现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6263271 |
5433672 |
4937438 |
4030150 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
150864908 |
93217276 |
52017997 |
223770026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63995912 |
45947098 |
25798833 |
123886714 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
42373630 |
4853062 |
2250249 |
23110276 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65935212 |
49122527 |
23039503 |
124666755 |
| 经营活动现金流出小计 |
185177630 |
111585724 |
52354475 |
279556233 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34312722 |
-18368448 |
-336479 |
-55786207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
19008024 |
19008024 |
2546816 |
83933605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6470 |
6470 |
2244 |
15291090 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
171000 |
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-- |
11000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
18270391 |
22732649 |
2549060 |
181201356 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146597 |
11040 |
3757 |
2863350 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4633257 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13755048 |
18252737 |
3550156 |
86740213 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4515343 |
4479912 |
-1001096 |
94461143 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
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20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30078463 |
78463 |
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15600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
41058463 |
78463 |
-- |
36090000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3295728 |
2279594 |
1160625 |
25799552 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13650839 |
2533760 |
1287014 |
60501441 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27407624 |
-2455297 |
-1287014 |
-24411441 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5313 |
1197 |
2611 |
-3711 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2395067 |
-16342636 |
-2621977 |
14259783 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-14806884 |
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-29299146 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
405600 |
-- |
2994150 |
| 无形资产摊销 |
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12297 |
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59664 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-82093 |
-- |
-5481088 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1360 |
| 财务费用 |
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455337 |
-- |
1618605 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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314005 |
-- |
-24968924 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
946718 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10093789 |
-- |
24480113 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17952533 |
-- |
-40246304 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1559700 |
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-10500000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-18368448 |
-- |
-55786207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
63165857 |
-- |
79508493 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
79508493 |
-- |
65248710 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-16342636 |
-- |
14259783 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
235993 |
-- |
468851 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
144601624 |
87783591 |
47080421 |
219686103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12 |
12 |
138 |
53772 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
19008024 |
19008024 |
2546816 |
83933605 |
