一、公司简介
1.公司名称:南京化纤股份有限公司
英文名称:NANJING CHEMICAL FIBRE CO.,LTD
英文缩写:NCFC
2.注册地址:南京市栖霞区中央门外燕矶伏家场
邮政编码:210038
3.法人代表:余寿松
4.公司咨询服务机构:证券办公室
联系电话:(025)5561011-685
传真:(025)5562252
联系人:陈桐 陈波
二、会计数据和业务数据摘要
单位:元
指标项目 1996年 比上年增减(％) 1995年
1.主营业务收入 270759587.19 -27.36 372735688.05
2.净利润 25551146.94 +11.07 23004760.27
3.总资产 406496068.27 +52.45 266636327.35
4.股东权益 237489854.46 +88.76 125815494.35
5.每股收益 0.28 -20.00 0.35
6.每股资产 2.60 +36.84 1.90
7.每股净资产 2.60 +36.84 1.90
8.股东权益比率 58.42％ +23.80％ 47.19％
注:若扣除新股申购冻结利息收入,净利润为2342.9万元,每股收益 0.257元 ,净资产收益率为10.00％。
三,公司业务回顾
1.一年来经营情况
一九九六年对本公司来说是挑战与机遇并存、困难与希望同在一年,公司全体员工面对严峻的形势,振奋精神,迎接挑战;从我做起,严格管 理,抓住机遇,加快发展,齐收协力,真抓实干,实现了经济效益持续稳步 的发展,
公司全年取得上述较好的经济效益,主要采取了以下措施。
(1)以人为本,强化管理,为在竞争中立于不败之地,在逆境中求得发展,公司坚持以人为本,严格管理,调整充实二级领导班子,加大考核力度,健全和完善经济承包责任制,把公司员工的经济利益与生产(工作)实绩以及公司经营状况结合起来,充分体现按劳分配的原则,调动全体员工的积极性,抓好生产、经营和管理,降低消耗,节约开支,减本增利,全年累 计平均单位成本比上年降低4.38％(粘胶长丝)和6.02％(粘胶短纤)。
(2)开发新品,占领市场,公司实施"销售转着市场转,生产转着销售 转"的生产经营策略,根据市场对产品的需求,发挥公司技术优势,及时调整产品结构,开发新品种,以此占领市场,公司非常规品种的粘胶长丝产 量已占粘胶长丝总产量的58％以上,有色粘胶长丝成为市场热销产品。
(3)强化营销,拓展市场,公司在原有的基础上,充实销售人员,提高 人员素质,改善营销手段,优化销售服务.加大考核力度,推行"四包"责任制,健全激励机制,调动销售人员积极性,保证了多次、多渠道地巩固老 市场,开辟新市场,扩大产品市场覆盖面。
(4)扩大经营,开辟财源,公司在抓好粘胶纤维生产经营的同时,扩大经营,开辟财源,增加效益,公司抓住南京新港工业区高速发展、需要提 供成套服务的时机,充分发展水厂扩建工程竣工新增生产能力5万吨每日的优势,增加扩容收入1000万元,此外,公司发行"南京化纤"股票,无效申购资金冻结期间的银行利息212.17万元,按照财政部的规定纳入公司权 益。
2.关于经营成果与预测差异说明
公司根据一九九五年生产经营实绩以及一九九六年粘胶纤维市场展雇用,拟订公司主产品粘胶长丝和粘胶短纤生产销售计划,并据此预测主营业务收入为39544.11万元,利润总额为3779.56万元,净利润为3212.63万元,实际经营业绩与预测存在一定的差异,实现的主营业务收入、利润 总额和净利润分别为预测的68.47％、73.60％和79.53％。
公司一九九六年实际经营情况与预测存在一定差异,主要是本年度 由于国家出口贸易管理体制的改革以及进出口关税政策的调整.国内棉 纺织、丝绸行业受到冲击,并波及化纤工业.从一季度开始,粘胶纤维生 产出现了三十多年来未曾发生的经济效益严重下滑的严峻形势,公司上 半年主产品粘胶长丝和粘胶短纤实际销售4819吨,比预测减少3906吨,实际销售价格比预测平均每吨下降4125元(粘胶长丝)、4977元(粘胶短纤),实现利润83.12万元,比预测减少1806万元。
面对严峻的现实情况,公司全体员工齐心协力,共同拼搏,下半年采 取灵活有效的营销策略及其他措施,并在地方政府以及与本公司长期协 作的产品用户和原料供应单位的支持下,下半年利润比上半年有较大幅 度增长,其主要因素有三年方面:
(1)产品销售打开新局面,下半年共计销售粘胶长丝和粘胶短纤8408吨,占全年总销售量的6357％,比上半年增加销售3589吨,全年主营业务 利润实现6325370.36元;
(2)合理营运资金,加强内部管理,规避市场风险,开展对外短期投资,增加收益606.8万元;
(3)公司自来水厂长期以来承担对市场民和企业供水,减轻了市场政建设压力,为此市政府给予供水财政补贴1350万元。
由于今年市场出现急剧变化,公司对此估计不足,致使本年度盈利预测目标未能实现,董事会并经理班子向全体股东至歉。
3.筹集资金运用情况
公司于一九九六年二月通过发行,"南京化纤"A股2500万股,共计募 集资金8607.29万元,按照招股说明书的承诺,投入粘胶长丝扩建工程,第一期每年1000吨粘胶长丝技改工程,历时14个月零3天,已于一九九六年 十二月十六日正式竣工投产。该项工程实施过程中,统筹兼顾二期工程 建设,经有关部门批准,在土建、公司设施等方面,依照每年3000吨总体 规划建设实施,现已投入资金8405万元,该项工程的竣工投产,新增生产 能力可达1200吨每年,使公司粘胶长丝生产规模趋于经济合理,并为国家经贸委已批准可行性研究报告的本公司"双加"项目3000吨每年粘胶长丝技改工程的全面实施奠定了基础。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)截至1996年末,公司股本结构如下:
填报日期 1996年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元
年初数 年末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 54280977 54280977
其中:
境内法人持有股份 54280977 54280977
2.募集法有股 4000000 4000000
3.内部职工股 7948000 7948000
尚未流通股份合计 66228977 66228977
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 --- 25000000
已流通股份合计 --- 25000000
三.股份总数 66228977 91228977
(2)股本变动原因
本年度新增发行2500万股社会公众股,公司总股本由年初的6122.9 万增至9122.9万股。
(3)主要股东持股情况
股东名称 持股数量(万股) 持股比例(％)
1.南京化学纤维厂 5428.1 59.50
2.东方旅社 392.4 4.30
3.南京信业股份有限公司 80.0 0.88
4.张华 45.0 0.49
5.马鞍山市硫酸厂 30.0 0.33
6.南京市棉麻公司 25.0 0.27
7.南京纺织工贸实业总公司 20.0 0.22
8.浙江余杭工商经营开发公司 10.0 0.11
9.杭州化纤(集团)公司 10.0 0.11
10海南金碧实业有限公司 10.0 0.11
截至1996年12月31日,公司股东总数为13278户;其中,国有法人股股东1户,法人股股东42户,内部职工股4601户,社会公众股股东8634户。
2.董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
余寿松 董事长 0 0
毛澜波 副董事长、党委书记 5000 5000
叶尚照 副董事长、总经理 5000 5000
朱京芝 董事长、工会主席 3500 3500
谢长荣 董事 5000 5000
钱国平 董事、总经理助理 1000 1000
周生涛 董事 3000 3000
金海岗 监事会主席 3500 3500
甘元明 监事 3500 3500
陈 桐 监事、董事会秘书 0 0
张居衡 副总经理 6000 6000
蒋学平 副总经理 3500 3500
丁明国 副总经理 10000 10000
倪晓英 党委副书记 3500 3500
梁 翌 总经理助理 10000 10000
成焕荣 计财处处长 2500 2500
五、重要事项
1.本报告期内董事会、股东大会情况
(1)公司第二届董事会第四次会议于1996年3月1日召开,研究决定公司经营领导班子第二轮聘用事宜;
(2)公司第二届董事会第五次会议于1996年4月2日召开,研究决定有股东大会审议议表的调整选举公司董事会、监事会成员的提案;
(3)公司第二届董事会第六次会议于1996年7月26日召开,审议通过 公司《一九九六年度中期报告》和公司《经营领导班子成员一九九六年度 考核办法》;
(4)公司第二届董事会第七次会议于1996年10月4日召开,研究决定 增聘高级管理人员事宜;
(5)公司第六次股东大会于1996年4月18日在南京影视百花园召开, 会议审议通过了《董事会1995年度工作报告》、《监事会1995年度工作报告》、《公司1995年度财务决算和1996年度财务预算》,修改后的公 司《章程》、《1995年度税后利润分配方案》;鉴于原董事甘林新、李 承梁不再担任董事,原监事滑文彩不再担任监事,原监事会副主席袁锡根因届退休年龄,不再任职,根据董事会提议,经大会选举,朱京芝、谢长荣、钱国平、周生寿当选为公司董事;甘元明、陈桐当选为监事.经监事推选,原监事金海岗当选为监事会主席。
2.1996年2月6日,公司通过上海证券交易所电脑交易系统以上网发 行的方式向社会公开发行人民帛普通股2500万股,公司招股说明书及新 股发行公告刊登于1996年1月31日出版的《中国证券报》、《上海证券 报》、《南京日报》;
1996年3月8日,公司新发行的2500万股人民币普通股在上海证券交 易所上市交易,至此,公司实现了由定向募集公司向上市公司转变,公司 上市公告书刊登于1996年3月4日的《上海证券报》、《南京日报》。
3.1996年6月3日,公司实施了《1995年度利润分配方案》,向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税);
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、财务报告
1.本公司财务报告经南京会计师事务所伍敏、邹宏伟注册会计师审
计并出具无保留意见的审计报告(宁会内-审字(97)028号)。
2.财务报表(详见附表)
3.财务报表附注:
附注1.公司简介
公司是纺织工业原料的生产企业,现有注册资本9122.9万元,主营粘胶纤维类化纤原料及自来水的生产、销售,目前,生产能力为每年胶长丝4000吨,粘胶短纤维14000吨每年;自来水日产15万吨。
公司下设八个分厂(分公司):粘胶长丝厂、粘胶短纤厂、动力一厂 、动力二厂、动力三厂、二硫化碳厂、自来水厂和物资公司。物资公司负责采购和营销业务,公司财务部门实行一级核算,统一编制凭证、统一记帐,统一编报会计报表。
附注2.重要会计政策
1.会计制度
公司自成立以来执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计年度:公历1月1日至12月31日为一年会计年度。
3.会计核算以权责发生制为基础。
4.存货计价:
(1)绵绒、硫酸、烧碱、盐酸、硫磺、木炭、煤等大宗主要原材料 、燃料按实际价格计价,其他辅料.修理备用件等按计划价格核算,按月 分摊差异,将计划成本调整为实际成本。
(2)在产品、自制半成品、产成品按实际生产成本计价。
(3)低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法。
5.固定资产及其折旧:
同时具备下面两个条件者为固定资产:
(1)使用年限在一年以上;
(2)单位价值在2000元以上。
固定资产按取得时的实际成本计价,采用直线法计提折旧,预留残值5％实行分类折旧率。
6.坏帐准备:按年末应收帐款余额的0.5％计提。
7.外币核算:
以人民币为记帐本位币,外币按中国人民银行公布的当月1日包汇中间价折合人民币记帐,并于每年的12月31日按当日中间价进行调整,调整后的差额,按照不同发生分别列入相应的帐户。
8.营业收入的确认
以产品已经发出,劳务已经提供,同时开出发票或取得索取价款的凭据时确认销售收入实现。
9.产品成本计算方法
公司是粘胶纤维原料生产企业,采用一次怀股料、管道输送的化学 生产工艺,产品成本计算采用品种法。期末在产品成本是反映已投料尚 未形成产品处于生产工艺过程中的原材料价值。自制半成品是指用于粘胶生产工艺中化学瓜的自制二硫化碳浆粕(包括干浆、湿浆),作为自制 半成品按生产成本计价核算。
10.税收及附加
(1)流转税
A.增值税
公司是增值税一般纳税人,销项税税率17％。
B.城市建设维护税:
按抵扣进项税后应交增值税额的7％计征。
C.教育费附加:
按应交增值税额的3％和1％分别计征教育费附加和地方教育附加费。
(2)所得税
根据南京政府宁政复[1995]64号文和南京市财政局宁财工[1996]6 号文批准,公司所得税负为15％。
11.利润分配
税后净利润根据公司章程按以下比例分配:
法定盈余公积金 10％
公益金 5-10％
任意盈余公积金 按股东大会决议
股利 按股东大会决议
附注3:会计报表项目说明 单位:元
1.货币资金 27621061.75
其中:银行存款 27516639.37
现金 3046.42
其它货币资金 101375.96
2.短期投资 15050000.00
系全权委托投资,期限自1996年11月1日至1997年6月30日。
3.应收票据 3440000.00
4.应收帐款 60629352.01
按帐龄分类 比重 金额
一年以内 99.59％ 60379919.48
一至二年 0.31％ 184975.05
二至三年 0.10％ 64457.48
合计 100％ 60627352.01
1)无持本公司5％以上股份的股东单位欠款;
2)比上年增加55621486.59元,主要原因是南京纺织工贸集团公司购货后按购销协议跨年度付款。南京纺织工贸集团公司的购货款4319.55 万元已于1996年3月30日全部收回。
5.预付帐款 27817608.91
按帐龄分类 比重 金额
一年以内 89.55％ 24909408.91
一至二年 9.82％ 2740000.00
三年以上 0.60％ 168200.00
合计 100％ 27817608.91
1)无持有本公司5％以上股份的股东单位货款;
2)比上年增加12968636.59元,增长87.84％,主要原因是在建工程项 目预付款。
6.其他应收款 10923091.30
按帐龄分类 比重 金额
一年以内 99.62％ 10881969.30
二至三年 0.38％ 41122.00
合计 100％ 10923091.30
7.存货 54023733.82
库存商品 2370970.78
库存材料+扩建 29661891.34
低值易耗品 258754.65
委托加工物资 1233985.68
物资采购+扩建 1142369.31
物资成本差异 466034.11
自制半成品 14777606.33
在产品 4112121.62
合计 54023733.82
8.待摊费用 1345161.61
其中:保险费 26857.48
待扣进项税额 509023.51
待摊一次性更换喷丝头费用 172457.76
短丝湿浆改造结转待摊费用 428157.28
水厂浑改清工程结转待摊费用 211665.58
9.固定资产净值 132988741.08
(1)原值 295730615.01
类别 期末原值
房屋及建筑物 98104963.82
通用设备 102405951.33
专用设备 91793358.69
运输工具 3305561.30
其他 120779.87
合计 295730615.01
(2)累计折旧 162741873.93
类别 期末余额
房屋及建筑物 49962404.00
通用设备 49495393.57
专用设备 61883611.56
运输设备 1360085.55
其他 40099.25
合计 162741873.93
(3)期末固定资产净值 132988741.08
10.在建工程 70158945.01
工程项目 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
14000吨每年短丝改造 100％ 2829628.74 1000万元
公司95年技改项目 自筹
脱盐水工程 100％ 4004460.96 150万元
公司93年技改项目 自筹
年产9000吨长丝一期工程 100％ 60008344.45 4980万元
宁经改字(95)288号 贷款及自筹
热电工程 才动工 788829.66 4200万元
宁经改字(96)077号 贷款及自筹
黑液回收 60％ 369186.78 50万元 公司95年技改项目 自筹
2#炉除尘器 263546.32 公司96年技改项目 自筹
CS2回收改造 100％ 400976.09 公司技改项目 自筹
变频6KV改造 40976.09 公司技改项目 自筹
其他 820827.91 公司技改项目 自筹
工程物资 271860.15
合计 70158945.01
1)比上年增加29818848.26元,增长73.92％,主要原因是募集资金用 于对项目的投资增加。
2)根据国家经济贸易委员会国经贸改[1006]58号文批复,我公司年产3000吨粘胶长丝技改项目被列入第二期"双加工程"(项目编号1210),并 已批准可行性研究报告,故以前所称年产1000吨粘胶长丝工程现改为年 产3000吨长丝技改项目一、二期工程;
3)在建工程中,长期借款利润资本化金额为4707400.00元,其中,14000吨每年短丝改造项目为751088.32元,税盐水工程为1063311.68元,年 产3000吨长丝一期工程为2193000.00元,其余工程合计70万元。
11.递延资产 2801519.54
12.短期借款 85900000.00
贷款单位 到期日 月息 金额 担保及低押
南京工行信贷部 97.09.10 0.8505％ 5000000.00
南京第一棉纺厂担保
南京工行信贷部 97.09.26 0.924％ 5000000.00
南京第一棉纺厂担保
南京工行信贷部 97.05.20 0.8505％ 4840000.00
南京第一棉纺厂担保
南京工行信贷部 97.04.20 0.8505％ 2000000.00
南京第一棉纺厂担保
南京工行信贷部 97.02.25 0.8505％ 8000000.00
南京第一棉纺厂担保
南京工行信贷部 97.06.26 1.206％ 43560000.00
南京第一棉纺厂担保
交通银行南京分行 97.06.26 0.924％ 2000000.00 信用担保
交通银行南京分行 97.03.25 0.8415％ 1000000.00 信用担保
交通银行南京分行 97.03.28 0.924％ 500000.00 信用担保
交通银行南京分行 97.03.01 0.924％ 10000000.00 信用担保
南京工行技改部 97.04.15 1.125％ 1000000.00
南京第一棉纺厂担保
合计 82900000.00
比上年增加27500000.00元,增长49.64％,主要原因是公司96年货款 回笼不畅,流动资金较紧,向银行申请贷款增加。
13.应付票据 1386000.00
14.应付收款 29459235.42
按帐龄分类 比重 金额
一年以内 100％ 29459235.42
合计 100％ 29459235.42
比上年增加26088714.63元,增长362.43％,主要原因是新棉绒集中 到货,货款尚未及时支付;
15.预收货款 1546355.49
按帐龄分类 比重 金额
一年以内 82.19％ 1270936.29
一至二年 11.76％ 181785.72
二至三年 6.05％ 93633.48
合计 100％ 1546355.49
16.其他应付款 4596802.47
按帐龄分类 比重 金额
一年以内 79.20％ 3640765.53
一至二年 2080％ 956036.94
合计 -288837.14
17.应付福利费
96年按规定计提职工福利基金3457197.89元,全年支出累计3746035.03元,其中职工医药费2612695.80元,独生子女费442505.58元,独生子 女学杂费、入托费86714.00元,职工慰问费35286.55元,职工因难补助4590.00元,其它564243.10元,一年超支288837.14元。
18.未交税金 13129991.58元
其中:增值税 8461274.72
城建税 516578.85
房产税 335679.35
所得税 3816458.66
合计 13129991.58
比上年增加5555594.25,增长73.35％,主要原因是96年公司资金紧张,在征得税务部门同意情况下,公司对部分税款预以缓交,故公司欠税较 多。
19.其他未交款 1420437.68
其中:粮食风险基金 65249.69
教育费附加 481507.44
副食品发展基金 283893.78
市场物价调节基金 367525.93
防洪保安基金 255796.04
人民教育基金 -33535.20
20.一年内到期的长期负债 19800000.00
贷款单位 到期日 年利率 金额 担保单位
工商银行南京分行 96.11.25 12.420％ 4900000.00
南京纺织工贸实业总公司
工商银行南京分行 97.11.25 13.176％ 4900000.00
南京纺织工贸实业总公司
工商银行南京分行 97.5.15 13.500％ 1000000.00 南京第一棉纺厂
工商银行南京分行 97.10.15 13.500％ 1000000.00 南京第一棉纺厂
工商银行南京分行 97.60.30 13.500％ 3000000.00 南京第一棉纺厂
工商银行南京分行 97.12.30 13.500％ 5000000.00 南京第一棉纺厂
合计 19800000.00
21长期借款 13800000.00
贷款单位 到期日 年利率 金额 南京第一棉纺厂 工商银行南京分行 98.11.25 18.144％ 5000000.00 南京第一棉纺厂
工商银行南京分行 99.11.25 18.144％ 5000000.00 南京第一棉纺厂
工商银行南京分行 98.6.30 13.500％ 3800000.00 南京第一棉纺厂
合计 13800000.00
22.其他长期负债 1256228.31
其中:住房周转金 1256228.31
23.股本 91228977.00
类别 金额 比例
国有法人股股本 54280977.00 59.50％
法有股股本 4000000.00 4.39％
内部职工股股本 7948000.00 8.71％
社会公众股(A股)股本 25000000.00 27.40％
经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)5号文和证监发字(1996)16号文批准,公司于96年2月6日向社会公众发行了人民币普通股股票(A股)2500万股,每股面值1元,发行价格为每股3.92元,引起公司股本总 额及结构发生了变化,公司在股股票发生成功手,根据南京会计师事务所宁会(96)0021号验资报告作了相应的帐务调整,并已在南京市工商行行 政管理局办理注册资本手续。
24.资本公积 106308260.40
年初数为45185047.23元.96年2月公司发行社会公众股(A股)股票溢价收入扣除发行费用11927100.00元之后,调增资本变更手续。
25.盈余公积 19336523.21
根据公司董事会提出的分配预案,96年度税后利润程序为:
(1)提取法定盈余公积10％
(2)提取公益金5％,
(3)提取任意公积5％;
(4)盈余公积金变化情况如下:
类别 年初数 本年提取数 年末数
法定盈余公积 5339561.71 2555114.69 7966376.69
任意盈余公积 5066713.25 1277557.35 6380120.74
公 益 金 14226293.82 5110229.39 19336523.21
26.未分配利润
公司96年净利润25551146.94元,加上年未分配利润175176.30元,在提取法定盈余公积金和公益金后,可供股东分配的利润为21893651.20元,根据董事会预分配方案,的取任意盈余公积金1277557.35元,按10:2派 送红股18248795.00元。
27.主营业务收入 270759587.19
其中:粘胶长丝销售收入 126913959.28
粘胶短纤销售收入 120199624.36
自来水销售收入 23646003.55
95年度公司自来水分厂日产5万吨清水工程竣工投产后,对外供水能力扩大,自来水销售收入也不断上和升,故自来水销售并入主营业务范围,自来水销售收入中含南京市新港经济技术开发区支付的供水增容收入 10000000.00元;
28.营业成本 232468181.32
其中:粘胶长丝销售成本 99604211.67
粘胶短纤销售成本 128748273.58
自来水销售成本 4115696.07
29.财务费用 5711915.58
其中:利息净支出 5699628.34
汇竞争损失 392.21
银行手续费 11894.53
30.其他业务利润 220161.55
其中:材料销售利润 55209.30
外供工业用蒸气利润 164952.25
31.投资收益 6068000.00
1)公司全权委托南京市国际信托投资公司证券投资收益
5068000.00
2)公司全权委托中国华诚财务公司江苏证券业务部证券
投资收益 1000000.00
32.营业外收入 4007592.18
其中:劳力安置费补偿收入 367000.00
罚没收入 16519.40
固定资产清理收入 1502400.00
无效申购资金利息收入 2121672.06
33.补贴收入 13500000.00
根据南京化纤股份有限公司南纤司字(96)108号《关于申请供水补 贴的报告》及南京市政府的批复,公司96年度获得供水财政补贴1350万 元。
34.营业外支出 2198898.93
其中:职工住房拆迁补贴 2198898.93
防洪保安基金 5.5796.04
粮食风险基金 435249.69
南京市大化肥集资款 55200.00
人防建设费 29505.00
城镇义务兵优待金 27032.00
罚款支出 90000.00
垃圾清理费 3731900
固定资产清理费用 828152.04
固定资产清理费用 828152.04
35.年得税 2264650.22
96年公司实现利润27815752.16元,根据1997年3月7日南京市地方税务局直属分局对公司南纤公司计财(97年)14号《关于96年技术开发费抵 扣应纳税所得额的申请》的批复,公司96年度的技术开发费可抵扣应纳 税所得额12718384.02元,公司96年度应纳税所得额为15097368.14元,应交所得税2264605.22元。
附注4.期后事项
1.在建工程14000吨每年短丝改造工程项目,税盐水工程项目、年产300吨长丝一期工程项目于1996年12月完工,公司已于1997年1月估价转 入固定资产。
2.在一年内到期的长期负债中工商银行南京分行到期日为96年11月25日的490万元借款已于97年3月6日还清。
七.其他事项
1.公司第二届董事会第八次会议于1997年4月26日召开,研究通过了1996年度税后利润分配预案,按年度税后利润25551146.94元,提取10％ 法定盈余公积金、5％法定公益金、5％任意盈余公积金,加上年未分配 利润5175176.30元,可供股东分配利润总额为20616093.85元,拟按1996 年末总股本9122.9万股,向公司全体股东以10:2的比例派送红股,共计派送红股18245795股。
以上预案,将提交公司第七次股东大会审议通过后实施。
2.公司第二届董事会第八次会议研究决定公司一九九七年配股方案,公司一九九六年末总股本为91228977股,拟按10:3的比例配售新股,共 计27368693股,配股价格区间为每股3.00-4.50元;根据配股筹集资金的 实际到位情况,统筹安排使用,投向热电工程、二期粘胶长丝技改工程以入第三产业合资项目,转配比例及转让费用征询有关股东意见后,另行公告.以上方案,尚须经第七次股东大会表决后,报南京市证管办出具意见,并报中国证监会审核。
南京化纤股份有限公司董事会
一九九七年四月二十八日
南京化纤股份有限公司第二届董事会
第八次会议决议和召开第七次股东大会的公告
南京化纤股份有限公司第二董事会第八次会议于一九九七年四月二十六日在公司所在地召开,会议研究决定以下事项:
一、审议确认南京会计师事务所宁会内一审字(97)028号关于本公 司一九九六年度财务会计报表的《审计报告》;
二、审议通过了公司一九九六年度报告及其摘要;
三、审议通过公司一九九六年度税后利润分配预案。
公司一九九六年度实现利润总额为27815752.16元,税后利润为25551146.94元,提取10％法定盈余公积金2555114.69元,提取5％法定公益金1277557.35元,提了5％任意盈余公积金1277557.35元,加上年未分配利 润175176.30元,可供股东分配利润总额为20616093.85元,拟按10:2比例派送红股,共计派送红股18245795股,不派发现金红利,以上预案须经股 东大 会审议批准后实施,具体实施时间、办法另行公告。
四、审议通过公司一九九七年配股的提案,根据公司一九九六年末 总股本91228977股,拟按10:3的比例配股,共计配售新股27368693股,配 股价格区间为3.00-4.50元,所筹资金合理安排使用,投向热电工程,粘胶长丝二期工程以及第三产业合资项目.转配比例及转让费用待征询有关 股东意见后另行公告,该提案须经东大会审议通过后,报南京市证管办出具意见,并报中国证监会审核。
五、审议决定一九九七年五月二十八日上午9:30-11:30在南京市纺织工业公司六楼领土完整(南京市洪武路115号)召开第七次股东大会:
1.会议内容
(1)审议董事会工作报告;
(2)审议监事会工作报告;
(3)审议总经理业务报告;
(4)审议公司九六所度财务决算和九七年度财务预算;
(5)审议公司一九九六年度税后利润分配预案
(6)审议公司一九九七年配股提案;
(7)审议其他有关事项。
2.出席对象
(1)截至一九九七年五月二十一日下午交易结束,在上海证券交易所中央登记结算公司登记在册持有本公司股票之股东,包括法人股持有者,尚未流通的内部职工股持有者,因故不能出席者,要委托代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
3、会议登记
(1)登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东帐户卡,受 托代表应持有本人身份证,授权委托书(样本见后),委托人帐户卡;法有 股东应持营业执照复印件、法人代表授权委托书,出席人身份证办理登 记手续;
(2)登记地点L南京化纤股份有限公司证券办公室
(南京市中央门外伏家场)
(3)登记时间:一九九七年五月二十四日--二十六日
(上午8:00--11:00 下午1:00--4:00)
4.注意事项
(1)会期半天,出席者食、宿及交通费自理;
(2)联系人:南京化纤股份有限公司证券办
潘德元 朱斌 陈波
电话:(025)5561011-685 (025)5562809
传真:(025)5562252 邮编:210038
南京化纤股份有限公司董事会
一九九七年四月二十八日
附: 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京化纤股
份有限公司第七次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:
