石家庄劝业场股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-28
石家庄劝业场股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票简称：石劝业
公司法定中文名称：石家庄劝业场股份有限公司
公司英文名称：SH1 JIA ZHUANG QUAN YIE CHANG CO.,LTD
公司英文名称缩写：SQYC
公司注册地址：河北省石家庄市中山东路51号
公司办公地址：河北省石家庄市中山东路51号
邮编：050000
公司法定代表：姚君平
公司咨询服务机构：石家庄劝业场股份有限公司证券部
电话：0311-6033034
传真：0311-6031453
联系人（董秘）：康庄先生
会计师事务所：石家庄会计师事务所
律师事务所：河北省律师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减（％）
1.主营业务收入（万元） 7925.94 11914.31 -33.48
2.净利润（万元） 72.70 459.39 -84.17
3.总资产（万元） 19157.46 17623.09 8.71
4.股东权益（万元） 7273.69 7200.99 1.01
5.每股收益（元） 0.014 0.091 -84.18
6.每股净资产（元） 1.44 1.43 0.70
7.净资产收益率（％） 1 6.37 -84.30
8.股东权益比率（％） 37.97 40.86 -7.07
三、公司业务经营回顾
1、一年来经营情况
1996年公司主营业务出现较大幅度滑坡，全年实现主营业务收入7925.94万元，
比上年度下降33.4 8％，净利润72.70万元，比上年下降84.17％。
公司96年面临十分严峻的形势，尽管我们采取了包括开办自由连锁店，扩大市
场份额；调整营销策略，加大促销力度；对商场进行重新装惨，实行开架售货；设
立内部银行，强化核算管理，推行财务管理电算化等措施，迫仍未能完成股东会下
达的计划任务。
2、实际经营结果与盈利预测产生重大差异的说明
公司1996年主营业务收入7925.94万元，净利润72.70万元，与原预测产生较大
差异。主要原因是：
（1）公司经营环境发生较大变化。自95年末以来， 公司附近数家营业面积大
于我公司的大型商场相继开业，对我公司主营业务造成很大的冲击。尽管公司采取
开办连锁店的办法相应扩大规模，但仍然难以摆脱毛利率大幅下降，费用不断增加
的被动局面。
（2）石家庄虽为河北省会，但外来流动人员并不多， 主要依靠本地区居民消
费。由于96年房改政策出台，消费资金大量分流，居民购买欲望呈下旺趋势，更加
大了我们难度。
（3）公司所属五洲大酒店原承包单位国泰娱乐中心有限公司， 虽已对酒店进
行大量投入装修，终困多方原因无法履行合同。经法院判决解除合伺后，酒店暂时
无法营业，原预测300万元承包利润无法兑现。
（4）公司长期投资的广东东莞房地产项目原计划96年部分出售， 并增加收益
155万元，因大陆与台湾关系问题及房地产市场疲软等情况，未能如期实现。
四、股本变化及股本结构情况
股本结构情况（单位：万股）
一、尚未流通股份 期初数 期末数 本年度增减
1、发起人股份 1992.7 1992.7
2、募集法入股 1526.33 1526.33
3、普通股 1530.97 0 -1530.97
尚未流通股份合计 5050 -3519.03 -1530.97
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 0 1530.97 +1530.97
已流通股份合计 0 1530.97 +1530.97
三、股份总数 5050 5050 0
1.主要股东持股情况（前十名股东）
名次 股 东 名 称 年初持股数（万股） 占总股本（％）
1 石家庄市桥东区城市建设开发公司 1992.7 39.5
2 河北省飞龙集团公司 488.3 9.68
3 交通银行石家庄分行 300.48 5.95
4 河北省飞龙集团公司 234.3 4.64
5 石家庄站华通总公司 95.4 1.89
6 石家庄市义兴实业公司 70.9 1.40
7 石家庄市军兴实业公司 57.5 1.14
8 石家庄市井陉上安碳酸钙厂 46.8 0.93
9 石家庄市锅炉安装维修工程处 43.5 0.86
10 石家庄市华厦集团公司 40.65 0.80
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
妨君平 董事长、党委书记 2000 2000
李振同 副董事长、总经理 5000 5000
姚松宜 副董事长 5000 5000
王国英 董事、副总经理 1000 1000
董 启 董事、副总经理 0 0
庞毅军 董事 1000 1000
吴小新 董事 0 0
霍广志 董事 1000 1000
齐建新 董事 0 0
孔敏泉 监事会主席 0 0
胡正秀 监事 0 0
曹福荣 监事 1000 1000
李慕晨 总会计师 1000 1000
五、重要事项
1.1996年3月15日，经中国证监会和上交所批准，公司1530.97万元社会个人股
股份在上海证券交易所佳牌上市交易。
2.1996年3月8日，经石家庄市桥东区人民法院（1996）东经初字第0010号判决
书判决，公司所属五洲大酒店已与国泰娱乐中心有限公司解除承包经营合同，目前
公司正筹资进行重新装修改造工作，计划97年6月份投入试营业。
3.1996年6月11日，公司召开第六次股东会， 选举产生了公司第三届董事会和
监事会，董事会由姚君平、李振同、姚松宜、王国英、董启、霍广志、庞毅军、吴
小新、齐建新9名董事组成；监事会由孔繁泉（职工代表）、胡正秀、曹福荣3名监
事组成。同时，公司第三届董事会和监事会分别召开第一次会议，董事会选举姚君
平女士为董事长，李振同先生、姚松宜先生为副董事长，聘任李振伺先生为公司总
经理，王国英先生、董启先生为副总经理，李幕晨先生为总会计师，康庄先生为董
事会秘书。监事会选举孔繁泉先生为监事会主席。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金（万元） 主营业务 本公司拥
有权益
1 石家庄金业装饰工程有限公司 200 装饰工程 45
2 珠海经济特区业海实业发展公司 300 纺织布料 43
3 石家庄德利工贸公司 50 象俱销售 40
七、财务报告
1、审计意见
本公司财务报表经石家庄会计师事务所中国注册会计师卢凤书、高明来审计，
并出具无保留意见的审计报告。
2、财务报表（附后）
3、财务报表注释 （1）本公司执行《股份制试点企业会计制度》；
（2）本公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法该算；对拥有 20
％－50％之间的采用权益法核算。
（3）税项：企业所得税税率为15％。
（4）应收票据：年末余额36089.71元，较年初减少42496.14元， 主要系
公司收回交行华侨友谊商店贷款。
（5）应收帐款：
帐 龄 金 额 比重（％）
一年内 1654717.94 56.62
一至二年 1024436.57 35.06
二至三年 243047.98 8.32
合 计 2922202.49 100
（6）其他应收款：
帐 龄 金 额 比重（％）
一年内 5204682.19 15.44
二至三年 27796743.21 82.45
三年以上 709950.00 2.11
合 计 33711375.40 100
其中：
①占公司5％以上股权的股东有
石家庄市桥东区城市建设开发公司2784490.86元；
河北省飞龙集团公司340000元
②业海实业发展公司15352707.87元。
③广东东莞金多港1542274.13元。
（7）长期投资：股权投资：
被投资单位名称 金 额 占被投资单位权益比例
（1）广东东莞金多港10套别墅
及10个高尔夫球证 19648675.35 100％
（2）珠海业海实业发展公司 1520000.00 43％
（3）石家庄金业装饰工程有限公司 1500000.00 45％
（4）石家庄德利工贸公司 200000.00 40％
（5）家庄信托投资股份公司 200000.00 1％
合 计 23068675.35
（8）在建工程：
工程名称 工程进度 累计支用数 原预算数 批准文号 资金来源
大酒店装修工程 50％ 10472025.85 20000000 96.10.4董事会决议 自筹
其中：利息资本化135080元。
（9）递延资产：
项 目 原 值 已摊销金额 期末金额 剩余摊销年限
商场装修费 1952111.93 92459.92 1859652.01 5年
（10）短期借款：85.90万元，主要是由银行借入的短期借款。
（11）应付帐款：年末余额15586222.33元，全部为货款。
（12）其他应付款：年末余额15683106.11元，较年初增加了8257895.93 元，
主要是增加了职工集资款10587591.22元。
（13）末交税金：年末余额-7683.09元，系公司多缴增值税。
（14）股本（实收资本）：
期 初 数 所占总股本比例 期 末 数 所占总股本比例
法人股 35190300 69.7％ 35190300 69.7％
个人股 15309700 30.3％ 15309700 30.3％
合计 50500000 100％ 50500000 100％
（15）资本公积：期初数5788025.45元，期末数5788025.45元。
（16）盈余公积：
期初数11950717.76元，本期增加①提取法定盈余公积72699.12元； ②提取公
益金726 99.12元，期末余额12096116元。
（17）未分配利润：
期初数3771193.10元。
本期增加726991.16元，
本期减少145398.24元，期末余额4352786.02元。
（18）主营业务收入：
1996年度主营业务收入79259434.60元，较上年的119143104.56元下降33.48％。
主要因为本市大型商场增多，致使销售额分流。
（19）其他业务利润：
1996年度其他业务利润1410229.62元，较上年的2871779.04元下降了50.89％，
系公司大酒店承包合同于1996年3月终止，经营停止，承包收入减少。
（20）投资收益：
1996年度投资收益261383.64元,较上年的1400000.00元下降了81.33％， 主要
系珠海业海公司投资收益减少。
（21）营业外收入：
1996年度营业外收入1212674.49元，较上年的3091.65元增加了391倍，主要系
公司将无法支付的应付帐款在年末进行了处理。
八、其他事项
经公司董事会三届五次会议审议通过了1996年度利润分配预案，公司1996年度
实现净利润726991.16元，提取10％法定公积金72699.12元，10％公益金72699. 12
元，可供股东分配利润581592.92元， 加上年度未分配利润 3771193. 10 元， 共
4352786.02元。董事会决定暂不分配，利润转入下一年度。
石家庄劝业场股份有限公司
一九九七年四月二十五日
