武汉力诺太阳能集团股份有限公司
600885
2012 年第一季度报告
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李明春
主管会计工作负责人姓名 李洋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李洋
公司负责人李明春、主管会计工作负责人李洋及会计机构负责人（会计主管人员）李洋声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 611,179,946.11 634,472,321.91 -3.67
所有者权益（或股东权益）(元) -171,752,562.34 -127,420,855.99 -34.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -1.12 -0.99 -13.13
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 44,349,615.25 34.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 38.10
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -19,792,810.72 -19,792,810.72 -34.74
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.13 -30.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.13 -0.13 -30
股)
稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.13 -30
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,713.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 120,000
2
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -24,668.91
所得税影响额 53,474.78
少数股东权益影响额（税后） 4,475.15
合计 156,994.13
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,441
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
山东力诺新材料有限公司 19,773,960 人民币普通股
力诺集团股份有限公司 3,709,470 人民币普通股
刘广辉 3,360,000 人民币普通股
陈士英 2,554,712 人民币普通股
李敬桃 1,774,450 人民币普通股
樊庆生 1,597,307 人民币普通股
赵儒良 1,533,500 人民币普通股
李小春 1,426,000 人民币普通股
顾翔 1,336,550 人民币普通股
中铁第四勘察设计院集团有限公司 1,092,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内公司资产负债表构成情况变化的主要影响因素
单位：元 币种：人民币
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减%
应收票据 3,603,796.80 19,570,392.48 -81.59
其他应收款 7,948,504.33 21,801,318.71 -63.54
一年内到期的非流动资产 - 52,024.84 -100.00
在建工程 20,638,882.09 36,220,811.99 -43.02
长期待摊费用 97,531.37 62,792.74 55.32
短期借款 127,465,480.12 183,974,770.48 -30.72
应付票据 29,050,000.00 43,100,000.00 -32.60
（1）应收票据期末余额较期初余额减少了 81.59%，主要原因是报告期公司销售客户期末以
票据结算方式减少所致；
3
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
（2）其他应收款期末余额较期初余额减少了 63.54%，主要原因是报告期公司往来款项减少
所致；
（3）一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少了 100%，主要原因是报告期公司
一年内到期的非流动资产较去年同期减少所致；
（4）在建工程期末余额较期初余额减少了 43.02%，主要原因是报告期公司在建工程结转固
定资产所致；
（5）长期待摊费用期末余额较期初余额增加了 55.32%，主要原因是报告期海宁公司 10 号
炉的增容费所致；
（6）短期借款期末余额较期初余额减少了 30.72%，主要原因是报告期公司偿还到期银行借
款所致；
（7）应付票据期末余额较期初余额减少了 32.60%，主要原因是报告期公司部分应付票据到
期所致。
3.1.2 报告期内公司利润表构成情况变化的主要影响因素
单位：元 币种：人民币
项目 2012 年 1-3 月 上年同期 增减％
营业税金及附加 264,210.73 749,490.00 -64.75
销售费用 3,103,514.57 5,323,841.66 -41.71
财务费用 6,098,164.80 11,906,164.86 -48.78
资产减值损失 -346,143.56 100.00
营业外收入 196,200.06 658,296.91 -70.20
营业外支出 -39,205.93 109,989.81 -135.65
所得税费用 54,430.16 152,286.57 -64.26
（1）营业税金及附加本年发生额较上年同期减少了 64.75%，主要原因是报告期公司应交流
转税较去年同期减少所致；
（2）销售费用期本年发生额较上年同期减少了 41.71%，主要原因是报告期公司通过加强费
用控制降低销售费用所致；
（3）财务费用本年发生额较上年同期减少了 48.78%，主要原因是报告期公司利息较去年同
期减少所致；
（4）资产减值损失本年发生额较上年同期增加了 100%，主要原因是报告期公司未发生资
产减值损失，对比去年同期金额变化所致；
（5）营业外收入本年发生额较上年同期减少了 70.20%，主要原因是报告期政府补贴较去年
同期减少所致；
（6）营业外支出本年发生额较上年同期减少了 135.65%，主要原因是报告期公司非经常性
项目支出较去年同期减少所致；
（7）所得税费用本年发生额较上年同期减少了 64.26%，主要原因是报告期按税法规定计算
的所得税较去年同期减少所致。
4
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
3.1.3 报告期内公司现金流量表构成情况变化的主要影响因素
单位：元 币种：人民币
项目 2012 年 1-3 月 上年同期 增减%
销售商品、提供劳务收到的现金 76,407,772.15 173,559,456.83 -55.98
收到的其他与经营活动有关的现金 188,189,028.29 3,249,233.94 5691.8
购买商品、接收劳务支付的现金 65,627,285.07 117,777,163.45 -44.28
支付的其他与经营活动有关的现金 133,253,049.63 2,100,629.99 6243.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
- 445,672.75 -100
所收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
145,835.00 2,090,542.92 -93.02
所支付的现金
取得借款收到的现金 17,899,223.00 104,984,228.50 -82.95
收到其他与筹资活动有关的现金 105,565,109.53 54,114,215.35 95.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,729,753.00 10,534,509.66 -55.1
支付其他与筹资活动有关的现金 90,483.50 367,664.05 -75.39
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本年发生额较上年同期减少了 55.98%，主要原因是报
告期公司大修窑炉较去年同期增多所致；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金本年发生额较上年同期增加了 5691.8%，主要原因
是报告期公司往来款项增加所致；
（3）购买商品、接收劳务支付的现金本年发生额较上年同期减少了 44.28%，主要原因是报
告期公司采购支付的现金减少所致；
（4）支付的其他与经营活动有关的现金本年发生额较上年同期增加了 6243.48%，主要原因
是报告期公司偿还借款所致；
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额本年发生额较上年同期减
少了 100%，主要原因是报告期公司处置固定资产的变现收入较去年同期较少所致；
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本年发生额较上年同期减少了
93.02%，主要原因是报告期公司加强固定资产管理，控制总体投资规模致固定资产投资较
去年同期减少所致；
（7）取得借款收到的现金本年发生额较上年同期减少了 82.95%，主要原因是报告期公司取
得借款减少所致；
（8）收到其他与筹资活动有关的现金本年发生额较上年同期增加了 95.08%，主要原因是报
告期公司往来款项增加所致；
（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年发生额较上年同期减少了 55.10%，主要原
因是报告期公司支付利息减少所致；
（10）支付其他与筹资活动有关的现金本年发生额较上年同期减少了 75.39%，主要原因是
报告期公司偿还往来款较去年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司已公告的重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的相关工作正在进行中，具
体内容参见 2011 年 11 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司相关公告。
5
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
公司濮阳分公司员工明立恩私自以公司名义对外签订借款合同，并将取得的借款转给与之相
关联的公司及个人使用，公安机关以涉嫌诈骗进行立案，相关案件的侦破工作正在进行当中
（公司 2011 年度报告中已披露）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无利润分配、公积金转增股本等情况。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
法定代表人:李明春
2012 年 4 月 20 日
6
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,070,862.59 33,688,300.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,603,796.80 19,570,392.48
应收账款 66,496,739.32 60,616,700.44
预付款项 52,927,084.78 45,529,186.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,948,504.33 21,801,318.71
买入返售金融资产
存货 111,663,995.69 108,970,085.30
一年内到期的非流动资产 52,024.84
其他流动资产
流动资产合计 273,710,983.51 290,228,007.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,100,000.00 3,100,000.00
投资性房地产
固定资产 220,213,304.76 210,925,110.01
在建工程 20,638,882.09 36,220,811.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,912,254.29 91,428,609.25
开发支出
商誉
7
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
长期待摊费用 97,531.37 62,792.74
递延所得税资产 2,506,990.09 2,506,990.09
其他非流动资产
非流动资产合计 337,468,962.60 344,244,314.08
资产总计 611,179,946.11 634,472,321.91
流动负债：
短期借款 127,465,480.12 183,974,770.48
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,050,000.00 43,100,000.00
应付账款 82,390,915.35 66,040,360.36
预收款项 28,170,976.35 25,168,266.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,323,531.85 12,144,956.97
应交税费 7,173,178.64 8,212,840.50
应付利息 1,689,543.03 1,707,618.59
应付股利 253,887.47 253,887.47
其他应付款 400,166,192.42 338,958,566.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 331,910.22 331,910.22
其他流动负债
流动负债合计 689,015,615.45 679,893,177.90
非流动负债：
长期借款 69,297,985.03 82,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 69,297,985.03 82,000,000.00
负债合计 758,313,600.48 761,893,177.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 153,743,772.00 153,743,772.00
资本公积 50,145,264.92 50,145,264.92
减：库存股
8
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 6,118,594.48 6,118,594.48
一般风险准备
未分配利润 -381,760,193.74 -361,967,383.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -171,752,562.34 -151,959,751.62
少数股东权益 24,618,907.97 24,538,895.63
所有者权益合计 -147,133,654.37 -127,420,855.99
负债和所有者权益总计 611,179,946.11 634,472,321.91
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人:李洋 会计机构负责人:李洋
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,936,503.89 12,034,369.81
交易性金融资产
应收票据 147,152.00 830,392.48
应收账款 40,444,554.60 40,222,081.16
预付款项 13,311,246.12 7,582,707.69
应收利息
应收股利
其他应收款 1,561,830.95 12,938,311.26
存货 79,350,848.58 65,644,151.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 136,752,136.14 139,252,013.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 52,105,590.33 52,105,590.33
长期股权投资 214,116,698.67 214,116,698.67
投资性房地产
固定资产 47,657,191.80 50,167,238.07
在建工程 2,696,915.66 2,696,915.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,733,588.11 8,793,617.51
9
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 325,309,984.57 327,880,060.24
资产总计 462,062,120.71 467,132,074.09
流动负债：
短期借款 45,200,000.00 62,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 -50,000.00 10,000,000.00
应付账款 38,061,251.72 33,047,982.42
预收款项 40,311,488.34 18,892,990.00
应付职工薪酬 6,250,638.05 6,116,328.60
应交税费 2,032,034.48 253,887.47
应付利息 1,689,543.03 3,419,302.25
应付股利 253,887.47 1,707,618.59
其他应付款 451,585,788.06 449,848,374.75
一年内到期的非流动负债 331,910.22 331,910.22
其他流动负债
流动负债合计 585,666,541.37 585,818,394.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0 0
负债合计 585,666,541.37 585,818,394.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 153,743,772.00 153,743,772.00
资本公积 53,570,125.28 53,570,125.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,118,594.48 6,118,594.48
一般风险准备
未分配利润 -337,036,912.42 -332,118,811.97
所有者权益（或股东权益）合计 -123,604,420.66 -118,686,320.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 462,062,120.71 467,132,074.09
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人:李洋 会计机构负责人:李洋
10
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 107,195,739.61 129,743,193.91
其中：营业收入 107,195,739.61 129,743,193.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,089,513.82 144,605,089.73
其中：营业成本 108,206,325.06 116,039,605.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 264,210.73 749,490.00
销售费用 3,103,514.57 5,323,841.66
管理费用 9,417,298.66 10,932,131.25
财务费用 6,098,164.80 11,906,164.86
资产减值损失 -346,143.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,893,774.21 -14,861,895.82
加：营业外收入 196,200.06 658,296.91
减：营业外支出 -39,205.93 109,989.81
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,658,368.22 -14,313,588.72
减：所得税费用 54,430.16 152,286.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,712,798.38 -14,465,875.29
归属于母公司所有者的净利润 -19,792,810.72 -14,689,736.55
少数股东损益 80,012.34 223,861.26
六、每股收益：
11
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
（一）基本每股收益 -0.13 -0.1
（二）稀释每股收益 -0.13 -0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -14,465,875.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,792,810.72 -14,689,736.55
归属于少数股东的综合收益总额 80,012.34 223,861.26
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人:李洋 会计机构负责人:李洋
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,812,260.34 41,910,401.17
减：营业成本 13,494,676.53 42,351,648.61
营业税金及附加 33,431.76 257,390.76
销售费用 190,526.97 615,377.55
管理费用 3,570,944.48 3,522,814.08
财务费用 1,439,122.57 6,303,422.81
资产减值损失 -113,894.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,916,441.97 -11,026,357.93
加：营业外收入 4,490.61 262,766.66
减：营业外支出 6,149.09 55,234.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,918,100.45 -10,818,825.37
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,918,100.45 -10,818,825.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.07
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -4,918,100.45 -10,818,825.37
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人:李洋 会计机构负责人:李洋
12
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,407,772.15 173,559,456.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 188,189,028.29 3,249,233.94
经营活动现金流入小计 264,596,800.44 176,808,690.77
购买商品、接受劳务支付的现金 65,627,285.07 117,777,163.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,025,926.96 13,232,765.94
支付的各项税费 10,340,923.53 10,677,073.73
支付其他与经营活动有关的现金 133,253,049.63 2,100,629.99
经营活动现金流出小计 220,247,185.19 143,787,633.11
经营活动产生的现金流量净额 44,349,615.25 33,021,057.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
445,672.75
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 445,672.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 145,835.00 2,090,542.92
13
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 145,835.00 2,090,542.92
投资活动产生的现金流量净额 -145,835.00 -1,644,870.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,899,223.00 104,984,228.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 105,565,109.53 54,114,215.35
筹资活动现金流入小计 123,464,332.53 159,098,443.85
偿还债务支付的现金 165,465,313.70 185,079,638.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,729,753.00 10,534,509.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90,483.50 367,664.05
筹资活动现金流出小计 170,285,550.20 195,981,812.11
筹资活动产生的现金流量净额 -46,821,217.67 -36,883,368.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,617,437.42 -5,507,180.77
加：期初现金及现金等价物余额 33,688,300.01 45,213,972.56
六、期末现金及现金等价物余额 31,070,862.59 39,706,791.79
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人:李洋 会计机构负责人:李洋
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 武汉力诺太阳能集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,519,397.53 57,397,674.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,816,885.72 99,863,814.07
经营活动现金流入小计 13,336,283.25 157,261,488.52
购买商品、接受劳务支付的现金 7,391,920.82 41,738,504.59
支付给职工以及为职工支付的现金 2,965,234.71 3,868,844.10
支付的各项税费 434,074.64 435,052.18
支付其他与经营活动有关的现金 1,898,061.55 110,128,739.10
经营活动现金流出小计 12,689,291.72 156,171,139.97
经营活动产生的现金流量净额 646,991.53 1,090,348.55
14
600885 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2012 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
222,672.75
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 222,672.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
40,242.40
付的现金
投资支付的现金 23,672,952.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,713,194.41
投资活动产生的现金流量净额 -23,490,521.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 74,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 75,565,000.00 54,101,633.18
筹资活动现金流入小计 75,565,000.00 128,601,633.18
偿还债务支付的现金 84,975,000.00 109,602,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,327,812.08 6,347,057.86
支付其他与筹资活动有关的现金 7,045.37 250,851.53
筹资活动现金流出小计 86,309,857.45 116,199,909.39
筹资活动产生的现金流量净额 -10,744,857.45 12,401,723.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,097,865.92 -9,998,449.32
加：期初现金及现金等价物余额 12,034,369.81 22,032,819.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,936,503.89 12,034,369.81
公司法定代表人: 李明春 主管会计工作负责人:李洋 会计机构负责人:李洋
15