2017 年第三季度报告
公司代码：600889 公司简称：南京化纤
南京化纤股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁明国、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,237,065,772.04 2,228,416,137.67 0.39
归属于上市公司股东的净 1,511,599,957.81 1,478,957,806.82 2.21
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 -283,818,390.34 290,310,269.77 -197.76
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,267,760,784.39 1,138,865,561.23 11.32
归属于上市公司股东的净 69,490,464.95 56,907,944.99 22.11
利润
归属于上市公司股东的扣 63,019,418.36 55,076,144.32 14.42
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 4.21 4.01 增加 0.20 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.226 0.185 22.16
稀释每股收益（元/股） 0.226 0.185 22.16
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 381,925.59 1,627,186.88
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融
企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产 2,143,424.17 5,711,533.33
的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易
产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关
的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处
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置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后
续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收
入
除上述各项之外的其他营 -710,010.62 -867,673.62
业外收入和支出
其他符合非经常性损益定
义的损益项目
少数股东权益影响额（税
后）
所得税影响额
合计 1,815,339.14 6,471,046.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,747
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
南京新工投资集团 101,407,882 33.02 0 0 国家
无
有限责任公司
南京轻纺产业（集 24,000,000 7.82 0 0 国家
无
团）有限公司
金光华 8,000,051 2.61 0 无 0 未知
金婷 5,290,413 1.72 0 无 0 未知
富国资产管理（香 2,575,045 0.84 0 0 未知
港）有限公司－客 无
户资金（交易所）
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海通资产管理(香 2,233,274 0.73 0 0 未知
港)有限公司－客 无
户资金
胡栓保 2,095,600 0.68 0 无 0 未知
华夏基金－广州农 1,574,800 0.51 0 0 未知
商银行－博时资本 无
管理有限公司
张胜军 1,559,048 0.51 0 无 0 未知
昆明金鹰南亚购物 1,546,648 0.50 0 0 未知
无
中心有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
南京新工投资集团有限责任公司 101,407,882 人民币普通股 101,407,882
南京轻纺产业（集团）有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000
金光华 8,000,051 人民币普通股 8,000,051
金婷 5,290,413 人民币普通股 5,290,413
富国资产管理（香港）有限公司 2,575,045 2,575,045
人民币普通股
－客户资金（交易所）
海通资产管理(香港)有限公司－ 2,233,274 2,233,274
人民币普通股
客户资金
胡栓保 2,095,600 人民币普通股 2,095,600
华夏基金－广州农商银行－博时 1,574,800 1,574,800
人民币普通股
资本管理有限公司
张胜军 1,559,048 人民币普通股 1,559,048
昆明金鹰南亚购物中心有限公司 1,546,648 人民币普通股 1,546,648
上述股东关联关系或一致行动的 南京轻纺产业（集团）有限公司为南京新工投资集团有限责任公司
说明 下属的国有独资公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用。
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（1）报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：元
项目 本报告期末金额 报告期初金额 增幅（%） 原因
销售产品收到现金比例减少,票据
货币资金 109,048,606.10 163,365,779.59 -33.25
的比例增加
应收票据 278,801,410.58 75,728,245.41 268.16 收到的应收票据比例增加
应收账款 24,277,541.92 38,445,388.23 -36.85 应收账款减少
其他应收款 5,796,122.76 2,936,963.95 97.35 往来款项增加
存货 248,586,637.22 131,992,405.86 88.33 主要是库存商品及原材料增加
其他流动资产 81,325,828.54 309,959,533.37 -73.76 银行理财产品减少
在建工程 61,738,794.85 44,880,246.83 37.56 增加在建工程投入
工程物资 11,243,870.39 3,822,312.83 194.16 工程物资采购增加
长期待摊费用 1,781,558.01 3,575,563.97 -50.17 本期摊销
其他非流动资产 15,787,009.70 8,708,533.55 81.28 预付工程款增加
应交税费 12,485,311.90 25,313,105.66 -50.68 主要是应交增值税减少
其他流动负债 3,760,662.15 936,457.93 301.58 本期计提的排污费
递延收益 9,937,791.23 5,410,835.59 83.66 政府补助增加
（2）报告期内公司经营成果及现金流变动分析 单位：元
项目 本期金额 上年同期 增幅（%） 原因
财会[2016]22 号文件规定房产税、
税金及附加 9,330,129.6 4,329,978.61 115.48 土地使用税及印花税等原先计入管
理费用改计入税金及附加科目
财务费用 4,846,782.9 1,810,255.41 167.74 汇兑损失增加
资产减值损失 -51,332.21 -126,615.75 -59.46 计提的坏账转回比去年减少
投资收益 35,991,437.45 4,931,980.64 629.76 兰精公司净利润大幅增长
营业外收入 1,662,223.92 3,000,072.30 -44.59 政府补助减少
营业外支出 902,710.66 2,760,762.67 -67.30 非经营性支出减少
去年部分利润弥补以前年度亏损及
所得税费用 14,292,479.36 4,191,145.70 241.02
本期利润增加
经营活动产生的
-283,818,390.34 290,310,269.77 -197.76 销售收入中现金占比下降,存货增加
现金流量净额
筹资活动产生的
-37,687,173.73 -64,660,079.56 -41.71 银行借款还款同比减少
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司正在筹划非公开发行股票事项。公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二
十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事宜，并取得江苏
省国资委对本次非公开发行股票方案的批准。2017 年 9 月 12 日，中国证券监督管理委员会发行
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审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A
股股票的申请获得审核通过。目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国
证监会予以核准的正式文件后另行公告。
公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京化纤股份有限公司
法定代表人 丁明国
日期 2017 年 10 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 109,048,606.10 163,365,779.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 278,801,410.58 75,728,245.41
应收账款 24,277,541.92 38,445,388.23
预付款项 6,176,772.53 6,232,196.83
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,796,122.76 2,936,963.95
买入返售金融资产
存货 248,586,637.22 131,992,405.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,325,828.54 309,959,533.37
流动资产合计 754,012,919.65 728,660,513.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 7,271,165.55 7,271,165.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,438,288.29 180,261,521.27
投资性房地产
固定资产 1,144,121,254.34 1,220,031,571.23
在建工程 61,738,794.85 44,880,246.83
工程物资 11,243,870.39 3,822,312.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,238,452.85 29,759,405.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,781,558.01 3,575,563.97
递延所得税资产 1,432,458.41 1,445,303.95
其他非流动资产 15,787,009.70 8,708,533.55
非流动资产合计 1,483,052,852.39 1,499,755,624.43
资产总计 2,237,065,772.04 2,228,416,137.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 856,576.31
应付账款 231,431,832.87 233,670,281.80
预收款项 35,733,474.90 43,110,629.45
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,525,804.43 7,567,920.05
应交税费 12,485,311.90 25,313,105.66
应付利息
应付股利 4,621,854.97 5,461,854.97
其他应付款 230,760,789.15 235,840,996.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,760,662.15 936,457.93
流动负债合计 528,176,306.68 551,901,246.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,937,791.23 5,410,835.59
递延所得税负债 2,647,715.83 2,647,715.83
其他非流动负债 174,203,535.23 178,704,791.37
非流动负债合计 186,789,042.29 186,763,342.79
负债合计 714,965,348.97 738,664,589.38
所有者权益
股本 307,069,284.00 307,069,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 227,407,023.21 227,407,023.21
减：库存股
其他综合收益 3,992,561.66 3,992,561.66
专项储备
盈余公积 214,640,812.00 214,640,812.00
一般风险准备
未分配利润 758,490,276.94 725,848,125.95
归属于母公司所有者权益合计 1,511,599,957.81 1,478,957,806.82
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少数股东权益 10,500,465.26 10,793,741.47
所有者权益合计 1,522,100,423.07 1,489,751,548.29
负债和所有者权益总计 2,237,065,772.04 2,228,416,137.67
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,461,056.34 7,629,794.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,500,000.00 660,000.00
应收账款 7,063,236.33 9,189,865.39
预付款项 314,275.34 12,370.19
应收利息
应收股利
其他应收款 569,551,076.72 478,065,164.64
存货 234,197.37 35,125.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,419,850.29 195,256,705.66
流动资产合计 648,543,692.39 690,849,026.48
非流动资产：
可供出售金融资产 7,271,165.55 7,271,165.55
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,057,006,755.27 1,026,829,988.25
投资性房地产
固定资产 13,161,572.34 27,265,859.73
在建工程 202,327.00 0
工程物资 94,180.81 0
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
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2017 年第三季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 1,998,963.72 2,663,790.66
其他非流动资产 4,250,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 1,083,984,964.69 1,069,030,804.19
资产总计 1,732,528,657.08 1,759,879,830.67
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,612,135.56 33,082,408.98
预收款项 1,271,267.15 1,337,736.89
应付职工薪酬 8,002,950.42 7,397,582.82
应交税费 1,703,020.61 10,457,863.35
应付利息
应付股利 4,621,854.97 5,461,854.97
其他应付款 294,064,150.74 285,074,178.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 321,275,379.45 342,811,625.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,330,853.89 1,330,853.89
其他非流动负债 174,203,535.23 178,704,791.37
非流动负债合计 175,534,389.12 180,035,645.26
负债合计 496,809,768.57 522,847,270.77
所有者权益：
股本 307,069,284.00 307,069,284.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,725,485.40 122,725,485.40
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2017 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 3,992,561.66 3,992,561.66
专项储备
盈余公积 202,200,398.71 202,200,398.71
未分配利润 599,731,158.74 601,044,830.13
所有者权益合计 1,235,718,888.51 1,237,032,559.90
负债和所有者权益总计 1,732,528,657.08 1,759,879,830.67
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 409,306,862.05 433,812,425.24 1,267,760,784.39 1,138,865,561.23
其中：营业收入 409,306,862.05 433,812,425.24 1,267,760,784.39 1,138,865,561.23
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 395,654,138.28 399,237,119.50 1,220,342,067.00 1,082,602,705.97
其中：营业成本 358,523,371.17 365,792,601.00 1,115,464,192.33 980,415,551.22
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 3,557,954.73 2,140,319.68 9,330,129.60 4,329,978.61
加
销售费用 3,844,699.09 3,574,237.18 11,945,803.95 10,943,761.79
管理费用 28,408,540.58 27,895,805.91 78,806,490.43 85,229,774.69
财务费用 1,319,572.71 -165,844.27 4,846,782.90 1,810,255.41
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2017 年第三季度报告
资产减值 0.00 0.00 -51,332.21 -126,615.75
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 19,455,992.48 9,319,024.87 35,991,437.45 4,931,980.64
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 17,209,431.21 9,164,319.22 30,176,767.02 3,184,783.95
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏 33,108,716.25 43,894,330.61 83,410,154.84 61,194,835.90
损以“－”号填列）
加：营业外收入 407,625.63 2,011,924.47 1,662,223.92 3,000,072.30
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 735,710.66 1,996,461.11 902,710.66 2,760,762.67
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏 32,780,631.22 43,909,793.97 84,169,668.10 61,434,145.53
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 4,634,226.94 3,166,778.10 14,292,479.36 4,191,145.70
五、净利润（净亏 28,146,404.28 40,743,015.87 69,877,188.74 57,242,999.83
损以“－”号填
列）
归属于母公司 28,040,361.69 40,661,238.90 69,490,464.95 56,907,944.99
所有者的净利润
少数股东损益 106,042.59 81,776.97 386,723.79 335,054.84
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
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2017 年第三季度报告
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.091 0.132 0.226 0.185
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.091 0.132 0.226 0.185
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2017 年第三季度报告
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,949,771.91 78,489,210.64 40,720,854.01 155,386,226.36
减：营业成本 4,056,335.91 70,072,288.11 25,265,140.28 130,119,700.21
税金及附加 51,730.44 482,255.44 151,708.92 614,861.07
销售费用 0.00 61,304.90 0.00 137,660.00
管理费用 7,489,714.24 6,142,185.93 16,856,103.41 16,082,988.80
财务费用 -1,947.32 167,307.69 52,907.17 302,155.49
资产减值损失 0.00 -2,659,257.81 -5,830,806.79
加：公允价值变动收益 0.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 19,278,637.76 9,319,024.87 35,507,888.64 4,382,229.33
“－”号填列）
其中：对联营企业 17,209,431.21 9,164,319.22 30,176,767.02 3,184,783.95
和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 16,632,576.40 10,882,893.44 36,562,140.68 18,341,896.91
号填列）
加：营业外收入 18,000.04 0.00 435,216.97 783,143.61
其中：非流动资产 0.00
处置利得
减：营业外支出 10,900.00 511,988.41 10,900.00 515,574.13
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额以 16,639,676.44 10,370,905.03 36,986,457.65 18,609,466.39
“－”号填列）
减：所得税费用 540,000.00 2,000,000.00 1,451,815.08 2,007,500.00
四、净利润（净亏损以“－” 16,099,676.44 8,370,905.03 35,534,642.57 16,601,966.39
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
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2017 年第三季度报告
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,353,758.36 739,090,928.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2017 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,266,075.02 7,576,103.47
收到其他与经营活动有关的现金 10,203,531.92 31,967,086.64
经营活动现金流入小计 559,823,365.30 778,634,119.01
购买商品、接受劳务支付的现金 585,423,077.71 238,274,657.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 155,472,662.51 156,801,776.07
支付的各项税费 53,402,784.76 45,923,772.10
支付其他与经营活动有关的现金 49,343,230.66 47,323,643.79
经营活动现金流出小计 843,641,755.64 488,323,849.24
经营活动产生的现金流量净额 -283,818,390.34 290,310,269.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 5,814,670.43 1,747,196.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,324.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 54,500,000.00
投资活动现金流入小计 45,822,994.43 56,247,196.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,910,155.38 8,309,236.65
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,910,155.38 8,309,236.65
投资活动产生的现金流量净额 34,912,839.05 47,937,960.04
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,687,173.73 14,660,079.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,687,173.73 64,660,079.56
筹资活动产生的现金流量净额 -37,687,173.73 -64,660,079.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,526,484.11
五、现金及现金等价物净增加额 -290,119,209.13 273,588,150.25
加：期初现金及现金等价物余额 423,217,710.40 56,323,466.42
六、期末现金及现金等价物余额 133,098,501.27 329,911,616.67
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京化纤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,864,286.88 62,149,413.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 190,861,846.06 716,571,402.82
经营活动现金流入小计 227,726,132.94 778,720,815.86
购买商品、接受劳务支付的现金 30,474,611.65 18,505,404.14
支付给职工以及为职工支付的现金 34,596,890.79 33,836,583.76
支付的各项税费 11,901,825.62 21,203,715.76
支付其他与经营活动有关的现金 241,888,137.73 63,599,413.40
经营活动现金流出小计 318,861,465.79 137,145,117.06
经营活动产生的现金流量净额 -91,135,332.85 641,575,698.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,311,121.62 1,197,445.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2017 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 14,311,121.62 51,197,445.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资 57,353.33 315,101.46
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 495,721,591.42
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,353.33 496,036,692.88
投资活动产生的现金流量净额 14,253,768.29 -444,839,247.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,687,173.73 14,296,710.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,687,173.73 14,296,710.01
筹资活动产生的现金流量净额 -37,687,173.73 -14,296,710.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,568,738.29 182,439,741.29
加：期初现金及现金等价物余额 182,029,794.63 4,812,500.42
六、期末现金及现金等价物余额 67,461,056.34 187,252,241.71
法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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