武汉双虎涂料集团股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
<一>公司简介
1、公司法定名称:武汉双虎涂料集团股份有限公司
英文名称:WuHan Twin-Tigers Coatings
Group Co.Ltd
英文缩写:TTC
2、公司法定代表人:宋胜广先生
3、公司董事会秘书:武亚丽女士
电 话:027 -83833770
传 真:027 -83833504
电子信箱:yeliya@etang.com
授权代表:刘守明先生
电 话:027 -83830702
电子信箱:suc2000@yeah.net
4、公司注册及办公地址:武汉市桥口区古田路17号
邮政编码:430035
互联网址:http://www.shtl.com.cn
电子信箱:Whshtl@public.wh.hb.cn
5、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、 《上海证券报》
、《证券时报》。
年度报告披露指定网址:http://www.sse.com.cn
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:双虎涂料
股票代码:600885
<二>会计数据和业务数据摘要
⒈公司1999年主要业务数据:
项目 金额( 单位:元)
利润总额 1690161.01
净利润 1495285.28
扣除非经常性损益后的净利润 -11235403.33
主营业务利润 23369277.63
其他业务利润 231285.24
营业利润 -13727366.60
投资收益 2570596.35
补贴收入 0
营业外收支净额 12846931.26
经营活动产生的现金流量净额 -12639551.95
现金及现金等价物净增加额 -1805125.95
注:扣除非经常性损益的项目、涉及金额:
1999年5月, 公司向西安新源房地产有限公司协议转让所属制漆三厂,实现净收益12,730,688.61元。
⒉公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报告)
项 目 1999.12.31
1998.12.31 1998.12.31 1997.12.31 1997.12.31
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(元) 123069063.03
155012371.07 155012371.07 177852570.97 177852570.97
净利润(元) 1495285.28
-39106500.86 -27211212.47 3457570.17 -16326390.63
总资产(元) 423134492.25
431759401.74 404657612.94 465658260.55 445874299.79
股东权益(不含少数股 148860743.41
174313236.90 147365458.13 213487429.26 193703468.46
东权益,元)
每股收益(元) 0.0115
-0.42 -0.29 0.05 -0.23
每股收益(加权,元) -0.10
-0.19 -0.23 0.04 -0.10
扣除非经常性损益后的 -0.09
-0.42 -0.29 0.05 -0.23
每股收益(摊薄,元)
每股净资产(元) 1.15
1.88 1.59 2.99 2.72
调整后的每股净资产(元) 1.01
1.79 1.12 2.33 2.05
每股经营活动产生的现金 -0.10
-0.06
流量净额(元)
净资产收益率(摊薄,％) 1.00
-22.43 -18.47 2.10 -11.20
净资产收益率(加权,％) 1.00
-20.2 -16.00 1.6 -8.1
计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益- 三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
⒊报告期内股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积
盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 92719380.00 97996143.72
17440133.86 4039769.36 -60790199.45 147365458.13
本期增加 37087752.00
本期减少 37087752.00
期未数 129807132.00 60908391.72
17440133.86 4039769.36 -59294914.17 148860743.41
变动原因: 转增股本 转增股本
当年新增利润
<三>股东情况介绍
⑴报告期末股东总数24445人。
⑵期末主要股东(前十名)持股情况
股东名称
年初持股数 增减 年末持股数 占总股本
(万股) (万股) (万股) 比例(％)
1)陕西东隆集团公司
0 +2853.396 2853.396 21.98
2)海南赛格实业公司
3396.9 -2853.396(协议转让) 1902.264 14.65
+1358.76(转增股本)
3)武汉国有资产经营公司(国家股)
303.238 +121.2952 424.5332 3.27
4)武汉市建行信托投资有限公司
260. +104 364 2.80
5)深圳蓝天基金管理公司
173.628 +69.4512 243.0792 1.87
6)湖北省工商银行信托投资公司
130 +52 182 1.40
7)武汉科技城市信用社
84.5 +33.8 118.3 0.91
8)铁道部第四勘测设计院
78 +31.2 109.2 0.84
9)武汉证券公司
65 +26 91 0.70
10)海南东升城市信用社
65 +26 91 0.70
前十名股东之间不存在关联关系。
<四>股东大会简介
报告期内召开一次年度股东大会和两次临时股东大会:
⑴ 1999年6月18日召开1998年年度股东大会, 会议决议公告刊登于1999年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。
⑵ 1999年9月24日召开了1999年度第一次临时股东大会。 会议审议了以资本公积金按10:6的比例转增股本的预案,该预案未获通过。决议公告刊登于1999年9月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
⑶ 公司于1999年11月1日召开了1999 年度第二次临时股东大会,会议审议通过以资本公积金按10:4 的比例转增股本的预案。公告刊登于1999年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
<五>董事会报告
1、 公司经营情况
⑴公司属化工行业中的涂料制造业,根据1999年 12月份全国三十八家重点涂料企业交流资料, 本公司报告期按销售额排位第十三位。
⑵公司主营业务范围:涂料的制造及销售、 包装容器加工及塑料制品的生产。
公司一九九九年销售收入1.23亿元,生产各类油漆11290吨,利润149.53万元,实现了扭亏为盈。
公司在经营中尚存在以下方面的困难:流动资金短缺,周转困难, 市场的激烈竞争以及作为一个国营企业改制的老公司按董事会的“三项创新”(组织创新、 市场创新、技术创新)原则落实力度不够, 产品结构还需进一步调整,提高产品抵御市场风险能力。
⑶中国加入WTO对本公司的影响:
1.中国加入WTO 后,公司所生产的汽车涂料产品和工业涂料产品所用的进口原材料价格将会有一定程度的下降,供应渠道将更加畅通,有利于该类产品的发展。 油漆产品是易燃易爆品,不宜长途运输, 因此国外原装产品进口对市场冲击不大, 但国外公司将会进一步瞄准中国市场,成立一些合资或独资的涂料公司, 从而对涂料产品市场带来一定影响。
2.对策:公司汽车涂料、卷钢涂料、 汽车修补漆均为引进欧美八十至九十年代的先进技术, 且为该类涂料配套的主要设备也属欧美目前最好水平。 为防范技术老化, 应加强产品开发, 不断技术更新。 随着中国加入WTO 后,市场经济将进一步规范,企业自身的管理水平、经济实力将是竞争成败的关键。因此, 公司将在高档品种方面寻求与先进企业合资的办法,促进体制改革, 增强竞争力。
⒉公司财务状况
单位:万元
财务指标 报告期末数 较上年增减(+、-)
增减原因
增加额 比例％
总资产 42,313.45 1,847.69 4.57
流动资产增加
长期负债 408.30 183.36 81.5
住房周转金增加
股东权益 14,886.07 149.53 1.01
报告期利润增加
主营业务利润 2,336.93 -556.49 -19.23
主营业务收入减少
净利润 149.53 2,870.65 -
利润总额增加
⒊公司投资情况
公司本年度未发生新的对外投资业务。 年末对外资产项目均为以前年度的投资项目, 年末长期投资余额
926万元,比年初减少 36万元,主要为股权投资权益减少额。
募集资金使用情况:
本年度无新募集资金, 前期募集资金已按以前有关报告所披露项目使用完毕。
⒋二000年业务发展计划
⑴进一步深化销售体制改革,完善委托承包, 风险抵押制度;成立专业漆事业部; 大力发展工业直供户,培育新的经销商。
⑵发展拳头产品,实施双虎名牌战略。 按照“有所为和有所不为”的原则,加快产品结构调整, 发挥我们在汽车漆、工业漆领域的技术优势,实施单项突破, 做出品牌,做大规模。
⑶加强公司资产的监督力度。 对公司所属分支机构加强管理,签订目标责任书,保证公司资产的保值、 增值。
⑷强化制度管理,立足内部挖潜, 切实转变员工思想观念,坚持走向管理要效益之路。
⒌董事会日常工作情况
⑴报告期内,公司董事会召开了六次会议:
1)1999年3月4 日以通讯方式召开了二届九次董事会会议,会议通过了董事变更预案,会议决议公告刊登于1999年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
2)1999年4月22日召开二届十次董事会会议,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会行使人民币 5000万元以下投资决定权和资产处置权等预案, 会议决议公告刊登于1999年4月24日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
3)1999年6月28日以通讯方式召开二届十一次董事会会议, 会议审议批准了关于转让公司所属武汉制漆三厂的议案。会议决议公告刊登于1999年6月29日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》。
4)1999年7月27日召开二届十二次董事会会议,会议决议公告刊登于1999年7月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
5)1999年9月24日召开二届十三次董事会会议,会议通过形成以中期股本为基数用资本公积金按10:4 的比例转增股本、 聘任公司董事刘为焱先生为公司总经理等议案。会议决议公告刊登于 1999年9月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
6)1999年11月10日～12 日以通讯方式召开二届十四次会议。会议决议公告刊登于1999年11月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
⑵董事会对股东大会决议的执行情况
公司于 1999年11月8日实施了资本公积金按10:4 的比例向全体股东转增股本方案。
⒌公司管理层及员工情况
董事11人: 持有公司股份情况(股)
期初 增减 期末
宋胜广先生,45岁 0 0
彭邦辉先生,36岁 650 260 910
王桂珍女士,51岁 0 0
焦四宝先生,41岁 0 0
刘为焱先生,38岁 1950 780 2730
张 福先生,49岁 0 0
李丹力先生,34岁 0 0
胡爱民先生,44岁 0 0
孙志翔先生,36岁 0 0
邓瑞祥先生,35岁 0 0
李仁彪先生,48岁 0 0
监事5人: 持有公司股份情况(股)
期初 增减 期末
罗来铃先生,53岁 1950 780 2730
黄平英女士,52岁 1300 520 1820
李 刚先生,35岁 0 0 0
祝红专先生,41岁 910 364 1274
赵维民先生,33岁 2600 1040 3640
以上董事、监事任期均为1997年5月～2000年5月
高级管理人员: 持有公司股份情况(股)
期初 增减 期末
武亚丽女士,30岁 0 0 0
胡晓明先生,43岁 0 0 0
上述人员持股增加系公司年度内实施资本公积金10:4转增股本所致。
董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为20.59万元,其中1.9万元以下3人,1.9万元至2万元4人,2 万元以上4人。宋胜广、王桂珍、焦四宝、胡爱民、孙志翔、邓瑞祥、李仁彪未在公司领取报酬。
报告期内离任董事:王昌文、鲁俊生、郭金华、 刘予生
报告期内离任监事:洪流、胡北情、李爱珍
报告期内离任高级管理人员:郑秀尧、吴宗汉
因工作变动及退休等原因离任。
报告期内因工作变动, 彭邦辉先生辞去公司总经理职务,聘任公司董事刘为焱先生为公司总经理。
⒍本次利润分配方案
根据武汉众环会计师事务所审计报告, 报告期公司实现净利润149.53万元,一九九九年度利润不分配, 用于弥补以前年度的亏损。
<六>监事会报告
㈠监事会会议召开情况
报告期内公司监事会共召开三次会议
⒈第一次会议于 1999年4月22 日下午在公司本部召开,会议决议公告刊登于 1999年4月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
⒉第二次会议于 1999年6月28 日上午在公司本部召开,会议决议公告刊登于 1999年6月30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
㈡本报告期武汉众环会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
<七>重要事项
⒈报告期内重大诉讼与仲载事项
⑴公司99 年中期报告中披露的重大诉讼事项进展情况如下:
为武汉染料厂、武汉化工机械厂、 武汉仪表集团贷款担保案,本报告期内均无新进展。
⑵本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
⒉报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门的处罚情况。
⒊报告期内陕西东隆集团公司取代海南赛格实业股份有限公司成为本公司第一大股东。 因工作变动原因郭金华、刘予生、王昌文、鲁俊生先生不再担任公司董事,由王桂珍、焦四宝、孙志翔、胡爱民先生出任公司董事,彭邦辉先生不再担任公司总经理职务, 聘任公司董事刘为焱先生为公司总经理。
⒋出售资产:
1999年5月, 公司向西安新源房地产有限公司协议转让公司所属武汉制漆三厂,其处置价格为1998 万元,其中已取得现金收入1000万元。其实现的净收益1273 万元计入营业外收入,占利润总额的比例为753％。
⒌报告期内公司无重大关联交易事项。
⒍公司相对于控股股东人员独立、资产完整、 财务独立。
⒎公司拟继续聘请武汉众环会计师事务所(原武汉中华会计师事务所)作公司财务报告审计工作。
⒏本报告期内无其他重大合同及担保事项。
⒐公司报告期内无更改名称或股票简称的情况
<八>财务会计报告
⒈审计报告
本公司财务报表经武汉众环会计师事务所中国注册会计师肖秋萍、欧阳韬审计并出具了武众会 ( 2000) 第152 号无保留意见的审计报告。
⒉会计报表(报表附后)
⒊会计报表附注
⑴外币业务核算方法
公司发生涉及外币的业务, 按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐, 期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合人民币余额与原帐面余额之差作为汇兑损益,并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
⑵坏帐核算方法
公司采用备抵法核算坏帐损失, 年末按帐龄分析法计提坏帐准备,并记入当年度损益,逾期1 年以内的帐款(包括应收帐款和其他应收款,下同),按其余额的
0.6 ％计提;逾期1-2年的,按其余额的 3 ％计提;逾期2-3年的,按其余额的8 ％计提;逾期3-4 年的,按其余额的 13 ％计提;逾期4-5 年的, 按其余额的
20 ％计提;逾期5年以上的,按其余额的 100 ％计提。
坏帐的确认标准:
A.因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的帐款。
B. 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的帐款。
⑶存货核算方法
A.公司存货分为:原材料、包装物、在产品、 低值易耗品、库存商品、辅助材料、在途物资。
B.存货中除辅助材料外,均采用计划成本核算。
C.低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。
D.期末存货采用成本与可变现净值孰低计价, 存货可变现净值低于成本时, 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
⑷短期投资核算方法
A.短期投资取得时, 按实际支付的全部价款计价。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
B.处理短期投资时, 按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额,确认为当期投资损益。
C.期末短期投资按成本与市价孰低计价, 短期投资市价低于成本时, 按短期投资总体市价与总成本的差额提取短期投资跌价准备。
由于公司1999年12月31日短期投资余额为零, 故未提取短期投资跌价准备。
⑸长期投资核算方法
A.长期股权投资
a.长期股权投资取得时, 按实际支付的全部价款计价, 但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
b. 长期股权投资差额的摊销期限:投资合同规定有投资期限的,按投资期限平均摊销, 没有规定投资期限的按10年平均摊销。
c.处置长期股权投资时, 投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。
B.长期债权投资
a.长期债权投资取得时, 按实际支付的全部价款计价, 但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
b. 债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。 债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入, 经调整债券投资溢折价摊销后的金额,确认为当期投资收益。
C.长期投资减值准备
a. 长期投资减值准备按单项长期投资帐面价值高于未来可收回金额的差额提取。
⑹固定资产计价和折旧方法
A.固定资产的标准为:使用期超过一年的房屋、 建筑物,机器、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;以及不属于生产、经营的主要设备, 单位价值在2,000 元以上,并且使用期超过2年的物品。
B.固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
C.固定资产折旧采用直线法计提,预留残值 5％,按分类折旧率计提折旧。
D.固定资产分类、预计经济使用年限, 预计残值率和折旧年限如下:
类 别 使用年限(年) 预计残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30 -40 5 3.17 -2.38
通用设备 10 -15 5 7
专用设备 10 -15 5 7
运输工具 10 -12 5 8
其 他 10 -15 5 7
⑺收入确认原则
商品销售收入的确认原则:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方; 公司既没有保留与所有权相关系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业, 相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
⑻所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
⑼合并会计报表的编制方法
公司对外股权投资,占被投资单位50 ％以上股权,或拥有实际控制权的,按照财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。
会计政策、会计估计变更说明
本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定, 从1999年1月1日起改变如下会计政策:
A.坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提, 现改为年末按帐龄分析法计提坏帐准备, 并记入当年度损益,逾期1 年以内的帐款(包括应收帐款和其他应收款, 下同),按其余额的0.6％计提;逾期1-2年的,按其余额的3％计提;逾期2-3 年的,按其余额的8 ％计提; 逾期3-4年的,按其余额的13％计提; 逾期4-5年的,按其余额的20％计提;逾期5年以上的, 按其余额的100％计提。
B.期末短期投资原按成本计价, 现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
C.期末存货原按成本计价, 现改为按成本与可变现净值孰低计价。
D.期末长期投资原不计提减值准备, 现改为计提减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 纳入合并报表范围的公司执行的会计政策如与母公司不一致的, 均已按上述会计政策对其会计报表进行了调整。 利润表及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。
上述会计政策变更的累计影响数为27,101,788.80元。
其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为21,631,068. 73元;存货计价方法变更的累积影响数为 4, 179, 181. 79元;长期投资计价方法变更的累积影响数为1,291,538.28元。由于会计政策变更,调减了1999年度的净利润397,751.61 元, 调减了1999 年初留存收益 26,947,778.77元, 其中:未分配利润减了26,191,218.73元,盈余公积调减了756,560.04元, 利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了38,086,507.12元。
⑽控股子公司及合营企业
公司所控制的子公司情况:
公 司 名 称 注册资本(元)
经营范围 本公司投资额(万元) 本公司所
占权益比例
武汉双虎南方化工有限责任公司 RMB1,000,000
化工原料、包装材料、化学试剂 RMB 1000000 100％
、油漆批零
武汉双虎集团建筑涂料工业公司 RMB6,480,000
建筑系列涂料及其配套产品的技
术开发推广服务、开展涂料装饰
施工咨询及业务指导 RMB 6480000 100％
武汉双坤塑料化工有限公司 USD1,800,000
生产、销售聚乙烯塑料制品 RMB4005854.40 60％
武汉双虎汽车涂料有限公司 RMB8,000,000
汽车涂料生产、销售;化工
原料及辅料、建筑材料、五
金材料销售 RMB 8000000 100％
(11)承诺事项、或有事项
A.承诺事项:公司本期无重大承诺事项。
B.或有事项:
1、公司为武汉染料厂向交通银行武汉市分行营业部贷款400万元提供担保。由于债务人一直不履行还贷义务,1997年债权人向武汉市中级人民法院起诉,要求债务人、保证人清偿贷款项下所有应付款, 经法院判决本公司对武汉染料厂的债务承担连带清偿责任。 本公司承担保证责任后,有向武汉染料厂追偿的权利。
2、公司为武汉仪表集团向中国银行武汉市分行贷款150万元提供担保。 1996年9月债权人向武汉市中级人民法院起诉,要求债务人偿还贷款150万元及利息 408,514.50元,并要求公司承担连带清偿责任, 经武汉市中级人民法院判决,武汉仪表集团应偿还贷款本金及利息1,908,514.51元。如武汉仪表集团不能偿还该债务, 则由本公司承担连带清偿责任。
3、本公司 1997 年中期报告曾披露的为武汉化工机械厂担保一案,目前无新的进展。
4、为武汉印染厂担保案的判决,本报告期无进展。
5、为武汉仪表集团担保案的判决,本报告期无进展。
<九>期后事项
公司本期无重大期后事项。
武汉双虎涂料集团股份有限公司
2000年4月7日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位：武汉双虎涂料集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
资产
一、流动资产:
货币资金 7901373.19 4994251.59 9706499.14 8491096.48
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 50000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 133597623.07 121211093.64 105416172.54 96736513.17
其他应收款 45342052.44 122870715.27 38236353.75 38080253.00
减:坏帐准备 22384372.04 22344615.79 21976669.06 21363454.60
应收款项净额
156555303.47 221737193.12 121675857.23 113453311.57
预付帐款 9421755.45 9420000.00 1755.45
应收补贴款
存货 46323470.89 34659701.75 62857763.90 53212128.17
减:存货跌价准备
4179181.79 4179181.79 4179181.79 4179181.79
存货净额 42144289.10 30480519.96 58678582.11 49032946.38
待摊费用 141919.23 90000.00 997495.75 779994.66
待处理流动资产净损失
-118097.93 -118097.93 3975.07 3975.07
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
216096542.51 266603866.74 191064164.75 171761324.16
二、长期投资:
长期股权投资10537801.76 25249918.62 10864258.26 27275663.85
长期债权投资 15360.00 15360.00 46360.00 46360.00
长期投资合计10553161.76 25265278.62 10910618.26 27322023.85
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
1291538.28 1291538.28 1291538.28 1291538.28
长期投资净额 9261623.48 23973740.34 9619079.98 26030485.57
三、固定资产:
固定资产原价
211373923.21 131137752.55 211867968.09 200327350.44
减:累计折旧 43981847.22 40083031.45 43416575.08 40683459.66
固定资产净值
167392075.99 91054721.10 168451393.01 159643890.78
工程物资
在建工程 1863450.49 555287.65 2681627.71 1442602.48
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计169255526.48 91610008.75 171133020.72 161086493.26
无形资产及其他资产:
无形资产 27961338.28 25920249.69 31768658.04 30234258.04
开办费 7268.00 7268.00
长期待摊费用 559461.50 1065421.45 444222.04
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
28520799.78 25920249.69 32841347.49 30685748.08
递延税项:
递延税款借项
资产总计 423134492.25 408107865.52 404657612.94 389564051.07
一、流动负债:
短期借款 46495000.00 45045000.00 106625000.00 105675000.00
应付票据 600000.00 600000.00 2083000.00 2083000.00
应付帐款 25632783.73 19882920.19 23599873.38 16277091.63
预收帐款 1155921.82 1070150.04 577280.55 16400.00
代销商品款
应付工资 -6121.35
应付福利费 -6264182.11 -6423775.78 -5535074.10 -5637971.50
应付股利 253887.47 253887.47 253887.47 253887.47
应交税金 5793838.92 5183409.67 2320070.96 1731613.36
其他应交款 1920991.56 1848966.11 1779845.25 1746763.21
其他应付款 13104465.12 9330617.97 14117558.68 11331001.24
预提费用 1383501.09 1383501.09 1624736.52 1622147.86
一年内到期的长期负债
177460252.13 177460252.13 104884343.43 104884343.43
其他流动负债
流动负债合计
267536459.73 255634928.89 252324400.79 239983276.70
二、长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 4082970.19 4082970.19 370410.19 370410.19
其他长期负债 1878924.10 1878924.10
长期负债合计 4082970.19 4082970.19 2249334.29 2249334.29
三、递延税项:
递延税款贷项
负债合计 271619429.92 259717899.08 254573735.08 242232610.99
四、股东权益:
少数股东权益 2654318.92 2718419.73
股本 129807132.00 129807132.00 92719380.00 92719380.00
资本公积 60908391.72 60908391.72 97996143.72 97996143.72
盈余公积 17440133.86 17440133.86 17440133.86 17440133.86
其中:公益金 4039769.36 4039769.36 4039769.36 4039769.36
未分配利润 -59294914.17 -59765691.14 -60790199.45 -60824217.50
外币报表折算差额
股东权益合计
148860743.41 148389966.44 147365458.13 147331440.08
负债和股东权益总计
423134492.25 408107865.52 404657612.94 389564051.07
利润及利润分配表
1999年
编制单位：武汉双虎涂料集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
123069063.03 85406245.22 155012371.07 124729091.17
减:折扣与折让
主营业务收入净额
123069063.03 85406245.22 155012371.07 124729091.17
减:主营业务成本
99017722.63 66937900.18 125409310.98 99494450.65
主营业务税金及附加
682062.77 607447.54 668841.83 592597.92
二、主营业务利润
23369277.63 17860897.50 28934218.26 24642042.60
加:其他业务利润
231285.24 220663.59 316617.64 302753.65
减:存货跌价损失
3130270.10 3130270.10
营业费用
5046215.54 2906989.92 7267031.81 5630549.96
管理费用
18175741.13 16526192.63 37350632.90 34864888.76
财务费用
14105972.80 13857500.95 10675909.71 10554838.75
三、营业利润
-13727366.60 -15209122.41 -29173008.62 -29235751.32
加:投资收益
2570596.35 3313850.69 1966503.72 2075961.74
补贴收入
营业外收入
13441844.57 13440159.57 333311.67 246940.67
减:营业外支出
594913.31 486361.49 461726.85 375469.70
四、利润总额
1690161.01 1058526.36-27334920.08 -27288318.61
减:所得税
18976.55
减:少数股东损益
175899.18 -123707.61
五、净利润
1495285.28 1058526.36 -27211212.47 -27288318.61
加:年初未分配利润
-60790199.45 -60824217.50 -33578986.98 -33535898.89
盈余公积转入
六、可供分配的利润
-59294914.17 -59765691.14 -60790199.45 -60824217.50
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-59294914.17 -59765691.14 -60790199.45 -60824217.50
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-59294914.17 -59765691.14 -60790199.45 -60824217.50
合并现金流量表
1999年
编制单位：武汉双虎涂料集团股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 84797120.93 44966000.88
收取的租金 41600.00 41600.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3620148.41 3136748.50
经营活动现金流入小计 88458869.34 48144349.38
购买商品、接收劳务所支付的现金 68766979.62 37149384.71
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18178964.55 15775215.60
支付的增值税款 1625700.20 1062911.90
支付的所得税款 68954.62
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 926621.73 825727.89
支付的其他与经营活动有关的现金 11531200.57 9825819.33
经营活动现金流出小计 101098421.29 64639059.43
经营活动产生的现金流量净额 -12639551.95 -16494710.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 30000.00 30000.00
分得股利或利润所收到的现金 2894195.80 3852520.15
取得债券利息收入所收到的现金 5860.00 5860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
31739.60 21739.60
收到的其他与投资活动有关的现金 9888459.17 9888459.17
处置分厂收到的现金净额
投资活动现金流入小计 12850254.57 13798578.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
5530422.29 4307384.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5530422.29 4307384.00
投资活动产生的现金流量净额 7319832.28 9491194.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 9300000.00 8800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1971543.29 1971543.29
筹资活动现金流入小计 11271543.29 10771543.29
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 240000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 7496781.48 7244704.96
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 20168.09 20168.09
筹资活动现金流出小计 7756949.57 7264873.05
筹资活动产生的现金流量净额 3514593.72 3506670.24
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1805125.95 -3496844.89
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1495285.28 1058526.36
加:少数股东损益 175899.18
计提的坏帐准备或转销的坏帐 515046.77 1087833.09
固定资产折旧 5157986.15 3943990.30
无形资产摊销 612768.08 572451.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
-319275.22 -370675.62
固定资产报废损失 60899.42 60899.42
财务费用 13662575.86 13413088.00
投资损失(减:收益) -2570596.35 -3313850.69
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 11377241.41 13395374.82
经营性应收项目的减少(减:增加) -40820252.25 -41954320.55
经营性应付项目的增加(减:减少) 9924657.35 7808933.76
增值税增加净额(减:减少)
其他 -11911787.63 -12196960.30
经营活动产生的现金流量净额 -12639551.95 -16494710.05
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 7901373.19 4994251.59
减:货币资金的期初余额 9706499.14 8491096.48
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1805125.95 -3496844.89
