南京化纤股份有限公司2001年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司年度财务会计报告已经南京永华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 一、公司简介 （一）公司法定中文名称: 南京化纤股份有限公司 A股简称：南京化纤 A股代码：600889 公司法定英文名称：Nanjing Chemical Fibre Co.ltd 英文名称缩写：NCFC （二）法定代表人姓名：周发亮 （三）公司董事会秘书：陈桐 联系电话：025-5561011-3685 传真：025-5562809 电子信箱：stock@viscosefibre.com 联系地址：南京市中央门外伏家场(南京化纤股份有限公司证券办) 证券事务代表：朱斌 联系电话：13801586127 传真：025-5562809 电子信箱：zb1962@163.net （四）公司注册地址：南京市中央门外伏家场 公司办公地址：南京市中央门外伏家场 邮政编码：210038 公司网址：HTTP://www.viscosefibre.com 公司电子信箱：ncfo@viscosefibre.com （五）公司年报备置地点：南京化纤股份有限公司证券办 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 （七）信息披露媒体： 网站：HTTP://www.sse.com.cn 报刊：《上海证券报》 （八）公司的其他有关资料 1、本公司于2000年9月3日，向南京市工商行政管理局进行最近一次变更注册登记；地址：江苏省南京市中央门外伏家场； 2、本公司法人营业执照注册号：13492334-5； 3、本公司税务登记号码：3201131345923； 4、本公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所，其办公地址在南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼。 （二）会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润指标情况 利润总额 41,027,507.29元 净利润 30,203,273.75元 扣除非经常性损益后的净利润 28,514,872.73元 主营业务利润 51,670,386.94元 其他业务利润 12,521,762.15元 营业利润 40,180,306.09元 投资收益 1,035,110.85元 补贴收入 —— 营业外收支净额 -187,909.65元 经营活动产生的现金流量净额 60,979,760.21元 现金及现金等价物净增加额 26,639,434.12元 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 1、合并价差 -919,574.30元 2、资金占用费 2,795,884.97元 3、营业外收入 157,674.06元 4、营业外支出 345,583.71元 二、近三年主要会计数据和财务指标 2000年末 2000年末 项目 2001年末 调整后 调整前 主营业务收入 333,278,922.46 291,519,768.15 291,519,768.15 （元） 净利润（元） 30,203,273.75 38,796,108.99 39,763,036.17 总资产（元） 678,412,677.52 617,355,947.86 618,322,875.04 股东权益（元） 463,758,594.05 438,401,742.09 456,101,168.79 每股收益（元/股） 0.19 0.24 0.25 每股净资产（元/ 2.87 2.71 2.82 股） 调整后的每股净资 2.86 2.67 2.78 产（元/股） 每股经营活动产生 0.38 -0.04 -0.04 金流量净额（元/股） 净资产收益率 6.51 8.85 8.72 （%） 扣除非经常性损益 加权平均净资产收益 6.29 8.60 8.57 率（%） 项目 1999年末 主营业务收入 1,247,726,534.69 （元） 净利润（元） 36,759,203.75 总资产（元） 520,772,109.42 股东权益（元） 424,415,502.27 每股收益（元/股） 0.296 每股净资产（元/ 3.42 股） 调整后的每股净资 3.40 产（元/股） 每股经营活动产生 1.27 金流量净额（元/股） 净资产收益率 8.66 （%） 扣除非经常性损益 加权平均净资产收益 10.41 率（%） 三、本年度股东权益变动情况及变动原因（单位：元）： 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 161,547,393.00 179,709,014.57 34,868,229.47 本期增加 4,530,491.07 本期减少 期末数 161,547,393.00 179,709,014.57 39,398,720.54 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 11,974,003.70 50,303,101.35 438,401,742.09 本期增加 1,510,163.69 24,162,618.99 30,203,273.75 本期减少 4,846,421.79 4,846,421.79 期末数 13,484,167.39 69,619,298.55 463,758,594.05 变动原因说明： 1、期初盈余公积46,842,233.17比上年末减少193,385.44元，是因为公司执行根据财政部财会[2000]25号文的规定变更过的会计政策，对固定资产减值准备采用追溯调整法进行了调整。该项追溯调整调减了盈余公积期初数193,385.44元。 2、未分配利润上年末数为67,809,142.61元。根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理的规定》（财企[2001]295号）和《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财会[2001]5号），公司董事会决议在年初未分配利润中补充计提一次性住房补贴，该项会计处理调减年初未分配利润1694.4万元。公司根据《企业会计制度》规定变更会计政策，对固定资产减值准备采用追溯法调减年初未分配利润773,541.74元。住房周转金调增年初未分配利润211,500.48元。经以上调整，年初未分配利润为50,303,101.35元。 3、根据公司董事会2001年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），未分配利润本期减少4,846,421.79元。 4、盈余公积金、法定公益金变动和未分配利润增加数系因实现净利润30,203,273.75元，并按10%、5%、5%分别提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金。 （三）股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 88,488,849 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,240,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,728,849 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 66,818,544 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 66,818,544 股本总数 161,547,393 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 88,488,849 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,240,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,728,849 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 66,818,544 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 66,818,544 股本总数 161,547,393 2、股票发行与上市情况 1、公司于1999年8月14日至23日实施10：3的配股方案（配股价6.3元/股），实际配售股份总数14,792,453股，公司总股本由109,474,772股增至124,267,225股。此次配股中的可流通部分11,861,280股经上海证券交易所批准于1999年9月10日上市交易。 二、股东情况 1、报告期末股东总数：截止2001年12月31日公司在册股东总数为35083户； 2、公司前十名股东持股情况： 名次 股东名称 本期持股 期末持股数 持股占总 增减变动 股本比例% 1 南京市国有资产经营 85,948,499 53.21 （控股）有限公司 2 南京纺织产业（集团）公司 2,540,350 1.57 3 南京信业（集团） 1,248,000 0.77 股份有限公司 4 马鞍山金星化工（集团） 468,000 0.29 有限公司 5 南京棉麻总公司 390,000 0.24 6 南京纺织工贸实业（集团）公司 312,000 0.19 7 蔡春莲 193,400 0.12 8 曹德芳 167,000 0.10 9 李发顺 163,300 0.10 10 徐锡娟 161,000 0.10 名次 股东名称 持有股份质 所持股份 押冻结情况 类别 1 南京市国有资产经营 部分冻结 国家股 （控股）有限公司 (详见注3） 2 南京纺织产业（集团）公司 无质押冻结 国家股 3 南京信业（集团） 无质押冻结 法人股 股份有限公司 4 马鞍山金星化工（集团） 无质押冻结 法人股 有限公司 5 南京棉麻总公司 无质押冻结 法人股 6 南京纺织工贸实业（集团）公司 无质押冻结 法人股 7 蔡春莲 不详 流通股 8 曹德芳 不详 流通股 9 李发顺 不详 流通股 10 徐锡娟 不详 流通股 注：（１）本公司前十名股东中，第7、8、9、10股东所持股份为上市流通股份，其余为未上市流通股份，前十名股东之间无关联关系。 （２）本公司无外资股东，代表国家持有股份的单位为南京市国有资产经营（控股）有限公司和南京纺织产业（集团）公司。 （３）本公司国家股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司于2001年4月18日函告：南京同创信息产业集团根据经营发展需要，1998年9月-12月向中国农业银行南京分行城北支行贷款人民币4000万元，南京市国有资产经营（控股）有限公司为其贷款提供信用担保。南京同创信息产业集团因其经营困难无法按期还贷，引起诉讼，经南京市中级人民法院民事判决，南京市国有资产经营（控股）有限公司应对上述债务承担连带清偿责任，查封冻结南京市国有资产经营（控股）有限公司持有本公司股份中的1490万股。此次股份冻结情况已于2001年4月19日在《上海证券报》披露。本报告期内，上述部分股权冻结尚未解冻。 3、控股股东情况简介 本公司控股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司持有本公司53.21%股份，为本公司第一大股东。该公司是南京市政府为加强国有资产管理，明确国有资产主体，保证国有资产保值增值，提高国有资产综合运营效益，于1996年3月由南京市政府首批投资，在南京市国有资产经营公司的基础上成立的跨行业、跨部门的综合性国有独资大型控股公司，注册地址在南京市玄武区丹风街2—1号，法定代表人周发亮，注册资金76000万元人民币。经营范围：对授权的股份有限公司、有限责任公司和现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营以及国有资产产权界定、转让、收购、投资、参股、控股。 （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任职期限 年初持股数（股） 周发亮 男 56 董事长 1999.4-2002.4 0 余寿松 男 58 副董事长 1999.4-2002.4 0 丁明国 男 39 副董事长 1999.4-2002.4 20280 总经理 周生寿 男 57 董事 1999.4-2002.4 6084 谢长荣 男 54 董事 1999.4-2002.4 10140 朱京芝 女 38 董事 1999.4-2002.4 7098 丁异鹤 男 55 董事 1999.4-2002.4 0 张松林 男 50 监事会主席 1999.4-2002.4 6084 甘元明 男 54 监事 1999.4-2002.4 7098 谢 南 女 48 监事 1999.4-2002.4 0 蒋学平 男 60 副总经理 1999.4-2002.4 7098 钟书高 男 38 副总经理 1999.4-2002.4 0 梁 翌 男 41 总工程师 1999.4-2002.4 20280 郑立标 男 58 总会计师 1999.4-2002.4 0 陈 桐 男 61 董事会秘书 1999.4-2002.4 0 姓 名 年末持股（股） 周发亮 0 余寿松 0 丁明国 20280 周生寿 6084 谢长荣 10140 朱京芝 7098 丁异鹤 0 张松林 6084 甘元明 7098 谢 南 0 蒋学平 7098 钟书高 0 梁 翌 20280 郑立标 0 陈 桐 0 说明：部分董事、监事在股东单位任职情况 周发亮 南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理 余寿松 南京纺织产业（集团）有限公司副总经理 周生寿 南京棉麻总公司副总经理 谢 南 南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬均依据公司所在省、市人事劳动主管部门有关工资管理和等级标准的规定核发。 2、本年度公司董事、监事、高级管理人员7人在公司领取报酬，其年度报酬总额为20.45万元，年度报酬数额区间及人数如下： 报酬区间 人数 2.0-2.5万元 2 2.6-3.5万元 3 3.6-4.5万元 2 本公司董事中仅丁明国先生在公司领取报酬。本公司年度报酬总额金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为10.75万元。 3、公司董事、监事、高级管理人员中，周发亮、余寿松、周生寿、谢长荣、朱京芝、丁异鹤、张松林、谢南，未在公司领取报酬，在公司股东单位或其他关联单位领取报酬。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因 公司董事会三届六次会议决定：鉴于陈新兰女士另有任职，根据总经理丁明国先生提议，不再担任公司副总经理。此次任免事项情况已于2001年4月5日在《上海证券报》披露。 四、公司员工情况 公司现有员工2447人，其中：生产人员2130人；销售人员13人；技术人员175人；财务人员30人；行政人员91人。公司员工中，具有高级技术职称8人；中级技术职称31人；初级技术职称203人。公司员工中大学本科学历85人；大专学历119人。另外，公司管理的离退休职工138人。 （五）公司治理结构 一、公司治理情况 公司自组建以来，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁发的有关法规文件的要求，制定并执行公司内部的运行规则和管理制度，不断完善公司法人治理结构，强化公司规范运作，对照中国证监会和国家经贸委2002年1月7日颁布的《上市公司治理准则》，公司治理情况符合该准则的规定与要求。 1、公司根据《股东大会规范意见》建立了公司《股东大会议事规则》，在股东大会的召集、召开、表决等方面能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的股东权利；公司维护股东的利益，关联交易公允合理。 2、公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”。公司的业务完全独立于控股股东，不存在同业竞争；公司在劳动、人事、工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领取薪酬；公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均为公司拥有，公司独立拥有采购和销售系统；公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部门的制约；公司设有独立的财务部门，配有独立的财务人员，并建有独立核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立账户。 3、公司根据《公司法》、《公司章程指引》制定和修改了公司《章程》、《董事会议事规则》，规定了透明的董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立，保证董事会有效运作和正确决策，公司将按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度，建立独立董事制度和董事会专门委员会。 4、公司根据《公司法》的要求，建立了《监事会议事规则》，确保了监事会成员能够认真履行监督职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司和股东的合法权益。 5、公司聘任经理人员符合有关法律、法规的规定，做到公开、透明。公司对经理及其他高级管理人员试行风险责任和绩效利益相结合的奖惩激励机制，其实施程序为：签订年度经济目标责任考核书；明确经济目标（包括公司绩效和个人业绩共12项指标）；职工代表大会民主评议；公司董事会全面考核；奖惩兑现。公司将按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善经理及其他高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。 6、公司充分尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，并与其积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 7、公司负责信息披露的部门和人员能够认真履行信息披露的义务，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，公司将按照《上市公司治理准则》的要求，进一步重视和履行有关公司治理的信息披露。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求，正在制定相关规则，落实独立董事人选，将于2002年6月30日前、公司董事会换届选举期内完成独立董事选聘工作。 （六）股东大会情况简介 报告期内公司召开了2000年度股东大会和2001年第一次临时股东大会。 1、2001年5月9日，公司召开了2000年度股东大会，大会审议并通过了下列事项： （1）2000年度董事会工作报告； （2）2000年度监事会工作报告； （3）2000年度财务决算及2001年度财务预算报告； （4）2000年度报告及其摘要； （5）2000年度利润分配方案； （6）前次募集资金使用情况说明的议案； （7）关于本次配股符合《上市公司新股发行管理办法》的预案 （8）公司2001年度配股预案 （9）本次配股募集资金投向及可行性报告的预案 （10）审议续聘南京永华会计师事务所为2001年度公司财务会计审计机构。 （11）公司《章程》部分条款修改的议案 公司2000年度股东大会的决议刊登于2001年5月10日《上海证券报》。 2、2001年9月29日，公司召开2001年第一次临时股东大会，大会审议并通过了下列事项： （1）董事会职权细则 （2）公司章程部分条款修改的议案 公司2001年第一次临时股东大会的决议刊登于2001年10月9日《上海证券报》。 （七）董事会报告 一、公司的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事粘胶长丝的生产和销售以及自来水的生产和供应。本年度粘胶长丝的生产继续保持稳产高产，尤其是粘胶长丝三期技改工程（粘胶长丝年产3000吨“双加”技改项目的二期工程）竣工投入运行，确保了粘胶长丝产量比上年度又有较大幅度增长，全年生产粘胶长丝10633吨，比上年增加3008吨，增长41.07%。粘胶长丝销售数量也比上年度有较大幅度的增长，全年销售8500吨，比上年增加1085吨，增长14.63%，但因粘胶长丝产品下游纺织行业不太景气，产品市场供需关系失衡，市场竞争激烈，粘胶长丝产品销售价格大幅下滑，致使公司本年度粘胶长丝销售收入和销售利润均比上年减少。本年度粘胶长丝实现销售收入17,247.20万元，比上年减少2,791.02万元，降幅为13.93%，实现销售利润1,881.73万元，比上年减少2,773.43万元，降幅为59.58%。本年度自来水生产和供应与上年基本持平，全年对外销售1,222.35万吨，销售收入1,061.39万元，盈利717.73万元。 2、公司控股子公司的经营情况及业绩 南京中京达（集团）有限公司（以下简称“中京达公司”）系本公司唯一控股子公司，注册资本10000万元，公司持有其90%的股权。中京达公司下设染纱分公司、织布分公司等多个分公司，以高档纱线、丝织、色织和合纤织造为主业，并控股南京工农兵纺织（集团）股份有限公司，形成从染纱直至服装生产的一体化经营，同时投资南京达来房地产开发公司。中京达公司2001年度实现销售收入14,983.95万元，实现利润2,133.66万元。 2001年，中京达公司累计投资515万元建设的染纱分公司已正式竣工投产，并于当年生产各类染色纱线103.28吨，实现销售收入301万元；中京达公司累计投资782万元建设的织布分公司也已正式竣工投产，当年织布67.78万米，实现销售收入130万元。 中京达公司持有89.84%股权的南京工农兵纺织（集团）股份有限公司已通过ISO9002国际质量体系认证，跻身国内同行业前10强，公司“工农兵”品牌被评为2001年江苏省著名商标，同时推出“地球人”、“地球超人”品牌的抗菌、远红外保暖等功能服饰，产品远销欧美、非洲、中东和东南亚等国家和地区。2001年度实现销售收入6,896.61万元，实现利润425.82万元。 中京达公司持有95%股权的南京达来房地产开发公司经营状况较好，2000年底竣工的达来公寓本年度已全部销售，实现销售收入1,450万元；开发的世代佳园和达来花苑一期房地产项目已于本年度全部竣工，其中世代佳园项目已全部销售，实现销售收入3,046万元；达来花苑一期的销售情况较好，销售进度已达90%，实现销售收入3,160万元。达来房地产开发公司全年实现销售收入7,655.86万元，实现利润1,536.17万元。2002年该公司将继续加大市场开发和销售力度，借南京市政府确立的河西大开发的东风，着力开发达来花苑二期项目和凤凰城房地产开发项目，力争取得较好的经济效益。 3、主要供应商、客户情况 公司前5名供应商合计采购金额为9,749.90万元，占本年度采购总额的54.17%。粘胶长丝销售前5名客户销售金额合计为15,569.99万元，占本年度粘胶长丝销售总额的90.28%；自来水销售前5名客户销售金额合计为923.94万元，占本年度自来水销售总额的87.05%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司本年度面临严峻的经济形势，市场竞争更为激烈，在主产品市场价格大幅回调以及棉浆、煤、酸、碱等原材料价格大幅上升的不利形势下，公司坚定不移地以生产经营为中心，以深化改革为动力，以加快技改为主线，深入进行多层次、全方面的结构调整，推进技术进步，挖掘潜力，降本增效，自加压力，严格管理，提高企业的综合竞争能力，通过全体员工团结拼搏，共同努力，本年度仍取得了良好的经济效益，全年实现利润总额4,102.75万元。 公司本年度针对现实存在的问题和困难，采取一系列措施加以解决和克服。〈1〉解放思想，振奋精神，进一步增强企业向心力、凝聚力、号召力 企业的向心力、凝聚力、号召力是市场竞争的利器。特别是在企业面临严峻的经济形势下，努力锻炼领导班子的团队精神和作风，强化班子建设，增强企业职工的主人翁意识，全心全意依靠广大职工办好企业是企业各项工作的重中之重。2001年6—7月份，公司全面开展“三讲”学习教育活动。通过“三讲”学习教育活动，领导班子及成员灵魂上得到一次净化；精神上得到一次升华；观念上得到一次刷新；理论上得到一次提高，企业的核心凝聚力和竞争力显著提高。同时“三讲”学习教育活动，丰富了领导班子及成员社会主义市场经济和现代企业管理知识，增强了决策的科学性、前瞻性，为我公司应对挑战，走出困境奠定了坚实的思想基础。 〈2〉加强成本费用控制，最大限度消化市场“增本减利”因素 加强成本费用控制是建立现代企业制度，增强盈利能力，提高企业市场竞争力的重要环节，同时市场竞争的严酷现实也充分证明，成本费用控制是企业出奇制胜的法宝。 首先，我们坚持比质比价原则，发挥市场信息的导向作用。在市场经济条件下成本的可变性大，变异的速度快。因此必须结合市场的瞬息万变，及时把握变化趋势，变成本的事后考核为事前监控。与此同时建立成本管理的信息网络，使市场的大量动态信息能够及时为我所用，从而主动提高了企业对市场的应变能力，避免了被动，降低了风险。2001年，我公司通过比价采购、定价采购、竞价采购等多种行之有效的措施，共降低采购成本约1313万元。 其次，加强过程管理，努力核减费用开支。我们的主要做法：一是细致梳理物流过程，消除物流过程中管理“盲区”和切断“出血点”。2001年,我们对全公司物流系统认真梳理，合理削减二级仓库比例，仓储管理职能相应归并，并由市场部（仓储）实行归口管理；二是结合物资市场价格变化趋势，合理调整原材料的库存结构：对价格趋于下降的物资，在确保生产正常所需的前提下尽量不放库存；对价格明显趋于上升的物资，适当增加库存，既避免了因价格下降而造成的经营损失（非生产损失）又增加了经营效益；三是开源节流，加大技改投入力度，向技术进步要效益。2001年，相关职能部室和生产车间针对生产流程中物耗、能耗、人耗高的重点环节，加大技术改造的投入力度，取得显著成绩。粘胶长丝三期的后处理压洗工艺，通过技术改造后每年可节约综合运行成本350万元；送风补充水管技术改造后每月可节水8945吨，消耗量比改造前下降了91.2%。 〈3〉紧紧围绕市场营销，强化销售网络建设，提高企业抵抗市场风险的能力 2001年，全国的粘胶纤维市场行情发生了较大变化，生产总量增加过快，下游企业开发丝绸新品的力度不够，市场疲软。但我们全年仍然实现粘胶长丝销售8500吨，比去年增长14.63%，实现出口创汇255万美元，比去年增长109%。究其原因，我们的主要做法：一是以市场效益为导向，适时调整品种结构，生产开发适销对路的新品。市场竞争的严酷事实告诉我们：粘胶纤维品种的功能化，差别化已成为粘胶纤维发展的主流方向，要想立足于市场，企业必须有自己的拳头产品。针对下游客户解决染色污染大的环保难题，我们开发并批量生产黄丝、黑丝、绿丝等几十个有色丝品种。有色丝投放市场后不仅得到国内客户的认可，而且在韩国、日本、东南亚等市场也有一定的需求量，使“金羚”品牌的价值也得到了进一步提升；二是注重市场调研。加大对目标市场的调研力度是企业应对市场竞争的根本保证。通过市场调研，不仅提高了企业对目标市场的预测能力，监控能力，而且对指导企业生产经营也发挥了重要作用。2001年，我们根据市场反馈的信息，及时把握市场行情变化，进行市场份额扩展，品种结构调整，从而稳定了销售区域。在价格下降初期，我们紧跟市场，保持较低库存；在价格下滑到低谷、价格严重背离价值的时候，果断地减少销售而增加库存。由于在价格变化过程中，较好地把握了销售节奏，对于企业赢得价格挑战，发挥了重要作用；三是强化营销网络建设。建立强有力的销售网络，是企业降低经营风险的直接手段。2001年我们针对现有销售网络进行重新梳理，不断地更新、充实营销策略，对经济实力较好、信誉度较高、有潜力的生产厂家展开有针对性的公关活动。仅以广东市场为例，通过几年来的努力，广东市场已形成了一个比较完善的销售网络。在市场行情持续低迷的情况下，第四季度我公司的销售额在广东市场一跃成为同行业之首，达到了交叉品种、填补地区间季节差异的营销目标，使企业抵抗市场风险能力得到提高。 〈4〉加快技改步伐，提高规模效益，实现化纤“做大、做强” 立足于国际经济一体化的背景之下，要应对挑战，就必须把技术创新同技术改造紧紧地结合起来，提高企业规模效益。2001年，我们不失时机抢抓了粘胶长丝三期技改工程（粘胶长丝年产3000吨“双加”技改项目的二期工程）。它的竣工投入运行，标志着我公司粘胶长丝生产规模突破万吨大关，降低了企业综合运行成本，进一步提高了企业规模效益，增强了企业总体的综合实力；其次粘胶长丝三期工程许多重要设备为我公司首次引进，虽然在试运行过程中，还有不尽人意之处，但通过我们结合自身实际，大胆改革，降低了消耗，节约了成本，仅压洗机引进一项，就节约300多万元投资，而且开车后正品率、一等品率均创历史最好水平。 公司通过技术改造，促进了企业的产业升级和市场竞争力的提高。在2001年全国粘胶纤维行业的价格大战中，本公司竞争的优势已经显现。通过加快技术改造步伐，不仅激发了员工的主人翁责任感，而且培养和锻炼了一批年轻的技术、管理干部，也为公司“十五”发展规划的顺利实施迈出了坚实的一步。 〈5〉优化岗位设置，提高用工水平，努力核减非关键岗位的外用工 2001年初，公司全面推行“末位淘汰制”。在2000年减员5%的基础上，2001年再提出5%减员目标。结合公司深化用人机制的改革，我们首先从管理干部抓起，进一步精简并优化岗位设置。我们规定：对200人以下的单位，中层干部和行政管理人员不得突破3人；对200人以上的单位，中层干部和行政管理人员不得突破5人；机关部室中层干部一般设置1-2人，大的部室2-3人。7月份，对全公司284名管理干部进行了理论考试和综合素质打分，其中3人被列为“末位”，下浮半年一级工资，有4人表现突出奖励半年一级工资。为增强全体员工的危机意识，我们还把“末位淘汰制”进一步深化为“末位待岗淘汰制”，并专门制定了《推广末位淘汰制的实施意见》。各分厂（公司）、车间成立了相应的领导小组，并结合本单位的实际认真地组织实施。三季度全公司各单位通过应知、应会、工作实绩的考核，评出“末位”66人，给予下浮工资100元。对连续2次或累计3次被评为“末位”者，公司将予以辞退。通过推行“末位淘汰制”增强了职工就业的危机感，激发了他们工作的责任心。 在推行“末位淘汰制”的同时，我们还注重对生产岗位进行优化，以生产岗位优化带动劳动组织结构优化，从而为整合人力资源、降低人力成本提供有效空间。2001年我们从优化岗位入手，通过技改工程带动人力资源的重新配置，从主要操作岗位进行研究和探索，达到岗位定员配置的最佳程度，最大限度地降低人力成本。公司新长丝系统（1）一条淋洗线并到新长丝系统（2）压洗线后，通过优化岗位设置，相应职能实行归并，就一次性精减用工59人。对非关键岗位的外用工，我们也加大了淘汰力度，并将企业经济效益同外用工实际收入相结合，增强外用工的就业危机意识，降低非关键岗位外用工费用。 〈6〉抓住WTO新机遇，强化管理意识，创新管理手段 产品的质量和价格是产品角逐于市场竞争的“二个车轮”，谁能以尽可能低的消耗，生产出高质量的产品，谁就能赢得用户，占领市场。为抓住“入世”带来历史性的新机遇，我们从2000年始就不断强化企业内部管理，创新管理手段，提高自身竞争力。通过积极有效的工作，促进了企业快速健康发展。 2001年，我们紧扣加强企业管理这个中心环节，努力提高基础管理水平，使企业整体素质有了新的提高。我们主要做法：一是强化学习，着重树立以质量为中心的“三无”观念，即：开展质量无小事、质量无止境、质量无亲情的观念教育，以铁的手腕抓质量，努力提高和强化每位员工的质量意识，堵塞影响质量的各种疏漏点。二是组织生产车间领导、骨干到先进企业参观学习，开展与兄弟厂之间的技术交流，取长补短，针对生产中的实际问题，改进生产工艺流程，提高企业质量管理水平。三是联系管理实际，严格现场管理。2001年度我们先后接受2次国际质量体系外部监督性审核，确保了质量保证体系的持续性、有效性。四是经济责任制考核具体化。在与承包单位签订合同时，把质量管理作为重要内容，运用月度考核、年度结算相结合的方式，确保了质量责任的落实，从而细化了生产过程管理。 信息化是企业实现现代化的核心，以信息化促进工业化，以工业化带动信息化，这对企业实现跨越式发展，应对经济一体化挑战，既是一条捷径，也是企业发展的必由之路。2001年，我们加快企业资源计划（ERP）实施步伐。7月份，完成各车间内部综合布线，厂区光纤干网及计量中心数据采集系统的布线工作。8月份，完成对网络系统建设第一期工程的竣工验收。10月份，全公司OA系统已经正式投入试运行。11月份，ERP薪金系统开始试运行，经过一个月的测试和调整，12月份绝大部分分厂（公司）、车间开始甩掉建厂近四十年的手工记账历史。现在全公司ERP工程正进入编码和数据录入阶段。预计2002年将投入试运行。 强化安全管理，确保生产安全是企业开展各项工作的前提条件。“安全重于泰山”，2001年，公司通过不断地加强安全教育，健全安全生产责任制，加大安全管理力度，及时消除了各类安全隐患，公司连续三年实现了“三无”目标。 二、公司投资情况 1、筹集资金投资的项目进度及收益情况： 公司于1999年8月实施增资配股方案，并按照配股说明书的承诺将募集的资金88,193,208.60元全部投入年产3000吨粘胶长丝“双加”技改项目首期工程（1400吨/年）的建设。该项工程自2000年1月12日开始试生产以来，产、质、耗等项经济指标已经达到设计标准，本年度生产粘胶长丝1867吨，正品率为99.41%，一等品率为93.28%。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况： 〈1〉公司以自有资金投资建设粘胶长丝三期工程，该项工程系公司年产3000吨粘胶长丝“双加”技改项目的二期工程（首期工程为1400吨/年工程），主要生产普通粘胶长丝产品。该项工程于1999年底动工兴建，本年度投入资金7228.19万元，累计投资12990.22万元，2001年10月该项工程基本竣工并投入运行，至12月末已有产量956吨，正品率为99.26%，一等品率为92.48%。 〈2〉环保二期工程本年度投入资金275.16万元，累计投资883.50万元，完成工作量80%，预计明年竣工运行。 〈3〉热电八号炉工程本年度投入资金834.83万元，累计投资856.70万元，现已竣工运行。 〈4〉染纱生产线系控股子公司南京中京达集团公司重点技改工程，累计投资515万元,现已竣工投产，当年生产各类染色纱线103.28吨，实现销售收入301万元。 三、公司财务状况、经营成果（单位：元） 项目 2001年末 2000年末 增减额（元） 增减比 （%） 资产总额 678,412,677.52 618,322,875.04 60,089,802.48 9.72 长期负债 98,000,000.00 -- 98,000,000.00 -- 股东权益 463,758,594.05 456,101,168.79 7,657,425.26 1.68 主营业务利润 51,670,386.94 68,024,482.36 -16,354,095.42 24.04 净利润 30,203,273.75 39,763,036.17 -9,559,762.42 24.04 其变动的主要原因：资产总额增加系经营盈利及增加长期贷款投资技改工程；长期负债增加系长丝三期工程贷款；股东权益变动见本报告（二）会计数据和业务数据摘要中关于股东权益变动情况及变动原因的说明；主营业务利润和净利润减少的原因见董事会报告中公司经营情况的说明。 四、我国加入WTO对公司的影响 我国已加入WTO，企业面临新的生产经营环境，就公司所属行业及其经营业务、利润的构成总体分析，加入WTO对公司的发展是机遇和挑战并存，利大于弊。 公司经营的化纤、服装等业务，其核心的竞争优势在于低廉的成本，加入WTO后，我国将通过降低关税和取消非关税措施等方式逐步建立与国际市场一体化的市场，有利于国际、国内棉花、棉短绒等纺织原料市场的全面接轨，降低纺织原料的采购成本；根据我国加入WTO有关文件，所有纺织品和服装的配额都将逐步取消，有利于公司充分发挥化纤、服装等纺织产品成本相对低廉的优势，参与国际竞争，拓展国际市场。而且从长远来看，加入WTO后由于外部潜在的巨大压力，公司必将要加速技术改造，提高产品质量，转换企业经营机制，优化产品结构，以提高竞争力，有利于公司的发展。 五、公司新年度的经营计划 2002年是我们置身于（WTO）国际经济一体化浪潮的开局之年。直面新的挑战，我们拟定新一年的基本工作思路是：自加压力，苦练内功，以变应变，抢抓机遇，坚定不移地继续深化改革，加快深层次结构调整，实现经营机制、管理体制、组织结构及产品结构与国际经济一体化平稳接轨的目标；坚定不移地以发展为主线，加快企业技术改造步伐，加大技术改造资金的投入，全面推进企业的技术创新和技术进步，做大规模，做强化纤，实现企业跨越式发展目标；坚定不移地以创新为突破口，进一步解放思想，转变观念，勇于探索，实现企业机制创新、管理创新、技术创新、产品创新的目标。 1、公司主营业务目标 粘胶长丝产量 11000吨 外供水 1400万吨 主营业务收入 30000万元 主营业务成本 22840万元 期间费用 1700万元 2、实现年度目标的主要措施 〈1〉进一步解放思想，树立强烈的国际竞争观念 入世意味着企业与企业、产品与产品之间的竞争将在全球范围内展开。因此，我们观察分析加入WTO后的企业发展趋势，既要看到对自己有利的一面，又要看到对自己不利的一面，还要看到有利因素与不利因素之间相互转化的一面。现代竞争理论告诉我们：一个企业、一个产品的竞争力都是由比较优势和竞争优势两方面因素所决定。因此，入世的第一年，我们必须认真预谋企业的发展定位、市场定位，确定构筑企业比较优势和竞争优势的方法及对策，广泛号召全体员工树立强烈的竞争意识、忧患意识和发展意识。只有立足于加快发展，才能在国际化大市场中把握商机，把握主动。 〈2〉建立适应市场变化的快速反应机制，提高企业运作效率 企业要在市场的激烈竞争中取胜，首要的条件是在企业内部建立一个适应市场变化的快速反应机制。我们要尽快按公司“十五”规划中提出的“原料优先、技术优先、品种优先”三个优先原则，结合市场变化，加快调整我们的工作思路。通过努力，把“三个优先”转化为企业“三个优势”，以“三个优势”构筑企业核心竞争力。同时要运用与国际、国内已经形成的多渠道、全方位的销售网络广泛收集市场信息，积极开发能够引导市场，填补市场空缺的新品。要进一步加快以信息化带动工业化发展步伐，通过ERP工程的实施，促进企业的生产系统、管理系统，营销系统，物流配送系统的建设。围绕企业经济效益这个核心，建立市场快速反应机制的重点是抓好两头：一头是市场营销网络系统；一头是生产及研发系统。与此同时，还要与国际竞争的多元化发展态势相适应，建立起能够对市场“小批量、多品种、高品质、快交货”的需求订单作出快速反应。只有这样，我们企业才能在市场竞争中站稳脚跟。 〈3〉优化企业成本管理，努力实现经济效益的最大化 企业面临着经济全球化的竞争，“出了厂门，就面对着国际市场”。因此我们要结合“入世”后企业自身的实际状况，不断优化成本管理，充分发挥成本控制的特有管理功能和积极事前监控作用。在新的经济形势下，企业的成本管理的理念不在局限于节约物资和能源消耗，压缩费用开支，更重要的在于发挥成本管理对生产要素组合和调节功能，促进企业物力、财力，特别是智力资源的最佳配置，使企业加强成本管理的过程成为提高企业综合素质，凝聚企业核心竞争力和增强企业市场竞争能力的过程。为此，一要立足于市场竞争，确定成本管理的目标定位。制订目标成本应由立足于区域市场，国内市场，扩大到国际市场。在国际市场竞争中确定企业产品的目标成本。再用逆向倒推的办法，将目标成本层层分解，一直推算到原材料的采购，这样倒推确定的目标成本，将有利于通过国际、国内二个市场来配置资源，有利于发挥成本管理的推进器作用；二要把成本管理的重点从物资成本扩大到智力成本，由管理原材料、辅助材料、备品备件、能源及低值易耗品的耗用，扩展到促进智力成本的投入和有效使用，智力资源的保护和开拓，防止智力资源的浪费和流失；三要定期对成本管理系统进行全面的综合性效应评价。针对成本管理中暴露的问题，及时进行综合性评价，注重实效，避免走过场。结合公司“九千标准”换版工作，公司相关职能部门要制定更加科学合理的成本管理细则，努力提高公司整体的成本管理水平。 〈4〉深化公司内部改革，提高企业适应市场竞争的能力 2002年公司深化改革的重点内容：一是强化对二级实体的监督和管理。2002年，我公司自备水厂将实行改制，单独运作，创建与市场需求相符合的独立法人实体，立足自身开拓外供水市场，扩大效能，提高效益。公司各部室要进一步强化监督职能、服务职能，理清职责，严格规范各改制公司运作，避免出现管理“盲区”和“失控”的现象。各改制公司要通力合作，切实提高企业综合经济实力。财务结算中心要充分发挥对二级实体监督、控制、审计职能，对经营性收支费用进行预控管理，企业管理部门应加强对二级实体公司的目标责任管理。二是健全公司内部事故、责任索赔机制。“一个企业一盘棋，一着不慎，全盘皆输”。2002年，针对已发生的事故、责任，我们将组织相关部门进行认定。在将已发生事故、责任的损失额与责任部门的成本总额进行挂钩的基础上，再按损失额的30%与责任部门的工资总额挂钩，以进一步强化各部门工作职责。三是继续实施“末位淘汰制”。人力资源部要加大研究各单位的岗位设置、人员配置的合理性和科学性，为“末位淘汰制”提供操作空间。四提高职能部室服务、监督职能，公司将在职能部室探索承包模式，以进一步创新管理机制、盘活各部室职能，提高综合服务水平。五是以信息化工程实施为契机，加大整合企业资源的力度。2002年全面实施ERP工程，完成进销存、财务系统，人事、薪金系统，设备、计量系统等六大模块。ERP工程的实施，必将促进企业管理水平的提高，发挥企业资源的最大效率。 〈5〉加快企业技术发展步伐，实现化纤“做大做强”的发展战略 企业技术改造过程实际是企业优化工艺流程，调整产品结构，提高产品科技含量的过程。几年来，我们公司立足于技术改造，加快了企业发展步伐，同时业已形成的规模经济对增强企业竞争力，促进企业技术进步和产品升级发挥了重要作用。结合公司实际和市场变化，拟通过资产收购的途径，并根据南京市经济委员会宁经改字（2001）329号和360号批文，公司将实施粘胶纤维环保技改项目和制胶降耗技改项目，拓宽粘胶生产经营领域，新增粘胶短纤生产系统。同时，公司将对老长丝系统R531纺丝机进行技术改造。该项目重点是通过改变粘胶管的进胶方式，增加喷丝头，来提高产量；在老长丝系统R531纺丝机改造的同时，将启动老长丝系统淋洗改压洗工艺工程。公司有关单位要主动立足于本专业、本单位，切实把上述工程同2002年大检修计划结合好，确保工程的顺利实施和整体经济效益的提升。 此外，公司还将努力通过吸收国外资本、技术、资源，进一步扩大化纤生产规模，促进企业产品的升级换代，力争实现公司进入全国同行业综合排名前三名的奋斗目标。 〈6〉创造良好的用人环境，努力提高职工队伍的综合素质 企业发展“关键在人才”。尤其是在经济国际化，全球一体化的大背景下，人才竞争已经成为影响企业发展的突出因素。在继续推进机制创新的过程中，切实解决企业在用人机制方面存在的问题：一方面要注重人才的开发和引进，采用综合配套措施，吸引具有创新能力和创新精神的人才到企业安家落户，尤其是“入世”后所急需的外贸人才、法律人才，要给他们提供人尽其才，各尽其能的创业舞台；另一方面要在分配机制上有所体现。要进一步探索分配机制改革，加大政策倾斜力度，可以采用技术入股、生产要素入股的分配机制，为吸引人才，发挥人才创新能力从机制上予以保证；第三方面要加快对中青年人才的培养和选拔，继续重视生产一线的职工队伍文化素质建设，在企业内部积极开展职工终身教育，鼓励在岗职工利用业余时间参加培训、函授、进修，通过各种形式提高他们的整体素质；鼓励大中专毕业生到生产一线锻炼，并通过在职学习加快知识更新；通过改革管理体制，激活竞争机制，在管理层面的思想和工作保持大体稳定前提下，对中层一些关键岗位进行适当调整，逐步形成管理、技术队伍的一、二、三梯队的合理配备。要从事关南京化纤发展的大局出发，努力并尽快建立一支适应“入世”要求，迎接知识经济时代到来的职工队伍。 〈7〉加强企业文化建设，增强企业文化的核心凝聚力 在市场经济条件下，企业之间的竞争在某种程度上表现在企业文化上的差异。按照现代企业经营理念，品质优良的商品和无微不至的服务，加上精妙的、完善的促销手段是产生产品附加值的基本因素。企业文化的发展是管理科学发展的必然，用价值观念管理企业是更高层次上的管理，更能有效地调动员工的积极性，最大限度地挖掘员工的潜能。因此，公司各级领导要从企业发展的全局出发，充分认识企业文化建设工程的重要性和紧迫性，并大力抓好这项工作，一要充分尊重员工的个人感情，把尊重个人感情的外部控制和以群体目标为已任的自我控制有机地结合起来；二要创造有利于员工实现自尊、实现自我完善和发展的环境，尊重每个人，相信每一个人，使员工在“优秀文化的企业学校”得到意志的锻炼和心灵的净化；三要充分依托基层单位全面加强员工的思想政治和科学文化建设，让工作环境变成提高员工自身业务水平和综合素质的学习环境。 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会召开4次会议。 （1）公司董事会三届六次会议于2001年4月3日召开，审议了下列事项，并做出了相关决议：2000年度董事会工作报告；2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告；2000年度报告及年报摘要；2000年度利润分配预案；2001年度利润分配政策；前次募集资金使用情况说明的预案。此次董事会决议于2001年4月5日在《上海证券报》上公告。 （2）公司第三届董事会于2001年6月27日召开临时会议，一致通过公司《关于中国证监会南京特派办巡检发现问题的整改报告》。此次董事会决议于2001年6月29日在《上海证券报》上公告。 （3）公司董事会三届七次会议于2001年8月8日召开，审议了下列事项，并做出了相关决议：2001年度中期报告及其摘要；2001年度中期利润分配议案；关于计提新增设的资产减值准备和损失处理的内部控制制度；关于公司2001年度上半年计提固定资产减值准备的报告；总经理工作细则。此次董事会决议于2001年8月10日在《上海证券报》上公告。 （4）公司第三届董事会于2001年8月28日召开临时会议，审议了下列事项，并做出了相关决议：决定召开2001年第一次临时股东大会审议董事会职权细则和公司《章程》部分条款修改的议案。此次董事会决议于2001年8月30日在《上海证券报》上公告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）公司董事会执行了2000年度股东大会关于不进行资本公积金转增股本的决议。 （2）公司董事会于2001年7月9日实施了2000年度股东大会通过的向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）的《2000年度利润分配方案》。 （3）公司董事会根据公司2000年度股东大会和公司2001年第一次临时股东大会授权，完成了对公司《章程》有关条款的修改。 （4）公司董事会根据公司2000年度股东大会审议通过的《公司2001年增资配股的方案》以及有关授权，报告期内已经办理增资配股申报事宜，尚待中国证监会审批。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司2001年度实现利润总额41,027,507.29元，净利润为30,203,273.75元，按照10%提取法定盈余公积金3,020,327.38元，按照5%提取法定公益金1,510.163.69元，加调整后的年初未分配利润50,303,101.35元，本年度可供股东分配利润75,975,884.03元。 经2002年2月3日公司董事会三届八次会议研究，拟定以2001年度末总股本161,547,393股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），并按照5%提取任意盈余公积金1,510,163.69元，剩余利润69,619,298.55元转入下年度。 本年度不以资本公积金转增股本。 该预案须经公司股东大会审议通过后实施。 八、2002年利润分配政策以及资本公积金转增股本事项 （1）公司拟在2002年度结束后分配利润一次； （2）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例在15%以上； （3）公司2001年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例在10%以上； （4）分配拟采取派发现金或送红股，现金股息占股利分配的比例不低于25%。 （5）公司2002年拟不进行资本公积金转增股本。 具体分配方案将根据公司的实际情况而定。 九、其他报告事项 本年度选定《上海证券报》为公司信息披露报刊。 （八）监事会报告 一、监事会报告期内会议情况 报告期内监事会召开2次会议，情况如下： 1、公司监事会三届六次会议于2001年4月3日召开，其内容：审议通过《监事会2000年度工作报告》和公司2000年度报告及其摘要。此次监事会决议于2001年4月5日在《上海证券报》上公告。 2、公司监事会三届七次会议于2001年8月8日召开，审议并通过了如下事项：2001年度中期报告及其摘要；2001年度中期利润分配议案：2001年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；关于计提新增设的资产减值准备和损失处理的内部控制制度；2001年度上半年计提固定资产减值准备的报告。此次监事会决议于2001年8月10日在《上海证券报》上公告。 二、监事会报告期内工作情况 公司监事会根据《公司法》以及本公司《章程》赋予的职权，通过列席董事会会议、行政办公会议以及专项检查的方式，对公司董事会执行股东大会决议情况和公司高级管理人员工作情况行使监督职能，实施全面监督。监事会发表如下独立意见： 1、公司董事会2001年度按照《公司法》以及本公司《章程》规范运作，各项决策程序合法。董事会2001年度提请股东大会审议通过公司《章程》部分条款修改的议案和《董事会职权细则》，并制定了《总经理工作细则》，进一步建立健全公司内部控制制度。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。 2、公司面对本年度产品市场价格大幅下滑、原材料价格大幅上升的严峻形势，通过全体员工的奋力拼搏，发挥公司整体经济优势，仍然取得了较好的经营业绩。公司2001年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由南京永华会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。 3、公司本年度无收购、出售资产事项，没有发现内幕交易、损害股东权益或公司资产流失。 4、公司本年度未发生重大关联交易，没有损害公司和股东的利益。 （九）重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项 三、重大关联交易 本年度公司未发生重大关联交易事项。 四、托管、承包、租赁其他公司资产事项 公司租赁南京化学纤维厂的酸站、水冷、电汽等部分辅助生产用固定资产，本年度继续经营，其帐面净值为4,157万元，月租赁费44.63万元，盈利801.06万元。 五、公司本年度无重大担保事项。 六、公司本年度无委托现金资产管理事项 七、聘任会计师事务所情况 本年度公司继续聘请南京永华会计师事务所为公司财务会计报表的审计机构。公司支付南京永华会计师事务所的审计费用：2000年度审计费用为22万元2001年度审计费用为40万元，均未承担差旅费及其他费用。八、接受证券监管情况 1、本年度公司、公司董事会及董事未有受证券监管部门处罚情况。 2、中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处于2001年5月15日至18日对我公司进行了例行巡回检查，并于2001年6月5日下发了《限期整改通知书》（宁证监公司字[2001]108号）（以下简称《通知》）。公司根据《通知》要求，认真全面进行了如下方面的整改： （1）在规范运作方面，公司进一步落实和完善公司《章程》的有关条款，明晰总经理工作细则，明确风险投资的具体范围和授权，股东大会记录都经董事签名，董事会、监事会的召开严格按照公司《章程》规定10日前发出书面通知； （2）在信息披露方面，公司全面落实《通知》的要求，进一步提高对信息披露重要性的认识，自觉主动履行信息披露义务，坚持信息披露及时、准确、真实、完整的四项原则； （3）在财务管理和核算方面，公司对《通知》中提出的公司控股子公司中京达公司的相关会计核算事项，即少冲减在建工程成本32.62万元，以及少计提出售的固定资产折旧61.29万元，已责成有关人员进行了会计事项的更正和调整。公司以此为契机，组织财务会计人员对工作中的失误进行认真分析和研究，增强责任，加强学习，提高业务水平。并且，公司在7月份对公司和控股子公司的财务人员全面进行一次业务轮训，重点是学习和执行新的《企业会计制度》。 （4）在公司与其他单位资金往来手续方面，《通知》指出公司与两家非关联企业曾出现代垫款项未签署三方协议，资金往来手续不完善。公司认为上述事项确实存有潜在的风险，值得今后引以为戒。经南京永华会计师事务所审计并出具的公司2000年度审计报告（宁永会四审字[2001]042号），确认公司上述代垫款项均已由相关企业全额划入本公司银行帐户，未对公司造成不利影响。公司修订和完善了《资金管理办法》，并要求财务部门和人员严格执行，加强大额资金往来的管理，完善资金往来手续，确保资金安全，更好地维护股东权益。公司整改报告于2001年6月29日在《上海证券报》上公告。 九、所得税事项 公司的所得税原根据苏财发（1997）91号文规定，母公司按应税所得额的33%计交所得税，市财政局返还已交纳的18%，实际税负为15%。合并报表子公司的所得税税率为33%。根据财政部《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》（财税[2000]99号）的有关规定，公司从2002年1月1日起不再享受先征后返的优惠政策，如无新规定出台，母公司和合并报表子公司就执行33%的所得税税率。 十、补充计提“无房老职工”和“住房未达标老职工”一次性住房补贴 公司根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的精神，现已停止住房实物分配，并实行住房分配货币化，按照有关规定，本年度补充计提1998年12月31日以前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性住房补贴1694.40万元。 公司董事会三届八次会议根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》（财企[2000]295号）和《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财会[2001]5号），同意在“利润分配—未分配利润”中列支上述一次性住房补贴款1694.40万元，并作相关会计事项调整。该事项拟将提请公司股东大会审议批准。 十一、我国加入WTO对公司经营的影响情况 就公司所属行业及其经营业务、利润的构成总体分析，加入WTO对于公司的发展是机遇和挑战并存，利大于弊，详见公司董事会报告中相关部分的内容。 （十）财务报告 一、审计报告 审计报告 宁永会一审字（2002）028号 南京化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了南京化纤股份有限公司（以下称：贵公司）2001年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2001年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况、2001年度的经营成果和2001年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 杜文俊 王 龙 中国.南京 2002年2月1日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 注释1、基本情况 本公司系1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5428.1万股，并同时向内部职工募集股份794.8万股发起成立；后又经南京市体改委批准，向社会法人募集400万股法人股。1996年2月6日经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行2500万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股，在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9122.9万股。 1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10947.48万股。南京化学纤维厂原持有本公司国有法人股6513.72万股，占本公司总股本59.54%，经国家国有资产管理局“国资企发(1997)165号”文和南京市证券期货监督办公室“宁证办字(1997)33号”文批准，以协议方式一次全部转让给南京市国有资产经营(控股)有限公司。根据公司1997年第二次临时股东大会决议，本公司有偿转让粘胶短丝系统和部分动力设备及相关资产给南京纺织国有资产经营管理有限公司(现已更名为南京纺织产业(集团)有限公司)，并现金收购南京中京达集团有限公司55.61%的股权。 根据中国证券监督管理委员会“证监公司字(1999)52号<<关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复>>”,本公司1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股,每股配售价格6.20元,实际配售1479.24万股,公司总股本由10947.48万股增至12426.72万股。 根据南京市国有资产管理局“宁国资企（1999）124”号文批准，本公司的控股子公司南京中京达集团有限公司进行了资产结构调整,南京市国有资产经营（控股）有限公司对南京中京达集团有限公司的持股比例由44.39%减至10%，本公司对南京中京达集团有限公司的持股比例由55.61%增至90%。根据1999年度股东大会决议,本公司于2000年5月25日实施“1999年度利润分配方案”按公司1999年末股本总数12426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3728.02万股，公司股本总数由12426.72万股增至16154.74万股。 注释2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策编制。本公司的会计政策系根据财政部“财会字（2000）25号”文的精神，按照新的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定的要求制定、修改。自2001年1月1日起施行。 1、会计年度 采用公历制,即从公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 4、外币业务核算方法 外币按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日外汇中间价折合人民币记账，并以每年的12月31日按当日中间价进行调整，调整后的差价，按照不同性质分别计入相应的账户。 5、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投资。 6、坏账损失核算方法 （1）坏账损失的核算方法：公司的坏账损失采用备抵法核算，于期末时应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额提取坏账准备。 （2）坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后确实无法收回的应收账款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收账款；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经本公司董事会批准后列作坏账的应收账款。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例：母公司按当期期末应收款余额按账龄分析法计提，控股子公司比照母公司执行，各账龄段的计提比例是： 账龄 坏账准备计提比例 1年以内 1% 1-2年 3% 2-3年 10% 3-4年 20% 4-5年 50% 5年以上 80% 7、存货的核算方法 （1）存货的分类：存货的主要项目包括原材料、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、开发产品等。 （2）计价方法： ①母公司 A、主要原材料取得时，按实际成本计价；发出时，按实际成本的加权平均法核算。 B、辅助材料、机配件、低值易耗品、包装物等取得时按计划成本核算，发出时按月分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。 C、在产品、产成品按实际成本的加权平均法核算。 D、低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法。 E、存货跌价准备的确认标准，计价方法： a、确认标准：对期末存货进行全面清查，若由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本，按成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备。 b、计提方法：按单项比较法，以单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 ②子公司 A、库存材料按实际成本的加权平均核算。 B、低值易耗品按购入时实际进价成本核算，领用时采用一次摊销法。 C、房地产开发产品按开发项目分项核算。 D、存货跌价准备的确认标准、计提方法比照母公司方法执行。 8、短期投资核算方法 （1）按实际支付的价款扣除其中包含的已宣告发放的现金股利或利息计价，收到被投资单位现金股利或收到利息时冲减投资成本，短期投资处置后确认投资收益。 （2）短期投资跌价准备的确认、计提方法： 短期投资按于期末成本与市价孰低计价，短期投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 9、长期投资核算方法 长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。 （1）长期股权投资 A、按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 B、按投资占被投资单位有表决权资本总额的比重，在20%以下的或虽占20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算；在20%或20%以上，或虽占20%以下但具有重大影响的采用权益法核算；在50%以上的除按权益法核算外，对符合合并会计报表要求的合并会计报表。 C、采用权益法核算的长期股权按投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额计入股权投资差额，股权投资差额按10年摊销计入损益。 （2）长期债权投资：债券投资按购买时实际支付的价款确认入账价值。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销和确认相关的利息收入。 （3）长期投资减值准备确认、计提方法： 长期投资若由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 10、固定资产计价及折旧核算方法 （1）固定资产计价标准：属于生产经营用的使用年限一年以上的房屋建筑物，设备，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具等均作为固定资产；不属于生产经营主要设备物品，单位价值2000元以上(含2000元),并且使用年限两年以上的也作为固定资产。 （2）固定资产入账价值按取得时的实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用直线法，预留3-5%残值。实行分类折旧，各类固定资产的折旧年限及年折旧率分别为: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 10-35 9.70-2.77 通用设备 5-20 19.40-4.85 专用设备 8-14 12.13-6.93 运输设备 5-10 19.40-9.70 其他设备 8-14 12.13-6.93 （4）固定资产减值准备的计提：在期末，或至少在每个年度终了时，采用对固定资产逐项清点、检查、估价，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法 （1）在建工程的计价：采用按各项工程所发生的实际支出为计价基础，在工程尚未完工交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。固定资产交付使用后发生的借款利息，计入当期损益。 （2）在建工程减值准备：在期末，或至少在每个年度终了时，采用对在建工程逐项检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。12、无形资产计价和摊销方法 （1）取得时按实际成本计价，有使用期限的按规定的期限平均分期摊销，无明确的使用期限的按不长于10年平均摊销。 （2）无形资产减值准备：在期末分项对无形资产可收回金额进行估计，对无形资产账面价值超过估计可收回金额的部分计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按实际成本计价，按受益年限平均摊销。 14、营业收入的确认原则 （1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的依据，与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：劳务已提供，相关的收入已收到或交易的结果能够可靠地估计，按与接受劳务方签订的合同或协议的金额确认营业收入的实现。 （3）使用费收入：按合同或协议规定的收费和方法计算确认营业收入的实现。 （4）房地产开发产品的销售：以售房合同已签定，房款已全部收讫，房屋已交付购房者，公司不再实施对房屋所有权的控制和管理，房屋开发成本能够可靠计量时，确认销售收入实现。 15、所得税的会计处理 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 16、合并会计报表的编制方法 本公司根据财政部财会字（1995）11号〈〈关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知〉〉和财会二字（1996）2号〈〈关于合并报表范围请示的复函〉〉等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。如果子公司会计政策与母公司不一致，按母公司会计政策进行调整，但对差异较小不予调整。本公司可纳入合并会计报表范围的子公司为南京中京达集团有限公司。 17、会计报表的编制基础： （1）母公司的会计报表根据母公司财务账簿记录编制。 （2）本公司根据财政部财会字（1995）11号〈〈关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知〉〉和财会二字（1996）2号〈〈关于合并报表范围请示的复函〉〉等文件的规定对纳入合并会计报表范围的控股子公司南京中京达集团有限公司采用合并会计报表的方法编制。 18、会计政策、会计估计的变更及其影响 本公司根据财政部“财会字（2000）25号”文的精神，按照新的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定的要求制定、修改。自2001年1月1日起施行。对涉及的相关项目采用了追溯法调整至以前年度。本期追溯调整累计影响数为调减期初净资产966,927.18元。 19、截止2001年12月31日，本公司的控股子公司的基本情况： 公司名称 注册地 注册资本 持股比例 法定代表人 南京中京达 南京市 10,000万元 90% 余寿松 集团有限公司 洪武路115号 公司名称 经营范围 南京中京达 纺织原料、服装生产销售 集团有限公司 房地产开发经营 注释3、税项 1、流转税 （1）增值税 化纤产品销项税税率17%； 商品销售销项税税率有17%、13%； 自来水销项税税率6%。 （2）营业税 商品房销售及服务收入按营业收入的5%计交营业税。 2、城市维护建设税及教育费附加 （1）按应交增值税、营业税额的7%计交城市维护建设税。 （2）按应交增值税、营业税额的3%计交教育费附加。 （3）按应交增值税、营业税额的1%计交地方教育费附加。 3、所得税 （1）母公司按应税所得额的33%计交，市财政局按实际已交纳税款的18%返还，实际税负为15%。 （2）纳入合并报表的子公司按应税所得额的33%计交。 注释4、控股子公司 截止2001年12月31日，本公司的控股子公司的基本情况： 本公司对其投资 公司名称 注册地 注册资本 经营范围 2001/12/31 南京中京 南京市洪 10,000万 纺织原料、服装生 达集团有 武路115 元 产销售、房地产开 160,012,886.51 限公司 号 发经营 所占权益比例 公司名称 2000/12/31 2001/12/31 2000/12/31 南京中京 达集团有 148,656,480.95 90% 90% 限公司 注释5、财务报表项目说明 一、合并会计报表注释 （以下项目未做特别说明，均为2001年12月31日合并会计报表数。） 1、货币资金 112,444,922.85 项 目 期末数 期初数 现 金 56,681.26 45,140.65 银行存款 107,061,750.16 85,599,773.01 其他货币资金 5,326,491.43 65,465.07 合 计 112,444,922.85 85,710,378.73 说明：货币资金期末比期初增加了2673万元、增幅31%，主要是控股子公司 ——南京中京达集团有限公司出售土地使用权增加货币流入2989万元。 2、短期投资 332,210.00 项 目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 365,320.00 33,110.00 427,320.00 - 债券投资 - - - - 其他投资 - - - - 合 计 365,320.00 33,110.00 427,320.00 - （1）股票投资 股票名称 申购价格 持股数量 申购成本 期末市价 跌价准备 宝光股份 2.76 4000 11,040.00 无 - 三佳模具 6.80 2000 13,600.00 无 - 中国石化 4.22 43000 181,460.00 3.45 33,110.00 贵州茅台 31.39 5000 156,950.00 38.54 - 江西铜业 2.27 1000 2,270.00 无 - 合 计 365,320.00 33,110.00 说明：上述投资均为本公司控股子公司在一级市场申购的可上市交易的流通股。 3、应收票据 92,154.72 票据种类 出票日期 到期日期 票面金额 商业承兑 2001.12.19 2002.06.19 20,000.00 银行承兑 2001.12.19 2002.06.15 72,154.72 合 计 92,154.72 说明：本期无贴现、抵押应收票据。 4、应收账款 15,546,864.47 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 金额 比重(%) 1年以内 15,293,279.60 97.18 152,932.80 16,387,889.07 97.37 1-2年 114,322.20 0.73 3,429.67 443,234.51 2.63 2 3年 328,472.38 2.09 32,847.24 - - 合 计 15,736,074.18 100.00 189,209.71 16,831,123.58 100.00 账 龄 坏账准备 1年以内 163,878.89 1-2年 13,297.04 2 3年 - 合 计 177,175.93 1）无持有5%以上股份股东欠款。 2）无大额应收款项核销。 3）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的40%。 5、其他应收款 19,744,176.36 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 金额 比重(%) 1年以内 15,725,014.19 77.75 182,861.87 8,138,890.63 66.28 1-2年 2,178,653.47 10.77 65,359.61 5,295,713.37 31.51 2-3年 2,320,811.32 11.48 232,081.14 20,250.97 2.21 合 计 20,224,478.98 100.00 480,302.62 13,454,854.97 100.00 账 龄 坏账准备 1年以内 81,388.91 1-2年 158,871.41 2-3年 2,025.10 合 计 242,285.42 说明: 1）无持有5%以上股份股东欠款。 2）本期没有大金额应收款项核销。 3）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的58%。 6、预付账款 25,011,750.36 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重(%) 金额 比重(%) 1年以内 21,300,848.36 85.16 52,743,221.73 97.08 1-2年 3,710,902.00 14.84 1,450,104.00 2.67 2-3年 - - 136,704.00 0.25 合 计 25,011,750.36 100.00 54,330,029.73 100.00 说明： 1）无对持有5%以上股份股东预付款。 2）欠本公司及控股子公司款前五位占总额的87.4%。 3）1-2年预付账款主要是控股子公司的子公司预付房地产开发项目工程款。 7、应收补贴款 5,056,735.82 类 别 期末数 期初数 应收出口退税——增值税 5,056,735.82 4,785,078.84 8、存货 77,999,540.73 项 目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 41,760,830.98 133,610.07 19,252,955.00 - 材料物资 13,826,054.92 126,457.21 11,360,668.89 123,600.00 低值易耗品 103,062.11 - 75,611.13 - 包装物 282,706.75 - - - 材料采购 323,777.25 - 315,466.35 - 材料成本差异 152,920.48 - 82,765.85 - 委托加工材料 - - 56,569.21 - 在产品 4,426,472.25 - 3,854,832.11 - 开发产品 3,146,256.30 - - - 开发成本 6,390,613.27 - 27,380,223.79 - 发出商品 7,846,913.70 - 6,161,566.67 - 合 计 78,259,608.01 260,067.28 68,540,659.00 123,600.00 说明： 1）开发产品明细说明： 开发项目 期末数 期初数 来凤街9号1期 3,146,256.30 - 2）开发成本明细说明： 开发项目 期末数 期初数 集庆路118号 - 10,783,723.06 胭脂巷14号 - 10,036,931.35 来凤街9号1期 - 6,559.569.38 来凤街9号2期 6,390,613.27 - 合计 6,390,613.27 27,380,223.79 9、待摊费用 293,621.84 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 财产保险费 34,517.84 - 34,517.84 - - 汽车保险费 11,760.00 - 11,760.00 - - 报刊费 74,465.48 75,584.84 74,465.48 - 75,584.84 修理费 221,391.80 174.00 3,180.80 218,037.00 合 计 120,743.32 296,976.64 120,917.32 3,180.80 293,621.84 10、长期投资 6,017,445.87 （1）项 目 期初数 本年增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 - - 500,000.00 - 股权投资差额 6,437,020.17 - - 919,574.30 长期债权投资 - - - - 合 计 6,437,020.17 - 500,000.00 919,574.30 （1）项 目 本期转出 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 - 500,000.00 - 股权投资差额 - 5,517,445.87 - 长期债权投资 - - - 合 计 - 6,017,445.87 - （2）南京化纤股份有限公司对南京中京达集团有限公司的长期投资余额为160,512,886.51元，合并会计报表抵销其在控股子公司所占有的份额154,995,440.64元，余额5,517,445.87元为长期股权投资差额。 （3）股权投资差额 初始金额 摊销期限（年） 本期摊销额 摊销余额 9,195,743.07 10 919,574.30 5,517,445.87 初始金额 剩余摊销期限（年） 9,195,743.07 6年 说明：报告期增加的股权投资是对南京市证券公司投资款50万元，持有股份30万股，占南京市证券公司总股本的0.0008%。 11、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 524,105,658.05 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 本年转出 房屋及建筑物 111,915,230.07 4,241,656.25 8,903.73 - 通用设备 92,442,072.56 1,752,373.43 1,183,751.42 - 专用设备 162,619,805.91 27,602,848.00 10,683,755.68 - ≡耸渖璞浮 ?,023,394.75 76,408.04 - - 其他 68,279.87 - - - 估价入账 132,240,000.00 - - 合 计 370,068,783.16 165,913,285.72 11,876,410.83 - 固定资产类别 期末数 房屋及建筑物 116,147,982.59 通用设备 93,010,694.57 专用设备 179,538,898.23 运输设备 3,099,802.79 其他 68,279.87 估价入账 132,240,000.00 合 计 524,105,658.05 （2）累计折旧 135,783,864.47 固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 本年转出 房屋及建筑物 27,005,026.42 3,656,773.02 5,963.68 - 通用设备 29,825,216.03 5,060,248.50 918,866.70 - 专用设备 59,024,649.02 9,540,247.65 123,527.69 - 运输设备 413,293.29 289,536.71 - - 其他 22,144.26 2,759.64 - - 估价入账 1,992,328.00 - - 合 计 116,290,329.02 20,541,893.52 1,048,358.07 - 固定资产类别 期末数 房屋及建筑物 30,655,835.76 通用设备 33,966,597.83 专用设备 68,441,368.98 运输设备 702,830.00 其他 24,903.90 估价入账 1,992,328.00 合 计 135,783,864.47 （3）固定资产净值 388,321,793.58 （4）固定资产减值准备（专用设备） 625,973.84 （5）固定资产净额 387,695,819.74 12、在建工程 26,509,231.15 工程名称 预算数 资金来源 期初数 本期增加 零星技改工程 自筹 5,633,804.93 6,774,236.34 制胶降耗环保技改 自筹 6,023,398.40 其中：资本化利息 77,187.50 长丝三期 16600万元 自筹 57,620,294.81 72,281,873.83 其中：资本化利息 - 2,743,650.00 环保二期 1000万元 自筹 6,083,455.36 2,751,567.75 热电8号炉 750万元 自筹 218,673.50 8,348,280.23 染纱生产线 1000万元 自筹 6,405,942.29 8,558,299.07 合 计 75,962,170.89 104,737,655.62 工程名称 本期减少 本期转出 期末数 零星技改工程 2,312,788.86 4,616,438.44 5,478,813.97 制胶降耗环保技改 6,023,398.40 其中：资本化利息 77,187.50 长丝三期 124,010,000.00 - 5,892,168.64 其中：资本化利息 2,743,650.00 - - 环保二期 - 80,000.00 8,755,023.11 热电8号炉 8,230,000.00 - 336,953.73 染纱生产线 14,941,368.06 - 22,873.30 合 计 149,494,156.92 4,696,438.44 26,509,231.15 工程名称 工程进度 零星技改工程 - 制胶降耗环保技改 10% 其中：资本化利息 长丝三期 100% 其中：资本化利息 环保二期 80% 热电8号炉 100% 染纱生产线 100% 合 计 说明：长丝三期资本化率2.1%。 13、无形资产 0.00 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 30,495,900.00 29,885,982.00 - 29,885,982.00 类别 本期摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 - - 说明:本公司控股子公司——南京中京达(集团)有限公司对外转让其拥有的土地使用权. 14、长期待摊费用 1,253,042.03 类别 期初数 本期增加 本期转出 新长丝生产准备费用 820,741.16 - - 大检修费用 1,593,223.14 - - 新长丝扩台工程 146,181.24 - - 喷丝头 244,808.02 113,971.47 - 土地使用补偿费 4,095,000.00 - 3,990,000.00 办公室装修 32,294.31 - - 开办费 - 10,450.72 - 无梭车间改造 - 64,580.00 - 合 计 6,932,247.87 189,002.19 3,990,000.00 类别 本期摊销 期末数 剩余摊销 期限(月) 新长丝生产准备费用 547,152.00 273,589.16 6个月 大检修费用 1,035,464.00 557,759.14 7个月 新长丝扩台工程 41,760.00 104,421.24 30个月 喷丝头 73,797.00 284,982.49 43个月 土地使用补偿费 105,000.00 - 办公室装修 32,294.31 - 开办费 10,450.72 - 无梭车间改造 32,290.00 32,290.00 1年 合 计 1,878,208.03 1,253,042.03 说明：根据《企业会计制度》的规定，土地使用补偿费转入已使用的相应房屋建筑物固定资产价值。 15、短期借款 1,300,000.00 （1）借款类别 期末数 期初数 信用借款 - - 担保借款 1,300,000.00 60,000,000.00 抵押借款 - - 合 计 1,300,000.00 60,000,000.00 16.应付账款 18,089,386.38 期末数 期初数 18,089,386.38 15,461,185.95 说明：1、无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 2、本公司及控股子公司应付前五位占总额的28%。 17、预收账款 2,165,176.34 期末数 期初数 2,165,176.34 21,684,288.51 说明：1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 2）本公司及控股子公司预收前五位的单位款项： 3）预收购房款项目 项目明细 期末数 期初数 集庆路118号 - 7,289,992.00 来凤9号1期 896,811.38 11,668,595.31 18、其他应付款 12,968,922.81 期末数 期初数 12,968,922.81 17,478,610.40 说明： 1）无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 2）本公司及控股子公司应付前五位占总额的63% 3）其他应付款上年末数为17,690,110.88元，住房周转金调减年初数211,500.48，调整后，年初数为17,478,610.40。 19、应交税金 11,738,013.05 税 种 期末数 期初数 增值税 6,424,148.29 7,760,486.16 营业税 1,152,870.95 1,095,040.08 城建税 390,247.81 399,710.91 所得税 2,099,542.15 -3,981,133.90 房产税 1,005,665.37 1,005,665.37 其他 665,538.48 1,000.06 合 计 11,738,013.05 6,280,768.68 说明：所得税欠缴数为控股子公司——南京中京达集团有限公司所欠。 20、预提费用 17,501,648.53 类 别 期末数 期初数 应交水利费 600,000.00 270,000.00 房地产开发成本 14,714,399.96 7,426,264.28 代理销售费 1,966,050.62 - 其 他 221,197.95 110,000.00 合 计 17,501,648.53 7,806,264.28 21、长期借款 98,000,000.00 借款类型 期末数 期初数 担保借款 78,000,000.00 - 信用借款 20,000,000.00 - 合计 98,000,000.00 - 22、少数股东权益 26,254,049.12 期末数 期初数 26,254,049.12 24,077,711.29 23、股本 161,547,393.00 股本结构 比例(%) 期初数 比例(%) 期末数 国有法人股 54.78 88,488,849.00 54.78 88,488,849.00 法人股本 3.86 6,240,000.00 3.86 6,240,000.00 社会公众股 41.36 66,818,544.00 41.36 66,818,544.00 合 计 100.00 161,547,393.00 100.00 161,547,393.00 24、资本公积 179,709,014.57 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 65,072,900.00 - - 65,072,900.00 资产评估增值 39,170,834.30 - - 39,170,834.30 其他公积转入 2,064,526.10 - - 2,064,526.10 配股溢价 73,400,754.17 - - 73,400,754.17 合 计 179,709,014.57 - - 179,709,014.57 25、盈余公积 46.842,233.17 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 21,647,531.38 3,020,327.38 - 24,667,858.76 任意盈余公积 13,220,698.09 1,510,163.69 - 14,730,861.78 法定公益金 11,974,003.70 1,510,163.69 - 13,484,167.39 合 计 46,842,233.17 6,040,654.76 - 52,882,887.93 说明：期初盈余公积46,842,233.17比上年末减少193,385.44元，是因为公司执行根据财政部财会[2000]25号文的规定变更过的会计政策，对固定资产减值准备采用追溯调整法进行了调整。该项追溯调整调减了盈余公积期初数193,385.44元。 26、未分配利润 本年度内增减变动情况 本期净利润 30,203,273.75 加：期初未分配利润 50,303,101.35 减：提法定盈余公积 3,020,327.38 减：提法定公益金 1,510,163.69 减：提任意盈余公积 1,510,163.69 减：应付普通股股利 4,846,421.79 减：转作股本的普通股股利 - 期末未分配利润 69,619,298.55 说明： 1）未分配利润上年末数为67,809,142.61 2）根据财政部《关于企业住房制度改革中有关财务处理的规定》（财企[2001]295号）和《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》（财会[2001]5号），公司董事会决议在年初未分配利润中补充计提一次性住房补贴，该项会计处理调减年初未分配利润1694.4万元。 公司根据《企业会计制度》规定变更会计政策，对固定资产减值准备采用追溯法调减年初未分配利润773,541.74元。 住房周转金调增年初未分配利润211,500.48。 3）经以上调整，年初未分配利润为50,303,101.35。 27、主营业务收入 333,278,922.46 项 目 2001年度 2000年度 粘胶长丝 172,471,958.35 200,382,140.05 自来水 10,967,481.21 10,362,710.17 纺织产品销售 73,280,904.61 59,627,909.93 房产销售 76,558,578.29 21,147,008.00 合 计 333,278,922.46 291,519,768.15 说明：股份公司前五名销售收入占收入总额的40%。 28、主营业务成本 276,513,067.30 项 目 2001年度 2000年度 粘胶长丝 152,750,913.72 146,554,741.93 自来水 3,732,761.57 3,511,851.22 纺织产品销售成本 65,662,910.02 54,124,779.14 房地产销售成本 54,366,481.99 16,234,906.33 合 计 276,513,067.30 220,426,278.62 29、主营业务税金及附加 5,095,468.22 项 目 2001年度 2000年度 营业税 3,729,807.23 1,058,763.24 城市维护建设 851,183.10 1,286,698.05 教育费附加 514,477.89 723,545.88 合 计 5,095,468.22 3,069,007.17 30、财务费用 -113,293.24 项 目 2001年度 2000年度 利息支出 3,124,500.46 104,613.23 减:利息收入 626,431.96 1,436,325.62 资金占用费 2,868,164.97 - 汇兑损溢 36,040.25 - 其 他 220,762.98 69,477.04 合 计 -113,293.24 -1,262,235.35 31、其他业务利润 12,521,762.15 项 目 2001年度 收入 支出 公用工程对外服务 29,165,037.25 21,154,408.25 资产租赁 3,632,312.25 1,925,498.10 外售材料 24,132,688.67 23,895,301.13 劳务、废品 1,579,218.26 69,989.40 品牌使用费 1,114,277.55 61,842.41 其他 5,475.04 207.58 合计 59,629,009.02 47,107,246.87 其他业务利润 12,521,762.15 项 目 2000年度 收入 支出 公用工程对外服务 24,410,785.59 24,947,724.12 资产租赁 500,000.00 384,846.46 外售材料 14,217,855.10 13,583,365.16 劳务、废品 - - 品牌使用费 - - 其他 - - 合计 39,128,640.69 38,915,935.74 其他业务利润 212,704.95 说明：其他业务利润比上年增加1231万元，其主要原因为： （1）公司公用工程经过技术改造，增加生产能力、降低单位成本，在保证公司正常生产需要的基础上，扩大对外经营量。 （2）控股子公司的子公司——南京工农兵集团股份有限公司出租房屋、设备，账面原值3331万元，增加租赁收入。 32、投资收益 1,035,110.85 项 目 2001年度 2000年度 股票投资收益 1,954,685.15 4,108,107.00 股权投资差额 -919,574.30 -919,574.30 合 计 1,035,110.85 3,188,532.70 33、营业外收入 157,674.06 项 目 2001年度 2000年度 罚款净收入 13,425.00 13,000.00 往来款清账 138,386.14 - 废旧物资 5,062.92 160.00 其他 800.00 312.43 合 计 157,674.06 13,472.43 34、营业外支出 345,583.71 项 目 2001年度 2000年度 固定资产清理损失 68,419.91 22,718.24 固定资产减值准备 4,794.87 - 罚款支出 49,500.00 109,502.05 其他 119,793.55 93,174.70 地方政府基金支出 103,075.38 359,010.06 合 计 345,583.71 584,405.05 35、支付的其他与经营活动有关的现金 25,801,921.00 项 目 金额 经营费用 5,218,471.56 管理费用 13,534,437.20 财务费用 1,649,942.10 其他 5,398,670.14 合计 25,801,921.00 36、无支付的其他与筹资活动有关的现金 37、无支付的其他与投资活动有关的现金 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 3,917,821.47 按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 金额 比重(%) 1年以内 3,648,954.60 91.51 36,489.55 3,451,725.07 90.86 1-2年 10,032.25 0.25 300.97 347,340.01 9.14 2-3年 328,472.38 8.24 32,847.24 合 计 3,987,459.23 100.00 69,637.76 3,799,065.08 100.00 账 龄 坏账准备 1年以内 34,517.25 1-2年 10,420.20 2-3年 合 计 44,937.45 1）欠本公司前五位累计总欠款金额2,930,474.34元占总额73% 2）无持有5%以上股份股东欠款。 2、其他应收款 6,008,448.03 (1)按账龄分类 账 龄 期末数 期初数 金额 比重(%) 坏账准备 金额 比重(%) 1年以内 5,768,890.02 95.00 57,688.90 5,248,179.43 42.07 1-2年 10,361.71 51.44 2-3 330,274.35 5.00 33,027.44 14,714.00 6.40 合 计 6,099,164.37 100.00 90,716.34 5,273,255.14 100.00 账 龄 坏账准备 1年以内 52,481.80 1-2年 310.85 2-3 1471.4 合 计 54,264.05 说明: 1）无持有5%以上股份股东欠款。 2）公司本年度没有大金额应收款项。 3）欠本公司前五位累计总欠款金额5,644,380.69元,占总额93% 3、主营业务收入 183,439,439.56 项 目 2001年度 2000年度 粘胶长丝 172,471,958.35 200,382,140.05 自来水 10,967,481.21 10,362,710.17 合 计 183,439,439.56 210,744,850.22 4、主营业务成本 156,483,675.29 项 目 2001年度 2000年度 粘胶长丝 152,750,913.72 146,554,741.93 自来水 3,732,761.57 3,511,851.22 合 计 156,483,675.29 150,066,593.15 5、投资收益 11,356,530.25 项 目 2001年度 2000年度 股权投资收益 12,276,104.55 4,522,371.28 股权投资差额摊销 -919,574.30 -919,574.30 长期投资减值准备 - 合 计 11,356,530.25 3,602,796.98 6、支付的其他与经营活动有关的现金 18,440,985.70 项 目 金 额 销售费用 480,312.91 管理费用 11,494,446.03 财务费用 1,672,345.37 其 他 4,793,881.39 合 计 18,440,985.70 7、无支付的其他与筹资活动有关的现金 8、无支付的其他与投资活动有关的现金 注释6:关联交易事项 (一)关联方 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册资本（万） 持股比例 南京市国有资产经营(控股)有限公司 76,000 5 2.41% 企业名称 法定代表人 与本公司主要业务 南京市国有资产经营(控股)有限公司 周发亮 - 2、存在被控制关系的关联方 企业名称 注册地点 注册资本（万元） 持股比例 法定代表人 南京中京达集团 南京市洪武路 10,000 90% 余寿松 有限公司 115号 企业名称 与本公司主要业务 南京中京达集团 - 有限公司 (二)关联交易事项 本公司无重大关联交易事项 (三)关联企业往来 本公司本期无重大关联往来 注释7:或有事项 本公司无重大或有事项 注释8:承诺事项 根据南京市经济委员会“宁经改字[2001]329号”和“宁经改字[2001]360号”批文，公司实施“制胶降耗环保技改项目”和“粘胶纤维节能技改项目”，前期已经预付主要设备款696万元。 （十一）备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《上海证券报》披露过的公司所有文件正本及公告原稿； 四、公司《章程》。 南京化纤股份有限公司董事会 二〇〇二年二月三日 董事长:周发亮 合并资产负债表 编制单位：南京化纤股份有限公司 2001年12月31日 货币单位：人民币元 资 产 注释 合并数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 5.1 112,444,922.85 85,710,378.73 短期投资 5.2 332,210.00 427,320.00 应收票据 5.3 92,154.72 847,671.50 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 5.4 15,546,864.47 16,653,947.65 其他应收款 5.5 19,744,176.36 13,212,569.55 预付帐款 5.6 25,011,750.36 54,330,029.73 应收补贴款 5.7 5,056,735.82 4,785,078.84 存货 5.8 77,999,540.73 68,417,059.00 待摊费用 5.9 293,621.84 120,743.32 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 256,521,977.15 244,504,798.32 长期投资： - - 长期股权投资 5.10 6,017,445.87 6,437,020.17 长期债权投资 - - 长期投资合计 6,017,445.87 6,437,020.17 固定资产： - - 固定资产原价 5.11 524,105,658.05 370,068,783.16 减：累计折旧 135,783,864.47 116,290,329.02 固定资产净值 388,321,793.58 253,778,454.14 减：固定资产减值准备 625,973.84 966,927.18 固定资产净额 387,695,819.74 252,811,526.96 工程物资 415,161.58 822,201.65 在建工程 5.12 26,509,231.15 75,962,170.89 固定资产清理 - - 固定资产合计 414,620,212.47 329,595,899.50 无形及其他资产： - - 无形资产 5.13 - 29,885,982.00 长期待摊费用 5.14 1,253,042.03 6,932,247.87 其他长期资产 - - 无形资产及递延资产合计 1,253,042.03 36,818,229.87 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 678,412,677.52 617,355,947.86 流动负债： 短期借款 5.15 1,300,000.00 60,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 5.16 18,089,386.38 15,461,185.95 预收帐款 5.17 2,165,176.34 21,684,288.51 应付工资 - - 应付福利费 958,948.45 693,129.56 应付股利 4,908,821.79 8,077,369.65 应交税金 5.19 11,738,013.05 6,280,768.68 其他应交款 17,269,117.00 17,394,877.45 其他应付款 5.18 12,968,922.81 17,478,610.40 预提费用 5.20 17,501,648.53 7,806,264.28 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 3,500,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 90,400,034.35 154,876,494.48 长期负债： - - 长期借款 5.21 98,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 98,000,000.00 - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 188,400,034.35 154,876,494.48 少数股东权益 5.22 26,254,049.12 24,077,711.29 所有者权益(或股东权益): - - 股本 5.23 161,547,393.00 161,547,393.00 减：已归还投资 - - 股本净额 161,547,393.00 161,547,393.00 资本公积 5.24 179,709,014.57 179,709,014.57 盈余公积 5.25 52,882,887.93 46,842,233.17 其中：法定公益金 13,484,167.39 11,974,003.70 未分配利润 5.26 69,619,298.55 50,303,101.35 股东权益合计 463,758,594.05 438,401,742.09 负债及股东权益合计 678,412,677.52 617,355,947.86 资 产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 25,410,558.85 39,268,384.07 短期投资 - - 应收票据 92,154.72 847,671.50 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 3,917,821.47 3,754,127.63 其他应收款 6,008,448.03 5,218,991.09 预付帐款 9,409,873.59 47,461,206.87 应收补贴款 1,714,313.22 1,324,096.28 存货 43,812,042.85 23,954,880.84 待摊费用 75,584.84 108,983.32 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 90,440,797.57 121,938,341.60 长期投资： - - 长期股权投资 160,512,886.51 148,656,356.26 长期债权投资 - - 长期投资合计 160,512,886.51 148,656,356.26 固定资产： - - 固定资产原价 465,069,081.84 326,811,147.95 减：累计折旧 132,532,927.11 116,269,003.47 固定资产净值 332,536,154.73 210,542,144.48 减：固定资产减值准备 625,973.84 966,927.18 固定资产净额 331,910,180.89 209,575,217.30 工程物资 415,161.58 822,201.65 在建工程 26,486,357.85 69,556,228.60 固定资产清理 - - 固定资产合计 358,811,700.32 279,953,647.55 无形及其他资产： - - 无形资产 - - 长期待摊费用 1,220,752.03 6,899,953.56 其他长期资产 - - 无形资产及递延资产合计 1,220,752.03 6,899,953.56 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 610,986,136.43 557,448,298.97 流动负债： 短期借款 - 60,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 11,738,549.07 13,232,280.20 预收帐款 562,714.09 1,509,880.94 应付工资 - - 应付福利费 852,234.74 581,711.96 应付股利 4,908,821.79 8,077,369.65 应交税金 3,172,091.64 5,337,974.07 其他应交款 17,222,706.90 17,350,882.02 其他应付款 6,670,424.15 12,686,458.04 预提费用 600,000.00 270,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 3,500,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 49,227,542.38 119,046,556.88 长期负债： - - 长期借款 98,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 98,000,000.00 - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 147,227,542.38 119,046,556.88 少数股东权益 - - 所有者权益(或股东权益): - - 股本 161,547,393.00 161,547,393.00 减：已归还投资 - - 股本净额 161,547,393.00 161,547,393.00 资本公积 179,709,014.57 179,709,014.57 盈余公积 52,882,887.93 46,842,233.17 其中：法定公益金 13,484,167.39 11,925,657.34 未分配利润 69,619,298.55 50,303,101.35 股东权益合计 463,758,594.05 438,401,742.09 负债及股东权益合计 610,986,136.43 557,448,298.97 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 合并利润及利润分配表 2001年度 编制单位：南京化纤股份有限公司 货币单位：人民币元 项 目 注释 合并数 2001年 2000年 一、主营业务收入 5.27 333,278,922.46 291,519,768.15 减：折扣与折让 - - 主营业务收入净额 333,278,922.46 291,519,768.15 减：主营业务成本 5.28 276,513,067.30 220,426,278.62 主营业务税金及附加 5.29 5,095,468.22 3,069,007.17 二、主营业务利润 51,670,386.94 68,024,482.36 加：其他业务利润 5.31 12,521,762.15 212,704.95 减：存货跌价损失 - - 营业费用 6,649,234.31 4,059,633.09 管理费用 17,475,901.93 22,802,403.38 财务费用 5.30 -113,293.24 -1,262,235.35 三、营业利润 40,180,306.09 42,637,386.19 加：投资收益 5.32 1,035,110.85 3,188,532.70 补贴收入 - - 营业外收入 5.33 157,674.06 13,472.43 减：营业外支出 5.34 345,583.71 584,405.05 四、利润总额 41,027,507.29 45,254,986.27 减：所得税 8,647,895.71 4,637,875.79 加：财政返还 少数股东收益 2,176,337.83 854,074.31 五、净利润 30,203,273.75 39,763,036.17 加：年初未分配利润 50,303,101.35 81,356,251.33 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 80,506,375.10 121,119,287.50 减：提取法定盈余公积 3,020,327.38 3,976,303.62 提取法定公益金 1,510,163.69 1,988,151.81 七、可供股东分配 75,975,884.03 115,154,832.07 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 1,510,163.69 1,988,151.81 应付普通股股利 4,846,421.79 8,077,369.65 转作股本的普通股股利 - 37,280,168.00 八、未分配利润 69,619,298.55 67,809,142.61 项 目 母公司 2001年 2000年 一、主营业务收入 183,439,439.56 210,744,850.22 减：折扣与折让 - - 主营业务收入净额 183,439,439.56 210,744,850.22 减：主营业务成本 156,483,675.29 150,066,593.15 主营业务税金及附加 961,221.63 1,894,756.51 二、主营业务利润 25,994,542.64 58,783,500.56 加：其他业务利润 9,757,245.40 97,551.41 减：存货跌价损失 - - 营业费用 885,189.62 1,043,673.18 管理费用 13,428,175.65 19,494,265.47 财务费用 686,712.90 -268,197.04 三、营业利润 20,751,709.87 38,611,310.36 加：投资收益 11,356,530.25 3,602,796.98 补贴收入 - - 营业外收入 151,811.14 13,000.00 减：营业外支出 293,008.33 473,892.94 四、利润总额 31,967,042.93 41,753,214.40 减：所得税 1,763,769.18 1,990,178.23 加：财政返还 - 少数股东收益 - - 五、净利润 30,203,273.75 39,763,036.17 加：年初未分配利润 50,303,101.35 81,356,251.33 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 80,506,375.10 121,119,287.50 减：提取法定盈余公积 3,020,327.38 3,976,303.62 提取法定公益金 1,510,163.69 1,988,151.81 七、可供股东分配 75,975,884.03 115,154,832.07 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 1,510,163.69 1,988,151.81 应付普通股股利 4,846,421.79 8,077,369.65 转作股本的普通股股利 - 37,280,168.00 八、未分配利润 69,619,298.55 67,809,142.61 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表附表1：资产减值准备明细表 编制单位：南京化纤股份有限公司 2001年12月31日 货币单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加额 本年转回额 一.坏帐准备合计 419,461.35 250,050.98 其中：应收帐款 177,175.93 12,033.78 其他应收款 242,285.42 238,017.20 二.短期投资跌价准备合计 33,110.00 其中：股票投资 33,110.00 债券投资 三.存货跌价准备合计 123,600.00 136,467.28 其中：库存商品 133,610.07 原材料 123,600.00 2,857.21 四.长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五.固定资产减值准备合计 966,927.18 4,794.87 345,748.21 其中：房屋、建筑物 机器设备 966,927.18 4,794.87 345,748.21 六.无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七.在建工程减值准备 八.委托贷款减值准备 项目 年末余额 一.坏帐准备合计 669,512.33 其中：应收帐款 189,209.71 其他应收款 480,302.62 二.短期投资跌价准备合计 33,110.00 其中：股票投资 33,110.00 债券投资 三.存货跌价准备合计 260,067.28 其中：库存商品 133,610.07 原材料 126,457.21 四.长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五.固定资产减值准备合计 625,973.84 其中：房屋、建筑物 机器设备 625,973.84 六.无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七.在建工程减值准备 八.委托贷款减值准备 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表附表2：股东权益增减变动表 编制单位：南京化纤股份有限公司 2001年12月31日 货币单位：人民币元 项目 注释 本期数 上期数 一、股本 期初余额 161,547,393.00 124,267,225.00 本期增加数 - 37,280,168.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 37,280,168.00 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 161,547,393.00 161,547,393.00 二、资本公积 期初余额 179,709,014.57 179,709,014.57 本期增加数 - - 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 - - 其中：转增资本（或股本） 期末余额 179,709,014.57 179,709,014.57 三、法定和任意盈余公积 5.25 期初余额 34,868,229.47 29,048,813.12 本期增加数 4,530,491.07 5,964,455.43 其中：从净利润中提取数 4,530,491.07 5,964,455.43 其中：法定盈余公积 3,020,327.38 3,976,303.62 任意盈余公积 1,510,163.69 1,988,151.81 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 - - 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 39,398,720.54 35,013,268.55 其中：法定盈余公积 24,667,858.76 21,744,224.10 任意盈余公积 14,730,861.78 13,269,044.45 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 5.25 期初余额 11,974,003.70 10,034,198.25 本期增加数 1,510,163.69 1,988,151.81 其中：从净利润中提取数 1,510,163.69 1,988,151.81 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 13,484,167.39 12,022,350.06 五、未分配利润 5.26 期初未分配利润 50,303,101.35 81,356,251.33 本期净利润 30,203,273.75 39,763,036.17 本期利润分配 10,887,076.55 53,310,144.89 期末未分配利润 69,619,298.55 67,809,142.61 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 利润表附表 2001年度 编制单位：南京化纤股份有限公司 货币单位：人民币元 2001年 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 主营业务利润 11.14 11.39 0.32 营业利润 8.66 8.86 0.25 净利润 6.51 6.66 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 6.15 6.29 0.18 报告期利润 加权平均 主营业务利润 0.32 营业利润 0.25 净利润 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 0.18 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 说明：扣除非经常性损益的内容 1、合并价差 -919,574.30 2、资金占用费 2,795,884.97 3、营业外收入 157,674.06 4、营业外支出 345,583.71 合并现金流量表 2001年度 编制单位：南京化纤股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 注释 合并数 1、经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳收到的现金 415,736,539.24 收到的税费返还 10,885,462.30 收到的其他与经营活动有关的现金 13,157,381.43 经营现金流入小计 439,779,382.97 购买商品接受劳务支付的现金 286,957,424.49 支付给职工以及为职工支付的现金 41,909,555.53 支付的各项税费 24,131,121.74 支付的其他与经营活动有关的现金 5.35 25,801,521.00 经营现金流出小计 378,799,622.76 经营活动产生的现金流量净额 60,979,760.21 2、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,856,617.00 取得投资收益所收到的现金 1,281,672.29 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 29,885,982.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资现金流入小计 33,024,271.29 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的 现金 99,349,654.51 投资所支付的现金 1,523,997.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5.36 - 投资现金流出小计 100,873,651.51 投资活动产生的现金流量净额 -67,849,380.22 3、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 714,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资现金流入小计 714,700,000.00 偿还债务所支付的现金 671,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,290,945.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 5.37 - 筹资现金流出小计 681,190,945.87 筹资活动产生的现金流量净额 33,509,054.13 4、汇率变动对现金的影响 - 5、现金及现金等价物净增加额 26,639,434.12 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 30,203,273.75 加：少数股东收益 2,176,337.83 加：计提的减值准备 -117,503.46 固定资产折旧 19,493,535.45 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 1,878,208.03 待摊费用减少（减：增加） -172,878.52 预提费用增加（减：减少） 9,695,384.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） - 固定资产报废损失 347,662.42 财务费用 3,378,748.01 投资损失（减：收益） -1,035,110.85 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -9,582,481.73 经营性应收项目的减少（减：增加） -26,168,309.79 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,882,894.82 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 60,979,760.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 112,444,922.85 减：现金的期初余额 85,710,378.73 加：现金等价物的期末余额 332,210.00 减：现金等价物的期初余额 427,320.00 现金及现金等价物净增加额 26,639,434.12 项目 母公司数 1、经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳收到的现金 276,059,993.43 收到的税费返还 5,331,255.81 收到的其他与经营活动有关的现金 11,020,586.19 经营现金流入小计 292,411,835.43 购买商品接受劳务支付的现金 173,654,817.63 支付给职工以及为职工支付的现金 38,476,447.48 支付的各项税费 18,451,584.50 支付的其他与经营活动有关的现金 18,440,985.70 经营现金流出小计 249,023,835.31 经营活动产生的现金流量净额 43,388,000.12 2、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回 的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资现金流入小计 - 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的 现金 89,479,994.57 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资现金流出小计 89,479,994.57 投资活动产生的现金流量净额 -89,479,994.57 3、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 712,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资现金流入小计 712,500,000.00 偿还债务所支付的现金 671,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,265,830.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资现金流出小计 680,265,830.77 筹资活动产生的现金流量净额 32,234,169.23 4、汇率变动对现金的影响 - 5、现金及现金等价物净增加额 -13,857,825.22 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 30,203,273.75 加：少数股东收益 - 加：计提的减值准备 -340,953.34 固定资产折旧 16,263,923.64 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 1,803,173.00 待摊费用减少（减：增加） 33,398.48 预提费用增加（减：减少） 330,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） - 固定资产报废损失 347,662.42 财务费用 3,353,632.91 投资损失（减：收益） -11,356,530.25 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -19,857,162.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,741,904.11 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,349,485.63 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 43,388,000.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 25,410,558.85 减：现金的期初余额 39,268,384.07 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -13,857,825.22 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
