2019 年第三季度报告
公司代码：600892 公司简称：大晟文化
大晟时代文化投资股份有限公司
2019 年第三季度报告
1 / 25
2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况............................................................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 5
四、 附录............................................................................................................................................. 8
2 / 25
2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周镇科、主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王德祥
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,260,281,621.18 1,353,839,085.78 -6.91
归属于上市公司股东
825,497,931.06 841,929,516.99 -1.95
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-17,582,567.29 -65,714,211.10 73.24
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 140,880,180.71 139,632,871.83 0.89
归属于上市公司股东
5,000,595.44 7,744,983.49 -35.43
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 267,763.94 706,915.58 -62.12
的净利润
加权平均净资产收益
0.60 0.39 增加 0.21 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.009 0.014 -35.71
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.014 -35.71
3 / 25
2019 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 118,686.75 55,014.20
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相 主要为公司收到互联网
关，符合国家政策规定、按照 2,862,644.33 3,118,551.15 专项扶持资金（成长性奖
一定标准定额或定量持续享 励）
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
711,215.95 2,110,146.76
业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的
381,920.54 633,877.12
损益
除上述各项之外的其他营业
-141,727.16 -88,130.48
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
171,014.53 187,616.53
的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -161,817.78 -165,708.46
所得税影响额 -660,642.47 -1,118,535.32
合计 3,281,294.69 4,732,831.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,814
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 数量
量 状态
周镇科 167,553,120 29.95 0 质押 165,800,000 境内自然人
北京天创文投演
55,840,000 9.98 0 质押 55,840,000 境内非国有法人
艺有限公司
深圳市大晟资产
50,682,752 9.06 0 质押 50,463,512 境内非国有法人
管理有限公司
许锦光 34,188,164 6.11 0 质押 34,188,164 境内自然人
陈乐强 18,993,424 3.39 18,993,424 质押 18,993,424 境内自然人
陈少达 15,194,740 2.72 0 质押 15,194,740 境内自然人
张元华 12,479,982 2.23 0 无 境内自然人
4 / 25
2019 年第三季度报告
韦冬冬 11,308,300 2.02 0 无 境内自然人
黄永建 9,600,140 1.72 0 质押 7,200,140 境内自然人
李俊雄 5,107,700 0.91 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
周镇科 167,553,120 人民币普通股 167,553,120
北京天创文投演艺有限公司 55,840,000 人民币普通股 55,840,000
深圳市大晟资产管理有限公司 50,682,752 人民币普通股 50,682,752
许锦光 34,188,164 人民币普通股 34,188,164
陈少达 15,194,740 人民币普通股 15,194,740
张元华 12,479,982 人民币普通股 12,479,982
韦冬冬 11,308,300 人民币普通股 11,308,300
黄永建 9,600,140 人民币普通股 9,600,140
李俊雄 5,107,700 人民币普通股 5,107,700
黄旭耀 4,943,779 人民币普通股 4,943,779
上述股东关联关系或一致行动 上述股东周镇科与深圳市大晟资产管理有限公司为一致行动人，未知其
的说明 他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
（1） 货币资金：货币资金期末余额为9,774.98万元（年初为18,664.06万元），较年初减少8,889.08
万元，主要系本期支付2018年企业所得税及预付影视项目投资款所致。
（2） 预付账款：预付账款期末余额为6,364.76万元（年初为2,493.66万元），较年初增加3,871.10
万元，主要系本期预付影视项目投资款所致。
5 / 25
2019 年第三季度报告
（3） 其他流动资产：其他流动资产期末余额为2,048.09万元（年初为3,004.91万元），较年初减
少956.82万元，主要系募集资金理财赎回。
（4） 固定资产：固定资产期末余额为215.86万元（年初为322.38万元），较年初减少106.52万元，
主要系固定资产的折旧引起固定资产账面价值减少。
（5） 无形资产：无形资产期末余额为248.25万元（年初为902.90万元），较年初减少654.65万元，
主要系无形资产的摊销引起账面价值减少。
（6） 长期待摊费用：长期待摊费用期末余额为301.90万元（年初为512.08万元），较年初减少
210.18万元，主要系长期待摊费用的摊销引起账面价值减少。
（7） 短期借款：短期借款期末余额为1,000.00万元（年初为4,000.00万元），较年初减少3,000.00
万元，主要系偿还银行短期借款。
（8） 应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为1,159.46万元（年初为2,879.45万元），较年初减
少1,719.99万元，主要系在本期发放2018年度奖金引起应付职工薪酬减少。
（9） 应交税费：应交税费期末余额为536.86万元（年初为2,412.75万元），较年初减少1,875.89
万元，主要系2018年企业所得税汇算清缴引起应交税费减少。
（10） 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末余额为4,024.95万元（年初为
2,019.12万元），较年初增加2,005.83万元，主要系依据长期借款协议一年内应该偿还的贷款金额
增加所致。
2、 利润表项目
2019年1-9月归属母公司净利润500.06万元（上年同期774.50万元），同比减少274.44万元，具体
分析如下：
（1） 销售费用：销售费用本期数为526.06万元（上年同期396.03万元），同比增加130.03万元，
主要系游戏广告费增加所致。
（2） 投资收益：投资收益本期数为-1,778.99万元（上年同期-620.47万元），同比减少1,158.52
万元，主要系联营企业亏损所致。
（3） 营业外收入：营业外收入本期数为336.72万元（上年同期176.47万元），同比增加160.25万
元，主要系政府产业扶持资金增加所致。
3、 现金流量项目
（1） 经营活动产生的现金净流出1,758.26万元（上年同期净流出6,571.42万元），同比减少4,813.16
万元，主要系本期支付的税费减少所致。
6 / 25
2019 年第三季度报告
（2） 投资活动产生的现金净流入112.49万元（上年同期净流入1,457.16万元），同比减少1,344.67
万元，主要系支付股权转让款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大晟时代文化投资股份有限公司
法定代表人 周镇科
日期 2019 年 10 月 29 日
7 / 25
2019 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 97,749,789.32 186,640,633.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 103,796,956.59
以公允价值计量且其变动计入当期损 103,796,956.59
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 112,819,819.32 118,740,268.28
应收款项融资
预付款项 63,647,598.28 24,936,637.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,082,799.14 54,320,072.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 193,302,530.93 193,171,462.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,480,888.00 30,049,146.28
流动资产合计 645,880,381.58 711,655,176.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,683,445.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
8 / 25
2019 年第三季度报告
长期股权投资 127,975,200.13 146,498,985.37
其他权益工具投资 2,683,445.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 70,064,474.41 72,287,772.76
固定资产 2,158,593.57 3,223,803.91
在建工程 176,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,482,508.99 9,029,003.98
开发支出
商誉 386,905,780.52 386,805,682.35
长期待摊费用 3,018,975.17 5,120,798.17
递延所得税资产 18,936,261.81 16,534,417.34
其他非流动资产
非流动资产合计 614,401,239.60 642,183,908.88
资产总计 1,260,281,621.18 1,353,839,085.78
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,858,176.02 23,920,847.52
预收款项 62,558,067.86 64,316,608.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,594,599.78 28,794,519.43
应交税费 5,368,615.68 24,127,535.14
其他应付款 96,556,555.47 81,302,836.17
其中：应付利息 271,458.34 393,250.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,249,493.61 20,191,172.39
其他流动负债 9,052,604.65 7,793,253.08
9 / 25
2019 年第三季度报告
流动负债合计 259,238,113.07 290,446,772.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 120,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 74,327.00 74,327.00
递延所得税负债 26,243,831.68 27,172,284.20
其他非流动负债 373,128.09 1,008,703.26
非流动负债合计 146,691,286.77 188,255,314.46
负债合计 405,929,399.84 478,702,086.84
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 559,464,188.00 559,464,188.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,135,656,705.21 1,157,088,886.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,589,664.18 8,589,664.18
一般风险准备
未分配利润 -878,212,626.33 -883,213,221.77
归属于母公司所有者权益（或股东权
825,497,931.06 841,929,516.99
益）合计
少数股东权益 28,854,290.28 33,207,481.95
所有者权益（或股东权益）合计 854,352,221.34 875,136,998.94
负债和所有者权益（或股东权益）
1,260,281,621.18 1,353,839,085.78
总计
法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：王德祥 会计机构负责人：王德祥
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:大晟时代文化投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
10 / 25
2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 2,843,980.79 48,511,946.82
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 31,406,000.00 4,806,000.00
其他应收款 426,655,999.13 358,241,119.66
其中：应收利息
应收股利
存货 2,540,000.00 2,540,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,800,000.00
流动资产合计 463,445,979.92 422,899,066.48
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 283,445.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 657,327,695.13 663,365,567.83
其他权益工具投资 283,445.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 267,634.60 244,157.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 429,117.85 452,591.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 199,586.31 409,844.57
递延所得税资产 5,848,520.75 5,294,201.07
其他非流动资产
非流动资产合计 664,355,999.64 670,049,807.14
资产总计 1,127,801,979.56 1,092,948,873.62
流动负债：
11 / 25
2019 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,840.11 65,840.11
预收款项 540,000.00
应付职工薪酬 1,535,841.41 4,743,915.42
应交税费 98,941.38 19,276,126.79
其他应付款 183,417,823.21 111,163,814.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 185,658,446.11 135,249,697.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 185,658,446.11 135,249,697.11
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 559,464,188.00 559,464,188.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,155,890,251.80 1,157,078,218.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,589,664.18 8,589,664.18
未分配利润 -781,800,570.53 -767,432,894.04
12 / 25
2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 942,143,533.45 957,699,176.51
负债和所有者权益（或股东权益）
1,127,801,979.56 1,092,948,873.62
总计
法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：王德祥 会计机构负责人：王德祥
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 50,831,654.65 39,690,509.09 140,880,180.71 139,632,871.83
其中：营业收入 50,831,654.65 39,690,509.09 140,880,180.71 139,632,871.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,761,397.91 40,014,575.59 111,158,343.38 122,812,530.30
其中：营业成本 3,144,823.65 3,608,355.97 8,813,670.56 11,839,834.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 430,383.65 451,911.59 1,591,992.87 1,608,532.71
销售费用 2,184,357.98 1,145,335.59 5,260,646.89 3,960,273.55
管理费用 8,306,226.92 12,288,714.19 35,188,962.72 38,532,063.13
研发费用 17,074,864.89 19,061,509.66 49,071,476.09 57,070,401.39
财务费用 3,620,740.82 3,458,748.59 11,231,594.25 9,801,425.42
其中：利息费用 2,906,746.08 3,599,662.30 9,459,680.62 11,226,337.41
利息收入 250,246.63 153,890.42 1,060,737.26 1,630,031.67
加：其他收益 59,506.05 594,000.00 76,107.97 1,210,438.86
投资收益（损失以“－”
-669,833.98 -2,046,382.24 -17,789,908.12 -6,204,716.81
号填列）
其中：对联营企业和合
-5,621,067.10 -2,624,206.06 -18,523,785.24 -11,035,014.96
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
13 / 25
2019 年第三季度报告
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
332,776.24 -2,303,773.64
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
59,605.46 -669,474.67
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
18,298.39 -45,374.16 -10,562.59
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
15,811,003.44 -1,716,843.28 9,658,889.38 11,146,026.32
填列）
加：营业外收入 2,997,333.98 1,757,000.38 3,367,167.11 1,764,725.04
减：营业外支出 164,519.97 26,553.98 224,849.52 142,952.89
四、利润总额（亏损总额以“－”
18,643,817.45 13,603.12 12,801,206.97 12,767,798.47
号填列）
减：所得税费用 899,546.80 1,991,119.06 2,653,537.72 6,152,427.11
五、净利润（净亏损以“－”号
17,744,270.65 -1,977,515.94 10,147,669.25 6,615,371.36
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
17,744,270.65 -1,977,515.94 10,147,669.25 6,615,371.36
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
16,059,783.12 -720,813.63 5,000,595.44 7,744,983.49
净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
1,684,487.53 -1,256,702.31 5,147,073.81 -1,129,612.13
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
14 / 25
2019 年第三季度报告
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,744,270.65 -1,977,515.94 10,147,669.25 6,615,371.36
归属于母公司所有者的综
16,059,783.12 -720,813.63 5,000,595.44 7,744,983.49
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,684,487.53 -1,256,702.31 5,147,073.81 -1,129,612.13
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.029 -0.001 0.009 0.014
（二）稀释每股收益(元/股) 0.029 -0.001 0.009 0.014
法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：王德祥 会计机构负责人：王德祥
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 711,215.95 3,782,441.56 4,963,340.94 9,300,907.89
减：营业成本 104,831.97 314,495.91
税金及附加 2,021.08 19,961.39 19,437.79 53,225.38
销售费用
15 / 25
2019 年第三季度报告
管理费用 3,891,986.60 3,596,672.33 11,973,618.16 11,709,248.51
研发费用
财务费用 576,865.07 712,701.46 1,296,018.52 2,020,049.51
其中：利息费用 582,929.17 983,250.02 1,404,511.10 3,036,423.63
利息收入 7,204.30 272,420.56 116,344.15 1,025,567.92
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
-4,392,523.75 3,631,515.88
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-2,217,278.70
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,277,070.40
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-3,774.76
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
-3,759,656.80 -651,725.59 -14,935,535.98 -2,445,440.70
填列）
加：营业外收入 23,344.33 79,251.23
减：营业外支出 65,549.00 65,711.42
三、利润总额（亏损总额以“－”
-3,801,861.47 -651,725.59 -14,921,996.17 -2,445,440.70
号填列）
减：所得税费用 -554,319.68 314,672.47
四、净利润（净亏损以“－”号
-3,801,861.47 -651,725.59 -14,367,676.49 -2,760,113.17
填列）
（一）持续经营净利润（净
-3,801,861.47 -651,725.59 -14,367,676.49 -2,760,113.17
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
16 / 25
2019 年第三季度报告
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -3,801,861.47 -651,725.59 -14,367,676.49 -2,760,113.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：王德祥 会计机构负责人：王德祥
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,174,147.86 151,085,996.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
17 / 25
2019 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,278,526.51 876,575.33
收到其他与经营活动有关的现金 5,454,706.94 10,436,059.89
经营活动现金流入小计 160,907,381.31 162,398,631.50
购买商品、接受劳务支付的现金 37,251,875.31 34,327,998.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 84,718,138.26 82,479,850.34
支付的各项税费 37,378,671.53 84,809,365.52
支付其他与经营活动有关的现金 19,141,263.50 26,495,628.20
经营活动现金流出小计 178,489,948.60 228,112,842.60
经营活动产生的现金流量净额 -17,582,567.29 -65,714,211.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,810,000.00 366,100,000.00
取得投资收益收到的现金 648,994.51 4,994,319.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资 461,330.00 800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 355,519.67
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,060,311.11 31,516,438.72
投资活动现金流入小计 61,336,155.29 402,611,558.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资 753,780.52 2,336,630.90
产支付的现金
投资支付的现金 56,413,476.61 225,110,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 44,016.75 145,593,291.93
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 15,000,000.00
投资活动现金流出小计 60,211,273.88 388,039,922.83
投资活动产生的现金流量净额 1,124,881.41 14,571,635.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 588,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
18 / 25
2019 年第三季度报告
取得借款收到的现金 10,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 65,000,000.00 130,000,000.00
筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 170,588,000.00
偿还债务支付的现金 60,100,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,304,791.66 10,746,527.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 78,031,416.67 130,120,069.44
筹资活动现金流出小计 147,436,208.33 250,866,597.23
筹资活动产生的现金流量净额 -72,436,208.33 -80,278,597.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,050.53
五、现金及现金等价物净增加额 -88,890,843.68 -131,421,172.88
加：期初现金及现金等价物余额 186,640,633.00 306,434,412.81
六、期末现金及现金等价物余额 97,749,789.32 175,013,239.93
法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：王德祥 会计机构负责人：王德祥
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：大晟时代文化投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 540,000.00 3,165,801.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,211,196.34 1,065,867.92
经营活动现金流入小计 1,751,196.34 4,231,669.52
购买商品、接受劳务支付的现金 26,600,000.00
支付给职工及为职工支付的现金 11,732,659.61 9,839,617.63
支付的各项税费 19,366,309.83 41,353,321.80
支付其他与经营活动有关的现金 4,746,398.49 5,799,851.60
经营活动现金流出小计 62,445,367.93 56,992,791.03
经营活动产生的现金流量净额 -60,694,171.59 -52,761,121.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,800,000.00 300,050,000.00
取得投资收益收到的现金 267,073.97 3,740,461.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 255,519.67
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,006,344.68 127,116,438.72
19 / 25
2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 159,328,938.32 430,906,900.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 310,302.11 561,392.26
产支付的现金
投资支付的现金 10,000.00 158,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 116,093,291.93
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 215,360,000.00 200,910,000.00
投资活动现金流出小计 215,680,302.11 476,364,684.19
投资活动产生的现金流量净额 -56,351,363.79 -45,457,784.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 227,500,000.00 250,000,000.00
筹资活动现金流入小计 227,500,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 381,944.45
支付其他与筹资活动有关的现金 156,122,430.65 146,372,194.44
筹资活动现金流出小计 156,122,430.65 196,754,138.89
筹资活动产生的现金流量净额 71,377,569.35 53,245,861.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,667,966.03 -44,973,044.51
加：期初现金及现金等价物余额 48,511,946.82 106,024,847.05
六、期末现金及现金等价物余额 2,843,980.79 61,051,802.54
法定代表人：周镇科 主管会计工作负责人：王德祥 会计机构负责人：王德祥
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 186,640,633.00 186,640,633.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 103,796,956.59 103,796,956.59
以公允价值计量且其变动计入
103,796,956.59 -103,796,956.59
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
20 / 25
2019 年第三季度报告
应收账款 118,740,268.28 118,740,268.28
应收款项融资
预付款项 24,936,637.28 24,936,637.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 54,320,072.50 54,320,072.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 193,171,462.97 193,171,462.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,049,146.28 30,049,146.28
流动资产合计 711,655,176.90 711,655,176.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 2,683,445.00 -2,683,445.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,498,985.37 146,498,985.37
其他权益工具投资 2,683,445.00 2,683,445.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 72,287,772.76 72,287,772.76
固定资产 3,223,803.91 3,223,803.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,029,003.98 9,029,003.98
开发支出
商誉 386,805,682.35 386,805,682.35
长期待摊费用 5,120,798.17 5,120,798.17
递延所得税资产 16,534,417.34 16,534,417.34
其他非流动资产
非流动资产合计 642,183,908.88 642,183,908.88
资产总计 1,353,839,085.78 1,353,839,085.78
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
21 / 25
2019 年第三季度报告
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,920,847.52 23,920,847.52
预收款项 64,316,608.65 64,316,608.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,794,519.43 28,794,519.43
应交税费 24,127,535.14 24,127,535.14
其他应付款 81,302,836.17 81,302,836.17
其中：应付利息 393,250.00 393,250.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,191,172.39 20,191,172.39
其他流动负债 7,793,253.08 7,793,253.08
流动负债合计 290,446,772.38 290,446,772.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 160,000,000.00 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 74,327.00 74,327.00
递延所得税负债 27,172,284.20 27,172,284.20
其他非流动负债 1,008,703.26 1,008,703.26
非流动负债合计 188,255,314.46 188,255,314.46
负债合计 478,702,086.84 478,702,086.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 559,464,188.00 559,464,188.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
22 / 25
2019 年第三季度报告
资本公积 1,157,088,886.58 1,157,088,886.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,589,664.18 8,589,664.18
一般风险准备
未分配利润 -883,213,221.77 -883,213,221.77
归属于母公司所有者权益（或
841,929,516.99 841,929,516.99
股东权益）合计
少数股东权益 33,207,481.95 33,207,481.95
所有者权益（或股东权益）
875,136,998.94 875,136,998.94
合计
负债和所有者权益（或股
1,353,839,085.78 1,353,839,085.78
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 48,511,946.82 48,511,946.82
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 4,806,000.00 4,806,000.00
其他应收款 358,241,119.66 358,241,119.66
其中：应收利息
应收股利
存货 2,540,000.00 2,540,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,800,000.00 8,800,000.00
流动资产合计 422,899,066.48 422,899,066.48
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 283,445.00 -283,445.00
其他债权投资
23 / 25
2019 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 663,365,567.83 663,365,567.83
其他权益工具投资 283,445.00 283,445.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 244,157.38 244,157.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 452,591.29 452,591.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 409,844.57 409,844.57
递延所得税资产 5,294,201.07 5,294,201.07
其他非流动资产
非流动资产合计 670,049,807.14 670,049,807.14
资产总计 1,092,948,873.62 1,092,948,873.62
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 65,840.11 65,840.11
预收款项
应付职工薪酬 4,743,915.42 4,743,915.42
应交税费 19,276,126.79 19,276,126.79
其他应付款 111,163,814.79 111,163,814.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,249,697.11 135,249,697.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
24 / 25
2019 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 135,249,697.11 135,249,697.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 559,464,188.00 559,464,188.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,157,078,218.37 1,157,078,218.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 8,589,664.18 8,589,664.18
未分配利润 -767,432,894.04 -767,432,894.04
所有者权益（或股东权益）
957,699,176.51 957,699,176.51
合计
负债和所有者权益（或股
1,092,948,873.62 1,092,948,873.62
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25