现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53200977 |
280063543 |
158370589 |
100271335 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2052321400 |
8164625800 |
5917016231 |
3895834100 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
620779371 |
1576651426 |
1212590046 |
855002438 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1230254804 |
4895553062 |
3361141073 |
2188370423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123848510 |
443114993 |
316646350 |
193256927 |
| 经营活动现金流出小计 |
2114832831 |
7445036024 |
5271555391 |
3468359095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-62511431 |
719589776 |
645460841 |
427475006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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782917 |
126600 |
63300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
166384 |
57537151 |
5086433 |
964667 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
72406335 |
11545052 |
46369282 |
25446311 |
| 投资活动现金流入小计 |
72572719 |
69931719 |
51582314 |
26474278 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191550436 |
677381144 |
457615092 |
315018623 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4000000 |
59405967 |
60038273 |
16096050 |
| 投资活动现金流出小计 |
195550436 |
772649060 |
552717567 |
364105552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122977716 |
-702717341 |
-501135253 |
-337631274 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
262443598 |
2057168944 |
1693195601 |
1344215853 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
7414402 |
6867402 |
6796948 |
| 筹资活动现金流入小计 |
275660342 |
2108328346 |
1719911152 |
1366860951 |
| 偿还债务所支付的现金 |
283931938 |
2209104161 |
1377541263 |
1079679278 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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119954 |
24987698 |
24987698 |
| 筹资活动现金流出小计 |
295506802 |
2582804403 |
1658896986 |
1142562604 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19846460 |
-474476058 |
61014167 |
224298347 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4920027 |
-28851920 |
-1650855 |
10715859 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-210255635 |
-486455543 |
203688900 |
324857937 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1129260005 |
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487290083 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
484506723 |
-- |
253107836 |
| 无形资产摊销 |
-- |
23491301 |
-- |
12616222 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43841234 |
-- |
-764394 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1428557 |
-- |
681367 |
| 财务费用 |
-- |
83515653 |
-- |
44627598 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
30188 |
-- |
12096050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-105301498 |
-- |
-78331095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-482086491 |
-- |
-314579406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-414600700 |
-- |
-40956587 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
719589776 |
-- |
427475006 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
898167768 |
-- |
1709481248 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1384623311 |
-- |
1384623311 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-486455543 |
-- |
324857937 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
44156448 |
-- |
20540766 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1904517888 |
7527761294 |
5492034834 |
3618343891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
94602535 |
356800963 |
266610809 |
177218874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
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782917 |
126600 |
63300 |
