现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
100002832 |
345465127 |
207580454 |
164476881 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4561503774 |
17629808001 |
12432518595 |
7813752751 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1265053668 |
3214443962 |
2476447390 |
1775474831 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3742438071 |
9716109032 |
7015557941 |
4305933828 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
159050253 |
566003157 |
430029257 |
240826976 |
| 经营活动现金流出小计 |
5422196424 |
14661145281 |
10859561438 |
6978450664 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-860692650 |
2968662719 |
1572957157 |
835302087 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1186464781 |
3193000023 |
2771000000 |
1544000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
289453 |
2184823 |
1629788 |
976439 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26585384 |
8036219 |
32316080 |
36901219 |
| 投资活动现金流入小计 |
1228435096 |
3264341062 |
2859021148 |
1611471934 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
345887139 |
1182866508 |
845558337 |
574166452 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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83639 |
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| 投资活动现金流出小计 |
662603639 |
3873934137 |
2965099421 |
1985102584 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
565831457 |
-609593075 |
-106078273 |
-373630650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
374660898 |
1021809240 |
887603449 |
637765825 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
27966814 |
16500000 |
6450000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
388740898 |
1049776055 |
904103449 |
644215825 |
| 偿还债务所支付的现金 |
309508732 |
2116072627 |
1911444826 |
1020481267 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33493220 |
17837833 |
13154092 |
7956832 |
| 筹资活动现金流出小计 |
359789781 |
3000582373 |
2565413045 |
1580010915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28951117 |
-1950806319 |
-1661309596 |
-935795089 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26908326 |
-10229698 |
10131950 |
13434410 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-292818402 |
398033628 |
-184298762 |
-460689242 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2339023700 |
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1278858824 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
958899978 |
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461983389 |
| 无形资产摊销 |
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34877256 |
-- |
17465590 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1129589 |
-- |
839825 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1624077 |
-- |
509356 |
| 财务费用 |
-- |
132277308 |
-- |
91496405 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16005577 |
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-5702196 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-799920001 |
-- |
404064323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1424964362 |
-- |
-1008063581 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1615514026 |
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-514195429 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2968662719 |
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835302087 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2261380404 |
-- |
1402657534 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1863346776 |
-- |
1863346776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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398033628 |
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-460689242 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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105424395 |
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56910486 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4334525870 |
16755944628 |
11857333528 |
7405626847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
126975072 |
528398246 |
367604613 |
243649024 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1186464781 |
3193000023 |
2771000000 |
1544000000 |
