南京化纤股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 10
八、备查文件目录 56
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人沈光宇、主管会计工作负责人丁萍及会计机构负责人（会计主管人员）丁萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京化纤股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南京化纤
公司英文名称：Nanjing Chemical Fibre CO.,Ltd
公司英文名称缩写：NCFC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南京化纤
公司A股代码：600889
3、 公司注册地址：南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼
公司办公地址：南京市中央门外燕子矶伏家场120号
邮政编码：210038
公司国际互联网网址：www.ncfc.cn
公司电子信箱：ncfo@viscosefibre.com
4、 公司法定代表人：沈光宇
5、 公司董事会秘书：陈波
电话：025-85562809
传真：025-85562809
E-mail：cb_008@126.com
联系地址：南京市中央门外燕子矶伏家场120号
公司证券事务代表：朱斌
电话：025-85562809
传真：025-85562809
E-mail：cb_008@126.com
联系地址：南京市中央门外燕子矶伏家场120号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：南京化纤股份有限公司证券办
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年9月28日 公司首次注册登记地点：南京市中央门外燕子矶伏家场120号 公司第1次变更注册登记日期：2002年9月27日 公司第1次变更注册登记地址：南京市南京高新技术产业开发区20幢B二楼 公司法人营业执照注册号：3201911000024 公司税务登记号码：3201131345923 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京立信永华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 1,949,889,05 1,788,707,77 9.01
8.23 4.12
所有者权益（或股东 708,566,244. 699,815,527. 1.25
权益） 70 00
每股净资产(元) 3.323 3.282 1.25
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期
月） 增减（％）
营业利润 9,024,495.92 22,034,811.9 -59.04
4
利润总额 8,843,944.28 21,941,772.3 -59.69
8
净利润 8,750,717.70 15,363,097.3 -43.04
8
扣除非经常性损益后 8,931,269.34 15,430,744.1 -42.12
的净利润 0
基本每股收益(元) 0.041 0.072 -43.06
扣除非经常性损益后 0.042 0.072 -41.67
的基本每股收益(元)
净资产收益率(%) 1.23 2.26 减少1.03个百分点
经营活动产生的现金 -47,258,895. 53,437,487.4 -188.44
流量净额 63 4
每股经营活动产生的 -0.22 0.25 -188.00
现金流量净额
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -180,551.64
合计 -180,551.64
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 27,805户
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股比 持股总数 报告 持有有限售 质押或冻
东 例(%) 期内 条件股份数 结的股份
性 增减 量 数量
质
南京轻纺产业( 国 40.83 87,063,80 87,063,807 无
集团)有限公司 家 7
华富竞争力优 未 2.31 4,918,962 0 无
选混合型证券 知
投资基金
南京纺织产业( 国 1.57 3,349,562 0 无
集团)有限公司 家
李爱群 未 0.95 2,035,437 0 无
知
国泰金马稳健 未 0.93 1,980,000 0 无
回报证券投资 知
基金
金鑫证券投资 未 0.92 1,964,687 0 无
基金 知
国泰金鹏蓝筹 未 0.70 1,493,066 0 无
价值混合型证 知
券投资基金
刘峥 未 0.48 1,030,200 0 无
知
李维 未 0.39 840,600 0 无
知
吴立新 未 0.38 811,000 0 无
知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
华富竞争力 4,918,962 人民币普通股
宁纺产业 3,349,562 人民币普通股
李爱群 2,035,437 人民币普通股
国泰金马 1,980,000 人民币普通股
金鑫基金 1,964,687 人民币普通股
国泰金鹏 1,493,066 人民币普通股
刘峥 1,030,200 人民币普通股
李维 840,600 人民币普通股
吴立新 811,000 人民币普通股
李伟贤 701,310 人民币普通股
上述股东关联关系或一 南京纺织产业(集团)有限公司是南京轻纺产业(集
致行动关系的说明 团)有限公司下属的国有独资公司。除此之外，公
司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有限 有限售条件股份可上市 限售条件
号 名称 售条件股份 交易情况
数量 可上市交 新增可上市
易时间 交易股份数
量
1. 南京轻纺产业（ 87,063,807 2009年11 87,063,807 股权分置改革
集团）有限公司 月1日 方案实施后，
其所持有的原
非流通股股份
在36个月内不
上市交易或转
让。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股 本期增持 本期减持 期末持 变动原因
数 股份数量 股份数量 股数
朱京芝 监事会 9,618 0 2,400 7,218 二级市场
主席 减持
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司第五届董事会任期届满，经公司2007年度股东大会选举，沈光宇先生、丁明国先生、关素云女士、钟书高先生、奚永明先生、刘爱莲女士当选为公司第六届董事会董事,其中奚永明先生、刘爱莲女士为独立董事。经公司六届董事会第一次会议选举，沈光宇先生当选为公司董事长，丁明国先生为公司副董事长。 2、公司第五届监事会任期届满，经公司2007年度股东大会选举，朱京芝女士、谢南女士、梁平先生当选为公司第六届监事会监事,其中梁平先生为职工监事。经公司六届监事会第一次会议选举，朱京芝女士当选为公司监事会主席。 3、公司六届董事会第一次会议聘任丁明国先生为公司总经理，钟书高先生为公司常务副总经理；聘任张小泉先生、蒋学平先生、褚鹏联先生为公司副总经理；聘任钱国平先生、钱扣龙先生、邵祥枫先生为公司总经理助理。聘任丁萍女士为总会计师（财务负责人），陈波先生为董事会秘书，朱斌先生为证券事务代表。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年是公司为实现跨江跳跃式发展战略目标决战的关键一年，公司既要集中精力保证法伯耳纺织有限公司和江苏金羚纸业有限公司等既有产能的正常生产经营，又要全力以赴确保搬迁建设项目的如期竣工，同时还要加速推进原厂址土地上市拍卖的进程，各项任务都十分艰巨。 报告期内，粘胶行业市场形势出现了重大变化。由于全球经济衰退以及人民币的持续升值，我国纺织品出口增速不断下降；而国内宏观经济加大调控力度和劳动力成本的上升也对纺织品行业造成了很大的冲击。在出口和内需都很疲弱的市场环境下，粘胶短纤产能的快速扩张导致产品价格急速大幅下跌；同时硫酸、烧碱、二硫化碳等化工辅料和煤炭、电力等能源价格却大幅上涨，粘胶行业生产成本不断升高，经济效益迅速下滑。 针对严峻的市场形势，在董事会的有力领导下，公司全体员工团结一心，群策群力，奋力拼搏，扎实工作，克服了众多困难，统筹兼顾、合理安排人、财、物力，使得各项工作均如期同步推进。 报告期内，公司实现营业收入20,746.83万元，比去年同期下降了43.76%；实现营业利润902.45万元，比全年同期下降59.04%；实现净利润875.07万元，比去年同期下降43.04%。 影响以上经营成果的主要因素为： （1）、由于实施企业搬迁，公司本部粘胶长丝生产系统和控股子公司南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司均于2007年末正式停产,公司产能下降。报告期公司粘胶长丝累计销售数量比去年同期增加了5.6%，营业收入增加246万元，增幅为2.14%；公司粘胶短纤销售数量比去年同期减少了87.61%，营业收入减少了17,951万元，降幅为84.58%； （2）、报告期粘胶长丝平均销售价格比去年同期降低3.28%，单位生产成本比去年同期增加26.23 %，营业利润率比去年同期减少25.64个百分点；粘胶短纤平均销售价格比去年同期降低24.45%，单位生产成本比去年同期增加45.81%，营业利润率比去年同期减少了12.34个百分点。 （3）、报告期公司发生管理费用628万元，比去年同期降低2,972万元，降幅82.56%,主要原因是母公司（粘胶长丝）及子公司南京维卡纤维有限公司（粘胶短纤）、南京金羚纸业有限公司（浆粕）实施整体搬迁，将搬迁期间发生的管理发生的费用1767万元列入“其他应收款--搬迁费用”中，由享有的搬迁政策补偿。 （4）、报告期公司发生财务费用473万元，比去年同期减少1,215万元，降幅71.98%,主要原因是母公司（粘胶长丝）及子公司南京维卡纤维有限公司（粘胶短纤）、南京金羚纸业有限公司（浆粕）实施整体搬迁，将搬迁期间发生的费用2,710万元列入“其他应付款—搬迁贴息补助”中，由已收到的财政贴息补助补偿。 (5)、报告期公司实现投资收益1,124.75万元主要为参股子公司兰精（南京）纤维有限公司的生产经营收益和南京证券有限责任公司的分红。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利 营 营业 毛利率比
率(% 业 成本 上年同期
) 收 比上 增减（%
入 年同 ）
比 期增
上 减（
年 ％）
同
期
增
减
（
％
）
分行业
化纤产品销售 158,094,4 162,969,4 -3.0 -54 -39. 减少25.3
27.77 06.54 8 .45 61 3个百分
点
自来水外供 13,329,98 7,185,648 46.0 40. 86.8 减少13.4
0.73 .47 9 22 9 7个百分
点
分产品
粘胶长丝 117,059,6 128,451,9 -9.7 2.1 33.3 减少25.6
61.21 34.01 3 4 0 4个百分
点
粘胶短纤 32,727,27 27,551,53 15.8 -84 -81. 减少12.3
7.66 5.11 1 .58 93 4个百分
点
棉浆粕 8,307,488 6,965,937 16.1 -58 -66. 增加19.8
.90 .42 5 .97 83 6个百分
点
自来水外供 13,329,98 7,185,648 46.0 40. 86.8 减少13.4
0.73 .47 9 22 9 7个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％
）
国内市场 165,250,761.73 -50.98
海外市场 6,173,646.77 -68.35
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡 占上市公司净
献的投资收 利润的比重(%)
益
兰精（南京） 差别化粘胶 37,023,650. 11,107,095 126.93
纤维有限公司 短纤维的生 55 .17
产与销售
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4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
报告期内，由于粘胶纤维产能快速扩张导致产品价格急速下跌,同时硫酸、烧碱、二硫化碳等化工辅料和煤炭、电力等能源价格却大幅上涨，生产成本不断提高；粘胶长丝销售毛利率比去年同期降低了25.64个百分点，粘胶短纤销售毛利率比去年同期下降了12.34个百分点。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、江苏金维卡纤维有限公司
公司预计出资21,000.00万元投资该项目，项目进度为92%，目前正在进行试生产。
2)、粘胶长丝搬迁项目
公司预计出资25,000.00万元投资该项目，项目进度为38%，正在建设期。
3)、粘胶短纤搬迁项目
公司预计出资26,000.00万元投资该项目，项目进度为30%，正在建设期。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规以及部门规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司积极根据中国证监会、江苏省证监局和上海证券交易所的指示精神，进一步完善内部控制制度，不断提高公司治理水平和规范运作水平，继续整改提高，各项持续整改措施正在积极实施中。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年度利润分配方案已获2008年5月30日召开的公司2007年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司2007年度末股本总数 213,242,558股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，每10股派发现金红利0.2元（含税）；以资本公积每10股转增1股；剩余利润转入下年度。 截止本报告出具日，公司2007年度利润分配方案已经实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联 关 关联交易定价原 关 关联交易金 占同 关 市 关联交
方名 联 则 联 额 类交 联 场 易对公
称 交 交 易金 交 价 司利润
易 易 额的 易 格 的影响
内 价 比例 结
容 格 (%) 算
方
式
兰精 销 交易价格依据国 29,017,773 98 现 实现经
（南 售 家、地方有关价 .83 金 营利润2
京） 水 格标准确定；若 78.03万
纤维 电 无明确标准，则 元
有限 汽 根据当地可比价
公司 格由双方协商确
定。
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1)、本公司向参股子公司兰精（南京）纤维有限公司销售水电汽
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资
金
发生额 余额 发生额 余额
南京轻纺产 母公司 4,000 7,000
业（集团）
有限公司
南京新业纺 母公司的 0 5,500
织发展有限 全资子公
公司 司
南京化学纤 母公司的 0 1,290
维厂 全资子公
司
合计 4,000 13,790
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 12,800
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 44,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 44,000
担保总额占公司净资产的比例 62.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债 2,000
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 8,573.70
上述三项担保金额合计（C+D+E） 10,573.70
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
南京轻纺产业（集团）有限公司股改承诺：股权分置改革方案实施后，其所持有的原非流通股股份在36个月内不上市交易或转让。
此项承诺正在履行中
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成 持有数量（ 占该公司股 期末账面价
本（元） 股） 权比例（%） 值（元）
南京证券 500,000 468,000 0.00046 500,000
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联网网站及检
版面 索路径
2007年度业绩 《上海证券报》 2008年1月2 上海证券交易所网站htt
预增公告 4日 p://www.sse.com.cn
2007年度报告 《上海证券报》 2008年3月1 上海证券交易所网站htt
及摘要 4日 p://www.sse.com.cn
五届董事会第 《上海证券报》 2008年3月1 上海证券交易所网站htt
二十一次会议 4日 p://www.sse.com.cn
决议公告
五届监事会第 《上海证券报》 2008年3月1 上海证券交易所网站htt
九次会议决议 4日 p://www.sse.com.cn
公告
关于与兰精（ 《上海证券报》 2008年3月1 上海证券交易所网站htt
南京）纤维有 4日 p://www.sse.com.cn
限公司日常关
联交易的公告
2008年第一季 《上海证券报》 2008年4月3 上海证券交易所网站htt
度报告 0日 p://www.sse.com.cn
五届董事会第 《上海证券报》 2008年4月3 上海证券交易所网站htt
二十二次会议 0日 p://www.sse.com.cn
决议公告
五届监事会第 《上海证券报》 2008年4月3 上海证券交易所网站htt
十次会议决议 0日 p://www.sse.com.cn
公告
五届董事会第 《上海证券报》 2008年5月6 上海证券交易所网站htt
二十三次会议 日 p://www.sse.com.cn
决议公告
关于召开2007 《上海证券报》 2008年5月6 上海证券交易所网站htt
年度股东大会 日 p://www.sse.com.cn
的通知
五届董事会第 《上海证券报》 2008年5月2 上海证券交易所网站htt
二十四次会议 0日 p://www.sse.com.cn
决议公告
为控股子公司 《上海证券报》 2008年5月2 上海证券交易所网站htt
担保公告 0日 p://www.sse.com.cn
南京化纤股份 《上海证券报》 2008年5月2 上海证券交易所网站htt
有限公司董事 0日 p://www.sse.com.cn
会公告
2007年度股东 《上海证券报》 2008年5月3 上海证券交易所网站htt
大会决议公告 1日 p://www.sse.com.cn
六届董事会第 《上海证券报》 2008年6月5 上海证券交易所网站htt
一次会议决议 日 p://www.sse.com.cn
公告
六届监事会第 《上海证券报》 2008年6月5 上海证券交易所网站htt
一次会议决议 日 p://www.sse.com.cn
公告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,901,900.50 92,861,223.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,015,000.00 50,000.00
应收账款 22,272,457.25 13,178,778.56
预付款项 8,821,367.72 71,247,862.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,039,160.68 6,598,077.61
买入返售金融资产
存货 200,990,151.0 177,164,754.69
4
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 322,040,037.1 361,100,696.92
9
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,833,173.59 88,726,078.42
投资性房地产
固定资产 616,923,279.3 676,037,638.78
4
在建工程 367,687,193.9 176,044,975.11
3
工程物资 52,041,493.22 37,259,912.10
固定资产清理 282,883,776.3 240,582,771.57
2
生产性生物资产
油气资产
无形资产 208,464,770.4 208,791,318.10
5
开发支出
商誉
长期待摊费用 147,027.22
递延所得税资产 15,334.19 17,355.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,627,849,021 1,427,607,077.
.04 20
资产总计 1,949,889,058 1,788,707,774.
.23 12
流动负债：
短期借款 727,672,360.5 502,000,000.00
0
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 37,306,839.72 69,760,567.99
预收款项 3,904,632.17 3,941,656.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,213,063.50 14,513,093.29
应交税费 -19,120,069.7 -1,222,337.09
4
应付利息
应付股利 4,636,830.97 4,636,830.97
其他应付款 141,883,610.8 139,376,235.52
2
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 980,497,267.9 833,006,047.12
4
非流动负债：
长期借款 250,000,000.0 220,000,000.00
0
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,825,545.59 35,886,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 260,825,545.5 255,886,200.00
9
负债合计 1,241,322,813 1,088,892,247.
.53 12
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 213,242,558.0 213,242,558.00
0
资本公积 202,355,411.3 202,355,411.39
9
减：库存股
盈余公积 89,892,201.06 89,892,201.06
一般风险准备
未分配利润 203,076,074.2 194,325,356.55
5
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 708,566,244.7 699,815,527.00
计 0
少数股东权益
所有者权益合计 708,566,244.7 699,815,527.00
0
负债和所有者总计 1,949,889,058 1,788,707,774.
.23 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
母公司资产负债表
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,869,780.53 29,458,571.36
交易性金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 3,616,637.65 3,450,343.97
预付款项 14,946,031.03 152,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 422,830,740.78 479,744,379.19
存货 16,835,550.64 34,223,012.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 490,298,740.63 547,028,307.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 430,680,049.15 319,918,900.53
投资性房地产
固定资产 51,471,692.71 35,312,238.77
在建工程 10,011,564.77 10,116,268.40
工程物资 457,678.45 457,678.45
固定资产清理 240,581,571.57 240,582,771.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,998,222.10 171,998,222.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 905,200,778.75 778,386,079.82
资产总计 1,395,499,519. 1,325,414,386.
38 95
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 18,558,277.91 66,517,333.80
预收款项 1,186,018.70 1,822,192.78
应付职工薪酬 13,147,896.60 13,815,866.41
应交税费 2,418,925.53 1,701,679.28
应付利息
应付股利 380,605.97 4,636,830.97
其他应付款 142,330,648.13 242,689,319.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 568,022,372.84 601,183,223.01
非流动负债：
长期借款 170,000,000.00 140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,825,545.59 35,886,200.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 180,825,545.59 175,886,200.00
负债合计 748,847,918.43 777,069,423.01
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 213,242,558.00 213,242,558.00
资本公积 176,059,337.61 176,059,337.61
减：库存股
盈余公积 77,451,787.77 77,451,787.77
未分配利润 179,897,917.57 81,591,280.56
所有者权益（或股东权益） 646,651,600.95 548,344,963.94
合计
负债和所有者（或股东权益 1,395,499,519. 1,325,414,386.
）合计 38 95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
合并利润表
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 207,468,279.40 368,924,979.
67
其中：营业收入 207,468,279.40 368,924,979.
67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 209,691,278.65 346,956,467.
73
其中：营业成本 197,145,093.11 288,173,920.
66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 477,200.13 1,677,592.85
销售费用 1,168,558.83 4,222,350.78
管理费用 6,283,019.77 36,001,272.0
5
财务费用 4,731,920.04 16,881,331.3
9
资产减值损失 -114,513.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列 11,247,495.17 66,300.00
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
）
三、营业利润（亏损以“－”号 9,024,495.92 22,034,811.9
填列） 4
加：营业外收入 10,848.36 4,932.00
减：营业外支出 191,400.00 97,971.56
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－ 8,843,944.28 21,941,772.3
”号填列） 8
减：所得税费用 93,226.58 6,578,675.00
五、净利润（净亏损以“－”号 8,750,717.70 15,363,097.3
填列） 8
归属于母公司所有者的净利润 8,750,717.70 15,363,097.3
8
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.041 0.072
（二）稀释每股收益（元/股）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
母公司利润表
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,671,976.25 190,100,262.
68
减：营业成本 25,810,722.86 175,033,168.
77
营业税金及附加 417,978.12 1,102,251.07
销售费用 110,435.89 607,972.12
管理费用 1,989,839.98 14,312,386.7
9
财务费用 12,232,245.1
9
资产减值损失 -625,754.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列 94,472,383.24 66,300.00
）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 98,441,137.01 -13,121,461.
填列） 26
加：营业外收入 500.00 880.00
减：营业外支出 135,000.00 16,971.56
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－ 98,306,637.01 -13,137,552.
”号填列） 82
减：所得税费用 2,762.42
四、净利润（净亏损以“－”号 98,306,637.01 -13,140,315.
填列） 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
合并现金流量表
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 271,052,547 429,786,86
.99 5.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,526,484.5 507,702.30
5
收到其他与经营活动有关的现金 5,846,650.4 4,283,305.
0 65
经营活动现金流入小计 279,425,682 434,577,87
.94 3.78
购买商品、接受劳务支付的现金 260,786,212 281,358,04
.68 2.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,709,020. 48,902,960
03 .37
支付的各项税费 17,166,150. 35,204,448
19 .06
支付其他与经营活动有关的现金 15,023,195. 15,674,935
67 .61
经营活动现金流出小计 326,684,578 381,140,38
.57 6.34
经营活动产生的现金流量净额 -47,258,895 53,437,487
.63 .44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 140,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 216,712,847 88,928,634
产支付的现金 .77 .68
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 216,712,847 88,928,634
.77 .68
投资活动产生的现金流量净额 -216,572,44 -88,928,63
7.77 4.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 622,672,360 235,000,00
.50 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 622,672,360 235,000,00
.50 0.00
偿还债务支付的现金 327,000,000 210,000,00
.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,540,087. 18,102,204
96 .10
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 359,540,087 228,102,20
.96 4.10
筹资活动产生的现金流量净额 263,132,272 6,897,795.
.54 90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -699,070.86 -28,593,35
1.34
加：期初现金及现金等价物余额 28,397,630. 119,847,16
22 0.56
六、期末现金及现金等价物余额 27,698,559. 91,253,809
36 .22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
母公司现金流量表
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,311,134. 224,932,03
57 5.21
收到的税费返还 60,406.42
收到其他与经营活动有关的现金 -12,183,873 1,679,471.
.81 26
经营活动现金流入小计 27,187,667. 226,611,50
18 6.47
购买商品、接受劳务支付的现金 5,339,901.0 66,087,864
5 .08
支付给职工以及为职工支付的现金 11,141,409. 33,485,642
05 .16
支付的各项税费 3,963,815.9 11,006,118
1 .96
支付其他与经营活动有关的现金 6,648,452.6 47,899,608
0 .96
经营活动现金流出小计 27,093,578. 158,479,23
61 4.16
经营活动产生的现金流量净额 94,088.57 68,132,272
.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 140,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 20,897,865. 1,880,748.
产支付的现金 91 50
投资支付的现金 99,654,053.
45
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,551,919 1,880,748.
.36 50
投资活动产生的现金流量净额 -120,411,51 -1,880,748
9.36 .50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 325,000,000 145,000,00
.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 325,000,000 145,000,00
.00 0.00
偿还债务支付的现金 205,000,000 190,000,00
.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,271,360. 13,117,643
04 .98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 222,271,360 203,117,64
.04 3.98
筹资活动产生的现金流量净额 102,728,639 -58,117,64
.96 3.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,588,790 8,133,879.
.83 83
加：期初现金及现金等价物余额 24,458,571. 7,366,010.
36 76
六、期末现金及现金等价物余额 6,869,780.5 15,499,890
3 .59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
合并所有者权益变动表
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收 资本 减 盈余 一 未分 其 东
资本 公积 ： 公积 般 配利 他
(或 库 风 润
股本 存 险
) 股 准
备
一 213, 202, 89,8 194, 699,815,527.00
、 242, 355, 92,2 325,
上 558. 411. 01.0 356.
年 00 39 6 55
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 213, 202, 89,8 194, 699,815,527.00
、 242, 355, 92,2 325,
本 558. 411. 01.0 356.
年 00 39 6 55
年
初
余
额
三 8,75 8,750,717.70
、 0,71
本 7.70
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 8,75 8,750,717.70
一 0,71
） 7.70
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1
．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2
．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3
．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4
．
其
他
上 8,75 8,750,717.70
述 0,71
（ 7.70
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1
．
所
有
者
投
入
资
本
2
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3
．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1
．
提
取
盈
余
公
积
2
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4
．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4
．
其
他
四 213, 202, 89,8 203, 708,566,244.70
、 242, 355, 92,2 076,
本 558. 411. 01.0 074.
期 00 39 6 25
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收 资本 减 盈余 一 未分 其 东
资本 公积 ： 公积 般 配利 他
(或 库 风 润
股本 存 险
) 股 准
备
一 193, 176, 85,5 166, 622,147,918.23
、 856, 059, 49,1 682,
上 871. 337. 63.4 546.
年 00 61 4 18
年
末
余
额
加 -8,0 -32, -40,486,878.35
： 97,3 389,
会 75.6 502.
计 7 68
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 193, 176, 77,4 134, 581,661,039.88
、 856, 059, 51,7 293,
本 871. 337. 87.7 043.
年 00 61 7 50
年
初
余
额
三 19,3 -52, 0 0 -33,316,075.94
、 85,6 701,
本 87.0 762.
期 0 94
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -33, -33,316,075.94
一 316,
） 075.
净 94
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1
．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2
．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3
．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4
．
其
他
上 0 -33, 0 0 -33,316,075.94
述 316,
（ 075.
一 94
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1
．
所
有
者
投
入
资
本
2
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3
．
其
他
（ 19,3 0 -19,
四 85,6 385,
） 87.0 687.
利 0 00
润
分
配
1
．
提
取
盈
余
公
积
2
．
提
取
一
般
风
险
准
备
3 19,3 -19,
． 85,6 385,
对 87.0 687.
所 0 00
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4
．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4
．
其
他
四 213, 176, 77,4 81,5 548,344,963.94
、 242, 059, 51,7 91,2
本 558. 337. 87.7 80.5
期 00 61 7 6
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
母公司所有者权益变动表
编制单位:南京化纤股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本( 资本公积 减 盈余公积 未分配利 所有者权益
或股本) ： 润 合计
库
存
股
一、 213,242,55 176,059,3 77,451,78 81,591,28 548,344,96
上年 8.00 37.61 7.77 0.56 3.94
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 213,242,55 176,059,3 77,451,78 81,591,28 548,344,96
本年 8.00 37.61 7.77 0.56 3.94
年初
余额
三、 98,306,63 98,306,637
本期 7.01 .01
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 98,306,63 98,306,637
）净 7.01 .01
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 98,306,63 98,306,637
（一 7.01 .01
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
对所
有者
（或
股东
）的
分配
3．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 213,242,55 176,059,3 77,451,78 179,897,9 646,651,60
本期 8.00 37.61 7.77 17.57 0.95
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本( 资本公积 减 盈余公积 未分配利 所有者权益
或股本) ： 润 合计
库
存
股
一、 193,856,87 176,059,3 85,549,16 166,682,5 622,147,91
上年 1.00 37.61 3.44 46.18 8.23
年末
余额
加： -8,097,37 -32,389,5 -40,486,87
会计 5.67 02.68 8.35
政策
变更
前期
差错
更正
二、 193,856,87 176,059,3 77,451,78 134,293,0 581,661,03
本年 1.00 37.61 7.77 43.50 9.88
年初
余额
三、 19,385,687 -52,701,7 -33,316,07
本期 .00 62.94 5.94
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 -33,316,0 -33,316,07
）净 75.94 5.94
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4．
其他
上述 -33,316,0 -33,316,07
（一 75.94 5.94
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 19,385,687 -19,385,6
）利 .00 87.00
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2． 19,385,687 -19,385,6
对所 .00 87.00
有者
（或
股东
）的
分配
3．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 213,242,55 176,059,3 77,451,78 81,591,28 548,344,96
本期 8.00 37.61 7.77 0.56 3.94
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 沈光宇 主管会计工作负责人:丁萍 会计机构负责人:丁萍
公司概况
南京化纤股份有限公司（以下简称 “本公司”）前身系南京化学纤维厂，1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5428.1万股，并同时向内部职工募集股份794.8万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集400万股法人股。1996年2月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行2500万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9122.9万股。 1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10947.48万股。 根据中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)52号《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》,本公司1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股,每股配售价格6.20元,实际配售1479.24万股,公司总股本由10947.48万股增至12426.72万股。 根据1999年度股东大会决议,本公司于2000年5月25日实施“1999年度利润分配方案”，按公司1999年末股本总数12426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3728.02万股，公司股本总数由12426.72万股增至16154.74万股。 根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，按公司2003年末股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1615.47万股，按公司2003年末股本总数16154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本1615.47万股，公司股本总数由16154.74万股增至19385.69万股。 根据2006年度股东大会决议,本公司于2007年6月19日实施“2006年度利润分配方案”，按公司2006年末股本总数19385.69万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，共计派送红股1938.57万股，公司股本总数由19385.69万股增至21324.26万股。 2006年9月18 日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份对价,对价股票上市流通日为2006年11月1日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。 截止到2007年12月31日，股本总数为 21324.26万股，其中：有限售条件股份为8706.38万股，占股份总数的40.83%，无限售条件股份为12617.88股，占股份总数的59.17%。 公司注册资本为21324.26万元，所属行业为化学纤维制造业。经营范围：化纤制品、化纤用棉浆、自来水、蒸气及电力的生产及销售，主要产品为粘胶长、短丝。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表期初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
以权责发生制为记帐基础。 本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
6、现金等价物的确定标准：
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
发生外币业务时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额。 外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算产生的汇兑差额，除根据借款费用应予资本化外，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法： (1)金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 (2)金融资产和金融负债的确认和计量方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项和贷款 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 ⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 (4)金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 (5)金融资产的减值准备 ①可供出售金融资产的减值准备 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 ②持有至到期投资的减值准备 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
期末对于单项金额重大的应收款项包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 3 3
2－3年 10 10
3－4年 20 20
4－5年 50 50
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
(1)存货的分类 存货分类为：原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品等。 (2)发出存货的计价方法 ①存货发出时按加权平均法计价。 ②低值易耗品、包装物的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 (3)存货的盘存制度 采用实地盘存制。 (4)存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的种类和计量模式：
（1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 （2）投资性房地产按取得时的成本进行初始计量。 （3）本公司采用成本模式对对投资性房地产进行后续计量。 ①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。 ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10-35 3 9.7-2.77
运输设备 5-10 3 19.4-9.7
通用设备 5-20 3 19.4-4.85
专用设备 8-14 3 12.13-6.93
其他设备 8-14 3 12.13-6.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 期末，如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述固定资产减值准备不得转回。
13、在建工程核算方法： (1)在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 (3)在建工程减值准备 期末，如果在建工程存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述在建工程减值准备不得转回。
14、无形资产核算方法：
(1)无形资产按照取得时的成本进行初始计量。 (2)无形资产的摊销的摊销方法 ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计的使用寿命进行摊销。 (3)无形资产减值准备 ①期末，如果使用寿命有限的无形资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，，则估计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述无形资产减值准备不得转回。
15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。
16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
商誉的减值准备 因企业合并所形成的商誉，无论是否存在存在减值迹象，都将于期末进行减值测试，，则估计其可收回金额，可收回金额低于其帐面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述商誉的减值准备不得转回。
17、长期股权投资的核算方法：
(1)长期股权投资的分类 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和和对被投资企业不具有控制、共同控制、或重大影响，且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资） (2)长期股权投资的初始计量 ①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 (3)长期股权投资的后续计量 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（应明确认定标准）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 (4)长期股权投资的减值准备 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 (5)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
18、借款费用资本化的核算方法： (1)借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 (2)借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 (3)借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
19、收入确认原则：
(1)销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 (2)提供劳务 在资产负债表日提供劳务的收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。 (3)让渡资产使用权 在收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
20、确认递延所得税资产的依据：
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 资产、负债的帐面价值于其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 资产、负债的帐面价值于其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
21、合并报表合并范围发生变更的理由：
（1）合并范围确定原则：合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。子公司是指本公司直接或间接持有50%以上权益资本的被投资企业，或本公司通过其他方法对其经营活动实施控制的被投资企业。 （2）合并所采用的会计方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，在将母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵消，并对母公司与子公司、子公司相互之间的所有重大项目及交易于合并时抵消的基础上，合并资产、负债所有者权益和损益类各项目的数额编制的。 （3）子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。 （4）公司将购买股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日。子公司在购买后的经营成果及现金流量已适当的反映在合并会计报表中。
22、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法：
内部研究开发项目的核算方法 (1)本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 (2)内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益。 (3)内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
23、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 蒸气13%、自来水6%、 17％、13%、6%
其他产品17%
营业税 建筑3%、劳务5% 3％、5%
城建税 7%
企业所得税 12.5%、15％、25%
土地使用税 3、4元/平方米
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
（1）公司被南京市科学技术局[宁科（2006）287号文]复核为南京市高新技术合格企业，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴，有效期两年。 （2）中外合资子公司按应税所得额的24%计缴，目前适用两免三减半政策，企业所得税按应纳税所得额的12%计缴，其他子公司按应税所得额的33%计缴。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 子公司 注册地 业务性质 注册资 经营范围
类型 本
江苏金羚纸 控股子 江苏大丰 工业 10,000 浆粕、纸张生
业有限公司 公司 产销售
南京维卡纤 控股子 江苏南京 工业 5,600 差别化粘胶短
维有限公司 公司 纤维生产、销
售
南京金羚纸 控股子 江苏南京 工业 350 浆粕及相关产
业有限公司 公司 品生产销售
南京法伯耳 控股子 江苏六合 工业 21,000 粘胶长丝生产
纺织有限公 公司 、销售
司
金汇（香港 控股子 中国香港 投资 1 投资
）投资发展 公司的
有限公司 控股子
公司
江苏金维卡 控股子 江苏六合 工业 6,250 差别化粘胶短
纤维有限公 公司的 纤维生产、销
司 控股子 售
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位: 万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 期末实 实质上构成 持股比例 表决权 是否合并报表
际投资 对子公司的 （%） 比例（
额 净投资的余 %）
额（资不抵
债子公司适
用）
江苏金羚纸 9,500 95 100 是
业有限公司
南京维卡纤 4,200 75 100 是
维有限公司
南京金羚纸 262.5 75 100 是
业有限公司
南京法伯耳 15,649. 74.52 100 是
纺织有限公 2
司
金汇（香港 100 是
）投资发展
有限公司
江苏金维卡 100 是
纤维有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金 折算 人民币金额 外币 折算 人民币金额
额 率 金额 率
现金： － － 57,320.73 － － 56,941.78
人民币 57,320.73 56,941.78
银行存款： － － 27,641,238 － － 28,340,688
.63 .44
人民币 26,112,595 27,870,232
.57 .50
美元 220,037 6.94 1,528,643. 63,57 7.39 470,455.94
.29 72 06 7.7 97
其他货币资金： － － 48,203,341 － － 64,463,593
.14 .05
人民币 48,202,526 64,462,725
.37 .21
美元 117.28 6.94 814.77 117.2 7.39 867.84
72 8 97
合计 － － 75,901,900 － － 92,861,223
.50 .27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 13,015,000.00 50,000.00
合计 13,015,000.00 50,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)期末本公司无抵押及应收持公司5%以上（含5%）股份的股东单位票据。 （2）应收票据期末数比期初数增加1296万元，增加比例为 259.2％，增加原因主要为：本期销售货款收到的票据。
3、应收账款
应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比 金额 比例 金额 比
(%) 例( (%) 例
%) (%
)
其 22,461,599 100. 189,142 13,376,06 100. 197,286.
他 .72 00 .47 4.77 00 21
不
重
大
应
收
账
款
合 22,461,599 － 189,142 － 13,376,06 － 197,286. －
计 .72 .47 4.77 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏
账
准
备
金额 比例 金额 比例(%)
(%)
一年以内 21,243, 94.5 109,43 12,159, 90.9 121,599.39
430.95 8 2.43 939.23 1
一至二年 881,524 3.92 26,445 975,037 7.29 29,251.13
.49 .73 .64
二至三年 140,645 0.63 14,064 42,924. 0.32 4,292.46
.47 .55 55
三至四年 195,998 0.87 39,199 195,025 1.46 39,005.02
.81 .76 .14
五年以上 3,138.2 0.02 3,138.21
1
合计 22,461, 100. 189,14 13,376, 100. 197,286.21
599.72 00 2.47 064.77 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款年限 占应收账款总
系 额的比例
5,648,344.21 一年以内 25.15
3,520,132.45 15.67
1,848,324.67 8.23
1,648,375.15 7.34
1,111,707.93 4.95
合计 / 13,776,884.4 / 61.34
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比 金额 比 金额 比
例 例( 例 例
(% %) (% (%
) ) )
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 1,050,041 10 10,881 6,665,328 10 67,250.
其他应收款 .93 0 .25 .35 0 74
项
合计 1,050,041 － 10,881 － 6,665,328 － 67,250. －
.93 .25 .35 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏
账
准
备
金额 比例( 金额 比例(%)
%)
一年 1,001, 95.38 10,212. 6,647,1 99.71 66,203.98
以内 541.93 33 27.75
一至 48,500 4.62 668.92 11,073. 0.17 332.21
二年 .00 60
二至 7,108.5 0.11 710.85
三年 0
三至 18.50 0.01 3.7
四年
合计 1,050, 100 10,881. 6,665,3 100 67,250.74
041.93 25 28.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(2) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金 欠款年 占其他应收账款总额
系 额 限 的比例
931,955 88.75
.45
合计 / 931,955 / 88.75
.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 8,684,362.36 98.45 71,158,203.0 99.87
3
一至二年 16,626.80 0.19 17,281.20 0.03
二至三年 50,399.00 0.57 21,979.56 0.03
三年以上 69,979.56 0.79 50,399.00 0.07
合计 8,821,367.72 100.00 71,247,862.7 100.00
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计 6,879,609. 78
及比例 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 预付账款的说明：
(1)期末本公司预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （2）期末本公司预付账款中无关联方单位欠款。 （3）预付账款期末数比期初数减少6243万元，减少比例为 87.62％，减少主要原因为：子公司江苏金羚纸业有限公司预付的棉绒款已报账共计6516万元.
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
目 备 备
原 46,848,71 236,608 46,612,10 38,933,079 236,608 38,696,471
材 5.03 .74 6.29 .81 .74 .07
料
库 148,527,7 148,527,7 134,743,07 134,743,07
存 32.00 32.00 0.19 0.19
商
品
在 5,302,297 5,302,297 3,434,300. 3,434,300.
产 .65 .65 24 24
品
低 249,806.5 249,806.5 130,475.56 130,475.56
值 4 4
易
耗
品
包 298,208.5 298,208.5 160,437.63 160,437.63
装 6 6
物
合 201,226,7 236,608 200,990,1 177,401,36 236,608 177,164,75
计 59.78 .74 51.04 3.43 .74 4.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货期末数比期初数增加2383万元，增加比例为13.43％， 主要是子公司南京法伯耳纺织有限公司正常生产增加的存货。
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 注 业务 本 本 期末净资产 本期营业收 本期净利润
位名称 册 性质 企 企 总额 入总额
地 业 业
持 在
股 被
比 投
例 资
(% 单
) 位
表
决
权
比
例(
%)
一、合营企业
兰精(南京 南 化纤 30 30 347,527,27 491,128,46 37,023,650
)纤维股份 京 纤维 1.89 1.63 .55
有限公司 市 业
六
合
区
南
京
化
学
工
业
园
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始投资成 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
位 本
南京证券 500,000.00 500,000.0 500,000.00
有限责任 0
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 初始投资 期初余额 增减变动 期末余额 减值 现金
单位 成本 准备 红利
兰精（ 89,221,29 88,226,078 11,107,09 99,333,173
南京） 8.62 .42 5.17 .59
纤维有
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期减少额 期末账面余
额 额 额
一、原价合计： 799,844,523 20,286,17 118,179,502 701,951,19
.03 8.77 .06 9.74
其中：房屋及建筑 268,799,948 6,145,531 8,978,219.6 265,967,26
物 .47 .78 7 0.58
机器设备 294,738,365 3,614,677 71,388,581. 226,964,46
.74 .39 92 1.21
运输工具 9,463,326.1 2,382,385 372,060.00 11,473,651
0 .30 .40
通用设备 226,842,882 8,143,584 37,440,640. 197,545,82
.72 .30 47 6.55
二、累计折旧合计 123,236,614 19,633,47 58,412,441. 84,457,650
： .26 7.82 67 .41
其中：房屋及建筑 28,384,021. 4,288,756 2,019,324.7 30,653,453
物 09 .87 5 .21
机器设备 34,016,893. 8,510,374 34,216,377. 8,310,890.
02 .89 53 38
运输工具 1,620,699.4 448,872.8 226,064.83 1,843,507.
1 8 46
通用设备 59,215,000. 6,385,473 21,950,674. 43,649,799
74 .18 56 .36
三、固定资产净值 676,607,908 652,700.9 59,767,060. 617,493,54
合计 .77 5 39 9.33
其中：房屋及建筑 240,415,927 1,856,774 6,958,894.9 235,313,80
物 .38 .91 2 7.37
机器设备 260,721,472 -4,895,69 37,172,204. 218,653,57
.72 7.50 39 0.83
运输工具 7,842,626.6 1,933,512 145,995.17 9,630,143.
9 .42 94
通用设备 167,627,881 1,758,111 15,489,965. 153,896,02
.98 .12 91 7.19
四、减值准备合计 570,269.99 570,269.99
其中：房屋及建筑
物
机器设备 570,269.99 570,269.99
运输工具
五、固定资产净额 676,037,638 652,700.9 59,767,060. 616,923,27
合计 .78 5 39 9.34
其中：房屋及建筑 240,415,927 1,856,774 6,958,894.9 235,313,80
物 .38 .91 2 7.37
机器设备 260,151,202 -4,895,69 37,172,204. 218,083,30
.73 7.50 39 0.84
运输工具 7,842,626.6 1,933,512 145,995.17 9,630,143.
9 .42 94
通用设备 167,627,881 1,758,111 15,489,965. 153,896,02
.98 .12 91 7.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末固定资产无对外抵押或担保情况。子公司江苏金羚纸业有限公司以房产、土地使用权向银行抵押贷款2000万元。 （2）期末无融资租赁租入的固定资产或通过经营租赁租出的固定资产。 （3）固定资产账面价值期末比期初减少5912万元，其中：属正常生产计提折旧1700万元；子公司停产搬迁将固定资产转入固定资产清理4212万元。
10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价 账面净额 账面余额 跌价 账面净额
准备 准备
在建 367,687,19 367,687,19 176,044,975 176,044,97
工程 3.93 3.93 .11 5.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 预算数 期初数 本期增 本期减 转入 工程 资 期末数
目 加 少 固定 进度 金
名 资产 来
称 源
9号 9,711,5 9,711,5 100% 自 0
炉 64.77 64.77 筹
浆 8,700,00 0 4,151,7 自 4,151,7
粕3 0 86.33 筹 86.33
万
吨
技
改
1万 497,750, 28,397, 14,207, 47,823, 99% 自 -5,218,
吨 000 092.16 589.38 011.20 筹 329.66
差
别
化
粘
胶
长
丝
法 250,000, 0 120,910 24,924, 38% 95,985,
伯 000 ,388.04 468.25 919.79
耳
二
期
工
程(
搬
迁)
扩 210,000, 137,265 296,252 240,647 92% 自 192,869
能 000 ,070.57 ,731.19 ,861.40 筹 ,940.96
技
改3
万
吨
差
别
短
纤(
金
维
卡
一
期)
金 260,000, 0 79,381, 30% 79,381,
维 000 578.26 578.26
卡
二
期
工
程(
搬
迁)
其 671,247 39,340. 89,585. 104, 自 516,298
他 .61 00 13 703. 筹 .25
63
合 1,226,45 176,044 514,943 323,196 104, / / 367,687
计 0,000.00 ,975.11 ,413.20 ,490.75 703. ,193.93
63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、工程物资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
钢材 7,812,210.3 2,911,471.03
3
机配件 992,664.00 2,587,951.13
通用设备 23,706,386. 43,021,980.5
01 1
辅件 4,748,651.7 3,520,090.55
6
合计 37,259,912. 52,041,493.2
10 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程物资期末数比期初数增加1478万元，增加比例为39.67％，增加原因为:子公司江苏金维卡有限公司在建工程购入的工程材料。
12、固定资产清理：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末有余额的转入清理
的原因
南京化纤股份有 240,582,771.5 240,581,571. 停产搬迁
限公司(粘胶长丝 7 57
)
南京维卡纤维有 0 40,892,204.7 停产搬迁
限公司(粘胶短丝 5
)
南京金羚纸业公 0 1,410,000.00 停产搬迁
司(浆板)
合计 240,582,771.5 282,883,776. －
7 32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司2007年底粘胶长丝生产线已全面停产搬迁, 公司将属粘胶长丝系统固定资产转入固定资产清理。 子公司南京维卡纤维有限公司.南京金羚纸业有限公司于2007年12月29日停产实施整体搬迁,将其固定资产全部转入清理。
13、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余 本期增加 本期减 期末账面余 累计减值
额 额 少额 额 准备金额
土地使用权 208,791,31 326,547 208,464,770
8.10 .65 .45
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、土地使用权的剩余摊销年限为:本公司位于燕子矶伏家场的土地使用权剩余摊销期限为452个月，子公司南京法伯耳纺织有限公司位于六合区化学工业园的土地使用权剩余摊销期限为587个月。 2、期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。
14、递延所得税资产的说明：
项目 期末数 期初数 减值准备-坏帐准备 15,334.117,355.90
15、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账 本期 本期减少额 期末账面余额
面余额 计提 转回 转 合计
额 销
一、坏账准 264,53 50,00 114,5 114,5 200,023.72
备 6.95 0.00 13.23 13.23
二、存货跌 236,60 236,608.74
价准备 8.74
三、可供出
售金融资产
减值准备
四、持有至
到期投资减
值准备
五、长期股
权投资减值
准备
六、投资性
房地产减值
准备
七、固定资 570,26 570,269.99
产减值准备 9.99
八、工程物
资减值准备
九、在建工
程减值准备
十、生产性
生物资产减
值准备
其中：成熟
生产性生物
资产减值准
备
十一、油气
资产减值准
备
十二、无形
资产减值准
备
十三、商誉
减值准备
十四、其他
合计 1,071, 50,00 114,5 114,5 1,006,902.45
415.68 0.00 13.23 13.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 20,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 700,000,000.00 482,000,000.00
信用借款 7,672,360.50
合计 727,672,360.50 502,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付票据：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 10,000,000.00
银行承兑汇票 70,000,000.00 90,000,000.00
合计 70,000,000.00 100,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面 本期增加额 本期支付额 期末账面余
余额 额
一、工资、奖金、津 37,142,842 37,142,842
贴和补贴 .89 .89
二、职工福利费 2,936.25 4,154,288. 4,017,153. 140,071.43
70 52
三、社会保险费 203,194.5 5,603,115. 5,534,781. 271,527.82
8 04 80
四、住房公积金 2,559.00 1,554,913. 1,524,058. 33,414.00
00 00
五、其他 14,304,40 102,926.27 639,279.48 13,768,050
3.46 .25
合计 14,513,09 48,558,085 48,858,115 14,213,063
3.29 .90 .69 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -16,006,083.15 -6,132,891.52 蒸气13%、自来水6%
、其他产品17%
营业税 2,744.43 2,479.39 建筑3%、劳务5%
所得税 -26,108.28 4,445,288.54
城建税 191,889.88 148,612.00 7%
其它 -3,282,512.62 314,174.50
合计 -19,120,069.74 -1,222,337.09 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应付股利：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
有限售条件流通 4,636,830.97 4,636,830.97 股东暂未领取
股
合计 4,636,830.97 4,636,830.97 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
南京轻纺产业集团有限 7,000.00
公司
南京新业纺织发展有限 5,500.00
公司
南京化学纤维厂 1,290.00
合计 13,790.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
客户名称 金额 未偿还原因 备注（报表日后已还款的应予注明） 南京化学纤维厂 12,896,045.03 资金不足
22、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 250,000,000.00 220,000,000.00
合计 250,000,000.00 220,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期结转数 期末数
搬迁财政贴息 35,886,200.00 10,825,545.59
合计 35,886,200.00 10,825,545.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行 送 公积 其 小计 数量 比例
(%) 新股 股 金转 他 (%)
股
股份 213,242, 100 213,242, 100
总数 558 558
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢 122,318,915 122,318,91
价） .17 5.17
其他资本公积 2,064,526.1 2,064,526.
0 10
资产评估增值 39,170,834. 39,170,834
30 .30
国家补贴 9,360,000.0 9,360,000.
0 00
股权投资准备 29,441,135. 29,441,135
82 .82
合计 202,355,411 202,355,41
.39 1.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 65,215,824. 65,215,824
74 .74
任意盈余公积 24,676,376. 24,676,376
32 .32
合计 89,892,201. 89,892,201
06 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比
例
调整前年初未分配利润（2007年期 194,325,356.55 －
末数）
调整后年初未分配利润 194,325,356.55 －
加：本期净利润 8,750,717.70 －
期末未分配利润 203,076,074.25 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 171,424,408.50 356,602,084.51
其他业务收入 36,043,870.90 12,322,895.16
合计 207,468,279.40 368,924,979.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化纤产品销售 158,094,427 162,969,406.
.77 54
自来水外供 13,329,980. 7,185,648.47
73
合计 171,424,408 170,155,055. 356,602,084 273,709,812.
.50 01 .51 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
粘胶长丝 117,059,66 128,451,93 114,604,453 96,365,361
1.21 4.01 .98 .52
粘胶短丝 32,727,277 27,551,535 212,241,118 152,498,61
.66 .11 .06 8.93
棉浆 8,307,488. 6,965,937. 20,249,787. 21,001,065
90 42 52 .32
自来水 13,329,980 7,185,648. 9,506,724.9 3,844,766.
.73 47 5 63
合计 171,424,40 170,155,05 356,602,084 273,709,81
8.50 5.01 .51 2.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内市场 165,250,76 307,342,261
1.73 .17
海外市场 6,173,646. 49,259,823.
77 34
合计 171,424,40 170,155,05 356,602,084 273,709,81
8.50 5.01 .51 2.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 建筑3%、劳务5%
城建税 265,986.07 918,083.02 7%
教育费附加 211,214.06 759,509.83 4%
合计 477,200.13 1,677,592.85 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的
原因
兰精(南京)纤维有限公 11,107,09 去年9月正式投产
司 5.17
南京证券有限公司 66,300.00 140,400.0 分红增加
0
合计 66,300.00 11,247,49 －
5.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 140,400.0 66,300.00
0
权益法核算的长期股权投资收益 11,107,09
5.17
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售
金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售
金融资产等取得的投资收益
其它
合计 11,247,49 66,300.00
5.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -114,513.23
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -114,513.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
罚款 500.00 880.00
其他 10,348.36 4,052.00
合计 10,848.36 4,932.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合 135,000.00
计
其中：固定资产处置损
失
对外捐赠 135,000.00
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款 400.00
其他 56,000.00 16,971.56
赔偿金 81,000.00
合计 191,400.00 97,971.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 91,204.87 6,572,683.65
递延所得税 2,021.71 5,991.35
合计 93,226.58 6,578,675.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业外收入 10,848.36
利息收入 1,031,812.19
搬迁贴息 1,779,000.00
政府项目补贴 1,158,000.00
其他 1,866,989.85
合计 5,846,650.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
销售费用 735,922.97
管理费用 4,444,021.44
手续费 612,364.32
其他往来项目 9,230,886.94
合计 15,023,195.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 8,750,717.70 15,363,097.38
加：资产减值准备 -114,513.23 -78,542.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 19,633,477.82 27,911,279.32
性生物资产折旧
无形资产摊销 326,547.65
长期待摊费用摊销 18,259,522.67
待摊费用减少（减:增加）
预提费用增加（减:减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,246,245.00 17,349,512.44
投资损失（收益以“－”号填列） -11,107,095.17 -66,300.00
递延所得税资产减少（增加以“－” 2,021.71 5,991.35
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -23,825,396.35 -7,643,761.83
经营性应收项目的减少（增加以“－ 57,150,109.00 -177,187,403.80
”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－ -98,650,181.33 157,075,568.79
”号填列）
其他 -4,670,828.43 2,448,523.36
经营活动产生的现金流量净额 -47,258,895.63 53,437,487.44
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 27,698,559.36 91,253,809.22
减：现金的期初余额 28,397,630.22 119,847,160.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -699,070.86 -28,593,351.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比 金额 比 金额 比
(%) 例( 例( 例(
%) %) %)
其他不 3,690,78 100 74,147 3,525,349 100 75,005.
重大应 5.28 .63 .38 41
收账款
合计 3,690,78 － 74,147 － 3,525,349 － 75,005. －
5.28 .63 .38 41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏
账
准
备
金额 比例 金额 比例(%)
(%)
一年以内 3,494,7 94.4 34,947 3,329,3 94.4 33,293.42
86.47 4 .87 42.29 4
三至四年 195,998 5.47 39,199 192,868 5.47 38,573.78
.81 .76 .88
五年以上 3,138.2 0.09 3,138.21
1
合计 3,690,7 100 74,147 3,525,3 100 75,005.41
85.28 .63 49.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
2、其他应收款：
其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比 金额 比例 金额 比
例 例 (%) 例
(% (% (%
) ) )
其 427,101,75 10 4,271,017 484,590,29 100. 4,845,914
他 8.36 0 .58 3.36 00 .17
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 427,101,75 － 4,271,017 － 484,590,29 － 4,845,914 －
计 8.36 .58 3.36 .17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏
账
准
备
金额 比 金额 比例(%)
例(
%)
一年 427,101,7 100 4,271,0 484,590, 99. 4,845,901.11
以内 58.36 17.58 111.26 99
一至 73.6 2.21
二年
二至 108.5 0.0 10.85
三年 1
合计 427,101,7 100 4,271,0 484,590, 100 4,845,914.17
58.36 17.58 293.36 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始投资成 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
位 本
南京证券 50,000,000 50,000,000 50,000,000
有限责任
公司
南京维卡 57,554,560 57,554,560 57,554,560
纤维有限 .35 .35 .35
公司
南京金羚 3,103,688. 3,103,688. 3,103,688.
纸业有限 00 00 00
公司
江苏金羚 47,450,133 47,450,133 47,500,000 94,950,133
纸业有限 .09 .09 .00 .09
公司
南京法伯 123,084,44 123,084,44 52,154,053 175,238,49
耳纺织有 0.67 0.67 .45 4.12
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 初始投资 期初余额 增减变动 期末余额 减值 现金
单位 成本 准备 红利
兰精（ 89,221,29 88,226,078 11,107,09 99,333,173
南京） 8.62 .42 5.17 .59
纤维股
份有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面 本期增加 本期减少 期末账面余
余额 额 额 额
一、原价合计：
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
二、累计折旧合计：
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 35,312,23 51,471,692
8.77 .71
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余 跌价准 账面净额 账面余 跌价准 账面净额
额 备 额 备
在建工程 10,011,564 10,116,268
.77 .40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
7、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比
例
调整前年初未分配利润（2007年期 81,591,280.56 －
末数）
调整后年初未分配利润 81,591,280.56 －
期末未分配利润 179,897,917.57 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 29,487,567.84 119,945,925.64
其他业务收入 2,184,408.41 70,154,337.04
合计 31,671,976.25 190,100,262.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
粘胶长丝 16,157,587. 16,956,108.8 109,368,090 97,859,635.9
11 5 .53 1
自来水 13,329,980. 7,185,648.47 10,577,835. 4,567,244.30
73 11
合计 29,487,567. 24,141,757.3 119,945,925 102,426,880.
84 2 .64 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
粘胶长丝 16,157,587 16,956,10 109,368,090 97,859,635
.11 8.85 .53 .91
自来水 13,329,980 7,185,648 10,577,835. 4,567,244.
.73 .47 11 30
合计 29,487,567 24,141,75 119,945,925 102,426,88
.84 7.32 .64 0.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内市场 29,487,567 24,141,757 119,945,925 102,426,88
.84 .32 .64 0.21
合计 29,487,567 24,141,757 119,945,925 102,426,88
.84 .32 .64 0.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的
原因
南京证券有限公司 66,300.00 140,400.0
0
其他股权投资投资收益 94,331,98
3.24
合计 66,300.00 94,472,38 －
3.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 140,400.0 66,300.00
0
权益法核算的长期股权投资收益 94,331,98
3.24
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售
金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售
金融资产等取得的投资收益
其它
合计 94,472,38 66,300.00
3.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 98,306,637.01 -13,140,315.24
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－
”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－
”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 94,088.57 68,132,272.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -17,588,790.83 8,133,879.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司 注册地 业务性 注册资 母公司 母公司 本企业 组织机
名称 质 本 对本企 对本企 最终控 构代码
业的持 业的表 制方
股比例 决权比
(%) 例(%)
南京轻 江苏南 国有资 61,319 40.83 42.40 南京市 7806660
纺产业 京 产授权 国有资 7-2
集团有 经营 产监督
限公司 管理委
员会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司 注册地 业务性 注册资 持股比 表决权比 组织机构代
全称 质 本 例(%) 例(%) 码
江苏金 江苏大丰 工业 10,000 95 100 74247685x
羚纸业
有限公
司
南京维 江苏南京 工业 5,600 75 100 742392066
卡纤维
有限公
司
南京金 江苏南京 工业 350 75 100 762136772
羚纸业
有限公
司
南京法 江苏六合 工业 21,000 74.52 100 751287815
伯耳纺
织有限
公司
金汇（ 中国香港 投资 1 100 无
香港）
投资发
展有限
公司
江苏金 江苏六合 工业 6,250 100 798600485
维卡纤
维有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 注册 业务性 注册资本 本企业 本企业 组织机构
名称 地 质 持股比 在被投 代码
例(%) 资单位
表决权
比例(%)
一、合营企业
兰精(南京) 南京 化纤纤 297,621,8 30 30
纤维股份有 市六 维业 81.02
限公司 合区
南京
化学
工业
园
二、联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期末资产总 期末负债总额 本期营业收 本期净利润
称 额 入总额
一、合营企业
兰精(南京)纤 1,074,908,8 727,381,594. 491,128,461 37,023,650.5
维股份有限公 66.21 32 .63 5
司
二、联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、本企业的其他关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他关联方名称 其他关联方与本公司关 组织机构代码
系
南京化学纤维厂 母公司的全资子公司
南京新业纺织发展有限公 母公司的全资子公司
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：万元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交 关联交 本期数 上年同期数
易内容 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
原则 易金额的 易金额的
比例（%） 比例（%）
南京化学 向其销 市价 0.98 1.2 0.7 0.12
纤维厂 售电
兰精(南 向其销 协议价 3,508. 98 3,425.60 99
京)纤维 售水\汽 5
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、关联方应收应付款项
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 南京新业纺织发 5,500 5,500
展有限公司
其他应付款 南京轻纺产业集 7,000 3,000
团有限公司
其他应付款 南京化学纤维厂 1,290 1,290
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
截止2008年6月30日本公司为控股子公司提供债务担保形成的或有负债 被担保单位 担保金额(万元) 债务到期日 对本公司的财务影响 南京维卡纤维有限公司 1500 2008.8.29 无不利影响 南京维卡纤维有限公司 1000 2008.9.13 无不利影响 南京维卡纤维有限公司 2000 2008.8.21 无不利影响 南京维卡纤维有限公司 2000 2009.2.3 无不利影响 南京维卡纤维有限公司 1000 2008.11.12 无不利影响 南京维卡纤维有限公司 3800 2009.4.24 无不利影响 南京维卡纤维有限公司 2200 2009.3.18 无不利影响 江苏金维卡纤维有限公司 2000 2009.5.30 无不利影响 南京法伯耳纺织有限公司 5500 2009.7.16 无不利影响 南京法伯耳纺织有限公司 8000 2009.(6 –12月) 无不利影响 南京法伯耳纺织有限公司 80002009.12.12 无不利影响 江苏金羚纸业有限公司 3000 2009.5.8 无不利影响 江苏金羚纸业有限公司 4000 2009.3.15 无不利影响 小计44,000
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
1、资产负债表日后公司利润分配方案 2008年5月30日的公司股东大会决议通过了2007年公司利润分配方案，除权日定于2008年7月15日。 2、根据南京市政府对本公司搬迁工作的安排，本公司于2007年底以前实施停产搬迁。截止2007年12月31日，本公司及子公司南京维卡纤维有限公司、南京金羚纸业有限公司生产活动已经全面停止，搬迁工作正在实施中。根据本公司董事会的测算，公司原厂址全部搬迁损失预计4亿元。本公司董事会预计土地出让收益足以弥补搬迁损失。 3、截止2008年6月30日，除上述事项外本公司无其他资产负债表日后事项。
(十二)其他重要事项：
截止2008年6月30日，本公司没有需要说明的其他重要事项。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收 稀释每股收益
益
归属于公司普 1.23 1.26 0.041
通股股东的净
利润
扣除非经常性 1.26 1.29 0.042
损益后归属于
公司普通股股
东的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1.1、载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
2.2、南京化纤股份有限公司《章程》
3.3、公司第六届董事会第三次会议决议
董事长：沈光宇
南京化纤股份有限公司
2008年8月28日