武汉双虎涂料集团团股份有限公司一九九八年年度报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称:武汉双虎涂料集团股份有限公司
英语名称:WuHanTwin-TigersCoatingsGroupCo.Ltd
英文缩写:TTC
2、公司法定代表人:宋胜广
3、公司董事会秘书:武亚丽
电话(传真):027-83833770
授权代表:刘守明
电话:027-83830702
4、公司注册及办公地址:武汉市桥口区古田路17号
邮政编码:430035
电子信箱:Whshtl@public.wh.hb.cn
5、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:双虎涂料
股票代码:600885
二、会计数据和业务数据摘要
1.报告期主要业务数据摘要(单位:人民币元)
利润总额 -38,772,425.55
净利润 -38,764,168.36
主营业务利润 29,276,489.14
其他业务利润 316,617.64
投资收益 1,966.503.72
营业外收支净额 -128,353.56
经营活动产生的现金流量净额 -5,151,835.11
现金及现金等价物净增加额 -5,442,590.44
2.截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年
(1)主营业务收入(元) 155351017.38 177852570.97 181294006.17
(2)净利润(元) -38764168.36 3457570.17 1586163.44
(3)总资产(元) 431759401.74 465658260.55 444471618.05
(4)股东权益(元) 174655569.40 213487429.26 210650991.44
(5)每股收益(元) -0.42 0.05 0.02
每股收益(元)(加权) -0.42 0.05 0.02
(6)每股净资产(元) 1.88 2.99 2.95
(7)净资产收益率(％) -22.19 1.62 0.75
净资产收益率(％)(加权) -22.19 1.62 0.75
(8)调整后每股净资产(元) 1.86 2.62 2.55
注1:主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发股比例)*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3.股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 合计
期初数 71322600.00 119460615.22 18196693.90 13904737.86
4507520.14 213487429.26
本期增加 21396780.00
-38764168.36 -17367388.36
本期减少 21464471.50
21464471.50
期末数 92719380.00 97996143.72 18196693.90 13904737.86
-34256648.22 174655569.40
变动原因 公积金转股 转增股本和上市 本年度亏损净额
发行费报帐
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表:
期初数 公积金转股增加 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 3146.26 943.878 4090.138
其中:
国家拥有股份 233.26 69.978 303.238
境内法人持有股份 2913 873.9 3786.9
2.募集法人股 1246 373.8 1619.8
3.内部职工股 940 282 1222
尚未流通股份合计 5332.26 1599.678 6931.938
二、已流通股份
境内上市人民币
普通股 1800 540 2340
已流通股份合计 1800 540 2340
三、股份总数 7132.26 2139.678 9271.938
2、股票发行与上市情况
⑴1996年元月15日,公司以4.00元/股的价格向社会公众公开发行人民币普通股1800万股。该部分股份于同年2月5日在上海证券交易所上市交易。
⑵公司已于1998年7月23日实施公积金按10:3的比例向全体股东转增股本方案。
⑶公司于1992年5月定向募集时,发行内部职工股940万股,全部由上海证券中央登记结算公司统一托管,经年度内公积金转增股本后,增为1222万股。经上海证券交易所批准,该部分股票已于期后的1999年元月15日上市交易(董事、监事及高级管理人员持股按有关规定锁定)。
(二)股东情况介绍
1、报告期末,本公司股东总数为21437人,其中内部职工股9367人
。
2、期末主要股东(前10名)持股情况
股东名称 年初 占 转增股 年末
持股数 总股本 本增加 持股数
(万股) 比例(％) (万股) (万股)
⑴海南赛格实业股份有限公司 2613 36.64 783.9 3396.9
⑵武汉国有资产经营公司(国家股) 233.26 3.27 69.978 303.348
⑶武汉市建行信托投资有限公司 200 2.80 60 260
⑷深圳蓝天基金管理公司 133.56 1.87 40.068 173.628
⑸湖北省工商银行信托投资公司 100 1.40 30 130
⑹武汉科技城市信用社 65 0.91 19.5 84.5
⑺铁道部第四勘测设计院 60 0.84 18 78
⑻武汉证券公司 50 0.70 15 65
⑼海南东升城市信用社 50 0.70 15 65
⑽武汉武胜城市信用社 50 0.70 15 65
前十名股东之间不存在关联关系。
3、海南赛格实业股份有限公司期末持有本公司股份3396.9万股,占本公司总股本36.64％,是公司第一大股东。法定代表人:李建民。业务范围:实业开发及投资;动产及不动产的租赁;自有房产销售;技术引进、牧业管理;机动车配件、矿产品、生物制品、电子产品、印刷品、科技产品、仪器仪表、机械产品、五金工具、建材、家用电器、计算机零配件、纺织品、农副产品、化工产品(专营除外)的贸易业务。
4、海南赛格实业股份有限公司分别与陕西东隆集团有限公司和陕西东胜绿色食品科技有限公司签订股权转让协议(公告见1998年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》),转让其所持有公司股份2038.14万股、1358.76万股。赛格实业与东隆集团的股权转让已于期后的1999年2月9日办理过户手续。陕西东隆集团由此持有公司总股份的21.98％,成为公司第一大股东。
5、现任董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况:
董事 期初 期末
宋胜广 0 0
郭金华 0 0
刘予生 0 0
彭邦辉 500 650
张福 0 0
李丹力 0 0
刘为焱 200 260
王昌文 0 0
李仁彪 0 0
鲁俊生 300 390
邓瑞祥 0 0
监事 期初 期末
洪流 1000 1300
罗来铃 1500 1950
黄平英 1000 1300
胡北情 1000 1300
赵维民 2000 2600
祝红专 700 910
李爱珍 700 910
上述董、监事中持股增加者系公司年度内实施公积金10:3转增股本所致。
四、股东大会简介
(一)公司于年度内召开二次股东大会
1、公司于1998年4月28日通知,由董事会召集,于5月29日召开了1998年年度股东大会。出席会议股东48人,代表股份3627.11万股,占公司总股本的50.85％,会议审议通过:董事会工作报告;监事会工作报告;财务决算报告;97年度利润分配及公积金转增股本议案;《公司章程》修改案;董、监事变更议案:同意肖枚、张广春因工作调动辞去董事职务,由揭梅、鲁俊生出任董事;同意时炜民辞去监事职务,由胡北情先生出任监事。
2、公司于1998年7月21日通知,由董事会召集,于8月21日召开了1998年第一次临时股东大会。出席会议股东20人,代表股份4557.80万股,占公司总股本的49.16％。会议审议通过如下决议:
同意桂银山、陈建威、朱祖襄、揭梅辞去公司董事职务,同意宋胜广、刘予生、张福、李丹力出任公司董事。
(二)现任董事、监事年度报酬情况:
董事:宋胜广先生,44岁,任期三年,未在公司获取报酬
董事:郭金华先生,34岁,任期三年,未在公司获取报酬
董事:刘予生先生,43岁,任期三年,未在公司获取报酬
董事:彭邦辉先生,35岁,任期三年,年度报酬为22404元
董事:张福先生,48岁,任期三年,9～12月领取报酬6072元
董事:李丹力先生,33岁,任期三年,9～12月领取报酬5800元
董事:刘为炎先生,37岁,任期三年,年度报酬为17412元
董事:王昌文先生,31岁,任期三年,未在公司获取报酬
董事:李仁彪先生,48岁,任期三年,未在公司获取报酬
董事:鲁俊生先生,44岁,任期三年,未在公司获取报酬
董事:邓瑞祥先生,34岁,任期三年,未在公司获取报酬
董事会秘书:
武亚丽女士,29岁,任期三年,9～12月领取报酬5768元
监事:洪流先生,64岁,任期三年,年度报酬为20928元
监事:罗来铃先生,52岁,任期三年,年度报酬为16680元
监事:黄平英女士,51岁,任期三年,年度报酬为17124元
监事:胡北情先生,56岁,任期三年,年度报酬为12432元
监事:赵维民先生,32岁,任期三年,年度报酬为10914元
监事:祝红专先生,40岁,任期三年,年度报酬为8364元
监事:李爱珍女士,36岁,任期三年,年度报酬为8376元
(三)报告期内离任董事、监事及离任原因
1、离任董事:桂银山、陈建威、肖枚、朱祖襄、揭梅、张广春,均为法人股东单位因工作变动之原因。
2、离任监事:时炜民,因工作变动。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内,公司董事会召开了四次会议。
⑴1998年4月23日召开了二届四次会议,会议审议通过了总经理业务报告;董事会工作报告;97年度财务决算报告;97年年度利润分配及公积金转增股本方案,即以公积金按10:3向全体股东转增股本;97年度报告;关于修改《公司章程》的预案;董事变更预案:同意肖枚、张广春辞去公司董事,推荐揭梅、鲁俊生为公司董事。
⑵1998年7月20日召开二届五次会议,会议通过如下决议:
同意桂银山、陈建威、朱祖襄、揭梅辞去董事职务,同意宋胜广、刘予生、张福、李丹力为董事候选人;同意肖枚因工作调动辞去公司副总经理职务,聘请张福为公司财务总监。
⑶1998年8月25日,召开二届六次会议,审议通过如下决议:
批准1998年中期报告;选举宋胜广为副董事长。
⑷1998年9月11日召开二届七次会议,会议审议通过了以下决议:聘任张福为公司常务副总经理(兼财务总监)、李丹力董事为公司副总经理;同意朱祖襄因工作调动,辞去董事会秘书及副总经理、聘任武亚丽为董事会秘书兼董事长助理。
2.根据上年度股东大会决议,公司拟发行债券2000万元,至期末尚未获准发行。
(二)公司高级管理人员情况
武亚丽,女,29岁,任期三年,大专学历,毕业于西安外国语学院,历任西安香格里拉金花饭店商务中心主管、行政办经理、西安文昌大厦行政人事副总监、总监。现任公司董事会秘书兼董事长助理。9-12月领取报酬为5768元。
郑秀尧,男,57岁,大学学历,高级工程师,现任公司副总经理。年度报酬为17676元。
吴宗汉,男,59岁,大学学历,高级工程师,现任公司总经济师。年度报酬为19322元。
(三)本年度利润分配方案
根据武汉中华会计师事务所武中会[1999]35号审计报告,公司1998年实现净利润-3876.42万元,加上年初未分配利润450.75,可供股东分配利润-3425.66万元,为使公司能健康发展,1998年度不分配利润,也不进行公积金转增股本。
(四)报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。
1997年年度股东大会审议的分配方案为:该年度不分配,转入下一年度。以资本公积金按10:3比例向全体股东转增股本,该方案于1998年7月23日实施完毕。
六、监事会报告
(一)监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开会议两次:
1、第一次会议于1998年4月23日在公司本部召开,应到监事7人,实到6人,会议一致通过《1997年度监事会工作报告》;同意时炜民先生因工作变动辞去公司监事一职,推举胡北情先生为监事候选人。
2、第二次会议于1998年8月25日在公司本部召开,应到监事7人,实到7人,会议就公司高、中级管理人员廉洁自律状况、公司财务管理的薄弱环节,提出了意见和建议;会议根据职工代表反映职工福利方面的意见,向公司董事会书面转达。
(二)监事会对公司有关事项的独立意见
1、对1998年度公司依法运作的监督
1998年公司严格按照《公司法》和《公司章程》运作,在面临不利条件下,公司作了积极努力。监事会确认公司各项经营,投资是合法的。
2、监事会对董事、经理及高级管理人员的经营决策进行监督,未发现有违纪违法,侵犯公司及股东利益的行为。董事会会议能按有关法律、法规和公司章程规定进行,并如实执行股东大会决议。
3、公司实际投资项目与招股说明书所承诺的投资项目一致。
4、报告期内公司未发生收购、出售资产的交易,也没发现内幕交易及有损部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、报告期内公司无重大关联交易行为,小额关联交易正常。
6、本报告期内由武汉中华会计师事务所出具的审计报告中未对公司财务数据出具有保留意见和解释性说明。
7、本报告期公司未做盈利预测.本年度实现净利润-3876.42万元,其主要原因为处理历史遗留问题。
七、业务报告摘要
(一)报告期经营情况
1、公司主营业务情况
1998年是公司实现历史性转变的重要一年,公司按照董事会提出的“三项创新”原则(即组织创新、制度创新、市场创新),克服种种不利影响,加大经营机制转换、加快产品结构调整,强化内部管理,全年累计完成产值15548万元,生产各类油漆14017吨,完成主营业务收入15535.10万元,实现了主营略有盈余。为使公司健康发展,根据国家有关政策规定和武汉中华会计师事务所审计意见,公司一九九八年度核销历年遗留呆死坏帐计3965万元,致使公司在九八年度出现较大亏损。
2、公司财务状况及经营情况:
项目 1998年 1999年 增减(％)
总资产(万元) 43175.94 46565.83 -7.28
长期负债(万元) 224.93 10324.80 -97.82
股东权益(万元) 17465.56 21348.74 -18.19
主营业务利润(万元) 2927.65 4016.27 -27.11
净利润(万元) -3876.42 354.76 -1221.13
财务状况变动原因的说明:
①总资产的减少主要是公司在报告期内核销本公司对破产企业武汉市华中橡胶厂和武汉化工机械厂提供担保和借款带来的部分坏帐损失所致;
②长期负债的减少主要是将于一年内要到期的长期借款转入流动负债项目中“一年内到期的长期负债”项目所致;
③股东权益减少为报告期亏损所致;
④主营业务利润减少主要是主营业务收入减少和恶性竞争产品降价所致;
⑤净利润的减少除上述因素影响外,核销三年以上应收款项坏帐共计3965万元所致。
3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩:
项目 建筑涂料公司汽车涂料公司南方化贸公司双坤化工公司
(全资子公司)(全资子公司)(全资子公司)(控股60％)
一、主营业务收入4653950.89 10389001.85 4774285.74 10466041.42
二、主营业务利润 887695.09 1753565.47 275405.34 1378949.23
三、营业利润 -111367.35 607536.43 -5683.66 -66557.97
四、利润总额 -147153.66 598267.42 -5683.66 -20642.97
五、净利润 -147153.66 598267.42 -5683.66 -20642.97
4、截止1998年12月31日,公司员工在册数为2302人,其中:在岗(从业人员)1508人、销售人员120人、工程技术人员192人、财务人员40人、行政人员563人。大专以上学历455人,占职工总数19.77％,中专(高中)学历1166人,占50.65％,各类专业技术人员523人,占22.72％。具有高、中级技术职务有133人。退休职工人数为499人。
5、在1998年度,企业经营效益下滑势头得到遏制,企业效益情况逐步有所改善,但是涂料行业不景气,市场竞争激烈,产品销售不畅;公司资金极度紧张,汽车涂料工程投资未能形成效益,;因历史原因,包袱过重,加之债权债务的困扰,影响了企业的生产经营,制约了企业的发展。
对策:以经济效益为中心,坚持“三项创新”的原则,抓紧市场开发、产品开发、资产经营,抓好营销、管理、人事用工、分配体制改革,力争以最佳的管理模式生产出精品“双虎”油漆,最大限度地拓展营销市场,调整公司资产,从而形成新的市场格局、强有力的拳头产品和优良的资产组合。
(二)公司投资情况:
公司本年度未发生新的对外投资业务。年末对外资产项目均为以前年度的投资项目,年末长期投资余额1,091万元,比年初增加151万元,主要为股权投资权益增加额。
募集资金使用情况:
本年度无新募集资金,前期募集资金已按以前有关报告所披露项目使用完毕。
(三)99年公司发展计划:
改革营销体制加强新组建的供销公司的管理,强化市场开发;改革管理体制,强化考核机制,组织实施“管理示范工程”;改革人事用工体制,进一步按“高效、精干”的原则对现行机构和人员进行调整和精简;改革分配体制,真正体现了岗位靠竞争、收入凭贡献的原则;调整产品结构,不断开发科技含量高、附加值高、市场竞争力强的新产品,提高产品档次和质量;
八、重大事项
(一)重大诉讼与仲裁事项
公司1998年中期报告中披露的重大诉讼事项进展情况如下:
1.为武汉染料厂贷款担保案,现已进入执行阶段,因对债务承担连带清偿责任,双虎公司为染料厂代偿了10.93万元(以车抵款)。目前,双虎公司正督促染料厂履行法定还款义务,并积极依法返偿代付款项。
2.为武汉化工机械厂借款担保案,本年度双虎公司代偿本息358000元(其中:以车抵款308000元,现金50000元),剩余债务45000元,目前,公司正积极地与有关部门、单位协商,通过多种途径、弥补垫付款损失。
3.为武汉仪表集团借款担保案,武汉华中橡胶厂破产案本报告期内无新的进展。
本报告期内无其他重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司无收购及出售资产,吸收合并、重大关联交易事项。
(三)公司拟继续聘请武汉中华会计师事务所作公司财务报告审计工作。
(四)关于“计算机2000年”问题
公司Y2K(计算机2000年)问题目前主要存在于公司财务管理所使用的用友财务帐表软件,包括UFOS-OFT7.01版、UFO5.03版。公司已同软件供应商取得联系,将于一九九九年七月一日前升级解决。公司其它一些部门所使用的基于FOX系列编制的MIS(企业信息管理)软件,也不同程度存在Y2K问题,公司将于一九九九年十月一日前自行修改解决。
九、财务报告
(一)审计意见
本公司的合并及母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表经武汉中华会计师事务所胡家望、欧阳韬审计,并出具无保留意见的审计报告“武中会(1999)135号”
(二)会计报表(附后)
1.比较式资产负债表
2.比较式利润表及利润分配表
3.现金流量表
(三)会计报表附注
公司本年度执行的会计政策与上年的会计政策一致。
1.短期投资
本年度短期投资项目无余额。
2、应收帐款
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
一年以内 61,046.387.71 55.82％ 60,615,645.14 57.50％
一年至二年 6,149,706.57 5.62％ 26,918,188.82 25.54％
二年至三年 21,521,611.72 19.68％ 17,882,338.58 16.96％
三年以上 20,636,999.38 18.88％
合计 109,354,705.38 100.00％ 105,416,172.54 100.00％
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3、其他应收款
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
一年以内 33,786,829.93 49.06％ 8,822,852.03 23.07％
一至二年 10,242,465.29 14.87％ 11,835,044.54 30.95％
二至三年 3,436,622.88 4.99％ 11,740,928.15 30.71％
三年以上 21,401,508.48 31.08％ 5,837,529.03 15.27％
合计 68,867,426.58 100.00％ 38,236,353.75 100.00％
注:(1)无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
(2)重要非关联往来款项
欠款单位 金额 欠款性质
虎镖有限责任公司 1588223.15
工商银行保证金户 1062030.05 保证金
桥口区城建综合开发公司 477219.40 购房款
武汉市房地局 1066265.66 购房款
武汉市化工局 697569.04 购房款
注:本年度其他应收款较期初减少44.48％，主要原因是公司国有股东武汉市国有资产经营公司兑现其承诺以公司欠付其红利1764.68万元及该公司对本公司借款500万元弥补本公司对破产企业武汉市华中橡胶厂和武汉化工机械厂提供担保和借款带来的部分坏帐损失.公司已于1998年对尚未弥补的部分坏帐损失840万元予以核销.
4、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 9349613.26 1822445.00 307800.00 10864258.26
长期债权投资 46360.00 46360.00
合计 9395973.26 1822445.00 307800.00 10910618.26
A.长期股权投资
(1)股票投资
被投资 股份 股票数量 占被投资 投资金额 本期减少 期末合计
公司名 类别 (股) 公司股权
称 的比例％
交通银行武汉市分行
法人股 119150 11915.00 0.00 119150.00
武汉市金融信托公司
法人股 50000 5000.00 0.00 50000.00
武汉武商集团股份有限公司
法人股 294500 0.09％ 706800.00 -307800.00 399000.00
武汉汉商集团股份有限公司
法人股 100000 0.2％ 280000.00 280000.00
小计 1155950.00 -307800.00 848150.00
(2)其他投资
被投资 投资 投资金额 占被投资 本期权益 累计权益 期末余额
单位名称 期限 单位注册 增减额 增减额
资本比例
北京亦云投资
公司 300000.00 5％ 300000.00
新世纪发展中心1091538.28 12.6％ 1091538.28
武汉市产品联贸
联合公司 200000.00 1％ 200000.00
埃塞克斯双虎化学有限公司
2805431.88 49％ 1822445.00 5619138.10 8424569.98
小计 4396970.16 1822445.00 5619138.1010016108.26
B.长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期 累计已计备注
利息 利息
93(五年期)国库券
20000.00 13.96％ 20000.00 1998.6.31 10000.00
87年电力建设债券
15360.00 15360.00
重点建设债券
1000.00 1000.00
小计 46360.00
5、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 82763626.73 21464471.50 61299155.23
资产评估增值 36119489.47 36119489.47
投资准备 577499.02 577499.02
合计 119460615.22 21464471.50 97996143.72
注:期末余额较期初数减少21,464,471.50元,原因如下:
A、系公司1997年度股东大会审议通过,并经武汉市证券管理办公室武政办(1998)44号文批准,以公司1997年末股本为基数,对全体股东按10:3的比例以资本公积转增股本,合计转增21,396,780.00股。
公司1995年股票发行费用67,691.50元于本年报帐,减少股本溢价。
6.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产
8000t/y汽车漆工程
83233753.05 10497534.26 93731287.31 0.00
其中:利息资本化金额
26623833.77 9831932.00 36455765.77
十堰应用中心
1064037.69 1064037.69 0.00
机修厂工程
877958.93 125953.21 1003912.14 0.00
薛峰新厂工程
2818812.94 1254404.57 2730522.27 103670.01 1239025.23
十三听生产线
257845.26 58000.00 199845.26
食品罐生产线
355442.39 355442.39
方听生产线
219187.33 219187.33
丙烯酸工程漆
570080.06 1051.90 571131.96
其他 96995.54 96995.54
合计 89397117.65 11975939.48 97525847.27 1165582.15 2681627.71
注:在建工程期末数比期初数减少97％,主要原因是8000t/y汽车漆工程完工转入固定资产
7、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待转销汇兑损失1,504,861.01 546,958.08 957,902.93
其他 110,271.80 12,090.00 14,843.28 107,518.52
合计 1,615,132.81 12,090.00 561,801.36 1,065,421.45
8、其他业务利润
项目 收入数 成本数 其他业务利润
材料让售利润1,647,505.27 1,330,887.63 316,617.64
9、投资收益
项目 金额
年末调整的被投资公司所有者权益净增加
的金额 1,822,445.00
非控股公司分配来的利润 144,058.72
合计 1,966,503.72
10、管理费用
本年发生数 上年发生数
52,260,740.97 22,052,913.75
注:管理费用本年度比上年度增长136.98％,主要原因如下:
1)公司1998年核销了对破产企业武汉市华中橡胶厂和武汉化工机械厂提供担保和借款带来的部分坏帐损失840万元。
2)公司对应收帐款及其他应收款中因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的帐款2464.85万元确认为坏帐损失,并予以核销。
11、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数
应付债券利息款 774,910.22 171,910.22
担保借款 104,712,433.21
合计 774,910.22 104,884,343.43
注:一年内到期的长期负债期末数比期初数增长13435.03％,主要原因是将于一年内到期的长期借款转入。
12、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
(1)与本公司存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经营 法人
业关系 性质 代表
武汉双虎南 桥口区崇仁路化工原料、包装材料、子公司 有限 毛锦平
方化工有限 132号 化学试剂、油漆批零 责任
责任公司 公司
武汉双虎集 蔡甸区郭徐岭建筑系列涂料及其配 子公司 全民 易光华
团建筑涂料 乡薛峰村 套产品的技术开发推 所有
工业公司 广服务、开展涂料装 制
饰施工咨询及业务指
导(国家有专项规定的
按规定执行)生产、
销售聚乙烯塑料制品
武汉双坤塑 桥口区古田路生产、销售聚乙烯塑 子公司 合资 桂银山
料化工有限 17号 料制品 经营
公司
武汉双虎汽 桥口区古田路汽车涂料生产、销售; 子公司 有限 桂银山
车涂料有限 17号 化工原料及辅料、建 责任
公司 筑材料、五金材料销售 公司
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
武汉双虎南方化工有限责任公司1,000,000.00 1,000,000.00
武汉双虎集团建筑涂料工业公司6,480,000.00 6,480,000.00
武汉双坤塑料化工有限公司 USD1,800,000.00 USD1,800,000.00
武汉双虎汽车涂料有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00
(3)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
单位:人民币元
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
金额 比例 金额比例 金额 比例
武汉双虎南方化工有限责任公司
1,920,946.95 100％ 1,920,946.95 100％
武汉双虎集团建筑涂料工业公司
6,455,894.19 100％ 6,455,894.19 100％
武汉双坤塑料化工有限公司
5,832,405.44 60％ 5,832,405.44 60％
武汉双虎汽车涂料有限公司
510,385.32 100％ 510,385.32 100％
(二).关联方交易事项
无关联方交易事项
13、或有事项
1、公司为武汉染料厂向交通银行武汉市分行营业部贷款400万提供担保。由于债权人一直不履行还贷义务,1997年债权人向武汉中级人民法院起诉,要求债务人、保证人清偿贷款项下所有应付款,经法院判决本公司对武汉印染料厂的债务承担连带清偿责任。本公司承担保证责任后,有向武汉染料厂追偿的权力。
2、公司为武汉仪表集团和中国银行武汉市分行贷款150万提供担保。1996年9月债权人向武汉市中级人民法院起诉,要求债务人偿还贷款150万及利息408,514.50元,并要求公司承担连代清偿责任,经武汉市中级人民法院判决,武仪集团应偿还贷款本期及利息1,908,514.51元。如武仪集团不能偿还该债务由公司承担连带清偿责任。
14、本期无重大承诺事项。
本期无其它重大事项。
本期无期后事项。
十、备查文件
包括下列文件:
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、一九九七年度股东大会审议通过的《公司章程》
武汉双虎涂料集团股份有限公司董事会
一九九九年四月二十二日
───────────────────────────────
资产负债表
编制单位:武汉双虎涂料集团股份有限公司
1998年12月31日
(股会01表) 单位:元
项目注释号 母公司期初数 合并期初数 母公司期未数 合并期未数
流动资产:
货币资金5-1
13483998.74 15149089.58 8491096.48 9706499.14
短期投资 571464.97 571464.97
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
571464.97 571464.97
应收票据 240000.00 240000.00
应收帐款5-2
101491243.81 109354705.38 96736513.17 105416172.54
减:坏帐准备
305822.70 331041.54 296576.85 345600.33
应收帐款净额
101185421.11 109023663.84 96439936.32 105070572.21
预付帐款5-3
75548335.23 1072389.60 1755.45
应收补贴款
其他应收款5-4
121831.31 68867426.58 38080253.00 38236353.75
存货5-5
46932711.02 56276376.46 53212128.17 62857763.90
减:存货跌价准备
存货净额
46932711.02 56276376.46 53212128.17 62857763.90
待摊费用5-6
3886787.30 3961779.46 779994.66 997495.75
待处理流动资产净损失5-7
651188.51 651188.51 3975.07 3975.07
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
242621738.19 255813379.00 197007383.70 216874415.27
长期投资:
长期股权投资5-8
23692432.38 9349613.26 27719862.85 10864258.26
长期债权投资5-8
46360.00 46360.00 46360.00 46360.00
长期投资合计
23738792.38 9395973.26 27766222.85 10910618.26
减:长期投资减值准备
长期投资净额
23738792.38 9395973.26 27766222.85 10910618.26
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价5-9
107458531.83 116015400.02 200327350.44 211867968.09
减:累计折旧5-9
37630860.08 39780755.11 40683459.66 43416575.08
固定资产净值
69827671.75 76234644.91 159643890.78 168451393.01
工程物资 832474.98
在建工程5-10
85870559.42 89397117.65 1442602.48 2681627.71
固定资产清理
11810.00 11810.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计
156542516.15 165643572.56 161086493.26 171133020.72
无形资产及其他资产:
无形资产5-11
31915666.92 33175666.92 30234258.04 31768658.04
开办费5-12
14536.00 7268.00 7268.00
长期待摊费用5-13
888443.92 1629668.81 444222.04 1065421.45
其他长期资产
无形资产及其他长期资产合计:
32818646.84 34805335.73 30685748.08 32841347.49
递延税款:
递延税款借项
资产总计
455721693.56 465658260.55 416545847.89 431759401.74
流动负债:
短期借款5-14
99107000.00 100607000.00 105675000.00 106625000.00
应付票据5-15
2083000.00 2083000.00
应付帐款5-16
17598280.51 20041155.07 16277091.63 23599873.38
预收帐款5-17
18000.00 775954.13 16400.00 577280.55
代销商品款
应付工资 (6121.35)
应付福利费-47
60286.15 (4662741.19) (5637971.50) (5535074.10)
应付股利5-18
17211910.65 17211910.65 253887.47 253887.47
未交税金5-19
2495392.67 2498846.07 1389404.10 1977861.70
其他应交款5-20
1807394.44 1813655.90 1746639.97 1779722.01
其他应付款5-21
4168562.12 6325070.05 11331001.24 14117558.68
预提费用5-22
565131.73 565131.73 1622147.86 1624736.52
一年内到期的长期负债5-23
774910.22 774910.22 104884343.43 104884343.43
其他流动负债
流动负债合计
138986296.19 145950892.63 239640944.20 251982068.29
长期负债:
长期借款
100117387.64 100117387.64
应付债券
长期应付款
254890.89
住房周转金 370410.19 2249334.29
其他长期负债
2875689.58 3130580.47 1878924.10
长期负债合计
103247968.11 103247968.11 2249334.29 2249334.29
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
242234264.30 249198860.74 241890278.49 254231402.58
少数股东权益 2971970.55 2872429.76
股东权益:
股本5-24
71322600.00 71322600.00 92719380.00 92719380.00
资本公积5-25
119460615.22 119460615.22 97996143.72 97996143.72
盈余公积5-26
18196693.90 18196693.90 18196693.90 18196693.90
其中:公益金5-26
4291956.04 4291956.04 4291956.04 4291956.04
未分配利润5-27
4507520.14 4507520.14 (34256648.22) (34256648.22)
股东权益合计
213487429.26 213487429.26 174655569.40 174655569.40
负债及股东权益合计
455721693.56 465658260.55 416545847.89 431759401.74
──────────────────────────────
利润及利润分配表
编制单位:武汉双虎涂料集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 母公司期初数 合并期初数 母公司期末数 合并期末数
一、主营业务收入
155456777.95 177852570.97 125067737.48 155351017.38
减：折扣与折让
主营业务收入净额
155456777.95 177852570.97 125067737.48 155351017.38
减：主营业务成本
118672369.18 136825851.07 99494450.65 125409310.98
主营业务税金及附加
836695.95 864004.12 588973.35 665217.26
二、主营业务利润
35947712.82 40162715.78 24984313.48 29276489.14
加：其他业务利润
606977.84 781335.49 302753.65 316617.64
减：存货跌价损失
营业费用 7092911.77 8818183.18 5630549.96 7267031.81
管理费用20696140.97 22052913.75 50076525.54 52260740.97
财务费用 8772025.84 8951553.28 10554838.75 10675909.71
三、营业利润
-6387.92 1121401.06 -40974847.12 -40610575.71
加：投资收益
3294730.58 2334553.00 2339146.17 1966503.72
补贴收入
营业外收入
1276420.30 1303758.70 246940.67 333311.67
减：营业外支出
518112.28 695814.12 375408.08 461665.23
以前年度损益调整
-183242.08
四、利润总额
3863408.60 4063898.64 -38764168.36 -38772425.55
减：所得税405838.43 472132.73
少数股东本期损益
134195.74 -8257.19
五、净利润
3457570.17 3457570.17 -38764168.36 -38764168.36
加：年初未分配利润
1568585.50 1568585.50 4507520.14 4507520.14
盈余公积转入
六、可供分配的利润
5026155.67 5026155.67 -34256648.22 -34256648.22
减：提取法定盈余公积
345757.02 345757.02
提取法定公益金
172878.51 172878.51
七、可供股东分配的利润
4507520.14 4507520.14 -34256648.22 -34256648.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
4507520.14 4507520.14 -34256648.22 -34256648.22
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现金流量表
编制单位：武汉双虎涂料集团股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122479937.76 152433696.31
收取的租金 288000.00 288000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2356182.77 2384425.27
现金流入小计 125124120.53 155106121.58
购买商品、接受劳务支付的现金 55231389.06 109774274.89
经营租赁所支付的现金 67200.00
支付给职工以及为职工支付的现金 17150094.61 19353704.49
实际交纳的增值税款 7582980.01 9803424.50
支付的所得税款 282823.32 304173.27
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 858281.79 909406.87
支付的其他与经营活动有关的现金 17192743.22 20045772.67
现金流出小计 131298312.01 160257956.69
经营活动产生的现金流量净额 -6174191.48 -5151835.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 307514.25 307514.25
分得股利或利润所收到的现金 25655.00 25655.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 244.80 244.80
收到的其他与投资活动有关的现金 31000.00 31000.00
现金流入小计 364414.05 364414.05
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 1579050.37 2399024.95
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 839193.00 839193.00
现金流出小计 2418243.37 3238217.95
投资活动产生的现金净流量 -2053829.32 -2873803.90
三、筹资活动产生的现金净流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 11568000.00 13018000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 33157.65 55603.00
现金流入小计 11601157.65 13073603.00
偿还债务所支付的现金 2000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿还利息或利润所支付的现金 8366039.11 8488591.55
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 8366039.11 10488591.55
筹资活动产生的现金流量净额 3235118.54 2585011.45
四、汇率变动对现金的影响 -1962.88
五、现金及现金等价物净增加额 -4992902.26 -5442590.44
补充资料：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -38764168.36 -38764168.36
加:少数股东本期损益 -8257.19
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 33285868.00 33309672.64
固定资产折旧 4049925.46 4670505.15
无形资产、待摊费用摊销 1507570.88 1628660.36
开办费及长期待摊费用摊销 444221.88 286712.95
待摊费用的减少 3106792.64 3121792.64
预提费用的增加 1057016.13 1059604.79
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失231945.67 292747.98
固定资产报废损失 113468.16 113468.16
财务费用 8345191.66 8447261.63
投资损失(减收益) -2339146.17 -1966503.72
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -6279417.15 -6581387.44
经营性应收项目的减少 -15476493.19 -20669225.01
经营性应付项目的增加 3895819.47 9260066.87
其他 647213.44
经营活动产生的现金流量净额 -6174191.48 -5151835.11
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 8491096.48 9706499.14
减：货币资金的期初余额 13483998.74 15149089.58
现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额 -4992902.26 -5442590.44
