现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
207614908 |
171383289 |
74536367 |
333893933 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10372549385 |
6738097434 |
2750676850 |
12880507361 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2119921481 |
1526350348 |
912834991 |
2430300758 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5803293348 |
3414818533 |
1705605445 |
6223640141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
500808386 |
290440409 |
149190678 |
647010292 |
| 经营活动现金流出小计 |
9167167873 |
5757325932 |
2993065043 |
10219762490 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1205381512 |
980771502 |
-242388192 |
2660744871 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1099879905 |
1029879905 |
679879905 |
140593831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
536747 |
465252 |
355218 |
10169730 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11200679 |
11150610 |
11364947 |
45781988 |
| 投资活动现金流入小计 |
1140258289 |
1066256436 |
693269331 |
237321292 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
845305571 |
511210875 |
235487457 |
1034136412 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
48515262 |
40015828 |
90404482 |
228742436 |
| 投资活动现金流出小计 |
3163820833 |
1071226703 |
475891939 |
1893902494 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2023562544 |
-4970267 |
217377392 |
-1656581202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2166309690 |
1181340740 |
200000000 |
585731247 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15600000 |
5600000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2191246308 |
1186940740 |
200000000 |
594091426 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1237602036 |
1194983636 |
-- |
101963025 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7536920 |
4173953 |
2548542 |
413058488 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1700292405 |
1635452499 |
9696407 |
1178140927 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
490953903 |
-448511758 |
190303593 |
-584049501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10964176 |
-6965862 |
-5692573 |
9259270 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-338191305 |
520323615 |
159600219 |
429373438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1106915923 |
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1918411816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
424228545 |
-- |
786883459 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15737086 |
-- |
30810744 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
64009 |
-- |
-1236260 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
274601 |
-- |
1457138 |
| 财务费用 |
-- |
81301399 |
-- |
134180513 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
7453064 |
-- |
94544750 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20687713 |
-- |
289237304 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-965045574 |
-- |
-6760712057 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
272679687 |
-- |
5963030429 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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980771502 |
-- |
2660744871 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2261966874 |
-- |
1741643259 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1741643259 |
-- |
1312269821 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
520323615 |
-- |
429373438 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
45515697 |
-- |
86064420 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9849315373 |
6353756764 |
2582381917 |
12150126658 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
315619104 |
212957381 |
93758566 |
396486769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1099879905 |
1029879905 |
679879905 |
140593831 |
