南京化纤股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告(未经审计) 8
八、备查文件目录 35
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人沈光宇，主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京化纤股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南京化纤 公司法定英文名称：Nanjing Chemical fibre co.,Ltd 公司法定英文名称缩写：NCFC 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：南京化纤 公司A股代码：600889 3、 公司注册地址：南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼 公司办公地址：南京市中央门外伏家场120号 邮政编码：210038 公司国际互联网网址：www.ncfc.cn 公司电子信箱：ncfo@viscosefibre.com 4、 公司法定代表人：沈光宇 5、 董事会秘书：陈波 电话：025—85561011-3685 传真：025—85562809 E-mail：cb_008@126.com 联系地址：南京市中央门外伏家场120号 公司证券事务代表：朱斌 电话：025—85561011-3685 传真：025—85562809 E-mail：5562809@sohu.com 联系地址：南京市中央门外伏家场120号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：南京化纤股份有限公司证券办
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 577,278,547. 461,481,744 25.09
94 .08
流动负债 745,963,979. 605,413,119 23.22
77 .08
总资产 1,503,507,81 1,314,015,8 14.42
9.32 03.79
股东权益（不含少数股 652,543,839. 643,602,684 1.39
东权益） 55 .71
每股净资产(元) 3.37 3.32 1.51
调整后的每股净资产( 3.37 3.10 8.71
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 8,941,154.84 8,589,542.8 4.09
7
扣除非经常性损益的净 9,351,278.90 8,681,344.1 7.72
利润 7
每股收益(元) 0.05 0.04 25.00
净资产收益率(%) 1.37 1.42 减少0.05个百分点
经营活动产生的现金流 77,817,941.5 -20,437,870 480.75
量净额 7 .96
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -397,504.40
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -12,619.66
合计 -410,124.06
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比例
例 新股 股 转股 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股 106,186 54. 106,18 54.7
份 ,618 78 6,618 8
其中：
国家持有股 106,186 54. 106,18 54.7
份 ,618 78 6,618 8
境内法人持
有股份
境外法人持
有股份
其他
2、募集法人 7,488,0 3.8 7,488, 3.86
股份 00 6 000
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通 113,674 58. 113,67 58.6
股份合计 ,618 64 4,618 4
二、已上市流通股份
1、人民币普 80,182, 41. 80,182 41.3
通股 253 36 ,253 6
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通 80,182, 41. 80,182 41.3
股份合计 253 36 ,253 6
三、股份总 193,856 100 193,85 100.
数 ,871 .00 6,871 00
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公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 本公司控股股东南京市国有资产经营(控股)有限公司持有的本公司国家股股份103,138,198股已经全部被司法冻结。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东 23,663
总数
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股 持股总数 报 股份 持有非流 质押或冻结的
东 比例( 告 类别 通股数量 股份数量
性 %) 期
质 内
增
减
南京市国 国 53.20 103,138, 未流 103,138,1 冻结103,138,
有资产经 有 198 通 98 198
营（控股 股
）有限公 东
司
南京纺织 国 1.57 3,048,42 未流 3,048,420 未知
产业（集 有 0 通
团）有限 股
公司 东
孙建民 未 1.20 2,333,77 已流 未知
知 1 通
江苏省海 国 0.77 1,497,60 未流 1,497,600 未知
外企业集 有 0 通
团有限公 股
司 东
曹红金 未 0.66 1,273,85 已流 未知
知 9 通
刘海智 未 0.45 878,800 已流 未知
知 通
山西信托 未 0.44 844,565 已流 未知
知 通
左传惠 未 0.32 625,000 已流 未知
知 通
马鞍山金 国 0.29 561,600 未流 561,600 未知
星化工（ 有 通
集团）有 股
限公司 东
金勇 未 0.28 550,000 已流 未知
知 通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
孙建民 2,333,771 人民币普通股
曹红金 1,273,859 人民币普通股
刘海智 878,800 人民币普通股
山西信托 844,565 人民币普通股
左传惠 625,000 人民币普通股
金勇 550,000 人民币普通股
凡弘烨 400,000 人民币普通股
侯振兴 373,060 人民币普通股
梁广祥 300,240 人民币普通股
张骏 300,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一 上述股东中,公司未知是否存在关联关系,也未知是
致行动关系的说明 否属于一致行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、因届退休年龄，郑立标先生不再担任公司总会计师、董事会秘书；聘任丁萍女士为公司总会计师，陈波先生为公司董事会秘书； 2、聘任张松林先生、钱国平先生为公司总经理助理； 3、因工作变动，粱翌先生不再担任公司总工程师。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司经营面临诸多挑战：一方面要努力克服老长丝生产线停产以及能源和主要原材料尤其是棉绒等价格上涨等使生产成本大幅度上升带来的不利影响,维持现有的正常生产；同时还要投入大量的人力、物力，全力以赴加快年产10000吨差别化粘胶长丝的法伯耳工程建设。公司全体员工面对严峻的市场形势，采取有力措施，深化内部管理，强化各级责任；在稳定生产的前提下，进一步降低消耗，不断开发新品，灵活调整销售策略，积极开拓市场，确保了生产经营和法伯耳工程建设同步推进。 今年1-6月,公司实现主营业务收入27669万元,比去年同期增长2.88%；其中母公司实现销售收入10322.7万元,同比减少2924.8万元；控股子公司南京维卡纤维有限公司实现销售收入15729.5万元,同比增加了1869.7万元；上半年累计实现净利润894.12万元,比去年同期增长了4.1%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
分产
品
粘胶 93,504,800.3 92,242,476. 1.35 -25.4 -19.62 减少7.10
长丝 3 32 0 个百分点
粘胶 157,294,734. 138,597,969 11.89 14.46 33.79 减少12.7
短纤 79 .10 2个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
国内市场 236,908,691.26 -3.72
国外市场 13,890,843.86 -16.81
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内，由于原材料价格持续攀升，尤其是棉绒、碱、煤和能源的价格涨幅较大,致使公司产品粘胶纤维的单位生产成本上升,粘胶长丝的毛利率由去年同期的8.45%下降为1.35%，下降了7.10个百分点；粘胶短纤的毛利率由去年同期的24.61%降低到11.89%,下降了12.72个百分点。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内,因单位生产成本上升,销售均价下降,公司主营业务利润比去年同期减少1,127万元,下降了24.6%； 其他业务利润同比增加174.2万元,主要是公司通过加强管理,提高媒质,降低煤耗，减本增利所致。
(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、南京法伯耳纺织有限公司10000吨差别化粘胶长丝项目 公司出资115,873,371元人民币投资该项目。项目进度：90% 在建 南京法伯耳纺织有限公司10000吨差别化粘胶长丝项目目前已经进入设备安装收尾阶段；公司将全力以赴，确保下半年竣工投产。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司董事会、监事会、股东大会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规范运作，并依法定程序修改了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，加强了对社会公众股股东权益的保护。公司与控股股东、实际控制人之间在业务、人员、资产、机构、财务五方面做到了“五分开”，并积极探索创新公司及其控股子公司高级管理人员的薪酬与绩效相联系的考评及激励机制，不断健全公司内控制度和管理制度。公司治理结构较为完善，符合中国证监会有关文件的要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司生产经营的实际情况，经公司2005年度股东大会审议通过，本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 199,700,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 199,700,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 30.60
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司的股改工作时间安排说明
公司已申请股票于6月30日停牌,正式进入股权分置改革程序，目前工作进展顺利。公司将根据有关规定及时披露相关信息。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及
及版面 检索路径
董事会公告 《上海证券报》 2006年3月1 www.sse.com.cn
2日
2005年度主要财务 《上海证券报》 2006年3月3 www.sse.com.cn
指标 0日
董事会公告 《上海证券报》 2006年4月2 www.sse.com.cn
0日
2006年度第一季度 《上海证券报》 2006年4月2 www.sse.com.cn
财务指标 4日
董事会公告 《上海证券报》 2006年5月9 www.sse.com.cn
日
2005年度股东大会 《上海证券报》 2006年5月1 www.sse.com.cn
决议公告 9日
五届七次董事会公 《上海证券报》 2006年6月1 www.sse.com.cn
告 2日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 144,939,96 111,520,50 53,486,105 36,637,966
5.35 8.80 .56 .02
短期投资
应收票据 24,151,720 14,272,426 1,788,000. 2,120,000.
.96 .00 00 00
应收股利 65,964,458
.35
应收利息
应收账款 20,536,068 13,429,746 3,270,312. 3,625,929.
.34 .12 50 29
其他应收款 1,423,019. 738,313.96 108,298,38 18,359,770
03 6.86 .61
预付账款 275,592,76 227,191,40 86,058,591 30,698,539
0.06 0.13 .52 .05
应收补贴款
存货 110,604,49 94,283,566 16,857,870 26,619,729
2.64 .71 .42 .29
待摊费用 30,521.56 45,782.36 30,521.56 45,782.36
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 577,278,54 461,481,74 269,789,78 184,072,17
计 7.94 4.08 8.42 4.97
长期投资：
长期股权投 60,499,938 30,452,009 305,687,41 283,608,14
资 .42 .00 5.44 0.09
长期债权投
资
长期投资合 60,499,938 30,452,009 305,687,41 283,608,14
计 .42 .00 5.44 0.09
其中：合并
价差
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 814,570,11 794,016,59 695,512,91 685,231,60
价 5.58 6.55 3.86 1.11
减：累计折 244,792,01 220,591,29 214,323,62 195,532,75
旧 3.03 0.91 1.00 3.07
固定资产净 569,778,10 573,425,30 481,189,29 489,698,84
值 2.55 5.64 2.86 8.04
减：固定资 570,269.99 570,269.99 570,269.99 570,269.99
产减值准备
固定资产净 569,207,83 572,855,03 480,619,02 489,128,57
额 2.56 5.65 2.87 8.05
工程物资 40,006,708 82,739,902 9,103,449. 9,128,401.
.34 .35 81 64
在建工程 253,469,27 132,545,93 17,433,186 17,262,766
9.04 4.51 .89 .75
固定资产清 0 31,360,610 0 31,360,610
理 .96 .96
固定资产合 862,683,81 819,501,48 507,155,65 546,880,35
计 9.94 3.47 9.57 7.40
无形资产及
其他资产：
无形资产
长期待摊费 3,045,513. 2,580,567. 184,524.68 1,286,403.
用 02 24 15
其他长期资
产
无形资产及 3,045,513. 2,580,567. 184,524.68 1,286,403.
其他资产合 02 24 15
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 1,503,507, 1,314,015, 1,082,817, 1,015,847,
819.32 803.79 388.11 075.61
流动负债：
短期借款 470,000,00 370,000,00 320,000,00 225,000,00
0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 156,000,00 125,000,00 40,000,000 55,000,000
0.00 0.00 .00 .00
应付账款 54,623,394 26,407,856 3,883,838. 3,705,975.
.14 .51 90 07
预收账款 1,480,113. 2,798,363. 922,983.45 1,874,951.
89 25 62
应付工资
应付福利费 3,342,897. 2,579,011. 2,650,860. 2,057,100.
95 01 41 27
应付股利 5,862,358. 6,984,295. 5,862,358. 6,984,295.
89 69 89 69
应交税金 3,140,345. 2,232,646. 2,930,055. 2,345,461.
13 32 11 73
其他应交款 12,687,701 12,861,576 12,664,420 12,842,142
.29 .09 .91 .71
其他应付款 37,264,169 34,952,402 30,869,188 30,228,601
.48 .45 .85 .52
预提费用 1,562,999. 1,596,967. 1,500,000. 1,012,200.
00 76 00 00
预计负债
一年内到期 0 20,000,000 20,000,000
的长期负债 .00 .00
其他流动负
债
流动负债合 745,963,97 605,413,11 421,283,70 361,050,72
计 9.77 9.08 6.52 8.61
长期负债：
长期借款 105,000,00 65,000,000 25,000,000 25,000,000
0.00 .00 .00 .00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债
长期负债合 105,000,00 65,000,000 25,000,000 25,000,000
计 0.00 .00 .00 .00
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 850,963,97 670,413,11 446,283,70 386,050,72
9.77 9.08 6.52 8.61
少数股东权
益
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 193,856,87 193,856,87 193,856,87 193,856,87
或股本） 1.00 1.00 1.00 1.00
减：已归还
投资
实收资本（ 193,856,87 193,856,87 193,856,87 193,856,87
或股本）净 1.00 1.00 1.00 1.00
额
资本公积 202,355,41 202,355,41 201,040,60 201,040,60
1.39 1.39 7.70 7.70
盈余公积 95,641,192 95,641,192 82,082,595 82,082,595
.39 .39 .18 .18
其中：法定 20,784,094 20,784,094 20,784,094 20,784,094
公益金 .20 .20 .20 .20
未分配利润 160,690,36 151,749,20 159,553,60 152,816,27
4.77 9.93 7.71 3.12
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 652,543,83 643,602,68 636,533,68 629,796,34
（或股东权 9.55 4.71 1.59 7.00
益）合计
负债和所有 1,503,507, 1,314,015, 1,082,817, 1,015,847,
者权益（或 819.32 803.79 388.11 075.61
股东权益）
总计
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公司法定代表人:沈光宇主管会计工作负责人:丁萍会计机构负责人:丁萍
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 南京化纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同 本期数 上年同
并 公 期数 期数
司
一、主营业务收入 276,693, 268,940 103,227 132,475
309.44 ,282.41 ,131.83 ,055.77
减：主营业务成本 240,600, 221,571 95,925, 119,085
683.19 ,847.79 152.68 ,044.53
主营业务税金及附加 1,487,51 1,490,5 1,142,3 1,176,9
6.45 31.83 39.29 53.67
二、主营业务利润（亏 34,605,1 45,877, 6,159,6 12,213,
损以“-”号填列） 09.80 902.79 39.86 057.57
加：其他业务利润（亏 1,407,61 -334,51 5,118,1 -1,406,
损以“-”号填列） 4.75 8.06 00.18 571.11
减:营业费用 3,843,05 3,466,7 581,377 1,351,7
0.12 03.05 .67 43.46
管理费用 19,366,0 19,826, 15,915, 16,983,
59.39 924.34 099.55 550.12
财务费用 2,020,67 7,051,0 -733,08 5,228,7
8.50 64.45 3.97 71.17
三、营业利润（亏损以 10,782,9 15,198, -4,485, -12,757
“-”号填列） 36.54 692.89 653.21 ,578.29
加：投资收益（损失以 -35,973 11,658, 21,350,
“-”号填列） .52 733.60 694.82
补贴收入
营业外收入 39,251.4 9,949.7 1,010.0 8,922.0
0 0 0 0
减：营业外支出 436,755. 101,343 436,755 101,343
80 .00 .80 .00
四、利润总额（亏损总 10,385,4 15,071, 6,737,3 8,500,6
额以“-”号填列） 32.14 326.07 34.59 95.53
减：所得税 1,444,27 3,023,0
7.30 44.97
减：少数股东损益 0 3,458,7
38.23
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“- 8,941,15 8,589,5 6,737,3 8,500,6
”号填列） 4.84 42.87 34.59 95.53
加：年初未分配利润 151,749, 146,281 152,816 149,890
209.93 ,042.18 ,273.12 ,878.00
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 160,690, 154,870 159,553 158,391
润 364.77 ,585.05 ,607.71 ,573.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7,754,2 7,754,2
74.84 74.84
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 160,690, 147,116 159,553 150,637
亏损以“-”号填列) 364.77 ,310.21 ,607.71 ,298.69
补充资料：
1.出售、处置部门或被 0 0 0 0
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 0 0 0 0
3.会计政策变更增加(或 0 0 0 0
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或 0 0 0 0
减少)利润总额
5.债务重组损失 0 0 0 0
6.其他 0 0 0 0
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公司法定代表人:沈光宇主管会计工作负责人:丁萍会计机构负责人:丁萍
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 376,009,672.05 210,853,751.93
到的现金
收到的税费返还 215,835.90
收到的其他与经营活动 3,635,673.08 3,421,353.66
有关的现金
现金流入小计 379,861,181.03 214,275,105.59
购买商品、接受劳务支 227,027,110.38 190,683,771.87
付的现金
支付给职工以及为职工 41,664,929.86 32,034,838.27
支付的现金
支付的各项税费 20,773,801.04 10,545,255.34
支付的其他与经营活动 12,577,398.18 9,295,664.62
有关的现金
现金流出小计 302,043,239.46 242,559,530.10
经营活动产生的现金流 77,817,941.57 -28,284,424.51
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资 10,546,854.33 10,546,854.33
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 10,546,854.33 10,546,854.33
购建固定资产、无形资 106,075,777.33 5,332,416.30
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 34,547,929.42 34,547,929.42
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 140,623,706.75 39,880,345.72
投资活动产生的现金流 -130,076,852.42 -29,333,491.39
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 6,542,462.55
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 260,000,000.00 200,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 266,542,462.55 200,000,000.00
偿还债务所支付的现金 170,000,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付 10,864,095.15 533,944.56
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 180,864,095.15 125,533,944.56
筹资活动产生的现金流 85,678,367.40 74,466,055.44
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 33,419,456.55 16,848,139.54
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 8,941,154.84 6,737,334.59
加：少数股东损益(亏损
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 73,566.72 899,813.47
备
固定资产折旧 24,200,722.12 18,790,867.93
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,101,878.47 1,101,878.47
待摊费用减少（减：增 15,260.80 15,260.80
加）
预提费用增加（减：减 -33,968.76 487,800.00
少）
处理固定资产、无形资
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,263,575.24 -587,992.24
投资损失（减：收益） -11,658,733.60
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -16,320,925.93 9,761,858.87
）
经营性应收项目的减少( 86,926,281.61 -37,689,616.75
减：增加)
经营性应付项目的增加( -29,349,603.54 -16,142,896.05
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 77,817,941.57 -28,284,424.51
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 144,939,965.35 53,486,105.56
减：现金的期初余额 111,520,508.80 36,637,966.02
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 33,419,456.55 16,848,139.54
加额
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公司法定代表人:沈光宇主管会计工作负责人:丁萍会计机构负责人:丁萍
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他原因 合计
产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备合计 557,965. 425,199. 351,633. 631,531.
12 74 01 85
其中：应收账 548,742. 69,607.1 346.79 618,002.
款 01 1 33
其他应收款 9,223.11 355,592. 351,286. 13,529.5
63 22 2
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 236,608. 236,608.
合计 74 74
其中：库存商
品
原材料 236,608. 236,608.
74 74
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 570,269. 570,269.
准备合计 99 99
其中：房屋、
建筑物
机器设备 570,269. 570,269.
99 99
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
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公司法定代表人:沈光宇主管会计工作负责人:丁萍会计机构负责人:丁萍
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 629,748. 899,813.4 1,529,561
25 7 .72
其中：应收账 441,869. -6,230.76 435,638.6
款 38 2
其他应收款 187,878. 906,044.2 1,093,923
87 3 .10
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 236,608. 236,608.7
合计 74 4
其中：库存商
品
原材料 236,608. 236,608.7
74 4
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 570,269. 570,269.9
准备合计 99 9
其中：房屋、
建筑物
机器设备 570,269. 570,269.9
99 9
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:沈光宇主管会计工作负责人:丁萍会计机构负责人:丁萍
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.30 5.34 0.18 0.18
营业利润 1.65 1.66 0.06 0.06
净利润 1.37 1.38 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利润 1.43 1.44 0.05 0.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)、财务报表注释 注释1、基本情况
本公司系1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5428.1万股，并同时向内部职工募集股份794.8万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集400万股法人股。1996年2月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行2500万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9122.9万股。
1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10947.48万股。
根据中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)52号《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》”,本公司1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股,每股配售价格6.20元,实际配售1479.24万股,公司总股本由10947.48万股增至12426.72万股。
根据1999年度股东大会决议,本公司于2000年5月25日实施“1999年度利润分配方案”，按公司1999年末股本总数12426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3728.02万股，公司股本总数由12426.72万股增至16154.74万股。
根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，按公司2003年末股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1615.47万股，按公司2003年末股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本1615.47万股，公司股本总数由16154.74万股增至19385.69万股。
公司于2002年被南京市科学技术局[宁科（2002）257号文]认定为南京市高新技术企业；公司于2004年被南京市科学技术局[宁科（2004）197号文]复核为南京市高新技术合格企业，有效期两年。
注释2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策编制。
1、会计年度
采用公历制,即从公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
2、记账本位币
以人民币为记账本位币。
3、记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
4、外币业务核算方法
外币按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日外汇中间价折合人民币记账，并以每年的12月31日按当日中间价进行调整，调整后的差价，按照不同性质分别计入相应的账户。
5、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投资。
6、坏账损失核算方法
（1）坏账损失的核算方法：公司的坏账损失采用备抵法核算，按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额提取坏账准备。
（2）坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应收账款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收账款；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经本公司董事会批准后列作坏账的应收账款。
（3）坏账准备的计提方法和计提比例：母公司按当期期末应收款余额按账龄分析法计提，控股子公司比照母公司执行，各账龄段的计提比例是：
账龄 坏账准备计提比例
1年以内 1%
1-2年 3%
2-3年 10%
3-4年 20%
4-5年 50%
5年以上 80%
7、存货的核算方法
（1）存货的分类：存货的主要项目包括原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品等。
（2）计价方法：
A、主要原材料取得时，按实际成本计价；发出时，按实际成本的加权平均法核算。
B、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物等取得时按实际成本核算，发出时按实际成本的加权平均法核算。
C、在产品、产成品按实际成本加权平均法核算。
D、低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法。
（3）存货跌价准备的确认标准，计价方法：
A、确认标准：对期末存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本，按成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备。
B、计提方法：按单项比较法，以单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
8、短期投资核算方法
（1）短期投资按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利或利息计价，收到被投资单位现金股利或收到利息时冲减投资成本，短期投资处置后确认投资收益。
（2）短期投资跌价准备的确认、计提方法：
短期投资于期末按成本与市价孰低计价，短期投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
9、长期投资核算方法
长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。
（1）长期股权投资
A、按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
B、按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重，在20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；在20%或20%以上，或虽占20%以下，但具有重大影响的采用权益法核算；在50%以上的除按权益法核算外，对符合合并会计报表要求的合并会计报表。
C、采用权益法核算的长期股权按投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入股权投资差额，股权投资差额按10年摊销计入损益。
（2）长期债权投资：债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销和确认相关的利息收入。
（3）长期投资减值准备确认、计提方法：
长期投资若由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价及折旧核算方法
（1）固定资产计价标准：
属于生产经营用的使用年限一年以上的房屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等均作为固定资产；不属于生产经营主要设备物品，单位价值2000元以上(含2000元),并且使用年限两年以上的也作为固定资产。
（2）固定资产入账价值按取得时的实际成本计价。
（3）固定资产折旧：
①母公司：采用直线法，预留3-5%残值，实行分类折旧。
各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 10-35 9.70-2.77
通用设备 5-20 19.40-4.85
专用设备 8-14 12.13-6.93
运输设备 5-10 19.40-9.70
其他设备 8-14 12.13-6.93
②子公司：子公司南京维卡纤维有限公司采用年数总和法。
在合并会计报表时按母公司会计政策调整折旧额。
（4）固定资产减值准备的确认和计提方法：
在期末，或至少在每个年度终了时，采用对固定资产逐项清点、检查、估价。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
11、在建工程核算方法
（1）在建工程的计价：
采用按各项工程所发生的实际支出为计价基础，在工程尚未完工交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程；交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。固定资产交付使用后发生的借款利息，计入当期损益。
（2）在建工程减值准备的确认和计提方法：
在期末，或至少在每个年度终了时，采用对在建工程逐项检查。如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。
12、无形资产计价和摊销方法
（1）取得时按实际成本计价，有使用期限的按规定的期限平均分期摊销，无明确使用期限的按不长于10年平均摊销。
（2）无形资产减值准备的确认和计提方法：
在期末，或至少在每个年度终了时，分项对无形资产可收回金额进行估计，对无形资产账面价值超过估计可收回金额的部分计提无形资产减值准备。
13、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。
14、营业收入的确认原则
（1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的依据，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：劳务已提供，相关的收入已收到或交易的结果能够可靠地估计，按与接受劳务方签订的合同或协议的金额确认营业收入的实现。
15、所得税的会计处理
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
16、合并会计报表的编制方法
本公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。如果子公司会计政策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异较小不予调整。
公司本期应纳入合并会计报表范围的子公司为：江苏金羚纸业有限公司、南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司、南京法伯耳纺织有限公司和金汇投资发展有限公司。
17、会计报表的编制基础
（1）母公司的会计报表根据母公司财务账簿记录编制。
（2）本公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，结合公司的实际情况，本期将控股子公司江苏金羚纸业有限公司、南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司、南京法伯耳纺织有限公司和金汇投资发展有限公司纳入会计报表合并范围进行合并。
注释3、税项
1、流转税
增值税：化纤、浆粕产品销项税税率17%；自来水销项税率6%。
2、城市维护建设税及教育费附加
（1）按应交增值税额的7%计交城市维护建设税。
（2）按应交增值税额的3%计交教育费附加。
（3）按应交增值税额的1%计交地方教育费附加。
3、所得税
（1）公司被南京市科学技术局[宁科（2004）197号文]复核为南京市高新技术合格企业，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。
（2）中外合资子公司按应税所得额的24%计缴，其他子公司按应税所得额的33%计缴。
注释4、控股子公司
截止2006年6月30日,本公司的控股子公司的基本情况:
注释5、财务报表项目说明
（一）合并会计报表注释
**以下项目未做特别说明，期初数为2006年1月1日数，期末数为2006年6月30日合并会计报表数。
1、货币资金 144,939,965.35
2、应收票据 24,151,720.96
票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 24,151,720.96 14,272,426.00
说明：应收票据期末比期初增加987.93万元,上升69.22%,主要原因是控股子公司南京维卡纤维有限公司销售收入增加,导致银行承兑汇票相应增加。
3应收账款 20,536,068.34
按账龄分类
说明：应收账款期末比期初增加718万元，上升51.33%,其原因是控股子公司南京维卡纤维有限公司销售货款中有989万元于次月收回所致.
4其他应收款 1,423,019.03
按账龄分类
说明：
（1）无持有5%以上股份股东欠款。
（2）本期无大额应收账款核销。
（3）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的45.8%。
5、预付账款 275,592,760.06
按账龄分类
说明：
（1）无对持有5%以上股份股东预付款。
（2）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的40.79%。
6、存 货 110,604,492.64
7、待摊费用 30,521.56
8、长期投资 60,499,938.42
说明：
（1）本期增加数是公司对兰精（南京）纤维有限公司第三、四期投入资本金374万美元。
（2）其他股权投资
9、 固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值 814,570,115.58
（2）累计折旧 244,792,013.03
（3）固定资产净值 569,778,102.55
（4）固定资产减值准备（专用设备） 570,269.99
（5）固定资产净额 569,207,832.56
10、工程物资 40,006,708.34
期末数 期初数
40,006,708.34 82,739,902.35
说明:工程物资期末比期初减少4,273万元,下降51.65%,其原因是控股子公司南京法伯耳纺织有限公司工程领用材料,减少工程物资4,259万元。
11、在建工程 253,469,279.04
12、固定资产清理 0.
期末数 期初数
0 31,360,610.96
说明：在报告期内将期初数的资产出售。
13、长期待摊费用 3,045,513.02
说明：开办费增加是因为公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司筹建期发生的开办费。
14、短期借款 470,000,000.00
借款类别 期末数 期初数
信用借款 30,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 360,000,000.00 270,000,000.00
抵押借款 80,000,000.00 80,000,000.00
合 计 470,000,000.00 370,000,000.00
说明：
（1）南京纺织产业（集团）有限公司为公司提供部分担保，担保事项不存在反担保条件。
（2）公司与控股子公司之间存在互相担保。
（3）抵押借款是公司控股子公司以房产和土地使用权向银行抵押。
15、应付票据 156,000,000.00
票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 126,000,000.00 90,000,000.00
商业承兑汇票 30,000,000.00 35,000,000.00
合 计 156,000,000.00 125,000,000.00
说明：应付票据大幅增加的原因是以票据支付货款。银行承兑汇票均有50%以上的保证金。
16、应付账款 54,623,394.14
期末数 期初数
54,623,394.14 26,407,856.51
说明：
（1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
（2）本公司及控股子公司应付前五位占总额的14.27%。
(3)应付账款期末比期初增加2,821万元,上升106.85%,其原因是控股子公司江苏金羚纸业有限公司棉绒暂估入库数增加1,160万元, 控股子公司南京金羚纸业有限公司棉绒暂估入库数增加916万元。
17、预收账款 1,480,113.89
期末数 期初数
1,480,113.89 2,798,363.25
说明：
（1）欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
（2）本公司及控股子公司预收前五位占总额的43.63%。
18、应付股利 5,862,358.89
19、应交税金 3,140,345.13
20、其他应付款 37,264,169.48
期末数 期初数
37,264,169.48 34,952,402.45
说明：
（1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
（2）本公司及控股子公司应付前五位占总额的75.5%。
21、预提费用 1,562,999.00
22、一年内到期的长期负债 0.
类 型 期末数 期初数
担保借款 0 20,000,000.00
23、长期借款 105,000,000.00
借款类型 期末数 期初数
担保借款 105,000,000.00 65,000,000.00
24、股本 193,856,871.00
25、资本公积 202,355,411.39
26、盈余公积 95,641,192.39
27、未分配利润 160,690,364.77
本年度内增减变动情况
28、主营业务收入 276,693,309.44
说明：公司销售前五名客户销售总额10,064.74万元，占总收入的36%。
29、主营业务成本 240,600,683.19
30、主营业务税金及附加 1,487,516.45
31、其他业务利润 1,407,614.75
32、财务费用 2,020,678.50
说明：财务费用报告期比上期减少,其原因是利息支出减少。
33、投资收益 0
34、营业外收入 39,251.40
35、营业外支出 436,755.80
36、支付的其他与经营活动有关的现金 12,577,398.18
37、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
38、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
39、非经营性损益 -410,124.06
（二）母公司会计报表主要项目注释
**以下项目未做特别说明，期初数为2006年1月1日数，期末数为2006年6月30日会计报表数。
1、货币资金 53,486,105.56
2、应收账款 3,270,312.5
说明：
（1）无持有5%以上股份股东欠款。
（2）本期无大额应收账款核销。
（3）欠本公司款前五位占总额的74%。
（4）应收南京新联机械厂水费36.6万元，该厂已进入破产清算程序，公司虽已申报债权，但据判断从破产财产中受偿的可能性很小；已对该项债权计提100%坏帐准备。
3、其他应收款 108,298,386.86
说明：
（1）无持有5%以上股份股东欠款。
（2）报告期无大额应收款项核销。
（3）欠本公司款前五位占总额的99.33%。
（4）其他应收款期末比期初增加9,084万元,其原因是母公司借给控股子公司南京法伯耳纺织有限公司所致.
4、长期投资 305,687,415.44
（1）其他股权投资
5、主营业务收入 103,227,131.83
6、主营业务成本 95,925,152.68
7、投资收益 11,658,733.6
8、支付的其他与经营活动有关的现金 9,295,664.62
9、支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
10、支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
注释6、重大事项
报告期公司无应披露而未披露的重大事项。
注释7、关联交易事项
关联方
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册资本 持股比例 法定代表人 与本公司主要业务
（万元）
南京市国有资产经 76,000 53.20% 周发亮 无
营(控股)有限公司
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2、存在被控制关系的关联方
无
3、存在其他关联关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联性质
南京轻纺产业（集团）有限公司(以下简称: 与本公司的董事长为同一人
产业集团)
南京纺织产业(集团)棉纺织有限公司 产业集团的全资子公司
南京化学纤维厂 行政上隶属产业集团国有公
司
南京中京达集团有限公司 行政上隶属产业集团国有公
司
南京纺织工贸实业（集团）公司 行政上隶属产业集团国有公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联交易事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 交易金额 交易内容 定价原则
（万元）
南京化学纤维厂 537 本公司向其购固定资
产
南京化学纤维厂 1007 本公司向其销售固定
资产
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(三)关联企业往来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 期初余额（万 期末余额（ 内容
元） 万元）
南京化学纤维厂 1337.42 1692.07
南京中京达集团有限公司 450
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
（1）对南京化学纤维厂的往来款余额是资产置换欠付的土地差价款及购化纤厂固定资产余款。
注释8、或有事项
截止会计报表日，公司对外担保19,970万元，详细情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被担保单位 担保金额 与公司关系
南京维卡纤维有限公司 9970万元 公司控股子公司
南京法伯耳纺织有限公司 10000万元 公司控股子公司
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注释9、承诺事项
无
注释10、期后事项
无
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、报告期内在《上海证券报》披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 3、《公司章程》
董事长：沈光宇 南京化纤股份有限公司 2006年7月28日