宁波杉杉股份有限公司
2008 年第三季度报告600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600884 宁波杉杉股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人代明华、主管会计工作负责人翁惠萍及会计机构负责人（会计主管人员）翁惠萍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 4,267,436,810.65 3,919,649,382.28 8.87
所有者权益（或股东权益）(元) 1,579,239,784.09 1,563,857,610.23 0.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.84 3.81 0.98
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 77,260,267.23 -27.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 -27.75
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,722,622.93 78,853,451.54 -10.48
基本每股收益(元) 0.060 0.192 -10.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.150 -
稀释每股收益(元) 0.060 0.192 -10.48
全面摊薄净资产收益率(%) 1.57 4.99
减少
0.29 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
0.69 3.89
减少
0.58 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 33,338,172.79
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
2,688,000.00600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收支净额 -10,144,217.00
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -8,467,509.25
合计 17,414,446.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76,931
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
百联集团有限公司 10,601,250 人民币普通股
上海易恩实业有限公司 8,731,803 人民币普通股
深圳市东方盛龙科技发
展有限公司
2,610,000 人民币普通股
鄞县经济建设投资咨询
有限公司
1,930,250 人民币普通股
宁波甬城房地产有限公
司
1,386,877 人民币普通股
余姚市宝马印刷器材有
限公司
1,343,354 人民币普通股
黎润华 1,276,400 人民币普通股
冯云林 1,232,704 人民币普通股
蒋少华 1,200,090 人民币普通股
彭乐斌 1,100,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 年初数 增减比例
货币资金 1,124,570,930.38 755,572,672.10 49%
固定资产清理 2,950,580.33 56,405,628.88 -95%
长期待摊费用 8,930,168.35 4,666,695.36 91%
应付账款 231,701,008.13 168,031,776.73 38%
应付股利 21,003,636.93 5,369,680.40 291%
项目 年初至报告期末（1-9 月） 上年同期（1-9 月） 增减比例
营业收入 1,744,209,869.73 1,224,052,279.39 42%
营业成本 1,374,769,554.37 928,169,756.72 48%
销售费用 83,898,806.92 47,097,736.94 78%600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
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财务费用 67,709,918.26 43,616,282.48 55%
投资收益 46,334,836.09 34,882,541.11 33%
营业外支出 14,411,965.71 6,690,539.30 115%
变动情况说明
1、货币资金：主要为兑付公司08 年10 月16 日到期的短期融资券本息58344 万元作准备。
2、固定资产清理：主要系07 年度公司子公司上海科技宁波分公司转让给空港物流和杉杉生物技术公
司土地款报告期内全部收回，固定资产清理完毕。
3、长期待摊费用：主要为公司控股子公司专卖店装修费增加。
4、应付账款：主要为公司报告期各主营业务增幅较大，由此增加主要原材料采购量所致。
5、应付股利：主要是公司尚未支付公司控股股东杉杉集团07 年度的红利款1582 万元。
6、营业收入：主要为公司主业锂电池材料业务大幅增长，特别是锂电池正极材料报告期内（1-9 月）
销售比上年同期增加2.5 亿元。
7、营业成本：主要为公司主营营业收入增长，营业成本同步增加。
8、销售费用：主要为公司主营营业收入增长，销售费用同步增加。
9、财务费用：主要为（1）本年贷款基准利率上调,贷款利息增加；（2）2007 年度发行的短期融资券
5.5 亿，年利率6.08%，同比利率上调所致。
10、投资收益：主要为收到宁波银行07 年度红利款3580 万元比去年同期增加；新增对外投资的金安
国纪、新银通、环球光电增加投资收益。
11、营业外支出：主要为截止报告期内为四川汶川大地震捐赠支出1000 余万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、松江铜业股权受让事项
公司于2008年7月18日就收购哈尔滨松江铜业（集团）有限公司（以下简称“松江铜业”）股权一
事与关联方杉杉投资控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）签署意向书。根据该意向书约定，公司
同意以现金收购杉杉控股所持全部松江铜业24.92%的股权（以下简称“标的股权”），具体价格将参
照不高于经宁波杉杉股份有限公司聘请的具有证券业务资格的评估机构按照标的股权截至评估基准日
（2007年12月31日）评估确定的价值，及不高于标的股权2007 年对应收益的5 倍市盈率的价值协商确
定。意向书约定该股权受让方享受或承担自评估基准日至交割日该股权对应所产生的权益。该部分股
权产生的权益不影响公司当年的收益。收购所需资金由公司自筹。
（详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》上公布的临2008-017 号公告。）
2、参与华创证券增资扩股事项
2007 年10 月31 日公司董事会审议通过公司投资入股华创证券经纪有限责任公司（以下简称“华
创证券”）的议案，拟以每股1.10 元的价格，以现金方式投资13200 万元认购华创证券新增股份1.2
亿股，占华创证券完成增资扩股后注册资本的12%。
公司于2008 年9 月25 日接到华创证券《关于增资扩股工作有关问题的通知》，获悉华创证券上
报的有关资料不能满足相关要求，中国证监会要求华创证券重新调整补充后申报。
经研究，公司拟将继续参与本次华创证券增资扩股。同时，为提高资金使用效率，根据华创证券
相关提议，公司暂时收回用以认购1.2 亿股华创证券增资股份的1.32 亿元入股资金及相关利息。
（详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券日报》上公布的临2008-021 号公告。）600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
杉杉集团有限公司承诺：在股权分置改革方案实施后，若公司2006 年、2007 年的经营业绩未达
到设定目标，触发任意一条追加送股条件，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动
失效），且其所持原非流通股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺
期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量不超过公司股份总数的百分之五，二
十四个月内不超过百分之十。
若没有触发追加送股条件，则自2007 年度股东大会决议公告之日起，其所持原非流通股份十二个
月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后，十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售的数量
不超过公司股份总数的百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：公司2006 年、2007 年的经营业绩已达到设定目标，未触发任意一条追加送股条件。
自2007 年度股东大会决议公告之日起至报告期末，杉杉集团有限公司所持原非流通股份未进行上市交
易或转让。严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简
称
期末持有数
量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值
会计
核算
科目
1 002142
宁
波
银
行
179,000,000 181,550,000.00 181,550,000.00 181,550,000.00
长期
股权
投资
2 600825
新
华
传
媒
500,000 742,721.00 6,585,000.00 25,555,000.00
可供
出售
金融
资产
宁波杉杉股份有限公司
法定代表人:代明华
2008 年10 月23 日600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,124,570,930.38 755,572,672.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 163,276,236.06 180,688,082.49
应收账款 404,881,821.39 320,933,303.81
预付款项 216,500,819.69 175,323,662.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,815,485.49 59,573,504.75
买入返售金融资产
存货 563,206,571.56 456,727,686.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,627,194.87 9,223,584.49
流动资产合计 2,555,879,059.44 1,958,042,496.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,585,000.00 25,555,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 378,066,591.88 503,689,668.23
投资性房地产
固定资产 885,856,979.31 930,993,346.80
在建工程 260,211,807.95 262,406,830.05
工程物资 49,648.50
固定资产清理 2,950,580.33 56,405,628.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 154,773,900.10 163,085,381.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,930,168.35 4,666,695.36
递延所得税资产 14,182,723.29 14,754,685.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,711,557,751.21 1,961,606,885.31
资产总计 4,267,436,810.65 3,919,649,382.28
流动负债：
短期借款 687,114,396.18 552,050,058.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
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交易性金融负债
应付票据 323,474,186.59 281,892,280.60
应付账款 231,701,008.13 168,031,776.73
预收款项 117,098,265.19 133,364,401.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,427,155.86 21,866,399.98
应交税费 7,985,442.17 29,006,105.81
应付利息
应付股利 21,003,636.93 5,369,680.40
其他应付款 216,652,291.40 169,805,613.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 550,000,000.00 551,000,000.00
流动负债合计 2,180,456,382.45 1,912,386,317.36
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 22,003,266.81 26,745,766.82
其他非流动负债
非流动负债合计 58,003,266.81 62,745,766.82
负债合计 2,238,459,649.26 1,975,132,084.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,858,247.00 410,858,247.00
资本公积 512,062,454.22 526,289,954.22
减：库存股
盈余公积 89,176,610.15 89,176,610.15
一般风险准备
未分配利润 567,142,472.72 538,863,370.38
外币报表折算差额 -1,330,571.52
归属于母公司所有者权益合计 1,579,239,784.09 1,563,857,610.23
少数股东权益 449,737,377.30 380,659,687.87
所有者权益合计 2,028,977,161.39 1,944,517,298.10
负债和所有者总计 4,267,436,810.65 3,919,649,382.28
公司法定代表人: 代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 614,973,070.13 261,986,008.94
交易性金融资产
应收票据 13,160,000.00 33,084,471.72
应收账款 9,360,086.67 231,473.00
预付款项 8,763,825.65 3,218,150.00
应收利息
应收股利
其他应收款 152,199,684.33 239,267,630.80
存货 6,848,051.97 2,965.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 805,304,718.75 537,790,699.82
非流动资产：
可供出售金融资产 6,585,000.00 25,555,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,404,822,225.43 1,367,564,578.46
投资性房地产
固定资产 268,695,976.98 284,822,797.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,101,571.75 123,094,988.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 608,894.10
递延所得税资产 476,027.10 476,027.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,802,289,695.36 1,801,513,391.55
资产总计 2,607,594,414.11 2,339,304,091.37
流动负债：
短期借款 323,000,000.00 145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,118,667.27 26,532,799.83
预收款项 49,168,334.77 13,076,735.05
应付职工薪酬 76,793.00
应交税费 8,630,186.55 8,365,400.54
应付利息
应付股利 16,520,975.84 835,695.40
其他应付款 623,119,937.71 489,765,538.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 550,000,000.00 550,000,000.00
流动负债合计 1,573,634,895.14 1,233,576,169.10600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
9
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,460,569.75 6,203,069.75
其他非流动负债
非流动负债合计 37,460,569.75 42,203,069.75
负债合计 1,611,095,464.89 1,275,779,238.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410,858,247.00 410,858,247.00
资本公积 471,611,723.26 485,839,223.26
减：库存股
盈余公积 89,176,610.15 89,176,610.15
未分配利润 24,852,368.81 77,650,772.11
所有者权益（或股东权益）合计 996,498,949.22 1,063,524,852.52
负债和所有者（或股东权益）合计 2,607,594,414.11 2,339,304,091.37
法定代表人: 代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 594,798,175.55 219,953,251.13 1,744,209,869.73 1,224,052,279.39
其中：营业收入 594,798,175.55 219,953,251.13 1,744,209,869.73 1,224,052,279.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 574,608,953.00 199,840,652.62 1,692,715,223.79 1,166,744,025.20
其中：营业成本 457,943,992.01 123,858,490.02 1,374,769,554.37 928,169,756.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,588,615.69 1,785,115.73 4,379,261.36 3,308,090.64
销售费用 29,623,205.06 13,760,218.33 83,898,806.92 47,097,736.94
管理费用 54,821,567.10 47,699,392.21 158,140,079.66 144,552,158.42
财务费用 29,294,831.34 14,810,493.16 67,709,918.26 43,616,282.48
资产减值损失 1,336,741.80 -2,073,056.83 3,817,603.22
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
10,114,200.17 14,770,007.46 46,334,836.09 34,882,541.11
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
30,303,422.72 34,882,605.97 97,829,482.03 92,190,795.30
加：营业外收入 14,668,941.54 8,039,506.40 43,278,289.06 44,686,688.59
减：营业外支出 2,185,374.58 1,049,383.35 14,411,965.71 6,690,539.30
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
42,786,989.68 41,872,729.02 126,695,805.38 130,186,944.59
减：所得税费用 6,510,530.25 4,565,838.93 20,632,036.41 20,078,116.70
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
36,276,459.43 37,306,890.09 106,063,768.97 110,108,827.89
归属于母公司所有者
的净利润
24,722,622.93 27,616,934.72 78,853,451.54 84,722,240.46
少数股东损益 11,553,836.50 9,689,955.37 27,210,317.43 25,386,587.43600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.060 0.067 0.192 0.206
（二）稀释每股收益 0.060 0.192
公司法定代表人: 代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
母公司利润表
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 7,834,905.04 7,068,855.97 23,045,597.32 19,483,424.48
减：营业成本 1,217,949.56 2,200,955.16 3,647,259.08 5,151,969.28
营业税金及附加
销售费用 6,600.00 60,000.00 71,580.00 280,000.00
管理费用 9,930,290.47 3,590,768.79 29,221,658.77 26,473,297.26
财务费用 18,082,262.53 7,086,071.05 37,563,925.54 21,298,459.83
资产减值损失
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
156,393.46 19,844,776.70 37,399,834.47 47,383,428.62
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-21,245,804.06 13,975,837.67 -10,058,991.60 13,663,126.73
加：营业外收入 5,911,812.60 8,000,365.02 6,949,266.00 39,394,745.28
减：营业外支出 7,834.91 7,068.85 109,347.16 19,483.41
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-15,341,826.37 21,969,133.84 -3,219,072.76 53,038,388.60
减：所得税费用 276,340.90
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-15,341,826.37 21,969,133.84 -3,495,413.66 53,038,388.60
公司法定代表人: 代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,486,467,912.64 1,179,994,130.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,362,488.52 43,161,308.87
收到其他与经营活动有关的现金 11,685,400.00 60,560,573.66
经营活动现金流入小计 1,549,515,801.16 1,283,716,013.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,209,770,507.75 942,658,871.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 155,484,705.18 133,218,786.06
支付的各项税费 107,000,321.00 60,560,072.63
支付其他与经营活动有关的现金 40,341,541.97
经营活动现金流出小计 1,472,255,533.93 1,176,779,271.91
经营活动产生的现金流量净额 77,260,267.23 106,936,741.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 132,050,000.00 158,461,966.00
取得投资收益收到的现金 37,180,000.00 33,308,987.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,828,487.31 135,689,126.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 285,058,487.31 327,460,080.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,350,389.96 239,713,163.52
投资支付的现金 10,000,000.00 140,275,357.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,350,389.96 379,988,521.08
投资活动产生的现金流量净额 189,708,097.35 -52,528,440.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 874,035,868.39 1,107,746,042.96
发行债券收到的现金600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 874,035,868.39 1,144,566,042.96
偿还债务支付的现金 738,971,530.77 1,055,363,678.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,034,443.92 54,607,112.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 772,005,974.69 1,109,970,790.95
筹资活动产生的现金流量净额 102,029,893.70 34,595,252.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 368,998,258.28 89,003,552.57
加：期初现金及现金等价物余额 755,572,672.10 405,746,237.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,124,570,930.38 494,749,789.98
公司法定代表人: 代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍600884 宁波杉杉股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 宁波杉杉股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 737,440.20 319,312.80
收到的税费返还 3,736,034.53
收到其他与经营活动有关的现金 645,371,355.48 525,722,086.84
经营活动现金流入小计 649,844,830.21 526,041,399.64
购买商品、接受劳务支付的现金 8,010,405.01
支付给职工以及为职工支付的现金 5,638,043.53 7,299,443.18
支付的各项税费 8,662,198.37 667,145.98
支付其他与经营活动有关的现金 524,418,402.56 366,750,022.75
经营活动现金流出小计 546,729,049.47 374,716,611.91
经营活动产生的现金流量净额 103,115,780.74 151,324,787.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 132,000,000.00 113,261,966.00
取得投资收益收到的现金 37,180,000.00 33,308,987.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,461,931.90 128,736,629.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 192,641,931.90 275,307,582.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,310,641.03 60,536,786.10
投资支付的现金 150,010,000.00 99,354,302.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 159,320,641.03 159,891,088.66
投资活动产生的现金流量净额 33,321,290.87 115,416,494.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 453,000,000.00 656,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 453,000,000.00 656,000,000.00
偿还债务支付的现金 225,043,800.00 835,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,406,210.42 71,554,459.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 236,450,010.42 906,554,459.93
筹资活动产生的现金流量净额 216,549,989.58 -250,554,459.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 352,987,061.19 16,186,821.88
加：期初现金及现金等价物余额 261,986,008.94 101,567,861.69
六、期末现金及现金等价物余额 614,973,070.13 117,754,683.57
公司法定代表人: 代明华 主管会计工作负责人:翁惠萍 会计机构负责人:翁惠萍
