现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6447609 |
2988299 |
2368959 |
11274594 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
340954918 |
215261437 |
89308098 |
598325795 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91644489 |
58305235 |
30776913 |
103267331 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337638468 |
221362481 |
85704524 |
557384304 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34067700 |
21505924 |
11836863 |
77934904 |
| 经营活动现金流出小计 |
479490328 |
311674392 |
135435453 |
768804744 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-138535409 |
-96412956 |
-46127355 |
-170478948 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
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5000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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81847502 |
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672253 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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123146069 |
| 投资活动现金流入小计 |
129236541 |
121937529 |
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129222647 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37074864 |
26350009 |
17545962 |
68737714 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
77074864 |
66350009 |
17545962 |
98737714 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
52161677 |
55587520 |
-17545962 |
30484933 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
234119898 |
98359818 |
74774354 |
136750956 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68895883 |
48509935 |
29208650 |
123767922 |
| 筹资活动现金流入小计 |
303015781 |
146869753 |
103983003 |
260518878 |
| 偿还债务所支付的现金 |
128610000 |
41000000 |
27000000 |
49000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54102611 |
24787141 |
13379583 |
82525650 |
| 筹资活动现金流出小计 |
191067825 |
71139789 |
43055869 |
141226057 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
111947956 |
75729964 |
60927134 |
119292821 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6998 |
5246 |
-3530 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25567225 |
34909775 |
-2749713 |
-20701194 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-77084434 |
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-227464261 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26765764 |
-- |
71944436 |
| 无形资产摊销 |
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451023 |
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3436358 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
969328 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
13337 |
| 财务费用 |
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5511046 |
-- |
5518848 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-90027 |
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-317040 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18517857 |
-- |
-43280075 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64174398 |
-- |
-95367581 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29363976 |
-- |
58784292 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-96412956 |
-- |
-170478948 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
57552982 |
-- |
22643207 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
22643207 |
-- |
43344401 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
34909775 |
-- |
-20701194 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
111733 |
-- |
122642 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
334377104 |
212235728 |
86932591 |
562455418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
130204 |
37410 |
6548 |
24595783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
-- |
5000000 |
