石家庄劝业场股份有限公司一九九五年年度报告摘要
一、公司简况
公司法定名称:石家庄劝业场股份有限公司
英文名称:SHIJIAZHUANG QUANYIECHANG CO.,LTD
英文缩写:QYCC
公司注册地址:石家庄市中山东路一段51号(因石家庄市规划地名变更, 该地址原为
解放路151号)
邮政编码:050000
公司法定代表人:胡全栋
公司咨询服务机构:公司证发部
联系电话:(03ll) 6034778
传真:(031l)6034778
二、主要财务数据与财务指标
(单位:元)
指标名称 本年数 上年数 比上年增减%
1、主营业务收入 119,143,104.56 109,543,461.23 8.76
2、净利润 4,593,899.94 4,409,863.11 4.17
3、总资产 176,230,894.31 170,363,538.40 3.44
4、股东权益 72,009,936.31 67,873,460.57 6.09
5、每股收益 0.091 0.087 4.60
6、每股净资产 1.43 1.34 6.71
7、净资产收益率 6.37% 6.18% 3.07
8、股东权益比系 40.86% 39.84% 1.02
三、公司业务回顾
1、一年来的经营情况
1995年公司全体民工贯彻"改革求生存、开拓求发展"的指导思想, 克服不利市场因
素,一手抓挖潜,一手抓提高,不断提高经营质量和经济效益.并且.坚持一业为主,全
面发展的方针,加强内部管理,盘活资金,开展经济核算,抓时总代理业务, 提高服务
质量,促使主营业务良好开展.同时大力扶植下属公司,确保其规范化健康发展,力争
形成规模效益,加快公司向多元化、集团化目标迈进.
2、主要指标情况
公司1995年度实现营业收入1.19亿元,完成计划88%,比上年增加8.7%:实现利润总额
686万元,完成计划80.7%.
四、股本变化和股本结构情况
1、股本变化和股本结构情况
(1)股本结构情况
95年度未数(万股) 比例% 94年度未数(万股) 比例(%)
尚未流通股份
a、发起法人持股 1992.7 39.5 1992.7 39.5
b、社会法入持股 1526.33 30.2 1526.33 30.2
c、杜会公众股 1530.97 30.3 1530.97 30.3
股份总数 5050 100% 5050 100%
(2)公司的十名股东持股情况(单位:万股)
前十名股东 95年未持股数 持股比例(%)
石家庄市桥东区城市建设开发公司 1982.7 39.5
河北省飞龙集团公司 488.3 0.67
交通用行石家庄分行 300.48 5.95
河北省农垦经济技术开发服务中心 234.3 4.64
石家庄站华通总公司 95.4 1.89
石家庄市义兴实业公司 70.9 1.40
石家庄市军兴实业总公司 57.5 1.14
石家庄市进陉上安碳酸钙厂 46.8 0.93
石家庄市锅炉安装维修工程处 43.5 0.86
石家庄市华夏集团公司 40.65 0.80
截至1995年末,本公司股东总数1707户
2、公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
胡全栋 董事长 0 0
李振同 副董事长、总经理 5000 5000
姚松宜 副董事长 5000 5000
姚君平 董事、副总经理 2000 2000
庞毅军 董事 1000 1000
霍广志 董事 1000 1000
杜礼兴 董事 1000 1000
王国英 董事、副总经理 1000 1000
苏金和 董事 80000 80000
董双珍 监事会主席 2000 2000
曹福荣 监事 1000 1000
李慕晨 总会计师 1000 1000
95年度公司董事、监事和高级管理人员持股数未变化.
五、重要事项
1、公司于1995年5月 16日在石家庄地区二轻招待所六搂会议室召开第五次股东会,
到会股东36名,代表股权36192981股,占公司总股本的71.61%,大会审议通过1(1) 董
事会一九九四年度工作报告;(2)监事会一九九四年度工作报告;(3)公司一九九四年
度财务决算和一九九五年度出各预算报告;(4)公司章程修改案;(5)公司一九九四年
度利润分配方案.
公司1994年度的税后利润4409863.1元.提取10%法定公积金和10%法定公益金后, 公
司对全体股东按每10股派发现金红利0.7元,余额96O73.16元转入下一年度.
2、公司董事会年内共召开三次会议,主要研究审议了94年度财务决议和95年度财务
预算,94年度利润分配方案.修改公司章程,召开公司第五次股东大会.审报公司股票
上市等方面的工作.
3、报告期内未发生重大诉讼及仲裁事宜.
4、经1996年4月21日董事会二届十一次会议研究,1995年度拟不分配红利,结转下一
年度.
5、经董事会临时会议研究决定,公司股票简称"劝业股份"改为"石劝业".
六、子公司和关联企业
企业名称 注册资本 本公司捉有权益 主要业务
石家店金业
装饰工程有限公向 150万 45% 装饰工程
珠海业海实业发展公司 152万 43% 纺织布料
石家庄德利工贸公司 20万 40% 家具服装
七、财务报告
审计意见
公旬财务报告经石家庄会计师事务所郭承德、金玉芝中国注册会计师审计, 并出具
无保留意见的审计报告[石会证审字(96)第36号].
财务报告表(见附表)
财务报表注释
一、公司概况:
石家庄劝业场股份有限公司1986年11月25日经石家庄市人民政府市政(1996)131 号
又批准组建,并经中国人民银行河北省分行(86)冀银发字284号又批准向社会公开招
股而成立的.1987年破土兴建.1990年3月石方家市工商行政管理局登记注册,1990年
9月起商场试营业.1991年10月宾馆、酒店营业.
二、主要会计政策
1.会计制度
执行股份制试点企业会计制度.
2.会计制度
公历一月一日至十二月三十一日.
3.记帐本位币
以人民币为记帐本位币.
4.记帐原则和记价基础
记帐原则按权责发生制,计价基础采用实际成本法.
5.存货计价方法
存货中除库存商品采用售价核算外,其它采用实际成本核算.
6.坏帐准备
按应收帐款年末余额的4‰计提.
7.长期投资
投资额占被投资企业权益20%以下的采用成本法,20%至50%之间的采用权益法,50%以
上则合并会计报表.
8.固定资产及折旧
固定资产标准为使用年限在1年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机械、
运输工具、器具、工具等;计价采用实际成本法;折旧采用平均年限法.
各项固定资产按其预计使用年限和估计残值(原值4 4%)确定的折旧率分别如下:
房屋建筑物 2.4%
运输工具 7.68%
其他设备 7.22%
9.无形资产及其摊销
无形资产中土地使用权,按受益期40年平均摊捎.
10.递延资产及其摊销
递延资产按受益期平均摊销.
11.税项
①增值税、营业税、消费税:按国家税法规定执行.
②城市维护建设税、教良费附加:按向纳流转税额的7%、3%分别计提缴纳.
③所得税:按应纳税所得税的33%计提缴纳.
④房产、车船、土地使用税均按现行税法规定计算缴纳.
12.利润分配
税后利润按以下顺序分配:
①提取法定盈余公积余10%;
②提取公益金10%;
③提取任意盈余公积金;
④支付普通股股利.
三、会计科目事项说明:
1、应收帐款: 2,750,961.85元
减:坏帐准备 11,003.84元
应收帐款净值 27,399,518.01元
按帐龄分类 比重 金额
一年以内 94.9% 2,610,681.85元
二年以上 5.1% 140,280.00元
其中10万元以上户:
①锦州中日商厦 120,951.18元
②南京新街口百货商店 122,708.73元
③南京商厦股份有限公司 134,948.83元
2、其他应收款:28730388.41元
按帐龄分类 比重 金额
一年以内 2.9% 818,870.00元
一至二年 95.5% 27,425,018.41元
二年以上 1.6% 486,500.00元
其中:①石家庄市能源管理办公室600.000.00元
②石家庄市桥东区城区开发公司2,410,873.96元
3、待摊费用:6,445,237.53元
其中:①财产保险费 16,566.70元
②劳保费用 47,397.40元
③维修费用 322,554.56元
④期初存货已征增值税 4,774,787.06元
4、存货:31,811,593.67元
其中:①库存商品 29,183,861.01元
②原材料 26,596.49元
③材料物资 690,812.31元
④低值易耗品 1,910,323.86元
5、长期投资:23,098,675.35元
其中:
被投资单位名称 金额 占披投资单位权益比例
①广东东莞金多港10套别墅楼及10个高尔夫球证 19,648,675.35
100%
②珠海业海实业发展公司 1,520,000.00 43%
③石家庄金业装饰工程有限公司1,500,000.00 45%
④石家庄德利工贸公司 200,000.00 40%
⑤石家庄信托投资公司 200,000.00 1%
⑥石家庄劝业场汽配站 30,000.00 10%
6、无形资产:4,364,750.00元
其中:
①锅炉使用权300,000元,已摊销4,000元,年末余额296,000元
②土地使用权200,000元,已摊销131,250元,年末余额4,068,750元
7、短期借款:76,430,000.00元
单位名称 借款金额 借款利率 到期日
①河北省农业银行营业部 6,500,000 12.09% 96.04.08
②工商银行石家庄分行桥东办事处 34,930,000 14.49% 96.08.28
③石家庄交通银行第一办事处 7,000,000 14.47% 96.05.24
④中国农业银行石家庄分行北郊办事处 17,000,000 14.47% 96.10.10
⑤石家庄市金桥信用社 3,000,000 16.47% 96.05.10
⑥石家庄市场东区财政局 4,000,000 10.98% --
8、应付帐款:17,672,362.09元
按帐龄分类 比重 余额
一年以内 54.68% 9,662,917.46
一至二年 18.38% 3,247,996.31
二年以下 26.94% 4,761,448.32
9、资本公积:5,788,025.45元
期初余额 本期增加 本期减少 期未余额
6.245,449,65 0 457.424.20 5,788,025.45
本年资本公积减少系公司将被兼并企业石家庄东升服装厂的坏帐损失在本年度处理.
10、盈余公积11.950,717.76元
期初余额 本期增加 本期减少 期本余额
11,031,937.76 918,780.00 0 11,950,717.76
本年盈余公积金增加系提取法定盈余公积459,390元;提取公益金459,390元.
12、财务费用:4,337,827.4l元
其中:①手续费 58,140,41元
②利息 4,278,264.10元
13、投资收益:1,400,000元
其小:①对石家庄金业装饰工程有限公司投资收益400,000元.
②对珠海业海文业发展公司投资收益1.000.000元.
14、未分配利润:3,771,193.10元
期初数 本年增加 本年减少 期杯余额
96,073.16元 3,675,119.94 0 3,771,193.10元
14、短期投资:1240,000.00元系公司购买的债券与股票.
四、财务报表中数字变动幅度达30%科目的说明:
1.应收帐款年末余额2,750,961.85元,比年初上升780%,主要系本公司的下属皇冠分
公司增加的应收帐款.
2.在建工程年末余额为1,498,408.07元,比年初下降83.65%,主要系公司已完工的宿
舍楼工程及四楼办公室转入固定资产.
3.待处埋流动财产损失年未余额为115,496.42元,比年初下降46.40%,系公司本年消
化处理存贷损失100,000元所致.
4.预收贷款年未余额704,453.94元,比年初下降69.12% 主要系公句收回上年发售的
购物券.
5.财务费用全年共发生4,337,027.41元,比上年上升54.33%,主要系公司固定资产、
在建工程及下属皇冠分公司占用流动资金增加.导致利息增加.
石家庄劝业场股份有限公司
一九九六年四月二十五日
