股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2022-023
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，宏发科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年度公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11
月 3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币
2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民
币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开
立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含
税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣
除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报
告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度公开转换公司债券募集资金余额为 936,023,238.86
元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 2,000,000,000.00
减：募集费用总额 30,739,009.99
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计
1,033,787,468.59
金额
减：暂时闲置资金投资未收回金额 0
加：专户存储累计利息 549,717.44
二、2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余
936,023,238.86
额
三、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 936,024,238.86
四、差额 1,000.00
注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额 1,000.00
元，非募集资金款项。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事
会第六次会议审议通过，并业经本公司 2021 年年度股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 11 月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限
公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、
漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏
发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司，分别和招商银行股份有限公司厦门分公
司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司
厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦
门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
宏发科技股份有限公司 招商银行股份有限公司厦门海天支行 27900156310603 48,070,122.06
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行海沧支行 80113300019707 35,880,073.58
中国农业银行股份有限公司厦门集美
厦门宏发电力电器有限公司 40359001040016128 263,052,038.97
支行
厦门宏发电声股份有限公司 招行厦门分行海天支行 592902024510601 1,000.00
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 47,328,663.45
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 136,630,889.81
厦门宏发汽车电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 406581470973 78,698,558.89
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行杏林支行 129950100100514794 183,399,043.59
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 142,963,848.51
合计 936,024,238.86
注：宏发科技股份有限公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额 48,070,122.06
元于 2021 年 11 月 19 日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产管理股份有限公司
陕西省分公司（以下简称“长城资产陕西分公司”）诉西安文商商贸大厦有限责任公司（以
下简称“文商商贸公司“）、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。截止报告报出
日，该案仍未结案。
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》中《2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金募
集资金使用情况表》
（二）募集资金投资项目置换情况
单位：人民币万元
序
项目名称 子项目名称 项目总投资额 募集资金已投入金额 募集资金已置换
号
新能源汽车用高压直流继电器
新型汽车用继电器 32,000.00 4,654.79 4,654.79
产能提升项目
1 及连接器 技改扩
新一代汽车继电器技改及 产
能产业化项目 16,000.00 7,099.67 7,099.67
业化项目
控制用功率继电器产能提升项
30,000.00 16,235.75 16,235.75
目
新型控制用继电器
智能家居用继电器及连接器技
2 及连接器技改扩能 20,000.00 3,988.48 3,988.48
改及产业化项目
产业化项目
超小型信号继电器技改及产业
10,000.00 5,029.58 5,029.58
化项目
智能低压开关 元 智能低压开关元件产能提升项
3 22,000.00 2,865.03 2,865.03
件及精密零 部件 目
产能提升 项目 开关元件配套精密零部件产能
10,000.00 4,504.53 4,504.53
提升项目
合计 140,000.00 44,377.84 44,377.84
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了验证，并于 2021 年 11 月 8 日出具了大华核字[2021]0011947 号《宏发科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。为保证募投项目的实施进
度公司决定以募集资金 44,377.84 万元置换预先已投入的自筹资金，该置换事项经第九届董
事会第十八次会议审议通过并公告后实施。公司监事会、独立董事及保荐机构均对上述事项
发表了明确同意意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
经公司第九届董事会第十八次会议和第十届董事会第二次会议审议，同意公司使用总额
不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在投资期限内该资金可滚动使用。
截止 2021 年 12 月 31 日，厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门
金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设
备有限公司、四川宏发电声有限公司与募集账户银行签订了协定存款协议，金额共计人民币
834,953,116.80 元，详见下表。
单位：人民币
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
中国农业银行股份有限公司厦门集美支
厦门宏发电力电器有限公司 40359001040016128 213,052,038.97
行
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行杏林支行 129950100100514794 182,899,043.59
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行海沧支行 80113300019707 35,380,073.58
厦门宏发汽车电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 406581470973 78,198,558.89
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 46,828,663.45
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 142,463,848.51
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 136,130,889.81
合计 834,953,116.80
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）我们认为，宏发科技公司募集资金专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了宏发
科技公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为，宏发科技股份有限公司 2021 年度
募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变更
或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：2021 年度公开发行可转债募集资金募集资金使用情况表
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：宏发科技股份有限公司
单位：人民币元
募集资金净额 1,969,260,990.01 本年度投入募集资金总额 1,033,787,468.59
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 1,033,787,468.59
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末投 本年 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 资进度（%） 度实 性是否发
本年度投入金额 定可使用状 到预计
资金投向 目（含部 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 现的 生重大变
态日期 效益
分变更） (2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1.新能源汽车用高压
直流继电器产能提升 0 320,000,000.00 320,000,000.00 57,027,354.99 57,027,354.99 17.82% 建设中 否
项目
2.新一代汽车继电器
0 160,000,000.00 160,000,000.00 81,345,218.88 81,345,218.88 50.84% 建设中 否
技改及 产业化项目
3.控制用功率继电器
0 300,000,000.00 300,000,000.00 163,410,422.78 163,410,422.78 54.47% 建设中 否
产能提升项目
4.智能家居用继电器
及连接器技改及产业 0 200,000,000.00 200,000,000.00 57,081,953.39 57,081,953.39 28.54% 建设中 否
化项目
5.超小型信号继电器
0 100,000,000.00 100,000,000.00 64,385,358.52 64,385,358.52 64.39% 建设中 否
技改及产业化项目
6.智能低压开关元件
0 220,000,000.00 220,000,000.00 36,656,491.51 36,656,491.51 16.66% 建设中 否
产能提升项目
7. 开关元件配套精密 0 100,000,000.00 100,000,000.00 52,689,800.57 52,689,800.57 52.69% 建设中 否
零部件产能提升项目
8.补充流动资金 0 569,260,990.01 569,260,990.01 521,190,867.95 521,190,867.95 91.56% 否
1,969,260,990.01 1,969,260,990.01
承诺投资项目小计 0 1,033,787,468.59 1,033,787,468.59 52.50%
超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- ---
1,969,260,990.01 1,969,260,990.01
合计 1,033,787,468.59 1,033,787,468.59 52.50%
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
2021 年 11 月 10 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》对截止 2021 年 11 月 10
募集资金投资项目先 日公司预先投入募投项目“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”、“新一代汽车继电器技改及产业化项目”、“控制用功率继电器产能提升项
期投入及置换情况 目”、“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”、“超小型信号继电器技改及产业化项目”、“智能低压开关元件产能提升项目”以及“开关
元件配套精密零部件产能提升项目”先期投入的 44,377.84 万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 44,377.84 万元。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用募集资金合计 936,023,238.86 元，存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
说明 1：目前募投资金项目处于建设中，尚未实现募集说明书承诺的效益。
说明 2：闲置募集资金管理情况说明详见本报告三（三）。
