营企业（无）
二、联营企业
宁波杉杉大东服装有限公司 宁波 工业 46 46 51,171,646.61 7,255,847.81 -877,713.52
宁波杉京服饰有限公司 宁波 工业 46 46 17,266,635.91 10,422,045.27 359,890.83
宁波乐卡克服饰有限公司 宁波 工业 20 20 32,692,243.57 55,238,082.23 6,614,729.76
宁波空港物流发展有限公司 宁波 物流 30 30 81,449,351.44 550,320.00 1,195,645.00
小计 182,579,877.53 73,466,295.31 7,292,552.07
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11、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
长沙中山商场 229,000.00 229,000.00 229,000.00
襄樊鼓楼商场 315,000.00 315,000.00 315,000.00
哈尔滨一百 180,000.00 180,000.00 180,000.00
石家庄人民商场 330,000.00 330,000.00 330,000.00
杭州华立公司 160,250.00 160,250.00 160,250.00
武汉亚洲贸易广场 32,000.00 32,000.00 32,000.00
宁波莎艾时装有限公司 12,573,066.80 0.00
上海法函诗女装有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00
上海杉杉服饰开发有限公司 50,000.00 50,000.00 50,000.00
宁波市环球光电股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
山东蓝海股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
上海国纪电子材料有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
宁波银行股份有限公司 181,550,000.00 181,550,000.00 181,550,000.00
华创证券有限公司 132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00
宁波市鄞州区宏软信息技术有限公司 50,000.00 50,000.00 -50,000.00 0.00
小计 417,969,316.80 405,396,250.00 9,950,000.00 415,346,250.00
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资 在被投资 减值准备 现金红利
单位持股 单位表决
比例(%) 权比例(%
)
新明达国际 797,300.00 797,300.00 797,300.00 100 100 398,650.00
有限公司
宣城杉杉新 25,000,000.00 25,000,000.0 25,000,000. 75 75
明达制衣有 0 00
限公司
宁波杉杉大 21,296,307.20 24,406,839.6 -403,748.22 24,003,091. 46 46
东服装有限 6 44
公司
宁波杉京服 7,413,406.00 9,157,102.74 -1,214,450.2 7,942,652.5 46 46 1,380,000.00
饰有限公司 2 2
宁波乐卡克 3,310,920.00 5,405,968.24 1,322,945.95 6,728,914.1 20 20
服饰有限公 9
司
宁波新银通 8,250,000.00 8,250,000.00 8,250,000.0 25 25
动产质押服 0
务股份有限
公司
宁波空港物 24,000,000.00 24,000,000.0 358,693.50 24,358,693. 30 30
流发展有限 0 50
公司
宁波乐谊服 1,241,565.00 1,674,857.59 41,454.66 1,716,312.2 46 46
饰整理有限 5
公司
小计 91,309,498.20 98,692,068.2 104,895.67 98,796,963. 398,650.00 1,380,000.00
3 90
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12、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,376,132,349.43 26,557,502.22 38,486,440.83 1,364,203,410.82
其中：房屋及建筑物 651,494,094.94 8,117,047.23 27,073,624.59 632,537,517.58
机器设备 614,183,157.87 7,987,999.78 6,380,170.70 615,790,986.95
运输工具 37,532,576.92 1,304,531.96 2,835,816.70 36,001,292.18
专用设备 21,656,590.94 7,969,989.64 571,141.00 29,055,439.58
其他设备 45,328,906.63 1,177,933.61 1,625,687.84 44,881,152.40
固定资产装修 5,937,022.13 5,937,022.13
二、累计折旧合计： 435,680,243.96 23,584,132.14 15,764,912.50 443,499,463.60
其中：房屋及建筑物 86,087,434.86 7,676,839.92 11,421,287.66 82,342,987.12
机器设备 291,959,482.93 11,424,545.00 4,066,824.76 299,317,203.17
运输工具 18,375,822.42 1,560,397.40 19,936,219.82
专用设备 8,864,026.90 1,211,829.65 1,188.18 10,074,668.37
其他设备 29,520,267.07 1,637,899.35 275,611.90 30,882,554.52
固定资产装修 873,209.78 72,620.82 945,830.60
三、固定资产净值合计 940,452,105.47 26,557,502.22 46,305,660.47 920,703,947.22
其中：房屋及建筑物 565,406,660.08 8,117,047.23 23,329,176.85 550,194,530.46
机器设备 322,223,674.94 7,987,999.78 13,737,890.94 316,473,783.78
运输工具 19,156,754.50 1,304,531.96 4,396,214.10 16,065,072.36
专用设备 12,792,564.04 7,969,989.64 1,781,782.47 18,980,771.21
其他设备 15,808,639.56 1,177,933.61 2,987,975.29 13,998,597.88
固定资产装修 5,063,812.35 72,620.82 4,991,191.53
四、减值准备合计 9,458,758.67 9,458,758.67
其中：房屋及建筑物 316,857.00 316,857.00
机器设备
运输工具 4,195,482.34 4,195,482.34
专用设备 4,946,419.33 4,946,419.33
五、固定资产净额合计 930,993,346.80 26,557,502.22 46,305,660.47 911,245,188.55
其中：房屋及建筑物 565,089,803.08 8,117,047.23 23,329,176.85 549,877,673.46
机器设备 322,223,674.94 7,987,999.78 13,737,890.94 316,473,783.78
运输工具 14,961,272.16 1,304,531.96 4,396,214.10 11,869,590.02
专用设备 7,846,144.71 7,969,989.64 1,781,782.47 14,034,351.88
其他设备 15,808,639.56 1,177,933.61 2,987,975.29 13,998,597.88
固定资产装修 5,063,812.35 72,620.82 4,991,191.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 222,298,515.35 222,298,515.35 262,406,830.05 262,406,830.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 利息资本化金 资金来 期末数
额 源
湖南正极材料 65,000,000.00 402,892.35 自筹 402,892.35
新厂区工程
芜湖新明达建 40,000,000.00 5,971,312.13 7,649,538.53 自筹 13,620,850.66
厂项目
中科廊坊科技 400,000,000.00 237,613,535.11 2,507,887.55 51,941,284.61 1,675,543.83 自筹及 189,855,681.88
谷工程 借款
漕河泾办公楼 15,221,000.00 自筹 15,221,000.00
工程（筹）
预付设备款 2,831,135.71 自筹 2,831,135.71
其他 366,954.75 自筹 366,954.75
合计 262,406,830.05 10,157,426.08 51,941,284.61 1,675,543.83 / 222,298,515.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理的原因
土地转让项目 56,405,628.88 125,588.24 转让手续尚未办理
合计 56,405,628.88 125,588.24 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 137,761,390.51 1,496,780.00 136,264,610.51
专有技术 24,851,165.94 2,945,572.84 21,905,593.10
其他 472,825.31 107,423.93 382,046.76 198,202.48
合计 163,085,381.76 107,423.93 4,824,399.60 158,368,406.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
其他 20,102,217.07 4,666,695.36
合计 20,102,217.07 4,666,695.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：以经营租赁方式租入的固定资产改良支出。
17、递延所得税资产的说明：
资产减值准备产生的递延所得税资产：期初数为11,714,519.29元，期末数为12,334,734.65元；
合计为实现毛利产生的递延所得税资产：期初数为3,040,166.44元，期末数为3,040,166.44元；
合计：期初数为14,754,685.73元，期末数为15,374,901.09元。
18、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 96,211,696.36 2,480,861.42 98,692,557.78
二、存货跌价准备 9,015,281.64 9,015,281.64
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 398,650.00 398,650.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 9,458,758.67 9,458,758.67
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 115,084,386.67 2,480,861.42 117,565,248.09
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19、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 482,313,131.86 445,800,000.00
信用借款 25,000,000.00
商业承兑汇票贴现 81,250,058.56
合计 482,313,131.86 552,050,058.56
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其中保证借款情况如下：杉杉投资控股有限公司为股份公司担保借款，借款金额为10,000,000.00元；杉杉集团有限公司为股份公司担保借款，借款金额为221,000,000.00元；母公司为子公司担保251,313,131.86元。无合并范围内公司相互担保。
20、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 9,838,772.73
银行承兑汇票 287,681,985.77 281,892,280.60
合计 297,520,758.50 281,892,280.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,616,078.15 101,188,166.14 96,193,269.91 6,610,974.38
二、职工福利费 17,572,215.18 2,399,911.86 3,287,483.87 16,684,643.17
三、社会保险费 244,210.58 7,425,854.63 7,369,628.46 300,436.75
四、住房公积金 33,286.97 159,182.01 159,182.01 33,286.97
五、其他 2,400,609.10 724,086.21 511,451.06 2,613,244.25
合计 21,866,399.98 111,897,200.85 107,521,015.31 26,242,585.52
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期末应付福利费中 原系中外合资子公司税后提取的职工奖福基金，其余系以前年度计提的有专门使用计划的项目。
22、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -5,060,791.93 -4,070,800.37 17%
营业税 262,074.03 517,271.76 5%
所得税 21,276,999.50 30,944,322.82 15%、12.5%、25%
城建税 316,128.02 681,398.08 5%-7%
其他 121,940.08 933,913.52
合计 16,916,349.70 29,006,105.81 /
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23、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
法人股股东 16,520,975.84 5,369,680.40 尚未领取
合计 16,520,975.84 5,369,680.40 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 预提费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
计提短期融资券应付利息 21,560,000.00 12,239,269.79 未到兑付期
合计 21,560,000.00 12,239,269.79 /
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25、其他流动负债：
单位：元 币种：人民币
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债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 本期应计利息 期末余额
短期融资券 550,000,000.00 2007年10月17日 1年 550,000,000.00 17,956,821.92 550,000,000.00
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经中国人民银行银行（2007）310号批准，公司于2007年发行人民币5.5亿元的短期融资债券，年利率6.08%，自起息日2007年10月17日至期末的应计利息已在预提费用中预提，本期融资券本息兑付日是2008年10月16日。
26、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 36,000,000.00 36,000,000.00
合计 36,000,000.00 36,000,000.00
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该借款系由杉杉集团有限公司提供保证担保。
(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 币种 本币金额
华夏银行宁波分行 2007年6月28 2010年6月28 6.75 人民币 36,000,000.00 人民币 36,000,000.00
日 日
合计 / / / / 36,000,000.00 / 36,000,000.00
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该借款系由杉杉集团有限公司提供保证担保。
27、有限售条件股份
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国家持股 国有法人持股 其他内资持股
/ / 131,830,132.00
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28、股本：
单位: 股
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项 目 本次变动前 本期变动增（+）减（－） 本次变动后
数量 比例％ 发行 送股 公积 其他 小计 数量 比例％
新股 金转
股
1．有限售条件股份
(1).国家持股
(2).国有法人持股
(3).其他内资持股 160,074,945.0 38.96 -28,244,813.0 -28,244,813.00 131,830,132.0 32.08
0 0 0
其中：境内非国有法人 160,074,945.0 38.96 -28,244,813.0 -28,244,813.00 131,830,132.0 32.08
持股 0 0 0
境内自然人持股
(4).外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 160,074,945.0 38.96 -28,244,813.0 -28,244,813.00 131,830,132.0 32.08
0 0 0
2．无限售条件股份
(1).人民币普通股 250,783,302.0 61.04 28,244,813.00 28,244,813.00 279,028,115.0 67.92
0 0
(2).境内上市的外资股
(3).境外上市的外资股
(4).其他
无限售条件股份合计 250,783,302.0 61.04 28,244,813.00 28,244,813.00 279,028,115.0 67.92
0 0
3．股份总数 410,858,247.0 100.00 410,858,247.0 100.00
0 0
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29、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 442,702,545.90 442,702,545.90
其他资本公积 83,587,408.32 9,791,250.00 73,796,158.32
合计 526,289,954.22 9,791,250.00 516,498,704.22
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说明：本期减少数9,791,250.00为可供出售金融资产新华传媒期末公允价值变动所致。
30、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 89,176,610.15 89,176,610.15
合计 89,176,610.15 89,176,610.15
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31、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 538,863,370.38 －
调整后年初未分配利润 538,863,370.38 －
加：本期净利润 54,130,828.61 －
应付普通股股利 -49,302,989.64 每股0.12元（含税）
提取职工奖励及福利基金 -1,271,359.56
期末未分配利润 542,419,849.79 －
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32、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 1,149,411,694.18 1,004,099,028.26
合计 1,149,411,694.18 1,004,099,028.26
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服装 690,916,421.02 528,285,295.39 548,013,135.72 419,926,077.79
高科技材料 458,495,273.16 388,540,266.97 456,085,892.54 384,385,188.91
合计 1,149,411,694.18 916,825,562.36 1,004,099,028.26 804,311,266.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
西服 212,566,628.03 153,894,786.15 124,437,129.15 93,127,353.35
休闲服 448,191,133.92 351,109,879.89 397,006,465.81 306,118,107.87
衬衫 30,158,659.07 23,280,629.35 26,569,540.76 20,680,616.57
锂电池 458,495,273.16 388,540,266.97 366,739,570.28 314,409,855.93
太阳能 89,346,322.26 69,975,332.98
合计 1,149,411,694.18 916,825,562.36 1,004,099,028.26 804,311,266.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
宁波区域 655,164,665.68 440,076,269.93 550,651,621.81 418,880,972.07
其他区域 494,247,028.50 476,749,292.43 453,447,406.45 385,430,294.63
合计 1,149,411,694.18 916,825,562.36 1,004,099,028.26 804,311,266.70
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33、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 167,493.41 150,023.66 5%
城建税 1,587,941.35 364,720.19 5%-7%
教育费附加 1,035,210.91 489,108.52 3-5%
其他 519,122.54
合计 2,790,645.67 1,522,974.91 /
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34、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额
一、股权投资投资收益 20,112,533.65 36,220,635.92
（一）成本法核算确认 19,355,479.40 35,800,000.00
其中:宁波银行分利 18,974,000.00 35,800,000.00
（二）权益法核算确认 1,821,314.00 1,484,895.67
（三）处置投资收益
股权转让收益
（四）股权投资差额摊销 -1,064,259.75 -1,064,259.75
合计 20,112,533.65 36,220,635.92
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 35,800,000.00 19,355,479.40
权益法核算的长期股权投资收益 1,484,895.67 1,821,314.00
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 -1,064,259.75 -1,064,259.75
合计 36,220,635.92 20,112,533.65
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35、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 20,319,873.18 36,043,846.00
其中：固定资产处置利得 20,319,873.18 36,043,846.00
政府补助 4,885,752.09
其他 3,403,722.25 603,336.19
合计 28,609,347.52 36,647,182.19
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36、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 12,226,591.13 5,641,155.95
其中：固定资产处置损失
对外捐赠 9,985,875.43
债务重组损失
无形资产处置损失
合计 12,226,591.13 5,641,155.95
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37、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 13,150,514.82 15,512,277.77
递延所得税 970,991.34
合计 14,121,506.16 15,512,277.77
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38、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
品牌费收入 8,603,600.00
合计 8,603,600.00
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39、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 69,787,309.54 72,801,937.80
加：资产减值准备 2,480,861.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 44,590,741.16 42,733,524.90
无形资产摊销 5,333,176.34 8,907,089.11
长期待摊费用摊销 1,616,866.38 49,053.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -17,262,401.06 -36,113,846.00
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 38,415,086.92 23,609,980.23
投资损失（收益以“－”号填列） -36,220,635.92 -20,112,533.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -620,215.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -3,263,750.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -28,946,059.20 -8,534,269.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -80,374,848.65 60,695,957.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 24,484,816.56 -58,426,624.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 20,020,948.13 85,610,269.42
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 746,324,408.07 476,620,057.60
减：现金的期初余额 755,572,672.10 405,746,237.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,248,264.03 70,873,820.19
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六、母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
其他不重大其他 583,747.90 100.00 231,473.00 100.00
应收款项
合计 583,747.90 100.00 － 231,473.00 100.00 －
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账龄分析：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 583,747.90 100.00 228,000.00 98.50
二至三年 3,473.00 1.50
合计 583,747.90 100.00 231,473.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不 206,539.99 0.08 103,270.00
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 204,273,297.12 100.00 15,475,448.36 254,536,539.17 99.92 15,372,178.36
其他应收款
项
合计 204,273,297.12 100.00 15,475,448.36 254,743,079.16 100.00 15,475,448.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 99,760,501. 48.84 5,024,168.79 254,337,799.5 99.84 15,346,556.47
47 4
一至二年 104,512,795 51.16 10,451,279.57 170,000.00 0.07 17,000.00
.65
二至三年 28,739.63 0.01 8,621.89
三年以上 206,539.99 0.08 103,270.00
合计 204,273,297 100.00 15,475,448.36 254,743,079.1 100.00 15,475,448.36
.12 6
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总额的比例(%)
上海杉杉科技有限公司 子公司 78,141,228.87 1年以内 38.25
宁波杉杉新材料科技有限公司 子公司 53,100,000.00 1年以内 25.99
上海杉杉服装有限公司 子公司 34,408,686.90 1年以内 16.84
中科廊坊科技谷有限公司 子公司 15,000,000.00 1年以内 7.34
宁波杉杉通达贸易有限公司 子公司 4,438,378.77 1年以内 2.17
合计 / 185,088,294.54 / 90.59
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3、预付账款：
（1）预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
三年以上 3,732,041.37 100.00 3,218,150.00 100.00
合计 3,732,041.37 100.00 3,218,150.00 100.00
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（2）本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
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被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权
比例不一致的说明
宁波莎艾时装有限公司 25 0 委托外方股东管理
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（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
一、子公司
宁波杉杉服装有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 24,199,176.76 24,199,176.76 24,199,176.76
宁波杰艾希服装有限公司 11,835,395.00 11,835,395.00 11,835,395.00
宁波玛珂威尔服饰有限公司 7,985,587.56 7,985,587.56 7,985,587.56
宁波瑞诺玛服饰有限公司 7,573,363.50 7,573,363.50 7,573,363.50
宁波杉杉衬衫有限公司 20,900,000.00 20,900,000.00 20,900,000.00
上海杉杉服装有限公司 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
上海杉杉休闲服饰有限公司 237,500,000.00 237,500,000.00 237,500,000.00
宁波杉杉摩顿服装有限公司 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00
宁波酷娃服饰有限公司 14,753,700.00 14,753,700.00 14,753,700.00
宁波瑞思品牌管理有限公司 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00
宁波源兴贸易有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
宁波杉杉通达贸易有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
宁波杉杉博莱进出口有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
宁波杉杉新材料科技有限公司 37,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00
上海杉杉科技有限公司 149,883,000.00 149,883,000.00 149,883,000.00
湖南杉杉新材料有限公司 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00
东莞杉杉电池材料有限公司 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00
长沙杉杉动力电池有限公司 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
上海杉杉新材料研究院有限责任公司 33,320,015.00 33,320,015.00 33,320,015.00
中科廊坊科技谷有限公司 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
宁波杉杉创业投资有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 164,000,000.00 200,000,000.00
宁波杉杉甬江置业有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00
上海杉创矿业投资有限公司 10,000.00 10,000.00 10,000.00
宁波赛喜服装有限公司 5,380,180.00 5,380,180.00 5,380,180.00
宁波莎艾时装有限公司注3 12,573,066.80 0.00
小计 1,001,913,484.62 989,330,417.82 164,010,000.00 1,153,340,417.82
二、其他股权投资
长沙中山商场 229,000.00 229,000.00 229,000.00
襄樊鼓楼商场 315,000.00 315,000.00 315,000.00
哈尔滨一百 180,000.00 180,000.00 180,000.00
石家庄人民商场 330,000.00 330,000.00 330,000.00
杭州华立公司 160,250.00 160,250.00 160,250.00
上海法函诗女装有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00
宁波银行注1 181,550,000.00 181,550,000.00 181,550,000.00
华创证券有限公司注2 132,000,000.00 132,000,000.00 132,000,000.00
小计 315,264,250.00 315,264,250.00 0.00 315,264,250.00
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（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
联营企业
宁波杉杉大东服 21,296,307.20 24,406,839.66 -403,748.22 24,003,091.44
装有限公司
宁波杉京服饰有 7,413,406.00 9,157,102.74 -1,214,450.22 7,942,652.52 1,380,000.00
限公司
宁波乐卡克服饰 3,310,920.00 5,405,968.24 1,322,945.95 6,728,914.19
有限公司
宁波空港物流发 24,000,000.00 24,000,000.00 358,693.50 24,358,693.50
展有限公司
小计 56,020,633.20 62,969,910.64 63,441.01 63,033,351.65 0.00 1,380,000.00
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注1：公司投资的宁波银行07年上市，公司所持股权变更为17,900万股，占7.16%，目前尚处于限售期，限售期至2010年7月19日。
注2：公司拟投资入股华创证券经纪有限责任公司，2007年12月已支付投资款13,200万元，但此项投资须中国证券监督管理委员会通过华创证券的增资扩股方案并确认本公司作为证券公司股东资格后方可实施。
注3：宁波莎艾时装有限公司由于公司按比例承担的累计亏损已超过投资金额，长期投资减计为零。07年10月外方单方增资后本公司对其投资比例下降为25%，我司不再参与经营管理，07年改按成本法核算。
5、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
计提房产使用税、土地使用税 1,420,752.90 0.00
合计 1,420,752.90 0.00
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
6、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 36,000,000.00 36,000,000.00
合计 36,000,000.00 36,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
合计 / 36,000,000.00 / 36,000,000.00
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7、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,025,641.02 5,414,568.51
其他业务收入 14,185,051.26 7,000,000.00
合计 15,210,692.28 12,414,568.51
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8、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额
一、金融资产投资收益
二、股权投资投资收益 27,538,651.92 37,243,441.01
（一）成本法核算确认 26,959,587.56 35,800,000.00
1、合并范围内公司分利 7,985,587.56
2、非合并范围内公司分利 18,974,000.00 35,800,000.00
其中：宁波银行分利 18,974,000.00 35,800,000.00
（二）权益法核算确认 197,584.96 1,443,441.01
（三）处置投资收益 381,479.40
1、股权转让收益 381,479.40
2、股权投资差额摊销
合计 27,538,651.92 37,243,441.01
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 35,800,000.00 26,959,587.56
权益法核算的长期股权投资收益 1,443,441.01 197,584.96
处置长期股权投资产生的投资收益 381,479.40
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 37,243,441.01 27,538,651.92
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9、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,846,412.71 31,069,254.76
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,819,119.12 7,884,300.71
无形资产摊销 1,328,944.56 5,330,797.76
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -1,037,453.40 -31,394,380.26
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 19,481,663.01 14,212,388.78
投资损失（收益以“－”号填列） -37,243,441.01 -26,385,568.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -3,263,750.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -6,846,074.74 -35,293.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 12,134,895.70 85,720,124.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 78,845,580.24 139,924,019.09
其他
经营活动产生的现金流量净额 83,065,896.19 226,325,643.51
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 284,985,762.78 96,184,092.69
减：现金的期初余额 261,986,008.94 101,567,861.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22,999,753.84 -5,383,769.00
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七、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例 的表决权比例(% 制方
(%) )
杉杉集团有限 宁波望春工 有限责任公 216,000,000.00 32.08 32.08 杉杉投资控股 144520398
公司 业园区杉杉 司 有限公司
路228号
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性 注册资本 持股比例 表决权比例( 组织机构代码 备注
质 (%) %)
宁波杉杉服装有限公司 宁波 工业 5,000 100 100 14454838-2
鄞州国立服饰有限公司 宁波 工业 1,000 100 100 14454860-6
宁波新明达针织有限公司 宁波 工业 1445 50 50 73948683-8 万美元
宁波鲁彼昂姆服饰有限公司 宁波 工业 500 60 60 78044636-0 万美元
宁波杰艾希服装有限公司 宁波 工业 260 55 55 73018890-6 万美元
宁波玛珂威尔服饰有限公司 宁波 工业 187.5 55 55 79601486-1 万美元
宁波瑞诺玛服饰有限公司 宁波 工业 150 61 61 76149967-8 万美元
宁波杉杉衬衫有限公司 宁波 工业 3,800 55 55 61027119-0
上海杉杉服装有限公司 上海 工业 8,000 100 100 63113638-5
上海杉杉休闲服饰有限公司 上海 工业 25,000 100 100 73542064-7
宁波杉杉摩顿服装有限公司 宁波 工业 1,500 100 100 78431890-5
宁波酷娃服饰有限公司 宁波 工业 300 65 65 66208844-3 万美元
宁波瑞思品牌管理有限公司 宁波 工业 3,000 70 70 66559421-0 万美元
上海明芳服饰有限公司 上海 工业 1,500 91 91 73337156-2
宁波源兴贸易有限公司 宁波 工业 500 100 100 72809775-7
宁波杉杉通达贸易有限公司 宁波 工业 200 100 100 14449889-5
宁波杉杉博莱进出口有限公司 宁波 贸易 500 100 100 78040363-5
宁波杉杉新材料科技有限公司 宁波 工业 10,000 100 100 75037950-7
上海杉杉科技有限公司 上海 工业 15,300 98 98 63159019-0
湖南杉杉新材料有限公司 长沙 工业 5,000 75 75 75581434-4
东莞杉杉电池材料有限公司 东莞 工业 2,500 100 100 77187685-2
长沙杉杉动力电池有限公司 长沙 工业 1,524 82 82 79474196-9
上海杉杉新材料研究院有限责任公司 上海 工业 3,920 100 100 73976021-9
中科廊坊科技谷有限公司 廊坊 房产 20,000 70 70 79418069-8
宁波杉杉创业投资有限公司 宁波 控股 25,000 80 80 79952799-6
宁波杉杉甬江置业有限公司 宁波 房产 10,000 55 55 79300298-8
宁波杉杉特种炭素有限公司 宁波 工业 900 100 100 79954609-7
上海杉创矿业投资有限公司 上海 工业 1,000 100 100 67118213-2
上海纳菲服饰有限公司 宁波 工业 400 90 90 75382632-5
宁波赛喜服装有限公司 宁波 工业 130 50 50 75888546-3 万美元
上海菲荷服饰有限公司 上海 工业 300 90 90 74025598-1
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
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被投资单位名 注 业 注册资 本 本企 组织机构代 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入 本期净利润
称 册 务 本 企 业在 码 总额
地 性 业 被投
质 持 资单
股 位表
比 决权
例( 比例
%) (%)
一、合营企业（无）
二、联营企业
宁波杉杉大东 宁 工 560万 46 46 72406341-0 54,859,906.14 3,688,259.53 7,255,847.81 -877,713.52
服装有限公司 波 业 美元
宁波杉京服饰 宁 工 200万 46 46 77823380-9 20,830,269.63 3,563,633.72 10,422,045.27 359,890.83
有限公司 波 业 美元
宁波乐卡克服 宁 工 200万 20 20 75629724-6 53,132,878.92 20,440,635.35 55,238,082.23 6,614,729.76
饰有限公司 波 业 美元
宁波空港物流 宁 物 8,000 30 30 78677992-4 28,074,855.23 199,294,503.79 550,320.00 1,195,645.00
发展有限公司 波 流 万元
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4、关联交易情况
(1)其他重大关联交易
2008年1月31日上午召开的2008年第一次临时股东大会通过了《关于上海龙田投资管理有限公司增资宁波杉杉创业投资有限公司的议案》，上海龙田投资有限公司拟向宁波杉杉创业投资有限公司增资5000万股，增资价格参考宁波杉杉创业投资有限公司经评估的每股净资产，若经评估的每股净资产低于1元则每股1元增资，若经评估的每股净资产高于1元则按评估价格增资。本次增资完成后，宁波杉杉创业投资有限公司注册资本将增加到25000万元。截至报告期末，上海龙田投资管理有限公司出资5000万元，占20%，本公司出资20000万元，占80%。
八、股份支付
无
九、或有事项：
无
十、承诺事项：
无
十一、资产负债表日后事项：
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月18日就收购哈尔滨松江铜业（集团）有限公司（以下简称“松江铜业”）股权一事与关联方杉杉投资控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）签署意向书。根据该意向书约定，公司同意以现金收购杉杉控股所持全部松江铜业24.92%的股权（以下简称“标的股权”），具体价格将参照不高于经宁波杉杉股份有限公司聘请的具有证券业务资格的评估机构按照标的股权截至评估基准日（2007年12月31日）评估确定的价值，及不高于标的股权2007年对应收益的5倍市盈率的价值协商确定。意向书约定该股权受让方享受或承担自评估基准日至交割日该股权对应所产生的权益。该部分股权产生的权益不影响公司当年的收益，收购所需资金由公司自筹。该事项已于2008年7月19日刊登在上海交易所网站。
十二、其他重要事项：
无
十三、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.47 3.48 0.132 0.132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.25 3.26 0.123 0.123
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2008 年半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：代明华
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