南京化纤股份有限公司997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告内容摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应 阅读年度报告正本。
一、公司简价
公司名称:南京化纤股份有限公司
英文名称:NANJNG CHEMICAL FIBRE CO.,LTD
英文缩写:NCFC
公司地址:江苏省南京市中央门外燕子矶伏家场
邮政编码:210038
法人代表:周发亮
股票上市是:上海证券交易所
股票简称:南京化纤
股票代码:600889
咨询服务机构:公司证券办公室
信息披露负责人:陈桐
联系电话:025-5561011-685 传真:025-5562809
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现的利润总额7760.48万元;其中:主营业务利润 8061.42万元,其他业务利润-55.82万元,投资收益476.01万元,营业外收 支净额--709.65万元。
(二)前三年主要会计数据与财务指标 单位:元
1997年 1996年 1995年
主营业务收入 2128648570.10 270759587.19 372735688.05
净利润 31804986.11 25551146.94 23004960.27
总资产 1261595589.87 406496068.27 266636327.35
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.28 0.35
(加权平均) 0.32
每股净资产(全面摊薄) 2.46 2.60 1.90
(加权平均) 2.71
净资产收益率(全面摊薄) 11.81 10.76 18.28
(加权平均)
全面摊薄财务指标的计算方法如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
每股收益=净利润/(年初普通股股份总数×6+年度末普通股份总数 ×6)/12
每股净资产=年度末股东权益/(年初普通股股份总数×6+年度末普 通股股份总数×6)/12
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年度末股东权益)/2×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/(年初普通股股份总数×6+年 度天普通股股份总数×6)/12
(三)股东权益变化情况 单位:万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 9122.9 10630.83 1933.65 509.76 2061.61 23748.99
本期增加 1824.58 636.10 159.02 2544.40 5164.08
本期减少 1824.58 1824.58
期末数 10947.48 10630.83 2569.75 668.78 2781.43 26929.49
1.期末股本数比期初增加1824.58万股,系根据公司一九九六年度股东大会决议实施税后利润分配方案,按10:2的比例向全体股东派送红股 。
2.期末盈余公积金比期初增加636.10万元,系根据公司一九九六年 度股东大会决议提取10％法定公积金、5％法定公益金和5％任意盈余公积金所致。
3.未分配利润增加2544.40万元系本年度实现利润未分配数;减少1824.58万元用于派送96年度红股。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况 单位:股
期初数 年度变动增减(+、-) 期末数 持股比例(％)
送股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
0 0 +65137172 +65137172 65137172 59.50
境内法人持有股份
54280977 +10856195 -65137172 -65137172 0 0
外资法人股持有股份
其他
2.募集法人股
4000000 +800000 +800000 4800000 4.39
2.内部职工股
7948000 +1589600 +1589600 9537600 8.71
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
66228977 +13245795 +13245795 79474772 72.60
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
25000000 +5000000 +5000000 30000000 27.40
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
25000000 +5000000 +5000000 30000000 27.40
股份总数
91228977 +18245795 +18245795 109474772 100.0
(二)股东情况介绍
1.一九九七年末,公司股东总数为11521户,其中国有家股东1户,社 会法人股东42户,内部职工股股东4601户,社会公众股股东6877户。
2、前十名股东持股情况
股东名称 期初数 期末数 持股比例(％)
南京市国有资产经 0 6513.7172 59.50
营(控股)有限公司
南京信业(集团)股 80.00 96.00 0.88
有限公司
马鞍山金星化工( 30.00 36.00 0.33
集团)有限公司
南京市棉麻总公司 25.00 30.00 0.27
南京纺织工贸实业总公司 20.00 24.00 0.22
浙江余杭工商经营开发公司 10.00 12.00 0.11
杭州化纤(集团)公司 10.00 12.00 0.11
海南金碧实业有限公司 10.00 12.00 0.11
南京市地方铁路总公司 10.00 12.00 0.11
常熟支塘轧花厂 10.00 12.00 0.11
上述前十名股东,期初期末持股总数变动的原因是实施一九九六年 度利润分配方案,按10:2的比例派送红股,以及南京市国有资产经营(控 股)有限公司是关联企业,本公司无外资持股。
3、持股10％以上股东南京市国有资产经营(控股)有限公司情况
公司注册地址:南京市珠江路342号,法人代表周发亮,注册资本金76000万元人民币,经营范围:对授权的股份有限公司、有限责任公司、现 代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营;国有资产产权界 定、转让、收购、投资、参股、控股、其持有的本股份性质为国家股, 没有质押情况。
4.公司董事、监事会与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初发持股数 年末持股数
周发亮 董事长 0 0
余寿松 副董事长 0 0
陶 昀 副董事长 0 0
谬建生 董事 0 0
丁明国 董事、副总经理 10000 12000
周生寿 董事 6000 3600
朱京芝 董事、工会主席 3500 4200
金海岗 监事会主席 3500 4200
严慕菊 监事 0 0
甘元明 监事 3500 4200
谢长荣 副总经理 5000 6000
蒋学平 副总经理 3500 4200
钱国平 总经理助理 1000 1200
张松林 总经理助理 3500 4200
梁 翌 总工程师 10000 12000
成焕荣 总会计师 2500 3000
陈 桐 董事会秘书 0 0
报告期内公司董事会、监事会与高级管理人员增持股票是由于公司 实施一九九六年度税后利润分配方案,向全体股东按10:2的比例派送红 股所致。
四、募集资金使用情况
公司于一九九六年二月六日发行人民币普通股2500万股,实际募集 资金8607.29万元,已按照招股说明书的承诺,全部投入到年产2000吨粘 胶长丝技术改造项目。
该项目分两期实施。第一期年产1000吨粘胶长丝技改工程经南京市 经济委员会宁经改字(1995)288号文批准,计划总投资为4980万元,实际 投资5027万元,该项工程于一九九六年十二月十六日提前竣工投产,经试 生产三个月后达到设计生产能力,成为公司重要的经增长点;第二期年产1000吨粘胶长丝技改工程经南京市经济委员会宁经改字(1995)378号文 批准,计划总投资为4584.1万元,该项工程于一九九七年一月份开工建设,于九月底竣工投产,该工程实际投资为4614万元。
年产2000吨粘胶长丝技术改造项目已全部完成,实际累计投资为9641万元(不含可缓缴的固定资产方向调节税、城市基础设施费、散装水泥配套基金等地方收取的各项费用计559万元),已达到年产2000吨粘胶粘 胶长丝技改项目的设计生产能力。由于受产品销售价格的市场波动等因素影响,一九九七年度该项目实际利润952万元。
五、重要事项
(一)重大事件
1.股东大会情况
(1)公司1996年度股东大会于1997年5月28日在南京市纺织工业公司六楼会议室召开,出席会议的股东30名,持有股份5537.58万元,占公司总股本的60.70％,占公司总股本的60.70％,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,大会加圆地完成预定的各项议程,作出以下决议:
A.审议通过《董事会工作报告》;
B.审议通过《监事会工作报告》;
C.审议通过《总经理业务报告》;
D.审议通过《一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预案》。
E.审议通过一九九六年度税后利润分配方案:
向全体股东按10:2的比例派送红股,共计派送红股18245795股,尚余 未分配利润2370298.85元,结转一九九七年度分配。
F.审议通过一九九七年增资配股的议案;
G.审议通过聘请南京会计师事务所为本公司财务会计报表审计的会计师事务所。
(2)公司1997年第一次临时股东大会于一九九七年八月十五日在南 京市洪武路115号六楼会议室召开,出席会议的股东25名,地有股份6580.644万股,占公司总股本的60.11％,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。与会股东认真审议公司一九九七年配股的有关方案,深入展 开讨论,充分发表意见,认为公司在经济增长速度与资本规模扩张幅度协调的时期,再行增资扩股为宜,经表决,本次大会决定公司一九九七年暂 不配股。
(3)公司1997年第二次临时股东大会于发一九九七年十二月五日召 开,出席大会的股东代表30名,持有股份6593.1812万股,占公司总股本的60.23％,其中除国家股之外的其他股东持有股份79.464万股,符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定,会议认真审议有关议案,作出相应决议:
A.关于公司资产重组的决议。批准公司董事会提交的资产重组方案。
B.关于公司董事会成员调整的决议。批准董事会提交的董事会成员 调整的议案。
C.关于公司监事会成员调整的决议。批准监事会提交的监事会成员 调整的议案。
D.关于公司《章程》修正案的决议。大会批准董事会提交的公司《章程》修正案。
2.董事会会议情况
一九九七年度内公司董事会先后召开七次会议。
(1)一九九七年四月二十六日召开公司董事会二届八次会议,研究决定如下事项:
A.审议确认南京会计蚰事务所宁会内一审字(97)028号关于本公司 一九九六年度财务会计报表的《审计报告》。
B.审议通过公司一九九六年度报告及其摘要;
C.审议通过公司一九九六年度税后利润分配预案。
D.审议通过公司一九九七年度配股的提案。
E.审议决定召开公司第七次股东大会的时间、地点以及会议内容等有关事项。
(2)一九九七年五月二十七日召开公司董事会二届九次会议,决定聘任谢长荣先生担任公司副总经理,聘任成焕荣先生担任公司副总会计师 。
(3)一九九七年七月十二日召开公司董事会二届十次会议,审议通过以下决议:
A.关于一九九七年配股预案的决议;
B.关于配股授权的决议。
C.关于召开一九九七年临时股东大会的时间、地点以及会议内容等的决议。
(4)一九九七年八月十四日召开公司董事会二届十一次会议,审议并通过公司一九九七年中期报告。
(5)一九九七年八月二十八日召开公司董事会二届十二次会议,讨论研究召开全面落实公司下半年工作计划。
(6)一九九七年十一月四日召开公司董事会二届十三次会议,确定了以下事项:
A.关于公司资产重组的议案。主要包括向南京市纺织国有资产经营 管理有限公司转让粘胶短纤生产系统和部分动力设备及其相关资产、收 购南京中京达集团有限公司的部分股权。
B.关于修改公司《章程》的议案。
C.关于调整董事会成员的议案。
D.关于召开一九九七年第二次临时股东大会的时间、地点以及会议内容等有关事项的决定。
(7)一九九七年十二月五日召开填表届十四次会议,主要事项包括:
A.经与董事民主推举,周发亮先生为董事长,余寿松先生、陶昀先生 为副董事长。
B.审议通过公司经营领导班子人事任免事项,叶尚照先生不再担任 公司总经理,毛澜波先生不再担任公司常务副总经理,张居衡先生不再担任公司副总经理。续聘丁明国先生为公司副总经理(主持工作),谢长荣 先生、蒋学平先生为公司副总经理,钱国平先生为公司经理助理,聘任梁翌先生为公司总工程师,免去其公司总经理助理、副总工程师职务;聘任成焕荣先生为公司总会计师,免去其公司副总会计师职务;聘任张松林先生为公司总经理助理。;
C.董事会责成公司经营领导班子全面落实一九九七年第二次临时股东大会审议通过的资产重组方案。
3.监事会会议情况
公司监事会在一九九七年度召开了二次重要会议。
(1)公司监事会于一九九七年八月十五日召开二届二次会议,主要议题为如何在新形势下充分发挥监事会的监管职能,会议作出:抓好自身建设,努力为企业发展保驾扩航"的决议,以自律推动监管工作。
(2)公司监事会于一九九七年十一月四日召开二届三次会议,主要议题为审议并通过提请公司一九九七年第二次临时股东大会选举增大会选举增补的监事,其候选人为严慕菊女士。
4.公司增资扩股事项
公司于一九九七年七月四日实施一九九六年度税后利润分配方案, 按10:2的比例向全体股东派送红股,共计派送18245795股。
5.公司资产重组事项
公司资产重组的总体方案包括两部分内容:
第一步:转让粘胶短纤系统和部分动力设备及其他相关资产
净公司盈利能力相对较弱、短期内没有复苏迹象的生产粘胶短纤的资产转让给南京市纺织国有资产经营管理有限公司,取得货币资金,为优 化公司的资产结构提供资金保证,粘胶短纤产品由受让方通过扩大生产 能力,形成专业化生产,增加盈利能力。
转让的资产包括短纤系统和部分动力设备以及与此相关的干浆等原材料、库存商品、在制品。以1997年8月31日为评估基准日,经南京会计师事务所评估出具宁会证(1997)081号《关于南京化纤股份有限公司资 产评估报告书,并经南京市国有管理局确认(宁国资评估确认字(1997)54号),转上资产的帐面净值和评估价值如下表:
单位:万元
项 目 帐面净值 评估价值
流动资产 2782.39 2731.25
固定资产 7186.18 7900.16
其中:
房屋建筑物 2342.96 2559.64
机器设备 4843.22 5340.52
在建工程 1649.47 1649.47
资产合计 11618.04 12280.88
注:对机器设备、房屋及建筑物和在建工程的资产评估主要采取重 置成本法,对流动资产评估主要采取现行市地和重置成本法。
我公司与南京市纺织国有资产经营管理有限公司于一九九七年九月三十日签订了《资产转让协议》,以转让资产的评估价值的94.5％确定 转让价格为11605万元。
第二步,收购南京中京达集团有限公司的部分股权。
南京中京达集团有限公司是经南京市人民政府批准,以国有股权和 国有资产作为投入,按照现代企业制度的经营管理模式和运营方式,根据南京市产业结构调整的需要,以强强联合,优势互补为原则,由南京友谊 服装股份有限公司、南京工农兵纺织(集团)股份有限和南京中央商场股份有限公司的下属全资子公司,是一个集服装原辅料生产、制衣、品牌 服装专卖的大型工贸企业集团公司,注册资本为壹亿元,根据宁体改工字(97)22号文批复和《委托经营管理协议》,自一九九七年四月三十日开 始,南京中京达集团有限公司所属企业委托本公司经营管理,通过实施品牌战略,发挥工贸科手的优势,提高"工农兵"和"友谊"两上优质品牌产品的市场占用率,提高整体经济效益。
我公司与南京市国有资产经营(控股)有限公司签订《股权转让协议》,以一九九七年六月三十日为基准日,经审计的南京中京达集团有限公司每股净作为转让价格为基本依据(南京会计师事务所宁会内一审(97) 049号《审计报告》),出资11495万元含权收购南京中京达集团有限公司55.61％的股权。
公司上述资产重组的有关会计处理严格遵照财政部《企业兼并有关 会计处理问题暂行规定》(财会字[1997]30号)等法律、法规执行。
一九九七年南京中京达集团有限公司实现利润4294.96万元,本公司获得投资收益1565.47万元。
6、公司董事会、监事会变动情况
(1)公司董事、监事变动情况
(1)公司一九九七年第二次临时股东大会审议通过董事会提交的"关于调整董事会成员的议案"毛澜波、叶尚照二位先生不再担任公司董事 会、副董事长,谢长宁、钱国平二位先生不再担任公司董事会,增补周发亮、陶昀、丁明国、廖建生四位先生担任公司董事。
(2)公司董事会二届十料次会议选举周发亮先生为公司新任董事长 《法定代表人)。
(3)公司一九九七年第二次临时股东大会审议通过监事会提交的《 关于调整监事会成员的议案",陈桐先生不再担任公司监事,增补严慕菊 女士担任公司监事。
7.重大关联交易事项
详见公司《财务报告》会计报表附注。
8.重大诉讼事项,仲裁事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
9.其他重大事项
公司国有法人股东股权转让事项:
南京化化纤维厂原持有我发起人国有法人股6513.7172万元,占我公司总股本的59.50％,经与南京市国有资产经营(控股)有限公司协商,签 订股权转让协议,并经国家国有资产管理局国资企发(1997)165号文件和南京市证券期货监督管理办公室宁证办(1997)33号文件批准,全部转让 给南京市国有资产经营(控股)有限公司,转让价格为每股2.21元人民币,转让总金额为14395.32万元,计价基准日为1997年6月30日转让后,南京 市国有资产经营(控股)有限公司成为我公司的控股公司,为我公司的第 一大股东。
(二)公司一九九七年度税后利润分配的预案
鉴于公司生产经营、技术改造的实际需要,公司董事会决定公司一 九九七年度税后利润在按10％、5％和5％的比例分别提取法定公积金, 法定公益金和盈余公积金后,其余利润不分配,结转一九九八年度。
此项预案提交公司一九九七年度股东大会审议。
六、财务报告
(一)本公司财务报告经南京会计师事务所注册会计师伍敏、邹宏伟审计,并出具无保留意见的审计报告(宁会内-审(98)008号)。
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
A.主要会计政策:
1.会计制度:
本公司及子公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2.会计期间:
公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.倒闭会计报表的编制方法:
(1)会计报表倒闭范围:
截止1997年12月31日本公司下设一个控股子公司
子公司名称 注册地 注册资本(万元) 持股比例 法定代表人 经营范围
南京中京 南京市 10000 55.61％ 徐敦源 纺织、原材料
达集团有 丰富路 生产、销售、
限公司 140号 服装生产、销售
(2)会计报表编制方法
A.依据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》;
B.依据财政部财会(二字)(1996)年3号函;
C.依据财政部财会字(1997)30号《企业兼并有关会计处理问题暂行规定》;
D.依据南京市经济体制改革委员会、南京市经济委员会、南京市国有资产管理局宁体工改字(97)22号文及相关协议。
4.会计原则:
遵循《企业会计准则》中的会计核算的一般原则。
5.外币核算:
以人民币为记帐本位币,外币按中国人民银行公布的当月1日外汇中间价折合人民币记帐,并于每年12月31日按当日中间价进行调整调整后 的差额,按照不同性质分别列入相应的帐户。
6.坏帐准备:母公司按年末应收帐款余额的5‰计提;子公司按年末 应收帐款余额的3-5％计提。
7.存货核算方法:
(1)母公司
A.棉绒、硫酸、烧碱、盐酸、硫磺、木炭、煤等大宗主要原材料,燃料按实际价格计价,其他辅料、修理备用什等按计划价格核算,按月分摊差异,将计划成本调整为实际成本;
B.在产品、自制半成品,产成品按实际生产成本计价。
C.低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法。
(2)子公司
A.存货中库存商品实行售价金额核算,进销差价分柜组按存销比例 进行分摊。
库存商品价值按3‰提取削价准备金。
B.库存材料按进价计算。
C.低值易耗品按实际进价计算,领用时金额采用一次摊销法。
8.长期投资核算方法:
(1)投资金额占被投资单位注册资本金20％以下(含20％)的按成本 法核算。
(2)投资金额占被投资单位注册资本金20％以上的按权益法核算,50％以上的按权益法核算并合并会计报表。
9.固定资产核算方法
同时具备下面两个条件者为固定资产。
(1)使用年限在一年以上;
(2)单位价值2000元以上。
固定资产按取得时的实际成本计价,采用直线法计提折旧,预留残值3-5％,实行分类折旧率:
资产类别 预计使用年限(年) 年折旧率
(1)房屋及建筑物 10-35 2.77％--9.70％
(2)通用设备 5-20 4.85％--19.40％
(3)专用设备 8-14 6.93％--12.13％
(4)运输设备 5-10 9.70％--19.40％
(5)其它 8-14 6.93％--12.13％
10.在建工程方法:以各项工程所发生的实际支出为计价基础,工程 完工交付使用时,及时估价转入固定资产,竣工结算后按工程的实际结算金额调整固定资产价值。
11.无形资产核算方法:按规定的有效期限、分期摊销。
12.递延资产核算方法:归集和摊销在一年以上的各项费用,按规定 的有限期限或耐用(受益)期限摊销。
13.收入确认原则:
以产品已经发出,劳务已经提供,同时开发发票或取得索取价款的凭据时确认销售收入实现。
14.税项
(1)流转税
A.增值税
本公司及子公司是增值税一般纳税人,销项税税率17％。
B.营业税:
按营业额的5％计征。
C.消费税:
子公司按金银首饰的营业收入的5％计征。
D.城市建设维护税:
按应交增值税额、营业税额的消费税额的7％计征。
E.教育费附加:
按应交增值税额、营业税额和消费税额的3％和1％分别计征教育费附加和地方教育附加费。
(2)所得税
根据苏财发(1997)91号文件规定,按应纳所得税额的33％计提所得 税,超出15％部分由市财政局返还。
15.利润分配方法
税后净利润按以下比例分配:
法定盈余公积金 10％
公益金 5-10％
任意盈余公积金 按股东大会决议
股利 按股东大会决议
B.会计报表项目注释
提示1.本公司会计报表年末数因本 1997年度收购澡京达集团有限公司55.61％股权,其会计内容和数据已合并子公司娄,故与年初数各项目会计内容口径不一致,造成两年比较差距较大,均高于规定的比率。
提示2.本公司根据1997年第二次临时股东大会决议"转让粘胶短纤 系统和部分动力设备及其他相关资产给南京市纺织国有资产经营管理有限公司",(详情见本公司1997年度报告)会计报表年末数的固定资产,流 动资产及负债由此也造成为与年初数的的比较差距,为此,对以下会计项目两年比较差距注释原因不再作详细解释。
1.货币资金 127431812.23
项目 年初数 年末数
现金 3046.42 331558.14
银行存款 27516639.37 127015083.02
其他货币资金 101375.96 85171.07
合计 27621061.75 127431812.23
2:短期投资 66900000.00
项 目 金额
股票投资 --
债券投资 10000000.00
其它投资 56900000.00
合计 66900000.00
上述投资各项目均为本公司的控股子公司南京中京达集团有限公司的对外投资。
3.应收款项
39824498.49
年初数 年末数
按帐龄分类 比重 金额 比重 金额
一年以内 99.59％ 60379919.48 92.35％ 36778868.56
一至二年 0.31％ 184975.05 4.09％ 1627699.36
二至三年 0.10％ 64457.48 1.21％ 481698.24
三年以上 -- -- 2.35％ 936232.33
合 计 100.00％ 60629352.01 100.00％ 39824498.49
(2)应收票据 1717200.40
无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
(3)其它应收款 57568614.80
年初数 年末数
按帐龄分类 比重 金额 比重 金额
一年以内 99.62％ 10881969.30 75.89％ 43689220.94
一至二年 -- -- 12.52％ 7208216.42
二至三年 0.38％ 41122.00 7.81％ 4495055.78
三年以上 -- -- 3.78％ 2176121.66
合 计 100.00％ 10923091.30 100.00％ 57568614.80
无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
(4)预付货款 44627091.91
年初数 年末数
按帐龄分类 比重 金额 比重 金额
一年以内 89.55％ 24909408.91 48.03％ 21434155.45
一至二年 9.85％ 2740000.00 9.63％ 4296991.37
二至三年 -- -- 42.13％ 18803209.36
三年以上 0.60％ 168200.00 0.21％ 92735.73
合 计 100.00％ 27817608.91 100.00％ 44627091.91
无持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
3.存货 146795373.47
项目 年初数 年末数
库存商品 2370970.78 128802131.55
库存材料 29661891.34 11610662.71
低值易耗品 258754.65 2095726.83
委托加工物资 1233985.68 467710.61
物资采购 1142369.31 387507.88
物资成本差异 466034.11 -14847.68
自制半成品 14777606.33 --
在产品 4112121.62 3446481.57
合计 54023733.82 146795373.47
4:待摊费用 4176490.65
5:待处理财产损失 1265515.20
类别 年初数 年末数
待处理流动资产损失 1265515.20
6:长期投资(其它投资) 32361249.04
(1)种类 金额
股票投资 4458180.02
债券投资 368975.95
其他投资 18338350.00
(2)A股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资公 投资金额
司股权比例
天津华联商厦 法人股 360000 -- 648000.00
江苏省联合信托投资公司 法人股 50000 -- 100000.00
宁沪高速公路 法人股 2080000 -- 2164000.00
昆山百货大楼 法人股 50000 -- 50000.00
南京新经续实业公司 法人股 500000 -- 500000.00
常州金狮股份有限公司 法人股 100000 -- 100000.00
南京天地股份有限公司 法人股 100000 -- 100000.00
南京是股份有限公司 法人股 54000 -- 596180.02
深圳宝华电子有限公司 法人股 100000 -- 200000.00
(3)合并价差
该合并价差为溢价收购南京国有资产经营(控股)有限公司拥有的南京中京达集团有限公司的股权所产生的差价。
6.固定资产及折旧
(1)原值
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
98104963.82 402256230.73 64114293.90 436240900.65
通用设备 102405951.33 104229374.97 67401209.33 139234116.97
专用设备 91793358.69 51018420.41 45078860.18 97732918.92
运输工具 3305561.30 18647474.48 3131409.02 18821626.76
其中 120779.87 -- 52500.00 68279.87
合计 295730615.01 576145500.59 179778272.43 692097843.17
(2)累计折旧
房屋及建筑物
49962404.0 19581368.20 35876984.01 33666788.19
通用设备 49495673.57 20681768.39 36449354.33 33728087.63
专用设备 61883611.56 5898792.54 20529738.25 47252665.85
运输工具 1360085.55 6112404.19 1457901.17 6014588.57
其他 40099.25 9528.17 44041.00 5586.42
合计 162741873.93 52283861.49 94358018.76 120667716.66
(3)固定资产将值 571430126.51
7:在建工程 127275108.01
工程项目 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
水厂泵房改造
-- -- 129644.33 129644.33 自有 80％
长丝缓冲间
-- -- 119526.49 119526.49 自有 95％
水厂过滤 -- 240094.45 -- 240094.45 自有 93％
工程物资 -- 407501.26 -- 407501.26 自有 --
丰富大厦工程
850万 -- 12499247.30 12499247.30 自有 95％
忠厚里工程
7793万 -- 25623122.09 25623122.09 借款 95％
中央二期工程
1400万 -- 73933339.14 73933339.14 借款 拆迁阶段
综合楼装璜工程
-- -- 1623562.32 1623562.32 借款 95％
后场扩建工程
-- -- 5289841.66 5289841.66 自有 --
综合楼 -- -- 3428834.43 3428834.43 借款 --
扩建锅炉房设备
-- -- 2609748.14 2609748.14 借款 --
其它 -- -- 1370646.40 1370646.40 自有 --
合计 127275108.01
其中:资本化利息 10428100.18
8:递延资产 39737749.16
项目名称 期初数 本年增加 本年摊销 期末余额
电力增容费 -- 306532.84 108187.92 198344.92
中京达下属子 -- 45535060.59 8457879.73 37077180.86
公司装修费
其他递延资产 2801519.54 323425.87 662722.03 2462223.38
合计 2801519.54 46165019.30 9228789.68 39737749.16
9:其他业务利润 -559228.59
10:投资收益
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资1730425.73 690534.03 2380000.00 4439959.78
长期投资 22500.00 57640.00 240000.00 320140.00
合计 1391925.75 57640.00 930534.03 2380000.00 4760099.78
11:营业外收入 2536713.25
12:营业外以出 9633188.36
C、资本承诺:
截止1997年12月31日公司无资本承诺事项。
D、或有事项:
截止1997年12月31日短期投资中4690万元已逾期尚未收回。
E.关联交易。
1.关联企业
企业名称 注册地址 经营范围 经营性质 法定代表人
南京化学纤维厂 南京 加工制造.运输.基建维护 国有 叶尚照
2.关联企业的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南京化学纤维厂 5513 0 0 5513
3.关联企业所投资股份或权益及其变化(单位:万元)
年初数 年末数
企业名称 金额 比例％ 金额 比例％
南京化学纤维厂 5428.10 59.50 0 0
注:1997年度南京化学纤维厂将所持有本公司全部股份以协议方式 一次全部转让给南京市国有资产经营(控股)有限公司。
4.关联交易定价政策
本公司与关联企业的关联交易均按市价及时结清。
5.本公司1997年度向关联企业收费情况。
收费项目 金额(单位:万元)
自来水 39.63
转供电 90.47
蒸汽 31.01
6.关联企业1997年度向本公司收费情况
收费项目 金额(单位:万元)
加工制造 210.69
运输 108.51
基建维修 98.24
F.期后事项:
1.短期借款中期后变化情况如下:
贷款单位 借款日 到期日 月息 币种 金额 担保及抵押 期后变化
南京工行信贷部 棉纺织集 办理
97.2.11 97.12.31 9.24‰ RMB11000000.00 团公司 转贷
投资银行南京分行 南京化学 办理
97.7.25 98.01.25 7.65‰ RMB 4500000.00 纤维厂 转贷
2.长期借款中期后变化情况如下:
贷款单位 借款日 到期日 月息 币种 金额 担保及抵押 期后变化
南京工行 南京第一 办理
95.12.22 97.12.31 11.25％ RMB5000000.00 棉纺厂 转贷
七、备查文件
(一)载有董事长亲笔签署的一九九七年度报告正本。
(二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的一九九七年财务报表。
(三)载有南京会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的宁会内-审字(98)009号《审计报告》正本;
(四)经一九九七年第二次临时大会审议通过的《公司章程》。
南京化纤股份有限公司
一九九八年三月十日
