武汉力诺太阳能集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人申英明先生、主管会计工作负责人高存远先生及会计机构负责人（会计主管人员）翟
清海先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 675,197,760.54 800,656,807.86 -15.67
所有者权益（或股东权益）(元) 51,774,271.66 89,143,104.95 -41.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.34 0.58 -41.38
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 67,781,910.10 78.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.44 76.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -9,993,152.79 -37,689,644.66 -600.53
基本每股收益(元) -0.06 -0.25 -600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — -0.25 —
稀释每股收益(元) -0.06 -0.25 -600.00
全面摊薄净资产收益率(%) -19.30 -72.80
减少77.92 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
-19.20 -73.55
减少79.20 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -396,843.82
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,260,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
265,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,369.10
少数股东权益影响额 -817,268.52
所得税影响额 -555,964.98
合计 388,553.58600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,880
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
山东力诺新材料有限公司 28,533,960 人民币普通股
力诺集团股份有限公司 6,570,000 人民币普通股
广州大腾地产投资有限公司 1,890,000 人民币普通股
中铁第四勘察设计院集团有限公司 1,092,000 人民币普通股
海口市东升城市信用社 910,000 人民币普通股
陈嫦英 585,400 人民币普通股
南方证券有限公司 546,000 人民币普通股
中国船舶重工集团公司第七一九研究所 378,560 人民币普通股
中国人民保险公司武汉市分公司桥口支公司364,000 人民币普通股
武汉新能实业发展有限公司 364,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金期末余额为60,141,096.16 元，较上年末减少34%，主要原因是本期公司承付到期
银行承兑汇票所致。
（2）应收票据期末余额为1,613,594.18 元，较上年末增加97%，主要原因是本期公司的销售客
户采用银行承兑汇票结算货款所致。
（3）预付帐款期末余额为20,260,879.50 元，较上年末减少70%，主要原因是公司上一报告期支
付的能源款、购建窑炉及设备款，本报告期收到发票办理结算所致。
（4）可供出售金融资产期末余额为992,519.50 元，较上年末增加76%，主要原因是公司持有的
交通银行股份有限公司股份119,150.00 股，按2009 年9 月30 日的收盘价每股8.33 元调整了期末公
允价值。
（5）在建工程期末余额为510,184.70 元，较上年末减少59%，主要原因是公司上一报告期的窑
炉改造工程本期投入使用所致。
（6）应付票据期末余额为40,335,344.13 元，较上年末减少36%，主要原因是本期公司承付到期
银行承兑汇票所致。
（7）预收账款期末余额为26,155,903.10 元，较上年末减少41%，主要原因是上一报告期公司预
收账款本期实现销售，结转销售收入所致。
（8）应交税费期末余额为6,383,537.38 元，较上年末减少30%，主要原因是本期公司所属子公
司利润较上年减少，应缴企业所得税较上年末减少所致。
（9）应付利息期末余额为2,266,202.72 元，较上年末增加52%，主要原因是本期公司已计提、
期末尚未支付的借款利息增加所致。
（10）应付股利期末余额为3,389,887.47 元，较上年末增加1235%，主要原因是公司控股子公司
---浙江力诺宝光太阳能有限公司，根据其股东会决议进行利润分配，期末尚末支付少数股东股利所致。
（11）其他应付款期末余额为58,271,060.75 元，较上年末增加37%，主要原因是本期公司暂借
款项增加所致。
（12）递延所得税负债期末余额为218,342.38 元，较上年末增加96%，主要原因是公司持有的交
通银行股份有限公司股份119,150.00 股，按2009 年9 月30 日的收盘价每股8.33 元调整了期末公允
价值，同时调增递延所得税负债所致。
（13）未分配利润期末余额为-146,996,846.36 元，较上年末减少34%，主要原因是本期公司亏损
所致。
（14）归属于母公司所有者权益期末余额为51,774,271.66 元，较上年末减少42%，主要原因是
本报告期公司亏损所致。
（15）本期投资收益为-233,606.05 元，比去年同期增长84%，主要原因是公司权益法核算的被投600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
4
资公司，当期经营亏损较上年同期减少所致。
（16）本期营业外收入为2,670,855.65 元，比去年同期增长73%，主要原因是本期公司所属子公
司收到税收返还高于上年同期所致。
（17）本期营业外支出为909,068.57 元，比去年同期减少54%，主要原因是本期公司处置非流动
资产损失较上年同期减少所致。
(18)本期所得税费用为4,287,081.89 元，比去年同期减少56%，主要原因是公司所属子公司本
期利润较上年同期减少所致。
（19）本期净利润为-31,135,127.15 元，比去年同期减少291%，主要原因是2008 年7 月份后能
源价格上涨，生产成本上升；受全球金融危机影响，国内外市场需求放缓，产品价格较去年同期下降
所致。
（20）本期收到的税费返还为3,995,442.56 元，较上年同期增加61%，主要原因是本期公司所属
子公司收到税收返还高于上年同期所致。
（21）本期收到其他与经营活动有关的现金为41,912,897.37 元，较上年同期增加170%，主要原
因是本期公司暂借款项较上年同期增加所致。
（22）本期经营活动产生的现金流量净额为67,781,910.10 元，较上年同期增长78%，主要原因
是公司本期承付到期银行承兑汇票少于去年同期以及公司加强资金管理所致。
（23）本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为30,217,062.48 元，较上年同
期减少46%，主要原因是公司上期对窑炉进行更新改造及扩大固定资产投资较多，本期固定资产投产
减少所致。
（24）本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,254,409.04 元，较上年
同期减少45%，主要原因是本报告期公司更新处置固定资产较上年同期减少所致。
（25）本期收到的其他与筹资活动有关的现金为694,762.10 元，较上年同期增加5980%，主要原
因是公司本期收到的保证金利息较上年同期增加所致。
（26）本期支付其他与筹资活动有关的现金为544,301.03 元，较上年同期减少79%，主要原因是
本期公司支付的融资手续费较上年同期减少所致。
（27）本期筹资活动产生的现金流量净额为-71,696,824.04 元，较上年同期减少241%，主要原因
是本期公司偿还部分银行借款，以及公司控股子公司---浙江力诺宝光太阳能有限公司，根据其股东会
决议向少数股东分配利润所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年9 月4 日召开的公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了《公司向特定对象非公开发
行股票方案》，鉴于有效期已到，此次重大资产重组事项自行终止。（详见2009 年9 月5 日公司《重
大资产重组事项终止公告》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
法定代表人:申英明
2009-10-27600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,141,096.16 91,018,663.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,613,594.18 820,000.00
应收账款 51,887,707.21 50,720,078.18
预付款项 20,260,879.50 67,523,001.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,240,142.98 32,076,842.21
买入返售金融资产
存货 123,730,322.24 160,575,354.80
一年内到期的非流动资产 256,000.00 256,000.00
其他流动资产
流动资产合计 293,129,742.27 402,989,940.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 992,519.50 564,771.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,290,226.53 59,523,832.58
投资性房地产 27,278,779.90 27,755,439.12
固定资产 263,335,794.64 278,275,488.27
在建工程 510,184.70 1,255,025.91
工程物资 565,819.88
固定资产清理 -11,407.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,859,460.37 29,154,444.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 735,318.38 494,904.00
递延所得税资产 77,142.05 77,142.05
其他非流动资产
非流动资产合计 382,068,018.27 397,666,867.41
资产总计 675,197,760.54 800,656,807.86600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
6
流动负债：
短期借款 378,662,943.47 421,100,507.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 40,335,344.13 63,303,969.00
应付账款 63,828,759.07 82,775,625.79
预收款项 26,155,903.10 44,358,135.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,625,656.54 10,833,093.70
应交税费 6,383,537.38 9,099,294.45
应付利息 2,266,202.72 1,487,025.60
应付股利 3,389,887.47 253,887.47
其他应付款 58,271,060.75 42,619,423.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 331,910.22 331,910.22
其他流动负债
流动负债合计 590,251,204.85 676,162,873.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,900,000.00 3,900,000.00
递延所得税负债 218,342.38 111,405.25
其他非流动负债
非流动负债合计 3,118,342.38 4,011,405.25
负债合计 593,369,547.23 680,174,278.77
股东权益：
股本 153,743,772.00 153,743,772.00
资本公积 38,908,751.54 38,587,940.17
减：库存股
盈余公积 6,118,594.48 6,118,594.48
一般风险准备
未分配利润 -146,996,846.36 -109,307,201.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 51,774,271.66 89,143,104.95
少数股东权益 30,053,941.65 31,339,424.14
股东权益合计 81,828,213.31 120,482,529.09
负债和股东权益合计 675,197,760.54 800,656,807.86
公司法定代表人: 申英明 主管会计工作负责人:高存远先生 会计机构负责人:翟清海先生600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
7
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,685,455.70 47,791,110.72
交易性金融资产
应收票据 914,594.18 820,000.00
应收账款 53,046,084.51 59,667,816.87
预付款项 5,854,284.10 26,778,500.60
应收利息
应收股利
其他应收款 14,835,735.17 110,608,750.93
存货 88,782,351.15 101,146,936.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 204,118,504.81 346,813,115.47
非流动资产：
可供出售金融资产 992,519.50 564,771.00
持有至到期投资
长期应收款 52,105,590.33 52,105,590.33
长期股权投资 116,693,094.22 116,896,700.27
投资性房地产 27,278,779.90 27,755,439.12
固定资产 133,356,897.25 140,834,939.10
在建工程 438,157.30 1,255,025.91
工程物资 92,904.17
固定资产清理 -11,407.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,325,583.64 9,373,261.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 366,864.81
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 340,546,079.15 348,878,631.40
资产总计 544,664,583.96 695,691,746.87
流动负债：
短期借款 278,600,000.00 277,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 39,000,000.00 54,500,000.00
应付账款 46,853,299.95 47,754,293.29
预收款项 77,337,830.63 189,738,856.54
应付职工薪酬 6,707,451.44 7,135,486.15
应交税费 1,456,461.32 4,229,247.49
应付利息 2,266,202.72 1,487,025.60
应付股利 253,887.47 253,887.47
其他应付款 47,748,791.51 35,244,237.72600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
8
一年内到期的非流动负债 331,910.22 331,910.22
其他流动负债
流动负债合计 500,555,835.26 618,474,944.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,900,000.00 3,900,000.00
递延所得税负债 218,342.38 111,405.25
其他非流动负债
非流动负债合计 3,118,342.38 4,011,405.25
负债合计 503,674,177.64 622,486,349.73
股东权益：
股本 153,743,772.00 153,743,772.00
资本公积 42,574,331.03 42,253,519.66
减：库存股
盈余公积 6,118,594.48 6,118,594.48
未分配利润 -161,446,291.19 -128,910,489.00
外币报表折算差额
股东权益合计 40,990,406.32 73,205,397.14
负债和股东权益合计 544,664,583.96 695,691,746.87
公司法定代表人: 申英明 主管会计工作负责人:高存远先生 会计机构负责人:翟清海先生600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 137,390,105.88 168,308,654.92 457,772,324.56 481,312,984.02
其中：营业收入 137,390,105.88 168,308,654.92 457,772,324.56 481,312,984.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,949,717.21 164,724,078.24 486,148,550.85 453,381,038.62
其中：营业成本 118,239,198.28 132,739,679.82 409,714,651.26 368,700,999.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 545,078.79 895,293.82 2,339,670.89 2,593,560.41
销售费用 4,737,558.23 8,461,704.28 19,447,300.33 21,315,681.53
管理费用 9,452,103.03 9,460,715.92 26,446,950.92 29,996,561.64
财务费用 8,975,778.88 11,494,216.54 24,409,403.29 25,537,560.76
资产减值损失 1,672,467.86 3,790,574.16 5,236,674.51
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
-193,343.77 -407,744.23 -233,606.05 -1,491,842.97
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
-193,343.77 -407,744.23 -233,606.05 -1,491,842.97
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-4,752,955.10 3,176,832.45 -28,609,832.34 26,440,102.43
加：营业外收入 334,133.63 11,602.55 2,670,855.65 1,540,344.48
减：营业外支出 364,702.58 178,376.35 909,068.57 1,973,205.51
其中：非流动资产处置损失 22,896.14 396,843.82 1,583,506.46
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-4,783,524.05 3,010,058.65 -26,848,045.26 26,007,241.40
减：所得税费用 1,922,028.81 1,546,868.13 4,287,081.89 9,671,293.86
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-6,705,552.86 1,463,190.52 -31,135,127.15 16,335,947.54
归属于母公司所有者的
净利润
-9,993,152.79 102,207.01 -37,689,644.66 7,529,904.50
少数股东损益 3,287,599.93 1,360,983.51 6,554,517.51 8,806,043.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.001 -0.25 0.05
（二）稀释每股收益 -0.06 0.001 -0.25 0.05
公司法定代表人: 申英明 主管会计工作负责人:高存远先生 会计机构负责人:翟清海先生600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 34,160,107.17 51,219,945.91 110,190,614.16 179,487,604.37
减：营业成本 34,313,107.04 43,233,842.78 113,103,246.51 149,409,986.10
营业税金及附加 98,065.87 301,193.69 461,061.02 855,392.14
销售费用 802,099.24 730,073.63 2,182,115.08 1,166,647.38
管理费用 5,769,832.25 5,812,090.06 16,122,921.66 16,284,987.40
财务费用 6,468,708.71 6,751,086.37 17,331,483.08 15,105,599.94
资产减值损失 1,671,714.43 956,174.08 5,695,108.39
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-193,343.77 -407,744.23 7,926,393.95 -1,491,842.97
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
-193,343.77 -407,744.23 -233,606.05 -1,491,842.97
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-13,485,049.71 -7,687,799.28 -32,039,993.32 -10,521,959.95
加：营业外收入 2,495.48 9,967.00 14,746.02 897,426.59
减：营业外支出 67,901.07 73,445.77 510,554.89 1,677,461.73
其中：非流动资产
处置损失
-396,843.82 22,896.14 1,517,707.18
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-13,550,455.30 -7,751,278.05 -32,535,802.19 -11,301,995.09
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-13,550,455.30 -7,751,278.05 -32,535,802.19 -11,301,995.09
公司法定代表人: 申英明 主管会计工作负责人:高存远先生 会计机构负责人:翟清海先生600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,796,248.19 638,783,420.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,995,442.56 2,483,175.99
收到其他与经营活动有关的现金 41,912,897.37 15,527,570.92
经营活动现金流入小计 558,704,588.12 656,794,167.27
购买商品、接受劳务支付的现金 388,714,265.07 509,263,450.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,074,596.76 35,997,762.02
支付的各项税费 34,424,769.77 47,762,373.55
支付其他与经营活动有关的现金 28,709,046.42 25,691,327.73
经营活动现金流出小计 490,922,678.02 618,714,913.64
经营活动产生的现金流量净额 67,781,910.10 38,079,253.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,254,409.04 5,925,523.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,254,409.04 5,925,523.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
30,217,062.48 55,918,456.42
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,217,062.48 55,918,456.42
投资活动产生的现金流量净额 -26,962,653.44 -49,992,933.08
三、筹资活动产生的现金流量：600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 413,121,922.64 450,385,998.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 694,762.10 11,427.40
筹资活动现金流入小计 413,816,684.74 450,397,426.18
偿还债务支付的现金 456,559,486.84 373,466,326.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,409,720.91 23,482,485.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 544,301.03 2,598,859.40
筹资活动现金流出小计 485,513,508.78 399,547,671.86
筹资活动产生的现金流量净额 -71,696,824.04 50,849,754.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,877,567.38 38,936,074.87
加：期初现金及现金等价物余额 91,018,663.54 77,053,418.96
六、期末现金及现金等价物余额 60,141,096.16 115,989,493.83
公司法定代表人: 申英明 主管会计工作负责人:高存远先生 会计机构负责人:翟清海先生600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,511,678.26 254,088,567.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,095,431.02 72,996,158.58
经营活动现金流入小计 220,607,109.28 327,084,726.48
购买商品、接受劳务支付的现金 122,725,925.15 203,294,967.10
支付给职工以及为职工支付的现金 14,920,604.14 15,990,935.64
支付的各项税费 9,898,146.36 16,081,369.34
支付其他与经营活动有关的现金 63,644,326.17 9,271,070.52
经营活动现金流出小计 211,189,001.82 244,638,342.60
经营活动产生的现金流量净额 9,418,107.46 82,446,383.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,238,176.19 4,801,106.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,398,176.19 4,801,106.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
11,883,888.08 10,294,900.39
投资支付的现金 30,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,913,888.08 20,294,900.39
投资活动产生的现金流量净额 -515,711.89 -15,493,794.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,800,000.00 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 691,116.83 1,966.95
筹资活动现金流入小计 190,491,116.83 120,001,966.95
偿还债务支付的现金 189,000,000.00 116,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,057,770.10 14,185,050.04
支付其他与筹资活动有关的现金 441,397.32 2,596,044.05
筹资活动现金流出小计 206,499,167.42 132,981,094.09
筹资活动产生的现金流量净额 -16,008,050.59 -12,979,127.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,105,655.02 53,973,462.64
加：期初现金及现金等价物余额 47,791,110.72 21,177,807.18
六、期末现金及现金等价物余额 40,685,455.70 75,151,269.82
公司法定代表人: 申英明 主管会计工作负责人:高存远先生 会计机构负责人:翟清海先生
