证券代码：600885              证券简称：宏发股份              编号：临 2022—063

债券代码：110082              债券简称：宏发转债


                       宏发科技股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
                                        告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2022
年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，
用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、公司独立董事及保荐机
构已经发表明确同意意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，并经上海证券交易所同意，
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 2,000
万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发
行 费 用 计 人 民 币 30,739,009.99 元 后 ， 实 际 到 位 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,969,260,990.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 11 月 3 日全部到位，经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】000733 号验
证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金
专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三
方监管协议。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                项目总投资额      募集资金拟投入
序号      项目名称             子项目名称
                                                  （万元）          金额（万元）
                       新能源汽车用高压直流继
         新型汽车用继                                 34,997.46         32,000.00
                       电器产能提升项目
 1       电器技改扩能
                       新一代汽车继电器技改及
         及产业化项目                                 17,522.80         16,000.00
                       产业化项目
                       控制用功率继电器产能提
                                                      32,912.17         30,000.00
         新型控制用继 升项目
         电器及连接器 智能家居用继电器及连接
 2                                                    20,711.54         20,000.00
         技改扩能产业 器技改及产业化项目
           化项目      超小型信号继电器技改及
                                                      10,903.07         10,000.00
                       产业化项目
         智能低压开关 智能低压开关元件产能提
                                                      23,756.90         22,000.00
         元件及精密零 升项目
 3
         部件产能提升 开关元件配套精密零部件
                                                      10,800.00         10,000.00
             项目      产能提升项目
 4                   补充流动资金                     60,000.00         60,000.00
                        合计                        211,603.94         200,000.00

       三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用及归还情况

       公司于 2021 年 11 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 10,000 万元临时
补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

       在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的
募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。公司已于 2022 年 10 月
27 日将暂时用于补充流动资金的募集资金的 10,000 万元归还至募集资金专户。
截至第十届董事会第五次会议召开前，公司已将用于临时补充流动资金的公开发
行可转换公司债券募集资金 10,000 万元人民币全部归还至募集资金专户。

       四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

       随着公司业务的快速发展，公司对营运资金的需求进一步加大，为了满足生
产经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成
本，维护公司和股东利益，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使
用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司本次拟使用
不超过 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自董事会审议
通过之日起不超过十二个月。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相
关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金。使用期限届满，
公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

    若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，
公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资
金投资项目的正常实施。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相
改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间
接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等交易。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行
了审慎审核，一致认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募
集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，有利于提高募集资
金的利用效率，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规
的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资
项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权
期限内使用闲置募集资金进行现金管理。

    六、监事会意见

    2022 年 10 月 28 日，公司第十届监事会第五次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害
公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

    七、保荐机构意见

    经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：

    公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，未
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的
计划使用时间未超过 12 个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
已发表明确同意意见。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公
司节省财务费用，降低资金成本，提高募集资金使用的效率，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的事项无异议。

    八、备查文件

    1、独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    2、第十届监事会第五次会议决议。

    3、第十届董事会第五次会议决议。

    4、东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的核查意见。

    特此公告。




                                             宏发科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 10 月 29 日