武汉力诺太阳能集团股份有限公司
600885
2011 年第三季度报告
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李明春
主管会计工作负责人姓名 李洋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李洋
公司负责人李明春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李洋声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 676,665,332.80 820,966,428.64 -17.58
所有者权益（或股东权益）(元) -82,265,477.01 157,960,757.55 -152.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.5351 1.03 -151.95
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 117,557,615.01 1,638.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.7646 1,811.50
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -38,322,620.86 -66,275,699.96 不适用
基本每股收益（元/股） -0.25 -0.43 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.24 -0.43 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.25 -0.43 不适用
加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
不适用 不适用 不适用
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,176,567.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,243,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,208,028.03
所得税影响额 311,567.35
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少数股东权益影响额（税后） 470,369.42
合计 640,341.22
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,096
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
山东力诺新材料有限公司 19,773,960 人民币普通股
力诺集团股份有限公司 3,709,470 人民币普通股
陈士英 2,555,612 人民币普通股
赵儒良 1,500,000 人民币普通股
樊庆生 1,399,916 人民币普通股
中铁第四勘察设计院集团有限公司 1,092,000 人民币普通股
海口市东升城市信用社 910,000 人民币普通股
田昆华 738,000 人民币普通股
夏心敦 719,400 人民币普通股
杨菊方 704,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内公司资产负债构成情况变化的主要影响因素
单位:元 币种:人民币
2011 年
项 目 2011 年初 增减％ 主要影响因素
（9 月 30 日）
货币资金 63,586,602.54 39,706,791.79 60.14 主要是由于汇票保证金增加所致
主要是公司销售客户期末以票据
应收票据 23,766,334.76 5,360,666.60 343.35
结算方式增加所致
主要是由于公司本期采购量上升，
预付款项 49,009,692.27 36,736,607.04 33.41
使得预付账款余额有所增加
主要是由于公司资产置换置出其
其他应收款 13,904,226.26 53,220,329.17 -73.87
他应收款所致
一年内到期的非 主要是一年内到期期的非流动资
72,483.99 196,221.33 -63.06
流动资产 产摊销所致
主要是由于公司资产置换置出长
长期股权投资 3,100,000.00 105,543,028.56 -97.06
期股权投资所致
主要是由于公司资产置换置出投
投资性房地产 0.00 8,928,061.39 -100.00
资性房地产所致
主要是由于在建工程结转固定资
在建工程 8,427,549.36 14,321,687.87 -41.16
产所致
主要是由于公司将一年内到期的
长期待摊费用 85,218.80 42,666.67 99.73
非流动资产转入长期待摊费用
主要是由于公司本期采用票据结
应付票据 66,000,000.00 10,934,122.86 503.61
算方式增加所致
主要原因是报告期内公司预收货
预收款项 60,369,834.35 21,423,525.81 181.79
款增加所致
3
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主要原因是报告期公司应交增值
应交税费 -1,741,660.18 6,947,327.31 -125.07
税减少所致
一年内到期的非 主要原因是报告期公司一年内到
331,910.22 25,331,910.22 -98.69
流动负债 期的非流动负债减少所致
主要原因是报告期内报告期内长
长期借款 60,000,000.00 87,000,000.00 -31.03
期借款减少所致
主要原因是由于同一控制下企业
资本公积 49,645,264.92 223,595,799.52 -77.80 合并增加山东力诺太阳能科技有
限公司调整资本公积所致
2、 报告期公司损益构成变化主要影响因素
单位:元 币种:人民币
项 目 2011 年 1-9 月份 上年同期 增减％ 主要影响因素
主要原因是报告期内计提营业
营业税金及附加 2,201,444.63 1,605,049.50 37.16
税金及附加增加所致
主要原因是报告期内利息增加
财务费用 48,048,248.80 33,977,132.91 41.41
所致
主要原因是报告期内计提减值
资产减值损失 11,609,716.90 359,645.53 3,128.10
准备增加所致
主要原因是报告期内确认投资
投资收益 258,480.00 193,951.89 33.27
收益增加所致
主要原因是报告期内政府补助
营业外收入 3,278,359.82 15,692,691.95 -79.11
较去年同期减少所致
主要原因是报告期内处置固定
营业外支出 3,419,955.37 774,244.32 341.72
资产损失较去年同期增加所致
主要原因是报告期按税法规定
所得税费用 84,325.58 6,487,880.44 -98.70
计算的所得税减少所致
3、 报告期公司现金流量产生变化主要影响因素
单位:元 币种:人民币
项目 2011 年 1-9 月份 上年同期 增减％ 主要影响因素
收到其他与
主要原因是报告期往来款项增
经营活动有关的 54,642,915.54 20,830,623.57 162.32
加所致
现金
支付其他与
主要原因是报告期公司其他支
经营活动有关的 26,081,105.24 41,496,429.41 -37.15
出较去年同期减少所致
现金
处置固定资
产、无形资产和 主要原因是报告期公司处置收
19,691,771.06 1,770,781.20 1,012.04
其他长期资产收 入较去年同期增加所致
回的现金净额
购建固定资 主要原因是报告期公司加强固
产、无形资产和 定资产管理，控制总体投资规模
11,258,854.35 26,664,688.99 -57.78
其他长期资产支 致固定资产投资较去年同期减
付的现金 少所致
取得子公司
主要原因是报告期取得子公司
及其他营业单位 22,458,052.01 - 100.00
支付的现金增加所致
支付的现金净额
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收到其他与
主要原因是报告期往来款项增
筹资活动有关的 309,385,719.99 47,233,180.31 555.02
加所致
现金
分配股利、
主要原因是报告期内利息增加
利润或偿付利息 43,263,722.56 31,554,335.90 37.11
所致
支付的现金
支付其他与
主要是报告期偿还往来款较去
筹资活动有关的 321,993,059.99 94,562,690.64 240.51
年同期增加所致
现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2011 年 10 月 13 日召开了公司董事会六届二十二次会议，审议通过：公司拟以截至评估基准日合法拥
有的全部资产和负债与厦门有格投资有限公司、联发集团有限公司、江西省电子集团有限公司所合计
持有的厦门宏发 75.01%股权进行置换；差额由公司向持有厦门宏发该部分股权的股东以非公开发行股
份的方式支付的预案。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司报告期内无现金分红政策的执行情况。
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法定代表人:李明春
2011 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,586,602.54 39,706,791.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,766,334.76 5,360,666.60
应收账款 66,470,442.90 71,958,648.13
预付款项 49,009,692.27 36,736,607.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,904,226.26 53,220,329.17
买入返售金融资产
存货 105,978,933.38 106,515,068.85
一年内到期的非流动资产 72,483.99 196,221.33
其他流动资产
流动资产合计 322,788,716.10 313,694,332.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,100,000.00 105,543,028.56
投资性房地产 0.00 8,928,061.39
固定资产 246,468,967.00 281,292,214.37
在建工程 8,427,549.36 14,321,687.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,932,764.21 93,382,498.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 85,218.80 42,666.67
递延所得税资产 3,862,117.33 3,761,938.07
其他非流动资产
非流动资产合计 353,876,616.70 507,272,095.73
资产总计 676,665,332.80 820,966,428.64
流动负债：
6
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短期借款 286,470,000.00 258,510,086.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 66,000,000.00 10,934,122.86
应付账款 69,461,948.84 70,720,835.01
预收款项 60,369,834.35 21,423,525.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,946,412.14 11,666,235.64
应交税费 -1,741,660.18 6,947,327.31
应付利息 1,849,302.71 1,842,853.08
应付股利 253,887.47 253,887.47
其他应付款 181,331,846.45 142,652,836.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 331,910.22 25,331,910.22
其他流动负债
流动负债合计 674,273,482.00 550,283,619.80
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 87,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,000,000.00 87,000,000.00
负债合计 734,273,482.00 637,283,619.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 153,743,772.00 153,743,772.00
资本公积 49,645,264.92 223,595,799.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,118,594.48 6,118,594.48
一般风险准备
未分配利润 -291,773,108.41 -225,497,408.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -82,265,477.01 157,960,757.55
少数股东权益 24,657,327.81 25,722,051.29
所有者权益合计 -57,608,149.20 183,682,808.84
负债和所有者权益总计 676,665,332.80 820,966,428.64
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人及会计机构负责人:李洋
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,072,521.61 21,514,149.39
交易性金融资产
应收票据 2,349,459.76 1,358,156.60
应收账款 42,978,304.31 43,982,098.23
预付款项 6,768,143.85 12,568,992.79
应收利息
应收股利
其他应收款 12,983,483.93 35,721,113.86
存货 67,278,128.37 76,070,837.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 165,430,041.83 191,215,348.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 52,105,590.33 52,105,590.33
长期股权投资 214,116,698.67 164,915,896.25
投资性房地产 0.00 8,928,061.39
固定资产 51,825,182.02 68,603,090.99
在建工程 4,280.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,853,646.91 9,033,735.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 326,905,398.69 303,586,374.07
资产总计 492,335,440.52 494,801,722.32
流动负债：
短期借款 160,700,000.00 160,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 32,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 31,029,439.48 25,416,633.71
预收款项 18,444,867.81 17,463,655.07
应付职工薪酬 5,065,867.85 5,398,902.64
应交税费 -836,887.61 -697,002.26
应付利息 1,849,302.71 1,842,853.08
应付股利 253,887.47 253,887.47
其他应付款 286,059,248.54 219,777,002.06
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一年内到期的非流动负债 331,910.22 25,331,910.22
其他流动负债
流动负债合计 534,897,636.47 464,787,841.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00
负债合计 534,897,636.47 464,787,841.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 153,743,772.00 153,743,772.00
资本公积 53,570,125.28 75,876,828.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,118,594.48 6,118,594.48
一般风险准备
未分配利润 -255,994,687.71 -205,725,315.05
所有者权益（或股东权益）合计 -42,562,195.95 30,013,880.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 492,335,440.52 494,801,722.32
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人及会计机构负责人:李洋
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4.2
合并利润表
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 144,633,395.50 159,096,936.50 468,301,263.30 489,579,690.97
其中：营业收入 144,633,395.50 159,096,936.50 468,301,263.30 489,579,690.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 182,826,593.98 163,830,538.54 535,674,245.61 495,916,170.73
其中：营业成本 133,316,198.94 136,850,718.36 423,481,397.37 413,393,409.82
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
740,298.85 310,025.80 2,201,444.63 1,605,049.50
加
销售费用 5,108,212.09 5,930,458.82 17,400,581.76 16,442,752.94
管理费用 9,814,716.02 10,726,915.36 32,932,856.15 30,138,180.03
财务费用 21,413,328.88 10,037,063.96 48,048,248.80 33,977,132.91
资产减值损失 12,433,839.20 -24,643.76 11,609,716.90 359,645.53
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
258,480.00 0.00 258,480.00 193,951.89
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 193,951.89
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-37,934,718.48 -4,733,602.04 -67,114,502.31 -6,142,527.87
号填列）
加：营业外收入 1,783,502.17 846,147.89 3,278,359.82 15,692,691.95
减：营业外支出 3,016,632.55 295,433.42 3,419,955.37 774,244.32
其中：非流动资产
0.00
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-39,167,848.86 -4,182,887.57 -67,256,097.86 8,775,919.76
以“－”号填列）
减：所得税费用 84,325.58 920,427.10 84,325.58 6,487,880.44
五、净利润（净亏损以“－”
-39,252,174.44 -5,103,314.67 -67,340,423.44 2,288,039.32
号填列）
10
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归属于母公司所有者
-38,322,620.86 -4,546,516.00 -66,275,699.96 -1,274,548.00
的净利润
少数股东损益 -929,553.58 -556,798.67 -1,064,723.48 3,562,587.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.25 -0.03 -0.43 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.25 -0.03 -0.43 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -39,252,174.44 -5,103,314.67 -67,340,423.44 2,288,039.32
归属于母公司所有者
-38,322,620.86 -4,546,516.00 -66,275,699.96 -1,274,548.00
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-929,553.58 -556,798.67 -1,064,723.48 3,562,587.32
合收益总额
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人及会计机构负责人:李洋
母公司利润表
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 26,670,967.69 31,668,767.19 103,037,874.09 98,368,033.24
减：营业成本 23,849,037.67 23,873,925.24 98,738,818.44 80,367,552.14
营业税金及附加 80,768.48 87,264.32 473,336.95 354,700.88
销售费用 825,137.25 538,371.94 2,076,729.92 1,354,741.75
管理费用 3,103,924.47 3,553,834.08 11,898,400.98 9,921,967.06
财务费用 15,323,441.57 5,519,067.44 31,151,084.22 15,361,127.78
资产减值损失 9,112,651.75 66,621.49 8,521,159.56 148,890.64
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
258,480.00 258,480.00 11,193,951.89
“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-25,365,513.50 -1,970,317.32 -49,563,175.98 2,053,004.88
号填列）
加：营业外收入 284,828.59 905,288.82 904,418.99 2,353,023.29
减：营业外支出 1,532,438.71 1,610,615.67 31,604.09
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
-26,613,123.62 -1,065,028.50 -50,269,372.66 4,374,424.08
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-26,613,123.62 -1,065,028.50 -50,269,372.66 4,374,424.08
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -26,613,123.62 -1,065,028.50 -50,269,372.66 4,374,424.08
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人及会计机构负责人:李洋
11
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,997,055.74 520,826,602.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,323,725.51 5,049,547.94
收到其他与经营活动有关的现金 54,642,915.54 20,830,623.57
经营活动现金流入小计 648,963,696.79 546,706,773.63
购买商品、接受劳务支付的现金 427,368,495.43 418,995,070.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,499,585.10 47,280,628.14
支付的各项税费 33,456,896.01 32,174,539.10
支付其他与经营活动有关的现金 26,081,105.24 41,496,429.41
经营活动现金流出小计 531,406,081.78 539,946,666.90
经营活动产生的现金流量净额 117,557,615.01 6,760,106.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 258,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
19,691,771.06 1,770,781.20
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,950,251.06 1,770,781.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
11,258,854.35 26,664,688.99
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,458,052.01
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,716,906.36 26,664,688.99
12
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -13,766,655.30 -24,893,907.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,620,814.17 374,547,188.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 309,385,719.99 47,233,180.31
筹资活动现金流入小计 648,006,534.16 421,780,368.42
偿还债务支付的现金 362,660,900.57 283,083,541.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,263,722.56 31,554,335.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 321,993,059.99 94,562,690.64
筹资活动现金流出小计 727,917,683.12 409,200,568.04
筹资活动产生的现金流量净额 -79,911,148.96 12,579,800.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,879,810.75 -5,554,000.68
加：期初现金及现金等价物余额 39,706,791.79 45,544,810.88
六、期末现金及现金等价物余额 63,586,602.54 39,990,810.20
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人及会计机构负责人:李洋
13
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,711,943.37 129,583,241.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 42,798,600.24 24,910,514.31
经营活动现金流入小计 164,510,543.61 154,493,755.37
购买商品、接受劳务支付的现金 73,274,113.07 110,277,289.77
支付给职工以及为职工支付的现金 11,447,695.66 12,857,532.78
支付的各项税费 6,814,853.34 5,115,235.73
支付其他与经营活动有关的现金 8,470,184.04 12,615,154.93
经营活动现金流出小计 100,006,846.11 140,865,213.21
经营活动产生的现金流量净额 64,503,697.50 13,628,542.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 258,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
16,412,790.29 1,770,586.20
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,671,270.29 1,770,586.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
821,010.98 2,182,013.13
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,458,052.01
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,279,062.99 2,182,013.13
投资活动产生的现金流量净额 -6,607,792.70 -411,426.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 129,700,000.00 172,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 309,385,719.99 9,255,989.62
筹资活动现金流入小计 439,085,719.99 181,555,989.62
偿还债务支付的现金 154,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,430,192.58 14,267,090.54
支付其他与筹资活动有关的现金 300,993,059.99 75,576,915.25
筹资活动现金流出小计 485,423,252.57 184,844,005.79
筹资活动产生的现金流量净额 -46,337,532.58 -3,288,016.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,558,372.22 9,929,099.06
加：期初现金及现金等价物余额 21,514,149.39 21,656,202.16
六、期末现金及现金等价物余额 33,072,521.61 31,585,301.22
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人及会计机构负责人:李洋
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